Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 06. 01

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felcsút Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 4 609 480 909 Ft bevétellel;

b) 4 084 223 569 Ft kiadással;

c) 525 257 340 Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 403 054 688 Ft működési támogatások bevételei;

b) 91 585 393 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 4 872 848 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 1 102 392 048 Ft közhatalmi bevételek;

e) 228 839 890 Ft működési bevételek;

f) 30 000 Ft felhalmozási bevételek;

g) 3 021 598 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 139 445 707 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 2 636 238 737 Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 1 352 775 789 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 434 476 614 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 56 498 803 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 429 102 764 Ft dologi kiadások;

ad) 5 356 750 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 427 340 858 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 353 322 115 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 251 851 863 Ft beruházások;

bb) 101 470 252 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 2 378 125 665 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Kastély Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

7. §1

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

335 530 656

403 054 688

403 054 688

403 054 688

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

152 137 845

160 534 396

160 534 396

160 534 396

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 377 880

97 790 801

97 790 801

97 790 801

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 607 231

68 592 414

68 592 414

68 592 414

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 123 332

44 257 384

44 257 384

44 257 384

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 284 368

6 591 861

6 591 861

6 591 861

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 624 100

1 624 100

1 624 100

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

23 663 732

23 663 732

23 663 732

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

623 600 000

996 442 888

1 102 392 048

1 102 392 048

0

0

111%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 000 000

3 000 000

2 790 667

2 790 667

0

0

93%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

620 000 000

990 480 056

1 091 988 199

1 091 988 199

0

0

110%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

779 800

5 213 545

5 213 545

0

0

669%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

600 000

2 183 032

2 399 637

2 399 637

0

0

110%

31

5.

Működési bevételek

131 019 367

238 154 989

228 839 890

226 003 336

0

2 836 554

96%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

36 451 824

36 451 824

33 448 745

33 448 745

0

0

92%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

37 597 891

68 304 644

66 761 177

63 929 558

0

2 831 619

98%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

590 470

590 470

590 470

0

0

100%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

29 155 360

29 889 096

26 116 547

26 116 547

0

0

87%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

19 286 292

27 503 515

26 968 080

26 968 080

0

0

98%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

28 463 892

28 463 892

28 463 892

0

0

100%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

8 008 000

17 683 725

17 675 725

17 675 725

0

0

100%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

317 500

317 500

317 500

0

0

100%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

28 950 323

28 497 754

28 492 819

0

4 935

98%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 021 598

3 000 000

0

21 598

85%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 021 598

3 000 000

0

21 598

85%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

1 363 715 027

1 911 576 970

1 973 242 172

1 970 384 020

0

2 858 152

103%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

556 454 899

557 032 098

557 032 098

553 931 743

0

3 100 355

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

556 454 899

557 032 098

557 032 098

553 931 743

0

3 100 355

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

300 000 000

464 704 439

2 079 206 639

2 079 206 639

0

0

447%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

164 704 439

179 206 639

179 206 639

0

0

109%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

300 000 000

300 000 000

1 900 000 000

1 900 000 000

0

0

633%

80

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

0

0

0%

81

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

82

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

84

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

85

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

87

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

88

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

856 454 899

1 021 736 537

2 636 238 737

2 633 138 382

0

3 100 355

258%

89

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 220 169 926

2 933 313 507

4 609 480 909

4 603 522 402

0

5 958 507

157%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 479 137 680

1 948 775 634

1 352 775 789

1 100 009 408

0

252 766 381

69%

3

K1

Személyi juttatások

435 367 798

448 794 468

434 476 614

258 884 899

0

175 591 715

97%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 164 142

59 164 142

56 498 803

33 240 202

0

23 258 601

95%

5

K3

Dologi kiadások

389 451 993

459 437 680

429 102 764

375 702 245

0

53 400 519

93%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

9 200 000

5 356 750

5 356 750

0

0

58%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

435 554 233

463 354 860

427 340 858

426 825 312

0

515 546

92%

8

K513

Tartalékok

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

727 611 020

806 412 208

353 322 115

352 714 805

0

607 310

44%

12

K6

Beruházások

232 253 369

310 399 226

251 851 863

251 244 553

0

607 310

81%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

495 357 651

496 012 982

101 470 252

101 470 252

0

0

20%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 206 748 700

2 755 187 842

1 706 097 904

1 452 724 213

0

253 373 691

62%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 421 226

178 125 665

2 378 125 665

2 378 125 665

0

0

1335%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 421 226

178 125 665

178 125 665

178 125 665

0

0

100%

32

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

2 200 000 000

2 200 000 000

0

0

0%

33

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

35

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

39

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

40

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

9.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 421 226

178 125 665

2 378 125 665

2 378 125 665

0

0

1335%

43

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

2 220 169 926

2 933 313 507

4 084 223 569

3 830 849 878

0

253 373 691

139%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

65,90

65,90

65,90

41,50

0,00

24,40

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

335 530 656

403 054 688

403 054 688

403 054 688

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

152 137 845

160 534 396

160 534 396

160 534 396

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 377 880

97 790 801

97 790 801

97 790 801

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 607 231

68 592 414

68 592 414

68 592 414

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 123 332

44 257 384

44 257 384

44 257 384

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 284 368

6 591 861

6 591 861

6 591 861

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 624 100

1 624 100

1 624 100

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

23 663 732

23 663 732

23 663 732

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

Közhatalmi bevételek

623 600 000

996 442 888

1 102 392 048

1 102 392 048

0

0

111%

18

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 000 000

3 000 000

2 790 667

2 790 667

0

0

93%

19

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

620 000 000

990 480 056

1 091 988 199

1 091 988 199

0

0

110%

20

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

779 800

5 213 545

5 213 545

0

0

669%

23

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

600 000

2 183 032

2 399 637

2 399 637

0

0

110%

24

4.

Működési bevételek

131 019 367

238 154 989

228 839 890

226 003 336

0

2 836 554

96%

25

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

36 451 824

36 451 824

33 448 745

33 448 745

0

0

92%

27

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

37 597 891

68 304 644

66 761 177

63 929 558

0

2 831 619

98%

28

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

590 470

590 470

590 470

0

0

100%

29

B405

Ellátási díjak előirányzata

29 155 360

29 889 096

26 116 547

26 116 547

0

0

87%

30

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

19 286 292

27 503 515

26 968 080

26 968 080

0

0

98%

31

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

28 463 892

28 463 892

28 463 892

0

0

100%

33

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

8 008 000

17 683 725

17 675 725

17 675 725

0

0

100%

34

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

317 500

317 500

317 500

0

0

100%

37

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

28 950 323

28 497 754

28 492 819

0

4 935

98%

38

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 021 598

3 000 000

0

21 598

85%

39

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

41

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

42

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 565 000

3 565 000

3 021 598

3 000 000

0

21 598

85%

44

6.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)

1 221 234 580

1 768 737 122

1 828 893 617

1 826 035 465

0

2 858 152

103%

45

7.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

47

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

48

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

49

8.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

50

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

51

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

52

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

53

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

54

9.

Maradvány igénybevétele

-28 675 674

-106 540 262

348 058 538

345 565 493

0

2 493 045

-327%

55

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

-28 675 674

-106 540 262

348 058 538

345 565 493

0

2 493 045

-327%

56

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

57

10.

