Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 09Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-09-tól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya Mány Község Önkormányzatára, valamint költségvetési intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 447 083 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 406 215 e Ft-ban,
c) hiányát/tartalékát +21 519 e Ft-ban,
d) pénzmaradványát 25 357 e Ft-ban
hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásonkénti bontását az 1. – 1/E. mellékletek tartalmazzák.
4. § A beruházási kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A bevételek és kiadások 2014-2016. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. § A 2014. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2014-ben a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználásának teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
12. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
15. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.
16. § Az önkormányzat címrendjét - bevétel és kiadás bontásban – a 14/a. és 14/b. melléklet tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 15. melléklet tartalmazza.
18. § Az önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását a 16. melléklet mutatja be.
19. § Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
20. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
21. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat tájékoztató adatait a 20. melléklet foglalja össze.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet.
Szabó Zoltán dr. Majoros Ildikó
polgármester jegyző
Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 16 372 | 32 919 | 32 911 | 99,97 | |||
2 .Szolgáltatások ellenértéke | 11 969 | 20 912 | 21 384 | 102,26 | |||
3. Áfa visszatérítése | 1 797 | 5 108 | 4 636 | 90,76 | |||
4. Kamatbevételek | 15 | 240 | 232 | 96,67 | |||
38. Egyéb működési bevételek | 2 591 | 6 659 | 6 659 | 100,00 | |||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 530 | 347 | 347 | 100,00 | |||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 24 160 | 25 904 | 25 904 | 100,00 | |||
7. Vagyoni típusú adók | 11 360 | 16 597 | 16 595 | 99,99 | |||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | 93 | 96 | 96 | 100,00 | |||
9.Értékesítési és forgalmi adók | 20 000 | 21 062 | 21 062 | 100,00 | |||
39. Egyéb adók | 60 | 60 | 60 | 100,00 | |||
10. Gépjárműadók | 4 100 | 4 782 | 4 782 | 100,00 | |||
11. Önkormányzatok támogatása | 158 328 | 180 501 | 180 501 | 100,00 | |||
12. Önk. működési támogatása | 158 328 | 180 501 | 180 501 | 100,00 | |||
13 Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 25 846 | 22 058 | 17 357 | 78,69 | |||
15.Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | 7 676 | 100,00 | ||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 228 | 228 | 100,00 | |||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
18. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 134 440 | 100,00 | |||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | 5 671 | 0,00 | |||||
20. Maradvány igénybevétele | 25 357 | 25 357 | 25 357 | 100,00 | |||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | 447 083 | 100,21 | |||
24. Személyi juttatások | 106 729 | 119 046 | 118 126 | 99,22 | |||
25. Munkaadót terhelő járulék | 28 836 | 31 534 | 29 806 | 94,52 | |||
26. Dologi kiadások | 66 182 | 80 084 | 72 320 | 90,31 | |||
40. Elvonások, befizetések | 0 | 7 776 | 7 755 | 99,73 | |||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | 21 568 | 83,56 | |||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 8 318 | 7 278 | 87,50 | |||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | 5 897 | 75,09 | |||
30. Beruházási kiadások | 9 199 | 9 291 | 9 025 | 97,14 | |||
31. Felújítási kiadások | 4 651 | 452 | 0 | 0,00 | |||
32. Általános tartalék | 8 412 | 21 519 | 0 | 0,00 | |||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 134 440 | 100,00 | |||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | 406 215 | 91,02 | |||
