Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 759 263 477 Ft bevétellel;
b) 730 720 524 Ft kiadással;
c) 28 542 953 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 265 270 467 Ft működési támogatások bevételei;
b) 12 400 320 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 41 070 398 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 99 330 177 Ft közhatalmi bevételek;
e) 43 410 877 Ft működési bevételek;
f) 30 780 000 Ft felhalmozási bevételek;
g) 1 816 552 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 265 184 686 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 460 909 726 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 238 657 370 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 30 382 581 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 168 697 902 Ft dologi kiadások;
ad) 9 386 442 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 13 785 431 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 260 101 596 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 51 850 319 Ft beruházások;
bb) 50 857 804 Ft felújítások;
bc) 157 393 473 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 9 709 202 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
4. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Községi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Önkormányzati Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 13. melléklet szerint fogadja el.
(10) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.
(11) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
5. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
6. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
239 614 329 |
265 270 467 |
265 270 467 |
265 270 467 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 766 836 |
72 138 996 |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 250 190 |
96 948 603 |
96 948 603 |
96 948 603 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 944 440 |
35 774 500 |
35 774 500 |
35 774 500 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 267 851 |
46 215 726 |
46 215 726 |
46 215 726 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 106 930 |
2 106 930 |
2 106 930 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 700 700 |
5 700 700 |
5 700 700 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 600 000 |
105 724 330 |
99 330 177 |
99 330 177 |
0 |
0 |
94% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
23 000 000 |
43 815 407 |
43 815 407 |
43 815 407 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
65 000 000 |
55 779 634 |
49 385 481 |
49 385 481 |
0 |
0 |
89% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
35 500 |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 550 000 |
6 093 789 |
6 093 789 |
6 093 789 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
35 085 680 |
43 410 877 |
43 410 877 |
43 410 877 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
14 284 930 |
17 908 410 |
17 908 410 |
17 908 410 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 657 368 |
2 325 523 |
2 325 523 |
2 325 523 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
12 011 813 |
11 402 756 |
11 402 756 |
11 402 756 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 305 969 |
5 149 349 |
5 149 349 |
5 149 349 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 820 000 |
3 044 000 |
3 044 000 |
3 044 000 |
0 |
0 |
100% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 600 |
6 585 |
6 585 |
6 585 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
139 224 |
139 224 |
139 224 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
3 435 030 |
3 435 030 |
3 435 030 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 816 552 |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 816 552 |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
402 146 837 |
504 857 694 |
494 078 791 |
494 078 791 |
0 |
0 |
98% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
276 505 370 |
254 688 085 |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
276 505 370 |
254 688 085 |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
276 505 370 |
265 184 686 |
265 184 686 |
265 184 686 |
0 |
0 |
100% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
678 652 207 |
770 042 380 |
759 263 477 |
759 263 477 |
0 |
0 |
99% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
557 500 706 |
489 196 791 |
460 909 726 |
460 909 726 |
0 |
0 |
94% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
241 165 034 |
257 068 136 |
238 657 370 |
238 657 370 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 582 922 |
32 797 270 |
30 382 581 |
30 382 581 |
0 |
0 |
93% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
160 614 293 |
174 786 658 |
168 697 902 |
168 697 902 |
0 |
0 |
97% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
9 386 442 |
9 386 442 |
0 |
0 |
96% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 406 521 |
14 812 791 |
13 785 431 |
13 785 431 |
0 |
0 |
93% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
111 598 549 |
260 796 036 |
260 101 596 |
260 101 596 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
6 911 775 |
