Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2019. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2019. évi költségvetési

1. módosított bevételi főösszegét                2.693.909.028 Ft-ban,
2. teljesített bevételi főösszegét                  2.613.388.339 Ft-ban,
3. módosított kiadási főösszegét                  2.693.909.028 Ft-ban,
4. teljesített kiadási főösszegét                    1.939.108.164 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 2., 3., 4., 5., melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.341.120.928 Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 44.986.532 Ft.

A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.277.475.615 Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főöszege 101.553.225 Ft.

A kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 1.227.280.879 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2019. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 560.079.324 Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2019. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2019. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. § Az Önkormányzat a 2019. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA

4. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2019. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2019. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2019. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6)  Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 674.280.175 Ft-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.

VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. § (1)  Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat összevont 2019. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Jelen rendelet 2020. július 13. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszíti a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet.

                           Gehard Ákos                                         Szombathyné dr. Kézi Aranka

                           polgármester                                                             jegyző

Záradék: Kihirdetve Velence Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. július 10. napján.

                                                                                          Szombathyné dr. Kézi Aranka

                                                                                                               jegyző