1. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:

a. Velencei Polgármesteri Hivatal,

b. Velencei Meseliget Óvoda,

c. Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK).

1. A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.405.701.460, - Ft-ban határozza meg.

a. működési költségvetési bevételét 1.170.937.914, - Ft-ban

a. működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 565.270.477, - Ft-ban

ab) közhatalmi bevételeket 438.000.000, - Ft-ban

ac) működési bevételeket 167.667.437, - Ft-ban

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0,- Ft-ban

b. felhalmozási költségvetési bevételét 77.056.350, - Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 0,- Ft-ban

2. felhalmozási bevételeket 75.766.000, - Ft-ban

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 1.290.350, - Ft-ban

c. finanszírozási bevételét 1.157.707.196, - Ft-ban

a. működési kiadásait 1.358.864.488, - Ft-ban

a. személyi juttatásokat 388.547.304, - Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 74.862.503,- Ft-ban

ac) dologi kiadásokat 439.402.915, - Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeni juttatásait 15.426.461, - Ft-ban

ae) egyéb működési célú támogatásokat 440.625.305, - Ft-ban

b. felhalmozási kiadásait 500.486.369, - Ft-ban

ba) beruházásokat 452.226.869, - Ft-ban

bb) felújításokat 46.759.499, - Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500.000, - Ft-ban

c. finanszírozási kiadásait 546.350.604, - Ft-ban

a. működési költségvetési hiányát 187.926.574, - Ft-ban

b. felhalmozási költségvetési hiányát 423.430.018, - Ft-ban

c. hiteltörlesztését 50.104.000, - Ft-ban

d. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 20.174.912, - Ft-ban

a. 2020. évi tervezett pénzmaradványát 681.635.504, - Ft-ban

állapítja meg.

Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklete, az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklete, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklete, a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklete, a Hauszmann Alajos EKIK költségvetési mérlegét az 1/d. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

a. összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b. részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet

tartalmazza.

3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési finanszírozási támogatását 476.071.692, - Ft-ban állapítja meg.

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi tartalékának összegét 242.147.499, - Ft-ban állapítja meg.

2. A képviselő-testület a 2020. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 164.094.027, - Ft-ban, a céltartalékok összegét 78.053.472, - Ft-ban határozza meg.

3. A tartalékok célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

1. A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 436.324.019, - Ft-ban állapítja meg.

2. A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 15.902.850, - Ft-ban hagyja jóvá.

3. A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 42.749.499, - Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 1.500.000, - Ft-ban határozza meg.

4. A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 4.010.000, - Ft-ban állapítja meg.

5. A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 7. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

1. A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat fennálló hitel tőketartozásának 2020. évi összege 50.104.000, - Ft, kamatfizetési kötelezettsége 12.000.000, - Ft.

3. Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2020. évben nem áll fenn.

4. Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

5. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet mutatja be.

1. A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

2. Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi k öltségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

5. Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

6. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

7. Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

8. A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

9. Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

10. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

11. A képviselő-testület a polgármester, valamint az önkormányzat köztisztviselői cafetéria keret 2020. évi összegét bruttó 200.000, - Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

12. Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít bruttó 200.000, - Ft/fő/év összegben.

13. A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000, - forint bankszámlahozzájárulást biztosít.

14. A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

1. Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a 5. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.

4. Az Önkormányzat 2019. évi tervezett likviditási tervét a 10. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.