Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal)

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 759 263 477 Ft bevétellel;

b) 730 720 524 Ft kiadással;

c) 28 542 953 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 265 270 467 Ft működési támogatások bevételei;

b) 12 400 320 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 41 070 398 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 99 330 177 Ft közhatalmi bevételek;

e) 43 410 877 Ft működési bevételek;

f) 30 780 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 1 816 552 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 265 184 686 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 460 909 726 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 238 657 370 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 30 382 581 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 168 697 902 Ft dologi kiadások;

ad) 9 386 442 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 13 785 431 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 260 101 596 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 51 850 319 Ft beruházások;

bb) 50 857 804 Ft felújítások;

bc) 157 393 473 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 9 709 202 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

4. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Községi Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) Mányi Önkormányzati Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 13. melléklet szerint fogadja el.

(10) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

5. § (1) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

239 614 329

265 270 467

265 270 467

265 270 467

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

69 766 836

72 138 996

72 138 996

72 138 996

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 250 190

96 948 603

96 948 603

96 948 603

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 944 440

35 774 500

35 774 500

35 774 500

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

44 267 851

46 215 726

46 215 726

46 215 726

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 385 012

6 385 012

6 385 012

6 385 012

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 106 930

2 106 930

2 106 930

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

5 700 700

5 700 700

5 700 700

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

94 600 000

105 724 330

99 330 177

99 330 177

0

0

94%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

23 000 000

43 815 407

43 815 407

43 815 407

0

0

100%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

65 000 000

55 779 634

49 385 481

49 385 481

0

0

89%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

50 000

35 500

35 500

35 500

0

0

100%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

6 550 000

6 093 789

6 093 789

6 093 789

0

0

100%

31

5.

Működési bevételek

35 085 680

43 410 877

43 410 877

43 410 877

0

0

100%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

14 284 930

17 908 410

17 908 410

17 908 410

0

0

100%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 657 368

2 325 523

2 325 523

2 325 523

0

0

100%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

12 011 813

11 402 756

11 402 756

11 402 756

0

0

100%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

4 305 969

5 149 349

5 149 349

5 149 349

0

0

100%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 820 000

3 044 000

3 044 000

3 044 000

0

0

100%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

5 600

6 585

6 585

6 585

0

0

100%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

139 224

139 224

139 224

0

0

100%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

3 435 030

3 435 030

3 435 030

0

0

100%

45

6.

