Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:

• Velencei Polgármesteri Hivatal
• Velencei Meseliget Óvoda
• Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK)
  

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 1.984.215 eFt-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét                                            1.115.059 eFt-ban

• működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről                             564.183 eFt-ban
• közhatalmi bevételeket                                                              380.600 eFt-ban
• működési bevételeket                                                                167.276 eFt-ban
• működési célú átvett pénzeszközöket                                            3.000 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét                                           120.108 eFt-ban

• felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről                         100.000 eFt-ban
• felhalmozási bevételeket                                                              13.500 eFt-ban
• felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                                        6.608 eFt-ban

c) finanszírozási bevételét                                                             749.048 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait                                                               1.236.638 eFt-ban

• személyi juttatásokat                                                                347.611 eFt-ban
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót                              81.190 eFt-ban
• dologi kiadásokat                                                                      488.741 eFt-ban
• ellátottak pénzbeni juttatásait                                                      27.446 eFt-ban
• egyéb működési célú támogatásokat                                          291.650 eFt-ban

b) felhalmozási kiadásait                                                              190.227 eFt-ban

• beruházások                                                                             169.812 eFt-ban
• felújÍtásokat                                                                                18.415 eFt-ban
• egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                                2.000 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait                                                             557.350 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát                                                  121.579 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési hiányát                                                70.119 eFt-ban

c) hiteltörlesztését                                                                          50.104 eFt-ban

d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését                                18.198 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2017. évi tervezett pénzmaradványát                                           260.000 eFt-ban

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

a)összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet

c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési finanszírozási támogatását 489.048 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

TARTALÉKOK

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi tartalékának összegét 125.183 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0 eFt-ban, a céltartalékok összegét 125.183 eFt-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 153.570 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 16.242 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 12.700 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.000 eFt-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 5.715 eFt-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

V. FEJEZET

KÖTELEZETTSÉGEK

5. §

(1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2017. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 30.000 eFt.

(3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2017. évben nem áll fenn.

(4) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. §

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy- vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. hatállyal módosítja.

(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(11) A képviselő-testület a polgármester, az önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2017. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

(12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít 100.000,- Ft/fő/év összegben.

(13) A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi CX. tv. 57. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- forint bankszámlahozzájárulást biztosít.

(14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Jelen rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

                          Koszti András                                              Dr. Szvercsák Szilvia

                           polgármester                                                           jegyző