Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2019. 02. 23- 2019. 09. 30Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
2019-02-23-tól 2019-09-30-ig
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA
1. §
(1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:
- Velencei Polgármesteri Hivatal,
- Velencei Meseliget Óvoda,
- Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK).
II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §
(1) A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.576.213 eFt-ban határozza meg.
Ezen belül:
tárgyévi költségvetési bevételét
a) működési költségvetési bevételét 1.221.062 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 556.549 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket 503.200 eFt-ban
- működési bevételeket 161.313 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket 0 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 77.200 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 39.092 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket 37.433 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 675 eFt-ban
c) finanszírozási bevételét 1.277.951 eFt-ban
tárgyévi költségvetési kiadását
a) működési kiadásait 1.287.367 eFt-ban
- személyi juttatásokat 405.852 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 83.001 eFt-ban
- dologi kiadásokat 488.402 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait 21.316 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 288.796 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait 637.018 eFt-ban
- beruházásokat 588.257 eFt-ban
- felújításokat 47.761 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.000 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait 651.828 eFt-ban
költségvetési hiányát
a) működési költségvetési hiányát 66.305 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát 559.818 eFt-ban
c) hiteltörlesztését 100.104 eFt-ban
d) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 17.389 eFt-ban
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását
a) 2018. évi tervezett pénzmaradványát 693.616 eFt-ban
a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását
a) éven belüli folyószámlahitel felvételét 50.000 eFt-ban
állapítja meg.
Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete, az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklete, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklete, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklete, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi
a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet
c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési finanszírozási támogatását 534.335 eFt-ban állapítja meg.
III. FEJEZET
TARTALÉKOK
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi tartalékának összegét 58.210 eFt-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 0 eFt-ban, a céltartalékok összegét 58.210 eFt-ban határozza meg.
(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
IV. FEJEZET
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 576.424 eFt-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 11.833 eFt-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 44.586 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 1.000 eFt-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 3.175 eFt-ban állapítja meg.
(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.
V. FEJEZET
KÖTELEZETTSÉGEK
5. §
(1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2019. évi összege 50.104 eFt, kamatfizetési kötelezettsége 16.000 eFt.
(3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.
(4) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
VI. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
6. §
(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.
(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
(8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(11) A képviselő-testület a polgármester, valamint az önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2019. évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.
(12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít bruttó 200.000,- Ft/fő/év összegben.
(13) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 59. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000,- Ft bankszámlahozzájárulást biztosít.
(14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.
VII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2019. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1.napjától kell alkalmazni.
Koszti András Dr. Szvercsák Szilvia
polgármester jegyző távollétében
Szelei Andrea
aljegyző
Záradék: Kihirdetve a Velencei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. február 22. napján.
Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző távolétében
Szelei Andrea
aljegyző