Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a maradvány elszámolásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 2.257.698.407 Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét 1.206.398.401 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 370.234.846 Ft)

c) maradványát 1.051.300.006 Ft-ban

hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételi főösszegét 193.020.263 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 183.148.670 Ft)

b) költségvetési kiadási főösszegét 183.519.696 Ft-ban

c) maradványát: 9.500.567 Ft-ban

hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde

a) költségvetési bevételi főösszegét 200.910.875 Ft-ban (melyből intézményfinanszírozás 187.086.176 Ft)

b) költségvetési kiadási főösszegét 193.563.267 Ft-ban

c) maradványát: 7.347.608 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az 1.-3. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat, az intézmények valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei által elvégzett felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az általános-és céltartalékokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit a 9. melléklet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) Hitelek kimutatására a rendelet 12. melléklete szolgál.

(8) Az irányító szervi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(9) A lakosságnak juttatott szociális jellegű ellátásokat a rendelet 14. melléklete mutatja be.

(10) Az átadott – átvett pénzeszközöket a rendelet 15. melléklet, 16. mellékletei részletezik.

(11) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat jogcímenként a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 1.051.300.006 Ft-ban, a Kastély Óvoda és Bölcsőde alaptevékenységének maradványa 7.347.608 Ft-ban a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének maradványa9.500.567 Ft-ban kerül meghatározásra a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

(13) A helyi önkormányzat és intézményei eredmény kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(14) Az önkormányzat és intézményei pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonmérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza, a vagyonkimutatást pedig a 21. melléklete.

(15) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 18 órakor lép hatályba.

6. §1

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat

Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított.ei. 2021.12.31.

Teljesítés 2021.12.31.

K1. Személyi juttatások

60,899,000

75,027,187

71,697,689

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9,373,000

10,178,479

8,249,031

K3. Dologi kiadások

118,161,000

177,416,670

146,248,817

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9,030,000

9,030,000

6,947,888

K5. Egyéb működési célú kiadások

350,777,211

685,336,484

247,320,037

K6. Beruházási kiadások

1,599,149,250

757,973,392

187,151,205

K7. Felújítások

237,608,000

194,914,361

131,398,432

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

2,384,997,461

1,909,876,573

799,013,099

K9. Finanszírozási kiadások

377,768,548

407,385,302

407,385,302

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2,762,766,009

2,317,261,875

1,206,398,401

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

551,948,783

432,219,374

381,905,774

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

B3. Közhatalmi bevételek

409,020,000

755,786,000

695,045,408

B4. Működési bevételek

29,750,000

37,416,000

43,831,614

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3,000,000

8,000,000

10,229,900

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

560,613,395

603,458,605

B1-7. Költségvetési bevételek

2,371,081,411

1,892,905,794

1,833,342,326

B8. Finanszírozási bevételek

391,684,598

424,356,081

424,356,081

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2,762,766,009

2,317,261,875

2,257,698,407

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen

Eredeti ei.

Módosított.ei.2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

K1. Személyi juttatások

148,127,795

147,703,689

142,666,819

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24,836,910

24,836,910

23,727,791

K3. Dologi kiadások

24,450,232

24,466,736

16,003,496

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K6. Beruházási kiadások

1,270,000

1,253,497

1,121,590

K7. Felújítások

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

198,684,937

198,260,832

183,519,696

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198,684,937

198,260,832

183,519,696

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

B4. Működési bevételek

5,000,100

5,125,100

286,208

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

540,123

540,123

138,446

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

5,540,223

5,665,223

424,654

B8. Finanszírozási bevételek

193,144,714

192,595,609

192,595,609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

198,684,937

198,260,832

193,020,263

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen

Eredeti ei.

Módosított.ei.2020.12.31.

Teljesítés 2020.12.31.

K1. Személyi juttatások

138,378,963

138,378,963

127,695,613

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23,790,482

23,790,482

21,832,366

K3. Dologi kiadások

49,387,552

54,245,491

43,546,918

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

18,000

18,000

0

K6. Beruházási kiadások

350,000

656,124

488,370

K7. Felújítások

0

0

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

211,924,997

217,089,060

193,563,267

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

211,924,997

217,089,060

193,563,267

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek

28,173,510

29,173,510

12,995,325

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

28,173,510

29,173,510

12,995,325

B8. Finanszírozási bevételek

183,751,487

187,915,550

187,915,550

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

211,924,997

217,089,060

200,910,875

4. Mindösszesen

Mindösszesen

Ft-ban

Önkormányzat és intézményei összesen

Eredeti ei.

Módosított.ei. 2021.12.31.

Teljesítés 2021.12.31.

