Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Felcsút Községi Önkormányzat, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 4 609 480 909 Ft bevétellel;
b) 4 084 223 569 Ft kiadással;
c) 525 257 340 Ft maradvánnyal;
hagyja jóvá.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 403 054 688 Ft működési támogatások bevételei;
b) 91 585 393 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;
c) 4 872 848 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;
d) 1 102 392 048 Ft közhatalmi bevételek;
e) 228 839 890 Ft működési bevételek;
f) 30 000 Ft felhalmozási bevételek;
g) 3 021 598 Ft működési célú átvett pénzeszközök;
h) 139 445 707 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;
i) 2 636 238 737 Ft finanszírozási bevételek;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit
a) 1 352 775 789 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 434 476 614 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 56 498 803 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 429 102 764 Ft dologi kiadások;
ad) 5 356 750 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 427 340 858 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 353 322 115 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 251 851 863 Ft beruházások;
bb) 101 470 252 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 2 378 125 665 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
3. A zárszámadás részletezése
3. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházási kiadásait beruházásonként a 4. melléklet, a felújítási kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felcsút Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a(z) Kastély Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a zárszámadás pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 11. melléklet szerint fogadja el.
(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. Vagyonkimutatás
4. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, forgalomképesség szerint a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonkimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, kulturális javakról, régészeti leletekről szóló vagyonkimutatást a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vagyonkezelésbe adott eszközökről, függő befektetett eszközökről, készletekről szóló vagyonkimutatást a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről szóló vagyonkimutatást a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai
5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
7. §1
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
335 530 656 |
403 054 688 |
403 054 688 |
403 054 688 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 137 845 |
160 534 396 |
160 534 396 |
160 534 396 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 377 880 |
97 790 801 |
97 790 801 |
97 790 801 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 607 231 |
68 592 414 |
68 592 414 |
68 592 414 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 123 332 |
44 257 384 |
44 257 384 |
44 257 384 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 284 368 |
6 591 861 |
6 591 861 |
6 591 861 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 624 100 |
1 624 100 |
1 624 100 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 663 732 |
23 663 732 |
23 663 732 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
623 600 000 |
996 442 888 |
1 102 392 048 |
1 102 392 048 |
0 |
0 |
111% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 790 667 |
2 790 667 |
0 |
0 |
93% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
620 000 000 |
990 480 056 |
1 091 988 199 |
1 091 988 199 |
0 |
0 |
110% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
779 800 |
5 213 545 |
5 213 545 |
0 |
0 |
669% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
2 183 032 |
2 399 637 |
2 399 637 |
0 |
0 |
110% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
131 019 367 |
238 154 989 |
228 839 890 |
226 003 336 |
0 |
2 836 554 |
96% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
36 451 824 |
36 451 824 |
33 448 745 |
33 448 745 |
0 |
0 |
92% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
37 597 891 |
68 304 644 |
66 761 177 |
63 929 558 |
0 |
2 831 619 |
98% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
590 470 |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
29 155 360 |
29 889 096 |
26 116 547 |
26 116 547 |
0 |
0 |
87% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
19 286 292 |
27 503 515 |
26 968 080 |
26 968 080 |
0 |
0 |
98% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
28 463 892 |
28 463 892 |
28 463 892 |
0 |
0 |
100% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
8 008 000 |
17 683 725 |
17 675 725 |
17 675 725 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
28 950 323 |
28 497 754 |
28 492 819 |
0 |
4 935 |
98% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 021 598 |
3 000 000 |
0 |
21 598 |
85% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 021 598 |
3 000 000 |
0 |
21 598 |
85% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
1 363 715 027 |
1 911 576 970 |
1 973 242 172 |
1 970 384 020 |
0 |
2 858 152 |
103% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
556 454 899 |
557 032 098 |
557 032 098 |
553 931 743 |
0 |
3 100 355 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
556 454 899 |
557 032 098 |
557 032 098 |
553 931 743 |
0 |
3 100 355 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 000 000 |
464 704 439 |
2 079 206 639 |
2 079 206 639 |
0 |
0 |
447% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
164 704 439 |
179 206 639 |
179 206 639 |
0 |
0 |
109% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 900 000 000 |
1 900 000 000 |
0 |
0 |
633% |
|
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
81 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
856 454 899 |
1 021 736 537 |
2 636 238 737 |
2 633 138 382 |
0 |
3 100 355 |
258% |
|
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 220 169 926 |
2 933 313 507 |
4 609 480 909 |
4 603 522 402 |
0 |
5 958 507 |
157% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 479 137 680 |
1 948 775 634 |
1 352 775 789 |
1 100 009 408 |
0 |
252 766 381 |
69% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
435 367 798 |
448 794 468 |
434 476 614 |
258 884 899 |
0 |
175 591 715 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 164 142 |
59 164 142 |
56 498 803 |
33 240 202 |
0 |
23 258 601 |
95% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
389 451 993 |
459 437 680 |
429 102 764 |
375 702 245 |
0 |
53 400 519 |
93% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
5 356 750 |
5 356 750 |
0 |
0 |
58% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 554 233 |
463 354 860 |
427 340 858 |
426 825 312 |
0 |
515 546 |
92% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
727 611 020 |
806 412 208 |
353 322 115 |
352 714 805 |
0 |
607 310 |
44% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
232 253 369 |
310 399 226 |
251 851 863 |
251 244 553 |
0 |
607 310 |
81% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
495 357 651 |
496 012 982 |
101 470 252 |
101 470 252 |
0 |
0 |
20% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 206 748 700 |
2 755 187 842 |
1 706 097 904 |
1 452 724 213 |
0 |
253 373 691 |
62% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 421 226 |
178 125 665 |
2 378 125 665 |
2 378 125 665 |
0 |
0 |
1335% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 421 226 |
178 125 665 |
178 125 665 |
178 125 665 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
9. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 421 226 |
178 125 665 |
2 378 125 665 |
2 378 125 665 |
0 |
0 |
1335% |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
2 220 169 926 |
2 933 313 507 |
4 084 223 569 |
3 830 849 878 |
0 |
253 373 691 |
139% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
65,90 |
65,90 |
65,90 |
41,50 |
0,00 |
24,40 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
335 530 656 |
403 054 688 |
403 054 688 |
403 054 688 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 137 845 |
160 534 396 |
160 534 396 |
160 534 396 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 377 880 |
97 790 801 |
97 790 801 |
97 790 801 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 607 231 |
68 592 414 |
68 592 414 |
68 592 414 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 123 332 |
44 257 384 |
44 257 384 |
44 257 384 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 284 368 |
6 591 861 |
6 591 861 |
6 591 861 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 624 100 |
1 624 100 |
1 624 100 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 663 732 |
23 663 732 |
23 663 732 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
623 600 000 |
996 442 888 |
1 102 392 048 |
1 102 392 048 |
0 |
0 |
111% |
|
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 790 667 |
2 790 667 |
0 |
0 |
93% |
|
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
620 000 000 |
990 480 056 |
1 091 988 199 |
1 091 988 199 |
0 |
0 |
110% |
|
20 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
779 800 |
5 213 545 |
5 213 545 |
0 |
0 |
669% |
|
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
2 183 032 |
2 399 637 |
2 399 637 |
0 |
0 |
110% |
|
24 |
4. |
Működési bevételek |
131 019 367 |
238 154 989 |
228 839 890 |
226 003 336 |
0 |
2 836 554 |
96% |
|
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
36 451 824 |
36 451 824 |
33 448 745 |
33 448 745 |
0 |
0 |
92% |
|
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
37 597 891 |
68 304 644 |
66 761 177 |
63 929 558 |
0 |
2 831 619 |
98% |
|
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
590 470 |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
100% |
|
29 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
29 155 360 |
29 889 096 |
26 116 547 |
26 116 547 |
0 |
0 |
87% |
|
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
19 286 292 |
27 503 515 |
26 968 080 |
26 968 080 |
0 |