Felhalmozási bevételek

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 816 552

1 816 552

1 816 552

0

0

100%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 816 552

1 816 552

1 816 552

0

0

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

402 146 837

504 857 694

494 078 791

494 078 791

0

0

98%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

276 505 370

254 688 085

254 688 085

254 688 085

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

276 505 370

254 688 085

254 688 085

254 688 085

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

0

0

0%

81

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

82

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

84

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

85

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

276 505 370

265 184 686

265 184 686

265 184 686

0

0

100%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

678 652 207

770 042 380

759 263 477

759 263 477

0

0

99%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

557 500 706

489 196 791

460 909 726

460 909 726

0

0

94%

3

K1

Személyi juttatások

241 165 034

257 068 136

238 657 370

238 657 370

0

0

93%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 582 922

32 797 270

30 382 581

30 382 581

0

0

93%

5

K3

Dologi kiadások

160 614 293

174 786 658

168 697 902

168 697 902

0

0

97%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

9 731 936

9 386 442

9 386 442

0

0

96%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

113 406 521

14 812 791

13 785 431

13 785 431

0

0

93%

8

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

111 598 549

260 796 036

260 101 596

260 101 596

0

0

100%

12

K6

Beruházások

6 911 775

51 930 304

51 850 319

51 850 319

0

0

100%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

104 686 774

51 472 259

50 857 804

50 857 804

0

0

99%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

157 393 473

157 393 473

157 393 473

0

0

100%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

669 099 255

749 992 827

721 011 322

721 011 322

0

0

96%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

35

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

39

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

9.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

678 652 207

770 042 380

730 720 524

730 720 524

0

0

95%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

239 614 329

265 270 467

265 270 467

265 270 467

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

69 766 836

72 138 996

72 138 996

72 138 996

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 250 190

96 948 603

96 948 603

96 948 603

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 944 440

35 774 500

35 774 500

35 774 500

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

44 267 851

46 215 726

46 215 726

46 215 726

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 385 012

6 385 012

6 385 012

6 385 012

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 106 930

2 106 930

2 106 930

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

5 700 700

5 700 700

5 700 700

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Közhatalmi bevételek

94 600 000

105 724 330

99 330 177

99 330 177

0

0

94%

18

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

23 000 000

43 815 407

43 815 407

43 815 407

0

0

100%

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

65 000 000

55 779 634

49 385 481

49 385 481

0

0

89%

20

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

50 000

35 500

35 500

35 500

0

0

100%

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

6 550 000

6 093 789

6 093 789

6 093 789

0

0

100%

24

4.

Működési bevételek

35 085 680

43 410 877

43 410 877

43 410 877

0

0

100%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

14 284 930

17 908 410

17 908 410

17 908 410

0

0

100%

27

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 657 368

2 325 523

2 325 523

2 325 523

0

0

100%

28

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B405

Ellátási díjak előirányzata

12 011 813

11 402 756

11 402 756

11 402 756

0

0

100%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

4 305 969

5 149 349

5 149 349

5 149 349

0

0

100%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 820 000

3 044 000

3 044 000

3 044 000

0

0

100%

32

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

5 600

6 585

6 585

6 585

0

0

100%

34

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

139 224

139 224

139 224

0

0

100%

37

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

3 435 030

3 435 030

3 435 030

0

0

100%

38

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 816 552

1 816 552

1 816 552

0

0

100%

39

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

41

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

42

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 816 552

1 816 552

1 816 552

0

0

100%

44

6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)

399 250 837

433 007 296

422 228 393

422 228 393

0

0

98%

45

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

47

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

48

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

49

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

50

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

51

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

52

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

53

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

54

9.

Maradvány igénybevétele

276 505 370

254 688 085

254 688 085

254 688 085

0

0

100%

55

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

276 505 370

254 688 085

254 688 085

254 688 085

0

0

100%

56

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

57

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

59

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

60

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

61

11.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

62

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

63

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

64

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

65

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

66

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

67

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

68

13.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

69

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)

276 505 370

265 184 686

265 184 686

265 184 686

0

0

100%

70

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)

675 756 207

698 191 982

687 413 079

687 413 079

0

0

98%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

557 500 706

489 196 791

460 909 726

460 909 726

0

0

94%

3

K1

Személyi juttatások

241 165 034

257 068 136

238 657 370

238 657 370

0

0

93%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 582 922

32 797 270

30 382 581

30 382 581

0

0

93%

5

K3

Dologi kiadások

160 614 293

174 786 658

168 697 902

168 697 902

0

0

97%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

9 731 936

9 386 442

9 386 442

0

0

96%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

113 406 521

14 812 791

13 785 431

13 785 431

0

0

93%

8

2.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

557 500 706

489 196 791

460 909 726

460 909 726

0

0

94%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

37

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

567 053 658

509 246 344

470 618 928

470 618 928

0

0

92%

ELLENŐRZÉS

108 702 549

188 945 638

216 794 151

216 794 151

0

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

3

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

4

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

5

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

6

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

7

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

8

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.

Felhalmozási bevételek

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

10

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

11

B52

Ingatlanok értékesítése

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

12

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

13

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

14

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

15

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

16

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

17

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

18

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

19

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

21

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)

2 896 000

71 850 398

71 850 398

71 850 398

0

0

100%

22

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

24

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

25

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

26

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

27

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

28

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

29

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

30

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

31

7.

