Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 27

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024 évi költségvetéséről

2024.02.27.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 1.115.438.046.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 1.115.438.046.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 136.918.459.- Ft

b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 122.615.372.- Ft

(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei

6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 10. melléklet, kiadásait 11. melléklet tartalmazza.

7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 12. melléklet, kiadásait 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

1

2

3

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 554 619

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

310 554 619

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

135 541 730

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

84 927 676

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 231 047

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 952 647

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 901 519

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13.

B3. Közhatalmi bevétel

57 150 000

14.

B34. Vagyoni típusú adók

7 000 000

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

50 000 000

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

50 000 000

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

20.

B.4.Működési bevételek

17 120 228

21.

B5. Felhalmozási bevételek

7 000 000

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

396 824 847

26.

B8. Finanszírozási bevételek

718 613 199

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

27.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

718 613 199

29.

Bevételek összesen:

1 115 438 046

K I A D Á S O K

forintban

Sorszám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

1

2

3

1.

K1. Személyi juttatás

48 526 000

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

48 526 000

3.

K12. Külső személyi juttatások

-

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 809 646

5.

K3. Dologi kiadások

139 716 408

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 600 000

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

20 221 478

9.

Ebből: K513. Tartalékok

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

12.

K6. Beruházás

315 038 722

13.

K7. Felújítás

341 203 639

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

15.

K9. Finanszírozási kiadások

240 841 374

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

229 908 998

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

10 932 376

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 115 438 046

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

1 115 438 046

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

1 115 438 046

2. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata kormányzati funkcióként tagolt 2024. évi kiadásai

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

011130
Önkormányzatok és önk.hivatalok
jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

39 962 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 697 886

K3. Dologi kiadások

51 823 151

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

5 300 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

315 038 722

K7. Felújítások

333 103 639

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

752 406 177

018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

2 000 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

10 932 376

Összesen

12 932 376

013320
Köztremető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

11 851 478

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

229 908 998

Összesen

241 760 476

041233
Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

064010
Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

9 143 999

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 143 999

072111
Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

066020
Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

7 912 100

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

7 912 100

084031
Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

200 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

200 000

066010
Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 968 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 968 500

074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 349 538

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 349 538

081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok
működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 026 160

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

870 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 896 160

082044
Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

600 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 000

K3. Dologi kiadások

1 555 750

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 233 750

082091
Közművelődés- közösségi kulturális
értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

1 560 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 800

K3. Dologi kiadások

7 388 860

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 151 660

045160
Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

8 100 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

8 100 000

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

K1. Személyi juttatások

360 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 800

K3. Dologi kiadások

55 466 820

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

55 873 620

104042
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

6 044 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

784 160

K3. Dologi kiadások

190 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

7 018 660

107060
Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 891 030

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 600 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 491 030

Összesen:

K1. Személyi juttatások

48 526 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 809 646

K3. Dologi kiadások

139 716 408

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 600 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

20 221 478

K513. Tartalék

-

K6. Beruházások

315 038 722

K7. Felújítások

341 203 639

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

K9. Finanszírozási kiadások

240 841 374

Összesen

1 115 438 046

3. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata kormányzati funkcióként tagolt 2024. évi bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

018010
Önkormányzatok elszámolásai
a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 554 619

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

310 554 619

041233
Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

150 000

B4. Működési bevételek

613 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

763 000

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

12 060 228

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

12 060 228

018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

718 613 199

Összesen:

718 613 199

013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

4 447 000

B5. Felhalmozási bevételek

7 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

16 447 000

900020
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kivülről

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

57 000 000

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

57 000 000

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 554 619

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

57 150 000

B4. Működési bevételek

17 120 228

B5. Felhalmozási bevételek

7 000 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

718 613 199

Összesen:

1 115 438 046

4. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként

Sorszám.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

011130

Iskola tornaterem világitás korszerűsités

500 000

2.

011130

Kossuth L. járda anyag

2 000 250

3.

011130

Védőnői szolgálati lakás nyilászárók

1 716 245

4.

011130

Térkövezés

572 296

5.

011130

TOP- Plusz Csapadékviz elvezetés (FAD nélkül)

121 837 355

6.

01113

TOP-Plusz Ady E. u. felújitás

54 963 920

7.

011130

TOP-Plusz Energetikai felújitás (Műv. Ház, Hivatal)

109 513 573

8.

011130

Energetikai felújitás önerő

42 000 000

9.

045160

József A u. felújitás

8 100 000

Összesen

341 203 639

Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Sorszám

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

011130

Településrendezési terv

1 400 000

2.

011130

Kamera rendszer bővités

500 000

3.

011130

Másológép

622 300

4.

011130

Székek

450 000

5.

011130

TOP-Plusz Ipari Park

312 066 422

Összesen

315 038 722

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Sorszám

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

1.

091110

Udvari játék tároló

150 000

2.

091110

3 db laptop

1 000 000

Összesen

1 150 000

Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Sorszám

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredeti e.i.

1.

011130

Kártyaolvasó, számitógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés

1 500 000

Összesen

1 500 000

Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként

forintban

Sorszám

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése K334

Eredeti e.i.

1

066020

Gépek, épületek kisebb karbantartása

571 500

2

066010

Gépek, épületek kisebb karbantartása

444 500

3

011130

Gépek, épületek kisebb karbantartása

254 000

4

064010

Közvilágitás elemek karbantartása

889 000

5

011130

Kamerarendszer karbantartása

228 600

Összesen

2 387 600

5. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek összevont engedélyezett létszámkerete

2024. jan. 1.