0 |
98% |
|
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
28 463 892 |
28 463 892 |
28 463 892 |
0 |
0 |
100% |
|
33 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
8 008 000 |
17 683 725 |
17 675 725 |
17 675 725 |
0 |
0 |
100% |
|
34 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
28 950 323 |
28 497 754 |
28 492 819 |
0 |
4 935 |
98% |
|
38 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 021 598 |
3 000 000 |
0 |
21 598 |
85% |
|
39 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 021 598 |
3 000 000 |
0 |
21 598 |
85% |
|
44 |
6. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6) |
1 221 234 580 |
1 768 737 122 |
1 828 893 617 |
1 826 035 465 |
0 |
2 858 152 |
103% |
|
45 |
7. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
8. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
50 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
52 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
9. |
Maradvány igénybevétele |
-28 675 674 |
-106 540 262 |
348 058 538 |
345 565 493 |
0 |
2 493 045 |
-327% |
|
55 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
-28 675 674 |
-106 540 262 |
348 058 538 |
345 565 493 |
0 |
2 493 045 |
-327% |
|
56 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
57 |
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 000 000 |
464 704 439 |
2 079 206 639 |
2 079 206 639 |
0 |
0 |
447% |
|
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
164 704 439 |
179 206 639 |
179 206 639 |
0 |
0 |
109% |
|
59 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 900 000 000 |
1 900 000 000 |
0 |
0 |
633% |
|
61 |
11. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
63 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
64 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
13. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
14. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + … +13.) |
271 324 326 |
358 164 177 |
2 427 265 177 |
2 424 772 132 |
0 |
2 493 045 |
678% |
|
70 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14) |
1 492 558 906 |
2 126 901 299 |
4 256 158 794 |
4 250 807 597 |
0 |
5 351 197 |
200% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 328 738 166 |
1 439 951 150 |
1 352 775 789 |
1 100 009 408 |
0 |
252 766 381 |
94% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
435 367 798 |
448 794 468 |
434 476 614 |
258 884 899 |
0 |
175 591 715 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 164 142 |
59 164 142 |
56 498 803 |
33 240 202 |
0 |
23 258 601 |
95% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
389 451 993 |
459 437 680 |
429 102 764 |
375 702 245 |
0 |
53 400 519 |
93% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
5 356 750 |
5 356 750 |
0 |
0 |
58% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 554 233 |
463 354 860 |
427 340 858 |
426 825 312 |
0 |
515 546 |
92% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
1 479 137 680 |
1 948 775 634 |
1 352 775 789 |
1 100 009 408 |
0 |
252 766 381 |
69% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 421 226 |
178 125 665 |
2 378 125 665 |
2 378 125 665 |
0 |
0 |
1335% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 421 226 |
178 125 665 |
178 125 665 |
178 125 665 |
0 |
0 |
100% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
13 421 226 |
178 125 665 |
2 378 125 665 |
2 378 125 665 |
0 |
0 |
1335% |
|
37 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
1 492 558 906 |
2 126 901 299 |
3 730 901 454 |
3 478 135 073 |
0 |
252 766 381 |
175% |
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
3 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
8 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
14 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
16 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
21 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
142 480 447 |
142 839 848 |
144 348 555 |
144 348 555 |
0 |
0 |
101% |
|
22 |
5. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
6. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
7. |
Maradvány igénybevétele |
585 130 573 |
663 572 360 |
208 973 560 |
208 366 250 |
0 |
607 310 |
31% |
|
32 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
585 130 573 |
663 572 360 |
208 973 560 |
208 366 250 |
0 |
607 310 |
31% |
|
33 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
10. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
11. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5. + … +11.) |
585 130 573 |
663 572 360 |
208 973 560 |
208 366 250 |
0 |
607 310 |
31% |
|
47 |
13. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 12) |
727 611 020 |
806 412 208 |
353 322 115 |
352 714 805 |
0 |
607 310 |
44% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
727 611 020 |
806 412 208 |
353 322 115 |
352 714 805 |
0 |
607 310 |
44% |
|
3 |
K6 |
Beruházások |
232 253 369 |
310 399 226 |
251 851 863 |
251 244 553 |
0 |
607 310 |
81% |
|
4 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
K7 |
Felújítások |
495 357 651 |
496 012 982 |
101 470 252 |
101 470 252 |
0 |
0 |
20% |
|
6 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
3. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
727 611 020 |
806 412 208 |
353 322 115 |
352 714 805 |
0 |
607 310 |
44% |
|
12 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
10. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FIN. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
727 611 020 |
806 412 208 |
353 322 115 |
352 714 805 |
0 |
607 310 |
44% |
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
Okostelefon, laptop, számítógép Hivatal |
3 001 010 |
2 348 051 |
2 348 051 |
100% |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
100% |
|
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
100% |
|
|
5 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
215 900 |
215 900 |
215 900 |
100% |
|
|
6 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
736 600 |
736 600 |
736 600 |
100% |
|
|
7 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Óvoda |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
100% |
|
|
8 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat |
1 270 000 |
1 270 000 |
2 084 554 |
164% |
|
|
9 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Önkormányzat |
635 000 |
635 000 |
1 133 478 |
179% |
|
|
10 |
Tó projekt |
142 480 447 |
30 372 949 |
19 604 730 |
65% |
|
|
11 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése (új) |
38 690 550 |
38 690 550 |
2 730 500 |
7% |
|
|
12 |
1246-MFP-ÖTIK/2022 Fő u. 68. Kúria fedett létesítmény Filagória |
19 999 960 |
19 999 960 |
24 853 101 |
124% |
|
|
13 |
Kassai utcához út kialakításához ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0% |
||
|
14 |
1247-MFP-TFB/2022 Tanyagondnoki busz vásárlása |
17 500 001 |
17 500 001 |
16 831 316 |
96% |
|
|
15 |
Posta, Fő u. 68 viacolor |
6 000 001 |
6 000 001 |
0% |
||
|
16 |
Felcsúti Tó étterem eszközbeszerzése - I-III. ütem |
112 107 497 |
105 296 759 |
94% |
||
|
17 |
Apple 12.9-inch iPad Pro (5th) Wi_Fi 512GB - Silver (mhnl3hc |
6 222 746 |
6 222 746 |
100% |
||
|
18 |
A 0029/4/2022/SZV sz. vállalkozási szerződés és a csatolt mű |
4 572 000 |
4 572 000 |
100% |
||
|
19 |
Az FV/2158-1/2023. sz. havaria levél és műszaki átadás-átvét |
2 561 290 |
2 561 290 |
100% |
||
|
20 |
Az FV1489-1/2023 sz. havaria levél és műszaki átadás-átvétel |
2 187 748 |
2 187 748 |
100% |
||
|
21 |
Az FV/2158-1/2023. sz. havaria levél és műszaki átadás-átvét |
2 187 748 |
2 187 748 |
100% |
||
|
22 |
Felcsút, 48 hrsz, 395/2 hrsz, 493/2 hrsz és 493/1 hrsz-ú ingatlanok házi átemelős szennyvíz-bekötésének tervezése. |
392 000 |
392 000 |
100% |
||
|
23 |
Pontonok és egyéb tartozékainak gyártása és telepítése szerz |
2 154 555 |
2 154 555 |
100% |
||
|
24 |
Könyvtár park forgalom elválasztó 47 fm láncos korlátrendsze |
1 228 508 |
1 228 508 |
100% |
||
|
25 |
Felcsúton Faluház informatikai rendszer korszerűsírése |
1 215 282 |
1 215 282 |
100% |
||
|
26 |
Bútorvásárlás |
3 344 849 |
3 344 849 |
100% |
||
|
27 |
Szemetes edények elkészítése, kihelyezéseFa hinta javítása |
617 855 |
617 855 |
100% |
||
|
28 |
elektromos fűtőpatron beszerelése HMV tárolóba |
527 050 |
527 050 |
100% |
||
|
29 |
Egyéb KTE |
2 170 991 |
2 170 991 |
100% |
||
|
30 |
átcsoportosítás: Fejérvíz szivattyú beruh |
1 867 105 |
1 867 105 |
100% |
||
|
31 |
Átcsop: Játszótéri csúszda felújítás |
-3 235 944 |
-3 235 944 |
100% |
||
|
32 |
Iskola parkoló építése, pergola térburkolás |
22 839 763 |
19 333 921 |
85% |
||
|
34 |
Nyílászárók beszerzése, keringető szivattyú |
3 327 057 |
3 327 057 |
100% |
||
|
35 |
0275/7 hrsz kisajátítás |
177 660 |
177 660 |
100% |
||
|
36 |
hűtőház építése - iskola |
2 249 615 |
2 249 615 |
100% |
||
|
37 |
láncos korlátrendszer (Könyvtár |
1 228 508 |
1 228 508 |
100% |
||
|
38 |
Kerítés: Rákóczi u. 8. és Óvoda (Vaba Ker) |
3 737 947 |
3 737 947 |
100% |
||
|
39 |
Tájház gázserelés, WC melegvíz kiép. - Önk (V-G-F Kazánszerelő Kft) |
1 054 100 |
1 054 100 |
100% |
||
|
40 |
útpoadka és hűtőház építés iskola (Schevery) |
1 771 350 |
1 771 350 |
100% |
||
|
41 |
Hockey World - korolya élező gép besz |
1 612 980 |
1 612 980 |
100% |
||
|
42 |
EvoEnergy napelemes rendszerek tervezése: Rákóczi u. 8/1; 8/2; Könyvtár, Ovi |
254 000 |
254 000 |
100% |
||
|
43 |
Irodai szoftver |
365 559 |
365 559 |
100% |
||
|
44 |
K és P Kft jégpálya számla átkönyvelése (nem valósult meg) |
-628 650 |
-628 650 |
100% |
||
|
46 |
0275/7 hrsz kisajátítás előlegről levétele |
414 540 |
414 540 |
100% |
||
|
47 |
előirányzat emelés bevétel többlet miatt |
3 592 922 |
3 592 922 |
100% |
||
|
48 |
Mészáros és Mészáros Kft előleg számla rendezése |
9 086 890 |
9 086 890 |
100% |
||
|
49 |
Beruházás Óvoda |
1 435 804 |
1 435 804 |
100% |
||
|
50 |
Beruházási ei elvonás Hivatal |
-1 735 011 |
-1 735 011 |
100% |
||
|
51 |
||||||
|
52 |
0% |
|||||
|
53 |
0% |
|||||
|
54 |
0% |
|||||
|
55 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 253 369 |
310 399 226 |
251 851 863 |
81% |
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