1/A. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 10 586 | 19 783 | 19 783 | 100,00 | |||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 207 | 11 269 | 11 741 | 104,19 | |||
3. Áfa visszatérítése | 0 | 1 670 | 1 198 | 71,74 | |||
4. Kamatbevételek | 0 | 195 | 195 | 100,00 | |||
39. Egyéb működési bevételek | 1 379 | 6 649 | 6 649 | 100,00 | |||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | 530 | 347 | 347 | 100,00 | |||
6. Termékek és szolgáltatások adói | 24 160 | 25 904 | 25 904 | 100,00 | |||
7. Vagyoni típusú adók | 11 360 | 16 597 | 16 595 | 99,99 | |||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | 93 | 96 | 96 | 100,00 | |||
9. Értékesítési és forgalmi adók | 20 000 | 21 062 | 21 062 | 100,00 | |||
38. Egyéb adók | 60 | 60 | 60 | 100,00 | |||
10. Gépjárműadók | 4 100 | 4 782 | 4 782 | 100,00 | |||
11. Önkormányzatok támogatása | 158 328 | 180 501 | 180 501 | 100,00 | |||
12. Önk. működési támogatása | 158 328 | 180 501 | 180 501 | 100,00 | |||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 24 326 | 17 357 | 17 357 | 100,00 | |||
15. Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | 7 676 | 100,00 | ||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 228 | 228 | 100,00 | |||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||
18. Irányító szervi támogatás | |||||||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | 5 671 | 0,00 | |||||
20. Maradvány igénybevétele | 19 190 | 19 190 | 19 190 | 100,00 | |||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 248 623 | 287 679 | 293 348 | 102,04 | |||
24. Személyi juttatások | 26 057 | 36 010 | 35 173 | 97,67 | |||
25. Munkaadót terhelő járulék | 6 954 | 10 403 | 8 881 | 85,37 | |||
26. Dologi kiadások | 28 948 | 37 315 | 30 336 | 81,30 | |||
40. Elvonások, befizetések | 0 | 7 776 | 7 755 | 99,73 | |||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | 21 568 | 83,56 | |||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 4 502 | 3 462 | 76,90 | |||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | 5 897 | 75,09 | |||
30. Beruházási kiadások | 600 | 2 051 | 2 051 | 100,00 | |||
31. Felújítási kiadások | 3 851 | 0 | 0 | 0,00 | |||
32. Általános tartalék | 8 412 | 21 519 | 0 | 0,00 | |||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 134 440 | 100,00 | |||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 248 623 | 287 679 | 249 563 | 86,75 | |||
1/B. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mesevár Óvoda | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 0 | 24 | 16 | 66,67 | |||
2. Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | 0 | 24 | 16 | 66,67 | |||
5. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Gépjárműadók | |||||||
9. Önkormányzatok támogatása | |||||||
10. Önk. működési támogatása | |||||||
11. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
12. Működési célú támogatások | |||||||
13. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
14. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
15. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
16. Irányító szervi támogatás | 58 806 | 57 342 | 57 342 | 100,00 | |||
17. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
18. Maradvány igénybevétele | 3 819 | 3 819 | 3 819 | 100,00 | |||
19. Értékpapírok bevétele | |||||||
20. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 62 625 | 61 185 | 61 177 | 99,99 | |||
22. Személyi juttatások | 38 322 | 36 058 | 35 975 | 99,77 | |||
23. Munkaadót terhelő járulék | 10 175 | 9 498 | 9 292 | 97,83 | |||
24. Dologi kiadások | 6 078 | 10 429 | 10 429 | 100,00 | |||
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
26. Működési célú támogatás áht-n belülre | 0 | 3 816 | 3 816 | 100,00 | |||
27. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
28. Beruházási kiadások | 8 050 | 1 384 | 1 384 | 100,00 | |||
29. Felújítási kiadások | |||||||
30. Általános tartalék | |||||||
31. Céltartalék | |||||||
32. Irányító szervi támogatás | |||||||
33. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
34. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
35. KIADÁS ÖSSZESEN | 62 625 | 61 185 | 60 896 | 99,53 | |||
1/C. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mányi Községi Könyvtár | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 375 | 771 | 771 | 100,00 | |||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 375 | 771 | 771 | 100,00 | |||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | |||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | |||||||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 5 680 | 2 755 | 2 755 | 100,00 | |||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 573 | 573 | 573 | 100,00 | |||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 628 | 4 099 | 4 099 | 100,00 | |||
24. Személyi juttatások | 1 900 | 1 793 | 1 793 | 100,00 | |||
25. Munkaadót terhelő járulék | 513 | 447 | 447 | 100,00 | |||
26. Dologi kiadások | 3 415 | 1 407 | 1 407 | 100,00 | |||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | |||||||
31. Felújítási kiadások | 800 | 452 | 0 | 0,00 | |||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 6 628 | 4 099 | 3 647 | 88,97 | |||
1/D. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mányi Önkormányzati Konyha | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 5 396 | 12 322 | 12 322 | 100,00 | |||
38. Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 419 | 1 419 | 100,00 | |||
39. Ellátási díjak | 2 387 | 7 440 | 7 440 | 100,00 | |||
3. Áfa visszatérítése | 1 797 | 3 438 | 3 438 | 100,00 | |||
4. Kamatbevételek | 0 | 15 | 15 | 100,00 | |||
40. Egyéb működési bevétel | 1 212 | 10 | 10 | 100,00 | |||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | |||||||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 25 112 | 30 379 | 30 379 | 100,00 | |||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 34 | 34 | 34 | 100,00 | |||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 542 | 42 735 | 42 735 | 100,00 | |||
24. Személyi juttatások | 8 416 | 9 329 | 9 329 | 100,00 | |||
25. Munkaadót terhelő járulék | 2 272 | 2 518 | 2 518 | 100,00 | |||
26. Dologi kiadások | 19 355 | 25 202 | 24 550 | 97,41 | |||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | 499 | 5 686 | 5 420 | 95,32 | |||
31. Felújítási kiadások | |||||||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 30 542 | 42 735 | 41 817 | 97,85 | |||
1/E. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. | |||||||
e Ft-ban | |||||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | % a módosított előirányzathoz viszonyítva (e) | |||
1. Működési bevételek | 15 | 19 | 19 | 100,00 | |||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 13 | 13 | 100,00 | ||||
3. Áfa visszatérítése | |||||||
4. Kamatbevételek | 15 | 6 | 6 | 100,00 | |||
5. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||||
6. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||
7. Vagyoni típusú adók | |||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolg. adók | |||||||
9. Értékesítési és forgalmi adók | |||||||
10. Gépjárműadók | |||||||
11. Önkormányzatok támogatása | |||||||
12. Önk. működési támogatása | |||||||
13. Előző évi ktgvetési visszatérülés | |||||||
14. Működési célú támogatások | 1 520 | 4 701 | 0 | 0,00 | |||
15. Felhalmozási célú támogatások | |||||||
16. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
18. Irányító szervi támogatás | 46 116 | 43 964 | 43 964 | 100,00 | |||
19. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||
20. Maradvány igénybevétele | 1 741 | 1 741 | 1 741 | 100,00 | |||
21. Értékpapírok bevétele | |||||||
22. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | |||||||
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 392 | 50 425 | 45 724 | 90,68 | |||
24. Személyi juttatások | 32 034 | 35 856 | 35 856 | 100,00 | |||
25. Munkaadót terhelő járulék | 8 922 | 8 668 | 8 668 | 100,00 | |||
26. Dologi kiadások | 8 386 | 5 731 | 5 598 | 97,68 | |||
27. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
28. Működési célú támogatás áht-n belülre | |||||||