K1. Személyi juttatások

347,405,758

361,109,839

342,060,121

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58,000,392

58,805,871

53,809,188

K3. Dologi kiadások

191,998,784

256,128,897

205,799,231

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9,030,000

9,030,000

6,947,888

K5. Egyéb működési célú kiadások

350,795,211

685,354,484

247,320,037

K6. Beruházási kiadások

1,600,769,250

759,883,013

188,761,165

K7. Felújítások

237,608,000

194,914,361

131,398,432

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

K1-8. Költségvetési kiadások

2,795,607,395

2,325,226,465

1,176,096,062

K9. Finanszírozási kiadások

11,148,659

37,150,456

37,150,456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2,806,756,054

2,362,376,921

1,213,246,518

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

551,948,783

432,219,374

381,905,774

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

B3. Közhatalmi bevételek

409,020,000

755,786,000

695,045,408

B4. Működési bevételek

62,923,610

71,714,610

57,113,147

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3,540,123

8,540,123

10,368,346

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

560,613,395

603,458,605

B1-7. Költségvetési bevételek

2,404,795,144

1,927,744,527

1,846,762,305

B8. Finanszírozási bevételek

401,960,910

434,632,394

434,632,394

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2,806,756,054

2,362,376,921

2,281,394,699

2. melléklet

Kiadások (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

36 590 000

43 789 646

42 816 950

36 590 000

43 789 646

42 816 950

Normatív jutalmak

K1102

3 654 000

4 154 000

3 650 000

3 654 000

4 154 000

3 650 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

450 000

850 000

645 875

450 000

850 000

645 875

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 905 000

2 287 822

2 036 518

1 905 000

2 287 822

2 036 518

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

542 000

542 000

503 301

542 000

542 000

503 301

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

2 136 500

1 636 500

500 000

2 136 500

1 636 500

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 641 000

53 759 968

51 289 144

0

0

0

0

0

0

43 641 000

53 759 968

51 289 144

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

16 471 000

20 244 437

20 095 837

16 471 000

20 244 437

20 095 837

Egyéb külső személyi juttatások

K123

787 000

1 022 782

312 708

787 000

1 022 782

312 708

Külső személyi juttatások

K12

17 258 000

21 267 219

20 408 545

0

0

0

0

0

0

17 258 000

21 267 219

20 408 545

Személyi juttatások

K1

60 899 000

75 027 187

71 697 689

0

0

0

0

0

0

60 899 000

75 027 187

71 697 689

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 373 000

10 178 479

8 249 031

9 373 000

10 178 479

8 249 031

Szakmai anyagok beszerzése

K311

268 000

2 580 327

2 468 708

268 000

2 580 327

2 468 708

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 744 000

11 341 242

7 815 562

13 744 000

11 341 242

7 815 562

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

14 012 000

13 921 569

10 284 270

0

14 012 000

13 921 569

10 284 270

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 864 000

3 341 796

2 485 116

1 864 000

3 341 796

2 485 116

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

865 000

973 450

701 646

865 000

973 450

701 646

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 729 000

4 315 246

3 186 762

2 729 000

4 315 246

3 186 762

Közüzemi díjak

K331

11 560 000

17 571 484

14 513 028

11 560 000

17 571 484

14 513 028

Vásárolt élelmezés

K332

530 000

544 709

443 146

530 000

544 709

443 146

Bérleti és lízing díjak

K333

2 460 000

2 460 500

546 303

2 460 000

2 460 500

546 303

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6 430 000

9 173 700

7 363 197

6 430 000

9 173 700

7 363 197

Közvetített szolgáltatások

K335

3 020 000

8 470 000

6 090 644

3 020 000

8 470 000

6 090 644

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

25 287 000

43 042 000

42 481 740

25 287 000

43 042 000

42 481 740

Egyéb szolgáltatások

K337

21 940 000

34 359 625

32 025 463

21 940 000

34 359 625

32 025 463

Szolgáltatási kiadások

K33

71 227 000

115 622 018

103 463 521

71 227 000

115 622 018

103 463 521

Kiküldetések kiadásai

K341

170 000

190 055

49 367

170 000

190 055

49 367

Reklám- és propagandakiadások

K342

141 000

141 000

0

141 000

141 000

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

311 000

331 055

49 367

311 000

331 055

49 367

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

19 117 000

27 032 305

16 709 782

19 117 000

27 032 305

16 709 782

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 228 000

6 503 000

6 495 000

4 228 000

6 503 000

6 495 000

Kamatkiadások

K353

6 537 000

9 691 477

6 060 115

6 537 000

9 691 477

6 060 115

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

29 882 000

43 226 782

29 264 897

29 882 000

43 226 782

29 264 897

Dologi kiadások

K3

118 161 000

177 416 670

146 248 817

118 161 000

177 416 670

146 248 817

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

850 000

850 000

770 000

850 000

850 000

770 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 180 000

8 180 000

6 177 888

8 180 000

8 180 000

6 177 888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 030 000

9 030 000

6 947 888

9 030 000

9 030 000

6 947 888

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

217 645 779

218 380 679

218 380 355

217 645 779

218 380 679

218 380 355

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 300 000

6 357 000

3 881 981

3 300 000

6 357 000

3 881 981

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29 345 000

28 455 740

25 057 701

29 345 000

28 455 740

25 057 701

Tartalékok-általános

K513

100 486 432

432 143 065

0

100 486 432

432 143 065

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

350 777 211

685 336 484

247 320 037

350 777 211

685 336 484

247 320 037

Működési költségvetés előirányzat csoport

548 240 211

956 988 820

480 463 462

548 240 211

956 988 820

480 463 462

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 600 000

0

0

7 600 000

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 557 563 250

708 269 571

150 919 161

1 557 563 250

708 269 571

150 919 161

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

1 280 000

601 710

1 000 000

1 280 000

601 710

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 328 000

16 083 300

16 000 956

14 328 000

16 083 300

16 000 956

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18 658 000

32 340 521

19 629 378

18 658 000

32 340 521

19 629 378

Beruházások

K6

1 599 149 250

757 973 392

187 151 205

1 599 149 250

757 973 392

187 151 205

Ingatlanok felújítása

K71

187 092 000

152 939 638

103 651 584

187 092 000

152 939 638

103 651 584

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216 000

215 685

0

216 000

215 685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 516 000

41 758 723

27 531 163

50 516 000

41 758 723

27 531 163

Felújítások

K7

237 608 000

194 914 361

131 398 432

237 608 000

194 914 361

131 398 432

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 836 757 250

952 887 753

318 549 637

1 836 757 250

952 887 753

318 549 637

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 384 997 461

1 909 876 573

799 013 099

2 384 997 461

1 909 876 573

799 013 099

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 148 659

37 150 456

37 150 456

11 148 659

37 150 456

37 150 456

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

366 619 889

370 234 846

370 234 846

366 619 889

370 234 846

370 234 846

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

377 768 548

407 385 302

407 385 302

377 768 548

407 385 302

407 385 302

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

377 768 548

407 385 302

407 385 302

377 768 548

407 385 302

407 385 302

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2 762 766 009

2 317 261 875

1 206 398 401

2 762 766 009

2 317 261 875

1 206 398 401

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

121,371,400

119,118,182

115,627,643

121,371,400

119,118,182

115,627,643

Normatív jutalmak

K1102

12,470,440

12,470,440

12,390,000

12,470,440

12,470,440

12,390,000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

3,744,000

4,349,000

4,349,000

3,744,000

4,349,000

4,349,000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

780,000

780,000

780,000

780,000

780,000

780,000

Béren kívüli juttatások

K1107

6,086,955

6,086,955

5,595,600

6,086,955

6,086,955

5,595,600

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

1,020,000

1,568,925

1,568,925

1,020,000

1,568,925

1,568,925

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

644,000

644,000

0

644,000

644,000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

673,000

1,125,187

1,125,187

673,000

1,125,187

1,125,187

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

146,789,795

146,142,689

141,436,355

0

0

0

0

0

0

146,789,795

146,142,689

141,436,355

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1,008,000

1,231,000

1,230,464

1,008,000

1,231,000

1,230,464

Egyéb külső személyi juttatások

K123

330,000

330,000

0

330,000

330,000

0

Külső személyi juttatások

K12

1,338,000

1,561,000

1,230,464

0

0

0

0

0

0

1,338,000

1,561,000

1,230,464

Személyi juttatások

K1

148,127,795

147,703,689

142,666,819

0

0

0

0

0

0

148,127,795

147,703,689

142,666,819

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24,836,910

24,836,910

23,727,791

24,836,910

24,836,910

23,727,791

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70,000

100,000

99,742

70,000

100,000

99,742

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

753,000

770,826

768,234

753,000

770,826

768,234

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

823,000

870,826

867,976

0

823,000

870,826

867,976

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4,237,000

4,340,654

4,339,599

4,237,000

4,340,654

4,339,599

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

181,000

231,000

203,499

181,000

231,000

203,499

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4,418,000

4,571,654

4,543,098

4,418,000

4,571,654

4,543,098

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

2,729,232

2,819,293

2,819,292

2,729,232

2,819,293

2,819,292

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

5,000,000

5,000,000

161,200

5,000,000

5,000,000

161,200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5,238,000

4,546,476

3,408,660

5,238,000

4,546,476

3,408,660

Egyéb szolgáltatások

K337

1,326,000

1,742,487

1,742,487

1,326,000

1,742,487

1,742,487

Szolgáltatási kiadások

K33

14,293,232

14,108,256

8,131,639

14,293,232

14,108,256

8,131,639

Kiküldetések kiadásai

K341

180,000

180,000

113,719

180,000

180,000

113,719

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

180,000

180,000

113,719

180,000

180,000

113,719

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4,700,000

4,700,000

2,341,004

4,700,000

4,700,000

2,341,004

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

36,000

36,000

6,060

36,000

36,000

6,060

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4,736,000

4,736,000

2,347,064

4,736,000

4,736,000

2,347,064

Dologi kiadások

K3

24,450,232

24,466,736

16,003,496

24,450,232

24,466,736

16,003,496

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-általános

K513

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

197,414,937

197,007,335

182,398,106

197,414,937

197,007,335

182,398,106

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1,000,000

983,497

883,141

1,000,000

983,497

883,141

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

270,000

270,000

238,449

270,000

270,000

238,449

Beruházások

K6

1,270,000

1,253,497

1,121,590

1,270,000

1,253,497

1,121,590

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,270,000

1,253,497

1,121,590

1,270,000

1,253,497

1,121,590

Költségvetési kiadások

K1-K8

198,684,937

198,260,832

183,519,696

198,684,937

198,260,832

183,519,696

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198,684,937

198,260,832

183,519,696

198,684,937

198,260,832

183,519,696

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

117,972,816

116,922,816

107,093,845

117,972,816

116,922,816

107,093,845

Normatív jutalmak

K1102

10,443,032

10,443,032

10,443,032

10,443,032

10,443,032

10,443,032

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

555,810

415,780

0

555,810

415,780

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

6,956,512

6,956,512

6,720,597

6,956,512

6,956,512

6,720,597

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

796,603

796,603

511,833

796,603

796,603

511,833

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1,700,000

1,594,190

1,400,526

1,700,000

1,594,190

1,400,526

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

137,868,963

137,268,963

126,585,613

0

0

0

0

0

0

137,868,963

137,268,963

126,585,613

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

510,000

1,110,000

1,110,000

510,000

