Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. § b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 1. 064. 304. 208 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 833. 000 Ft, a működési célú bevétel 756. 113. 426 Ft, finanszírozási bevétel 307. 357. 782 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 1. 064. 304. 208 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 1. 064. 304. 208 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 594. 764. 808 Ft, a működési célú kiadás összege 259. 630. 685 Ft, finanszírozási kiadás 209. 908. 715 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:  756. 946. 426 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 307. 357. 782 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 854. 395. 493 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 3. 754. 194 Ft

e) intézményfinanszírozás: 206. 154. 521 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 1. 064. 304. 208 Ft

b) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal: 114. 154. 000 Ft

c) Kastély Óvoda: 101. 203. 117 Ft

2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében  43. 946. 633 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 43. 946. 633 Ft.

5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik.

6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2017. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.500.- Ft-ban állapítja meg.

      (3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát  

      a törvény szerinti illetmény előirányzatának 8 %-ában határozza meg.

     (4) A Képviselő- testület a 2017. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét Bruttó 200 e Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

2. Az Önkormányzat intézményei

8.§ A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.

9.§ A Kastély Óvoda 2017. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.

10.§ Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1) Felcsút Községi Önkormányzat, valamint intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület kettő millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

12.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

13.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat  és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2017. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

14.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

      Mészáros Lőrinc                                               Dr. Sisa András

      polgármester                                                     jegyző

Kihirdetve:

Felcsút, 2017. február 1.

dr. Sisa András

    jegyző