29. Működési célú támogatás áht-n kívülre | |||||||
30. Beruházási kiadások | 50 | 170 | 170 | 100,00 | |||
31. Felújítási kiadások | |||||||
32. Általános tartalék | |||||||
33. Céltartalék | |||||||
34. Irányító szervi támogatás | |||||||
35. Hitel törlesztés kiadásai | |||||||
36. Egyéb finanszírozási kiadások | |||||||
37. KIADÁS ÖSSZESEN | 49 392 | 50 425 | 50 292 | 99,74 | |||
2. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||
Beruházási kiadások | |||||
2014. | |||||
eFt-ban | |||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat ( c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) | |
1. 1848-49-es emlékmű | 1 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
2. Nepomuki szobor | 300 | 0 | 0 | 0,00 | |
3. Református templom díszkivilágítás | 500 | 0 | 0 | 0,00 | |
4. Közvilágítás fejlesztés | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 | |
5. Nagyteljesítményű fűnyíró | 600 | 0 | 0 | 0,00 | |
6. Energiaracionalizálás (Óvoda) | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 | |
10. Eszközbeszerzés (Óvoda) | 0 | 1 384 | 1 384 | 100,00 | |
11. Óvodai fejlesztés | 2 749 | 0 | 0 | 0,00 | |
7. 2 db gázzsámoly (Konyha) | 300 | 423 | 423 | 100,00 | |
8. Számítógép és nyomtató (Konyha) | 200 | 200 | 0 | 0,00 | |
12. Létszámnyilvántartó pr. (Konyha) | 0 | 62 | 62 | 100,00 | |
12. Konyhai gépek (Konyha) | 0 | 5 001 | 4 935 | 98,68 | |
13. Számítógép (Közös Hivatal) | 50 | 170 | 170 | 100,00 | |
14. Önkormányzati utak aszfaltozása | 0 | 803 | 803 | 100,00 | |
15. Eszközbeszerzés | 0 | 1 007 | 1 007 | 100,00 | |
16. Földterület beszerzés | 0 | 241 | 241 | 100,00 | |
9. Beruházási kiadás összesen | 9 199 | 9 291 | 9 025 | 97,14 | |
3. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
Felújítási kiadások | ||||
2014. | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított előirányzat ( c) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Ingatlanok felújítása | 700 | 0 | 0 | 0,00 |
2.Vizesblokk (Művelődési Ház) | 800 | 452 | 0 | 0,00 |
4. Emlékmű és szobor felújítás | 3 151 | 0 | 0 | 0,00 |
3. Felújítási kiadások összesen | 3 651 | 452 | 0 | 0,00 |
4. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||
2014-2016. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg 2014. | |||
eFt-ban | |||
Megnevezés (a) | 2014 mód (b) | 2015 ( c) | 2016 (d) |
1. Működési bevétel | 32 919 | 14 000 | 14 000 |
2. Egyéb közhatalmi bevétel | 347 | 520 | 500 |
3. Termékek és szolgáltatások adói | 42 597 | 35 000 | 32 000 |
4. Önkormányzatok támogatása | 180 501 | 154 000 | 155 000 |
5. Működési célú támogatások | 22 058 | 40 500 | 40 500 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 228 | ||
7. Irányító szervi támogatás | 134 440 | 126 000 | 126 000 |
8. Maradvány igénybevétele | 23 290 | ||
9. Működési bevétel összesen | 436 380 | 370 020 | 368 000 |
10. Személyi juttatás | 119 046 | 105 000 | 106 500 |
11. Munkaadókat terhelő járulék | 31 534 | 28 000 | 28 500 |
13. Dologi kiadás | 87 860 | 65 000 | 65 000 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 810 | 26 000 | 26 000 |
15. Működési célú támogatás áht-n belülre | 8 318 | 13 020 | 11 000 |
16. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 853 | 7 000 | 5 000 |
17. Irányító szervi támogatás | 134 440 | 126 000 | 126 000 |
18. Egyéb finanszírozási kiadás | 0 | ||
19. Általános tartalék | 21 519 | ||
20. Céltartalék | |||
21. Működési kiadás összesen | 436 380 | 370 020 | 368 000 |
22. Felhalmozási célú támogatások | 7 676 | ||
23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
24. Maradvány igénybevétele | 2 067 | ||
25. Felhalmozási bevétel összesen | 9 743 | 0 | 0 |
26. Beruházási kiadások | 9 291 | ||
27. Felújítási kiadások | 452 | ||
28. Céltartalék | 0 | ||
29. Felhalmozási kiadás összesen | 9 743 | 0 | 0 |
30. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 123 | 370 020 | 368 000 |
31. KIADÁS ÖSSZESEN | 446 123 | 370 020 | 368 000 |
5. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
2014. évi költségvetési létszámkeret | ||||
fő | ||||
