Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:

- Velencei Polgármesteri Hivatal

- Velencei Meseliget Óvoda

- Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK)

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.193.592 eFt-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét                              1.131.922 eFt-ban

- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről                553.595 eFt-ban

- közhatalmi bevételeket                                                 445.100 eFt-ban

- működési bevételeket                                                   130.227 eFt-ban

- működési célú átvett pénzeszközöket                               3.000 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét                             152.400 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről            128.500 eFt-ban

- felhalmozási bevételeket                                                 21.900 eFt-ban

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                           2.000 eFt-ban

c) finanszírozási bevételét                                               909.270 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait                                                  1.175.895 eFt-ban

- személyi juttatásokat                                                    364.129 eFt-ban

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót                  80.003 eFt-ban

- dologi kiadásokat                                                          481.657 eFt-ban

- ellátottak pénzbeni juttatásait                                           20.131 eFt-ban

- egyéb működési célú támogatásokat                               229.975 eFt-ban

b) felhalmozási kiadásait                                                  426.354 eFt-ban

- beruházásokat                                                              357.679 eFt-ban

- felújításokat                                                                    66.675 eFt-ban

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat                                   2.000 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait                                                591.343 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát                                      43.973 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési hiányát                                 273.954 eFt-ban

c) hiteltörlesztését                                                             50.104 eFt-ban

d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését                   18.102 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2018. évi tervezett pénzmaradványát                              386.133 eFt-ban

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete, az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklete, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklete, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklete, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet

c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési finanszírozási támogatását 523.137 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

TARTALÉKOK

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi tartalékának összegét 56.507 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0 eFt-ban, a céltartalékok összegét 56.507 eFt-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 336.736 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 20.943 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 63.500 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 2.000 eFt-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 3.175 eFt-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

V. FEJEZET

KÖTELEZETTSÉGEK

5. §

(1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2018. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 20.000 eFt.

(3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2018. évben nem áll fenn.

(4) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. §

 (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

 (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

 (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 (4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

 (5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

 (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

 (9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg    következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol. 

(11) A képviselő-testület a polgármester, valamint az önkormányzat köztisztviselői cafetéria   keret 2018. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

(12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít 100.000,- Ft/fő/év összegben.

(13) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 59. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- forint bankszámlahozzájárulást biztosít.

(14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Jelen rendelet 2018. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                Koszti András                                                                 Dr. Szvercsák Szilvia

                 polgármester                                                                              jegyző