1. § A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Velencei Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő költségvetési szerveire, amelyek a Velencei Meseliget Óvoda-Bölcsőde és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár.

2. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2023. december 31. napi állapotnak megfelelően - az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2023. évi költségvetési

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal, ezen belül az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét, a Velencei Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzforgalmi mérlegét, a Velencei Meseliget Óvoda- Bölcsőde költségvetési pénzforgalmi mérlegét és a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A módosított előirányzatok összegét az 3., 4., 5., 6. mellékletek módosított előirányzat oszlopaiban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi összes teljesített működési célú bevételeinek főösszege 1 550 894 625 Ft, teljesített felhalmozási célú bevételeinek főösszege 8 803 010 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi összes teljesített működési célú kiadásainak főösszege 1 518 638 860 Ft, teljesített felhalmozási célú kiadásainak főösszege 40 159 737 Ft. A kiadási főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi teljesített finanszírozási bevételeinek főösszege 985 195 444 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi teljesített finanszírozási kiadásainak főösszege 759 121 981 Ft, amelynek részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi összevont teljesített bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi összevont teljesített kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a 9. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2023. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. Az Önkormányzat több éves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont, a 2023. december 31. napi állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2023. december 31. napi állapot szerinti mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat összevont 2023. évi eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összevont költségvetési pénzmaradványa 272 878 164 Ft-ban kerül meghatározásra a 14. melléklet szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összevont 2023. évi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi pénzkészlet változását a 20. melléklet mutatja be.

7. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 17 órakor lép hatályba.