Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2023. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2023. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 2 231 925 733 Ft Költségvetési bevétellel

b) 2 444 832 327 Ft Költségvetési kiadással

c) 1 229 871 597 Ft finanszírozási bevétellel

d) 459 932 905 Ft finanszírozási kiadással

e) 557 032 098 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételeket és a kiadásokat: kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben, a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2022. év pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(4) Felcsút Községi Önkormányzat, Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal és a Felcsúti Kastély Óvoda és Bölcsőde, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítéseivel a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 27. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Vagyonkimutatását a 29. mellékletnek, 30. mellékletnek, 31. mellékletnek és a 32. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 33. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 34. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 557 032 098 Ft összegben fogadja el. A maradvány felhasználását annak megfelelően engedélyezi.

(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelből eredő tartozása, a költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.

5. § Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 20 órakor lép hatályba.

7. §1

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

312 435 392

322 532 975

322 532 975

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

160 393 053

160 393 053

160 393 053

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 598 150

73 980 860

73 980 860

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 241 744

45 112 251

45 112 251

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 193 185

27 509 747

27 509 747

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 321 989

4 321 989

4 321 989

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 687 271

7 986 594

7 986 594

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 228 481

3 228 481

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 678 215

96 827 874

99 866 610

103%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

89 678 215

96 827 874

99 866 610

103%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

573 600 000

573 600 000

568 177 154

99%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

573 000 000

573 000 000

567 652 255

99%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 664 027

89%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

570 000 000

570 000 000

564 988 228

99%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

113 000

23%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

411 899

412%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

59 382 060

92 993 942

77 469 342

83%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

24 209 478

24 220 412

20 412 208

84%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

15 000 000

35 491 746

24 207 162

68%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

515 698

515 698

100%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

10 805 660

13 570 420

14 357 855

106%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

9 346 822

15 149 140

12 245 200

81%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

818 000

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20 100

27 874

21 988

79%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

145 000

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

4 018 652

4 746 231

118%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 000 000

264 000 000

267 529 220

101%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

264 000 000

264 000 000

267 500 000

101%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

3 565 000

3 565 000

3 337 795

94%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 337 795

94%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 287 349 390

2 341 624 579

2 231 925 733

95%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 068 159 115

1 068 148 181

1 068 148 181

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 068 159 115

1 068 148 181

1 068 148 181

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

161 723 416

161 723 416

100%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

161 723 416

161 723 416

100%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 068 159 115

1 229 871 597

1 229 871 597

100%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 355 508 505

3 571 496 176

3 461 797 330

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 316 962 788

1 438 368 270

1 356 736 760

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

424 308 688

424 694 836

407 702 077

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 961 258

59 487 846

56 346 787

95%

5

1.3.

Dologi kiadások

528 482 901

619 624 915

565 958 230

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 600 000

9 662 480

5 929 175

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

294 609 941

324 898 193

320 800 491

99%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 897 479 688

1 541 538 073

1 088 095 567

71%

9

2.1.

Beruházások

1 534 765 157

1 211 294 243

972 276 917

80%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1

1

100%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

129 435 311

418 235 699

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

129 435 311

418 235 699

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 343 877 787

3 398 142 042

2 444 832 327

72%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 630 718

173 354 134

159 932 905

92%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

3 355 508 505

3 571 496 176

2 904 765 232

81%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

78,0

78,0

76,0

97%

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

167 881 287

177 978 870

177 978 870

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15 838 948

15 838 948

15 838 948

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 598 150

73 980 860

73 980 860

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 241 744

45 112 251

45 112 251

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 193 185

27 509 747

27 509 747

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 321 989

4 321 989

4 321 989

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 687 271

7 986 594

7 986 594

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 228 481

3 228 481

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 440 816

20 126 431

26 265 522

131%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

6 440 816

20 126 431

26 265 522

131%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

573 600 000

573 600 000

568 177 154

99%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

573 000 000

573 000 000

567 652 255

99%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 664 027

89%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

570 000 000

570 000 000

564 988 228

99%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

113 000

23%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

411 899

412%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

54 381 960

87 986 068

74 962 382

85%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

24 209 478

24 220 412

20 412 208

84%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

10 000 000

30 491 746

21 708 076

71%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

515 698

515 698

100%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

10 805 660

13 570 420

14 357 855

106%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

9 346 822

15 149 140

12 245 200

81%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

818 000

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20 000

20 000

14 114

71%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

145 000

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

4 018 652

4 746 231

118%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 000 000

264 000 000

267 529 220

101%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

264 000 000

264 000 000

267 500 000

101%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 053 992 786

2 114 796 157

2 010 925 785

95%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 058 658 548

1 058 647 614

1 058 647 614

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 058 658 548

1 058 647 614

1 058 647 614

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

161 723 416

161 723 416

100%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

161 723 416

161 723 416

100%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 058 658 548

1 220 371 030

1 220 371 030

100%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 112 651 334

3 335 167 187

3 231 296 815

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 077 407 617

1 203 195 001

1 127 390 055

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

251 062 714

257 257 524

241 864 245

94%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 199 061

35 200 439

32 420 787

92%

5

1.3.