1,110,000

1,110,000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

510,000

1,110,000

1,110,000

0

0

0

0

0

0

510,000

1,110,000

1,110,000

Személyi juttatások

K1

138,378,963

138,378,963

127,695,613

0

0

0

0

0

0

138,378,963

138,378,963

127,695,613

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23,790,482

23,790,482

21,832,366

23,790,482

23,790,482

21,832,366

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1,568,000

1,568,000

614,142

1,568,000

1,568,000

614,142

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20,721,346

23,879,285

20,378,021

20,721,346

23,879,285

20,378,021

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

22,289,346

25,447,285

20,992,163

0

22,289,346

25,447,285

20,992,163

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320,000

425,000

314,988

320,000

425,000

314,988

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

248,000

188,000

131,404

248,000

188,000

131,404

Kommunikációs szolgáltatások

K32

568,000

613,000

446,392

568,000

613,000

446,392

Közüzemi díjak

K331

6,240,000

7,340,000

7,309,875

6,240,000

7,340,000

7,309,875

Vásárolt élelmezés

K332

3,000,000

3,000,000

2,048,671

3,000,000

3,000,000

2,048,671

Bérleti és lízing díjak

K333

336,000

391,000

374,497

336,000

391,000

374,497

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1,355,906

1,355,906

884,310

1,355,906

1,355,906

884,310

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1,352,000

1,852,000

1,616,953

1,352,000

1,852,000

1,616,953

Egyéb szolgáltatások

K337

2,852,600

2,852,600

2,449,074

2,852,600

2,852,600

2,449,074

Szolgáltatási kiadások

K33

15,136,506

16,791,506

14,683,380

15,136,506

16,791,506

14,683,380

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9,380,300

9,980,300

7,408,383

9,380,300

9,980,300

7,408,383

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100,000

100,000

0

100,000

100,000

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1,913,400

1,313,400

16,600

1,913,400

1,313,400

16,600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11,393,700

11,393,700

7,424,983

11,393,700

11,393,700

7,424,983

Dologi kiadások

K3

49,387,552

54,245,491

43,546,918

49,387,552

54,245,491

43,546,918

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18,000

18,000

0

18,000

18,000

0

Tartalékok-általános

K513

0

0

0

0

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

18,000

18,000

0

18,000

18,000

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

211,574,997

216,432,936

193,074,897

211,574,997

216,432,936

193,074,897

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

242,724

242,724

0

242,724

242,724

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

275,590

275,590

141,819

275,590

275,590

141,819

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

74,410

137,810

103,827

74,410

137,810

103,827

Beruházások

K6

350,000

656,124

488,370

350,000

656,124

488,370

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

350,000

656,124

488,370

350,000

656,124

488,370

Költségvetési kiadások

K1-K8

211,924,997

217,089,060

193,563,267

211,924,997

217,089,060

193,563,267

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

211,924,997

217,089,060

193,563,267

211,924,997

217,089,060

193,563,267

4. Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

275,934,216

279,830,644

265,538,438

275,934,216

279,830,644

265,538,438

Normatív jutalmak

K1102

26,567,472

27,067,472

26,483,032

26,567,472

27,067,472

26,483,032

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

4,194,000

5,754,810

5,410,655

4,194,000

5,754,810

5,410,655

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

780,000

780,000

780,000

780,000

780,000

780,000

Béren kívüli juttatások

K1107

14,948,467

15,331,289

14,352,715

14,948,467

15,331,289

14,352,715

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

2,358,603

2,907,528

2,584,059

2,358,603

2,907,528

2,584,059

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

644,000

644,000

0

644,000

644,000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2,873,000

4,855,877

4,162,213

2,873,000

4,855,877

4,162,213

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

328,299,758

337,171,620

319,311,112

328,299,758

337,171,620

319,311,112

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17,989,000

22,585,437

22,436,301

17,989,000

22,585,437

22,436,301

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1,117,000

1,352,782

312,708

1,117,000

1,352,782

312,708

Külső személyi juttatások

K12

19,106,000

23,938,219

22,749,009

19,106,000

23,938,219

22,749,009

Személyi juttatások

K1

347,405,758

361,109,839

342,060,121

347,405,758

361,109,839

342,060,121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

58,000,392

58,805,871

53,809,188

58,000,392

58,805,871

53,809,188

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1,906,000

4,248,327

3,182,592

1,906,000

4,248,327

3,182,592

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35,218,346

35,991,353

28,961,817

35,218,346

35,991,353

28,961,817

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

37,124,346

40,239,680

32,144,409

37,124,346

40,239,680

32,144,409

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

6,421,000

8,107,450

7,139,703

6,421,000

8,107,450

7,139,703

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1,294,000

1,392,450

1,036,549

1,294,000

1,392,450

1,036,549

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7,715,000

9,499,900

8,176,252

7,715,000

9,499,900

8,176,252

Közüzemi díjak

K331

17,800,000

24,911,484

21,822,903

17,800,000

24,911,484

21,822,903

Vásárolt élelmezés

K332

3,530,000

3,544,709

2,491,817

3,530,000

3,544,709

2,491,817

Bérleti és lízing díjak

K333

5,525,232

5,670,793

3,740,092

5,525,232

5,670,793

3,740,092

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7,785,906

10,529,606

8,247,507

7,785,906

10,529,606

8,247,507

Közvetített szolgáltatások

K335

8,020,000

13,470,000

6,251,844

8,020,000

13,470,000

6,251,844

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31,877,000

49,440,476

47,507,353

31,877,000

49,440,476

47,507,353

Egyéb szolgáltatások

K337

26,118,600

38,954,712

36,217,024

26,118,600

38,954,712

36,217,024

Szolgáltatási kiadások

K33

100,656,738

146,521,780

126,278,540

100,656,738

146,521,780

126,278,540

Kiküldetések kiadásai

K341

350,000

370,055

163,086

350,000

370,055

163,086

Reklám- és propagandakiadások

K342

141,000

141,000

0

141,000

141,000

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

491,000

511,055

163,086

491,000

511,055

163,086

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

33,197,300

41,712,605

26,459,169

33,197,300

41,712,605

26,459,169

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4,328,000

6,603,000

6,495,000

4,328,000

6,603,000

6,495,000

Kamatkiadások

K353

6,537,000

9,691,477

6,060,115

6,537,000

9,691,477

6,060,115

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1,949,400

1,349,400

22,660

1,949,400

1,349,400

22,660

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

46,011,700

59,356,482

39,036,944

46,011,700

59,356,482

39,036,944

Dologi kiadások

K3

191,998,784

256,128,897

205,799,231

191,998,784

256,128,897

205,799,231

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

850,000

850,000

770,000

850,000

850,000

770,000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8,180,000

8,180,000

6,177,888

8,180,000

8,180,000

6,177,888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9,030,000

9,030,000

6,947,888

9,030,000

9,030,000

6,947,888

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

217,645,779

218,380,679

218,380,355

217,645,779

218,380,679

218,380,355

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3,300,000

6,357,000

3,881,981

3,300,000

6,357,000

3,881,981

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29,363,000

28,473,740

25,057,701

29,363,000

28,473,740

25,057,701

Tartalékok-általános

K513

100,486,432

432,143,065

0

100,486,432

432,143,065

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

350,795,211

685,354,484

247,320,037

350,795,211

685,354,484

247,320,037

Működési költségvetés előirányzat csoport

957,230,145

1,370,908,971

855,936,465

957,230,145

1,370,908,971

855,936,465

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7,600,000

0

0

7,600,000

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1,557,563,250

708,269,571

150,919,161

1,557,563,250

708,269,571

150,919,161

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2,000,000

2,506,221

1,727,575

2,000,000

2,506,221

1,727,575

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14,603,590

16,358,890

16,142,775

14,603,590

16,358,890

16,142,775

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

19,002,410

32,748,331

19,971,654

19,002,410

32,748,331

19,971,654

Beruházások

K6

1,600,769,250

759,883,013

188,761,165

1,600,769,250

759,883,013

188,761,165

Ingatlanok felújítása

K71

187,092,000

152,939,638

103,651,584

187,092,000

152,939,638

103,651,584

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216,000

215,685

0

216,000

215,685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50,516,000

41,758,723

27,531,163

50,516,000

41,758,723

27,531,163

Felújítások

K7

237,608,000

194,914,361

131,398,432

237,608,000

194,914,361

131,398,432

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,838,377,250

954,797,374

320,159,597

1,838,377,250

954,797,374

320,159,597

Költségvetési kiadások

K1-K8

2,795,607,395

2,325,226,465

1,176,096,062

2,795,607,395

2,325,226,465

1,176,096,062

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11,148,659

37,150,456

37,150,456

11,148,659

37,150,456

37,150,456

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

11,148,659

37,150,456

37,150,456

11,148,659

37,150,456

37,150,456

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

11,148,659

37,150,456

37,150,456

11,148,659

37,150,456

37,150,456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2,806,756,054

2,362,376,921

1,213,246,518

2,806,756,054

2,362,376,921

1,213,246,518

3. melléklet

Kiadások (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

36,590,000

43,789,646

42,816,950

Normatív jutalmak

K1102

3,654,000

4,154,000

3,650,000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

450,000

850,000

645,875

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1,905,000

2,287,822

2,036,518

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

542,000

542,000

503,301

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500,000

2,136,500

1,636,500

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43,641,000

53,759,968

51,289,144

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

16,471,000

20,244,437

20,095,837

Egyéb külső személyi juttatások

K123

787,000

1,022,782

312,708

Külső személyi juttatások

K12

17,258,000

21,267,219

20,408,545

Személyi juttatások

K1

60,899,000

75,027,187

71,697,689

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9,373,000

10,178,479

8,249,031

Szakmai anyagok beszerzése

K311

268,000

2,580,327

2,468,708

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13,744,000

11,341,242

7,815,562

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

14,012,000

13,921,569

10,284,270

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1,864,000

3,341,796

2,485,116

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

865,000

973,450

701,646

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2,729,000

4,315,246

3,186,762

Közüzemi díjak

K331

11,560,000

17,571,484

14,513,028

Vásárolt élelmezés

K332

530,000

544,709

443,146

Bérleti és lízing díjak

K333

2,460,000

2,460,500

546,303

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

6,430,000

9,173,700

7,363,197

Közvetített szolgáltatások

K335

3,020,000

8,470,000

6,090,644

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

25,287,000

43,042,000

42,481,740

Egyéb szolgáltatások

K337

21,940,000

34,359,625

32,025,463

Szolgáltatási kiadások

K33

71,227,000

115,622,018

103,463,521

Kiküldetések kiadásai

K341

170,000

190,055

49,367

Reklám- és propagandakiadások

K342

141,000

141,000

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

311,000

331,055

49,367

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

19,117,000

27,032,305

16,709,782

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4,228,000

6,503,000

6,495,000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

6,537,000

9,691,477

6,060,115

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

29,882,000

43,226,782

29,264,897

Dologi kiadások

K3

118,161,000

177,416,670

146,248,817

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

850,000

850,000

770,000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8,180,000

8,180,000

6,177,888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9,030,000

9,030,000

6,947,888

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

217,645,779

218,380,679

218,380,355

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3,300,000

6,357,000

3,881,981

