Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

•  Polgármesteri Hivatal
  
•  Velencei Meseliget Óvoda
  
•  Városi Könyvtár
  

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.814.813 eFt-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

1. működési költségvetési bevételét                                        1.108.116 eFt-ban
   

• működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről               512.406 eFt-ban
  
• közhatalmi bevételeket                                                392.544 eFt-ban
  
• működési bevételeket                                                  196.166 eFt-ban
  

2. felhalmozási költségvetési bevételét                                         20.838 eFt-ban
   

• felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről                     0 eFt-ban
• felhalmozási bevételeket                                                18.184 eFt-ban
  
• felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                           2.654 eFt-ban

3. finanszírozási bevételét                                                          685.859 eFt-ban
   

tárgyévi költségvetési kiadását

1. működési kiadásait                                                             1.247.132 eFt-ban
   

• személyi juttatásokat                                                    313.432 eFt-ban
  
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót                  88.606 eFt-ban
  
• dologi kiadásokat                                                          435.307 eFt-ban
  
• ellátottak pénzbeni juttatásait                                           34.789 eFt-ban
  
• egyéb működési célú támogatásokat                               374.998 eFt-ban
  

2. felhalmozási kiadásait                                                               90.992 eFt-ban
   

• beruházásokat                                                                 34.971 eFt-ban
  
• felújításokat                                                                     48.451 eFt-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                     7.570 eFt-ban
  

3. finanszírozási kiadásait                                                            476.689 eFt-ban
   

költségvetési hiányát

1. működési költségvetési hiányát                                       139.016 eFt-ban
   
2. felhalmozási költségvetési hiányát                                     70.154 eFt-ban
   
3. hiteltörlesztését                                                               50.104 eFt-ban
   
   1. Áht-n belül megelőlegezések visszafizetése                       16.683 eFt-ban
      

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

1. 2015. évi tervezett pénzmaradványát                                           275.957 eFt-ban
   

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet, a Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet, a Városi Könyvtár költségvetési mérlegét az 1/d. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi

1. összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
2. részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet
3. költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetési finanszírozási támogatását 407.020 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

TARTALÉKOK

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi tartalékának összegét 176.284 eft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 20.000 eFt-ban, a céltartalékok összegét 156.284 eFt-ban határozza meg.

(3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2016. június 30. napjáig csak indokolt esetben történhet.

(4) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 7.180 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 10.163 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 44.651 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 3.000 eFt-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 3.800 eFt-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

V. FEJEZET

KÖTELEZETTSÉGEK

5. §

(1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2016. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 30.000 eFt.

(3) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2016. évben nem áll fenn.

(4)  Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. §

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy- vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(5) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(8) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol. 

(11) A Képviselő-testület a polgármester, az Önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2016. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet Velence Város Polgármesteri Hivatala cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

(12) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére Erzsébet utalványt biztosít 8.000,- forint/fő/hó összegben.

(13) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 57. § (5) bekezdése szerint Velence Város Önkormányzata a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- forint bankszámla-hozzájárulást biztosít.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2016. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

                     Koszti András                                                        Dr. Szvercsák Szilvia

                      polgármester                                                                     jegyző