Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi összevont

a) költségvetési bevételi főösszegét 884 467 927 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 866 826 207 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 276 505 370 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 630 587 334 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 627 126 660 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 262 288 970 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Óvoda

a) költségvetési bevételi főösszegét 115 717 936 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 109 569 031 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 6 148 905 Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Konyha

a) költségvetési bevételi főösszegét 57 632 099 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 53 468 004 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 4 164 095 Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház

a) költségvetési bevételi főösszegét 9 359 489 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 9 016 198 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 343 291 Ft-ban

hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevételi főösszegét 71 171 069 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 67 646 314 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 3 524 755 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § (1) A 3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.

5. § A 2022. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az általános- és céltartalékokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 7. melléklet és 8. melléklet mutatja be, melyek esetünkben nemlegesek.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § A hitelek kimutatására a rendelet 10. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.

11. § Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja be.

13. § Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 13. melléklet és 14. melléklet részletezi.

14. § A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. § A pénzmaradvány kimutatására a rendelet 16. melléklete szolgál.

16. § Az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nyilvántartása alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A pénzeszközök változásának bemutatására a rendelet 19. melléklete szolgál.

(2) A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

20. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 22. melléklete mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet 23. melléklete és 24. melléklete mutatja be.

22. § A Polgármesteri keret felhasználását a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

23. § A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználását a 26. melléklet mutatja be.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

223 610 312

235 591 602

223 575 278

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 995 624

32 579 838

29 941 327

K3. Dologi kiadások

118 900 915

154 450 012

121 251 770

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 166 140

12 494 114

12 169 848

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 459 540

19 155 028

11 422 056

K6. Beruházási kiadások

20 795 362

47 012 014

43 095 023

K7. Felújítások

257 598 454

287 958 720

102 147 647

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

99 100 808

99 100 808

K1-8. Költségvetési kiadások

675 526 347

888 342 136

642 703 757

K9. Finanszírozási kiadások

213 915 395

238 594 349

224 122 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

889 441 742

1 126 936 485

866 826 207

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

255 949 020

275 741 417

275 741 417

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 593 186

204 693 796

204 693 796

B3. Közhatalmi bevételek

51 400 000

84 028 148

84 028 148

B4. Működési bevételek

31 483 050

31 385 032

30 881 786

B5. Felhalmozási bevételek

1 550 000

15 434 193

15 434 193

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

260 000

260 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

388 975 256

611 542 586

611 039 340

B8. Finanszírozási bevételek

500 466 486

515 393 899

510 474 952

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

889 441 742

1 126 936 485

1 121 514 292

3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

B E V É T E L E K

Megnevezés

Teljesítés

Kormányzati funkció

A

B

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

6 428 049

011220

Adó-, vám - és jövedéki igazgatás

0

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

1 994 854

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

22 491 873

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel…

2 619 715

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

268 301 987

018020

Központi költségvetési befizetések

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

195 951 827

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 897 376

066010

Zöldterület kezelés

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

066020

Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások

50 003

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 757 667

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 804

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1 063 048

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatia

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

151 207

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 125 114

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

0

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

104031

Gyerekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása

1 111 801

104035

Gyerekek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

128 665

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

747 965

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

216 600

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

18

900010

Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

86 991 766

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN

611 039 340

K I A D Á S O K

Megnevezés

Teljesítés

Kormányzati funkció

A

B

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkozó és általános igazgatási tevékenysége

191 771 603

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

1 196 404

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

300 000

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

0

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

24 340 647

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel…

2 607 815

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

100 987 911

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 744 721

042120

Mezőgazdasági támogatások

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása

2 332 754

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység

20 899 577

051060

Veszélyeshulladék kezelése, ártalmatlanítása

3 311 921

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

30 184 680

064010

Közvilágítás

5 949 479

066010

Zöldterület-kezelés

514 323

066020

Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások

43 556 459

072111

Háziorvosi alapellátás

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

5 137 480

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 206 863

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

59 600

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

559 794

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

082091

Közművelődés-hagyományos közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

299 700

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

9 752 755

082093

Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

0

082094

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

658 790

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 296 436

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

72 327 337

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatia

7 946 586

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

10 366 697

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

49 077 865

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

427 735

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

104031

Gyerekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása

17 898 837

104035

Gyerekek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

1 129 752

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

255 818

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

216 600

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

6 694 171

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

600 000

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

0

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

77 420

107054

Családsegítés

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

13 346 678

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható áht-n kívülről

1 418 609

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

KIADÁS ÖSSZESEN:

641 453 817

4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰV.HÁZ

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

6

6

II. besorolási osztály összesen

1

1

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

0

0

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

2

2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

1

1

2

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

A, B fizetési osztály összesen

5

3

8

C, D fizetési osztály összesen

3

0

3

E-J fizetési osztály összesen

1

2

3

kutató, felsőoktatásban oktató

0

gyakornok (pedagógus)

pedagógus I.