Dologi kiadások

487 935 901

576 176 365

526 375 357

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 600 000

9 662 480

5 929 175

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

294 609 941

324 898 193

320 800 491

99%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 894 177 688

1 540 382 353

1 086 941 757

71%

9

2.1.

Beruházások

1 531 463 157

1 210 138 523

971 123 107

80%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1

1

100%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

129 435 311

418 235 699

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

129 435 311

418 235 699

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

3 101 020 616

3 161 813 053

2 214 331 812

70%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 630 718

173 354 134

159 932 905

92%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

3 112 651 334

3 335 167 187

2 674 264 717

80%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

53,0

53,0

52,0

98%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

144 554 105

144 554 105

144 554 105

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

144 554 105

144 554 105

144 554 105

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 237 399

76 701 443

73 601 088

96%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

83 237 399

76 701 443

73 601 088

96%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

5 000 100

5 007 874

2 506 960

50%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 000 000

5 000 000

2 499 086

50%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

100

7 874

7 874

100%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

565 000

565 000

337 795

60%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

337 795

60%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

233 356 604

226 828 422

220 999 948

97%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 500 567

9 500 567

9 500 567

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 500 567

9 500 567

9 500 567

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

9 500 567

9 500 567

9 500 567

100%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

242 857 171

236 328 989

230 500 515

98%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

239 555 171

235 173 269

229 346 705

98%

3

1.1.

Személyi juttatások

173 245 974

167 437 312

165 837 832

99%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 762 197

24 287 407

23 926 000

99%

5

1.3.

Dologi kiadások

40 547 000

43 448 550

39 582 873

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

9

2.1.

Beruházások

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

242 857 171

236 328 989

230 500 515

98%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

242 857 171

236 328 989

230 500 515

98%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

25,0

25,0

24,0

96%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

312 435 392

322 532 975

322 532 975

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

160 393 053

160 393 053

160 393 053

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 598 150

73 980 860

73 980 860

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 241 744

45 112 251

45 112 251

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 193 185

27 509 747

27 509 747

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 321 989

4 321 989

4 321 989

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 687 271

7 986 594

7 986 594

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 228 481

3 228 481

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

89 678 215

96 827 874

99 866 610

103%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

89 678 215

96 827 874

99 866 610

103%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

573 600 000

573 600 000

568 177 154

99%

18

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

573 000 000

573 000 000

567 652 255

99%

19

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 664 027

89%

20

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

570 000 000

570 000 000

564 988 228

99%

21

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

22

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

113 000

23%

23

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

411 899

412%

24

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

59 382 060

92 993 942

77 469 342

83%

25

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

26

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

24 209 478

24 220 412

20 412 208

84%

27

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

15 000 000

35 491 746

24 207 162

68%

28

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

515 698

515 698

100%

29

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

10 805 660

13 570 420

14 357 855

106%

30

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

9 346 822

15 149 140

12 245 200

81%

31

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

818 000

0%

32

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

33

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20 100

27 874

21 988

79%

34

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

35

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

36

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

145 000

0%

37

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

4 018 652

4 746 231

118%

38

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

3 565 000

3 565 000

3 337 795

94%

39

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

40

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

41

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

42

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

43

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 337 795

94%

44

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

1 038 660 667

1 089 519 791

1 071 383 876

98%

45

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

46

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

47

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

48

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

49

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

50

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

51

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

52

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

53

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

54

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

419 368 150

778 714 896

1 068 148 181

137%

55

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

419 368 150

778 714 896

1 068 148 181

137%

56

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

57

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

161 723 416

161 723 416

100%

58

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

161 723 416

161 723 416

100%

59

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

60

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

61

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

62

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

63

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

64

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

65

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

66

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

67

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

68

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

69

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

419 368 150

940 438 312

1 229 871 597

131%

70

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 458 028 817

2 029 958 103

2 301 255 473

113%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 316 962 788

1 438 368 270

1 356 736 760

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

424 308 688

424 694 836

407 702 077

96%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

60 961 258

59 487 846

56 346 787

95%

5

1.3.

Dologi kiadások

528 482 901

619 624 915

565 958 230

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 600 000

9 662 480

5 929 175

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

294 609 941

324 898 193

320 800 491

99%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

129 435 311

418 235 699

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

129 435 311

418 235 699

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

1 446 398 099

1 856 603 969

1 356 736 760

73%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 630 718

173 354 134

159 932 905

92%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

11 630 718

173 354 134

459 932 905

265%

37

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

1 458 028 817

2 029 958 103

1 816 669 665

89%

6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

3

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

4

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

5

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

6

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

7

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

8

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

9

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 000 000

264 000 000

267 529 220

101%

10

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

11

6.2.

Ingatlanok értékesítése

264 000 000

264 000 000

267 500 000

101%

12

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

13

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

14

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0%

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

16

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

17

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

18

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

19

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

20

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

21

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

1 248 688 723

1 252 104 788

1 160 541 857

93%

22

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

23

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

24

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

25

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

26

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

27

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

28

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

29

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

30

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

31

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

648 790 965

289 433 285

0

0%

32

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

648 790 965

289 433 285

0%

33

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

34

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

35

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

36

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

37

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

38

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

39

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

40

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

41

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

42

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

43

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

44

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

45

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

46

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

648 790 965

289 433 285

0

0%

47

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 897 479 688

1 541 538 073

1 160 541 857

75%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 897 479 688

1 541 538 073

1 088 095 567

71%

3

2.1.