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

32

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0%

33

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0%

36

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

37

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

38

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

39

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

40

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

41

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

42

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

43

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

44

10.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

45

11.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

46

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)

0

0

0

0

0

0

0%

47

13.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)

2 896 000

71 850 398

71 850 398

71 850 398

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

111 598 549

260 796 036

260 101 596

260 101 596

0

0

100%

3

K6

Beruházások

6 911 775

51 930 304

51 850 319

51 850 319

0

0

100%

4

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

5

K7

Felújítások

104 686 774

51 472 259

50 857 804

50 857 804

0

0

99%

6

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

7

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

157 393 473

157 393 473

157 393 473

0

0

100%

8

2.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

111 598 549

260 796 036

260 101 596

260 101 596

0

0

100%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

0

0

0

0%

37

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

111 598 549

260 796 036

260 101 596

260 101 596

0

0

100%

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Csillagpont építése EFOP-241

0

47 384 536

47 384 536

100%

3

Önkormányzat számítógép beszerzés Hivatal 5 db, mezőőr 1 db

500 000

497 830

497 830

100%

4

konyhabútor EFOP-241

0

854 710

854 710

100%

Kazán beszerzés (Műv.ház)

5 000 000

0

0

0%

5

Vlogging szett- állvány, mikrofon, telefontartó, Led lámpa,M

0

15 270

15 270

100%

6

Motoros fűkasza Önkormányzat

0

131 879

131 879

100%

7

Hangfal Önkormányzat

0

72 999

72 999

100%

8

Forgószék Polgármesteri Hivatal

0

39 990

39 990

100%

9

Védőnői eszközök- pupillalámpa Önkormányzat

0

4 100

4 100

100%

10

Xiaomi Redmi Note 11 telefonkészülék Önkormányz

0

105 590

105 590

100%

11

Spirálozó gép Önkormányzat

0

61 870

61 870

100%

12

iratmegsemmisítő Önkormányzat

0

13 990

13 990

100%

13

Samsung Galaxy A33 telefon- polgármester

0

114 130

114 130

100%

14

LCD monitor beszerzése, beüzemelése Fejérvíz szennyvíz telep

0

5 486

5 486

100%

15

Napelemes lámpák 4 db Önkormányzat

0

159 960

159 960

100%

16

benzines fűkasza Önkormányzat

0

25 990

25 990

100%

17

Klíma beszerzés 3 db Hivatal

0

869 700

869 700

100%

18

Közlekedési tükör Önkormányzat

0

20 170

20 170

100%

19

Klíma beszerzése 2 db szolg. lakások

0

694 150

694 150

100%

20

Forgószék Polgármesteri Hivatal

69 980

69 980

69 980

100%

21

Mobiltelefon készülék PMH

149 265

169 375

89 390

53%

22

Porszívó Óvoda

50 011

47 580

47 580

100%

23

Porszívó Óvoda

39 990

39 990

39 990

100%

24

Könyvespolc Óvoda

13 000

13 000

13 000

100%

25

Mikrohullámú sütő

23 999

23 999

23 999

100%

26

Konyha beruházás

444 500

0

0

0%

27

Midea Xtreme Save MOX301-18HFN8 klíma Műv.Ház

621 030

494 030

494 030

100%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 911 775

51 930 304

51 850 319

100%

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként

Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

MFP- Szt. István utca meder, árok rendezése

9 392 984

9 392 983

9 392 983

100%

3

Mány Község Művelődési ház állagmegóvási munkák

0

4 686 783

4 686 783

100%

4

Mátyás telep 3 lakásos lakóépület végszámla EFOP-2.4.1

28 571 429

19 796 199

19 796 199

100%

5

Bicskei szennyvíz telepen végzett felújítási munkák

6 985 000

4 131 311

4 131 311

100%

6

Szolgálati lakások felújítása

1 008 888

11 051 766

10 437 311

94%

7

Energetikai pályázat

58 093 473

0

0

0%

8

közvilágítás fejlesztése

635 000

0

0

0%

9

Nyílászáró csere Hivatal

0

2 413 217

2 413 217

100%

10

0%

11

0%

12

0%

13

0%

14

0%

15

0%

16

0%

17

0%

18

0%

19

0%

20

0%

21

0%

22

0%

23

0%

24

0%

25

0%

26

0%

27

0%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 686 774

51 472 259

50 857 804

99%

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017-00085 sz. szegregált területek fejlesztése projekt

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Megnevezés

2022. évi és előző évek halmozott teljesítése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

2024. évi és következő évek várható teljesítése

Projekt várható költségvetése

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

83 762 600

0

40 902 510

40 902 510

0

124 665 110

100%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

83 762 600

0

40 902 510

40 902 510

0

124 665 110

100%

9

2.1.

