1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

2. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2020. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi költségvetési

• a) módosított bevételi főösszegét 2.715.505.244,-Ft-ban,
• b) teljesített bevételi főösszegét 2.496.153.843 Ft-ban,
• c) módosított kiadási főösszegét 2.715.505.244 Ft-ban,
• d) teljesített kiadási főösszegét 1.843.341.145 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/a., a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/b., a Velencei Meseliget Óvoda költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/c., a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1/d. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 2.,a 3., a 4., és az 5. melléklet módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1.407.948.256, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főööszege 1.261.694 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1.341.359.672 Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főöszege 27.402.736 Ft. A kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 1.086.943.893 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 474.578.737 Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat összevont 2020. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat összevont 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2020. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 10. melléklet, a 10/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. melléklet, a 10/b. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2020. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2020. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2020. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 652.812.698 Ft-ban kerül meghatározásra, amelynek jelentős része, 651.625.635 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelenik meg a 12. melléklet szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2020 évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi pénzkészlet változását a 18. melléklet mutatja be.

7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.