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29,345,000

28,455,740

25,057,701

Tartalékok-általános

K513

100,486,432

432,143,065

0

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

350,777,211

685,336,484

247,320,037

Működési költségvetés előirányzat csoport

548,240,211

956,988,820

480,463,462

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7,600,000

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1,557,563,250

708,269,571

150,919,161

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1,000,000

1,280,000

601,710

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14,328,000

16,083,300

16,000,956

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18,658,000

32,340,521

19,629,378

Beruházások

K6

1,599,149,250

757,973,392

187,151,205

Ingatlanok felújítása

K71

187,092,000

152,939,638

103,651,584

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216,000

215,685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50,516,000

41,758,723

27,531,163

Felújítások

K7

237,608,000

194,914,361

131,398,432

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,836,757,250

952,887,753

318,549,637

Költségvetési kiadások

K1-K8

2,384,997,461

1,909,876,573

799,013,099

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11,148,659

37,150,456

37,150,456

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

366,619,889

370,234,846

370,234,846

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

377,768,548

407,385,302

407,385,302

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

377,768,548

407,385,302

407,385,302

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2,762,766,009

2,317,261,875

1,206,398,401

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

121,371,400

119,118,182

115,627,643

Normatív jutalmak

K1102

12,470,440

12,470,440

12,390,000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

3,744,000

4,349,000

4,349,000

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

780,000

780,000

780,000

Béren kívüli juttatások

K1107

6,086,955

6,086,955

5,595,600

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

1,020,000

1,568,925

1,568,925

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

644,000

644,000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

673,000

1,125,187

1,125,187

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

146,789,795

146,142,689

141,436,355

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1,008,000

1,231,000

1,230,464

Egyéb külső személyi juttatások

K123

330,000

330,000

0

Külső személyi juttatások

K12

1,338,000

1,561,000

1,230,464

Személyi juttatások

K1

148,127,795

147,703,689

142,666,819

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24,836,910

24,836,910

23,727,791

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70,000

100,000

99,742

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

753,000

770,826

768,234

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

823,000

870,826

867,976

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

4,237,000

4,340,654

4,339,599

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

181,000

231,000

203,499

Kommunikációs szolgáltatások

K32

4,418,000

4,571,654

4,543,098

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

2,729,232

2,819,293

2,819,292

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

5,000,000

5,000,000

161,200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5,238,000

4,546,476

3,408,660

Egyéb szolgáltatások

K337

1,326,000

1,742,487

1,742,487

Szolgáltatási kiadások

K33

14,293,232

14,108,256

8,131,639

Kiküldetések kiadásai

K341

180,000

180,000

113,719

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

180,000

180,000

113,719

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4,700,000

4,700,000

2,341,004

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

36,000

36,000

6,060

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4,736,000

4,736,000

2,347,064

Dologi kiadások

K3

24,450,232

24,466,736

16,003,496

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

Tartalékok-általános

K513

0

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

197,414,937

197,007,335

182,398,106

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1,000,000

983,497

883,141

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

270,000

270,000

238,449

Beruházások

K6

1,270,000

1,253,497

1,121,590

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,270,000

1,253,497

1,121,590

Költségvetési kiadások

K1-K8

198,684,937

198,260,832

183,519,696

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198,684,937

198,260,832

183,519,696

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

117,972,816

116,922,816

107,093,845

Normatív jutalmak

K1102

10,443,032

10,443,032

10,443,032

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

555,810

415,780

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

6,956,512

6,956,512

6,720,597

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

796,603

796,603

511,833

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1,700,000

1,594,190

1,400,526

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

137,868,963

137,268,963

126,585,613

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

510,000

1,110,000

1,110,000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

Külső személyi juttatások

K12

510,000

1,110,000

1,110,000

Személyi juttatások

K1

138,378,963

138,378,963

127,695,613

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23,790,482

23,790,482

21,832,366

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1,568,000

1,568,000

614,142

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20,721,346

23,879,285

20,378,021

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

22,289,346

25,447,285

20,992,163

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320,000

425,000

314,988

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

248,000

188,000

131,404

Kommunikációs szolgáltatások

K32

568,000

613,000

446,392

Közüzemi díjak

K331

6,240,000

7,340,000

7,309,875

Vásárolt élelmezés

K332

3,000,000

3,000,000

2,048,671

Bérleti és lízing díjak

K333

336,000

391,000

374,497

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1,355,906

1,355,906

884,310

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1,352,000

1,852,000

1,616,953

Egyéb szolgáltatások

K337

2,852,600

2,852,600

2,449,074

Szolgáltatási kiadások

K33

15,136,506

16,791,506

14,683,380

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9,380,300

9,980,300

7,408,383

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

100,000

100,000

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1,913,400

1,313,400

16,600

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11,393,700

11,393,700

7,424,983

Dologi kiadások

K3

49,387,552

54,245,491

43,546,918

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18,000

18,000

0

Tartalékok-általános

K513

0

0

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

18,000

18,000

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

211,574,997

216,432,936

193,074,897

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

242,724

242,724

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

275,590

275,590

141,819

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

74,410

137,810

103,827

Beruházások

K6

350,000

656,124

488,370

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

350,000

656,124

488,370

Költségvetési kiadások

K1-K8

211,924,997

217,089,060

193,563,267

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

211,924,997

217,089,060

193,563,267

4. Mindösszesen

Mindösszesen

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

275,934,216

279,830,644

265,538,438

Normatív jutalmak

K1102

26,567,472

27,067,472

26,483,032

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

4,194,000

5,754,810

5,410,655

Végkielégítés

K1105

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

780,000

780,000

780,000

Béren kívüli juttatások

K1107

14,948,467

15,331,289

14,352,715

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

2,358,603

2,907,528

2,584,059

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

644,000

644,000

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2,873,000

4,855,877

4,162,213

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

328,299,758

337,171,620

319,311,112

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17,989,000

22,585,437

22,436,301

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1,117,000

1,352,782

312,708

Külső személyi juttatások

K12

19,106,000

23,938,219

22,749,009

Személyi juttatások

K1

347,405,758

361,109,839

342,060,121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

58,000,392

58,805,871

53,809,188

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1,906,000

4,248,327

3,182,592

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35,218,346

35,991,353

28,961,817

Árubeszerzés

K313

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

37,124,346

40,239,680

32,144,409

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

6,421,000

8,107,450

7,139,703

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1,294,000

1,392,450

1,036,549

Kommunikációs szolgáltatások

K32

7,715,000

9,499,900

8,176,252

Közüzemi díjak

K331

17,800,000

24,911,484

21,822,903

Vásárolt élelmezés

K332

3,530,000

3,544,709

2,491,817

Bérleti és lízing díjak

K333

5,525,232

5,670,793

3,740,092

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7,785,906

10,529,606

8,247,507

Közvetített szolgáltatások

K335

8,020,000

13,470,000

6,251,844

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

31,877,000

49,440,476

47,507,353

Egyéb szolgáltatások

K337

26,118,600

38,954,712

36,217,024

Szolgáltatási kiadások

K33

100,656,738

146,521,780

126,278,540

Kiküldetések kiadásai

K341

350,000

370,055

163,086

Reklám- és propagandakiadások

K342

141,000

141,000

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

491,000

511,055

163,086

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

33,197,300

41,712,605

26,459,169

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4,328,000

6,603,000

6,495,000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

8,486,400

11,040,877

6,082,775

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

46,011,700

59,356,482

39,036,944

Dologi kiadások

K3

191,998,784

256,128,897

205,799,231

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

850,000

850,000

770,000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8,180,000

8,180,000

6,177,888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9,030,000

9,030,000

6,947,888

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

217,645,779

218,380,679

218,380,355

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3,300,000

6,357,000

3,881,981

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29,363,000

28,473,740

25,057,701

Tartalékok-általános

K513

100,486,432

432,143,065

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

350,795,211

685,354,484

247,320,037

Működési költségvetés előirányzat csoport

957,230,145

1,370,429,091

855,936,465

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7,600,000

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1,557,563,250

708,269,571

150,919,161

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2,000,000

2,506,221

1,727,575

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14,603,590

16,358,890

16,142,775

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

19,002,410

32,748,331

19,971,654

Beruházások

K6

1,600,769,250

759,883,013

188,761,165

Ingatlanok felújítása

K71

187,092,000

152,939,638

103,651,584

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216,000

215,685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50,516,000

41,758,723

27,531,163

Felújítások

K7

237,608,000

194,914,361

131,398,432

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,838,377,250

954,797,374

320,159,597

Költségvetési kiadások

K1-K8

2,795,607,395

2,325,226,465

1,176,096,062

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11,148,659

37,150,456

37,150,456

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

366,619,889

370,234,846

370,234,846

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

11,148,659

37,150,456

37,150,456

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

11,148,659

37,150,456

37,156,456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

2,806,756,054

2,362,376,921

1,213,246,518

4. melléklet

Bevételek (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

157,070,730

157,590,147

157,590,147

157,070,730

157,590,147

157,590,147

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64,435,800

67,096,670

67,096,670

64,435,800

67,096,670

67,096,670

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29,401,000

36,275,972

36,275,972

29,401,000

36,275,972

36,275,972

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

23,636,056

24,772,175

24,772,175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4,172,910

4,242,138

4,242,138

4,172,910

4,242,138

4,242,138

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