51 930 304 |
51 850 319 |
51 850 319 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
104 686 774 |
51 472 259 |
50 857 804 |
50 857 804 |
0 |
0 |
99% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
157 393 473 |
157 393 473 |
157 393 473 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
669 099 255 |
749 992 827 |
721 011 322 |
721 011 322 |
0 |
0 |
96% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
678 652 207 |
770 042 380 |
730 720 524 |
730 720 524 |
0 |
0 |
95% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
239 614 329 |
265 270 467 |
265 270 467 |
265 270 467 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 766 836 |
72 138 996 |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 250 190 |
96 948 603 |
96 948 603 |
96 948 603 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 944 440 |
35 774 500 |
35 774 500 |
35 774 500 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 267 851 |
46 215 726 |
46 215 726 |
46 215 726 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 106 930 |
2 106 930 |
2 106 930 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 700 700 |
5 700 700 |
5 700 700 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
94 600 000 |
105 724 330 |
99 330 177 |
99 330 177 |
0 |
0 |
94% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
23 000 000 |
43 815 407 |
43 815 407 |
43 815 407 |
0 |
0 |
100% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
65 000 000 |
55 779 634 |
49 385 481 |
49 385 481 |
0 |
0 |
89% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
35 500 |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 550 000 |
6 093 789 |
6 093 789 |
6 093 789 |
0 |
0 |
100% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
35 085 680 |
43 410 877 |
43 410 877 |
43 410 877 |
0 |
0 |
100% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
14 284 930 |
17 908 410 |
17 908 410 |
17 908 410 |
0 |
0 |
100% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 657 368 |
2 325 523 |
2 325 523 |
2 325 523 |
0 |
0 |
100% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
12 011 813 |
11 402 756 |
11 402 756 |
11 402 756 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
4 305 969 |
5 149 349 |
5 149 349 |
5 149 349 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 820 000 |
3 044 000 |
3 044 000 |
3 044 000 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 600 |
6 585 |
6 585 |
6 585 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
139 224 |
139 224 |
139 224 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
3 435 030 |
3 435 030 |
3 435 030 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 816 552 |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
100% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 816 552 |
1 816 552 |
1 816 552 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
399 250 837 |
433 007 296 |
422 228 393 |
422 228 393 |
0 |
0 |
98% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
276 505 370 |
254 688 085 |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
100% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
276 505 370 |
254 688 085 |
254 688 085 |
254 688 085 |
0 |
0 |
100% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
276 505 370 |
265 184 686 |
265 184 686 |
265 184 686 |
0 |
0 |
100% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
675 756 207 |
698 191 982 |
687 413 079 |
687 413 079 |
0 |
0 |
98% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
557 500 706 |
489 196 791 |
460 909 726 |
460 909 726 |
0 |
0 |
94% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
241 165 034 |
257 068 136 |
238 657 370 |
238 657 370 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 582 922 |
32 797 270 |
30 382 581 |
30 382 581 |
0 |
0 |
93% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
160 614 293 |
174 786 658 |
168 697 902 |
168 697 902 |
0 |
0 |
97% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
9 386 442 |
9 386 442 |
0 |
0 |
96% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 406 521 |
14 812 791 |
13 785 431 |
13 785 431 |
0 |
0 |
93% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
557 500 706 |
489 196 791 |
460 909 726 |
460 909 726 |
0 |
0 |
94% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
567 053 658 |
509 246 344 |
470 618 928 |
470 618 928 |
0 |
0 |
92% |
|
ELLENŐRZÉS |
108 702 549 |
188 945 638 |
216 794 151 |
216 794 151 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
2 896 000 |
71 850 398 |
71 850 398 |
71 850 398 |
0 |
0 |
100% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
2 896 000 |
71 850 398 |
71 850 398 |
71 850 398 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
111 598 549 |
260 796 036 |
260 101 596 |
260 101 596 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
6 911 775 |
51 930 304 |
51 850 319 |
51 850 319 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
104 686 774 |
51 472 259 |
50 857 804 |
50 857 804 |
0 |
0 |
99% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
157 393 473 |
157 393 473 |
157 393 473 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
111 598 549 |
260 796 036 |
260 101 596 |