4

pedagógus II.

3

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

19

4

1

0

25

Egészségügyi szolgálati jogviszony

1

Szolgálati jogviszony összesen

1

középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető)

5

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

1

5

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

3

3

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

12

0

1

0

0

13

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

0

0

0

0

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

21

19

5

1

9

55

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

MŰV.HÁZ

Polgármesteri HIVATAL

MINDÖSSZESEN

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

15 794 845

-

-

-

-

15 794 845

Mátyás telep Csillagpont építése I. részszámla

15 794 845

15 794 845

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

270 000

295 900

-

-

565 900

DELL Inspiron 3511 notebook

270 000

270 000

Dell Latitude 3510 laptop

295 900

295 900

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

19 640 521

1 382 798

13 283

-

-

21 036 602

Huawei MatePad - MFP-KEB/2021 közösségszervezéshez kapcs.

57 317

elektromos konvektor 2 db

18 338

Elektromos hőlégfúvó 2 db (Kossuth u. 9)

65 339

Napelemes sétányvilágító lámpák, kútvölgy-sétány

767 475

Fejhallgatók- Hivatal

7 229

Kompresszor beszerzés, város üzemeltetés

21 252

Kertigép szivattyú, város üzemeltetés

38 173

Kerti padok -7 db Kútvölgy sétány

397 913

Kerti bútor garnitúra-Kútvölgy sétány

60 780

Köztéri szemetesek (12 db) Kútvölgy sétányhoz

528 000

Konténer beszerzés 2 db Rákóczi u. 61 városgazda új telephely

2 931 000

Vezetékes telefon készülékek 3 db Mány Község Önkormányzata

13 743

Vezeték nélküli telefon- Mány Község Önkormányzata

6 698

Konténer beszerzés 1 db városgazda telephely

1 935 500

Vezeték nélküli telefon

7 079

Rack szekrény Hivatal

64 800

Ventillátor Hivatalba (5 db) Vasműszaki Áruház Bt.

23 583

Hőkamera Mezei őrszolgálat

316 843

Fej-/fülhallgató, memória kártya

4 924

Napelemes lámpák-5db-Mátyás telep

157 440

Autó vásárlás: KIA Sorento JUG-586 II. részlet

500 000

Peugeot Boxer beszerzés MFP-KOEB/2021

7 425 000

Pótkocsi IGJ Farmer Mini

2 224 000

Fűnyíró Husqvarna beszerzés- MFP-KOEB/2021

162 126

Vízteres kandalló beszerzése

125 984

Szivattyú csere és beüzemelés díja

1 779 985

Rotikom Kocka és összekötőcső

232 769

232 769

Rotikom Kocka, összekötőcső, csúszda+létra

276 697

276 697

Gyerekasztal székekkel

27 448

27 448

Óvodai fektetők és fektetőtartó

261 200

261 200

Udvari játék - Fanni vár -

565 000

565 000

Vasaló

19 684

19 684

Aprító gép

13 283

13 283

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 167 940

446 256

83 480

0

0

5 697 676

Beruházások

K6

40 603 306

2 099 054

392 663

0

0

43 095 023

Ingatlanok felújítása

K71

78 315 272

-

-

-

-

0

Esőzés okozta Vis maior károk helyreállítása

14 655 120

Kútvölgy sétány HRSz:133 járdaépítési munkák

2 584 196

Projekt előkészítő tanulmány elkészítése

887 126

Projektmenedzsment szolg. TOP-2.1.3

492 126

Kerítés panel- városgazd. Telephely

64 220

Ablakcsere Mesevár Óvoda

1 531 890

3 lakásos lakóépület kialakítása, felújítása Kossuth 9

46 762 674

MFP-ÖTIK Önk. ingatlanok felújítása Szt. I. u. 6 sz.

