Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 14Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő–testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, 34. § alapján, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Felcsút Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.519.693.126 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 367.107.104 Ft, a működési célú bevétel 1.759.405.405 Ft, finanszírozási bevétel 393.180.617 Ft.
b) az önkormányzat és költségvetési szervei összes kiadását 2.519.693.126 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.499.599.466 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 585.927.952 Ft, a működési célú kiadások összege 1.913.671.514 Ft, finanszírozási kiadás 20.093.660 Ft.
c) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.500.675.443 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 367.107.104 Ft, a működési célú bevétel 1.744.777.305 Ft, finanszírozási bevétel 388.791.034 Ft.
d) az önkormányzat összes kiadását 2.500.675.443 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.499.599.466 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 578.353.672 Ft, a működési célú kiadások összege 1.921.245.794 Ft, finanszírozási kiadás 774.945.611 Ft.
e) az önkormányzati hivatal 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 407.862.319 Ft-ban, amelyből működési célú bevétel 100.000 Ft, finanszírozási bevétele 399.443.933 Ft
f) a közös hivatal kiadását 407.862.319 Ft-ban hagyja jóvá, melyből felhalmozási célú kiadás 4.513.580 Ft, működési célú kiadás 403.348.739 Ft.
g) az óvoda és bölcsőde 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 366.007.315 Ft-ban, amelyből működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétele 399.443.933 Ft.
h) az óvoda és bölcsőde kiadását 366.007.315 Ft-ban hagyja jóvá, melyből felhalmozási célú kiadás 3.060.700 Ft, működési célú kiadás 362.946.615 Ft.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.326.512.509 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.499.599.466 Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 20.093.660 Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 193.180.617 Ft
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol. (19. melléklet)
3. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, továbbá a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az önkormányzat esetében az 1. melléklet,
(2) az önkormányzati hivatal esetében a 2. melléklet,
(3) az óvoda és bölcsőde esetében a 3. melléklet,
(4) a konszolidált kimutatást a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat az 5. melléklet,
(6) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 6. melléklet,
(7) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet,
(8) A közművelődés évi költségvetését a 8. melléklet
(9) Az állami támogatások összegét a 9. melléklet,
(10) A működési bevételeit a 10. melléklet,
(11) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 11. melléklet,
(12) A felhalmozási bevétel összegét a 12. melléklet
(13) Az átvett támogatásokat a 13. melléklet,
(14) A tartalék összegét a 14. melléklet,
(15) Az EU-s forrásból biztosított pályázati támogatások a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 16. melléklet,
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 14. melléklet szerint 17.453.480 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 0 Ft.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 17. melléklet és 18. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget a személyi juttatások 10 %-ban határozza meg.
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
9. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2027. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2026. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
101 489 816 |
109 928 248 |
109 928 248 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 397 635 |
14 774 315 |
14 774 315 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
347 559 202 |
302 552 060 |
302 552 060 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 471 185 |
12 300 000 |
12 300 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
943 479 422 |
707 821 537 |
707 821 537 |
||
|
Beruházások (K6) |
174 096 276 |
170 558 080 |
170 558 080 |
||
|
Felújítások (K7) |
303 131 725 |
407 795 592 |
407 795 592 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
1 892 625 261 |
1 725 729 832 |
1 725 729 832 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
1 415 397 260 |
1 147 376 160 |
1 147 376 160 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
477 228 001 |
578 353 672 |
578 353 672 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
500 000 000 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
652 871 618 |
20 093 660 |
20 093 660 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
576 730 618 |
754 851 951 |
754 851 951 |
||
|
ebből működési célú |
576 730 618 |
0 |
|||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
400 000 000 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
2 129 602 236 |
774 945 611 |
774 945 611 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
4 022 227 497 |
2 500 675 443 |
2 500 675 443 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
564 748 081 |
659 177 301 |
659 177 301 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
97 369 606 |
367 107 104 |
367 107 104 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 079 721 023 |
1 005 100 000 |
1 005 100 000 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
102 598 958 |
80 500 004 |
80 500 004 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
71 088 949 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
1 915 526 617 |
2 111 884 409 |
2 111 884 409 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
1 818 157 011 |
1 744 777 305 |
1 744 777 305 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
97 369 606 |
367 107 104 |
367 107 104 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
300 000 000 |
