Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 01- 2020. 06. 01Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tác Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 484 827 158 Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 401 314 634 Ft, finanszírozási bevétel 83 512 524 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 484 827 158 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 167 872 990 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 192 865 681 Ft, a működési célú kiadás összege 143 817 631 Ft, finanszírozási kiadás 147 291 554 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 401 314 634Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 76 015 336Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 337 535 604 Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 6 200 267 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 141 091 287 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 484 827 158 Ft
- b) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 100 939 943 Ft
- c) Táci Százszorszép Óvoda: 59 151 014 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet
- a) 5. melléklet cím szövege,
- b) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 5. melléklet cím szövege,
- d) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 5. melléklet cím szövege,
- g) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 5. melléklet cím szövege,
- i) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 10. melléklete.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és az 1–11. melléklet 2020. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Tác Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | forint | ||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 757 663 | 215 415 049 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 155 006 663 | 186 353 312 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása | 83 592 440 | 105 590 705 |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 944 920 | 47 373 310 |
5. | B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 801 820 | 9 621 276 |
6. | B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19 468 225 | 17 745 005 |
7. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 199 258 | 2 955 198 |
8. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | - | 2 591 278 |
9. | B116. Elszámolásból származó bevételek | - | 476 540 |
10. | B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | 6 000 000 |
11. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 751 000 | 23 061 737 |
12. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 98 918 803 |
13. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | - |
14. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 98 918 803 |
15. | B3. Közhatalmi bevétel | 50 048 000 | 36 327 660 |
16. | B34. Vagyoni típusú adók | 6 144 000 | 6 272 592 |
17. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 43 704 000 | 29 855 068 |
18. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | 37 488 000 | 29 274 758 |
19. | B354. Gépjármű adók 40% | 6 216 000 | 580 310 |
20. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | - | - |
21. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 |
22. | B4.Működési bevételek | 8 906 000 | 16 958 941 |
23. | B5. Felhalmozási bevételek | - | 24 000 000 |
24. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 9 694 181 |
25. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
26. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - |
27. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 229 711 663 | 401 314 634 | |
28. | B8. Finanszírozási bevételek | 64 214 039 | 83 512 524 |
29. | B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | |
30. | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 7 497 188 |
31. | B813. Maradvány igénybevétele | 64 214 039 | 76 015 336 |
32. | Bevételek összesen: | 293 925 702 | 484 827 158 |
K I A D Á S O K | forint | ||
Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | K1. Személyi juttatás | 37 510 162 | 47 525 159 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 571 562 | 33 654 059 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 13 938 600 | 13 871 100 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 291 730 | 7 517 655 |
5. | K3. Dologi kiadások | 51 776 216 | 69 840 629 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | - |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 770 000 | 770 000 |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 17 919 629 | 18 164 188 |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | - |
10. | K513. Tartalékok (működési) | - | - |
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | - | - |
12. | K6. Beruházás | 49 124 474 | 75 506 162 |
13. | K7. Felújítás | 4 480 779 | 117 359 519 |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 852 292 |
15. | K9. Finanszírozási kiadások | 126 052 712 | 147 291 554 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) | 119 852 445 | 141 091 287 |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) | 6 200 267 | 6 200 267 |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 293 925 702 | 484 827 158 |
2020. évi Költségvetési kiadások összesen | 293 925 702 | 484 827 158 | |
2020. évi Költségvetési bevételek összesen | 293 925 702 | 484 827 158” | |
2. melléklet
„2. melléklet
Tác Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége | K1. Személyi juttatások | 21 296 818 | 24 337 031 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 768 372 | 4 262 191 | |
K3. Dologi kiadások | 17 254 380 | 16 933 256 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 8 000 000 | 8 000 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 42 708 712 | 21 356 063 | |
K7. Felújítások | 4 480 779 | 60 399 630 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 97 509 061 | 135 288 171 | |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 173 521 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | - | 37 188 301 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 37 361 822 | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | 74 559 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 6 200 267 | 6 200 267 | |
Összesen | 6 200 267 | 6 274 826 | |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 100 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 100 000 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 8 909 629 | 8 909 629 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 119 852 445 | 141 091 287 | |
Összesen | 128 762 074 | 150 000 916 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | K1. Személyi juttatások | 3 499 335 | 7 758 378 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 306 192 | 711 151 | |