11 337 920

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

2 115 947

Szennyvíz átemelőkben végzett szivattyú cserék díja

2 115 947

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 716 428

0

0

0

0

21 716 428

Felújítások

K7

102 147 647

0

0

0

0

21 716 428

6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MESEVÁR ÓVODA

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

KÖNYVTÁR ÉS MŰV HÁZ

POLGÁRMESTERI HIVATAL

MINDÖSSZESEN

Általános tartalék

6 187 380

6 187 380

Általános tartalékok

K513

6 187 380

0

0

0

0

6 187 380

Céltartalékok-

K513

0

0

0

0

0

0

7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből:

ebből:

ebből:

8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

B3

84 028 148

55 000 000

55 000 000

55 000 000

1/1 ebből: bírság-, pótlék- és díjbevétel

B36

190 000

300 000

300 000

300 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B5

15 434 193

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

B5

0

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

B5

0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

B6-B7

ÖSSZESEN:

84 028 148

55 000 000

55 000 000

55 000 000

9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt megnevezése-EFOP-2.4.1

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

2 991 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

394 443

K3. Dologi kiadások

1 465 453

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

15 794 845

K7. Felújítások

59 388 597

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

80 035 138

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

83 762 600

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

83 762 600

Projekt megnevezése-TOP-3.2.1 Energetikai felújítás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

100 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetése)

98 981 407

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

99 081 407

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

-

Projekt megnevezése-TOP-2.1.3 Mány Sajgó-patak belterületi szakasz helyreállítás-felújítás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

2 389 096

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

0

2 389 096

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

100 000 000

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

100 000 000

10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei. Működési célú

Módosított ei. Működési célú

Teljesítés Működési célú

Eredeti ei. Felhalmozási célú

Módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

ebből: befektetési jegyek

K9121

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

ebből: más kormányok

K924

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozáci célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Rovat-szám

Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Önkormányzati Konyha

Művelődési Ház

Polgármesteri Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

105 860 236

39 218 654

7 720 534

62 398 287

215 197 711

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

0

ÖSSZESEN:

105 860 236

39 218 654

7 720 534

62 398 287

215 197 711

12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)

K42

2 100 000

600 000

600 000

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

0

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

0

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

0

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

0

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

0

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

0

0

0

egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]