200 000 000,0 |
200 000 000 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
38 808 491 |
188 791 034 |
188 791 034 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
656 683 423 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
1 300 000 000 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
2 295 491 914 |
388 791 034 |
388 791 034 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
4 211 018 531 |
2 500 675 443 |
2 500 675 443 |
0 |
0 |
|
2025. ÉVI MARADVÁNY |
188 791 034 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
402 759 751 |
597 401 145 |
597 401 145 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-379 858 395 |
-211 246 568 |
-211 246 568 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
22 901 356 |
386 154 577 |
386 154 577 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
165 889 678 |
-386 154 577 |
-386 154 577 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
165 889 678 |
-386 154 577 |
-386 154 577 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
220 292 909 |
289 122 112 |
289 122 112 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 987 144 |
38 475 733 |
38 475 733 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
65 346 772 |
75 750 894 |
75 750 894 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások (K6) |
2 533 960 |
4 513 580 |
4 513 580 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
317 160 785 |
407 862 319 |
407 862 319 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
314 626 825 |
403 348 739 |
403 348 739 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
2 533 960 |
4 513 580 |
4 513 580 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
317 160 785 |
407 862 319 |
407 862 319 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
6 428 100 |
6 428 100 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
562 820 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
77 568 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
640 388 |
6 528 100 |
6 528 100 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
640 388 |
6 528 100 |
6 528 100 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 188 439 |
1 890 286 |
1 890 286 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
312 222 244 |
399 443 933 |
399 443 933 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
318 410 683 |
401 334 219 |
401 334 219 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
319 051 071 |
407 862 319 |
407 862 319 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
1 890 286 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-313 986 437 |
-396 820 639 |
-396 820 639 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 533 960 |
-4 513 580 |
-4 513 580 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-316 520 397 |
-401 334 219 |
-401 334 219 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
318 410 683 |
401 334 219 |
401 334 219 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
318 410 683 |
401 334 219 |
401 334 219 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
211 148 691 |
275 765 652 |
275 765 652 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
31 128 905 |
40 427 678 |
40 427 678 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
32 610 655 |
46 753 285 |
46 753 285 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások (K6) |
2 467 993 |
3 060 700 |
3 060 700 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
277 356 244 |
366 007 315 |
366 007 315 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
274 888 251 |
362 946 615 |
362 946 615 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
2 467 993 |
3 060 700 |
3 060 700 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
277 356 244 |
366 007 315 |
366 007 315 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
9 788 479 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
9 788 479 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
9 788 479 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 558 688 |
2 499 297 |
2 499 297 |
||
|
ebből működési célú |
0 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
264 508 374 |
355 408 018 |
355 408 018 |
||
|
ebből működési célú |
262 040 381 |
352 347 318 |
352 347 318 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
2 467 993 |
3 060 700 |
3 060 700 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
270 067 062 |
357 907 315 |
357 907 315 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
279 855 541 |
366 007 315 |
366 007 315 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
2 499 297 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-265 099 772 |
-354 846 615 |
-354 846 615 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 467 993 |
-3 060 700 |
-3 060 700 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-267 567 765 |
-357 907 315 |
-357 907 315 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
267 599 069 |
354 846 615 |
354 846 615 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
2 467 993 |
3 060 700 |
3 060 700 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
270 067 062 |
357 907 315 |
357 907 315 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
532931416 |
674 816 012 |
674 816 012 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
70513684 |
93 677 726 |
93 677 726 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
445516629 |
425 056 239 |
425 056 239 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12471185 |
12 300 000 |
12 300 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
943479422 |
707 821 537 |
707 821 537 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
179098229 |
178 132 360 |
178 132 360 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
303131725 |
407 795 592 |
407 795 592 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
2 487 142 290 |
2 499 599 466 |
2 499 599 466 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
2 004 912 336 |
1 913 671 514 |
1 913 671 514 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
482 229 954 |