K3. Dologi kiadások | 1 524 000 | 1 525 865 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 5 329 527 | 9 995 394 | |
045120 Út, autópálya épitése | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 33 778 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 6 613 694 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 6 647 472 | |
052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 323 700 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 107 188 | |
K7. Felújítások | - | 372 801 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 803 689 | |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 12 267 710 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 36 855 917 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 300 000 | |
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 49 423 627 | |
063010 Vizügy igazgatása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | - | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | - | |
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 387 200 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 387 200 | |
064010 Közvilágítás | K1. Személyi juttatások | 0 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 3 005 291 | 3 630 280 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 3 005 291 | 3 630 280 | |
072111 Háziorvosi ellátás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 459 932 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 3 505 260 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 3 965 192 | |
066020 Város- és községgazdálkodás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 2 612 390 | 2 612 390 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 27 312 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 612 390 | 2 639 702 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 266 700 | - | |
ebből:K353 felhalmozási kamat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 210 000 | 380 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 476 700 | 380 000 | |
066010 Zöldterület-kezelés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 438 150 | 438 150 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 438 150 | 438 150 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | K1. Személyi juttatások | 11 934 009 | 12 504 558 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 073 466 | 2 073 466 | |
K3. Dologi kiadások | 1 084 153 | 1 084 153 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 516 000 | |
K7. Felújítások | - | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 552 292 | |
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 15 091 628 | 16 730 469 | |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 106 170 | 1 106 170 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 600 000 | 600 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 706 170 | 1 706 170 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | K1. Személyi juttatások | 360 000 | 360 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 200 | 54 000 | |
K3. Dologi kiadások | 871 220 | 871 220 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 301 420 | 1 285 220 | |
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 310 807 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 310 807 | |
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 2 842 260 | 2 842 260 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | - | 600 000 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 842 260 | 3 442 260 | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 100 240 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 6 415 762 | 6 415 762 | |
K7. Felújítások | - | 17 005 981 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 6 415 762 | 23 521 983 | |
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 317 312 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 108 966 | |
K7. Felújítások | - | 1 792 806 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 2 219 084 | |
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 163 655 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 163 655 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | K1. Személyi juttatások | 420 000 | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 500 | - | |
K3. Dologi kiadások | 20 682 602 | 20 682 602 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 21 176 102 | 20 682 602 | |
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 88 900 | 1 559 052 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 770 000 | 770 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 200 000 | 200 000 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 058 900 | 2 529 052 | |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | K1. Személyi juttatások | - | 2 565 192 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 416 847 | |
K3. Dologi kiadások | - | 897 652 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 3 879 691 | |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | - | 1 019 724 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 1 019 724 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 37 510 162 | 47 525 159 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 291 730 | 7 517 655 | |
K3. Dologi kiadások | 51 776 216 | 69 840 629 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 770 000 | 770 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 17 919 629 | 18 164 188 | |
K513. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | 49 124 474 | 75 506 162 | |
K7. Felújítások | 4 480 779 | 117 359 519 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | 852 292 | |
K9. Finanszírozási kiadások | 126 052 712 | 147 291 554 | |
Összesen | 293 925 702 | 484 827 158” |
3. melléklet
„2.1. melléklet
Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | K1. Személyi juttatások | 74 979 520 | 78 300 932 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 996 954 | 14 213 940 | |
K3. Dologi kiadások | 8 128 790 | 6 083 339 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | ||
K512. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | 444 500 | 1 596 228 | |
K7. Felújítások | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | |
Összesen | 96 549 764 | 100 194 439 | |
018030 Támogatási célú finanszirozási műveletek | K1. Személyi juttatások | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | |
K3. Dologi kiadások | - | - | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | 745 504 | |
K512. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | - | - | |
K7. Felújítások | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | |
Összesen | - | 745 504 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 74 979 520 | 78 300 932 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 996 954 | 14 213 940 | |
K3. Dologi kiadások | 8 128 790 | 6 083 339 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | 745 504 | |