K44

1 200 000

1 800 000

1 500 000

házi segítségnyújtás kiadásai

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

1 200 000

1 800 000

1 500 000

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

0

0

lakbértámogatás

K46

0

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

0

0

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

0

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

0

0

települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

6 866 140

10 094 114

7 052 253

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

0

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

0

0

0

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

0

0

0

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

0

149 980

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

0

381 015

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

2 486 600

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 866 140

10 094 114

10 069 848

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 166 140

12 494 114

12 169 848

13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

160 000

160 000

160 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

345 139

345 139

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

600 000

600 000

300 000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

760 000

1 105 139

805 139

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

600 000

600 000

300 000

nonprofit gazdasági társaságok

K512

513 680

egyéb civil szervezetek részére

K512

9 912 160

11 140 428

9 067 476

háztartások részére

K512

513 680

pénzügyi vállalkozások részére

K512

100 000

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

10 512 160

11 740 428

10 494 836

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

0

0

0

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

0

-

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

-

-

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

központi költségvetési szervektől

B16

-

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

1 080 000

1 280 000

1 280 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

7 660 800

8 594 900

8 594 900

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

5 760 000

4 071 906

4 071 906

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 500 800

13 946 806

13 946 806

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

-

-

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

-

-

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

37 713 596

183 762 600

183 762 600

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

10 098 703

10 098 703

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

-

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

37 713 596

193 861 303

193 861 303

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

-

-

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

0

210 000

210 000

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

210 000

210 000

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

0

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

-

-

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

0

-

-

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

-

-

15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B31

0

167 112

167 112

Magánszemélyek jövedelemadói

B31

0

167 112

167 112

építményadó

B34

12 000 000

14 090 595

14 090 595

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

6 000 000

6 820 441

6 820 441

Vagyoni tipusú adók

B34

18 000 000

20 911 036

20 911 036

Értékesítési és forgalmi adók

B351

29 000 000

56 859 747

56 859 747

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

29 000 000

56 859 747

56 859 747

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

50 000

27 900

27 900

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

50 000

27 900

27 900

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

29 050 000

56 887 647

56 887 647

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

1 062 003

1 062 003

egyéb települési adók

B36

4 350 000

3 765 665

3 765 665

helyi adópótlék, adóbírság

B36

önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

94 960

94 960

egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 139 725

1 139 725

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

4 350 000

6 062 353

6 062 353

16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

07/A-Maradványkimutatás

Megnevezés

Önkormányzat

Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Konyha

Művelődési Ház

Polgármesteri Hivatal

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

586 722 221

2 292 583

16 181 962

1 072 852

4 769 722

611 039 340

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

403 004 210

109 569 031

53 468 004

9 016 198

67 646 314

642 703 757

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

183 718 011

-107 276 448

-37 286 042

-7 943 346

-62 876 592

-31 664 417

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

280 911 478

113 425 353

41 450 137

8 286 637

66 401 347

510 474 952

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

224 122 450

0

0

0

0

224 122 450

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

56 789 028

113 425 353

41 450 137

8 286 637

66 401 347

286 352 502

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

240 507 039

6 148 905

4 164 095

343 291

3 524 755

254 688 085

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

0

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

0

0

C) Összes maradvány (=A+B)

240 507 039

6 148 905

4 164 095

343 291

3 524 755

254 688 085

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

0

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

240 507 039

6 148 905

4 164 095

343 291

3 524 755

254 688 085

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

0

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

0

0

0

0

0

0

17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

Mány Község Önkormányzata

Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Mányi Önkormányzati Konyha

Mányi Művelődési Ház

Mányi Polgármesteri Hivatal

Összesen

Megnevezés

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2020. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2021. év)

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

84 887 217

0

89 477 918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 887 217

0

89 477 918

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

13 566 168

0

11 535 510

2 491 490

0

2 241 374

8 726 067

0

11 294 830

175 200

0

282 250

0

0

20 000

24 958 925

0

25 373 964

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

98 453 385

0

101 013 428

2 491 490

0

2 241 374

8 726 067

11 294 830

175 200

0

282 250

0

0

20 000

109 846 142

0

114 851 882

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

227 481 276

0

256 389 494

89 845 908

0

105 860 236

28 457 529

0

39 218 654

6 865 566

0

7 720 534

50 844 570

0

62 398 287

403 494 849

0

471 587 205

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

25 437 452

0

14 156 806

0

0

50 000

10 000

0

0

300 000

0

790 548

0

0

4 614 569

25 747 452

0

19 611 923

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

196 647 946

0

204 693 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196 647 946

0

204 693 796

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

10 490 505

0

35 472 149

3

0

5

0

0

9

0

0

0

0

0

135 002

10 490 508

0

10 625 521

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

460 057 179

0

510 712 245

89 845 911

0

105 910 241

28 467 529

39 218 663

7 165 566

0

8 511 082

50 844 570

0

67 147 858

636 380 755

0

731 500 089

10 Anyagköltség

8 522 835

0

8 302 946

1 455 834

0

1 110 488

20 185 181

0

27 609 728

85 132

0

162 357

9 391

0

372 624

30 258 373

0

37 558 143

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

43 483 537

0

46 296 591

4 896 864

0

6 289 845

2 308 193

0

3 308 692

2 718 346

0

3 922 355

703 774

0

513 883

54 110 714

0

60 331 366

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

215 870

0

303 723

667 467

0

1 132 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

883 337

0

1 436 709

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

52 222 242

0

54 903 260

7 020 165

0

8 533 319

22 493 374

30 918 420

2 803 478

0

4 084 712

713 165

0

886 507

85 252 424

0

99 326 218

14 Bérköltség

41 468 826

0

37 781 812

70 390 758

0

76 772 648

11 953 874

0

15 412 288

3 886 515

0

4 197 600

41 077 393

0

53 728 341

168 777 366

0

191 579 703

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 690 765

0

21 020 434

3 820 936

0

9 384 512

1 640 382

0

561 623

0

0

57 600

2 756 735

0

5 489 223

23 908 818

0

31 183 723

16 Bérjárulékok

8 015 551

0

7 467 160

11 707 844

0

11 073 884

2 281 863

0

2 129 182

542 196

0

553 028

6 741 880

0

7 949 635

29 289 334

0

29 721 280

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

65 175 142

0

66 269 406

85 919 538

0

97 231 044

15 876 119

0

18 103 093

4 428 711

0

4 808 228

50 576 008

0

67 167 199

221 975 518

0

253 578 970

VI Értékcsökkenési leírás

4 900 818

0

14 235 249

282 387

0

982 551

614 141

0

183 322

58 559

47 851

159 325

0

140 521

6 015 230

0

15 589 494

VII Egyéb ráfordítások

308 078 526

0

449 291 985

1 817 827

0

2 241 945

-1 326 818

0

687 773

685 102

982 552

1 050

0

174 952

309 255 687

0

453 379 207

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

128 133 836

0

27 025 773

-2 702 516

0

-837 244

-463 220

0

620 885

-635 084

0

-1 130 011

-604 978

0

-1 201 321

123 728 038

0

24 478 082

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származő eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