Eredeti létszám (a) | Módosított létszám (d) | |||
Főállású (b) | Egyéb (c ) | Főállású (e) | Egyéb (f) | |
1. Önkormányzat | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 16,0 |
2. ebből Önkormányzat | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
3. ebből képviselők és biz. tagok | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
4. ebből közcélú foglalkoztatás | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 |
5. Védőnő | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6. Óvoda | 15,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
7. ebből pedagógus | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
8. ebből dajka | 4,0 | 0 0 | 4,0 | 0 0 |
9. ebből pedagógiai asszisztens | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
10. ebből óvodatitkár | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
14. ebből takarító | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
11. Önkormányzati Konyha | 6,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
12. Könyvtár | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |
12. Közös Önkormányzati Hivatal | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
13. Összesen | 37,0 | 15,2 | 39,0 | 17,2 |
6. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||||
2014. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||
eFt-ban | |||||||
Bevétel (a) | Eredeti Előirányzat (b) | Módosított előirányzat (c) | Teljesítés (d) | Kiadás (e) | Eredeti előirányzat (f) | Módosított előirányzat (g) | Teljesítés (h) |
1. Működési bevétel | 16 372 | 32 919 | 32 911 | 16. Személyi juttatás | 106 729 | 119 046 | 118 126 |
2. Egyéb közhatalmi bevétel | 530 | 347 | 347 | 17. Munkaadókat terhelő járulék | 28 836 | 31 534 | 29 806 |
3. Termékek és szolgáltatások adói | 35 613 | 42 597 | 42 595 | 18. Dologi kiadás | 66 182 | 87 860 | 80 075 |
4. Önk.támogatása | 158 328 | 180 501 | 180 501 | 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 780 | 25 810 | 21 568 |
5. Előző évi ktgvetési visszatérülések | 20. Működési célú támogatás áht-n belülre | 4 455 | 8 318 | 7 278 | |||
6. Működési célú támogatások | 25 846 | 22 058 | 17 357 | 21. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 852 | 7 853 | 5 897 |
7.Működési célú átvett pénzeszközök. | 0 | 228 | 228 | 22. Általános tartalék | 5 029 | 21 519 | 0 |
8. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 134 440 | 23. Céltartalék | |||
9. Maradvány igénybevétele | 8 174 | 23 290 | 24 008 | 24. Irányító szervi támogatás | 135 714 | 134 440 | 134 440 |
32. Belső finanszírozás | 0 | 0 | 5 671 | 25. Egyéb finanszírozási kiadás | |||
10. Működési bevétel összesen | 380 577 | 436 380 | 438 058 | 26. Működési kiadás összesen | 380 577 | 436 380 | 397 190 |
11. Felhalmozási célú támogatások | 0 | 7 676 | 7 676 | 27. Beruházási kiadások | 9 199 | 9 291 | 9 025 |
12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 50 | 0 | 0 | 28. Felújítási kiadások | 4 651 | 452 | 0 |
13. Maradvány igénybevétele | 17 183 | 2 067 | 1 349 | 29. Céltartalék | 3 383 | 0 | 0 |
14. Felhalmozási bevétel összesen | 17 233 | 9 743 | 9 025 | 30. Felhalmozási kiadás összesen | 17 233 | 9 743 | 9 025 |
15. BEVÉTEL ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | 447 083 | 31. KIADÁS ÖSSZESEN | 397 810 | 446 123 | 406 215 |
7. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez | ||||
Tájékoztató tábla az önkormányzat által folyósított ellátásokról | ||||
2014. | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított Előirányzat (c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Rendszeres szociális segély | 2 300 | 2 300 | 2 284 | 99,30 |
2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 15 260 | 15 260 | 13 484 | 88,36 |
3. Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 4 150 | 4 150 | 3 541 | 85,33 |
4. Önkormányzati átmeneti segély | 1 200 | 1 230 | 1 002 | 81,46 |
5. Önkormányzati temetési segély | 40 | 40 | 0 | 0,00 |
6. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 1 015 | 1 015 | 103 | 10,15 |
