Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet mődosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28- 2021. 09. 28

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet mődosításáról

Tác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tác Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek főösszegét 377.715.750.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 377.715.750.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 98.884.983.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda: 58.699.992.- Ft

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 28-án lép hatályba, és 2021. szeptember 29-én hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Tác Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K		forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 885 894	201 726 390	112 169 225	56
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	*187 429 714*	*192 270 210*	*104 115 168*	54
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása	109 009 097	109 009 097	56 877 165	52
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 358 200	47 358 200	25 456 184	54
5.	B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 207 946	10 207 946	5 944 097	58
5.	B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 028 761	17 028 761	8 974 855	53
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 825 710	3 825 710	2 022 371	53
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	-	4 381 676	4 381 676	100
8.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	458 820	458 820	100
9.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 456 180	9 456 180	8 054 057	85
10.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
11.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
12.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
13.	B3. Közhatalmi bevétel	23 400 000	35 088 000	22 947 562	65
14.	B34. Vagyoni típusú adók	6 200 000	6 200 000	3 531 563	57
15.	B34. Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 200 000	3 531 563	57
16.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	17 100 000	28 788 000	19 267 959	67
17.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)	17 100 000	28 788 000	19 267 959	67
18.	B354. Gépjármű adók 40%	-	-	-
19.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	148 040	148
20.	B.4.Működési bevételek	7 992 000	10 981 056	6 991 513	64
21.	B5. Felhalmozási bevételek	12 700 000	14 000 000	14 000 000	100
22.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	977 480	20
23.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
24.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
25.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		245 977 894	266 795 446	157 085 780	59
26.	B8. Finanszírozási bevételek	110 920 304	*110 920 304*	*110 920 304*	100
	B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-
27.	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
28.	B813. Maradvány igénybevétele	110 920 304	110 920 304	110 920 304	100
29.	Bevételek összesen:	356 898 198	377 715 750	268 006 084	71

K I A D Á S O K		forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	K1. Személyi juttatás	32 360 730	32 360 730	17 154 101	53
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 438 970	23 438 970	13 359 788	57
3.	K12. Külső személyi juttatások	8 921 760	8 921 760	3 794 313	43
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 846 954	4 846 954	2 396 583	49
5.	K3. Dologi kiadások	52 626 295	52 964 808	23 837 959	45
6.	ebből:K353 felhalmozási kamat	-	-	-
7.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	820 000	820 000	298 100	36
8.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 634 460	13 271 823	9 183 961	69
9.	*Ebből: K513. Tartalékok*	-	-	-
10.	K513. Tartalékok (működési)	-	-	-
11.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-
12.	K6. Beruházás	20 121 820	21 081 820	5 565 042	26
13.	K7. Felújítás	73 314 080	92 195 756	21 078 138	23
14.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 693 822	4 693 822	213 043	5
15.	K9. Finanszírozási kiadások	155 480 037	155 480 037	72 474 397	47
16.	K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)	147 982 849	147 982 849	64 977 209	44
17.	K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)	7 497 188	7 497 188	7 497 188	100
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 898 198	377 715 750	152 201 324	40
2021. évi Költségvetési kiadások összesen		356 898 198	377 715 750	152 201 324	40
2021. évi Költségvetési bevételek összesen		356 898 198	377 715 750	268 006 084	71”