8,583,480

8,583,480

0

8,583,480

8,583,480

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

5,188,735

5,188,735

0

5,188,735

5,188,735

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

278,716,496

303,749,317

303,749,317

278,716,496

303,749,317

303,749,317

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273,232,287

128,470,057

78,156,457

273,232,287

128,470,057

78,156,457

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

551,948,783

432,219,374

381,905,774

551,948,783

432,219,374

381,905,774

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3,400,000

3,400,000

2,813,338

3,400,000

3,400,000

2,813,338

Értékesítési és forgalmi adók

B351

405,000,000

751,766,000

691,182,201

405,000,000

751,766,000

691,182,201

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

405,020,000

751,786,000

691,182,201

405,020,000

751,786,000

691,182,201

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600,000

600,000

1,049,869

600,000

600,000

1,049,869

Közhatalmi bevételek

B3

409,020,000

755,786,000

695,045,408

409,020,000

755,786,000

695,045,408

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

21,466,000

21,466,000

28,363,246

21,466,000

21,466,000

28,363,246

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3,020,000

9,120,000

5,769,289

3,020,000

9,120,000

5,769,289

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

490,673

0

0

490,673

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5,244,000

6,810,000

7,532,678

5,244,000

6,810,000

7,532,678

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

20,000

20,000

587

20,000

20,000

587

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1,675,141

0

0

1,675,141

Működési bevételek

B4

29,750,000

37,416,000

43,831,614

29,750,000

37,416,000

43,831,614

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3,000,000

8,000,000

10,229,900

3,000,000

8,000,000

10,229,900

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3,000,000

8,000,000

10,229,900

3,000,000

8,000,000

10,229,900

Működési költségvetés előirányzat csoport

993,718,783

1,233,421,374

1,131,012,696

993,718,783

1,233,421,374

1,131,012,696

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1,575,000

14,182,757

14,182,757

1,575,000

14,182,757

14,182,757

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1,375,787,628

84,688,268

84,688,268

1,375,787,628

84,688,268

84,688,268

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

560,613,395

603,458,605

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

560,613,395

603,458,605

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,377,362,628

659,484,420

702,329,630

1,377,362,628

659,484,420

702,329,630

Költségvetési bevételek

B1-B7

2,371,081,411

1,892,905,794

1,833,342,326

2,371,081,411

1,892,905,794

1,833,342,326

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

391,684,598

386,723,569

386,723,569

391,684,598

386,723,569

386,723,569

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

391,684,598

386,723,569

386,723,569

391,684,598

386,723,569

386,723,569

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

37,632,512

37,632,512

0

37,632,512

37,632,512

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

391,684,598

424,356,081

424,356,081

391,684,598

424,356,081

424,356,081

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

391,684,598

424,356,081

424,356,081

391,684,598

424,356,081

424,356,081

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2,762,766,009

2,317,261,875

2,257,698,407

2,762,766,009

2,317,261,875

2,257,698,407

2. Felsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5,000,000

5,000,000

161,200

5,000,000

5,000,000

161,200

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

100

100

8

100

100

8

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

125,000

125,000

0

125,000

125,000

Működési bevételek

B4

5,000,100

5,125,100

286,208

5,000,100

5,125,100

286,208

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

540,123

540,123

138,446

540,123

540,123

138,446

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

540,123

540,123

138,446

540,123

540,123

138,446

Működési költségvetés előirányzat csoport

5,540,223

5,665,223

424,654

5,540,223

5,665,223

424,654

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

5,540,223

5,665,223

424,654

5,540,223

5,665,223

424,654

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9,446,938

9,446,939

9,446,939

9,446,938

9,446,939

9,446,939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

9,446,938

9,446,939

9,446,939

9,446,938

9,446,939

9,446,939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

183,697,776

183,148,670

183,148,670

183,697,776

183,148,670

183,148,670

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

193,144,714

192,595,609

192,595,609

193,144,714

192,595,609

192,595,609

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

193,144,714

192,595,609

192,595,609

193,144,714

192,595,609

192,595,609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

198,684,937

198,260,832

193,020,263

198,684,937

198,260,832

193,020,263

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2,005,792

2,005,792

1,403,083

2,005,792

2,005,792

1,403,083

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

21,996,985

21,996,985

7,709,693

21,996,985

21,996,985

7,709,693

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4,170,733

4,170,733

1,700,613

4,170,733

4,170,733

1,700,613

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

1,201,000

0

0

1,201,000

Kamatbevételek

B408

0

1,000,000

980,936

0

1,000,000

980,936

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

28,173,510

29,173,510

12,995,325

28,173,510

29,173,510

12,995,325

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

28,173,510

29,173,510

12,995,325

28,173,510

29,173,510

12,995,325

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

28,173,510

29,173,510

12,995,325

28,173,510

29,173,510

12,995,325

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

829,374

829,374

829,374

829,374

829,374

829,374

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

829,374

829,374

829,374

829,374

829,374

829,374

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

182,922,113

187,086,176

187,086,176

182,922,113

187,086,176

187,086,176

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

183,751,487

187,915,550

187,915,550

183,751,487

187,915,550

187,915,550

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

183,751,487

187,915,550

187,915,550

183,751,487

187,915,550

187,915,550

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

211,924,997

217,089,060

200,910,875

211,924,997

217,089,060

200,910,875

4. Mindösszesen

Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

157,070,730

157,590,147

157,590,147

157,070,730

157,590,147

157,590,147

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64,435,800

67,096,670

67,096,670

64,435,800

67,096,670

67,096,670

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29,401,000

36,275,972

36,275,972

29,401,000

36,275,972

36,275,972

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

23,636,056

24,772,175

24,772,175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4,172,910

4,242,138

4,242,138

4,172,910

4,242,138

4,242,138

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

8,583,480

8,583,480

0

8,583,480

8,583,480

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

5,188,735

5,188,735

0

5,188,735

5,188,735

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

278,716,496

303,749,317

303,749,317

278,716,496

303,749,317

303,749,317

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273,232,287

128,470,057

78,156,457

273,232,287

128,470,057

78,156,457

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

551,948,783

432,219,374

381,905,774

551,948,783

432,219,374

381,905,774

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3,400,000

3,400,000

2,813,338

3,400,000

3,400,000

2,813,338

Értékesítési és forgalmi adók

B351

405,000,000

751,766,000

691,182,201

405,000,000

751,766,000

691,182,201

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20,000

20,000

0

20,000

20,000

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

405,020,000

751,786,000

691,182,201

405,020,000

751,786,000

691,182,201

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600,000

600,000

1,049,869

600,000

600,000

1,049,869

Közhatalmi bevételek

B3

409,020,000

755,786,000

695,045,408

409,020,000

755,786,000

695,045,408

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

23,471,792

23,471,792

29,766,329

23,471,792

23,471,792

29,766,329

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

8,020,000

14,120,000

5,930,489

8,020,000

14,120,000

5,930,489

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

490,673

0

0

490,673

Ellátási díjak

B405

21,996,985

21,996,985

7,709,693

21,996,985

21,996,985

7,709,693

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9,414,733

10,980,733

9,233,291

9,414,733

10,980,733

9,233,291

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

1,201,000

0

0

1,201,000

Kamatbevételek

B408

20,100

1,020,100

981,531

20,100

1,020,100

981,531

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

125,000

1,800,141

0

125,000

1,800,141

Működési bevételek

B4

62,923,610

71,714,610

57,113,147

62,923,610

71,714,610

57,113,147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3,540,123

8,540,123

10,368,346

3,540,123

8,540,123

10,368,346

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3,540,123

8,540,123

10,368,346

3,540,123

8,540,123

10,368,346

Működési költségvetés előirányzat csoport

1,027,432,516

1,268,260,107

1,144,432,675

###########

1,268,260,107

1,144,432,675

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1,575,000

14,182,757

14,182,757

1,575,000

14,182,757

14,182,757

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1,375,787,628

84,688,268

84,688,268

###########

84,688,268

84,688,268

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

###########

98,871,025

98,871,025

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

560,613,395

603,458,605

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

560,613,395

603,458,605

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,377,362,628

659,484,420

702,329,630

###########

659,484,420

702,329,630

Költségvetési bevételek

B1-B7

2,404,795,144

1,927,744,527

1,846,762,305

###########

1,927,744,527

1,846,762,305

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

401,960,910

396,999,882

396,999,882

401,960,910

396,999,882

396,999,882

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

401,960,910

396,999,882

396,999,882

401,960,910

396,999,882

396,999,882

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

37,632,512

37,632,512

0

37,632,512

37,632,512

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

401,960,910

434,632,394

434,632,394

401,960,910

434,632,394

434,632,394

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

401,960,910

434,632,394

434,632,394

401,960,910

434,632,394

434,632,394

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2,806,756,054

2,362,376,921

2,281,394,699

###########

2,362,376,921

2,281,394,699

5. melléklet

Bevételek (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat előirányzatok

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

157 070 730

157 590 147

157 590 147

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64 435 800

67 096 670

67 096 670

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29 401 000

36 275 972

36 275 972

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

23 636 056

24 772 175

24 772 175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 172 910

4 242 138

4 242 138

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

8 583 480

8 583 480

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

5 188 735

5 188 735

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

278 716 496

303 749 317

303 749 317

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273 232 287

128 470 057

78 156 457

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

551 948 783

432 219 374

381 905 774

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3 400 000

3 400 000

2 813 338

Értékesítési és forgalmi adók

B351

405 000 000

751 766 000

691 182 201

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20 000

20 000

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

405 020 000

751 786 000

691 182 201

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

1 049 869

Közhatalmi bevételek

B3

409 020 000

755 786 000

695 045 408

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

21 466 000

21 466 000

28 363 246

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

3 020 000

9 120 000

5 769 289

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

490 673

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 244 000

6 810 000

7 532 678

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

20 000

20 000

587

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1 675 141

Működési bevételek