Beruházások

1 534 765 157

1 211 294 243

972 276 917

80%

4

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

5

2.3.

Felújítások

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

6

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

7

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1

1

100%

8

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

9

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

10

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

11

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

1 897 479 688

1 541 538 073

1 088 095 567

71%

12

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

13

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

14

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

15

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

16

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

17

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

18

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

19

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

20

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

21

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

22

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

23

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

24

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

25

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

26

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

27

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

28

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

29

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

30

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

31

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

32

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

33

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

34

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

36

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

37

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

1 897 479 688

1 541 538 073

1 088 095 567

71%

7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

Tó Étterem

1 104 014 455

1 104 014 455

922 514 339

84%

3

Kassai utca ingatlanvásárlás

13 000 000

0%

4

Kúria építmény

19 999 960

5 851 392

0%

5

Város és községgazdálkodás

39 988 010

32 978 024

6 053 045

18%

6

Utak

349 088 843

25 653 050

19 795 190

77%

7

Általános igazgatás

1 905 000

2 505 550

741 310

30%

8

Közművelődés

444 289

444 289

0%

9

Háziorvosi ellátás

1 270 000

12 700 000

241 765

2%

10

Előirányzat-módosítás (K62 - K513), Felcsút 27 hrsz. és 28 hrsz.

2 060 000

2 060 000

100%

11

Előirányzat-módosítás (K6 - K513)

1 536 749

0%

12

MFP-TFB/2022-Busz

1 923 846

0%

13

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. jegyzett tőke átutalása

3 000 000

3 000 000

100%

14

Védőnői rendelő, szobamérleg

270 000

270 000

100%

15

MFP-KEB/2021 Közösségszervező (sátor, televízió)

584 265

584 265

100%

16

Polgárőrség, telefon

129 997

129 997

100%

17

MFP-ÖTIK/2022-Pergola

381 000

381 000

100%

18

MFP-KOEB/2022-Komm. Eszköz (hegesztő, pótkocsi)

6 413 030

6 413 030

100%

19

Új iskola konyha, laptop

551 980

551 980

100%

20

Szennyvízhálózat fejlesztése, bővítése

7 388 296

7 388 296

100%

21

Beruházások (hivatal)

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

22

Beruházások (óvoda-bölcsőde)

1 752 600

1 752 600

998 890

57%

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

E

2

Vagyongazdálkodás

191 500 432

134 149 789

762 000

1%

3

Csatorna és vízbérlet (Felcsút, Orgona utca útfelújítási munkái, Csapadékvíz-rendezés)

19 050 000

23 474 039

23 474 039

100%

4

Utak

152 164 099

119 693 397

38 656 006

32%

5

Fő utca 75-123 járda felújítási tervének elkészítése

850 000

850 000

100%

6

Játszótér bővítési és felújítási munkálatok, Felcsút, Fő utca 68, MFP-OJKJF/2021 Játszótér

12 769 856

12 769 856

100%

7

TOP PLUSZ-2.1.1-Energetika

698 754

698 754

100%

8

BM 2020 Szilágyi,Vereckezei és Flier köz felújítása

38 607 994

38 607 994

100%

9

0%

10

0%

11

0%

12

0%

13

0%

14

0%

15

0%

16

0%

17

0%

18

0%

19

0%

20

0%

21

0%

22

0%

23

0%

24

0%

25

0%

26

0%

27

0%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások - 2022. (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

S.

Megnevezés

Eredeti előirányzat összesen

Módosított előirányzat összesen

2022. előtti eredeti előirányzat

2022. előtti módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. utáni eredeti előirányzat

2022. utáni módosított előirányzat

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

Teljesítés összesen

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Költségvetési szervek 2022. évi maradványának alakulása (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

727563

Felcsúti Községi Önkormányzat

547 577 199

547 577 199

547 577 199

0

3

811350

Felcsúti Önkormányzati Hivatal

3 100 355

3 100 355

0

3 100 355

4

640020

Kastély Óvoda és Bölcsőde

6 354 544

6 354 544

6 354 544

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

557 032 098

557 032 098

553 931 743

3 100 355

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

312 435 392

322 532 975

322 532 975

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

160 393 053

160 393 053

160 393 053

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 598 150

73 980 860

73 980 860

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 241 744

45 112 251

45 112 251

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 193 185

27 509 747

27 509 747

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 321 989

4 321 989

4 321 989

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 687 271

7 986 594

7 986 594

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 228 481

3 228 481

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

83 960 859

83 960 859

86 999 595

104%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

83 960 859

83 960 859

86 999 595

104%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

573 600 000

573 600 000

568 177 154

99%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

573 000 000

573 000 000

567 652 255

99%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 664 027

89%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

570 000 000

570 000 000

564 988 228

99%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

113 000

23%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

411 899

412%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

39 375 000

72 968 174

60 662 510

83%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

22 200 000

22 200 000

19 091 311

86%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

10 000 000

30 491 746

21 708 076

71%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

515 698

515 698

100%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

2 764 760

4 023 262

146%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

7 155 000

12 957 318

10 571 056

82%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20 000

20 000

6 876

34%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

4 018 652

4 746 231

118%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 000 000

264 000 000

267 529 220

101%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

264 000 000

264 000 000

267 500 000

101%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 261 059 974

2 308 166 796

2 201 914 091

95%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 051 300 006

1 051 300 006

1 051 300 006

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 051 300 006

1 051 300 006

1 051 300 006

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

161 723 416

161 723 416

100%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

161 723 416

161 723 416

100%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 051 300 006

1 213 023 422

1 213 023 422

100%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 312 359 980

3 521 190 218

3 414 937 513

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

838 479 273

959 266 657

899 514 808

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

93 562 164

99 756 974

92 321 772

93%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 598 552

10 599 930

8 773 366

83%

5

1.3.