260 101 596 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
111 598 549 |
260 796 036 |
260 101 596 |
260 101 596 |
0 |
0 |
100% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
Csillagpont építése EFOP-241 |
0 |
47 384 536 |
47 384 536 |
100% |
|
|
3 |
Önkormányzat számítógép beszerzés Hivatal 5 db, mezőőr 1 db |
500 000 |
497 830 |
497 830 |
100% |
|
|
4 |
konyhabútor EFOP-241 |
0 |
854 710 |
854 710 |
100% |
|
|
Kazán beszerzés (Műv.ház) |
5 000 000 |
0 |
0 |
0% |
||
|
5 |
Vlogging szett- állvány, mikrofon, telefontartó, Led lámpa,M |
0 |
15 270 |
15 270 |
100% |
|
|
6 |
Motoros fűkasza Önkormányzat |
0 |
131 879 |
131 879 |
100% |
|
|
7 |
Hangfal Önkormányzat |
0 |
72 999 |
72 999 |
100% |
|
|
8 |
Forgószék Polgármesteri Hivatal |
0 |
39 990 |
39 990 |
100% |
|
|
9 |
Védőnői eszközök- pupillalámpa Önkormányzat |
0 |
4 100 |
4 100 |
100% |
|
|
10 |
Xiaomi Redmi Note 11 telefonkészülék Önkormányz |
0 |
105 590 |
105 590 |
100% |
|
|
11 |
Spirálozó gép Önkormányzat |
0 |
61 870 |
61 870 |
100% |
|
|
12 |
iratmegsemmisítő Önkormányzat |
0 |
13 990 |
13 990 |
100% |
|
|
13 |
Samsung Galaxy A33 telefon- polgármester |
0 |
114 130 |
114 130 |
100% |
|
|
14 |
LCD monitor beszerzése, beüzemelése Fejérvíz szennyvíz telep |
0 |
5 486 |
5 486 |
100% |
|
|
15 |
Napelemes lámpák 4 db Önkormányzat |
0 |
159 960 |
159 960 |
100% |
|
|
16 |
benzines fűkasza Önkormányzat |
0 |
25 990 |
25 990 |
100% |
|
|
17 |
Klíma beszerzés 3 db Hivatal |
0 |
869 700 |
869 700 |
100% |
|
|
18 |
Közlekedési tükör Önkormányzat |
0 |
20 170 |
20 170 |
100% |
|
|
19 |
Klíma beszerzése 2 db szolg. lakások |
0 |
694 150 |
694 150 |
100% |
|
|
20 |
Forgószék Polgármesteri Hivatal |
69 980 |
69 980 |
69 980 |
100% |
|
|
21 |
Mobiltelefon készülék PMH |
149 265 |
169 375 |
89 390 |
53% |
|
|
22 |
Porszívó Óvoda |
50 011 |
47 580 |
47 580 |
100% |
|
|
23 |
Porszívó Óvoda |
39 990 |
39 990 |
39 990 |
100% |
|
|
24 |
Könyvespolc Óvoda |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
100% |
|
|
25 |
Mikrohullámú sütő |
23 999 |
23 999 |
23 999 |
100% |
|
|
26 |
Konyha beruházás |
444 500 |
0 |
0 |
0% |
|
|
27 |
Midea Xtreme Save MOX301-18HFN8 klíma Műv.Ház |
621 030 |
494 030 |
494 030 |
100% |
|
|
28 |
0% |
|||||
|
29 |
0% |
|||||
|
30 |
0% |
|||||
|
31 |
0% |
|||||
|
32 |
0% |
|||||
|
33 |
0% |
|||||
|
34 |
0% |
|||||
|
35 |
0% |
|||||
|
36 |
0% |
|||||
|
37 |
0% |
|||||
|
38 |
0% |
|||||
|
39 |
0% |
|||||
|
40 |
0% |
|||||
|
41 |
0% |
|||||
|
42 |
0% |
|||||
|
43 |
0% |
|||||
|
44 |
0% |
|||||
|
45 |
0% |
|||||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 911 775 |
51 930 304 |
51 850 319 |
100% |
||
5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
MFP- Szt. István utca meder, árok rendezése |
9 392 984 |
9 392 983 |
9 392 983 |
100% |
|
|
3 |
Mány Község Művelődési ház állagmegóvási munkák |
0 |
4 686 783 |
4 686 783 |
100% |
|
|
4 |
Mátyás telep 3 lakásos lakóépület végszámla EFOP-2.4.1 |
28 571 429 |
19 796 199 |
19 796 199 |
100% |
|
|
5 |
Bicskei szennyvíz telepen végzett felújítási munkák |
6 985 000 |
4 131 311 |
4 131 311 |
100% |
|
|
6 |
Szolgálati lakások felújítása |
1 008 888 |
11 051 766 |
10 437 311 |
94% |
|
|
7 |
Energetikai pályázat |
58 093 473 |
0 |
0 |
0% |
|
|
8 |
közvilágítás fejlesztése |
635 000 |
0 |
0 |
0% |
|
|
9 |
Nyílászáró csere Hivatal |
0 |
2 413 217 |
2 413 217 |
100% |
|
|
10 |
0% |
|||||
|
11 |
0% |
|||||
|
12 |
0% |
|||||
|
13 |
0% |
|||||
|
14 |
0% |
|||||
|
15 |
0% |
|||||
|
16 |
0% |
|||||
|
17 |
0% |
|||||
|
18 |
0% |
|||||
|
19 |
0% |
|||||
|
20 |
0% |
|||||
|
21 |
0% |
|||||
|
22 |
0% |
|||||
|
23 |
0% |
|||||
|
24 |
0% |
|||||
|
25 |
0% |
|||||
|
26 |
0% |
|||||
|
27 |
0% |
|||||
|
28 |
0% |
|||||
|
29 |
0% |
|||||
|
30 |
0% |
|||||
|
31 |
0% |
|||||
|
32 |
0% |
|||||
|
33 |
0% |
|||||
|
34 |
0% |
|||||
|
35 |
0% |
|||||
|
36 |
0% |
|||||
|
37 |
0% |
|||||
|
38 |
0% |
|||||
|
39 |
0% |
|||||
|
40 |
0% |
|||||
|
41 |
0% |
|||||
|
42 |
0% |
|||||
|
43 |
0% |
|||||
|
44 |
0% |
|||||
|
45 |
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
104 686 774 |
51 472 259 |
50 857 804 |
99% |
||
6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|||
|
2 |
3.1. |
0% |
|||||||
|
3 |
3.2. |
0% |
|||||||
|
4 |
3.3. |
0% |
|||||||
|
5 |
3.4. |
0% |
|||||||
|
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
|
EFOP-2.4.1-16-2017-00085 sz. szegregált területek fejlesztése projekt |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
83 762 600 |
0 |
40 902 510 |
40 902 510 |
0 |
124 665 110 |
100% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
83 762 600 |
0 |
40 902 510 |
40 902 510 |
0 |
124 665 110 |
100% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
3 386 243 |
1 288 539 |
4 074 787 |
4 074 787 |
0 |
7 461 030 |
100% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
75 183 442 |
30 000 000 |
69 693 978 |
69 693 678 |
0 |
144 877 120 |
100% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
78 569 685 |
31 288 539 |
73 768 765 |
73 768 465 |
0 |
152 338 150 |
100% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi maradvány alakulása és levezetése |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|