B4

29 750 000

37 416 000

43 831 614

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3 000 000

8 000 000

10 229 900

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3 000 000

8 000 000

10 229 900

Működési költségvetés előirányzat csoport

993 718 783

1 233 421 374

1 131 012 696

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1 575 000

14 182 757

14 182 757

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 375 787 628

84 688 268

84 688 268

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1 377 362 628

98 871 025

98 871 025

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

560 613 395

603 458 605

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

560 613 395

603 458 605

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 377 362 628

659 484 420

702 329 630

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 371 081 411

1 892 905 794

1 833 342 326

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

1 233 364 428

1 130 960 967

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 377 334 230

659 428 506

702 326 490

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

391 684 598

386 723 569

386 723 569

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

391 684 598

386 723 569

386 723 569

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

37 632 512

37 632 512

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

391 684 598

424 356 081

424 356 081

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

391 684 598

424 356 081

424 356 081

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2 762 766 009

2 317 261 875

2 257 698 407

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

5,000,000

5,000,000

161,200

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

100

100

8

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

125,000

125,000

Működési bevételek

B4

5,000,100

5,125,100

286,208

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

540,123

540,123

138,446

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

540,123

540,123

138,446

Működési költségvetés előirányzat csoport

5,540,223

5,665,223

424,654

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

5,540,223

5,665,223

424,654

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

5,485,687

5,608,277

372,925

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-28,398

-55,914

-3,140

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

9,446,938

9,446,939

9,446,939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

9,446,938

9,446,939

9,446,939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

183,697,776

183,148,670

183,148,670

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

193,144,714

192,595,609

192,595,609

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

193,144,714

192,595,609

192,595,609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

198,684,937

198,260,832

193,020,263

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2,005,792

2,005,792

1,403,083

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

21,996,985

21,996,985

7,709,693

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4,170,733

4,170,733

1,700,613

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

1,201,000

Kamatbevételek

B408

0

1,000,000

980,936

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

Működési bevételek

B4

28,173,510

29,173,510

12,995,325

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

28,173,510

29,173,510

12,995,325

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

28,173,510

29,173,510

12,995,325

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

28,118,974

29,116,564

12,943,596

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-28,398

-55,914

-3,140

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

829,374

829,374

829,374

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

829,374

829,374

829,374

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

182,922,113

187,086,176

187,086,176

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

183,751,487

187,915,550

187,915,550

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

183,751,487

187,915,550

187,915,550

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

211,924,997

217,089,060

200,910,875

4. Mindösszesen

Mindösszesen

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

157,070,730

157,590,147

157,590,147

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

64,435,800

67,096,670

67,096,670

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

29,401,000

36,275,972

36,275,972

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

23,636,056

24,772,175

24,772,175

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4,172,910

4,242,138

4,242,138

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

8,583,480

8,583,480

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

5,188,735

5,188,735

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

278,716,496

303,749,317

303,749,317

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273,232,287

128,470,057

78,156,457

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

551,948,783

432,219,374

381,905,774

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3,400,000

3,400,000

2,813,338

Értékesítési és forgalmi adók

B351

405,000,000

751,766,000

691,182,201

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20,000

20,000

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

405,020,000

751,786,000

691,182,201

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600,000

600,000

1,049,869

Közhatalmi bevételek

B3

409,020,000

755,786,000

695,045,408

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

23,471,792

23,471,792

29,766,329

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

8,020,000

14,120,000

5,930,489

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

490,673

Ellátási díjak

B405

21,996,985

21,996,985

7,709,693

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9,414,733

10,980,733

9,233,291

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

1,201,000

Kamatbevételek

B408

20,100

1,020,100

981,531

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

125,000

1,800,141

Működési bevételek

B4

62,923,610

71,714,610

57,113,147

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

3,540,123

8,540,123

10,368,346

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

3,540,123

8,540,123

10,368,346

Működési költségvetés előirányzat csoport

1,027,432,516

1,268,260,107

1,144,432,675

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

1,575,000

14,182,757

14,182,757

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1,375,787,628

84,688,268

84,688,268

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1,377,362,628

98,871,025

98,871,025

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

560,613,395

603,458,605

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1,377,362,628

659,484,420

702,329,630

Költségvetési bevételek

B1-B7

2,404,795,144

1,928,224,407

1,846,762,305

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

33,604,661

1,268,089,269

1,144,277,488

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1,377,277,434

659,316,678

702,320,210

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

401,960,910

396,999,882

396,999,882

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

401,960,910

396,999,882

396,999,882

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

37,632,512

37,632,512

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

401,960,910

434,632,394

434,632,394

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

401,960,910

434,632,394

434,632,394

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2,806,756,054

2,362,376,921

2,281,394,699

6. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kastély Óvoda és Bölcsőde

MINDÖSSZESEN

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

I. besorolási osztály összesen

9

9

II. besorolási osztály összesen

13

13

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

22

0

22

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

1

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

1

1

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

7

8

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

9

11

"E"-"J" fizetési osztály összesen

3

4

7

Pedagógus I. és II. és mesterpedagógus

0

11

11

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

6

1

32

38

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

4

4

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

közfoglalkoztatott

0

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

4

0

0

4

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

2

3

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

2

0

9

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

17

25

32

73

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZÖS HIVATAL

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

7 600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 557 563 250

708 269 571

150 919 161

0

0

0

0

0

0

1 557 563 250

708 269 571

150 919 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

1 280 000

601 710

1 000 000

983 497

883 141

0

242 724

242 724

2 000 000

2 506 221

1 727 575

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 328 000

16 083 300

16 000 956

0

0

0

275 590

275 590

141 819

14 603 590

16 358 890

16 142 775

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18 658 000

32 340 521

19 629 378

270 000

270 000

238 449

74 410

137 810

103 827

19 002 410

32 748 331

19 971 654

Beruházások

K6

1 599 149 250

757 973 392

187 151 205

1 270 000

1 253 497

1 121 590

350 000

656 124

488 370

1 600 769 250

759 883 013

188 761 165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

187 092 000

152 939 638

103 651 584

0

0

0

0

0

0

187 092 000

152 939 638

103 651 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216 000

215 685

0

216 000

215 685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 516 000

41 758 723

27 531 163

0

0

0

0

0

0

50 516 000

41 758 723

27 531 163

Felújítások

K7

237 608 000

194 914 361

131 398 432

0

0

0

0

0

0

237 608 000

194 914 361

131 398 432

8. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Általános tartalékok

K513

100 486 432

432 143 065

0

0

100 486 432

432 143 065

Céltartalékok-

K513

0

0

0

0

0

9. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási eredeti előirányzat

kiadási módosított előirányzat

teljesített kiadás

ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás

ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

bel- vagy külföldi irányú kötelezettség

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

7 600 000

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 557 563 250

708 269 571

150 919 161

150 919 161

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 000 000

1 280 000

601 710

601 710

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 328 000

16 083 300

16 000 956

16 000 956

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

18 658 000

32 340 521

19 629 378

19 629 378

Beruházások

K6

1 599 149 250

757 973 392

187 151 205

187 151 205

Ingatlanok felújítása

K71

187 092 000

152 939 638

103 651 584

103 651 584

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

216 000

215 685

215 685

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

50 516 000

41 758 723

27 531 163

27 531 163

Felújítások

K7

237 608 000

194 914 361

131 398 432

131 398 432

10. melléklet

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

saját bevételek 2020.

saját bevételek 2021.

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek 2021

Saját bevételek 2022

Saját bevételek 2023

Saját bevételek 2024

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

B34+B351+B355

693 995 539

408 420 000

408 420 000

408 420 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B36

1 049 869

600 000

600 000

600 000

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

695 045 408

409 020 000

409 020 000

409 020 000

11. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 148 659

0

37 150 456

0

37 150 456

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

366 619 889

0

370 234 846

0

370 234 846

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

377 768 548

0

407 385 302

0

407 385 302

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

0

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

módosított ei. Működési célú

módosított ei. Felhalmozási célú

Teljesítés Működési célú

Teljesítés Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

37 632 512

0

37 632 512

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

37 632 512

0

37 632 512

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

13. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Költségvetési szerv

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Közös Hivatal felé)

K915

183 697 776

183 148 670

183 148 670

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (Kastély Óvoda és Bölcsőde felé)

K915

182 922 113

187 086 176

187 086 176

ÖSSZESEN:

366 619 889

370 234 846

370 234 846

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzs.ut.)