585 927 952 |
585 927 952 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
500 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
652 871 618 |
20 093 660 |
20 093 660 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||
|
ebből működési célú |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
1 552 871 618 |
20 093 660 |
20 093 660 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
4 040 013 908 |
2 519 693 126 |
2 519 693 126 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2025. ÉVI TELJESÍTÉS |
2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
564748081 |
665 605 401 |
665 605 401 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
97369606 |
367 107 104 |
367 107 104 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1079721023 |
1 005 100 000 |
1 005 100 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
112950257 |
88 700 004 |
88 700 004 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
71166517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
1 925 955 484 |
2 126 512 509 |
2 126 512 509 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
1 828 585 878 |
1 759 405 405 |
1 759 405 405 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
97 369 606 |
367 107 104 |
367 107 104 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
300000000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
50555618 |
193 180 617 |
193 180 617 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
656683423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||
|
ebből működési célú |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
1300000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
2 307 239 041 |
393 180 617 |
393 180 617 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
4 233 194 525 |
2 519 693 126 |
2 519 693 126 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
193 180 617 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-176 326 458 |
-154 266 109 |
-154 266 109 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-384 860 348 |
-218 820 848 |
-218 820 848 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-561 186 806 |
-373 086 957 |
-373 086 957 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
754 367 423 |
373 086 957 |
373 086 957 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
754 367 423 |
373 086 957 |
373 086 957 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 300 000 |
12 300 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások |
eredeti előirányzat |
|||
|
Születési támogatás |
1 800 000 |
|||
|
Karácsonyi csomag időseknek |
2 500 000 |
|||
|
70 év felettiek hulladék szállítási kedvezménye |
1 000 000 |
|||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
1 000 000 |
|||
|
Óvoda és ickolakezdési rendkívüli támogatása |
6 000 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
12 300 000 |
|||
6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
707 821 537 |
707 821 537 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5 |
eredeti előirányzat |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előiráson alapuló befizetése (K5022) |
553 221 557 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 000 000 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
6 000 000 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
109 937 984 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
2 500 000 |
|||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
47 437 984 |
|||
|
ebből: háztartások (K512) |
||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
60 000 000 |
|||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
||||
|
Tartalékok (K513) |
38 661 996 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
707 821 537 |
|||
|
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5 |
eredeti előirányzat |
|||
|
Törvényi előíráson alapuló befizetés |
553 221 557 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5022) |
553 221 557 |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
500 000 |
|||
|
Bicske Rendőrkapitányság |
5 500 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 000 000 |
|||
|
Esély Gyermekjóléti Alapítvány (104042) |
35 337 984 |
|||
|
Felcsút Gazdasági és Szolgálató Kft (011130) |
60 000 000 |
|||
|
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: (084031) |
500 000 |
|||
|
Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program tám: (084031) |
200 000 |
|||
|
VVK tagdíj: (084031) |
||||
|
Felcsút Biztonságért Polgárőrség (084031) |
1 000 000 |
|||
|
Felcsúti Fütyülős Táncegyesület: (084031) |
500 000 |
|||
|
Medicopter Alapítvány (084031) |
200 000 |
|||
|
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület (084031) |
200 000 |
|||
|
Testvéretelepülési támogatás (084031) |
1 000 000 |
|||
|
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság (084031) |
200 000 |
|||
|
Református Egyház (tábor támogatása (084040) |
1 500 000 |
|||
|
Bicskei Római Kazolikus Egyház (084040) |
1 000 000 |
|||
|
Háziorvosi támogaás (071111) |
8 300 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
109 937 984 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
669 159 541 |
|||
|
Megnevezés - Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
eredeti előirányzat |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 018030 VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés) |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|||
7. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
170 558 080 |
170 558 080 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
407 795 592 |
407 795 592 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kassai utca csapadékcsatorna készítés (pályázat) |
27 950 000 |
7 546 500 |
35 496 500 |
|
|
Kastély Óvoda és Bölcsőde energetikai pályázat (pályázat) |
22 091 437 |
5 964 688 |
28 056 125 |
|
|
Napsugár utca felé közvilágítás (Agrótól a tojásosig) |
1 929 134 |
520 866 |
2 450 000 |
|
|
Berkó köz folytatása közvilágítás + fa oszlopok eltávolítáaa |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