Belföldi finanszírozás bevételei

300 000 000

464 704 439

2 079 206 639

2 079 206 639

0

0

447%

58

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

164 704 439

179 206 639

179 206 639

0

0

109%

59

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

60

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

300 000 000

300 000 000

1 900 000 000

1 900 000 000

0

0

633%

61

11.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

62

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

63

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

64

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

65

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

66

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

67

12.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

68

13.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

69

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.)

271 324 326

358 164 177

2 427 265 177

2 424 772 132

0

2 493 045

678%

70

15.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)

1 492 558 906

2 126 901 299

4 256 158 794

4 250 807 597

0

5 351 197

200%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 328 738 166

1 439 951 150

1 352 775 789

1 100 009 408

0

252 766 381

94%

3

K1

Személyi juttatások

435 367 798

448 794 468

434 476 614

258 884 899

0

175 591 715

97%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 164 142

59 164 142

56 498 803

33 240 202

0

23 258 601

95%

5

K3

Dologi kiadások

389 451 993

459 437 680

429 102 764

375 702 245

0

53 400 519

93%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

9 200 000

5 356 750

5 356 750

0

0

58%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

435 554 233

463 354 860

427 340 858

426 825 312

0

515 546

92%

8

2.

Tartalékok

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

1 479 137 680

1 948 775 634

1 352 775 789

1 100 009 408

0

252 766 381

69%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 421 226

178 125 665

2 378 125 665

2 378 125 665

0

0

1335%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 421 226

178 125 665

178 125 665

178 125 665

0

0

100%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

2 200 000 000

2 200 000 000

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

13 421 226

178 125 665

2 378 125 665

2 378 125 665

0

0

1335%

37

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

1 492 558 906

2 126 901 299

3 730 901 454

3 478 135 073

0

252 766 381

175%

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

3

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

4

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

5

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

6

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

7

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

8

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

9

2.

Felhalmozási bevételek

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

10

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

11

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

12

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

13

B54

Részesedések értékesítése

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

14

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

15

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

16

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

17

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

18

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

19

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

21

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3)

142 480 447

142 839 848

144 348 555

144 348 555

0

0

101%

22

5.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

23

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

24

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

25

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

26

6.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

27

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

28

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

29

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

30

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

31

7.

Maradvány igénybevétele

585 130 573

663 572 360

208 973 560

208 366 250

0

607 310

31%

32

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

585 130 573

663 572 360

208 973 560

208 366 250

0

607 310

31%

33

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0%

36

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

37

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0%

38

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

39

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

40

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

41

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

42

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

43

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

44

10.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

45

11.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

46

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.)

585 130 573

663 572 360

208 973 560

208 366 250

0

607 310

31%

47

13.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12)

727 611 020

806 412 208

353 322 115

352 714 805

0

607 310

44%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

727 611 020

806 412 208

353 322 115

352 714 805

0

607 310

44%

3

K6

Beruházások

232 253 369

310 399 226

251 851 863

251 244 553

0

607 310

81%

4

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

0

0

0%

5

K7

Felújítások

495 357 651

496 012 982

101 470 252

101 470 252

0

0

20%

6

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0%

7

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0%

9

K513

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0%

10

K513

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

3.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

727 611 020

806 412 208

353 322 115

352 714 805

0

607 310

44%

12

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

13

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

14

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

15

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

16

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

17

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

18

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

22

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

24

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

29

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

30

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

32

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

33

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

34

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

36

10.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

0

0

0

0%

37

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

727 611 020

806 412 208

353 322 115

352 714 805

0

607 310

44%

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Beruházás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

Okostelefon, laptop, számítógép Hivatal

3 001 010

2 348 051

2 348 051

100%

3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda

292 100

292 100

292 100

100%

4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda

279 400

279 400

279 400

100%

5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda

215 900

215 900

215 900

100%

6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda

736 600

736 600

736 600

100%

7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda

152 400

152 400

152 400

100%

8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat

1 270 000

1 270 000

2 084 554

164%

9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat

635 000

635 000

1 133 478

179%

10

Tó projekt

142 480 447

30 372 949

19 604 730

65%

11

TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése (új)

38 690 550

38 690 550

2 730 500

7%

12

1246-MFP-ÖTIK/2022 Fő u. 68. Kúria fedett létesítmény Filagória

19 999 960

19 999 960

24 853 101

124%

13

Kassai utcához út kialakításához ingatlan vásárlás

1 000 000

1 000 000

0%

14

1247-MFP-TFB/2022 Tanyagondnoki busz vásárlása

17 500 001

17 500 001

16 831 316

96%

15

Posta, Fő u. 68 viacolor

6 000 001

6 000 001

0%

16

Felcsúti Tó étterem eszközbeszerzése - I-III. ütem

112 107 497

105 296 759

94%

17

Apple 12.9-inch iPad Pro (5th) Wi_Fi 512GB - Silver (mhnl3hc

6 222 746

6 222 746

100%

18

A 0029/4/2022/SZV sz. vállalkozási szerződés és a csatolt mű

4 572 000

4 572 000

100%

19

Az FV/2158-1/2023. sz. havaria levél és műszaki átadás-átvét

2 561 290

2 561 290

100%

20

Az FV1489-1/2023 sz. havaria levél és műszaki átadás-átvétel

2 187 748

2 187 748

100%

21

Az FV/2158-1/2023. sz. havaria levél és műszaki átadás-átvét

2 187 748

2 187 748

100%

22

Felcsút, 48 hrsz, 395/2 hrsz, 493/2 hrsz és 493/1 hrsz-ú ingatlanok házi átemelős szennyvíz-bekötésének tervezése.

392 000

392 000

100%

23

Pontonok és egyéb tartozékainak gyártása és telepítése szerz

2 154 555

2 154 555

100%

24

Könyvtár park forgalom elválasztó 47 fm láncos korlátrendsze

1 228 508

1 228 508

100%

25

Felcsúton Faluház informatikai rendszer korszerűsírése

1 215 282

1 215 282

100%

26

Bútorvásárlás

3 344 849

3 344 849

100%

27

Szemetes edények elkészítése, kihelyezéseFa hinta javítása

617 855

617 855

100%

28

elektromos fűtőpatron beszerelése HMV tárolóba

527 050

527 050

100%

29

Egyéb KTE

2 170 991

2 170 991

100%

30

átcsoportosítás: Fejérvíz szivattyú beruh

1 867 105

1 867 105

100%

31

Átcsop: Játszótéri csúszda felújítás

-3 235 944

-3 235 944

100%

32

Iskola parkoló építése, pergola térburkolás

22 839 763

19 333 921

85%

34

Nyílászárók beszerzése, keringető szivattyú

3 327 057

3 327 057

100%

35

0275/7 hrsz kisajátítás

177 660

177 660

100%

36

hűtőház építése - iskola

2 249 615

2 249 615

100%

37

láncos korlátrendszer (Könyvtár

1 228 508

1 228 508

100%

38

Kerítés: Rákóczi u. 8. és Óvoda (Vaba Ker)

3 737 947

3 737 947

100%

39

Tájház gázserelés, WC melegvíz kiép. - Önk (V-G-F Kazánszerelő Kft)