Dologi kiadások

431 108 616

514 349 080

471 690 004

92%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 600 000

9 662 480

5 929 175

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

294 609 941

324 898 193

320 800 491

99%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 892 425 088

1 538 629 753

1 085 942 867

71%

9

2.1.

Beruházások

1 529 710 557

1 208 385 923

970 124 217

80%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1

1

100%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

129 435 311

418 235 699

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

129 435 311

418 235 699

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 860 339 672

2 916 132 109

1 985 457 675

68%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

452 020 308

605 058 109

881 902 639

146%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 630 718

173 354 134

159 932 905

92%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

440 389 590

431 703 975

421 969 734

98%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

452 020 308

605 058 109

881 902 639

146%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

3 312 359 980

3 521 190 218

2 867 360 314

81%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21,0

21,0

21,0

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

167 881 287

177 978 870

177 978 870

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

15 838 948

15 838 948

15 838 948

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 598 150

73 980 860

73 980 860

100%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 241 744

45 112 251

45 112 251

100%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 193 185

27 509 747

27 509 747

100%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 321 989

4 321 989

4 321 989

100%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 687 271

7 986 594

7 986 594

100%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

3 228 481

3 228 481

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 440 816

20 126 431

26 265 522

131%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

6 440 816

20 126 431

26 265 522

131%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 359 700

215 775 765

223 164 061

103%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

573 600 000

573 600 000

568 177 154

99%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

573 000 000

573 000 000

567 652 255

99%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

2 664 027

89%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

570 000 000

570 000 000

564 988 228

99%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

500 000

500 000

113 000

23%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

411 899

412%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

39 375 000

72 968 174

60 662 510

83%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

22 200 000

22 200 000

19 091 311

86%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

10 000 000

30 491 746

21 708 076

71%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

515 698

515 698

100%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

2 764 760

4 023 262

146%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

7 155 000

12 957 318

10 571 056

82%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

20 000

20 000

6 876

34%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

4 018 652

4 746 231

118%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

264 000 000

264 000 000

267 529 220

101%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

264 000 000

264 000 000

267 500 000

101%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

3 000 000

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

772 329 023

772 329 023

669 848 576

87%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 038 985 826

2 099 778 263

1 996 625 913

95%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 051 300 006

1 051 300 006

1 051 300 006

100%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 051 300 006

1 051 300 006

1 051 300 006

100%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

161 723 416

161 723 416

100%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

161 723 416

161 723 416

100%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 051 300 006

1 213 023 422

1 213 023 422

100%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 090 285 832

3 312 801 685

3 209 649 335

97%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

838 479 273

959 266 657

899 514 808

94%

3

1.1.

Személyi juttatások

93 562 164

99 756 974

92 321 772

93%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 598 552

10 599 930

8 773 366

83%

5

1.3.

Dologi kiadások

431 108 616

514 349 080

471 690 004

92%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 600 000

9 662 480

5 929 175

61%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

294 609 941

324 898 193

320 800 491

99%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 892 425 088

1 538 629 753

1 085 942 867

71%

9

2.1.

Beruházások

1 529 710 557

1 208 385 923

970 124 217

80%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

11

2.3.

Felújítások

362 714 531

330 243 829

115 818 649

35%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1

1

100%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

129 435 311

418 235 699

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

129 435 311

418 235 699

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 860 339 672

2 916 132 109

1 985 457 675

68%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

229 946 160

396 669 576

673 514 106

170%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

11 630 718

173 354 134

159 932 905

92%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

218 315 442

223 315 442

213 581 201

96%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

229 946 160

396 669 576

673 514 106

170%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

3 090 285 832

3 312 801 685

2 658 971 781

80%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21,0

21,0

21,0

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0%

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

144 554 105

144 554 105

144 554 105

100%

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

144 554 105

144 554 105

144 554 105

100%

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

77 520 043

63 834 428

60 734 073

95%

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

77 520 043

63 834 428

60 734 073

95%

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

28

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

222 074 148

208 388 533

205 288 178

99%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

79

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

80

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

82

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

83

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

84

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

85

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

86

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

222 074 148

208 388 533

205 288 178

99%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

11

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

32

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

33

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

34

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

35

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

36

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

37

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

38

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

39

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

40

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

41

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

42

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

43

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

44

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

5 000 100

5 007 874

2 506 960

50%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 000 000

5 000 000

2 499 086

50%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

100

7 874

7 874

100%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

5 717 356

12 867 015

12 867 015

100%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

5 717 356

12 867 015

12 867 015

100%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

337 795

60%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

337 795

60%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

11 282 456

18 439 889

15 711 770

85%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

231 574 715

217 889 100

217 889 100

100%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 500 567

9 500 567

9 500 567

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

242 857 171

236 328 989

233 600 870

99%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

239 555 171

235 173 269

229 346 705

98%

3

1.1.