|
|
Kossuth 95/1-5 és 97/1-4 számú ingatlanok megközelítése (szilárd útburkolat készítése) |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
|
2 db gyalogátkelő megvilágítása Faluház |
4 716 500 |
1 273 455 |
5 989 955 |
|
|
Óvodai hőszivattyúk kondenz víz elvezetés |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
Kúria védőjárda és csúszásmentes kültéri borkolatok kialakítása |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|
|
Kúria kert végleges kialakítás (támfal) |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
74 009 907 |
19 982 673 |
93 992 580 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
Felnőtt Orvosi rendelő eszközbeszerzés |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
|
|
Felnőt Orvosi rendelő betegirányító rendszer |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
|
Faluház tűzjelzőrendszer +épületgépészeti átalakítás tervezési költség |
5 484 646 |
1 480 854 |
6 965 500 |
|
|
Faluház tűzjelzőrendszer és központ beszerelése |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
|
Utcaseprő gép vásárlás Pályázat |
47 244 094 |
12 755 906 |
60 000 000 |
|
|
Gyalogkiséretű benzines hómaró vásárlás |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63+K64) |
60 287 795 |
16 277 705 |
76 565 500 |
|
|
Beruházások (K6) |
134 297 702 |
36 260 378 |
170 558 080 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Hivatali épület csapadék elvezetés +járulékos munák (homlokzat javítás, festés) |
6 299 212 |
1 700 788 |
8 000 000 |
|
|
Kúria energetikai felújítás (pályázat) |
37 143 515 |
10 028 749 |
47 172 264 |
|
|
Rákóczi 8. energetikai felújítás (pályázat) |
40 157 480 |
10 842 520 |
51 000 000 |
|
|
Fő utca 79. Gyógyszertár |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
|
|
Fő utca 10. Hőszigetelés |
6 299 213 |
1 700 787 |
8 000 000 |
|
|
Kassai út Pályázat TOP szerinti támogatás 249.368.828 Ft |
196 353 408 |
53 015 420 |
249 368 828 |
|
|
Kossuth 95/5 szolgálati lakás belső kialakítás |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
|
|
Szúnyogpuszta csapadék víz által kimosott 0292/10 számú útszakasz javítása |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
|
Óvoda hátsó parkolóba út végleges burkolat |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
|
|
Faluház utólagos szigetelésére javaslat kidolgozása |
3 350 000 |
904 500 |
4 254 500 |
|
|
Faluház ajtó csere 2 db |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
|
|
Óvodai konyha légkezelő átalakítás (tervezés/kivitelezés) |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
|
Kiss köz fa oszlopok és vezetékek eltávolítása |
3 149 606 |
850 394 |
4 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
321 098 892 |
86 696 700 |
407 795 592 |
|
|
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások (K7) |
321 098 892 |
86 696 700 |
407 795 592 |
|
2. ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
3 060 700 |
3 060 700 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 610 000 |
|||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
650 700 |
|||
|
Beruházások (K6) |
3 060 700 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Laptop 2 fb |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
|
Tornaszoba Mászókészlet |
700 000 |
189 000 |
889 000 |
|
|
Orvosi szobabútor |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|
|
Porszívó 2 db |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|
|
Játszótéri eszközök |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
|
Mosógép |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
|
|
Vasaló |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|
|
0 |
||||
|
Beruházások (K6) |
2 410 000 |
650 700 |
3 060 700 |
|
3. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Beruházások (K6) |
4 513 580 |
4 513 580 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
3 554 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
959 580 |
|||
|
Beruházások (K6) |
4 513 580 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|||
|
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
|
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök |
3 554 000 |
959 580 |
4 513 580 |
|
|
Beruházások (K6) |
3 554 000 |
959 580 |
4 513 580 |
|
8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 797 200 |
|
Jutalom (K1103) |
1 179 720 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
644 531 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1109) |
85 000 |
|
Megbízási díj (K122) |
|
|
Megbízási díjak(K122) |
3 270 000 |
|
reprezentáció (K123) |
|
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
16 976 451 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
2 250 058 |
|
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése: |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
0 |
|
Egyéb anyagok beszerzése |
|
|
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány, tisztítószerek, programok, rendezvények költsége |
1 500 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 500 000 |
|
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
400 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
|
Telefondíj, mobil telefon díjak |
250 000 |
|
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
|
Közüzemi díjak villamos energia(K3311) |
2 500 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj (K3314) |
3 000 000 |
|
Közüzemi díjak gázdíj (K3312) |
200 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 700 000 |
|
Rrendezvények vásárolt készételek |
2 200 000 |
|
Vásárolt élelmezés (332) |
2 200 000 |
|
Bérleti díj (K333) |
3 200 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
|
üzemorvosi díj (K336) |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
|
kéményseprés, tűzöltőkész ell. Riasztó, (K337) |
215 000 |
|
Biztosítási díjak (K337) |
|
|
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, egyéb szolgáltatás |
5 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 215 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadás (K355) |