1 054 100

1 054 100

100%

40

útpoadka és hűtőház építés iskola (Schevery)

1 771 350

1 771 350

100%

41

Hockey World - korolya élező gép besz

1 612 980

1 612 980

100%

42

EvoEnergy napelemes rendszerek tervezése: Rákóczi u. 8/1; 8/2; Könyvtár, Ovi

254 000

254 000

100%

43

Irodai szoftver

365 559

365 559

100%

44

K és P Kft jégpálya számla átkönyvelése (nem valósult meg)

-628 650

-628 650

100%

46

0275/7 hrsz kisajátítás előlegről levétele

414 540

414 540

100%

47

előirányzat emelés bevétel többlet miatt

3 592 922

3 592 922

100%

48

Mészáros és Mészáros Kft előleg számla rendezése

9 086 890

9 086 890

100%

49

Beruházás Óvoda

1 435 804

1 435 804

100%

50

Beruházási ei elvonás Hivatal

-1 735 011

-1 735 011

100%

51

52

0%

53

0%

54

0%

55

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:

232 253 369

310 399 226

251 851 863

81%

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi felújítási kiadások teljesítése felújításonként
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

S.

Felújítás megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

MFP-ÖTIK/2021 és TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Rákózi u. 8. ingatlan felújítása

118 643 688

118 643 688

73 730 057

62%

3

TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Kúria energeikai felújítása

47 172 264

47 172 264

0%

4

TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Óvoda energetikai felújítás

20 604 480

20 604 480

0%

5

Kassai utca

3 749 040

3 749 040

0%

6

Napsugár utca

8 103 870

8 103 870

13 990 320

173%

7

Erdőalja utca

3 600 450

3 600 450

0%

8

Széchenyi utca

1 320 165

1 320 165

0%

9

0301 hrsz. Parkoló építése

17 675 860

17 675 860

0%

10

0301 hrsz. Parkoló tervezése

3 500 000

3 500 000

0%

11

Szúnyog-puszta Széchenyi utca közvilágítás tervezése

1 080 000

1 080 000

0%

12

Felcsút belterületi utak padkajavítása

2 057 400

2 057 400

2 057 400

100%

13

Szúnyog-puszta Széchenyi utca víz és szennyvízvezeték

9 500 000

9 500 000

9 300 000

98%

14

5 db szennyvízátemelő építése

1 270 000

1 270 000

0%

15

Önkormányzat bejárat korlát javítás

192 462

192 462

0%

16

Tó étterem lakatos munkák és sorompó építés

7 889 642

7 889 642

0%

17

Fő utca 68. lánckorlátos kerítés

1 228 508

1 228 508

0%

18

Nyárfa utca

26 660 000

26 660 000

0%

19

Bagoly utca

28 803 600

28 803 600

0%

20

Akácfa utca gyalogos rámpa

10 910 000

10 910 000

0%

21

Rákóczi utca 34-36. közötti árok

19 996 776

19 996 776

0%

22

Fő utca járda felújítás 75-123 között

37 669 442

37 669 442

0%

23

Pozsonyi utca és Berkó köz járda építés

123 730 004

123 730 004

0%

24

Játszótéri csúszda felújítás

1 883 839

654 050

35%

25

Láncos korlátrendszer (Könyvtár)

1 228 317

0%

26

átcsoportosítás beruházásra

-2 456 825

0%

27

Szennyvíz szivattyú beüzemelés FV/4649-1/2023 és FV/2158-1/2023 havaria műszaki átadás

1 738 425

0%

28

0%

29

0%

30

0%

31

0%

32

0%

33

0%

34

0%

35

0%

36

0%

37

0%

38

0%

39

0%

40

0%

41

0%

42

0%

43

0%

44

0%

45

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

495 357 651

496 012 982

101 470 252

20%

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

A

B

C

D

E

F

1

S.

Támogatott neve

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Százalék

2

3.1.

0%

3

3.2.

0%

4

3.3.

0%

5

3.4.

0%

6

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Megnevezés

2022. évi és előző évek halmozott teljesítése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

2024. évi és következő évek várható teljesítése

Projekt várható költségvetése

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

38 690 550

38 690 550

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

38 690 550

38 690 550

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

38 690 550

38 690 550

5 905 500

32 785 050

38 690 550

15%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

38 690 550

38 690 550

5 905 500

32 785 050

38 690 550

15%

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.11.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Energetikai felújítás

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Megnevezés

2022. évi és előző évek halmozott teljesítése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

2024. évi és következő évek várható teljesítése

Projekt várható költségvetése

Százalék

2

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0%

3

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

4

1.3.

EU-s forrás

0

67 776 744

0

0

0

0

0%

5

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0%

6

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0%

7

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0%

8

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

67 776 744

0

0

0

0

0%

9

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0%

10

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

67 776 744

67 776 744

254 000

67 522 744

67 776 744

0,37%

11

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0%

12

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0%

13

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

67 776 744

67 776 744

254 000

67 522 744

67 776 744

0,37%

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi maradvány alakulása és levezetése
Adatok forintban

1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa

A

B

C

D

E

F

1

PIR

Megnevezés

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

2

727563

Felcsút Községi Önkormányzat

518 651 197

518 651 197

518 651 197

3

811350

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

3 739 962

3 739 962

3 739 962

4

640020

Kastély Óvoda és Bölcsőde

2 866 181

2 866 181

2 866 181

5

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

525 257 340

525 257 340

525 257 340

0

2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése

A

B

C

1

S.sz.

Megnevezés

Összeg

2

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 973 242 172

3

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 706 097 904

4

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)

267 144 268

5

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

2 636 238 737

6

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 378 125 665

7

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)

258 113 072

8

A)

Alaptevékenység maradványa (I+II)

525 257 340

9

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

10

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

11

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)

0

12

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

13

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

14

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)

0

15

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.)

0

16

C)

Összes maradvány (A+B)

525 257 340

17

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

18

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)

525 257 340

19

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

335 530 656

403 054 688

403 054 688

403 054 688

0

0

100%

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

152 137 845

160 534 396

160 534 396

160 534 396

0

0

100%

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 377 880

97 790 801

97 790 801

97 790 801

0

0

100%

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 607 231

68 592 414

68 592 414

68 592 414

0

0

100%

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 123 332

44 257 384

44 257 384

44 257 384

0

0

100%

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 284 368

6 591 861

6 591 861

6 591 861

0

0

100%

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 624 100

1 624 100

1 624 100

0

0

100%

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

23 663 732

23 663 732

23 663 732

0

0

100%

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

127 519 557

127 519 557

91 585 393

91 585 393

0

0

72%

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

329 401

4 872 848

4 872 848

0

0

1479%

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Közhatalmi bevételek

623 600 000

996 442 888

1 102 392 048

1 102 392 048

0

0

111%

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 000 000

3 000 000

2 790 667

2 790 667

0

0

93%

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

620 000 000

990 480 056

1 091 988 199

1 091 988 199

0

0

110%

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

0

779 800

5 213 545

5 213 545

0

0

669%

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

600 000

2 183 032

2 399 637

2 399 637

0

0

110%

31

5.

