Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda, a Konyha, a Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal 2022. évi összevont

a) költségvetési bevételi főösszegét 884 467 927 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 866 826 207 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 276 505 370 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 630 587 334 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 627 126 660 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 262 288 970 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Óvoda

a) költségvetési bevételi főösszegét 115 717 936 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 109 569 031 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 6 148 905 Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Konyha

a) költségvetési bevételi főösszegét 57 632 099 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 53 468 004 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 4 164 095 Ft-ban

hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Művelődési Ház

a) költségvetési bevételi főösszegét 9 359 489 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 9 016 198 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 343 291 Ft-ban

hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal

a) költségvetési bevételi főösszegét 71 171 069 Ft-ban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 67 646 314 Ft-ban,

c) záró pénzkészletét 3 524 755 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § (1) A 3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 27. melléklet tartalmazza.

5. § A 2022. évi költségvetési létszámkeret alakulását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (beruházási és felújítási) kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az általános- és céltartalékokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 7. melléklet és 8. melléklet mutatja be, melyek esetünkben nemlegesek.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § A hitelek kimutatására a rendelet 10. melléklete szolgál, mely esetünkben nemleges.

11. § Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátások alakulását a rendelet 12. melléklete mutatja be.

13. § Az átadott-átvett pénzeszközöket a rendelet 13. melléklet és 14. melléklet részletezi.

14. § A helyi adók és az átengedett központi adók jogcímenkénti alakulását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. § A pénzmaradvány kimutatására a rendelet 16. melléklete szolgál.

16. § Az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatását a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nyilvántartása alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérlegét a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

18. § (1) A pénzeszközök változásának bemutatására a rendelet 19. melléklete szolgál.

(2) A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

20. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 22. melléklete mutatja be.

21. § Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet 23. melléklete és 24. melléklete mutatja be.

22. § A Polgármesteri keret felhasználását a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

23. § A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználását a 26. melléklet mutatja be.

3. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	223 610 312	235 591 602	223 575 278
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 995 624	32 579 838	29 941 327
K3. Dologi kiadások	118 900 915	154 450 012	121 251 770
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 166 140	12 494 114	12 169 848
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 459 540	19 155 028	11 422 056
K6. Beruházási kiadások	20 795 362	47 012 014	43 095 023
K7. Felújítások	257 598 454	287 958 720	102 147 647
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	99 100 808	99 100 808
K1-8. Költségvetési kiadások	675 526 347	888 342 136	642 703 757
K9. Finanszírozási kiadások	213 915 395	238 594 349	224 122 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	889 441 742	1 126 936 485	866 826 207
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255 949 020	275 741 417	275 741 417
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 593 186	204 693 796	204 693 796
B3. Közhatalmi bevételek	51 400 000	84 028 148	84 028 148
B4. Működési bevételek	31 483 050	31 385 032	30 881 786
B5. Felhalmozási bevételek	1 550 000	15 434 193	15 434 193
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	260 000	260 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	388 975 256	611 542 586	611 039 340
B8. Finanszírozási bevételek	500 466 486	515 393 899	510 474 952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	889 441 742	1 126 936 485	1 121 514 292

2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

B E V É T E L E K
	Megnevezés	Teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés
	A	B
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 428 049
011220	Adó-, vám - és jövedéki igazgatás	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 994 854
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 491 873
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel…	2 619 715
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	268 301 987
018020	Központi költségvetési befizetések	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	195 951 827
031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 897 376
066010	Zöldterület kezelés	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 003
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 757 667
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0
082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 804
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 063 048
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatia	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	151 207
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 125 114
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0
104031	Gyerekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	1 111 801
104035	Gyerekek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	128 665
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	747 965
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	216 600
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	18
900010	Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	86 991 766
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	611 039 340


K I A D Á S O K
	Megnevezés	Teljesítés
Kormányzati funkció	Megnevezés
	A	B
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkozó és általános igazgatási tevékenysége	191 771 603
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 196 404
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	300 000
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0
013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 340 647
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel…	2 607 815
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 987 911
031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 744 721
042120	Mezőgazdasági támogatások	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	2 332 754
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	20 899 577
051060	Veszélyeshulladék kezelése, ártalmatlanítása	3 311 921
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	30 184 680
064010	Közvilágítás	5 949 479
066010	Zöldterület-kezelés	514 323
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 556 459
072111	Háziorvosi alapellátás	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 137 480
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 206 863
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	59 600
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	559 794
082044	Könyvtári szolgáltatások	0
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	299 700
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 752 755
082093	Közművelődés, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	658 790
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 296 436
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 327 337
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatia	7 946 586
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 366 697
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	49 077 865
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	427 735
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0
104031	Gyerekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	17 898 837
104035	Gyerekek bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 129 752
104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	255 818
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	216 600
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	6 694 171
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	600 000
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	77 420
107054	Családsegítés	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 346 678
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható áht-n kívülről	1 418 609
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	641 453 817