K42

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

Megnevezés

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

850 000

850 000

770 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

850 000

850 000

770 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

8 180 000

8 180 000

6 177 888

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (települési támogatás)

K48

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 180 000

8 180 000

6 177 888

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

9 030 000

9 030 000

6 947 888

15. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica)

K506

0

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

725 000

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

3 000 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

156 981

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 300 000

6 357 000

3 881 981

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

0

0

300 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

0

0

22 926 401

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

1 831 300

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

29 345 000

28 455 740

25 057 701

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

egyházi jogi személyek részére

K89

nonprofit gazdasági társaságok részére

K89

0

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

16. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

0

125 000

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

0

4 276 505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

0

0

33 178 000

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

40 576 952

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

273 232 287

128 470 057

78 156 457

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

0

15 318 568

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

1 375 787 628

84 688 268

69 369 700

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 375 787 628

84 688 268

84 688 268

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

egyházi jogi személyektől

B75

nonprofit gazdasági társaságoktól

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

0

0

603 458 605

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

560 613 395

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

560 613 395

603 458 605

17. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

építményadó

B34

0

0

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

3 400 000

3 400 000

2 813 338

telekadó

B34

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

3 400 000

3 400

2 813 338

Értékesítési és forgalmi adók

B351

405 000 000

751 766 000

691 182 201

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

405 000 000

751 766 000

691 182 201

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20 000

20 000

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

405 020 000

751 786 000

691 182 201

eljárási illetékek

B36

0

0

1 049 869

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

190 000

felügyeleti díjak

B36

talajterhelési díj

B36

0

0

235 800

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

0

0

40 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

600 000

600 000

1 049 869

18. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

Önkormányzat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Kastély Óvoda és Bölcsőde

Összesen

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 833 342 326

424 654

12 995 325

1 846 762 305

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

799 013 099

183 519 696

193 563 267

1 176 096 062

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

1 034 329 227

-183 095 042

-180 567 942

670 666 243

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

424 356 081

192 595 609

187 915 550

804 867 240

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

407 385 302

0

0

407 385 302

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 970 779

192 595 609

187 915 550

397 481 938

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

1 051 300 006

9 500 567

7 347 608

1 068 148 181

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

C) Összes maradvány (=A+B)

1 051 300 006

9 500 567

7 347 608

1 068 148 181

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

654 099 455

0

0

654 099 455

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

397 200 551

9 500 567

7 347 608

414 048 726

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

0

0

0

0

19. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

531,745,830

0

647,757,837

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

24,164,957

0

29,319,449

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

490,673

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

555,910,787

0

677,567,959

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

242,791,728

0

303,749,317

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

42,093,916

0

92,639,226

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

43,073,281

0

19,747,865

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

10,917,117

0

30,834,451

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

338,876,042

0

446,970,859

13

10 Anyagköltség

10,189,147

0

10,349,815

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

75,766,315

0

99,610,315

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1,527,166

0

7,930,515

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

87,482,628

0

117,890,645

18

14 Bérköltség

32,651,053

0

48,579,990

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

20,000,938

0

24,256,106

20

16 Bérjárulékok

7,349,281

0

8,985,747

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

60,001,272

0

81,821,843

22

VI Értékcsökkenési leírás

85,826,966

0

112,793,501

23

VII Egyéb ráfordítások

730,774,690

0

751,895,813

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-69,298,727

0

60,137,016

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

2,220

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

589

0

587

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

589

0

2,807

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

589

0

2,807

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-69,298,138

0

60,139,823

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5,000

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

119,390

0

161,200

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

124,390

0

161,200

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

178,039,332

0

183,148,670

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

138,446

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

0

125,000

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

178,177,778

0

183,273,670

13

10 Anyagköltség

829,993

0

862,322

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8,515,145

0

12,722,342

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

114,020

0

166,600

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9,459,158

0

13,751,264

18

14 Bérköltség

126,847,723

0

132,676,652

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11,146,369

0

10,506,620

20

16 Bérjárulékok

23,761,106

0

23,804,096

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

161,755,198

0

166,987,368

22

VI Értékcsökkenési leírás

638,349

0

1,172,170

23

VII Egyéb ráfordítások

2,392,868

0

2,542,147

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

4,056,595

0

-1,018,079

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

11

0

8

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

11

0

8

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

11

0

8

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

4,056,606

0

-1,018,071

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8,579,968

0

9,929,014

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8,579,968

0

9,929,014

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

168,288,861

0

187,086,176

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

116,325

0

1,201,000

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

168,405,186

0

188,287,176

13

10 Anyagköltség

18,524,522

0

20,979,900

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12,233,998

0

15,182,250

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

30,758,520

0

36,162,150

18

14 Bérköltség

111,818,692

0

118,316,195

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10,630,378

0

9,758,549

20

16 Bérjárulékok

19,956,752

0

21,912,879

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

142,405,822

0

149,987,623

22

VI Értékcsökkenési leírás

1,002,336

0

1,237,187

23

VII Egyéb ráfordítások

5,754,475

0

6,575,775

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2,935,999

0

4,253,455

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

980,936

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

980,936

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

980,936

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2,935,999

0

5,234,391

20. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

Felcsút Községi Önkormányzat

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

43,219

0

25,787

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

43,219

0

25,787

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1,910,767,762

0

2,591,825,708

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

67,514,614

0

101,862,701

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

271,571,488

0

505,144,933

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2,249,853,864

0

3,198,833,342

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2,247,000

0

2,220,000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2,247,000

0

2,220,000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2,247,000

0

2,220,000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

194,166,117

0

319,483,208

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

194,166,117

0

319,483,208

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

194,166,117

0

319,483,208

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2,446,310,200

0

3,520,562,337

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

203,760

0

100,310

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

203,760

0

100,310

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

401,393,620

0

1,281,879,240

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

401,393,620

0

1,281,879,240

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

401,597,380

0

1,281,979,550

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

27,187,824

0

14,904,931

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1,402,512

0

993,348

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

24,181,409

0

13,214,061

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1,603,903

0

697,522

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

6,103,475

0

8,530,167

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4,805,886

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1,297,589

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

8,530,167

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

29,220

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

29,220

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

33,291,299

0

23,464,318

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

273,849,966

0

224,146,981

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

273,849,966

0

224,146,981

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

273,849,966

0

224,146,981

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

110,135,716

0

50,407,371

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

110,135,716

50,407,371

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

111,159

0

111,159

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

139,237

150,000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

110,274,953

0

50,557,371

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

417,416,218

0

298,168,670

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

30,013

0

30,013

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

53,237,300

0

4,845,264

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

19,928,498

0

12,353,248

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

73,195,811

0

17,228,525

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-56,863,409

0

-54,532,685

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-56,863,409

0

-54,532,685

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

3,897,409

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

3,897,409

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

16,332,402

0

-33,406,751

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

599,641

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

599,641

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3,281,656,200

0

5,067,903,447

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1,839,524,591

0

1,839,524,591

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

575,594,004

179

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

180

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

29,292,860

0

29,292,860

183

G/IV Felhalmozott eredmény

616,288,719

0

753,296,144

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-69,298,138

0

60,139,823

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2,415,808,032

0

3,257,847,422

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

1,000,000

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

189,308,012

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

190,308,012

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4,054,795

0

4,509,512

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

67,564,000

0

2,095,500

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

11,148,659

0

11,630,715

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

11,148,659

0

11,630,715

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

82,767,454

0

18,235,727

237

H/III/1 Kapott előlegek

145,107,275

0

164,760,137

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

757,448

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

244

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

132,000,000

245

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

246

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

145,107,275

0

297,517,585

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

227,874,729

0

506,061,324

249

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

250

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

7,960,247

0

3,707,378

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4,573,587

0

6,448,710

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

625,439,605

0

1,293,838,613

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

637,973,439

0

1,303,994,701

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3,281,656,200

0

5,067,903,447

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

711,142

0

422,113

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

711,142

0

422,113

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

711,142

0

422,113

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

1,960

0

24,625

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1,960

0

24,625

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9,496,492

0

2,046,837

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9,496,492

0

2,046,837

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9,498,452

0

2,071,462

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

138,446

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

138,446

0

0

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

138,446

0

0

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

7,429,105

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

7,429,105

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

7,429,105

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

32,086

0

205,011

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

32,086

0

205,011

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

10,380,126

0

10,127,691

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

220,619

0

220,619

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

179

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

0

0

0

180

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

0

0

0

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

2,145,010

0

2,145,010

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-7,705,881

0

-3,649,275

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4,056,606

0

-1,018,071

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1,283,646

0

-2,301,717

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

212,083

0

436,474

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

212,083

0

436,474

237

H/III/1 Kapott előlegek

51,513

0

0

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

244

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

245

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

246

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

51,513

0

0

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

263,596

0

436,474

249

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

250

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

11,400,176

0

11,992,934

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

11,400,176

0

11,992,934

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

10,380,126

0

10,127,691

3. Kastély óvoda és Bölcsőde

Kastély Óvoda és Bölcsőde

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4,275,802

0

3,405,888

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

4,275,802

0

3,405,888

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

4,275,802

0

3,405,888

29

B/I/1 Vásárolt készletek

181,839

0

694,920

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

181,839

0

694,920

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

181,839

0

694,920

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

0

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

829,374

0

326,207

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

829,374

0

326,207

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

829,374

0

326,207

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

970,723

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

106,969

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

709,269

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

154,485

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

970,723

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

7,032,335

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

7,032,335

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

7,032,335

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

8,003,058

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2,629,061

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

2,629,061

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1,428,299

0

413,324

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1,428,299

0

413,324

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1,200,762

0

413,324

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6,487,777

0

12,843,397

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3,338,749

0

3,338,749

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-7,834,329

0

-7,834,329

179

G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása

0

0

0

180

G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása

0

0

0

181

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

651,119

0

651,119

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

651,119

0

651,119

183

G/IV Felhalmozott eredmény

2,750,505

0

-185,494

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2,935,999

0

5,234,391

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-4,029,955

0

1,204,436

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

343,712

0

994,363

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

343,712

0

994,363

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

237

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

10,934

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

244

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

245

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

246

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

10,934

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

343,712

0

10,934

249

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

250

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10,174,020

0

10,633,664

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

10,174,020

0

10,633,664

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6,487,777

0

12,843,397

21. melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása (Ft)