MFP-ÖTIK/2021 és TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Rákózi u. 8. ingatlan felújítása |
118 643 688 |
118 643 688 |
73 730 057 |
62% |
|
|
3 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Kúria energeikai felújítása |
47 172 264 |
47 172 264 |
0% |
||
|
4 |
TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0001 9 Óvoda energetikai felújítás |
20 604 480 |
20 604 480 |
0% |
||
|
5 |
Kassai utca |
3 749 040 |
3 749 040 |
0% |
||
|
6 |
Napsugár utca |
8 103 870 |
8 103 870 |
13 990 320 |
173% |
|
|
7 |
Erdőalja utca |
3 600 450 |
3 600 450 |
0% |
||
|
8 |
Széchenyi utca |
1 320 165 |
1 320 165 |
0% |
||
|
9 |
0301 hrsz. Parkoló építése |
17 675 860 |
17 675 860 |
0% |
||
|
10 |
0301 hrsz. Parkoló tervezése |
3 500 000 |
3 500 000 |
0% |
||
|
11 |
Szúnyog-puszta Széchenyi utca közvilágítás tervezése |
1 080 000 |
1 080 000 |
0% |
||
|
12 |
Felcsút belterületi utak padkajavítása |
2 057 400 |
2 057 400 |
2 057 400 |
100% |
|
|
13 |
Szúnyog-puszta Széchenyi utca víz és szennyvízvezeték |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 300 000 |
98% |
|
|
14 |
5 db szennyvízátemelő építése |
1 270 000 |
1 270 000 |
0% |
||
|
15 |
Önkormányzat bejárat korlát javítás |
192 462 |
192 462 |
0% |
||
|
16 |
Tó étterem lakatos munkák és sorompó építés |
7 889 642 |
7 889 642 |
0% |
||
|
17 |
Fő utca 68. lánckorlátos kerítés |
1 228 508 |
1 228 508 |
0% |
||
|
18 |
Nyárfa utca |
26 660 000 |
26 660 000 |
0% |
||
|
19 |
Bagoly utca |
28 803 600 |
28 803 600 |
0% |
||
|
20 |
Akácfa utca gyalogos rámpa |
10 910 000 |
10 910 000 |
0% |
||
|
21 |
Rákóczi utca 34-36. közötti árok |
19 996 776 |
19 996 776 |
0% |
||
|
22 |
Fő utca járda felújítás 75-123 között |
37 669 442 |
37 669 442 |
0% |
||
|
23 |
Pozsonyi utca és Berkó köz járda építés |
123 730 004 |
123 730 004 |
0% |
||
|
24 |
Játszótéri csúszda felújítás |
1 883 839 |
654 050 |
35% |
||
|
25 |
Láncos korlátrendszer (Könyvtár) |
1 228 317 |
0% |
|||
|
26 |
átcsoportosítás beruházásra |
-2 456 825 |
0% |
|||
|
27 |
Szennyvíz szivattyú beüzemelés FV/4649-1/2023 és FV/2158-1/2023 havaria műszaki átadás |
1 738 425 |
0% |
|||
|
28 |
0% |
|||||
|
29 |
0% |
|||||
|
30 |
0% |
|||||
|
31 |
0% |
|||||
|
32 |
0% |
|||||
|
33 |
0% |
|||||
|
34 |
0% |
|||||
|
35 |
0% |
|||||
|
36 |
0% |
|||||
|
37 |
0% |
|||||
|
38 |
0% |
|||||
|
39 |
0% |
|||||
|
40 |
0% |
|||||
|
41 |
0% |
|||||
|
42 |
0% |
|||||
|
43 |
0% |
|||||
|
44 |
0% |
|||||
|
45 |
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
495 357 651 |
496 012 982 |
101 470 252 |
20% |
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Támogatott neve |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Százalék |
|
2 |
3.1. |
0% |
||||
|
3 |
3.2. |
0% |
||||
|
4 |
3.3. |
0% |
||||
|
5 |
3.4. |
0% |
||||
|
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
38 690 550 |
38 690 550 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
38 690 550 |
38 690 550 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
38 690 550 |
38 690 550 |
5 905 500 |
32 785 050 |
38 690 550 |
15% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
38 690 550 |
38 690 550 |
5 905 500 |
32 785 050 |
38 690 550 |
15% |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.11.1-21-FE1-2022-0001 9 Fő u. 68. Energetikai felújítás
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. évi és előző évek halmozott teljesítése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi és következő évek várható teljesítése |
Projekt várható költségvetése |
Százalék |
|
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
67 776 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
67 776 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
67 776 744 |
67 776 744 |
254 000 |
67 522 744 |
67 776 744 |
0,37% |
|
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
67 776 744 |
67 776 744 |
254 000 |
67 522 744 |
67 776 744 |
0,37% |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradványa
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|
2 |
727563 |
Felcsút Községi Önkormányzat |
518 651 197 |
518 651 197 |
518 651 197 |
|
|
3 |
811350 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
3 739 962 |
3 739 962 |
3 739 962 |
|
|
4 |
640020 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
2 866 181 |
2 866 181 |
2 866 181 |
|
|
5 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
525 257 340 |
525 257 340 |
525 257 340 |
0 |
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi maradvány levezetése
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 973 242 172 |
|
3 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 706 097 904 |
|
4 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
267 144 268 |
|
5 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 636 238 737 |
|
6 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 378 125 665 |
|
7 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
258 113 072 |
|
8 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (I+II) |
525 257 340 |
|
9 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
|
10 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
|
11 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
|
12 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
|
13 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
|
14 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
|
15 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV.) |
0 |
|
16 |
C) |
Összes maradvány (A+B) |
525 257 340 |
|
17 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
|
18 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
525 257 340 |
|
19 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
|
20 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
335 530 656 |
403 054 688 |
403 054 688 |
403 054 688 |
0 |
0 |
100% |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
152 137 845 |
160 534 396 |
160 534 396 |
160 534 396 |
0 |
0 |
100% |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
84 377 880 |
97 790 801 |
97 790 801 |
97 790 801 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 607 231 |
68 592 414 |
68 592 414 |
68 592 414 |
0 |
0 |
100% |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 123 332 |
44 257 384 |
44 257 384 |
44 257 384 |
0 |
0 |
100% |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 284 368 |
6 591 861 |
6 591 861 |
6 591 861 |
0 |
0 |
100% |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 624 100 |
1 624 100 |
1 624 100 |
0 |
0 |
100% |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
23 663 732 |
23 663 732 |
23 663 732 |
0 |
0 |
100% |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
127 519 557 |
127 519 557 |
91 585 393 |
91 585 393 |
0 |
0 |
72% |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
329 401 |
4 872 848 |
4 872 848 |
0 |
0 |
1479% |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
623 600 000 |
996 442 888 |
1 102 392 048 |
1 102 392 048 |
0 |
0 |
111% |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 790 667 |
2 790 667 |
0 |
0 |
93% |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
620 000 000 |
990 480 056 |
1 091 988 199 |
1 091 988 199 |
0 |
0 |
110% |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
779 800 |
5 213 545 |
5 213 545 |
0 |
0 |
669% |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
2 183 032 |
2 399 637 |
2 399 637 |
0 |
0 |
110% |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
109 441 660 |
215 854 402 |
211 500 582 |
211 500 582 |
0 |
0 |
98% |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
35 374 344 |
35 374 344 |
32 563 730 |
32 563 730 |
0 |
0 |
92% |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
34 997 891 |
65 472 764 |
63 929 558 |
63 929 558 |
0 |
0 |
98% |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
590 470 |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
100% |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
13 000 000 |
13 733 736 |
13 733 736 |
13 733 736 |
0 |
0 |
100% |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
17 549 425 |
25 766 648 |
25 766 648 |
25 766 648 |
0 |
0 |
100% |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
28 463 892 |
28 463 892 |
28 463 892 |
0 |
0 |
100% |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
8 000 000 |
17 675 725 |
17 675 725 |
17 675 725 |
0 |
0 |
100% |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
0 |
0 |
100% |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
28 459 323 |
28 459 323 |
28 459 323 |
0 |
0 |
100% |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
100% |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
100% |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
142 480 447 |
142 480 447 |
139 445 707 |
139 445 707 |
0 |
0 |
98% |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8): |
1 341 572 320 |
1 888 711 383 |
1 955 881 266 |
1 955 881 266 |
0 |
0 |
104% |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
547 000 000 |
547 577 199 |
547 577 199 |
547 577 199 |
0 |
0 |
100% |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
547 000 000 |
547 577 199 |
547 577 199 |
547 577 199 |
0 |
0 |
100% |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
300 000 000 |
464 704 439 |
2 079 206 639 |
2 079 206 639 |
0 |
0 |
447% |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
164 704 439 |
179 206 639 |
179 206 639 |
0 |
0 |
109% |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
300 000 000 |
300 000 000 |
1 900 000 000 |
1 900 000 000 |
0 |
0 |
633% |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + … + 16): |
847 000 000 |
1 012 281 638 |
2 626 783 838 |
2 626 783 838 |
0 |
0 |
259% |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17): |
2 188 572 320 |
2 900 993 021 |
4 582 665 104 |
4 582 665 104 |
0 |
0 |
158% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
948 836 185 |
1 429 584 647 |
850 452 474 |
850 452 474 |
0 |
0 |
59% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
73 074 842 |
91 740 081 |
84 128 423 |
84 128 423 |
0 |
0 |
92% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 502 197 |
