Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2016. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2016. évi költségvetési

a) módosított bevételi főösszegét                1.930.410 eFt-ban,

b) teljesett bevételi főösszegét                    1.982.208 eFt-ban,

c) módosított kiadási főösszegét                 1.930.410 eFt-ban,

d) teljesített kiadási főösszegét                   1.677.578 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.235.947 eFt, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főööszege 11.269 eFt.

A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.080.586 eFt, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főööszege 89.367 eFt. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 734.992 eFt, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2016. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 507.625 eFt, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2016. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. §

Az Önkormányzat a 2016. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. §

(1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2016. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2016. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 304.630 eFt-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzatnak a központi költségvetésből származó normatív támogatások elszámolása kapcsán 2.638 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerül elkülönítésre.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények pénzmaradványát elvonja.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. §

(1)  Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 16. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat összevont 2016. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete.

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete.

(4) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete.

(5) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete.

                Koszti András                                                                 Dr. Szvercsák Szilvia

                 polgármester                                                                              jegyző