Személyi jellegű

3 386 243

1 288 539

4 074 787

4 074 787

0

7 461 030

100%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

75 183 442

30 000 000

69 693 978

69 693 678

0

144 877 120

100%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

78 569 685

31 288 539

73 768 765

73 768 465

0

152 338 150

100%

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi maradvány alakulása és levezetése

Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

727530

Mány Község Önkormányzata

10 171 415

3

806044

Mányi Polgármesteri Hivatal

3 913 313

4

639954

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

9 484 085

5

837930

Mányi Községi Művelődési Ház

438 479

6

805805

Mányi Önkormányzati Konyha

4 535 661

6

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

28 542 953

0

0

0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

A

B

C

1

S.sz.

Megnevezés

Összeg

2

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

494 078 791

3

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

721 011 322

4

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

-226 932 531

5

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

265 184 686

6

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

9 709 202

7

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

255 475 484

8

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

28 542 953

9

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

10

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

11

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

12

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

13

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

14

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

15

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)

0

16

C)

Összes maradvány (A+B)

28 542 953

17

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

28 542 953

19

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mány Község Önkormányzata

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

239 614 329

265 270 467

265 270 467

265 270 467

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

69 766 836

72 138 996

72 138 996

72 138 996

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 250 190

96 948 603

96 948 603

96 948 603

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

34 944 440

35 774 500

35 774 500

35 774 500

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

44 267 851

46 215 726

46 215 726

46 215 726

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 385 012

6 385 012

6 385 012

6 385 012

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 106 930

2 106 930

2 106 930

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

5 700 700

5 700 700

5 700 700

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

29 950 828

16 785 070

12 400 320

12 400 320

0

0

74%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

41 070 398

41 070 398

41 070 398

0

0

100%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

94 600 000

105 724 330

99 330 177

99 330 177

0

0

94%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

23 000 000

43 815 407

43 815 407

43 815 407

0

0

100%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

65 000 000

55 779 634

49 385 481

49 385 481

0

0

89%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

50 000

35 500

35 500

35 500

0

0

100%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

6 550 000

6 093 789

6 093 789

6 093 789

0

0

100%

31

5.

Működési bevételek

9 897 235

17 148 374

17 148 374

17 148 374

0

0

100%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

9 185 970

11 728 540

11 728 540

11 728 540

0

0

100%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

314 155

850 997

850 997

850 997

0

0

100%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

392 110

1 056 169

1 056 169

1 056 169

0

0

100%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

5 000

5 497

5 497

5 497

0

0

100%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

72 152

72 152

72 152

0

0

100%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

3 435 019

3 435 019

3 435 019

0

0

100%

45

6.

Felhalmozási bevételek

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

2 896 000

30 780 000

30 780 000

30 780 000

0

0

100%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 746 552

1 746 552

1 746 552

0

0

100%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 746 552

1 746 552

1 746 552

0

0

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

376 958 392

478 525 191

467 746 288

467 746 288

0

0

98%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

262 288 970

240 507 039

240 507 039

240 507 039

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

262 288 970

240 507 039

240 507 039

240 507 039

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 496 601

10 496 601

10 496 601

0

0

100%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):

262 288 970

251 003 640

251 003 640

251 003 640

0

0

100%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):