Személyi juttatások

173 245 974

167 437 312

165 837 832

99%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 762 197

24 287 407

23 926 000

99%

5

1.3.

Dologi kiadások

40 547 000

43 448 550

39 582 873

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

9

2.1.

Beruházások

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

242 857 171

236 328 989

230 500 515

98%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

25,0

25,0

24,0

96%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

5 000 100

5 007 874

2 506 960

50%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

5 000 000

5 000 000

2 499 086

50%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

100

7 874

7 874

100%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

5 717 356

12 867 015

12 867 015

100%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

5 717 356

12 867 015

12 867 015

100%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

337 795

60%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

337 795

60%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

11 282 456

18 439 889

15 711 770

85%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

231 574 715

217 889 100

217 889 100

100%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 500 567

9 500 567

9 500 567

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

222 074 148

208 388 533

208 388 533

100%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

242 857 171

236 328 989

233 600 870

99%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

239 555 171

235 173 269

229 346 705

98%

3

1.1.

Személyi juttatások

173 245 974

167 437 312

165 837 832

99%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 762 197

24 287 407

23 926 000

99%

5

1.3.

Dologi kiadások

40 547 000

43 448 550

39 582 873

91%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

9

2.1.

Beruházások

3 302 000

1 155 720

1 153 810

100%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

242 857 171

236 328 989

230 500 515

98%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

25,0

25,0

24,0

96%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

15 006 960

15 017 894

14 299 872

95%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 009 478

2 020 412

1 320 897

65%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

10 805 660

10 805 660

10 334 593

96%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

2 191 822

2 191 822

1 674 144

76%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

818 000

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

7 238

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

145 000

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

15 006 960

15 017 894

14 299 872

95%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

225 673 984

230 663 050

220 928 809

96%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 358 542

7 347 608

7 347 608

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

218 315 442

223 315 442

213 581 201

96%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

240 680 944

245 680 944

235 228 681

96%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

238 928 344

243 928 344

227 875 247

93%

3

1.1.

Személyi juttatások

157 500 550

157 500 550

149 542 473

95%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 600 509

24 600 509

23 647 421

96%

5

1.3.

Dologi kiadások

56 827 285

61 827 285

54 685 353

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 752 600

1 752 600

998 890

57%

9

2.1.

Beruházások

1 752 600

1 752 600

998 890

57%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

240 680 944

245 680 944

228 874 137

93%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

32,0

32,0

31,0

97%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

15 006 960

15 017 894

14 299 872

95%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 009 478

2 020 412

1 320 897

65%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

10 805 660

10 805 660

10 334 593

96%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

2 191 822

2 191 822

1 674 144

76%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

818 000

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

7 238

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

145 000

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

15 006 960

15 017 894

14 299 872

95%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

225 673 984

230 663 050

220 928 809

96%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 358 542

7 347 608

7 347 608

100%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

218 315 442

223 315 442

213 581 201

96%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

240 680 944

245 680 944

235 228 681

96%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

238 928 344

243 928 344

227 875 247

93%

3

1.1.

Személyi juttatások

157 500 550

157 500 550

149 542 473

95%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 600 509

24 600 509

23 647 421

96%

5

1.3.

Dologi kiadások

56 827 285

61 827 285

54 685 353

88%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 752 600

1 752 600

998 890

57%

9

2.1.

Beruházások

1 752 600

1 752 600

998 890

57%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

240 680 944

245 680 944

228 874 137

93%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

32,0

32,0

31,0

97%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.13.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

7

1.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

10

1.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

11

1.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

12

1.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

13

1.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

14

1.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

15

1.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

16

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)

0

0

0

0%

17

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

18

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

19

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

20

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

21

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

22

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

23

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0%

24

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

25

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

26

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

27

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

28

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

29

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

30

4.

Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.)

0

0

0

0%

31

4.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

32

4.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

33

4.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

34

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

35

5.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

36

5.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

37

5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

38

5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

39

5.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

40

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

41

6.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

42

6.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

43

6.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

44

6.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

45

6.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

46

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.)

0

0

0

0%

47

8.

Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.)

0

0

0

0%

48

8.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

49

8.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0%

50

8.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

0%

51

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)

0

0

0

0%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

3

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

5

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

7

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0%

9

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

10

2.2.

Felújítások

0

0

0

0%

11

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

0%

12

2.4.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

0

0

0%

13

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

0

0

0

0%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

1

S.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,0

0,0

0,0

0%

23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

109 712 178

242 791 728

303 749 317

322 532 975

3

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

281 116

112 738 773

157 590 147

160 393 053

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 487 883

62 662 990

67 096 670

73 980 860

5

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45 919 649

35 630 843

36 275 972

45 112 251

6

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

24 203 036

24 772 175

27 509 747

7

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 578 075

3 402 192

4 242 138

4 321 989

8

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 443 900

1 465 800

8 583 480

7 986 594

9

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 001 555

2 688 094

5 188 735

3 228 481

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

39 672 075

40 758 115

78 156 457

99 866 610

11

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

39 672 075

40 758 115

78 156 457

99 866 610

16

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

114 075 175

97 462 387

98 871 025

223 164 061

18

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20 000 000

98 871 025

0

19

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

20

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

21

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

22

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

114 075 175

77 462 387

0

223 164 061

23

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

750 560 343

497 830 120

695 045 408

568 177 154

25

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

736 451 423

497 154 217

693 995 539

567 652 255

26

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 923 583

3 500 584

2 813 338

2 664 027

27

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

733 527 840

493 653 633

691 182 201

564 988 228

28

4.2.