K512. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | 444 500 | 1 596 228 | |
K7. Felújítások | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | |
Összesen | 96 549 764 | 100 939 943” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
Táci Százszorszép Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | K1. Személyi juttatások | 34 971 765 | 37 855 013 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 071 759 | 6 420 597 | |
K3. Dologi kiadások | 1 498 594 | 853 429 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 952 500 | 952 500 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 43 494 618 | 46 081 539 | |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | K1. Személyi juttatások | 1 026 000 | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177 450 | - | |
K3. Dologi kiadások | 2 882 900 | 2 970 607 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | 3 352 890 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 4 086 350 | 6 323 497 | |
096015 Óvodai étkeztetés feladatai | K1. Személyi juttatások | 5 270 400 | 5 270 400 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 918 120 | 918 120 | |
K3. Dologi kiadások | - | 557 458 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 6 188 520 | 6 745 978 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 41 268 165 | 43 125 413 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 167 329 | 7 338 717 | |
K3. Dologi kiadások | 4 381 494 | 4 381 494 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | - | |
K512. Tartalék | - | - | |
K6. Beruházások | 952 500 | 4 305 390 | |
K7. Felújítások | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | |
Összesen | 53 769 488 | 59 151 014” |
5. melléklet
„4. melléklet
Tác Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 155 006 663 | 186 353 312 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | - | 7 497 188 | |
Összesen: | 155 006 663 | 193 850 500 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 805 000 | 8 880 938 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 3 805 000 | 8 880 938 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 946 000 | 9 447 500 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | - | 251 095 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 7 946 000 | 9 698 595 | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 6 000 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 74 415 799 | |
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 886 000 | 1 773 859 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | 785 000 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 886 000 | 82 974 658 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 4 000 000 | 4 324 875 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 4 000 000 | 4 324 875 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 4 733 299 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
B8. Finanszírozási bevételek | 64 214 039 | 76 015 336 | |
Összesen: | 64 214 039 | 80 748 635 | |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 4 020 000 | 5 202 472 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 4 000 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 8 020 000 | 9 202 472 | |
072111 Háziorvosi alapellátás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | - | - | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | - | |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | - | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | - | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kivülről | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | 50 048 000 | 36 327 660 | |
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 50 048 000 | 36 327 660 | |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | - | 6 640 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 6 640 | |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 24 503 004 | |
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | - | 5 400 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 20 000 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | 8 909 181 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | - | 58 812 185 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 166 757 663 | 215 415 049 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 98 918 803 | |
B3. Közhatalmi bevétel | 50 048 000 | 36 327 660 | |
B4. Működési bevételek | 8 906 000 | 16 958 941 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 24 000 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 9 694 181 | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 64 214 039 | 83 512 524 | |
Összesen: | 293 925 702 | 484 827 158” |
6. melléklet
„4.1. melléklet
Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 280 967 | 13 851 372 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | |
B4. Működési bevételek | - | - | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 69 168 797 | 85 988 569 | |
Összesen: | 95 449 764 | 99 839 941 | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | |
B4. Működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 002 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | - | - | |
Összesen: | 1 100 000 | 1 100 002 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 280 967 | 13 851 372 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | |
B4. Működési bevételek | 1 100 000 | 1 100 002 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 69 168 797 | 85 988 569 | |
Összesen: | 96 549 764 | 100 939 943” |
7. melléklet
„4.2. melléklet
Táci Százszorszép Óvoda 2020. évi bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | - | 14 292 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | - | - | |
Összesen: | - | 14 292 | |
018030 Támogatási célú finanszirozási feladatok | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 53 769 488 | 59 136 724 | |
Összesen: | 53 769 488 | 59 136 724 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | |
B4. Működési bevételek | - | 14 292 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 53 769 488 | 59 136 724 | |
Összesen: | 53 769 488 | 59 151 016” |
8. melléklet
1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Tác Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai célonként | ||||
forint | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | 011130 | Óvoda energetikai pályázat | 4 480 779 | 4 480 779 |
2. | ||||
Összesen | 4 480 779 | 4 480 779 | ||
Tác Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felhalmozási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | 045160 | Kerékpárút | 6 415 762 | 6 617 474 |
2. | 011130 | Óvoda tornaszoba (FAD) | 19 251 461 | 25 668 923 |
3. | 011130 | Óvoda tornaszoba önerő (FAD) | 6 418 538 | 2 845 186 |