Működési bevételek

109 441 660

215 854 402

211 500 582

211 500 582

0

0

98%

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

35 374 344

35 374 344

32 563 730

32 563 730

0

0

92%

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

34 997 891

65 472 764

63 929 558

63 929 558

0

0

98%

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

590 470

590 470

590 470

0

0

100%

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

13 000 000

13 733 736

13 733 736

13 733 736

0

0

100%

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

17 549 425

25 766 648

25 766 648

25 766 648

0

0

100%

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

28 463 892

28 463 892

28 463 892

0

0

100%

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

8 000 000

17 675 725

17 675 725

17 675 725

0

0

100%

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

317 500

317 500

317 500

0

0

100%

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

28 459 323

28 459 323

28 459 323

0

0

100%

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

49

B54

Részesedések értékesítése

0

30 000

30 000

30 000

0

0

100%

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

0

100%

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

0

100%

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

142 480 447

142 480 447

139 445 707

139 445 707

0

0

98%

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):

1 341 572 320

1 888 711 383

1 955 881 266

1 955 881 266

0

0

104%

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0%

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

73

12.

Maradvány igénybevétele

547 000 000

547 577 199

547 577 199

547 577 199

0

0

100%

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

547 000 000

547 577 199

547 577 199

547 577 199

0

0

100%

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

300 000 000

464 704 439

2 079 206 639

2 079 206 639

0

0

447%

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

164 704 439

179 206 639

179 206 639

0

0

109%

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0%

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

300 000 000

300 000 000

1 900 000 000

1 900 000 000

0

0

633%

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

0

0

0%

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0%

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

0

0

0%

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

88

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

0

0%

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16):

847 000 000

1 012 281 638

2 626 783 838

2 626 783 838

0

0

259%

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):

2 188 572 320

2 900 993 021

4 582 665 104

4 582 665 104

0

0

158%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

948 836 185

1 429 584 647

850 452 474

850 452 474

0

0

59%

3

K1

Személyi juttatások

73 074 842

91 740 081

84 128 423

84 128 423

0

0

92%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 502 197

9 502 197

7 859 931

7 859 931

0

0

83%

5

K3

Dologi kiadások

271 620 945

347 478 571

326 282 058

326 282 058

0

0

94%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 200 000

9 200 000

5 356 750

5 356 750

0

0

58%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

435 038 687

462 839 314

426 825 312

426 825 312

0

0

92%

8

K513

Tartalékok

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

9

K513

- általános tartalék

150 399 514

508 824 484

0

0

0

0

0%

10

K513

- céltartalék

0

0

0

0

0

0

0%

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

722 933 610

802 686 964

350 153 501

350 153 501

0

0

44%

12

K6

Beruházások

227 575 959

306 673 982

248 683 249

248 683 249

0

0

81%

13

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

14

K7

Felújítások

495 357 651

496 012 982

101 470 252

101 470 252

0

0

20%

15

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

16

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

17

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 671 769 795

2 232 271 611

1 200 605 975

1 200 605 975

0

0

54%

18

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0%

19

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

20

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0%

21

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0%

22

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

23

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

24

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

25

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

26

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

27

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

28

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

29

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

516 802 525

668 721 410

2 863 407 932

2 863 407 932

0

0

428%

30

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

31

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

13 421 226

178 125 665

178 125 665

178 125 665

0

0

100%

32

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

503 381 299

490 595 745

485 282 267

485 282 267

0

0

99%

33

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

2 200 000 000

2 200 000 000

0

0

0%

34

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

35

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0%

36

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

37

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

38

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

39

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

0

0

0%

40

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

41

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

42

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

43

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

516 802 525

668 721 410

2 863 407 932

2 863 407 932

0

0

428%

44

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

2 188 572 320

2 900 993 021

4 064 013 907

4 064 013 907

0

0

140%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,50

8,50

8,50

8,50

0,00

0,00

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal - 2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

2 608 000

3 330 880

2 836 554

0

0

2 836 554

85%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 600 000

2 831 880

2 831 619

0

0

2 831 619

100%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

8 000

8 000

0

0

0

0

0%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

491 000

4 935

0

0

4 935

1%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

21 598

0

0

21 598

4%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

565 000

565 000

21 598

0

0

21 598

4%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

3 173 000

3 895 880

2 858 152

0

0

2 858 152

73%

48

9.

Finanszírozási bevételek

267 041 055

254 255 501

254 255 501

0

0

254 255 501

100%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 100 355

3 100 355

3 100 355

0

0

3 100 355

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

263 940 700

251 155 146

251 155 146

0

0

251 155 146

100%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

270 214 055

258 151 381

257 113 653

0

0

257 113 653

100%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

267 213 045

257 538 341

252 766 381

0

0

252 766 381

98%

3

K1

Személyi juttatások

182 756 213

177 517 644

175 591 715

0

0

175 591 715

99%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 225 994

24 225 994

23 258 601

0

0

23 258 601

96%

5

K3

Dologi kiadások

59 715 292

55 279 157

53 400 519

0

0

53 400 519

97%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

515 546

515 546

515 546

0

0

515 546

100%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

3 001 010

613 040

607 310

0

0

607 310

99%

9

K6

Beruházások

3 001 010

613 040

607 310

0

0

607 310

99%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

270 214 055

258 151 381

253 373 691

0

0

253 373 691

98%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24,40

24,40

24,40

0,00

0,00

24,40

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kastély Óvoda és Bölcsőde - 2023. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

3

2.

Működési bevételek

18 969 707

18 969 707

14 502 754

14 502 754

0

0

76%

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 077 480

1 077 480

885 015

885 015

0

0

82%

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

16 155 360

16 155 360

12 382 811

12 382 811

0

0

77%

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 736 867

1 736 867

1 201 432

1 201 432

0

0

69%

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

33 496

33 496

0

0

0%

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0%

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

0

0

0%

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0%

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0%

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

0

0%

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0%

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0%

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0%

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0%

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

0

0

0%

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0%

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0%

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

18 969 707

18 969 707

14 502 754

14 502 754

0

0

76%

48

9.

Finanszírozási bevételek

245 795 143

245 795 143

240 481 665

240 481 665

0

0

98%

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 354 544

6 354 544

6 354 544

6 354 544

0

0

100%

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0%

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

239 440 599

239 440 599

234 127 121

234 127 121

0

0

98%

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

264 764 850

264 764 850

254 984 419

254 984 419

0

0

96%

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2023. évi
eredeti előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
teljesítés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

263 088 450

261 652 646

249 556 934

249 556 934

0

0

95%

3

K1

Személyi juttatások

179 536 743

179 536 743

174 756 476

174 756 476

0

0

97%

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 435 951

25 435 951

25 380 271

25 380 271

0

0

100%

5

K3

Dologi kiadások

58 115 756

56 679 952

49 420 187

49 420 187

0

0

87%

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0%

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 676 400

3 112 204

2 561 304

2 561 304

0

0

82%

9

K6

Beruházások

1 676 400

3 112 204

2 561 304

2 561 304

0

0

82%

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0%

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0%

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

264 764 850

264 764 850

252 118 238

252 118 238

0

0

95%

3. Engedélyezett létszám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Kat.

Megnevezés

2023. évi
eredeti
létszám

2023. évi
módosított
létszám

2023. évi
teljesített
létszám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigaz-
gatási feladatok