Gépjárműadó

13 642 148

0

0

0

29

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

60 400

29 000

0

113 000

30

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

406 372

646 903

1 049 869

411 899

31

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

47 705 828

34 960 905

57 113 147

77 469 342

32

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

103 400

0

0

0

33

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

28 123 052

19 566 800

29 766 329

20 412 208

34

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

3 072 350

1 181 273

5 930 489

24 207 162

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

490 673

515 698

36

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

8 266 071

7 345 123

7 709 693

14 357 855

37

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

7 795 959

4 868 273

9 233 291

12 245 200

38

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

1 706 000

1 201 000

818 000

39

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

40

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

551

600

981 531

21 988

41

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

42

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

43

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

316 950

288 372

0

145 000

44

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

27 495

4 464

1 800 141

4 746 231

45

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

267 529 220

46

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

47

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

267 500 000

48

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

49

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

50

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

29 220

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

28 263 161

3 180 197

10 368 346

3 337 795

52

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

53

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

54

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

55

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

56

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

28 263 161

3 180 197

10 368 346

3 337 795

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

15 000 000

74 553 594

603 458 605

669 848 576

58

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

59

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

60

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

61

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

62

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15 000 000

74 553 594

603 458 605

669 848 576

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 104 988 760

991 537 046

1 846 762 305

2 231 925 733

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

65

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

67

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

69

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

72

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

363 168 386

533 526 557

396 999 882

1 068 148 181

74

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

363 168 386

533 526 557

396 999 882

1 068 148 181

75

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

4 692 788

11 148 659

37 632 512

161 723 416

77

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 692 788

11 148 659

37 632 512

161 723 416

78

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

79

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

81

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

82

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

83

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

84

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

85

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

367 861 174

544 675 216

434 632 394

1 229 871 597

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 472 849 934

1 536 212 262

2 281 394 699

3 461 797 330

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

515 458 063

763 656 031

855 936 465

1 356 736 760

3

1.1.

Személyi juttatások

245 965 267

308 710 136

342 060 121

407 702 077

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 902 013

50 907 179

53 809 188

56 346 787

5

1.3.

Dologi kiadások

175 007 376

173 515 516

205 799 231

565 958 230

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 803 444

9 805 553

6 947 888

5 929 175

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

38 779 963

220 717 647

247 320 037

320 800 491

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

416 904 035

370 863 561

320 159 597

1 088 095 567

9

2.1.

Beruházások

230 068 759

192 465 511

188 761 165

972 276 917

10

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

11

2.3.

Felújítások

183 871 945

169 954 377

131 398 432

115 818 649

12

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

13

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 963 331

8 443 673

0

1

14

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

15

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0

16

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0

17

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

932 362 098

1 134 519 592

1 176 096 062

2 444 832 327

18

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

19

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

21

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

22

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0

23

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

24

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

25

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

27

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

28

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

29

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

2 171 002

0

37 150 456

459 932 905

30

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

31

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

2 171 002

0

37 150 456

159 932 905

32

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

300 000 000

33

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

34

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0

35

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

36

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

37

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

38

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

39

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

40

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

41

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

42

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

2 171 002

4 692 788

37 150 456

459 932 905

43

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

934 533 100

1 139 212 380

1 213 246 518

2 904 765 232

24. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban)

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

1.1.

0

0

3

1.2.

0

0

4

1.3.

0

0

5

1.4.

0

0

6

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

2.1.

0

0

3

2.2.

0

0

4

2.3.

0

0

5

2.4.

0

0

6

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Beruházások feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

3.1.

0

0

3

3.2.

0

0

4

3.3.

0

0

5

3.4.

0

0

6

3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Felújítások célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

4.1.

0

0

3

4.2.

0

0

4

4.3.

0

0

5

4.4.

0

0

6

4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

5.1.

0

0

3

5.2.

0

0

4

5.3.

0

0

5

5.4.

0

0

6

5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Jogcím darabszáma

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi kötelezettség

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2025. utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

6.1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6.2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6.3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6.4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6.5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6.

Többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban)

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

1.1.

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

7

2.6.

8

2.7.

9

2.8.

10

2.9.

11

2.10.

12

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én

Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én

2025. után

2

3.1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3

3.2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

4

3.3.

Hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

26. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

1-90 nap közötti lejárt kötelezettség

91-180 nap közötti lejárt kötelezettség

181-360 nap közötti lejárt kötelezettség

360 napon túli lejárt kötelezettség

Összes lejárt tartozás

Összes tartozás

2

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

3

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

4

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

5

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

6

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

7

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

8

1.7.

Egyéb adósság

0

0

9

1.

Belföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

10

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

11

2.2.