4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰV.HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					6	6
II. besorolási osztály összesen					1	1
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2				2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	1		2
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
A, B fizetési osztály összesen		5	3			8
C, D fizetési osztály összesen		3	0			3
E-J fizetési osztály összesen	1	2				3
kutató, felsőoktatásban oktató						0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.		4
pedagógus II.		3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	19	4	1	0	25
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1
Szolgálati jogviszony összesen	1
középfokú végzettségű a ktgvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető)	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4		1			5
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	3					3
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	0	1	0	0	13
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	19	5	1	9	55
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR Óvoda és Mini Bölcsőde	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	MŰV.HÁZ	Polgármesteri HIVATAL	MINDÖSSZESEN
							0
							0
							0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	0
							0
							0
							0
							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	*15 794 845*	-	-	-	-	*15 794 845*
Mátyás telep Csillagpont építése I. részszámla		15 794 845					15 794 845
							0
							0
							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	*270 000*	*295 900*	-	-	*565 900*
DELL Inspiron 3511 notebook			270 000				270 000
Dell Latitude 3510 laptop				295 900			295 900
							0
							0
							0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	*19 640 521*	*1 382 798*	*13 283*	-	-	*21 036 602*
Huawei MatePad - MFP-KEB/2021 közösségszervezéshez kapcs.		57 317
elektromos konvektor 2 db		18 338
Elektromos hőlégfúvó 2 db (Kossuth u. 9)		65 339
Napelemes sétányvilágító lámpák, kútvölgy-sétány		767 475
Fejhallgatók- Hivatal		7 229
Kompresszor beszerzés, város üzemeltetés		21 252
Kertigép szivattyú, város üzemeltetés		38 173
Kerti padok -7 db Kútvölgy sétány		397 913
Kerti bútor garnitúra-Kútvölgy sétány		60 780
Köztéri szemetesek (12 db) Kútvölgy sétányhoz		528 000
Konténer beszerzés 2 db Rákóczi u. 61 városgazda új telephely		2 931 000
Vezetékes telefon készülékek 3 db Mány Község Önkormányzata		13 743
Vezeték nélküli telefon- Mány Község Önkormányzata		6 698
Konténer beszerzés 1 db városgazda telephely		1 935 500
Vezeték nélküli telefon		7 079
Rack szekrény Hivatal		64 800
Ventillátor Hivatalba (5 db) Vasműszaki Áruház Bt.		23 583
Hőkamera Mezei őrszolgálat		316 843
Fej-/fülhallgató, memória kártya		4 924
Napelemes lámpák-5db-Mátyás telep		157 440
Autó vásárlás: KIA Sorento JUG-586 II. részlet		500 000
Peugeot Boxer beszerzés MFP-KOEB/2021		7 425 000
Pótkocsi IGJ Farmer Mini		2 224 000
Fűnyíró Husqvarna beszerzés- MFP-KOEB/2021		162 126
Vízteres kandalló beszerzése		125 984
Szivattyú csere és beüzemelés díja		1 779 985

Rotikom Kocka és összekötőcső			232 769				232 769
Rotikom Kocka, összekötőcső, csúszda+létra			276 697				276 697
Gyerekasztal székekkel			27 448				27 448
Óvodai fektetők és fektetőtartó			261 200				261 200
Udvari játék - Fanni vár -			565 000				565 000
Vasaló			19 684				19 684

Aprító gép				13 283			13 283

Részesedések beszerzése	K65						0
							0
							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 167 940	446 256	*83 480*	0	0	*5 697 676*
Beruházások	K6	40 603 306	2 099 054	392 663	0	0	43 095 023