50 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 050 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
24 515 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
43 741 509 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
659 177 301 |
659 177 301 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
367 107 104 |
367 107 104 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
264 601 884 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
145 453 250 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
97 217 700 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 678 370 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
130 896 070 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
10 865 876 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
551 817 080 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
107 360 221 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - |
||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
91 830 721 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Esély Alapítvány működési hj |
14 129 500 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Önkormányzatok Bölcsődei működlési hozzájárulása |
1 400 000 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1: |
659 177 301 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
367 107 104 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
|||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
|||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
367 107 104 |
|||
|
TOP_PLUSZ 2.12-21-000019 Épületenergetikai páyázat |
91 224 526 |
|||
|
TOP_PLUSZ Csapadékvíz rendszer Kassai út |
35 496 500 |
|||
|
TOP_PLUSZ 1.2.3-21-FE1-2022-00035 Kasssai út útfelújíítási pályázat |
240 386 078 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2: |
367 107 104 |
|||
|
Állami támogatás jogcíme |
eredeti előirányzat |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
||||
|
1.1.1.1 Lakosságarányos működésének támogatása |
3 802 929 |
|||
|
1.1.1.1 Hivatal múködésének támogatása |
242 932 840 |
|||
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 917 600 |
|||
|
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
3 522 000 |
|||
|
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés -közvilágítás üzemeltetési támogatása |
||||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
||||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása |
2 806 965 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 504 800 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
114 750 |
|||
|
2.1.1 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 802 929 |
|||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általánostámogatása |
264 601 884 |
|||
|
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
15 048 250 |
|||
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
91 149 900 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 868 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
8 552 100 |
|||
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
27 835 000 |
|||
|
pedagógus béremelés miatti támogatás növekedés |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 453 250 |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és Gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
||||
|
1.3.2.3.2. Cseléd- és gyermekjóléti szolgálat |
21 208 500 |
|||
|
1.3.2.5.2 Tanyagondnoki szolgálat |
6 759 000 |
|||
|
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
62 540 000 |
|||
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 710 200 |
|||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és Gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 217 700 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás |
31 856 000 |
|||
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 589 970 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
232 400 |
|||
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
33 678 370 |
|||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
10 865 876 |
|||
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 865 876 |
|||
|
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása B115 |
||||
|
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege (B116) |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
551 817 080 |
|||
10. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Működési bevételek (B4) |
80 500 004 |
80 500 004 |
0 |
0 |
|
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
34 374 808 |
|||
|
ebből Bérleti díj (081030 |
18 000 000 |
|||
|
ebből: Orvosi jogosítvény, egyéb (011130) |
4 200 000 |
|||
|
ebből:Újság, hirdetés, bérleti díj (011130) |
2 000 000 |
|||
|
ebből: Faluház, gyógyszártár, bank, konditerem stb (092091) |
8 000 000 |
|||
|
ebből vagyonhasználat átalány (0133350) |
600 000 |
|||
|
ebből: munkahelyi étkezés |
1 574 808 |
|||
|
Közvetített szolgáltatás (B403) |
4 800 000 |
|||
|
ebből: (013350) |
4 800 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
800 000 |
|||
|
ebből: Földbérleet |
800 000 |
|||
|
Ellátási díjak (B405) |
19 000 000 |
|||
|
ebből: Óvodai étkeztetés 096015 |
4 000 000 |
|||
|
ebből: Iskolai étkeztetés 096015 |
15 000 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
8 525 196 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408) |
13 000 000 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
||||
|
ebből: kerekítés 011130 |
||||
|
ebből: áramdíj visszatérités |
||||
|
ebből: Közüzemi díjak továbbszámlázása Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 074031 |
||||
|
ebből: Életbiztosítás visszavásárlása 011130 |
||||
|
Működési bevételek összesen (B4): |
80 500 004 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
eredeti előirányzat |
|||
|
Bérleti díj (081030) |
18 000 000 |
|||
|
Újság hirdetés, bérleeti díjak, Orvosi jogosítvány (011130) |
21 674 000 |
|||
|
Bérleti díjak (082091 |
8 000 000 |
|||
|
Bérleti díj, Továbbszámlázott szolgáltatás (013350) |
6 696 000 |
|||
|
Ellátási díjbevétel (096015) |