2 |
727530 |
Mány Község Önkormányzata |
10 171 415 |
|||
|
3 |
806044 |
Mányi Polgármesteri Hivatal |
3 913 313 |
|||
|
4 |
639954 |
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
9 484 085 |
|||
|
5 |
837930 |
Mányi Községi Művelődési Ház |
438 479 |
|||
|
6 |
805805 |
Mányi Önkormányzati Konyha |
4 535 661 |
|||
|
6 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
28 542 953 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése |
||||||
|
A |
B |
C |
||||
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
494 078 791 |
|||
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
721 011 322 |
|||
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-226 932 531 |
|||
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
265 184 686 |
|||
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
9 709 202 |
|||
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
255 475 484 |
|||
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
28 542 953 |
|||
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
||||
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
||||
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|||
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
||||
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
||||
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|||
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|||
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
28 542 953 |
|||
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
28 542 953 |
|||
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mány Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
239 614 329 |
265 270 467 |
265 270 467 |
265 270 467 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 766 836 |
72 138 996 |
72 138 996 |
72 138 996 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 250 190 |
96 948 603 |
96 948 603 |
96 948 603 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 944 440 |
35 774 500 |
35 774 500 |
35 774 500 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
44 267 851 |
46 215 726 |
46 215 726 |
46 215 726 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
6 385 012 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 106 930 |
2 106 930 |
2 106 930 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 700 700 |
5 700 700 |
5 700 700 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
29 950 828 |
16 785 070 |
12 400 320 |
12 400 320 |
0 |
0 |
74% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
41 070 398 |
41 070 398 |
41 070 398 |
0 |
0 |
100% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
94 600 000 |
105 724 330 |
99 330 177 |
99 330 177 |
0 |
0 |
94% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
23 000 000 |
43 815 407 |
43 815 407 |
43 815 407 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
65 000 000 |
55 779 634 |
49 385 481 |
49 385 481 |
0 |
0 |
89% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
35 500 |
35 500 |
35 500 |
0 |
0 |
100% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
6 550 000 |
6 093 789 |
6 093 789 |
6 093 789 |
0 |
0 |
100% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
9 897 235 |
17 148 374 |
17 148 374 |
17 148 374 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
9 185 970 |
11 728 540 |
11 728 540 |
11 728 540 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
314 155 |
850 997 |
850 997 |
850 997 |
0 |
0 |
100% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
392 110 |
1 056 169 |
1 056 169 |
1 056 169 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
5 000 |
5 497 |
5 497 |
5 497 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
72 152 |
72 152 |
72 152 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
3 435 019 |
3 435 019 |
3 435 019 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
2 896 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
30 780 000 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 746 552 |
1 746 552 |
1 746 552 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 746 552 |
1 746 552 |
1 746 552 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
376 958 392 |
478 525 191 |
467 746 288 |
467 746 288 |
0 |
0 |
98% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
262 288 970 |
240 507 039 |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
262 288 970 |
240 507 039 |
240 507 039 |
240 507 039 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
10 496 601 |
10 496 601 |
10 496 601 |
0 |
0 |
100% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
262 288 970 |
251 003 640 |
251 003 640 |
251 003 640 |
0 |
0 |
100% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
639 247 362 |
729 528 831 |
718 749 928 |
718 749 928 |
0 |
0 |
99% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
275 501 428 |
213 583 385 |
203 587 873 |
203 587 873 |
0 |
0 |
95% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 461 105 |
70 746 729 |
65 927 570 |
65 927 570 |
0 |
0 |
93% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 576 582 |
9 076 582 |
8 479 051 |
8 479 051 |
0 |
0 |
93% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