10 465

0

7 093

253

0

1 204

126

0

81

29

0

54

112

0

151

10 985

0

8 583

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)

10 465

0

7 093

253

0

1 204

126

0

81

29

0

54

112

0

151

10 985

0

8 583

21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+22) (33=29+...+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

10 465

0

7 093

253

0

1 204

126

0

81

29

0

54

112

0

151

10 985

0

8 583

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

128 144 301

0

27 032 866

-2 702 263

0

-836 040

-463 094

0

620 966

-635 055

0

-1 129 957

-604 866

0

-1 201 170

123 739 023

0

24 486 665

18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

Mány Község Önkormányzata

Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Mány Önkormányzati Konyha

Mányi Művelődési Ház

Mányi Polgármesteri Hivatal

Összesen

Megnevezés

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

Előző időszak (2021. év)

Módosítások

Tárgyi időszak (2022. év)

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

58 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 571

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/I Immateriális javak

58 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 571

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 968 495 625

0

2 069 319 382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 968 495 625

0

2 069 319 382

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 602 039

0

51 026 603

551 156

0

1 221 403

116 267

0

242 128

123 218

0

75 367

140 521

0

0

19 533 201

0

52 565 501

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

114 517 002

0

18 574 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 517 002

0

18 574 614

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök

2 101 614 666

0

2 138 920 599

551 156

0

1 221 403

116 267

0

242 128

123 218

0

75 367

140 521

0

0

2 102 545 828

0

2 140 459 497

A/III/1 Tartós részesedések

27 007 000

0

27 007 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 007 000

0

27 007 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

27 007 000

0

27 007 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 007 000

0

27 007 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

285 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

285 422

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

285 422

0

0

0

0

0

0

0

0

285 422

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 128 965 659

0

2 165 927 599

551 156

0

1 221 403

116 267

0

242 128

123 218

0

75 367

140 521

0

0

2 129 896 821

0

2 167 466 497

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

0

454 874

0

300 548

0

0

0

0

0

0

454 874

0

300 548

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/I Készletek

0

0

0

0

0

0

454 874

0

300 548

0

0

0

454 874

0

300 548

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

454 874

0

300 548

0

0

0

0

0

0

454 874

0

300 548

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

126 520

0

299 515

865

0

8 945

1 210

0

1 545

335

0

14 805

125

0

14 785

129 055

0

339 595

C/III Forintszámlák

280 965 129

0

261 989 455

7 564 252

0

6 139 960

2 238 695

0

4 188 209

575 768

0

338 181

4 002 935

0

3 509 970

295 346 779

0

276 165 775

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

281 091 649

0

262 288 970

7 565 117

0

6 148 905

2 239 905

0

4 189 754

576 103

0

352 986

4 003 060

0

3 524 755

295 475 834

0

276 505 370

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

59 446

0

59 446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 446

0

59 446

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

27 281 040

0

34 733 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 281 040

0

34 733 033

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

7 752 002

0

8 426 061

311 700

0

311 700

795 538

0

1 027 089

10 000

0

10 000

0

0

0

8 869 240

0

9 774 850

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

689 440

0

689 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

689 440

0

689 440

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

35 781 928

0

43 907 980

311 700

0

311 700

795 538

0

1 027 089

10 000

0

10 000

0

0

0

36 899 166

0

45 256 769

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/1 Adott előlegek

7 133 215

0

3 473 817

0

0

0

0

0

0

0

0

305

0

0

0

7 133 215

0

3 474 122

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

7 118 208

0

3 158 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 118 208

0

3 158 969

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

15 007

0

15 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 007

0

15 007

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

299 841

0

0

0

0

0

0

0

0

305

0

0

0

0

0

300 146

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 000

0

20 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

7 203 215

0

3 493 817

0

0

0

0

0

0

0

0

305

0

0

0

7 203 215

0

3 494 122

D) KÖVETELÉSEK

42 985 143

0

47 401 797

311 700

0

311 700

795 538

0

1 027 089

10 000

0

10 305

0

0

0

44 102 381