9 502 197 |
7 859 931 |
7 859 931 |
0 |
0 |
83% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
271 620 945 |
347 478 571 |
326 282 058 |
326 282 058 |
0 |
0 |
94% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
5 356 750 |
5 356 750 |
0 |
0 |
58% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
435 038 687 |
462 839 314 |
426 825 312 |
426 825 312 |
0 |
0 |
92% |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
K513 |
- általános tartalék |
150 399 514 |
508 824 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
K513 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
722 933 610 |
802 686 964 |
350 153 501 |
350 153 501 |
0 |
0 |
44% |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
227 575 959 |
306 673 982 |
248 683 249 |
248 683 249 |
0 |
0 |
81% |
|
13 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
495 357 651 |
496 012 982 |
101 470 252 |
101 470 252 |
0 |
0 |
20% |
|
15 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 671 769 795 |
2 232 271 611 |
1 200 605 975 |
1 200 605 975 |
0 |
0 |
54% |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
516 802 525 |
668 721 410 |
2 863 407 932 |
2 863 407 932 |
0 |
0 |
428% |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
13 421 226 |
178 125 665 |
178 125 665 |
178 125 665 |
0 |
0 |
100% |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
503 381 299 |
490 595 745 |
485 282 267 |
485 282 267 |
0 |
0 |
99% |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
2 200 000 000 |
2 200 000 000 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
516 802 525 |
668 721 410 |
2 863 407 932 |
2 863 407 932 |
0 |
0 |
428% |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
2 188 572 320 |
2 900 993 021 |
4 064 013 907 |
4 064 013 907 |
0 |
0 |
140% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
2 608 000 |
3 330 880 |
2 836 554 |
0 |
0 |
2 836 554 |
85% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 600 000 |
2 831 880 |
2 831 619 |
0 |
0 |
2 831 619 |
100% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
491 000 |
4 935 |
0 |
0 |
4 935 |
1% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
21 598 |
0 |
0 |
21 598 |
4% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
565 000 |
565 000 |
21 598 |
0 |
0 |
21 598 |
4% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
3 173 000 |
3 895 880 |
2 858 152 |
0 |
0 |
2 858 152 |
73% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
267 041 055 |
254 255 501 |
254 255 501 |
0 |
0 |
254 255 501 |
100% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 100 355 |
3 100 355 |
3 100 355 |
0 |
0 |
3 100 355 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
263 940 700 |
251 155 146 |
251 155 146 |
0 |
0 |
251 155 146 |
100% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
270 214 055 |
258 151 381 |
257 113 653 |
0 |
0 |
257 113 653 |
100% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
267 213 045 |
257 538 341 |
252 766 381 |
0 |
0 |
252 766 381 |
98% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
182 756 213 |
177 517 644 |
175 591 715 |
0 |
0 |
175 591 715 |
99% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 225 994 |
24 225 994 |
23 258 601 |
0 |
0 |
23 258 601 |
96% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
59 715 292 |
55 279 157 |
53 400 519 |
0 |
0 |
53 400 519 |
97% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
515 546 |
515 546 |
515 546 |
0 |
0 |
515 546 |
100% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 001 010 |
613 040 |
607 310 |
0 |
0 |
607 310 |
99% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
3 001 010 |
613 040 |
607 310 |
0 |
0 |
607 310 |
99% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
270 214 055 |
258 151 381 |
253 373 691 |
0 |
0 |
253 373 691 |
98% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24,40 |
24,40 |
24,40 |
0,00 |
0,00 |
24,40 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
18 969 707 |
18 969 707 |
14 502 754 |
14 502 754 |
0 |
0 |
76% |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 077 480 |
1 077 480 |
885 015 |
885 015 |
0 |
0 |
82% |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
16 155 360 |
16 155 360 |
12 382 811 |
12 382 811 |
0 |
0 |
77% |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 736 867 |
1 736 867 |
1 201 432 |
1 201 432 |
0 |
0 |
69% |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
33 496 |
33 496 |
0 |
0 |
0% |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
18 969 707 |
18 969 707 |
14 502 754 |
14 502 754 |
0 |
0 |
76% |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
245 795 143 |
245 795 143 |
240 481 665 |
240 481 665 |
0 |
0 |
98% |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 354 544 |
6 354 544 |
6 354 544 |
6 354 544 |
0 |
0 |
100% |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
239 440 599 |
239 440 599 |
234 127 121 |
234 127 121 |
0 |
0 |
98% |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
264 764 850 |
264 764 850 |
254 984 419 |
254 984 419 |
0 |
0 |
96% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
263 088 450 |
261 652 646 |
249 556 934 |
249 556 934 |
0 |
0 |
95% |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
179 536 743 |
179 536 743 |
174 756 476 |
174 756 476 |
0 |
0 |
97% |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 435 951 |
25 435 951 |
25 380 271 |
25 380 271 |
0 |
0 |
100% |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 115 756 |
56 679 952 |
49 420 187 |
49 420 187 |
0 |
0 |
87% |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 676 400 |
3 112 204 |
2 561 304 |
2 561 304 |
0 |
0 |
82% |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 676 400 |
3 112 204 |
2 561 304 |
2 561 304 |
0 |
0 |
82% |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
264 764 850 |
264 764 850 |
252 118 238 |
252 118 238 |
0 |
0 |
95% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz- |
Százalék |
|
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
100% |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
242 791 728 |
303 749 317 |
322 532 975 |
403 054 688 |
|
3 |
B111 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 738 773 |
157 590 147 |
160 393 053 |
160 534 396 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 662 990 |
67 096 670 |
73 980 860 |
97 790 801 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 630 843 |
36 275 972 |
45 112 251 |
68 592 414 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
24 203 036 |
24 772 175 |
27 509 747 |
44 257 384 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 402 192 |
4 242 138 |
4 321 989 |
6 591 861 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 465 800 |
8 583 480 |
7 986 594 |
1 624 100 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 688 094 |
5 188 735 |
3 228 481 |
23 663 732 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 758 115 |
78 156 457 |
86 999 595 |
91 585 393 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
40 758 115 |
78 156 457 |
86 999 595 |
91 585 393 |
|
16 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
97 462 387 |
98 871 025 |
223 164 061 |
4 872 848 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
14 182 757 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
77 462 387 |
84 688 268 |
223 164 061 |
4 872 848 |
|
23 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
497 825 120 |
695 045 408 |
568 177 154 |
1 102 392 048 |
|
25 |
B34 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 584 |
2 813 338 |
2 664 027 |
2 790 667 |
|
26 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
493 653 633 |
691 182 201 |
564 988 228 |
1 091 988 199 |
|
27 |
B352 |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B354 |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
29 000 |
0 |
113 000 |
5 213 545 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
641 903 |
1 049 869 |
411 899 |
2 399 637 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek |
22 976 145 |
43 831 614 |
60 662 510 |
211 500 582 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
18 331 955 |
28 363 246 |
19 091 311 |
32 563 730 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 027 116 |
5 769 289 |
21 708 076 |
63 929 558 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
490 673 |
515 698 |
590 470 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
4 023 262 |
13 733 736 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 439 974 |
7 532 678 |
10 571 056 |
25 766 648 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
28 463 892 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
589 |
587 |
6 876 |
17 675 725 |
|
41 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
172 072 |
0 |
0 |
317 500 |
|
44 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
4 439 |
1 675 141 |
4 746 231 |
28 459 323 |
|
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
267 529 220 |
30 000 |
|
46 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
267 500 000 |
0 |
|
48 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
|
50 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
29 220 |
0 |
|
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 015 600 |
10 229 900 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
52 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 015 600 |
10 229 900 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
139 445 707 |
|
58 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
74 553 594 |
603 458 605 |
669 848 576 |
139 445 707 |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
979 382 689 |
1 833 342 326 |
2 201 914 091 |
1 955 881 266 |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele |
528 852 532 |
386 723 569 |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
|
74 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
528 852 532 |
386 723 569 |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
|
75 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
2 079 206 639 |
|
77 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 148 659 |
37 632 512 |
161 723 416 |
179 206 639 |