Százalék

2

L1

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

33,00

33,00

33,00

33,00

0,00

0,00

100%

3

L2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

242 791 728

303 749 317

322 532 975

403 054 688

3

B111

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

112 738 773

157 590 147

160 393 053

160 534 396

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 662 990

67 096 670

73 980 860

97 790 801

5

B1131

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 630 843

36 275 972

45 112 251

68 592 414

6

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 203 036

24 772 175

27 509 747

44 257 384

7

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 402 192

4 242 138

4 321 989

6 591 861

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 465 800

8 583 480

7 986 594

1 624 100

9

B116

Elszámolásból származó bevételek

2 688 094

5 188 735

3 228 481

23 663 732

10

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 758 115

78 156 457

86 999 595

91 585 393

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

13

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

14

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

15

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

40 758 115

78 156 457

86 999 595

91 585 393

16

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

17

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

97 462 387

98 871 025

223 164 061

4 872 848

18

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

14 182 757

0

0

19

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

20

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

77 462 387

84 688 268

223 164 061

4 872 848

23

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Közhatalmi bevételek

497 825 120

695 045 408

568 177 154

1 102 392 048

25

B34

Vagyoni típusú adók előirányzata

3 500 584

2 813 338

2 664 027

2 790 667

26

B351

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

493 653 633

691 182 201

564 988 228

1 091 988 199

27

B352

Fogyasztási adók előirányzata

0

0

0

0

28

B354

Gépjárműadók előirányzata

0

0

0

0

29

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

29 000

0

113 000

5 213 545

30

B36

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

641 903

1 049 869

411 899

2 399 637

31

5.

Működési bevételek

22 976 145

43 831 614

60 662 510

211 500 582

32

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

18 331 955

28 363 246

19 091 311

32 563 730

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 027 116

5 769 289

21 708 076

63 929 558

35

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

490 673

515 698

590 470

36

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

4 023 262

13 733 736

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

3 439 974

7 532 678

10 571 056

25 766 648

38

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

39

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

28 463 892

40

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

589

587

6 876

17 675 725

41

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

42

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

43

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

172 072

0

0

317 500

44

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

4 439

1 675 141

4 746 231

28 459 323

45

6.

Felhalmozási bevételek

0

0

267 529 220

30 000

46

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

47

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

267 500 000

0

48

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

49

B54

Részesedések értékesítése

0

0

0

30 000

50

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

29 220

0

51

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 015 600

10 229 900

3 000 000

3 000 000

52

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

53

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

54

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

55

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

56

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3 015 600

10 229 900

3 000 000

3 000 000

57

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

74 553 594

603 458 605

669 848 576

139 445 707

58

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

59

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

60

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

61

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

62

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

74 553 594

603 458 605

669 848 576

139 445 707

63

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

979 382 689

1 833 342 326

2 201 914 091

1 955 881 266

64

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

65

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

66

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

67

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

68

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

69

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

70

B8122

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

71

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

72

B8124

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

73

12.

Maradvány igénybevétele

528 852 532

386 723 569

1 051 300 006

547 577 199

74

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

528 852 532

386 723 569

1 051 300 006

547 577 199

75

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

76

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

11 148 659

37 632 512

161 723 416

2 079 206 639

77

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 148 659

37 632 512

161 723 416

179 206 639

78

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

79

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

80

B817

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

1 900 000 000

81

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

82

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

83

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

84

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

85

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

86

B825

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

87

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

88

16.

Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata

0

0

0

0

89

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

540 001 191

424 356 081

1 213 023 422

2 626 783 838

90

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 519 383 880

2 257 698 407

3 414 937 513

4 582 665 104

2. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

413 028 067

480 463 462

899 514 808

850 452 474

3

K1

Személyi juttatások

51 771 557

71 697 689

92 321 772

84 128 423

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 454 139

8 249 031

8 773 366

7 859 931

5

K3

Dologi kiadások

123 279 171

146 248 817

471 690 004

326 282 058

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 805 553

6 947 888

5 929 175

5 356 750

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

220 717 647

247 320 037

320 800 491

426 825 312

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

368 611 263

318 549 637

1 085 942 867

350 153 501

9

K6

Beruházások

190 213 213

187 151 205

970 124 217

248 683 249

10

K6

K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

11

K7

Felújítások

169 954 377

131 398 432

115 818 649

101 470 252

12

K7

K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

13

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

8 443 673

0

1

0

14

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)

781 639 330

799 013 099

1 985 457 675

1 200 605 975

15

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

16

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

17

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

18

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

19

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

20

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

21

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

22

K9123

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

23

K9124

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

24

K9125

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

25

K9126

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

26

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai

351 020 981

407 385 302

881 902 639

2 863 407 932

27

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

28

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

4 692 788

37 150 456

159 932 905

178 125 665

29

K915

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

346 328 193

370 234 846

421 969 734

485 282 267

30

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

300 000 000

2 200 000 000

31

K917

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

32

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

33

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

34

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

35

K923

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

36

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

37

K925

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

38

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

39

9.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

40

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

351 020 981

407 385 302

881 902 639

2 863 407 932

41

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)

1 132 660 311

1 206 398 401

2 867 360 314

4 064 013 907

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal - 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

3. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

5 000

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

154 168

286 208

2 506 960

2 836 554

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

154 157

161 200

2 499 086

2 831 619

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

11

8

7 874

0

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

125 000

0

4 935

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

12 867 015

0

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

12 867 015

0

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

164 597

138 446

337 795

21 598

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

164 597

138 446

337 795

21 598

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

323 765

424 654

15 711 770

2 858 152

48

9.

Finanszírozási bevételek

181 810 270

192 595 609

217 889 100

254 255 501

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 770 938

9 446 939

9 500 567

3 100 355

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

178 039 332

183 148 670

208 388 533

251 155 146

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

182 134 035

193 020 263

233 600 870

257 113 653

4. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

171 277 308

182 398 106

229 346 705

252 766 381

3

K1

Személyi juttatások

135 610 731

142 666 819

165 837 832

175 591 715

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 539 583

23 727 791

23 926 000

23 258 601

5

K3

Dologi kiadások

12 126 994

16 003 496

39 582 873

53 400 519

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

515 546

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

1 409 788

1 121 590

1 153 810

607 310

9

K6

Beruházások

1 409 788

1 121 590

1 153 810

607 310

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

172 687 096

183 519 696

230 500 515

253 373 691

Kastély Óvoda és Bölcsőde - 2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

5. Bevételi jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

3

2.

Működési bevételek

11 830 592

12 995 325

14 299 872

14 502 754

4

B401

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5

B402

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 234 845

1 403 083

1 320 897

885 015

6

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

7

B404

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0

8

B405

Ellátási díjak előirányzata

7 345 123

7 709 693

10 334 593

12 382 811

9

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

1 428 299

1 700 613

1 674 144

1 201 432

10

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

1 706 000

1 201 000

818 000

0

11

B4081

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

12

B4082

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

980 936

7 238

0

13

B4091

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

14

B4092

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

15

B410

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

116 300

0

145 000

0

16

B411

Egyéb működési bevételek előirányzata

25

0

0

33 496

17

3.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

19

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

20

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

21

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

22

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0

23

B16

B16-ból EU-s támogatás

0

0

0

0

24

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

25

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

26

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

0

0

0

0

27

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

28

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

29

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

30

B25

B25-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

31

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

32

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

33

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

34

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

35

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

36

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

37

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

38

B63

Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

39

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

40

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

41

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

42

B71

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről

0

0

0

0

43

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

44

B73

Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

45

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

0

0

0

0

46

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

47

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

11 830 592

12 995 325

14 299 872

14 502 754

48

9.