0

48 750 891

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

605 756

0

0

0

0

289 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

605 756

0

289 506

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 453 648 207

0

2 475 618 366

8 427 973

0

7 971 514

3 606 584

0

5 759 519

709 321

0

438 658

4 143 581

0

3 524 755

2 470 535 666

0

2 493 312 812

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 943 941 098

0

1 943 941 098

0

0

0

40 006

0

40 006

0

0

0

0

0

0

1 943 981 104

0

1 943 981 104

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 210 902

0

24 210 902

3 819 378

0

3 819 378

334 000

0

334 000

315 186

0

315 186

1 745 348

0

1 745 348

30 424 814

0

30 424 814

G/IV Felhalmozott eredmény

223 661 470

0

351 805 771

-1 582 352

0

-4 284 615

2 036 638

0

1 573 544

484 507

0

-150 548

-978 364

0

-1 583 230

223 621 899

0

347 360 922

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

128 144 301

0

27 032 866

-2 702 263

0

-836 040

-463 094

0

620 966

-635 055

0

-1 129 957

-604 866

0

-1 201 170

123 739 023

0

24 486 665

G) SAJÁT TŐKE

2 319 957 771

0

2 346 990 637

-465 237

0

-1 301 277

1 947 550

0

2 568 516

164 638

0

-965 319

162 118

0

-1 039 052

2 321 766 840

0

2 346 253 505

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

216 557

0

327 892

1 479

0

96 729

0

0

1 137 038

0

0

0

0

0

0

218 036

0

1 561 659

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

24 264

0

24 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 264

0

24 264

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

513 680

0

1 027 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513 680

0

1 027 360

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

9 392 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 392 983

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

754 501

0

10 772 499

1 479

0

96 729

0

0

1 137 038

0

0

0

0

0

0

755 980

0

12 006 266

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

7 971 065

0

3 275 312

313 677

0

1 963 571

218 440

0

473 426

198 000

0

998 703

0

0

0

8 701 182

0

6 711 012

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

513 680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513 680

0

0

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

18 612 002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 612 002

0

0

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

8 924 739

0

9 552 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 924 739

0

9 552 952

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

36 021 486

0

12 828 264

313 677

0

1 963 571

218 440

0

473 426

198 000

0

998 703

0

0

0

36 751 603

0

16 263 964

H/III/1 Kapott előlegek

8 357 843

0

15 734 803

0

0

0

8 422

0

25 659

10 000

0

10 000

0

0

0

8 376 265

0

15 770 462

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9 097 851

0

9 444 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 097 851

0

9 097 851

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

80 400

0

96 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 400

0

96 205

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

17 542 094

0

25 275 748

0

0

0

8 422

0

25 659

10 000

0

10 000

0

0

0

17 560 516

0

25 311 407

H) KÖTELEZETTSÉGEK

54 318 081

0

48 876 511

315 156

0

2 060 300

226 862

0

1 636 123

208 000

0

1 008 703

0

0

0

55 068 099

0

53 581 637

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 356 377

0

6 020 662

8 578 054

0

7 212 491

1 432 172

0

1 554 880

336 683

0

395 274

3 981 463

0

4 563 807

19 684 749

0

19 747 114

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

73 730 556

0

73 730 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 730 556

0

73 730 556

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

79 086 933

0

79 751 218

8 578 054

0

7 212 491

1 432 172

0

1 554 880

336 683

0

395 274

3 981 463

0

4 563 807

93 415 305

0

93 477 670

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 453 362 785

0

2 475 618 366

8 427 973

0

7 971 514

3 606 584

0

5 759 519

709 321

0

438 658

4 143 581

0

3 524 755

2 470 250 244

0

2 493 312 812

19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

12/A mérleg 52, 55 sor; PK_A 05,06,07,sor; átvezetési szla:PK_A 16-46 sor

Megnevezés (a)

Összeg (b)

Önkormányzat

Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

Mányi Önkormányzati Konyha

Művelődési Ház

Polgármesteri hivatal

Összesen

Pénzkészlet tárgyidőszak elején, forintban vezetett pénzforgalmi számlák

280 965 129

7 564 252

2 238 695

575 768

4 002 935

295 346 779

Pénzkészlet tárgyidőszak elején, forintpénztárak

126 520

865

1 210

335

125

129 055

Pénzkészlet tárgyidőszak elején, összesen

281 091 649

7 565 117

2 239 905

576 103

4 003 060

295 475 834

Bevételek (+)

867 633 699

115 717 936

57 632 099

9 359 489

71 171 069

1 121 514 292

Kiadások (-)

-627 126 660

-109 569 031

-53 468 004

-9 016 198

-67 646 314

-866 826 207

Maradvány (-)

-271 358 526

-7 565 117

-2 231 483

-566 103

-4 003 060

-285 724 289

Átvezetési számlák (+)

12 048 808

0