Egyéb adósság

0

0

12

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

13

3.

Hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

27. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

2

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

3

1.1.

Építményadó

4

1.2.

Telekadó

5

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

6

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

8

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

10

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

11

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

12

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

13

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

14

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

15

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

17

2.8.

Egyéb kedvezmény

18

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

19

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

28. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2

1.1.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ösztöndíj 2022/2023

500 000

3

1.2.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendőrség 2022. évi támogatása

3 000 000

4

1.3.

Bicske Város Önkormányzat

Hozzájárulás orvosi ügyelethez

78 624

5

1.4.

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft.

Iskolai étkezés kiszervezése, támogatás

20 000 000

6

1.5.

Székesfehérvári Tankerületi Központ

Felcsúti Endresz György Általános Iskola pedagógusainak támogatása

2 800 000

7

1.6.

Fejérvíz Zrt.

2022. évi víz pályázat támogatás továbbutalása

2 088 100

8

1.7.

Magánszemélyek

Arany János ösztöndíj

150 000

9

1.8.

Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Támogatás

100 000

10

1.9.

Esély Gyermekjóléti Alapítvány

Támogatás normatíva alapján

25 270 080

11

1.10.

Felcsúti Fütyülős Tánccsoport Egyesület

Fellépésekhez szükséges felszerelések beszerzésének támogatása

370 000

12

1.11.

Hyper-Aktív Egyesület

Támogatás

791 000

13

1.12.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Adományszerződés alapján

2 000 000

14

1.13.

Medicopter Alapítvány

Támogatás

100 000

15

1.14.

Rákóczi Szövetség

Támogatás

100 000

16

1.15.

Felcsút Római Katolikus Plébánia

Támogatás

5 000 000

17

1.16.

Tabajdi Református Egyházközség

Házi segítségnyújtás szolgáltatás

1 000 000

18

1.17.

Felcsúti Református Missziói Egyházközség

Református napközis gyermektábor támogatása

300 000

19

1.18.

20

1.19.

21

1.20.

22

1.

ÖSSZESEN:

63 647 804

29. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban)

A

B

C

D

E

F

1

S.