|
78 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 000 |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
16. |
Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
540 001 191 |
424 356 081 |
1 213 023 422 |
2 626 783 838 |
|
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 519 383 880 |
2 257 698 407 |
3 414 937 513 |
4 582 665 104 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
413 028 067 |
480 463 462 |
899 514 808 |
850 452 474 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 771 557 |
71 697 689 |
92 321 772 |
84 128 423 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 454 139 |
8 249 031 |
8 773 366 |
7 859 931 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
123 279 171 |
146 248 817 |
471 690 004 |
326 282 058 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 805 553 |
6 947 888 |
5 929 175 |
5 356 750 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
220 717 647 |
247 320 037 |
320 800 491 |
426 825 312 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
368 611 263 |
318 549 637 |
1 085 942 867 |
350 153 501 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
190 213 213 |
187 151 205 |
970 124 217 |
248 683 249 |
|
10 |
K6 |
K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
K7 |
Felújítások |
169 954 377 |
131 398 432 |
115 818 649 |
101 470 252 |
|
12 |
K7 |
K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 443 673 |
0 |
1 |
0 |
|
14 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2) |
781 639 330 |
799 013 099 |
1 985 457 675 |
1 200 605 975 |
|
15 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
351 020 981 |
407 385 302 |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
|
27 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
4 692 788 |
37 150 456 |
159 932 905 |
178 125 665 |
|
29 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
346 328 193 |
370 234 846 |
421 969 734 |
485 282 267 |
|
30 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
300 000 000 |
2 200 000 000 |
|
31 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K925 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
9. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
351 020 981 |
407 385 302 |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
|
41 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10) |
1 132 660 311 |
1 206 398 401 |
2 867 360 314 |
4 064 013 907 |
3. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
154 168 |
286 208 |
2 506 960 |
2 836 554 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
154 157 |
161 200 |
2 499 086 |
2 831 619 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
11 |
8 |
7 874 |
0 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
125 000 |
0 |
4 935 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
12 867 015 |
0 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
12 867 015 |
0 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
164 597 |
138 446 |
337 795 |
21 598 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
164 597 |
138 446 |
337 795 |
21 598 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
323 765 |
424 654 |
15 711 770 |
2 858 152 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
181 810 270 |
192 595 609 |
217 889 100 |
254 255 501 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 770 938 |
9 446 939 |
9 500 567 |
3 100 355 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
178 039 332 |
183 148 670 |
208 388 533 |
251 155 146 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
182 134 035 |
193 020 263 |
233 600 870 |
257 113 653 |
4. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
171 277 308 |
182 398 106 |
229 346 705 |
252 766 381 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
135 610 731 |
142 666 819 |
165 837 832 |
175 591 715 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 539 583 |
23 727 791 |
23 926 000 |
23 258 601 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 126 994 |
16 003 496 |
39 582 873 |
53 400 519 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
515 546 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 409 788 |
1 121 590 |
1 153 810 |
607 310 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 409 788 |
1 121 590 |
1 153 810 |
607 310 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
172 687 096 |
183 519 696 |
230 500 515 |
253 373 691 |
5. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2. |
Működési bevételek |
11 830 592 |
12 995 325 |
14 299 872 |
14 502 754 |
|
4 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 234 845 |
1 403 083 |
1 320 897 |
885 015 |
|
6 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B405 |
Ellátási díjak előirányzata |
7 345 123 |
7 709 693 |
10 334 593 |
12 382 811 |
|
9 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 428 299 |
1 700 613 |
1 674 144 |
1 201 432 |
|
10 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 706 000 |
1 201 000 |
818 000 |
0 |
|
11 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
980 936 |
7 238 |
0 |
|
13 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
116 300 |
0 |
145 000 |
0 |
|
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
25 |
0 |
0 |
33 496 |
|
17 |
3. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B16 |
B16-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B25 |
B25-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B63 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B73 |
Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
11 830 592 |
12 995 325 |
14 299 872 |
14 502 754 |
|
48 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
169 191 948 |
187 915 550 |
220 928 809 |
240 481 665 |
|
49 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
903 087 |
829 374 |
7 347 608 |
6 354 544 |
|
50 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
168 288 861 |
187 086 176 |
213 581 201 |
234 127 121 |
|
52 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
181 022 540 |
200 910 875 |
235 228 681 |
254 984 419 |
6. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2020. évi |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
179 350 656 |
193 074 897 |
227 875 247 |
249 556 934 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
121 327 848 |
127 695 613 |
149 542 473 |
174 756 476 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 913 457 |
21 832 366 |
23 647 421 |
25 380 271 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 109 351 |
43 546 918 |
54 685 353 |
49 420 187 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
842 510 |
488 370 |
998 890 |
2 561 304 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
842 510 |
488 370 |
998 890 |
2 561 304 |
|
10 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
180 193 166 |
193 563 267 |
228 874 137 |
252 118 238 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházások feladatonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítások célonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb több éves kihatású kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatású kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. év előtti teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2026. évi kötelezettség |
2026. év utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
|
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
|
2 |
1.1. |
||||||||
|
3 |
1.2. |
||||||||
|
4 |
1.3. |
||||||||
|
5 |
1.4. |
||||||||
|
6 |
1.5. |
||||||||
|
7 |
1.6. |
||||||||
|
8 |
1.7. |
||||||||
|
9 |
1.8. |
||||||||
|
10 |
1.9. |
||||||||
|
11 |
1.10. |
||||||||
|
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
|
2 |
2.1. |
||||||||
|
3 |
2.2. |
||||||||
|
4 |
2.3. |
||||||||
|
5 |
2.4. |
||||||||
|
6 |
2.5. |
||||||||
|
7 |
2.6. |
||||||||
|
8 |
2.7. |
||||||||
|
9 |
2.8. |
||||||||
|
10 |
2.9. |
||||||||
|
11 |
2.10. |
||||||||
|
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Hitelek, kölcsönök összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31 |
Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni |
|
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
|
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
13 421 226 |
0 |
13 421 226 |
||||
|
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
13 421 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 421 226 |
|
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
13 421 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 421 226 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
|
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
|
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
|
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
2 |
Tanulók |
Arany János ösztöndíj támogatás 5000 Ft/fö |
470 000 |
|
|
3 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica támogatás |
450 000 |
|
|
4 |
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft. |
Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó |
60 000 000 |
|
|
5 |
Esély Gyermekjóléti Alapítvány |
család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatása |
25 342 605 |
|
|
6 |
Hyper-Aktív Egyesület |
egyesület támogatása |
604 000 |
|
|
7 |
Országos Település és Múltkor Kutató Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
200 000 |
|
|
8 |
Fejér Vármegyei Rendőrkapitányság |
rendőrség támogatása |
3 000 000 |
|
|
9 |
Felcsút Biztonságáért Polgárőr Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
575 000 |
|
|
10 |
Felcsúti Fütyülős Táncegyesület |
civil szervezetek támogatása |
700 000 |
|
|
11 |
Medicopter Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
|
|
12 |
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
|
|
13 |
Felcsúti Református Misszió Egyházközösség |
egyházak támogatása napközis gyermektábor |
500 000 |
|
|
14 |
Ficzere Családorvos Korlátolt Felelősségű Társaság |
új háziorvos támogatása |
6 000 000 |
|
|
15 |
Fejérvíz Zrt |
2023. évi Lakossági Víz- és csatoraszolg.támogatása |
1 624 100 |
|
|
16 |
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. |
TR-100-32000-20230915-2547987; AA:15727567 TTP-KP-1-2023/1-0 támogatás |