2024. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

15,0

15,0

15,0

polgármester

1,0

1,0

1,0

közalkalmazott

2,0

2,0

2,0

munkatörvénykönyves

5,0

5,0

5,0

közfoglalkoztatott

7,0

7,0

7,0

Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen

14,0

14,0

14,0

köztisztviselő összesen

14,0

14,0

14,0

Tác ügyintéző

5,0

5,0

5,0

Csór ügyintéző

4,0

4,0

4,0

Csősz ügyintéző

3,0

3,0

3,0

jegyző

1,0

1,0

1,0

aljegyző

1,0

1,0

1,0

Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde

18,5

18,5

18,5

óvónő

6,0

6,0

6,0

dajka

3,0

3,0

3,0

ped.asszisztens

3,0

3,0

3,0

kisgyermeknevelő

2,0

2,0

2,0

dajka bölcsőde

2,0

2,0

2,0

takarító

0,5

0,5

0,5

konyhai dolgozó

2,0

2,0

2,0

Önkormányzat összesen

47,5

47,5

47,5

6. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az intézményeknek adott finanszírozás, a szociális jellegű ellátások, az átadott támogatások

sorszám

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat eredeti előirányzat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 600 000

1

Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok

1 600 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 221 478

1

Civil szervezetek támogatása

1 070 000

2

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

753 000

3

Többcélú Kistérségi Társulás (ügyelet)

300 000

4

Sárvíz Térségi Vízi Társulat

210 000

5

Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk)

1 020 000

6

Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás)

1 020 000

7

KÖH önkorm. hozzájárulás

8 348 478

8

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

200 000

9

Fogorvosi ügyelet

300 000

10

Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap)

5 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

240 841 374

1

K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek)

10 932 376

2

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)

229 908 998

Működési kiadások összesen

260 662 852

7. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzata 2024 évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Sorszám
szám

Megnevezés

Tárgyév
(2024. év)

1.

Helyi adóból származó bevétel

57 000 000

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

7 000 000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

-

4.

Díjak, pótlékok, bírságok

150 000

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

4 447 000

6.

Részvények, részesedések értékesítése

-

7.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

-

8.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

9.

Saját bevételek (01+…+08)

68 597 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2024. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években 1

Helyi adóból származó bevétel

1.

57 000 000

58 140 000

59 302 800

60 488 856

61 698 633

296 630 289

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

7 000 000

7 140 000

7 282 800

7 428 456

7 577 025

36 428 281

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

150 000

153 000

156 060

159 181

162 365

780 606

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

4 447 000

4 535 940

4 626 659

4 719 192

4 813 576

23 142 367

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

68 597 000

69 968 940

71 368 319

72 795 685

74 251 599

356 981 543

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

34 298 500

34 984 470

35 684 159

36 397 843

37 125 799

178 490 771

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+…+17)

11.

5 000 000

5 000 000

-

-

-

10 000 000

12.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

5 000 000

5 000 000

-

-

-

10 000 000

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+…+25)

20.

0

0

0

0

0

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

28.

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

29.

29 298 500

29 984 470

35 684 159

36 397 843

37 125 799

168 490 771

9. melléklet a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tác Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzatfelhaszmálási ütemterve

sorszám

jogcím

2024. évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

310 554 619

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 552

25 879 551

25 879 550

25 879 550

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Közhatalmi bevételek

57 150 000

-

-

22 550 000

2 150 000

4 400 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

23 550 000

1 500 000

-

-

4.

Működési bevételek

17 120 228

1 128 178

1 838 033

1 537 252

1 328 163

1 471 250

1 212 350

870 240

1 528 357

1 360 355

1 512 850

1 846 850

1 486 350

5.

Felhalmozási bevételek

7 000 000

-

-

-

7 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000

2 000 000

1 000 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Finanszírozási bevételek

718 613 199

19 714 048

15 074 187

37 678 550

96 638 502

73 699 278

60 572 419

65 542 638

68 768 359

84 987 630

65 780 120

74 569 781

55 587 687

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 115 438 046

46 721 778

42 791 772

87 645 354

132 996 217

105 450 080

88 664 321

93 292 430

97 176 268

135 777 537

96 672 521

104 296 181

83 953 587

10.

Személyi juttatás

48 526 000

3 440 081

3 440 083

3 440 083

3 440 083

3 440 084

3 440 084

3 440 084

3 440 084

3 440 084

3 440 084

10 685 083

3 440 083

11.

Munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

5 809 646

405 649

405 649

405 649

405 649

405 650

405 650

405 650

405 650

405 650

405 650

1 347 500

405 650

12.

Dologi kiadás

139 716 408

12 431 148

10 841 437

11 656 517

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

11 643 034

13.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 600 000

133 000

133 000

133 000

137 000

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

133 000

14.

Egyéb működési célú kiadások

20 221 478

1 724 490

1 132 674

1 724 490

1 724 490

1 784 197

1 724 490

1 724 490

1 724 490

1 784 197

1 724 490

1 724 490

1 724 490

15.

Beruházások

315 038 722

1 400 000

-

15 212 578

35 434 106

42 375 929

41 945 562

48 778 765

10 026 408

57 184 163

10 856 111

12 292 922

39 532 178

16.

Felújítások

341 203 639

7 000 000

8 059 040

34 885 630

60 024 445

23 000 000

9 185 094

6 980 000

49 616 195

41 000 000

48 282 745

46 282 745

6 887 745

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 480 779

-

-

-

-

2 480 779

-

-

-

-

-

-

-

18.

Finanszírozási kiadások

240 841 374

20 187 410

18 779 889

20 187 407

20 187 410

20 187 407

20 187 407

20 187 407

20 187 407

20 187 409

20 187 407

20 187 407

20 187 407

19.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 115 438 046

46 721 778

42 791 772

87 645 354

132 996 217

105 450 080

88 664 321

93 292 430

97 176 268

135 777 537

96 672 521

104 296 181

83 953 587