Finanszírozási bevételek

169 191 948

187 915 550

220 928 809

240 481 665

49

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

903 087

829 374

7 347 608

6 354 544

50

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

51

B816

Központi, irányító szervi támogatás

168 288 861

187 086 176

213 581 201

234 127 121

52

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

181 022 540

200 910 875

235 228 681

254 984 419

6. Kiadási jogcímek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020. évi
teljesítés

2021. évi
teljesítés

2022. évi
teljesítés

2023. évi
teljesítés

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

179 350 656

193 074 897

227 875 247

249 556 934

3

K1

Személyi juttatások

121 327 848

127 695 613

149 542 473

174 756 476

4

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 913 457

21 832 366

23 647 421

25 380 271

5

K3

Dologi kiadások

38 109 351

43 546 918

54 685 353

49 420 187

6

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

7

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

8

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

842 510

488 370

998 890

2 561 304

9

K6

Beruházások

842 510

488 370

998 890

2 561 304

10

K7

Felújítások

0

0

0

0

11

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

12

3.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

13

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

180 193 166

193 563 267

228 874 137

252 118 238

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

1.1.

0

0

3

1.2.

0

0

4

1.3.

0

0

5

1.4.

0

0

6

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

2.1.

0

0

3

2.2.

0

0

4

2.3.

0

0

5

2.4.

0

0

6

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Beruházások feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

3.1.

0

0

3

3.2.

0

0

4

3.3.

0

0

5

3.4.

0

0

6

3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Felújítások célonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

4.1.

0

0

3

4.2.

0

0

4

4.3.

0

0

5

4.4.

0

0

6

4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

5.1.

0

0

3

5.2.

0

0

4

5.3.

0

0

5

5.4.

0

0

6

5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

S.

Megnevezés

Jogcím darabszáma

Összes vállalt kötelezettség

2023. év előtti teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi kötelezettség

2025. évi kötelezettség

2026. évi kötelezettség

2026. év utáni kötelezettség

Még fennálló kötelezettség

2

6.1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6.2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

4

6.3.

Beruházások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6.4.

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6.5.

Egyéb többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6.

Többéves kihatású kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
Adatok forintban

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

1.1.

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

7

2.6.

8

2.7.

9

2.8.

10

2.9.

11

2.10.

12

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Hitel, kölcsön megnevezése

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31

Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni

2

3.1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

3

3.2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

4

3.3.

Hitel, kölcsön összesen

0

0

0

0

0

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

1-90 nap közötti lejárt kötelezettség

91-180 nap közötti lejárt kötelezettség

181-360 nap közötti lejárt kötelezettség

360 napon túli lejárt kötelezettség

Összes lejárt tartozás

Összes tartozás

2

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

3

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

13 421 226

0

13 421 226

4

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

5

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

6

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

7

1.6.

Szállítói tartozás

0

0

8

1.7.

Egyéb adósság

0

0

9

1.

Belföldi hitelezők összesen

13 421 226

0

0

0

0

0

13 421 226

10

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

11

2.2.

Egyéb adósság

0

0

12

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

13

3.

Hitelezők összesen

13 421 226

0

0

0

0

0

13 421 226

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Adatok forintban

A

B

C

D

1

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

2

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

3

1.1.

Építményadó

4

1.2.

Telekadó

5

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

6

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

7

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

8

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

9

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

10

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

11

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

12

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

13

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

14

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

15

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

17

2.8.

Egyéb kedvezmény

18

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

19

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Adatok forintban

A

B

C

D

1

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

2

Tanulók

Arany János ösztöndíj támogatás 5000 Ft/fö

470 000

3

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica támogatás

450 000

4

Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft.

Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó

60 000 000

5

Esély Gyermekjóléti Alapítvány

család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatása

25 342 605

6

Hyper-Aktív Egyesület

egyesület támogatása

604 000

7

Országos Település és Múltkor Kutató Alapítvány

civil szervezetek támogatása

200 000

8

Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság

rendőrség támogatása

3 000 000

9

Felcsút Biztonságáért Polgárőr Egyesület

civil szervezetek támogatása

575 000

10

Felcsúti Fütyülős Táncegyesület

civil szervezetek támogatása

700 000

11

Medicopter Alapítvány

civil szervezetek támogatása

100 000

12

Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

civil szervezetek támogatása

100 000

13

Felcsúti Református Misszió Egyházközösség

egyházak támogatása napközis gyermektábor

500 000

14

Ficzere Családorvos Korlátolt Felelősségű Társaság

új háziorvos támogatása

6 000 000

15

Fejérvíz Zrt

2023. évi Lakossági Víz- és csatoraszolg.támogatása

1 624 100

16

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

TR-100-32000-20230915-2547987; AA:15727567 TTP-KP-1-2023/1-0 támogatás

46 859

17

18

19

20

21

1.

ÖSSZESEN:

99 712 564

17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, állományi értékek szerint
Adatok forintban

A

B

C

D

E

F

G

1

S.

Eszközök

2022. évi állomány

2023. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

2

A/I/1

Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

3

A/I/2

Szellemi termékek

8 355

0

6 176 304

0

4

A/I/3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

5

A/I

Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

8 355

0

6 176 304

0

0

6

A/II/1

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 575 524 050

2 635 224 257

3 353 442 628

2 605 420 516

2 605 420 516

7

A/II/2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

95 710 770

172 159 318

309 291 741

139 055 340

139 055 340

8

A/II/3

Tenyészállatok

0

0

0

0

9

A/II/4

Beruházások, felújítások

1 296 873 740

1 376 759 587

1 376 759 587

1 376 759 587

1 376 759 587

10

A/II/5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

11

A/II

Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

3 968 108 560

4 184 143 162

5 039 493 956

4 121 235 443

4 121 235 443

12

A/III/1

Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 220 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

13

A/III/1a

- ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

14

A/III/1b

- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

5 220 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

15

A/III/1c

- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

16

A/III/1d

- ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

17

A/III/1e

- ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

18

A/III/2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

19

A/III/2a

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

20

A/III/2b

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

21

A/III/3

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

22

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 220 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