Ingatlanok felújítása	K71	78 315 272	-	-	-	-	0
Esőzés okozta Vis maior károk helyreállítása		14 655 120
Kútvölgy sétány HRSz:133 járdaépítési munkák		2 584 196
Projekt előkészítő tanulmány elkészítése		887 126
Projektmenedzsment szolg. TOP-2.1.3		492 126
Kerítés panel- városgazd. Telephely		64 220
Ablakcsere Mesevár Óvoda		1 531 890
3 lakásos lakóépület kialakítása, felújítása Kossuth 9		46 762 674
MFP-ÖTIK Önk. ingatlanok felújítása Szt. I. u. 6 sz.		11 337 920


Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	*2 115 947*
Szennyvíz átemelőkben végzett szivattyú cserék díja		2 115 947



Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 716 428	0	0	0	0	21 716 428
Felújítások	K7	102 147 647	0	0	0	0	21 716 428

6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalék		6 187 380					6 187 380



Általános tartalékok	K513	6 187 380	0	0	0	0	6 187 380




Céltartalékok-	K513	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ÖNKORMÁNYZAT
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig		0	0	0	0	0	0	0	0
ebből:
ebből:
ebből:

8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZAT
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	84 028 148	55 000 000	55 000 000	55 000 000
1/1 ebből: bírság-, pótlék- és díjbevétel	B36	190 000	300 000	300 000	300 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	15 434 193
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7
ÖSSZESEN:		84 028 148	55 000 000	55 000 000	55 000 000

9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt megnevezése-EFOP-2.4.1	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			2 991 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			394 443
K3. Dologi kiadások			1 465 453
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások			15 794 845
K7. Felújítások			59 388 597
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	80 035 138
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			83 762 600
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	83 762 600


Projekt megnevezése-TOP-3.2.1 Energetikai felújítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások			100 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatás visszafizetése)			98 981 407
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	99 081 407
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	-


Projekt megnevezése-TOP-2.1.3 Mány Sajgó-patak belterületi szakasz helyreállítás-felújítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások			2 389 096
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	2 389 096
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			100 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	100 000 000

10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei. Működési célú	Módosított ei. Működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei. Felhalmozási célú	Módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Rovat-szám	Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Önkormányzati Konyha	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	105 860 236	39 218 654	7 720 534	62 398 287	215 197 711
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		105 860 236	39 218 654	7 720 534	62 398 287	215 197 711

12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)	K42	2 100 000	600 000	600 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0	0
cukorbetegek támogatása	K44	0	0	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0	0	0
egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]	K44	1 200 000	1 800 000	1 500 000
házi segítségnyújtás kiadásai	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 200 000	1 800 000	1 500 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0	0
lakbértámogatás	K46	0	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0	0	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	0
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	6 866 140	10 094 114	7 052 253
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	0	0	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	0	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0	0	0
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	0	0	0
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0	0	149 980
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	0	0	381 015
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	2 486 600
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 866 140	10 094 114	10 069 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 166 140	12 494 114	12 169 848

13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506	160 000	160 000	160 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		345 139	345 139
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000	600 000	300 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	760 000	1 105 139	805 139
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512	600 000	600 000	300 000
nonprofit gazdasági társaságok	K512			513 680
egyéb civil szervezetek részére	K512	9 912 160	11 140 428	9 067 476
háztartások részére	K512			513 680
pénzügyi vállalkozások részére	K512			100 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 512 160	11 740 428	10 494 836
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89	0	0	0
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0

14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZAT
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0	-	-
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	-	-
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		-	-
központi költségvetési szervektől	B16			-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	1 080 000	1 280 000	1 280 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	7 660 800	8 594 900	8 594 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	5 760 000	4 071 906	4 071 906
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 500 800	13 946 806	13 946 806
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	-	-
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	-	-
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	37 713 596	183 762 600	183 762 600
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		10 098 703	10 098 703
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		-	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	37 713 596	193 861 303	193 861 303
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	-	-
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65	0	210 000	210 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	210 000	210 000
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	-	-
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75	0	-	-
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	-	-

15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31	0	167 112	167 112
Magánszemélyek jövedelemadói	B31	0	167 112	167 112
építményadó	B34	12 000 000	14 090 595	14 090 595
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			0
magánszemélyek kommunális adója	B34			0
telekadó	B34	6 000 000	6 820 441	6 820 441
Vagyoni tipusú adók	B34	18 000 000	20 911 036	20 911 036
Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 000 000	56 859 747	56 859 747
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	29 000 000	56 859 747	56 859 747
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000	27 900	27 900
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	50 000	27 900	27 900
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 050 000	56 887 647	56 887 647
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36		1 062 003	1 062 003
egyéb települési adók	B36	4 350 000	3 765 665	3 765 665
helyi adópótlék, adóbírság	B36
önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36		94 960	94 960
egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 139 725	1 139 725
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 350 000	6 062 353	6 062 353