76 325 284 |
109 565 602 |
106 359 634 |
106 359 634 |
0 |
0 |
97% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 731 936 |
9 731 936 |
9 386 442 |
9 386 442 |
0 |
0 |
96% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 406 521 |
14 462 536 |
13 435 176 |
13 435 176 |
0 |
0 |
93% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
110 186 774 |
259 938 082 |
259 323 627 |
259 323 627 |
0 |
0 |
100% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
5 500 000 |
51 072 350 |
51 072 350 |
51 072 350 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
104 686 774 |
51 472 259 |
50 857 804 |
50 857 804 |
0 |
0 |
99% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
157 393 473 |
157 393 473 |
157 393 473 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
385 688 202 |
473 521 467 |
462 911 500 |
462 911 500 |
0 |
0 |
98% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
253 559 160 |
256 007 364 |
245 667 013 |
245 667 013 |
0 |
0 |
96% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
9 552 952 |
20 049 553 |
9 709 202 |
9 709 202 |
0 |
0 |
48% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
244 006 208 |
235 957 811 |
235 957 811 |
235 957 811 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
253 559 160 |
256 007 364 |
245 667 013 |
245 667 013 |
0 |
0 |
96% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
639 247 362 |
729 528 831 |
708 578 513 |
708 578 513 |
0 |
0 |
97% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
0 |
60 326 |
60 326 |
60 326 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
326 |
326 |
326 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
0 |
60 326 |
60 326 |
60 326 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
64 444 992 |
64 998 498 |
64 998 498 |
64 998 498 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 524 755 |
3 524 755 |
3 524 755 |
3 524 755 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
60 920 237 |
61 473 743 |
61 473 743 |
61 473 743 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
64 444 992 |
65 058 824 |
65 058 824 |
65 058 824 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
64 225 747 |
64 819 469 |
60 986 141 |
60 986 141 |
0 |
0 |
94% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 517 280 |
55 783 347 |
53 063 011 |
53 063 011 |
0 |
0 |
95% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 612 712 |
7 697 143 |
7 191 430 |
7 191 430 |
0 |
0 |
93% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 095 755 |
988 724 |
381 445 |
381 445 |
0 |
0 |
39% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
350 255 |
350 255 |
350 255 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
219 245 |
239 355 |
159 370 |
159 370 |
0 |
0 |
67% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
219 245 |
239 355 |
159 370 |
159 370 |
0 |
0 |
67% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
64 444 992 |
65 058 824 |
61 145 511 |
61 145 511 |
0 |
0 |
94% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
3 958 713 |
2 839 111 |
2 839 111 |
2 839 111 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 343 213 |
1 474 526 |
1 474 526 |
1 474 526 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
1 615 000 |
1 297 100 |
1 297 100 |
1 297 100 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
500 |
411 |
411 |
411 |
0 |
0 |
100% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
67 072 |
67 072 |
67 072 |
0 |
0 |
100% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
100% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
3 958 713 |
2 909 111 |
2 909 111 |
2 909 111 |
0 |
0 |
100% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
131 044 502 |
124 939 801 |
124 939 801 |
124 939 801 |
0 |
0 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 148 905 |
6 148 905 |
6 148 905 |
6 148 905 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
124 895 597 |
118 790 896 |
118 790 896 |
118 790 896 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
135 003 215 |
127 848 912 |
127 848 912 |
127 848 912 |
0 |
0 |
100% |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
134 876 215 |
127 724 343 |
118 240 258 |
118 240 258 |
0 |
0 |
93% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
96 379 849 |
103 332 295 |
95 090 854 |
95 090 854 |
0 |
0 |
92% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 027 744 |
12 556 882 |
11 587 666 |
11 587 666 |
0 |
0 |
92% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
25 468 622 |
11 835 166 |
11 561 738 |
11 561 738 |
0 |
0 |
98% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
127 000 |
124 569 |
124 569 |
124 569 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
127 000 |
124 569 |
124 569 |
124 569 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
135 003 215 |
127 848 912 |
118 364 827 |
118 364 827 |
0 |
0 |
93% |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Mányi Községi Művelődési Ház |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. évi összes bevétel és kiadás |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
1 000 100 |
1 065 347 |
1 065 347 |
1 065 347 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
||||||