Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 01Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § -ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdése alapján Tác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan működő és gazdálkodó szerv: Tác Község Önkormányzata Tác-Csősz Köznevelési Intézményi Társulás
b) Önállóan Működő költségvetési szerv: Táci Százszorszép Óvoda Táci Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 299 683 ezer forintban, azaz Kettőszázkilencvenkilencezer-hatszáznyolcvanhárom ezer forintban állapítja meg.
b) kiadási főösszegét 252 818 ezer forintban, azaz Kettőszázötvenkettőezer-nyolcszáztizennyolc ezer forintban állapítja meg.
c) Költségvetési bevételek összesen: 299 683 eFt
d) Költségvetési kiadások összesen: 252 818 eFt
e) Tárgyévi költségvetési többlet: 46 865 eFt
(2) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra: 32 365 eFt
b) felhalmozási célra: 0 Ft
(3) Költségvetés külső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Finanszírozási bevételek: - Működési célú hitelfelvétel: eFt –
b) Felhalmozási célú hitel felvétele: 6 133 eFt
c) Finanszírozási kiadások: - Működési célú hiteltörlesztés: 4 167 eFt
d) Felhalmozási célú hiteltörlesztés: eFt
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását, főbb jogcím csoportonként részletezettségben a 1. számú melléklet tartalmazza
(2) Az intézmények szakfeladatainak főbb bevételi jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) Intézményi működési bevétel: 22 457 ezer forint
b) Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: 132 770 ezer forint
c) Működési célú támogatásértékű bevételek: 62 443 ezer forint
d) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 ezer forint
e) Működési célú tám.kölcsönök visszatér.áll.h.kívülről: 0 ezer forint
f) Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása: 0 ezer forint
g) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: 0 ezer forint
h) Felhalmozási célú visszat.támog.kölcsönök visszat.áll.h.kív.: 0 ezer forint
i) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 0 ezer forint
j) Közhatalmi bevétel: 31 425 ezer forint
k) Felhalmozási bevétel: 12 062 ezer forint
l) Hitel kölcsön felvétel állam.h.kívülről: 6 133 ezer forint
m) Pénzmaradvány igénybevétele: 32 365 ezer forint
n) Központi irányítószervi támogatás: 0 ezer forint
4. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 241 262 ezer forint.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) Személyi jellegű kiadások: 39 733 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 6 555 ezer forint
c) Dologi jellegű kiadások: 69 718 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 604 ezer forint
e) Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások: 33 002 ezer forint
f) Egyéb működési célú kiadások( pénzeszközátadás): 2 714 ezer forint
g) Működési célú támog.kölcsön.nyújt. áll.h. kívülről: ezer forint
h) Központi irányítószervi támogatás folyósítása: 80 769 ezer forint
i) Működési hitel törlesztése: ezer forint
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési szerv kiadásait intézményi bontásban, szakfeladatonkénti felsorolásban a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tükrözi.
(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 16 950 ezer forint, Amelyből:
a) beruházások előirányzat teljesítése: 12 102 ezer forint
b) felújítások előirányzat teljesítése: 4 848 ezer forint
c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás: ezer forint
d) befektetési c. részesedések vásárlása: ezer forint
e) fejlesztési célú hiteltörlesztés: 4 167 ezer forint
f) fejlesztési célú hitel kamata: ezer forint.
6. § Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza mérleg rendszerben.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámkeretének záró létszámát főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 42 212 ezer forint. Ebből - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 42 212 ezer forint - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: ezer forint - Szabad pénzmaradvány működési célú: ezer forint
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7.1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa: 1 221 ezer forint.
(4) A pénzmaradvány kimutatást a 7.2. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Tác-Csősz Köznevelési Intézményi Társulás 2013. évi gazdálkodása során 2 786 ezer forint pénzmaradvány keletkezett.
(6) A pénzmaradvány kimutatást a 7.3. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal valamint egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesülését, célok szerint évenkénti bontásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi vagyonkimutatását tartalmazó mérleget a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi adósságállományát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évben nyújtott közvetett támogatások teljesülését a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök változását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.