16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

07/A-Maradványkimutatás
Megnevezés	Önkormányzat	Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde	Konyha	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	586 722 221	2 292 583	16 181 962	1 072 852	4 769 722	611 039 340
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	403 004 210	109 569 031	53 468 004	9 016 198	67 646 314	642 703 757
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	183 718 011	-107 276 448	-37 286 042	-7 943 346	-62 876 592	-31 664 417
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 911 478	113 425 353	41 450 137	8 286 637	66 401 347	510 474 952
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	224 122 450	0	0	0	0	224 122 450
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 789 028	113 425 353	41 450 137	8 286 637	66 401 347	286 352 502
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	240 507 039	6 148 905	4 164 095	343 291	3 524 755	254 688 085
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	240 507 039	6 148 905	4 164 095	343 291	3 524 755	254 688 085
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	240 507 039	6 148 905	4 164 095	343 291	3 524 755	254 688 085
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	Mány Község Önkormányzata			Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde			Mányi Önkormányzati Konyha			Mányi Művelődési Ház			Mányi Polgármesteri Hivatal			Összesen
Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2020. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2021. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	84 887 217	0	89 477 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 887 217	0	89 477 918
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 566 168	0	11 535 510	2 491 490	0	2 241 374	8 726 067	0	11 294 830	175 200	0	282 250	0	0	20 000	24 958 925	0	25 373 964
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	98 453 385	0	101 013 428	2 491 490	0	2 241 374	8 726 067		11 294 830	175 200	0	282 250	0	0	20 000	109 846 142	0	114 851 882
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 481 276	0	256 389 494	89 845 908	0	105 860 236	28 457 529	0	39 218 654	6 865 566	0	7 720 534	50 844 570	0	62 398 287	403 494 849	0	471 587 205
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 437 452	0	14 156 806	0	0	50 000	10 000	0	0	300 000	0	790 548	0	0	4 614 569	25 747 452	0	19 611 923
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 647 946	0	204 693 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 647 946	0	204 693 796
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 490 505	0	35 472 149	3	0	5	0	0	9	0	0	0	0	0	135 002	10 490 508	0	10 625 521
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	460 057 179	0	510 712 245	89 845 911	0	105 910 241	28 467 529		39 218 663	7 165 566	0	8 511 082	50 844 570	0	67 147 858	636 380 755	0	731 500 089
10 Anyagköltség	8 522 835	0	8 302 946	1 455 834	0	1 110 488	20 185 181	0	27 609 728	85 132	0	162 357	9 391	0	372 624	30 258 373	0	37 558 143
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 483 537	0	46 296 591	4 896 864	0	6 289 845	2 308 193	0	3 308 692	2 718 346	0	3 922 355	703 774	0	513 883	54 110 714	0	60 331 366
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	215 870	0	303 723	667 467	0	1 132 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 337	0	1 436 709
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 222 242	0	54 903 260	7 020 165	0	8 533 319	22 493 374		30 918 420	2 803 478	0	4 084 712	713 165	0	886 507	85 252 424	0	99 326 218
14 Bérköltség	41 468 826	0	37 781 812	70 390 758	0	76 772 648	11 953 874	0	15 412 288	3 886 515	0	4 197 600	41 077 393	0	53 728 341	168 777 366	0	191 579 703
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 690 765	0	21 020 434	3 820 936	0	9 384 512	1 640 382	0	561 623	0	0	57 600	2 756 735	0	5 489 223	23 908 818	0	31 183 723
16 Bérjárulékok	8 015 551	0	7 467 160	11 707 844	0	11 073 884	2 281 863	0	2 129 182	542 196	0	553 028	6 741 880	0	7 949 635	29 289 334	0	29 721 280
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 175 142	0	66 269 406	85 919 538	0	97 231 044	15 876 119	0	18 103 093	4 428 711	0	4 808 228	50 576 008	0	67 167 199	221 975 518	0	253 578 970
VI Értékcsökkenési leírás	4 900 818	0	14 235 249	282 387	0	982 551	614 141	0	183 322	58 559		47 851	159 325	0	140 521	6 015 230	0	15 589 494
VII Egyéb ráfordítások	308 078 526	0	449 291 985	1 817 827	0	2 241 945	-1 326 818	0	687 773	685 102		982 552	1 050	0	174 952	309 255 687	0	453 379 207
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	128 133 836	0	27 025 773	-2 702 516	0	-837 244	-463 220	0	620 885	-635 084	0	-1 130 011	-604 978	0	-1 201 321	123 728 038	0	24 478 082
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származő eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 465	0	7 093	253	0	1 204	126	0	81	29	0	54	112	0	151	10 985	0	8 583
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	10 465	0	7 093	253	0	1 204	126	0	81	29	0	54	112	0	151	10 985	0	8 583
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+22) (33=29+...+31)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	10 465	0	7 093	253	0	1 204	126	0	81	29	0	54	112	0	151	10 985	0	8 583
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	128 144 301	0	27 032 866	-2 702 263	0	-836 040	-463 094	0	620 966	-635 055	0	-1 129 957	-604 866	0	-1 201 170	123 739 023	0	24 486 665