7. Önkormányzati gyermekv. tám. (helyi megállap.) | ||||
8. Bérlet iskolásoknak | ||||
9. Egyéb, az önk. rendeletében megáll. ellátás | ||||
10. Köztemetés | 300 | 300 | 138 | 46,00 |
11. Természetben nyújtott átmeneti segély | 440 | 440 | 66 | 15,00 |
12. Rászorultságtól függő normatív kedvezm. | ||||
13. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 1 075 | 1 075 | 950 | 88,37 |
14. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. | ||||
15. ÖSSZESEN | 25 780 | 25 810 | 21 568 | 83,56 |
8. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
Tájékoztató tábla | ||||
2014. évi költségvetéshez | ||||
eFt-ban | ||||
Megnevezés (a) | Eredeti előirányzat (b) | Módosított Előirányzat (c ) | Teljesítés (d) | % a mód. előir.-hoz visz. (e) |
1. Helyi adók | ||||
2. Építményadó | 6 000 | 10 897 | 10 961 | 100,59 |
3. Telekadó | 5 360 | 5 700 | 5 634 | 98,84 |
4. Iparűzési adó | 20 000 | 21 062 | 21 062 | 100,00 |
5. Idegenforgalmi adó | ||||
6. HELYI ADÓK ÖSSZESEN | 31 360 | 37 659 | 37 657 | 99,99 |
7. Átengedett központi adók | ||||
8. Gépjárműadó | 4 100 | 4 782 | 4 782 | 100 00 |
9. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN | 4 100 | 4 782 | 4 782 | 100,00 |
10. Egyéb közvetett támogatások | ||||
11. Illeték | ||||
12. Bírság, pótlék | 530 | 347 | 347 | 100,00 |
13. Talajterhelési díj | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
14. Termőföld szja | 93 | 96 | 96 | 100,00 |
15. Adókedvezmény | ||||
16. Adómérséklés | ||||
17. EGYÉB KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 683 | 503 | 503 | 100,00 |
18. Céltartalék | 3 383 | 0 | 0 | 0,00 |
19. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 3 383 | 0 | 0 | 0,00 |
9. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||||||||||
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve | |||||||||||||
2014. | |||||||||||||
eFt-ban | |||||||||||||
Megnevezés (a) | Január (b) | Február (c ) | Március (d) | Április (e) | Május (f) | Június (g) | Július (h) | Augusztus (i) | Szeptember (j) | Október (k) | November (l) | December (m) | Összesen (n) |
1. Működési bevételek | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 20 052 | 32 911 |
2.Egyéb közhatalmi bev. | 265 | 82 | 347 | ||||||||||
3.Termékek és szolgáltatások adói | 17 806 | 17 807 | 6 982 | 42 595 | |||||||||
4. Önkormányzatok támogatása | 8 700 | 13 921 | 22 621 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 13 921 | 23 895 | 180 501 |
5. Előző évi ktgvetési visszatérülés | 0 | ||||||||||||
6. Működési célú támogatás | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 1 819 | 986 | 17 357 | ||
7. Működési célú átvett pénzeszk. | 228 | 228 | |||||||||||
8. Irányító szervi támogatás | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 19 270 | 134 440 |
9. Felhalmozási célú támogatás | 7 676 | 7 676 | |||||||||||
10. Felhalmozási célú átvett pénze. | 0 | ||||||||||||
11. Maradvány igénybevétele | 7 205 | 2 000 | 7 200 | 8 952 | 25 357 | ||||||||
27. Belső finanszírozás | 5 671 | 5 671 | |||||||||||
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 363 | 29 379 | 54 150 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 27 379 | 52 468 | 26 546 | 25 560 | 92 722 | 447 083 |
13. Személyi juttatások | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 10 204 | 8 745 | 8 745 | 20 472 | 118 126 |
14. Munkaadót terhelő járulék | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 329 | 2 723 | 2 329 | 2 329 | 3 793 | 29 806 |
15. Dologi kiadások | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 5 399 | 20 686 | 80 075 |
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 2 369 | 1 015 | 1 075 | 2 369 | 526 | 21 568 | |
17. Működési c. tám. áht-n belülre | 3 632 | 3 632 | 14 | 7 278 | |||||||||
18. Működési c. tám. áht-n kívülre | 5 000 | 897 | 5 897 | ||||||||||
19. Irányító szervi támogatás | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 10 470 | 19 270 | 134 440 |
20. Beruházási kiadások | 6 400 | 2 625 | 9 025 | ||||||||||
21. Felújítási kiadások | 0 | ||||||||||||
22. Általános tartalék | 0 | ||||||||||||