24 130 000 |
|||
|
Munkahelyi étkezés (096025) |
2 000 004 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) összesen: |
80 500 004 |
|||
|
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Közvetett szolgáltatások értéke (B403) |
100 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411) |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
100 000 |
|||
|
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Térítési díjbevételek (B405) |
8 100 000 |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
8 100 000 |
|||
11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 005 100 000 |
1 005 100 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 000 000 |
|||
|
ebből: építményadó (B34) |
||||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
3 000 000 |
|||
|
ebből: telekadó (B34) |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 000 000 000 |
|||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 000 000 000 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
1 000 000 |
|||
|
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
1 000 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 001 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 100 000 |
|||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
100 000 |
|||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
|||
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
|||
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
|||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
|||
|
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
|||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
|||
|
ebből: egyéb települési adók: |
||||
|
ebből: talajterhelési díj (B36) |
||||
|
ebből: egyéb pótlék, bírság (B36) |
1 000 000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) (Ft): |
1 005 100 000 |
|||
12. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Fölterületek értékesítése 013350 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) összesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
Általános tartalék |
17 453 480 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
|
MINDÖSSZESEN (Ft) |
17 453 480 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|||||
|
EU projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ 2.12-21-000019 Épületenergetikai páyázat |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Saját erő |
13 544 431 |
13 544 431 |
|||
|
EU-s forrás |
25 427 932 |
91 224 526 |
116 652 458 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
25 427 932 |
104 768 957 |
0 |
0 |
130 196 889 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
508 000 |
128 228 389 |
128 736 389 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
1 460 500 |
1 460 500 |
|||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
1 968 500 |
128 228 389 |
0 |
0 |
130 196 889 |
|
EU projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ 1.2.3-21-FE1-2022-00035 Kasssai út útfelújíítási pályázat |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Saját erő |
27 292 799 |
27 292 799 |
|||
|
EU-s forrás |
8 982 750 |
240 386 078 |
249 368 828 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
8 982 750 |
267 678 877 |
0 |
0 |
276 661 627 |
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
249 368 828 |
249 368 828 |
|||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
4 730 750 |
22 562 049 |
27 292 799 |
||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
4 730 750 |
271 930 877 |
0 |
0 |
276 661 627 |
|
EU projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ Kasssai út csapadékvíz elvezetés |
||||
|
Források |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
35 496 500 |
35 496 500 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
35 496 500 |
0 |
0 |
0 |
35 496 500 |
|
Kiadások, költségek |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
35 496 500 |
35 496 500 |
|||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
35 496 500 |
0 |
0 |
0 |
35 496 500 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hivatalok jogal. És ált. ig. |
2 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
2 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 |
|
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
3 |
|
107055 |
Faludondnok |
1 |
|
Összesen: |
9,00 |
|
|
011130 |
Polgármester és képviselők |
4,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
13,00 |
|
|
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
17 |
|
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|
011220 |
Helyi adók |
4 |
|
MINDÖSSZESEN: |
22,00 |
|
|
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
091110 |
Óvodai nevelés |
15,00 |
|
104030 |
Bölcsőde |
10,00 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
1,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
26,00 |
|
17. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||||||||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||||||||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||||
|
Megnevezés |
érték |
||||||||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||||||||
|
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2026. év (Ft) |
|||||||||||
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2026. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
|||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
|||||||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
|||||||||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
19. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
FELCSÚT KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
kötelezettségvállalás éve |
Lejártának éve |
2026. év EREDETI |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés: |
|||
|
Beruházások: |
0 |
||
|
Felújítások: |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai: |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése: |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai: |
|||
|
Többéves kihatással járó döntések összesen (Ft): |
0 |