Eszközök

2021. évi állomány

2022. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

2

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

3

2

A/I/2 Szellemi termékek

25 787

8 355

6 176 304

8 355

4

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

25 787

8 355

6 176 304

8 355

6

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 591 825 708

2 575 524 050

3 243 732 118

2 575 524 050

7

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

105 690 702

95 710 770

253 347 747

95 710 770

8

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

9

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

505 144 933

1 296 873 740

1 296 873 740

1 296 873 740

10

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 202 661 343

3 968 108 560

4 793 953 605

3 968 108 560

12

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 220 000

5 220 000

5 220 000

5 220 000

13

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 220 000

5 220 000

5 220 000

5 220 000

15

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

17

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

18

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

22

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 220 000

5 220 000

5 220 000

5 220 000

23

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

319 483 208

312 846 363

326 120 053

312 846 363

24

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

319 483 208

312 846 363

326 120 053

312 846 363

26

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

319 483 208

312 846 363

326 120 053

312 846 363

29

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 524 390 338

4 286 183 278

5 131 469 962

4 286 183 278

30

29

B/I/1 Vásárolt készletek

694 920

851 960

851 960

851 960

31

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

33

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

694 920

851 960

851 960

851 960

36

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

38

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

43

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

44

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

694 920

851 960

851 960

851 960

45

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

300 000 000

300 000 000

300 000 000

46

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

47

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

300 000 000

300 000 000

300 000 000

48

47

C/II/1 Forintpénztár

124 935

50 180

50 180

50 180

49

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

50

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

51

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

124 935

50 180

50 180

50 180

52

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

1 284 252 284

654 325 410

654 325 410

654 325 410

53

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

54

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

1 284 252 284

654 325 410

654 325 410

654 325 410

55

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

56

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

57

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

58

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 284 377 219

954 375 590

954 375 590

954 375 590

59

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

60

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

61

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

62

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

63

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

14 904 931

20 215 430

54 420 619

20 215 430

64

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

65

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

66

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

67

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

993 348

632 079

7 396 776

632 079

68

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

13 214 061

18 170 017

34 190 388

18 170 017

69

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

697 522

1 413 334

12 833 455

1 413 334

70

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

9 500 890

16 829 511

16 829 511

16 829 511

71

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

106 969

4 988 041

4 988 041

4 988 041

72

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

73

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

709 269

2 774 847

2 774 847

2 774 847

74

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

154 485

1 355 731

1 355 731

1 355 731

75

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

76

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

77

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

78

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

79

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

8 530 167

7 710 892

7 710 892

7 710 892

80

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

29 220

0

0

0

81

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

82

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

83

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

84

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

85

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

29 220

0

0

0

86

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

21 598

21 598

21 598

87

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

88

87

D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

89

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

90

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

91

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

92

91

D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

93

92

D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

94

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

95

94

D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

95

D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

97

96

D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

98

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

100

99

D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

100

D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

102

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

24 435 041

37 066 539

71 271 728

37 066 539

103

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

104

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

105

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

106

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

107

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

224 146 981

251 246 727

251 246 727

251 246 727

108

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

109

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

110

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

111

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

112

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

224 146 981

251 246 727

251 246 727

251 246 727

113

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

114

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

115

114

D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

116

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

117

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

118

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

119

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

120

119

D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

121

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

122

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

123

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

124

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

125

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

126

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

127

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

128

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

129

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

130

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

131

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

132

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

133

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

134

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

135

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

136

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

137

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

138

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

139

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

140

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

141

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

142

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

143

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

224 146 981

251 246 727

251 246 727

251 246 727

144

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

57 439 706

50 842 018

50 842 018

50 842 018

145

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

146

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

50 296 212

50 710 752

50 710 752

50 710 752

147

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

148

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

111 159

111 159

111 159

111 159

149

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

7 032 335

0

0

0

150

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

20 107

20 107

20 107

151

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

152

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

153

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

150 000

310 000

310 000

310 000

154

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

155

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

156

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

157

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

158

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

159

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

57 589 706

51 152 018

51 152 018

51 152 018

160

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

306 171 728

339 465 284

373 670 473

339 465 284

161

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

30 013

30 013

30 013

30 013

162

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

4 845 264

350 000

350 000

350 000

163

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

12 353 248

12 353 248

12 353 248

12 353 248

164

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

-12 353 248

-12 353 248

-12 353 248

165

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

17 228 525

380 013

380 013

380 013

166

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

167

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-54 119 361

3 803 310

3 803 310

3 803 310

168

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-54 119 361

3 803 310

3 803 310

3 803 310

169

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

11 326 514

0

0

0

170

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

171

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

11 326 514

0

0

0

172

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-25 564 322

4 183 323

4 183 323

4 183 323

173

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

174

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

804 652

454 175

454 175

454 175

175

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

176

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

804 652

454 175

454 175

454 175

177

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

5 090 874 535

5 585 513 610

6 465 005 483

5 585 513 610

30. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban)

A

B

C

D

1

S.

Források

2021. évi állomány

2022. évi állomány

2

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 843 083 959

1 843 083 959

3

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

567 759 675

567 759 675

4

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32 088 989

32 088 989

5

180

G/IV Felhalmozott eredmény

749 461 375

813 817 518

6

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

7

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

64 356 143

603 364 823

8

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 256 750 141

3 860 114 964

9

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

10

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

11

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 994 363

5 249 654

12

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

13 000

13

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

50 000

14

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

15

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

16

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

189 308 012

48 200

17

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

2 730 500

18

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

19

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

20

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

21

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

22

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

23

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

24

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

25

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

26

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

27

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

28

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

29

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

30

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

31

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

32

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

33

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

34

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

191 302 375

8 091 354

35

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

36

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

37

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4 945 986

5 464 292

38

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

39

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

40

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

41

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

42

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

2 095 500

0

43

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

44

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

45

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

46

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

47

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

11 630 715

13 421 226

48

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

49

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

50

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

51

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

52

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

11 630 715

13 421 226

53

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

54

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

55

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

56

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

57

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

58

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

18 672 201

18 885 518

59

234

H/III/1 Kapott előlegek

164 771 071

160 769 961

60

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

61

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

757 448

48 810

62

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

63

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

64

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

65

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

132 000 000

60 000

66

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

67

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

68

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

297 528 519

160 878 771

69

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

507 503 095

187 855 643

70

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

71

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

3 707 378

4 223 259

72

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

29 075 308

31 547 818

73

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 293 838 613

1 501 771 926

74

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 326 621 299

1 537 543 003

75

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

5 090 874 535

5 585 513 610

31. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban)

1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

1.1.

Immateriális javak

6 005 479

6 005 479

3

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 650 000

3 650 000

4

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

58 890 040

67 509 086

5

1.4.

Tenyészállatok

6

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

7

1.

ÖSSZESEN:

68 545 519

77 164 565

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

2.1.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek

3

db

3

2.2.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek

1

db

4

2.3.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények

2

db

5

2.4.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök

69

db

6

2.5.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök

1

db

7

2.6.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök

16

db

8

2.7.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés

4

db

9

2.8.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés

2

db

10

2.9.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés

24

db

11

2.10.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés

2

db

12

2.11.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés

154

db

13

2.12.

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek

2

db

14

2.13.

15

2.14.

16

2.15.

17

2.16.

18

2.17.

19

2.18.

20

2.19.

21

2.20.

32. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban)

1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

1.1.

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

ÖSSZESEN:

0

0

2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

7

2.6.

8

2.7.

9

2.8.

10

2.9.

11

2.10.

12

2.

ÖSSZESEN:

0

0

33. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban)

A

B

C

D

E

1

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én

2

1.1.

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft.

100

3 000 000

0

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

ÖSSZESEN:

3 000 000

0

34. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban)

A

B

C

1

S.

Megnevezés

Összeg

2

1.1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

1 284 377 219

3

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

1 284 252 284

4

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

5

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

124 935

6

1.5.

Bevételek ( + )

3 461 797 330

7

1.6.

Kiadások ( - )

2 904 765 232

8

1.7.

Pénzmaradvány (-)

1 068 148 181

9

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

181 114 454

10

1.9.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

954 375 590

11

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

654 325 410

12

1.11.

- ebből: Lekötött betét

300 000 000

13

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 180

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.