23.. Céltartalék | 0 | ||||||||||||
24. Egyéb finanszírozási kiadás | |||||||||||||
25. KIADÁS ÖSSZESEN | 29 312 | 29 312 | 34 312 | 32 944 | 29 312 | 30 209 | 32 944 | 27 958 | 36 271 | 29 326 | 27 469 | 66 846 | 406 215 |
26. | |||||||||||||
10. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |||||||
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei | |||||||
2014. | |||||||
eFt-ban | |||||||
Kedvezményezett (a) | Megnevezés (b) | Szerződés szerinti összeg (c ) | 2013. december 31.-én fennálló tartozás (d) | 2014 (e) | 2015 (f) | 2016 (g) | 2017 (h) |
2. Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |
Közvetett támogatások | |
2014. | |
eFt-ban | |
Megnevezés (a) | Összeg (b) |
1. Adóelengedés | 0 |
2. Adókedvezmény | 0 |
3. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | 0 |
Óvodai térítési díj elengedése | 0 |
4. Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó | 0 |
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | |
6. Egyéb kedvezmény, elengedés | 0 |
7. Összesen | 0 |
12. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | |
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok | |
2014. | |
eFt-ban | |
Megnevezés (a) | Összeg (b) |
1. Kötelező feladatok | 148 545 |
Óvoda fenntartása, működtetése | 60 896 |
Gyermekétkeztetés | 41 817 |
Településüzemeltetés, fenntartás, igazgatás | 13 379 |
Belső ellenőrzés | 965 |
Közvilágítás | 4 219 |
Köztemető fenntartás | 600 |
Ebrendészet | 0 |
Lakosságnak juttatott ellátások | 2 928 |
Szociális feladatok (társulási) | 1 734 |
Védőnői ellátás | 4 629 |
Területfejlesztés | 48 |
Közfoglalkoztatás | 13 683 |
Közművelődés | 3 647 |
2. Önként vállalt feladatok | 15 340 |
Rendezvények | 1 840 |
Civilek támogatása | 5 000 |
Beruházások | 9 025 |
Felújítások | 0 |
Nemzetiségi Önkormányzat | 600 |
3. Állami (államigazgatási) feladatok | 50 292 |
Közös hivatal fenntartása, működtetése | 50 292 |
4. Összesen | 214 177 |
13. melléklet / a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||||
Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok | ||||||
2014. | ||||||
eFt-ban | ||||||
Projekt azonosító (a) | (b) | (c ) | ||||
Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
(d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | |
1. Támogatásértékű bevételek | ||||||
2. Pénzforgalom nélküli bevétel | ||||||
3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Személyi juttatások | ||||||
5. Munkaadót terhelő járulék | ||||||
6. Dologi és egyéb folyó kiadások | ||||||
7. KIADÁS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/A. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||||
Címrend (bevételek) | ||||
2014. | ||||
eFt-ban | ||||
Fejezet (a) | Cím (b) | Alcím (c) | ||
1. Önkormányzat | 1. Helyi önkormányzat | 1. Működési bevételek | ||
2. Mesevár Óvoda | 2. Termékek és szolgáltatások adói | |||
3. Könyvtár | 3. Önkormányzatok támogatása | |||
4. Konyha | 4. Előző évi költségvetési visszatérülés | |||
5. Közös Hivatal | 5. Működési célú támogatás | |||
6. Felhalmozási célú támogatás | ||||
7. Működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
9. Irányító szervi finanszírozás | ||||
10. Belföldi finanszírozási bevételek | ||||
11. Maradvány igénybevétele | ||||
12. Értékpapír bevételek | ||||
13. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívül | ||||
14/B. melléklet a10/2015. (V.7. ) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata | ||
Címrend (kiadások) | ||
2014. | ||
eFt-ban | ||
Fejezet (a) | Cím (b) | Alcím (c) |
1. Önkormányzat | 1. Helyi önkormányzat | 1. Személyi juttatások |
2. Mesevár Óvoda | 2. Munkaadót terhelő járulék | |
3. Könyvtár | 3. Dologi kiadások | |
4. Konyha | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
5. Közös Hivatal | 5. Mc. tám. áht-n belülre | |
6. Mc. tám. áht-n kívülre | ||
7. Beruházási kiaadások | ||
8. Felújítási kiadások | ||
9. Általános tartalék | ||
10. Céltartalék | ||
11. Irányító szervi finanszírozás | ||
12. Hitel törlesztés kiadásai | ||
13. Egyéb finanszírozási kiadások | ||