46 859 |
|
|
17 |
||||
|
18 |
||||
|
19 |
||||
|
20 |
||||
|
21 |
1. |
ÖSSZESEN: |
99 712 564 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Eszközök |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
|
2 |
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
A/I/2 |
Szellemi termékek |
8 355 |
0 |
6 176 304 |
0 |
|
|
4 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 355 |
0 |
6 176 304 |
0 |
0 |
|
6 |
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 575 524 050 |
2 635 224 257 |
3 353 442 628 |
2 605 420 516 |
2 605 420 516 |
|
7 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
95 710 770 |
172 159 318 |
309 291 741 |
139 055 340 |
139 055 340 |
|
8 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
1 296 873 740 |
1 376 759 587 |
1 376 759 587 |
1 376 759 587 |
1 376 759 587 |
|
10 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 968 108 560 |
4 184 143 162 |
5 039 493 956 |
4 121 235 443 |
4 121 235 443 |
|
12 |
A/III/1 |
Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 220 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
13 |
A/III/1a |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
A/III/1b |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 220 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
15 |
A/III/1c |
- ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
A/III/1d |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
A/III/1e |
- ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
A/III/2a |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
A/III/2b |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 220 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
23 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
312 846 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a |
- ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
A/IV/1b |
- ebből: tárgyi eszközök |
312 846 363 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
A/IV/1c |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
312 846 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 286 183 278 |
4 187 143 162 |
5 048 670 260 |
4 124 235 443 |
4 124 235 443 |
|
30 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
851 960 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
B/I/3 |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
851 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
B/II/2a |
- ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
B/II/2b |
- ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
B/II/2c |
- ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B/II/2d |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
851 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C/I/1 |
Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
300 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
|
45 |
C/I/2 |
Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
C/I |
Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
300 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
600 000 000 |
|
47 |
C/II/1 |
Forintpénztár |
50 180 |
398 170 |
398 170 |
398 170 |
398 170 |
|
48 |
C/II/2 |
Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
C/II/3 |
Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
50 180 |
398 170 |
398 170 |
398 170 |
398 170 |
|
51 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
490 357 308 |
624 750 869 |
624 750 869 |
624 750 869 |
624 750 869 |
|
52 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
163 968 102 |
152 762 828 |
152 762 828 |
152 762 828 |
152 762 828 |
|
53 |
C/III |
Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
654 325 410 |
777 513 697 |
777 513 697 |
777 513 697 |
777 513 697 |
|
54 |
C/IV/1 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
C/IV/2 |
Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
C/IV |
Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
954 375 590 |
1 377 911 867 |
1 377 911 867 |
1 377 911 867 |
1 377 911 867 |
|
58 |
D/I/1 |
Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
D/I/1a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
D/I/2 |
Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
D/I/2a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
D/I/3 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
20 215 430 |
88 152 519 |
136 574 382 |
88 152 519 |
88 152 519 |
|
63 |
D/I/3a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
D/I/3b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
D/I/3c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
D/I/3d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
632 079 |
824 944 |
7 348 498 |
824 944 |
824 944 |
|
67 |
D/I/3e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
18 170 017 |
85 524 294 |
106 979 799 |
85 524 294 |
85 524 294 |
|
68 |
D/I/3f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 413 334 |
1 803 281 |
22 246 085 |
1 803 281 |
1 803 281 |
|
69 |
D/I/4 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
16 829 511 |
13 289 207 |
13 289 207 |
13 289 207 |
13 289 207 |
|
70 |
D/I/4a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
4 988 041 |
1 490 360 |
1 490 360 |
1 490 360 |
1 490 360 |
|
71 |
D/I/4b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
D/I/4c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 774 847 |
3 535 563 |
3 535 563 |
3 535 563 |
3 535 563 |
|
73 |
D/I/4d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 355 731 |
873 992 |
873 992 |
873 992 |
873 992 |
|
74 |
D/I/4e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
D/I/4f |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
D/I/4g |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
D/I/4h |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
D/I/4i |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
7 710 892 |
7 389 292 |
7 389 292 |
7 389 292 |
7 389 292 |
|
79 |
D/I/5 |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/5a |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
D/I/5b |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
D/I/5c |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
83 |
D/I/5d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
84 |
D/I/5e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
D/I/6 |
Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
21 598 |
107 990 |
107 990 |
107 990 |
107 990 |
|
86 |
D/I/6a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
D/I/6b |
- ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
D/I/6c |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
D/I/7 |
Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
D/I/7a |
- ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
D/I/7b |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
D/I/7c |
- ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
D/I/8 |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
D/I/8a |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
D/I/8b |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
D/I/8c |
- ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
D/I/8d |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
D/I/8e |
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
D/I/8f |
- ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
100 |
D/I/8g |
- ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
37 066 539 |
101 549 716 |
149 971 579 |
101 549 716 |
101 549 716 |
|
102 |
D/II/1 |
Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
103 |
D/II/1a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
D/II/2 |
Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
D/II/2a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
D/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
251 246 727 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
|
107 |
D/II/3a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
D/II/3b |
- ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
109 |
D/II/3c |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
110 |
D/II/3d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
D/II/3e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
251 246 727 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
|
112 |
D/II/3f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
D/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/4a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
D/II/4b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
D/II/4c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
D/II/4d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
118 |
D/II/4e |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
D/II/4f |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
D/II/4g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
D/II/4h |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
D/II/4i |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
D/II/5 |
Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/5a |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
D/II/5b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
126 |
D/II/5c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
127 |
D/II/5d |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
D/II/5e |
- ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
D/II/6 |
Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
D/II/6a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
D/II/6b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
D/II/6c |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
D/II/7 |
Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
134 |
D/II/7a |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
135 |
D/II/7b |
- ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
136 |
D/II/7c |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
137 |
D/II/8 |
Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
138 |
D/II8a |
- ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
139 |
D/II8b |
- ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
D/II8c |
- ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
141 |
D/II8d |
- ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