4. | 011130 | Ady E. u. járda MFP pályázat (2019) | 5 000 000 | 5 000 000 |
5. | 011130 | Ady E. u. járda munkadíj | 1 400 000 | 1 500 000 |
6. | 011130 | Andrassy járda földmunka 2019 | 200 000 | 200 000 |
7. | 011130 | Orvosi rendelő fennmaradó összeg | 196 114 | 552 292 |
8. | 011130 | Ipari Park FVJ | 12 000 000 | 12 000 000 |
9. | 011130 | Ipari Park | - | 23 823 946 |
10. | 011130 | Telkesítés | 1 200 000 | 1 200 000 |
11. | 011130 | Orvosi eszköz beszerzés MFP pályázat (2019) | 2 000 000 | 2 000 000 |
12. | 011130 | Orvosi eszköz beszerzés MFP pályázat (2020) | - | 1 993 348 |
13. | 011130 | Ady E. u. járda II. szakasz MFP pályázat (2020) | - | 4 996 134 |
14. | 011130 | Református ravatalozó felújítás MFP | - | 9 999 997 |
15. | 011130 | Orvosi szolgálati lakás felújítás MFP | - | 5 000 000 |
16. | 011130 | Bölcsöde pályázat | - | 74 415 799 |
17. | 011130 | Kamera rendszer bővítés | 500 000 | 500 000 |
Összesen | 54 581 875 | 178 313 099 | ||
Táci Százszorszép Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Feladat megnevezése | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | 091110 | Udvari játékok, fogadó bútor | 762 000 | 762 000 |
2. | 091110 | Egyéb informatikai eszköz beszerzés | 190 500 | 190 500 |
Összesen | 952 500 | 952 500 | ||
Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Feladat megnevezése | Eredei előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | 011130 | Kártyaolvasó, laptop, egyéb informatikai eszköz beszerzés | 444 500 | 1 596 228 |
2. | ||||
Összesen | 444 500 | 1 596 228 | ||
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felhalmozási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | 066020 | Gépek, épületek kisebb karbantartása | 273 050 | 273 050 |
2. | 066010 | Gépek, épületek kisebb karbantartása | 273 050 | 273 050 |
3. | 011130 | Gépek, épületek kisebb karbantartása | 381 000 | 381 000 |
4. | 011130 | Kamerarendszer karbantartása | 180 340 | 180 340 |
Összesen | 1 107 440 | 1 107 440” | ||
9. melléklet
„7. melléklet
Tác Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
Kiemelt előirányzatok | Önkormányzat | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 770 000 | 770 000 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szociális segélyek, temetési segély | 770 000 | 770 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 17 919 629 | 17 919 629 |
Civil szervezetek támogatása | 810 000 | 810 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) | 553 000 | 553 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás | 1 228 929 | 1 228 929 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat | 210 000 | 210 000 |
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) | 975 000 | 975 000 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) | 900 000 | 900 000 |
KÖH önkorm. Hozzájárulás | 4 914 700 | 4 914 700 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás | 178 000 | 178 000 |
Sárvíz Szoc. Int. Fenn. Társulás | 450 000 | 450 000 |
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) | 7 700 000 | 7 700 000 |
K9. Finanszírozási kiadások | 126 052 712 | 147 291 554 |
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) | 6 200 267 | 6 200 267 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) | 119 852 445 | 141 091 287 |
Működési kiadások összesen | 144 742 341 | 165 981 183” |
10. melléklet
„8. melléklet
Tác Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
Megnevezés | Sor- | Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel | 1. | 36 124 691 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2. | 24 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel | 3. | - |
Díjak, pótlékok, bírságok | 4. | 109 192 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel | 5. | 3 135 671 |
Részvények, részesedések értékesítése | 6. | - |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 7. | - |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 8. | - |
Saját bevételek (01+…+07)3 | 9. | 63 369 554” |
11. melléklet
„9. melléklet
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
Megnevezés | Sor- | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | Összesen | |||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. és az azt követő években 1 | ||||
Helyi adóból származó bevétel | 1. | 36 124 691 | 36 847 185 | 37 584 129 | 38 335 811 | 39 102 527 | 187 994 343 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2. | 24 000 000 | - | - | - | - | 24 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel | 3. | - | - | - | - | - | - |
Díjak, pótlékok, bírságok | 4. | 109 192 | 111 376 | 113 603 | 115 875 | 118 193 | 568 240 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel | 5. | 3 135 671 | 3 198 384 | 3 262 352 | 3 327 599 | 3 394 151 | 16 318 158 |
Részvények, részesedések értékesítése | 6. | - | - | - | - | - | - |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 7. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 8. | - | - | - | - | - | - |
Saját bevételek (01+…+08)3 | 9. | 63 369 554 | 40 156 945 | 40 960 084 | 41 779 286 | 42 614 871 | 228 880 740 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 | 10. | 31 684 777 | 20 078 473 | 20 480 042 | 20 889 643 | 21 307 436 | 114 440 370 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési | 11. | 3 500 000 | - | - | - | - | 3 500 000 |
12. | - | - | - | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 13. | - | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 14. | 3 500 000 | - | - | - | - | 3 500 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15. | - | - | - | - | - | - |
Adott váltó | 16. | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | 17. | - | - | - | - | - | - |
Halasztott fizetés | 18. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 19. | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő | 20. | 4 200 000 | 6 200 000 | 6 201 000 | 2 000 000 | - | 18 601 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 21. | - | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 22. | 4 200 000 | 6 200 000 | 6 201 000 | 2 000 000 | - | 18 601 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 23. | - | - | - | - | - | - |
Adott váltó | 24. | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | 25. | - | - | - | - | - | - |
Halasztott fizetés | 26. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27. | - | - | - | - | - | - |
Fizetési kötelezettség összesen (11+20) | 28. | 7 700 000 | 6 200 000 | 6 201 000 | 2 000 000 | - | 22 101 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) | 29. | 23 984 777 | 13 878 473 | 14 279 042 | 18 889 643 | 21 307 436 | 92 339 370 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. | |||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a | |||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. | ” | ||||||