639 247 362

729 528 831

718 749 928

718 749 928

0

0

99%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

275 501 428

213 583 385

203 587 873

203 587 873

0

0

95%

3

K1

Személyi juttatások

67 461 105

70 746 729

65 927 570

65 927 570

0

0

93%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 576 582

9 076 582

8 479 051

8 479 051

0

0

93%

5

K3

Dologi kiadások

76 325 284

109 565 602

106 359 634

106 359 634

0

0

97%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 731 936

9 731 936

9 386 442

9 386 442

0

0

96%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

113 406 521

14 462 536

13 435 176

13 435 176

0

0

93%

8

K513

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

110 186 774

259 938 082

259 323 627

259 323 627

0

0

100%

12

K6

Beruházások

5 500 000

51 072 350

51 072 350

51 072 350

0

0

100%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

104 686 774

51 472 259

50 857 804

50 857 804

0

0

99%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

157 393 473

157 393 473

157 393 473

0

0

100%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

385 688 202

473 521 467

462 911 500

462 911 500

0

0

98%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

253 559 160

256 007 364

245 667 013

245 667 013

0

0

96%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

9 552 952

20 049 553

9 709 202

9 709 202

0

0

48%

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

244 006 208

235 957 811

235 957 811

235 957 811

0

0

100%

33

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

40

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

253 559 160

256 007 364

245 667 013

245 667 013

0

0

96%

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

639 247 362

729 528 831

708 578 513

708 578 513

0

0

97%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mányi Polgármesteri Hivatal

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

0

60 326

60 326

60 326

0

0

100%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

60 000

60 000

60 000

0

0

100%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

326

326

326

0

0

100%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

0

60 326

60 326

60 326

0

0

100%

48

9.

Finanszírozási bevételek

64 444 992

64 998 498

64 998 498

64 998 498

0

0

100%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 524 755

3 524 755

3 524 755

3 524 755

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

60 920 237

61 473 743

61 473 743

61 473 743

0

0

100%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

64 444 992

65 058 824

65 058 824

65 058 824

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

64 225 747

64 819 469

60 986 141

60 986 141

0

0

94%

3

K1

Személyi juttatások

51 517 280

55 783 347

53 063 011

53 063 011

0

0

95%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 612 712

7 697 143

7 191 430

7 191 430

0

0

93%

5

K3

Dologi kiadások

5 095 755

988 724

381 445

381 445

0

0

39%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

350 255

350 255

350 255

0

0

100%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

219 245

239 355

159 370

159 370

0

0

67%

9

K6

Beruházások

219 245

239 355

159 370

159 370

0

0

67%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

64 444 992

65 058 824

61 145 511

61 145 511

0

0

94%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

3 958 713

2 839 111

2 839 111

2 839 111

0

0

100%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 343 213

1 474 526

1 474 526

1 474 526

0

0

100%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

1 615 000

1 297 100

1 297 100

1 297 100

0

0

100%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

500

411

411

411

0

0

100%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

67 072

67 072

67 072

0

0

100%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

2

2

2

0

0

100%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

70 000

70 000

70 000

0

0

100%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

70 000

70 000

70 000

0

0

100%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

3 958 713

2 909 111

2 909 111

2 909 111

0

0

100%

48

9.

Finanszírozási bevételek

131 044 502

124 939 801

124 939 801

124 939 801

0

0

100%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 148 905

6 148 905

6 148 905

6 148 905

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

124 895 597

118 790 896

118 790 896

118 790 896

0

0

100%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

135 003 215

127 848 912

127 848 912

127 848 912

0

0

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

134 876 215

127 724 343

118 240 258

118 240 258

0

0

93%

3

K1

Személyi juttatások

96 379 849

103 332 295

95 090 854

95 090 854

0

0

92%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 027 744

12 556 882

11 587 666

11 587 666

0

0

92%

5

K3

Dologi kiadások

25 468 622

11 835 166

11 561 738

11 561 738

0

0

98%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

127 000

124 569

124 569

124 569

0

0

100%

9

K6

Beruházások

127 000

124 569

124 569

124 569

0

0

100%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

135 003 215

127 848 912

118 364 827

118 364 827

0

0

93%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mányi Községi Művelődési Ház

2023. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

1 000 100

1 065 347

1 065 347

1 065 347

0

0

100%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 000 000