251 246 727 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
442 105 951 |
|
143 |
D/III/1 |
Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 842 018 |
41 029 778 |
41 029 778 |
41 029 778 |
41 029 778 |
|
144 |
D/III/1a |
- ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
145 |
D/III/1b |
- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
50 710 752 |
41 029 778 |
41 029 778 |
41 029 778 |
41 029 778 |
|
146 |
D/III/1c |
- ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
D/III/1d |
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
111 159 |
0 |
0 |
0 |
|
|
148 |
D/III/1e |
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
149 |
D/III/1f |
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
20 107 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150 |
D/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
151 |
D/III/3 |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
152 |
D/III/4 |
Forgótőke elszámolása |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
|
153 |
D/III/5 |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
154 |
D/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
155 |
D/III/7 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
156 |
D/III/8 |
Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
157 |
D/III/9 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
158 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
51 152 018 |
41 339 778 |
41 339 778 |
41 339 778 |
41 339 778 |
|
159 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
339 465 284 |
584 995 445 |
633 417 308 |
584 995 445 |
584 995 445 |
|
160 |
E/I/1 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
30 013 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
E/I/2 |
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
350 000 |
1 392 968 129 |
4 169 370 |
4 169 370 |
4 169 370 |
|
162 |
E/I/3 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
12 353 248 |
10 765 972 |
10 765 972 |
10 765 972 |
10 765 972 |
|
163 |
E/I/4 |
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-12 353 248 |
-10 765 972 |
-10 765 972 |
-10 765 972 |
-10 765 972 |
|
164 |
E/I |
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
380 013 |
1 392 968 129 |
4 169 370 |
4 169 370 |
4 169 370 |
|
165 |
E/II/1 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
166 |
E/II/2 |
Más fizetendő általános forgalmi adó |
3 803 310 |
-1 388 664 759 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
|
167 |
E/II |
Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
3 803 310 |
-1 388 664 759 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
|
168 |
E/III/1 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
169 |
E/III/2 |
Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
170 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 183 323 |
4 303 370 |
4 303 370 |
4 303 370 |
4 303 370 |
|
172 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
173 |
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
454 175 |
1 138 388 |
1 138 388 |
1 138 388 |
1 138 388 |
|
174 |
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175 |
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
454 175 |
1 138 388 |
1 138 388 |
1 138 388 |
1 138 388 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
5 585 513 610 |
6 155 492 232 |
7 065 441 193 |
6 092 584 513 |
6 092 584 513 |
19. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mérleg |
Források |
2022. évi állomány |
2023. évi állomány |
|
2 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 843 083 959 |
1 843 083 959 |
|
3 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
567 759 675 |
-4 474 676 523 |
|
4 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
32 088 989 |
32 088 989 |
|
5 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
813 817 518 |
1 417 182 341 |
|
6 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
7 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
603 364 823 |
5 221 248 298 |
|
8 |
G) |
SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 860 114 964 |
4 038 927 064 |
|
9 |
H/I/1 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
210 460 |
|
10 |
H/I/2 |
Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
11 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 249 654 |
4 829 415 |
|
12 |
H/I/4 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
13 000 |
10 000 |
|
13 |
H/I/5 |
Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
50 000 |
150 000 |
|
14 |
H/I/5a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
15 |
H/I/5b |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
16 |
H/I/6 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
48 200 |
689 012 |
|
17 |
H/I/7 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 730 500 |
0 |
|
18 |
H/I/8 |
Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
19 |
H/I/8a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
20 |
H/I/8b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
21 |
H/I/9 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
22 |
H/I/9a |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
23 |
H/I/9b |
- ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
24 |
H/I/9c |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
25 |
H/I/9d |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
26 |
H/I/9e |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
27 |
H/I/9f |
- ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
28 |
H/I/9g |
- ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
29 |
H/I/9h |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
30 |
H/I/9i |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
31 |
H/I/9j |
- ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
32 |
H/I/9k |
- ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
33 |
H/I/9l |
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
34 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
8 091 354 |
5 888 887 |
|
35 |
H/II/1 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
36 |
H/II/2 |
Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
37 |
H/II/3 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 464 292 |
10 579 122 |
|
38 |
H/II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
39 |
H/II/5 |
Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
40 |
H/II/5a |
- ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
41 |
H/II/5b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
42 |
H/II/6 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
43 |
H/II/7 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
44 |
H/II/8 |
Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
45 |
H/II/8a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
46 |
H/II/8b |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
47 |
H/II/9 |
Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
13 421 226 |
14 502 200 |
|
48 |
H/II/9a |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
49 |
H/II/9b |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
50 |
H/II/9c |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
51 |
H/II/9d |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
52 |
H/II/9e |
- ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
13 421 226 |
14 502 200 |
|
53 |
H/II/9f |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
54 |
H/II/9g |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
55 |
H/II/9h |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
56 |
H/II/9i |
- ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
57 |
H/II/9j |
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
58 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
18 885 518 |
25 081 322 |
|
59 |
H/III/1 |
Kapott előlegek |
160 769 961 |
304 711 467 |
|
60 |
H/III/2 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
61 |
H/III/3 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
48 810 |
48 810 |
|
62 |
H/III/4 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
63 |
H/III/5 |
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
64 |
H/III/6 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
65 |
H/III/7 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
60 000 |
0 |
|
66 |
H/III/8 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
67 |
H/III/9 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
68 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
160 878 771 |
304 760 277 |
|
69 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
187 855 643 |
335 730 486 |
|
70 |
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
71 |
J/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
4 223 259 |
0 |
|
72 |
J/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
31 547 818 |
33 804 038 |
|
73 |
J/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 501 771 926 |
1 747 030 644 |
|
74 |
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 537 543 003 |
1 780 834 682 |
|
75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
5 585 513 610 |
6 155 492 232 |
20. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
6 123 479 |
6 176 304 |
|
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 650 000 |
3 650 000 |
|
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
75 394 289 |
98 763 779 |
|
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
0 |
0 |
|
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
85 167 768 |
108 590 083 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
2.1. |
|||
|
3 |
2.2. |
|||
|
4 |
2.3. |
|||
|
5 |
2.4. |
|||
|
6 |
2.5. |
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő kulturális javak állománya
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
3.1. |
|||
|
3 |
3.2. |
|||
|
4 |
3.3. |
|||
|
5 |
3.4. |
|||
|
6 |
3.5. |
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő régészeti leletek állománya
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
2 |
4.1. |
|||
|
3 |
4.2. |
|||
|
4 |
4.3. |
|||
|
5 |
4.4. |
|||
|
6 |
4.5. |
21. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
0111 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
|
3 |