23

A/IV/1

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

312 846 363

0

0

0

0

24

A/IV/1a

- ebből: immateriális javak

0

0

0

0

25

A/IV/1b

- ebből: tárgyi eszközök

312 846 363

0

0

0

26

A/IV/1c

- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

27

A/IV/2

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

28

A/IV

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

312 846 363

0

0

0

0

29

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

4 286 183 278

4 187 143 162

5 048 670 260

4 124 235 443

4 124 235 443

30

B/I/1

Vásárolt készletek

851 960

0

0

0

31

B/I/2

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

32

B/I/3

Egyéb készletek

0

0

0

0

33

B/I/4

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

34

B/I/5

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

35

B/I

Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

851 960

0

0

0

0

36

B/II/1

Nem tartós részesedések

0

0

0

0

37

B/II/2

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

38

B/II/2a

- ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

39

B/II/2b

- ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

40

B/II/2c

- ebből: államkötvények

0

0

0

0

41

B/II/2d

- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

42

B/II

Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

43

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

851 960

0

0

0

0

44

C/I/1

Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

300 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

45

C/I/2

Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I

Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

300 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

47

C/II/1

Forintpénztár

50 180

398 170

398 170

398 170

398 170

48

C/II/2

Valutapénztár

0

0

0

0

49

C/II/3

Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

50 180

398 170

398 170

398 170

398 170

51

C/III/1

Kincstáron kívüli forintszámlák

490 357 308

624 750 869

624 750 869

624 750 869

624 750 869

52

C/III/2

Kincstárban vezetett forintszámlák

163 968 102

152 762 828

152 762 828

152 762 828

152 762 828

53

C/III

Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

654 325 410

777 513 697

777 513 697

777 513 697

777 513 697

54

C/IV/1

Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2

Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV

Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C)

PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

954 375 590

1 377 911 867

1 377 911 867

1 377 911 867

1 377 911 867

58

D/I/1

Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

59

D/I/1a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2

Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

20 215 430

88 152 519

136 574 382

88 152 519

88 152 519

63

D/I/3a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

632 079

824 944

7 348 498

824 944

824 944

67

D/I/3e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

18 170 017

85 524 294

106 979 799

85 524 294

85 524 294

68

D/I/3f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 413 334

1 803 281

22 246 085

1 803 281

1 803 281

69

D/I/4

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

16 829 511

13 289 207

13 289 207

13 289 207

13 289 207

70

D/I/4a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

4 988 041

1 490 360

1 490 360

1 490 360

1 490 360

71

D/I/4b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

72

D/I/4c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

2 774 847

3 535 563

3 535 563

3 535 563

3 535 563

73

D/I/4d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 355 731

873 992

873 992

873 992

873 992

74

D/I/4e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

76

D/I/4g

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

7 710 892

7 389 292

7 389 292

7 389 292

7 389 292

79

D/I/5

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

80

D/I/5a

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

81

D/I/5b

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

82

D/I/5c

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

83

D/I/5d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

84

D/I/5e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

85

D/I/6

Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

21 598

107 990

107 990

107 990

107 990

86

D/I/6a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

87

D/I/6b

- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

88

D/I/6c

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

89

D/I/7

Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

90

D/I/7a

- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

91

D/I/7b

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

92

D/I/7c

- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

93

D/I/8

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

94

D/I/8a

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

95

D/I/8b

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

D/I/8c

- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

97

D/I/8d

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

98

D/I/8e

- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

D/I/8f

- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

100

D/I/8g

- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

D/I

Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

37 066 539

101 549 716

149 971 579

101 549 716

101 549 716

102

D/II/1

Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2

Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

251 246 727

442 105 951

442 105 951

442 105 951

442 105 951

107

D/II/3a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b

- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

111

D/II/3e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

251 246 727

442 105 951

442 105 951

442 105 951

442 105 951

112

D/II/3f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

114

D/II/4a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

115

D/II/4b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

116

D/II/4c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

117

D/II/4d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

118

D/II/4e

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

119

D/II/4f

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

120

D/II/4g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

121

D/II/4h

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

122

D/II/4i

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

123

D/II/5

Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

124

D/II/5a

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

125

D/II/5b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

126

D/II/5c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

127

D/II/5d

- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

128

D/II/5e

- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

129

D/II/6

Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

130

D/II/6a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

131

D/II/6b

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

132

D/II/6c

- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

133

D/II/7

Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

134

D/II/7a

- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

135

D/II/7b

- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

136

D/II/7c

- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

137

D/II/8

Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

138

D/II8a

- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

139

D/II8b

- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

140

D/II8c

- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

141

D/II8d

- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

142

D/II

Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

251 246 727

442 105 951

442 105 951

442 105 951

442 105 951

143

D/III/1

Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

50 842 018

41 029 778

41 029 778

41 029 778

41 029 778

144

D/III/1a

- ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

145

D/III/1b

- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

50 710 752

41 029 778

41 029 778

41 029 778

41 029 778

146

D/III/1c

- ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

147

D/III/1d

- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

111 159

0

0

0

148

D/III/1e

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

149

D/III/1f

- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

20 107

0

0

0

150

D/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

151

D/III/3

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

152

D/III/4

Forgótőke elszámolása

310 000

310 000

310 000

310 000

310 000

153

D/III/5

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

154

D/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

155

D/III/7

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

156

D/III/8

Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

157

D/III/9

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

158

D/III

Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

51 152 018

41 339 778

41 339 778

41 339 778

41 339 778

159

D)

KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

339 465 284

584 995 445

633 417 308

584 995 445

584 995 445

160

E/I/1

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

30 013

0

0

0

161

E/I/2

Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

350 000

1 392 968 129

4 169 370

4 169 370

4 169 370

162

E/I/3

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

12 353 248

10 765 972

10 765 972

10 765 972

10 765 972

163

E/I/4

Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-12 353 248

-10 765 972

-10 765 972

-10 765 972

-10 765 972

164

E/I

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

380 013

1 392 968 129

4 169 370

4 169 370

4 169 370

165

E/II/1

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

166

E/II/2

Más fizetendő általános forgalmi adó

3 803 310

-1 388 664 759

134 000

134 000

134 000

167

E/II

Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

3 803 310

-1 388 664 759

134 000

134 000

134 000

168

E/III/1

December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

169

E/III/2

Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

170

E/III

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

171

E)

EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 183 323

4 303 370

4 303 370

4 303 370

4 303 370

172

F/1

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

173

F/2

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

454 175

1 138 388

1 138 388

1 138 388

1 138 388

174

F/3

Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

175

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

454 175

1 138 388

1 138 388

1 138 388

1 138 388

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

5 585 513 610

6 155 492 232

7 065 441 193

6 092 584 513

6 092 584 513

19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Adatok forintban

A

B

C

D

1

Mérleg

Források

2022. évi állomány

2023. évi állomány

2

G/I

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 843 083 959

1 843 083 959

3

G/II

Nemzeti vagyon változásai

567 759 675

-4 474 676 523

4

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32 088 989

32 088 989

5

G/IV

Felhalmozott eredmény

813 817 518

1 417 182 341

6

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

7

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

603 364 823

5 221 248 298

8

G)

SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 860 114 964

4 038 927 064

9

H/I/1

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

210 460

10

H/I/2

Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

11

H/I/3

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 249 654

4 829 415

12

H/I/4

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

13 000

10 000

13

H/I/5

Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

50 000

150 000

14

H/I/5a

- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

15

H/I/5b

- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

16

H/I/6

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

48 200

689 012

17

H/I/7

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

2 730 500

0

18

H/I/8

Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

19

H/I/8a

- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

20

H/I/8b

- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

21

H/I/9

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

22

H/I/9a

- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

23

H/I/9b

- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

24

H/I/9c

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

25

H/I/9d

- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

26

H/I/9e

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

27

H/I/9f

- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

28

H/I/9g

- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

29

H/I/9h

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

30

H/I/9i

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

31

H/I/9j

- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

32

H/I/9k

- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

33

H/I/9l

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

34

H/I

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

8 091 354

5 888 887

35

H/II/1

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

36

H/II/2

Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

37

H/II/3

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

5 464 292

10 579 122

38

H/II/4

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

39

H/II/5

Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

40

H/II/5a

- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

41

H/II/5b

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

42

H/II/6

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

43

H/II/7

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

44

H/II/8

Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

45

H/II/8a

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

46

H/II/8b

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

47

H/II/9

Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

13 421 226

14 502 200

48

H/II/9a

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

49

H/II/9b

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

50

H/II/9c

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

51

H/II/9d

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

52

H/II/9e

- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

13 421 226

14 502 200

53

H/II/9f

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

54

H/II/9g

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

55

H/II/9h

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

56

H/II/9i

- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

57

H/II/9j

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

58

H/II

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

18 885 518

25 081 322

59

H/III/1

Kapott előlegek

160 769 961

304 711 467

60

H/III/2

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

61

H/III/3

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

48 810

48 810

62

H/III/4

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

63

H/III/5

Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

64

H/III/6

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

65

H/III/7

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

60 000

0

66

H/III/8

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

67

H/III/9

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

68

H/III

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

160 878 771

304 760 277

69

H)

KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

187 855 643

335 730 486

70

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

71

J/1

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

4 223 259

0

72

J/2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

31 547 818

33 804 038

73

J/3

Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 501 771 926

1 747 030 644

74

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 537 543 003

1 780 834 682

75

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

5 585 513 610

6 155 492 232

20. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről
Adatok forintban

1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

1.1.

Immateriális javak

6 123 479

6 176 304

3

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3 650 000

3 650 000

4

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

75 394 289

98 763 779

5

1.4.

Tenyészállatok

0

0

6

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

0

0

7

1.

ÖSSZESEN:

85 167 768

108 590 083

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

2.1.

3

2.2.

4

2.3.

5

2.4.

6

2.5.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

3.1.

3

3.2.

4

3.3.

5

3.4.

6

3.5.

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya

A

B

C

D

1

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

2

4.1.

3

4.2.

4

4.3.

5

4.4.

6

4.5.

21. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről 01-02. számlaosztály
Adatok forintban

1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

0111

Immateriális javak

0

0

3

0112

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

38 280 262

38 280 262

4

0113

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

407 952

407 952

5

0114

Tenyészállatok

0

0

6

0115

Készletek

0

0

7

0116

Részesedések

0

0

8

ÖSSZESEN:

38 688 214

38 688 214

2. Függő befektetett eszközök

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

0

3

0131

Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

4

0132

Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

5

0133

Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

6

0134

Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

7

0136

Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája

0

0

8

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

0

9

015

Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök

0

0

10

017

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök

0

0

3. Függő készletek

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

021

Bérbe vett készletek

0

0

3

0221

Letétbe átvett készletek

0

0

4

0222

Bizományba átvett készletek

0

0

5

0223

Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája

0

0

6

0224

Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája

0

0

7

0225

PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája

0

0

8

023

Intervenciós készletek

0

0

22. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 03-04. számlaosztály
Adatok forintban

1. Függő követelések

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

031

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

0

0

3

0321

Kétes követelések nyilvántartási számlája

0

0

4

03216

Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések

16 414 307

22 475 399

5

0322

Peresített követelések nyilvántartási számlája

0

0

6

0323

Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések

0

0

7

0324

Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések

0

0

8

0325

Váltókezesi függő követelések

0

0

9

0326

Hagyatéki eljárás miatti függő követelések

0

0

10

0327

Illetékekkel kapcsolatos függő követelések

0

0

11

0328111

Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya

0

0

12

0328112

Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya

0

0

13

03281131

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya

0

0

14

03281132

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya

0

0

15

03281133

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll.

0

0

16

03281139

Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya

0

0

17

0328121

Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya

0

0

18

0328122

Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya

0

0

19

03281231

Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya

0

0

20

03281232

Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya

0

0

21

03281233

Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya

0

0

22

03281239

Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya

0

0

23

0328124

Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya

0

0

24

0328129

Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya

0

0

25

0328213

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya

0

0

26

0328214

Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya

0

0

27

0328219

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya

0

0

28

0328221

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya

0

0

29

0328222

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll.

0

0

30

0328229

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya

0

0

31

03283

Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya

0

0

32

03284

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya

0

0

33

03288111

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

34

03288112

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

35

03288121

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll.

0

0

36

03288122

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

37

0328813

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

38

0328814

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya

0

0

39

03288211

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

40

03288212

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

41

03288221

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

42

03288222

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

43

0328823

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

44

0328824

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya

0

0

45

03288311

Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

46

03288312

Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

47

03288321

Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

48

03288322

Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

49

0328833

Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

50

0328834

Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása

0

0

51

032911

Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

52

032912

Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

53

032921

Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

54

032922

Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája

0

0

55

033

Biztos (jövőbeni) követelések

0

0

56

ÖSSZESEN:

16 414 307

22 475 399

2. Függő kötelezettségek

A

B

C

D

1

Főkönyv

Megnevezés

2022. év

2023. év

2

0411

Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

3

0412

Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

4

0413

Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

5

042

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

0

0

6

043

El nem ismert tartozások

0

0

7

044

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

0

0

8

0451

Váltókezesi függő kötelezettségek

0

0

9

0452

Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség

0

0

10

0453

Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség

0

0

11

0454

Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek

0

5 893 082

12

ÖSSZESEN:

0

5 893 082

23. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
Adatok forintban

A

B

C

D

E

1

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31

2

1.1.

3

1.2.

4

1.3.

5

1.4.

6

1.5.

7

1.6.

8

1.7.

9

1.8.

10

1.9.

11

1.10.

12

1.

ÖSSZESEN:

0

0

24. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
Adatok forintban

1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2

Helyi adóból származó bevétel

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

4

Díjak, pótlékok, bírságok

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

6

Részvények, részesedések

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

11

… hiteltörlesztés és kamat

12

… hiteltörlesztés és kamat

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2

Helyi adóból származó bevétel

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

4

Díjak, pótlékok, bírságok

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

6

Részvények, részesedések

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

11

… hiteltörlesztés és kamat

12

… hiteltörlesztés és kamat

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2

Helyi adóból származó bevétel

0

0

0

3

Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev.

0

0

0

4

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

5

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev.

0

0

0

6

Részvények, részesedések

0

0

0

7

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

8

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

0

0

0

9

Saját bevétel összesen

0

0

0

0

10

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

11

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

12

… hiteltörlesztés és kamat

0

0

0

13

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

25. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felcsút Községi Önkormányzat - Pénzeszközök változásának levezetése Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
Adatok forintban

A

B

C

1

S.

Megnevezés

Összeg

2

1.1.

Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján

954 375 590

3

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

654 325 410

4

1.3.

- ebből: Lekötött betét

300 000 000

5

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 180

6

1.5.

Bevételek ( + )

4 582 665 104

7

1.6.

Kiadások ( - )

4 064 013 907

8

1.7.

Pénzmaradvány (-)

547 577 199

9

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

452 462 279

10

1.9.

Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján

1 377 911 867

11

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

777 513 697

12

1.11.

- ebből: Lekötött betét

600 000 000

13

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

398 170

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.