1. Felcsút Községi Önkormányzat

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

6,058,304

6,032,517

25,787

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

52,825

27,038

25,787

„0”-ra leírt eszközök

6,005,479

6,005,479

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I Immateriális javak

6,058,304

6,032,517

25,787

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

52,825

27,038

25,787

„0”-ra leírt eszközök

6,005,479

6,005,479

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3,181,567,224

589,741,516

2,591,825,708

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

687,403,007

139,894,898

547,508,109

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

1,780,375,361

432,690,040

1,347,685,321

ebből üzleti vagyon

710,138,856

13,506,578

696,632,278

„0”-ra leírt eszközök

3,650,000

3,650,000

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

217,697,142

115,834,441

101,862,701

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

449,744

323,795

125,949

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

12,523,775

7,157,813

5,365,962

ebből üzleti vagyon

145,833,583

49,462,793

96,370,790

„0”-ra leírt eszközök

58,890,040

58,890,040

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

271,571,488

0

505,144,933

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök

3,670,835,854

705,575,957

3,198,833,342

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

687,852,751

140,218,693

547,634,058

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

1,792,899,136

439,847,853

1,353,051,283

ebből üzleti vagyon

855,972,439

62,969,371

793,003,068

„0”-ra leírt eszközök

62,540,040

62,540,040

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/III/1 Tartós részesedések

2,247,000

0

2,220,000

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

2,247,000

0

2,220,000

Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt

2,070,000

0

2,070,000

Tartós részesedés: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt

27,000

0

0

Tartós részesedés: Kémény Zrt.

150,000

0

150,000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

2,247,000

0

2,220,000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

326,120,053

6,636,845

319,483,208

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

325,444,910

6,506,017

318,938,893

ebből üzleti vagyon

675,143

130,828

544,315

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

326,120,053

6,636,845

319,483,208

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

325,444,910

6,506,017

318,938,893

ebből üzleti vagyon

675,143

130,828

544,315

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4,002,489,068

718,114,491

3,520,562,337

B/I Készletek

0

0

0

használatban lévő kisértékű készletek

0

0

0

B/II Értékpapírok

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

203,760

0

100,310

C/III Forintszámlák

401,393,620

0

1,281,879,240

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

401,597,380

0

1,281,979,550

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

33,291,299

0

23,464,318

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

273,849,966

0

224,146,981

D/III/1 Adott előlegek

110,135,716

0

50,407,371

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

D/III/4 Forgótőke elszámolása

139,237

0

150,000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

110,274,953

0

50,557,371

D) KÖVETELÉSEK

417,416,218

0

298,168,670

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

16,332,402

0

-33,406,751

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

599,641

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4,837,835,068

718,114,491

5,067,903,447

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1,839,524,591

0

1,839,524,591

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

575,594,004

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

29,292,860

0

29,292,860

G/IV Felhalmozott eredmény

616,288,719

0

753,296,144

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-69,298,138

0

60,139,823

G) SAJÁT TŐKE

2,415,808,032

0

3,257,847,422

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

190,308,012

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

82,767,454

0

18,235,727

H/III/1 Kapott előlegek

145,107,275

0

164,760,137

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

757,448

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

132,000,000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

145,107,275

0

297,517,585

H) KÖTELEZETTSÉGEK

227,874,729

0

506,061,324

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

7,960,247

0

3,707,378

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4,573,587

0

6,448,710

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

625,439,605

0

1,293,838,613

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

637,973,439

0

1,303,994,701

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3,281,656,200

0

5,067,903,447

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

2. Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/ értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/2 Szellemi termékek

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű immateriális javak

A/I Immateriális javak

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4,745,028

4,322,915

422,113

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

875,849

453,736

422,113

„0”-ra leírt eszközök

1,319,301

1,319,301

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

2,549,878

2,549,878

0

A/II/3 Tenyészállatok

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/4 Beruházások, felújítások

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II Tárgyi eszközök

4,745,028

4,322,915

422,113

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/III/1 Tartós részesedések

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2a - ebből: államkötvények

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

ebből üzleti vagyon

„0”-ra leírt eszközök

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4,745,028

4,322,915

422,113

B/I Készletek

használatban lévő kisértékű készletek

B/II Értékpapírok

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I Lekötött bankbetétek

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

24,625

0

24,625

C/III Forintszámlák

2,046,837

0

2,046,837

C/IV Devizaszámlák

C) PÉNZESZKÖZÖK

2,071,462

0

2,071,462

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

D) KÖVETELÉSEK

0

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

7,429,105

7,429,105

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

7,429,105

0

7,429,105

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

205,011

205,011

F/3 Halasztott ráfordítások

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

205,011

0

205,011

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

14,450,606

4,322,915

10,127,691

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

220,619

0

220,619

G/II Nemzeti vagyon változásai

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2,145,010

0

2,145,010

G/IV Felhalmozott eredmény

-7,705,881

0

-3,649,275

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI Mérleg szerinti eredmény

4,056,606

0

-1,018,071

G) SAJÁT TŐKE

-1,283,646

0

-2,301,717

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

212,083

0

436,474

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

51,513

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

263,596

0

436,474

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

11,400,176

0

11,992,934

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10,380,126

0

10,127,691

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)

0

0

0

kulturális javak

0

0

0

régészeti leletek

0

0

0

függő követelések

0

0

0

függő kötelezettségek

0

0

0

biztos (jövőbeni) követelések

0

0

0

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

0

0

0

3. Kastély Óvoda és Bölcsőde

KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés

bruttó érték

értékcsökkenés/értékvesztés

nettó-mérleg szerinti érték

ESZKÖZÖK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

118,000

118,000

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

118,000

118,000

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

A/I Immateriális javak

118,000

118,000

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

118,000

118,000

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9,694,580

6,288,692

4,275,802

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

660,000

548,608

207,092

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

227,437

39,444

19,648

ebből üzleti vagyon

6,353,263

3,246,760

4,049,062

„0”-ra leírt eszközök

2,453,880

2,453,880

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök

9,694,580

6,288,692

4,275,802

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

207,092

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

19,648

ebből üzleti vagyon

0

0

4,049,062

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/III/1 Tartós részesedések

0

0

0

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

Tartós részesedés: Fejérvíz Zrt

0

0

0

Tartós részesedés: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt

0

0

0

Tartós részesedés: Kémény Zrt.

0

0

0

Tartós részesedés: Biwatec-Felcsút Kft.

0

0

0

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

ebből forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

0

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

0

0

0

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

0

ebből üzleti vagyon

0

0

0

„0”-ra leírt eszközök

0

0

0

használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9,812,580

6,406,692

4,275,802

B/I Készletek

694,920

0

181,839

használatban lévő kisértékű készletek

0

0

0

B/II Értékpapírok

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

694,920

0

181,839

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

0

C/III Forintszámlák

326,207

0

829,374

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

326,207

0

829,374

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

970,723

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

D/III/1 Adott előlegek

0

0

0

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

7,032,335

0

0

D) KÖVETELÉSEK

8,003,058

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

413,324

0

1,200,762

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

19,250,089

6,406,692

6,487,777

FORRÁSOK

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

3,338,749

0

3,338,749

G/II Nemzeti vagyon változásai

-7,834,329

0

-7,834,329

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

651,119

0

651,119

G/IV Felhalmozott eredmény

-185,494

0

2,750,505

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

G/VI Mérleg szerinti eredmény

5,234,391

0

-2,935,999

G) SAJÁT TŐKE

1,204,436

0

-4,029,955

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

994,363

0

343,712

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

0

0

0

H/III/1 Kapott előlegek

10,934

0

0

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

10,934

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK

1,005,297

0

343,712

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10,633,664

0

10,174,020

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

10,633,664

0

10,174,020

FORRÁSOK ÖSSZESEN

12,843,397

0

6,487,777

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

kulturális javak

régészeti leletek

függő követelések

függő kötelezettségek

biztos (jövőbeni) követelések

helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.