0112 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
38 280 262 |
38 280 262 |
|
4 |
0113 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
407 952 |
407 952 |
|
5 |
0114 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
6 |
0115 |
Készletek |
0 |
0 |
|
7 |
0116 |
Részesedések |
0 |
0 |
|
8 |
ÖSSZESEN: |
38 688 214 |
38 688 214 |
2. Függő befektetett eszközök
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
3 |
0131 |
Letétbe átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
4 |
0132 |
Bizományba átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
5 |
0133 |
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0134 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
7 |
0136 |
Rendezetlen befektetett eszközök nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
8 |
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
9 |
015 |
Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök |
0 |
0 |
|
10 |
017 |
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök |
0 |
0 |
3. Függő készletek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
0 |
|
3 |
0221 |
Letétbe átvett készletek |
0 |
0 |
|
4 |
0222 |
Bizományba átvett készletek |
0 |
0 |
|
5 |
0223 |
Hagyatéki eljárással kapcsolatos készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0224 |
Bizományba átvett készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
7 |
0225 |
PPP konstrukcióban lévő készletek nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
8 |
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
0 |
22. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Függő követelések
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
031 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
0 |
0 |
|
3 |
0321 |
Kétes követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
4 |
03216 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő követelések |
16 414 307 |
22 475 399 |
|
5 |
0322 |
Peresített követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
6 |
0323 |
Kapott kezesség, garancia miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
7 |
0324 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
8 |
0325 |
Váltókezesi függő követelések |
0 |
0 |
|
9 |
0326 |
Hagyatéki eljárás miatti függő követelések |
0 |
0 |
|
10 |
0327 |
Illetékekkel kapcsolatos függő követelések |
0 |
0 |
|
11 |
0328111 |
Mást megillető megosztott függő központi igazgatási szolgáltatási díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
12 |
0328112 |
Mást megillető megosztott függő központi felügyeleti díjak követelés állománya |
0 |
0 |
|
13 |
03281131 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
14 |
03281132 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett építésügyi bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
15 |
03281133 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közl.szabálysért.utáni közig.bírság követelés áll. |
0 |
0 |
|
16 |
03281139 |
Mást megillető megosztott függő központi körben beszedett egyéb bírság követelés állománya |
0 |
0 |
|
17 |
0328121 |
Mást megillető megosztott függő gépjárműadó követelések állománya |
0 |
0 |
|
18 |
0328122 |
Mást megillető megosztott függő iparűzési adó követelések állománya |
0 |
0 |
|
19 |
03281231 |
Mást megillető megosztott függő környezetvédelmi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
20 |
03281232 |
Mást megillető megosztott függő építésügyi bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
21 |
03281233 |
Mást megillető megosztott függő szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
22 |
03281239 |
Mást megillető megosztott függő egyéb bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
23 |
0328124 |
Mást megillető megosztott függő adók módjára behajtandó követelések állománya |
0 |
0 |
|
24 |
0328129 |
Mást megillető megosztott függő egyéb önkormányzati közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
25 |
0328213 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
26 |
0328214 |
Központi költségvetést kizárólag megillető függő bírság követelések állománya |
0 |
0 |
|
27 |
0328219 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
28 |
0328221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közigazgatási hatósági eljárási illeték követelések állománya |
0 |
0 |
|
29 |
0328222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő adók módjára behajtandó bevételek miatti közhatalmi követelések áll. |
0 |
0 |
|
30 |
0328229 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett egyéb közhatalmi követelések állománya |
0 |
0 |
|
31 |
03283 |
Mást megillető megosztott függő működési bevételek miatti követelések állománya |
0 |
0 |
|
32 |
03284 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések állománya |
0 |
0 |
|
33 |
03288111 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
34 |
03288112 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
35 |
03288121 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének áll. |
0 |
0 |
|
36 |
03288122 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
37 |
0328813 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
38 |
0328814 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések előző évi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
39 |
03288211 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
40 |
03288212 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
41 |
03288221 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
42 |
03288222 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
43 |
0328823 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
44 |
0328824 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések tárgyévi értékvesztésének állománya |
0 |
0 |
|
45 |
03288311 |
Mást megillető megosztott függő központi közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
46 |
03288312 |
Mást megillető megosztott függő önkormányzati közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
47 |
03288321 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, központi költségvetési szervek által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
48 |
03288322 |
Központi költségvetést kizárólag megillető, önkormányzatok által beszedett függő közhatalmi követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
49 |
0328833 |
Mást megillető függő működési bevételek miatti követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
50 |
0328834 |
Mást megillető függő egyéb megosztott követelések értékvesztésének visszaírása |
0 |
0 |
|
51 |
032911 |
Államháztartáson belüli működési célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
52 |
032912 |
Államháztartáson belüli működési célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
53 |
032921 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatási előlegek miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
54 |
032922 |
Államháztartáson belüli felhalmozási célú jogosulatlan igénybevétel miatti függő követelések nyilvántartási számlája |
0 |
0 |
|
55 |
033 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
|
56 |
ÖSSZESEN: |
16 414 307 |
22 475 399 |
2. Függő kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Főkönyv |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
2 |
0411 |
Állami többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
3 |
0412 |
Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás miatti kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
4 |
0413 |
Egyéb kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
5 |
042 |
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
6 |
043 |
El nem ismert tartozások |
0 |
0 |
|
7 |
044 |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
0 |
0 |
|
8 |
0451 |
Váltókezesi függő kötelezettségek |
0 |
0 |
|
9 |
0452 |
Biztosítékokkal, fedezetekkel kapcsolatos függő kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
0453 |
Hagyatéki eljárás miatti függő kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
0454 |
Gépjárműadóval kapcsolatos függő kötelezettségek |
0 |
5 893 082 |
|
12 |
ÖSSZESEN: |
0 |
5 893 082 |
23. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege 2023.12.31 |
|
2 |
1.1. |
||||
|
3 |
1.2. |
||||
|
4 |
1.3. |
||||
|
5 |
1.4. |
||||
|
6 |
1.5. |
||||
|
7 |
1.6. |
||||
|
8 |
1.7. |
||||
|
9 |
1.8. |
||||
|
10 |
1.9. |
||||
|
11 |
1.10. |
||||
|
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. 2022. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
|
6 |
Részvények, részesedések |
||||
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. 2023. évben tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
||||
|
6 |
Részvények, részesedések |
||||
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
||||
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
||||
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek eltérései az előző évhez képest
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ért.-ből sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bev. |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Részvények, részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
… hiteltörlesztés és kamat |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
1.1. |
Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján |
954 375 590 |
|
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
654 325 410 |
|
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
300 000 000 |
|
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
50 180 |
|
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
4 582 665 104 |
|
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
4 064 013 907 |
|
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
547 577 199 |
|
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
452 462 279 |
|
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján |
1 377 911 867 |
|
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
777 513 697 |
|
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
600 000 000 |
|
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
398 170 |
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.