Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2021. 12. 20- 2022. 05. 27Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Velence Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja:
A RENDELET HATÁLYA
1. § (1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzatára, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Velencei Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézményei:
a) Velencei Polgármesteri Hivatal,
b) Velencei Meseliget Óvoda,
c) Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár (a továbbiakban: Hauszmann Alajos EKIK).
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. § (1)1 A Képviselő-testület Velence Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 2.632.770.739, - Ft-ban határozza meg. Ezen belül: tárgyévi költségvetési bevételét
a) működési költségvetési bevételét 1.106.101.156 Ft-ban
aa) - működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 683.462.382 Ft-ban
ab) - közhatalmi bevételeket 310.314.000 Ft-ban
ac) - működési bevételeket 107.224.775 Ft-ban
ad) - működési célú átvett pénzeszközöket 5.100.000,- Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 355.105.514 Ft-ban
ba) - felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 340.935.859 Ft-ban
bb) - felhalmozási bevételeket 3.406.190 Ft-ban
bc) - felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 10.763.465 Ft-ban
c) finanszírozási bevételét 1.171.564.069 Ft-ban, tárgyévi költségvetési kiadását
d) működési kiadásait 1.247.149.288 Ft-ban
da) - személyi juttatásokat 396.308.294 Ft-ban
db) - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 67.336.086 Ft-ban
dc) - dologi kiadásokat 449.467.101 Ft-ban
dd) - ellátottak pénzbeni juttatásait 7.120.000 Ft-ban
de) - egyéb működési célú támogatásokat 326.917.807 Ft-ban
e) felhalmozási kiadásait 816.723.969 Ft-ban
ea) - beruházásokat 787.298.030 Ft-ban
eb) - felújításokat 29.425.939 Ft-ban
ec) - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásait 568.897.482 Ft-ban, költségvetési egyenlegét
g) működési költségvetési hiányát 141.048.132 Ft-ban
h) felhalmozási költségvetési hiányát 461.618.455 Ft-ban, a költségvetés hiányának belső finanszírozására szolgáló forrását
i) 2020. évi pénzmaradvány igénybevételét 602.666.587 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi
TARTALÉKOK
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi tartalékának összegét 68.190.827, - Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 68.190.827, - Ft-ban, a céltartalékok összegét 0, - Ft-ban határozza meg.
(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 696.548.382, - Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 21.156.668, - Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 7.505.700, - Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0, - Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 6.858.000, - Ft-ban állapítja meg.
(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a 2021. évi költségvetésében a 7. melléklet szerinti tartalommal tervez.
KÖTELEZETTSÉGEK
5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat fennálló hitele tőketartozásának 2021. évi összege 50.104.000, - Ft, kamatfizetési kötelezettsége 10.500.000, - Ft.
(3) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2021. évben nem áll fenn.
(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 8. melléklet mutatja be.
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
6. § (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.
(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
(8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
(9) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(11) A képviselő-testület a polgármester, valamint az önkormányzat köztisztviselői részére a cafetéria keret 2021. évi összegét nettó 400.000, - Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Velencei Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.
(12) Az önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyban álló munkavállalók részére cafetéria juttatást biztosít nettó 200.000, - Ft/fő/év összegben.
(13) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók részére havonta 1.000, - forint bankszámlahozzájárulást biztosít.
(14) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
7. § (1) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegeit a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi tervezett likviditási tervét a 10. melléklet mutatja be.
(5) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Velence Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 12. melléklet tartalmazza.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
A 2. § (1) bekezdése a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.