18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

	Mány Község Önkormányzata			Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde			Mány Önkormányzati Konyha			Mányi Művelődési Ház			Mányi Polgármesteri Hivatal			Összesen
Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	58 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 571	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I Immateriális javak	58 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 571	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 968 495 625	0	2 069 319 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 495 625	0	2 069 319 382
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 602 039	0	51 026 603	551 156	0	1 221 403	116 267	0	242 128	123 218	0	75 367	140 521	0	0	19 533 201	0	52 565 501
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	114 517 002	0	18 574 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 517 002	0	18 574 614
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	2 101 614 666	0	2 138 920 599	551 156	0	1 221 403	116 267	0	242 128	123 218	0	75 367	140 521	0	0	2 102 545 828	0	2 140 459 497
A/III/1 Tartós részesedések	27 007 000	0	27 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 007 000	0	27 007 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	27 007 000	0	27 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 007 000	0	27 007 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	285 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 422	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	285 422	0	0	0	0	0	0	0	0							285 422	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 128 965 659	0	2 165 927 599	551 156	0	1 221 403	116 267	0	242 128	123 218	0	75 367	140 521	0	0	2 129 896 821	0	2 167 466 497
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	454 874	0	300 548	0	0	0	0	0	0	454 874	0	300 548
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	454 874	0	300 548	0	0	0				454 874	0	300 548
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	454 874	0	300 548	0	0	0	0	0	0	454 874	0	300 548
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	126 520	0	299 515	865	0	8 945	1 210	0	1 545	335	0	14 805	125	0	14 785	129 055	0	339 595
C/III Forintszámlák	280 965 129	0	261 989 455	7 564 252	0	6 139 960	2 238 695	0	4 188 209	575 768	0	338 181	4 002 935	0	3 509 970	295 346 779	0	276 165 775
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	281 091 649	0	262 288 970	7 565 117	0	6 148 905	2 239 905	0	4 189 754	576 103	0	352 986	4 003 060	0	3 524 755	295 475 834	0	276 505 370
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	59 446	0	59 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 446	0	59 446
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	27 281 040	0	34 733 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 281 040	0	34 733 033
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 752 002	0	8 426 061	311 700	0	311 700	795 538	0	1 027 089	10 000	0	10 000	0	0	0	8 869 240	0	9 774 850
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	689 440	0	689 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 440	0	689 440
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	35 781 928	0	43 907 980	311 700	0	311 700	795 538	0	1 027 089	10 000	0	10 000	0	0	0	36 899 166	0	45 256 769
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1 Adott előlegek	7 133 215	0	3 473 817	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	7 133 215	0	3 474 122
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	7 118 208	0	3 158 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 118 208	0	3 158 969
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 007	0	15 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 007	0	15 007
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	299 841	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	300 146
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	20 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 203 215	0	3 493 817	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	7 203 215	0	3 494 122
D) KÖVETELÉSEK	42 985 143	0	47 401 797	311 700	0	311 700	795 538	0	1 027 089	10 000	0	10 305	0	0	0	44 102 381	0	48 750 891
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	605 756	0	0	0	0	289 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 756	0	289 506
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0										0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 453 648 207	0	2 475 618 366	8 427 973	0	7 971 514	3 606 584	0	5 759 519	709 321	0	438 658	4 143 581	0	3 524 755	2 470 535 666	0	2 493 312 812
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 943 941 098	0	1 943 941 098	0	0	0	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	1 943 981 104	0	1 943 981 104
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 210 902	0	24 210 902	3 819 378	0	3 819 378	334 000	0	334 000	315 186	0	315 186	1 745 348	0	1 745 348	30 424 814	0	30 424 814
G/IV Felhalmozott eredmény	223 661 470	0	351 805 771	-1 582 352	0	-4 284 615	2 036 638	0	1 573 544	484 507	0	-150 548	-978 364	0	-1 583 230	223 621 899	0	347 360 922
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	128 144 301	0	27 032 866	-2 702 263	0	-836 040	-463 094	0	620 966	-635 055	0	-1 129 957	-604 866	0	-1 201 170	123 739 023	0	24 486 665
G) SAJÁT TŐKE	2 319 957 771	0	2 346 990 637	-465 237	0	-1 301 277	1 947 550	0	2 568 516	164 638	0	-965 319	162 118	0	-1 039 052	2 321 766 840	0	2 346 253 505
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 557	0	327 892	1 479	0	96 729	0	0	1 137 038	0	0	0	0	0	0	218 036	0	1 561 659
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24 264	0	24 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 264	0	24 264
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	513 680	0	1 027 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 680	0	1 027 360
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 392 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 392 983
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	754 501	0	10 772 499	1 479	0	96 729	0	0	1 137 038	0	0	0	0	0	0	755 980	0	12 006 266
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 971 065	0	3 275 312	313 677	0	1 963 571	218 440	0	473 426	198 000	0	998 703	0	0	0	8 701 182	0	6 711 012
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	513 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 680	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	18 612 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 612 002	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	8 924 739	0	9 552 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 924 739	0	9 552 952
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	36 021 486	0	12 828 264	313 677	0	1 963 571	218 440	0	473 426	198 000	0	998 703	0	0	0	36 751 603	0	16 263 964
H/III/1 Kapott előlegek	8 357 843	0	15 734 803	0	0	0	8 422	0	25 659	10 000	0	10 000	0	0	0	8 376 265	0	15 770 462
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 097 851	0	9 444 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 097 851	0	9 097 851
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80 400	0	96 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 400	0	96 205
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 542 094	0	25 275 748	0	0	0	8 422	0	25 659	10 000	0	10 000	0	0	0	17 560 516	0	25 311 407
H) KÖTELEZETTSÉGEK	54 318 081	0	48 876 511	315 156	0	2 060 300	226 862	0	1 636 123	208 000	0	1 008 703	0	0	0	55 068 099	0	53 581 637
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 356 377	0	6 020 662	8 578 054	0	7 212 491	1 432 172	0	1 554 880	336 683	0	395 274	3 981 463	0	4 563 807	19 684 749	0	19 747 114
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 730 556	0	73 730 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 730 556	0	73 730 556
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 086 933	0	79 751 218	8 578 054	0	7 212 491	1 432 172	0	1 554 880	336 683	0	395 274	3 981 463	0	4 563 807	93 415 305	0	93 477 670
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 453 362 785	0	2 475 618 366	8 427 973	0	7 971 514	3 606 584	0	5 759 519	709 321	0	438 658	4 143 581	0	3 524 755	2 470 250 244	0	2 493 312 812

19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása

12/A mérleg 52, 55 sor; PK_A 05,06,07,sor; átvezetési szla:PK_A 16-46 sor
Megnevezés (a)	Összeg (b)
	*Önkormányzat*	*Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde*	*Mányi Önkormányzati Konyha*	*Művelődési Ház*	*Polgármesteri hivatal*	*Összesen*
Pénzkészlet tárgyidőszak elején, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	280 965 129	7 564 252	2 238 695	575 768	4 002 935	295 346 779
Pénzkészlet tárgyidőszak elején, forintpénztárak	126 520	865	1 210	335	125	129 055
Pénzkészlet tárgyidőszak elején, összesen	281 091 649	7 565 117	2 239 905	576 103	4 003 060	295 475 834
Bevételek (+)	867 633 699	115 717 936	57 632 099	9 359 489	71 171 069	1 121 514 292
Kiadások (-)	-627 126 660	-109 569 031	-53 468 004	-9 016 198	-67 646 314	-866 826 207
Maradvány (-)	-271 358 526	-7 565 117	-2 231 483	-566 103	-4 003 060	-285 724 289
Átvezetési számlák (+)	12 048 808	0