Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Tác Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező feladatainak ellátási biztonságát szemelőtt tartva, a település fenntartható fejlődésének biztosítása, a közösségi igények kielégítése, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesítése érdekében, a helyi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével alkotta meg rendeletét.
[2] Tác Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Tác Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[3] Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételek főösszegét 796.434.759.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 796.434.759.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 96.521.076.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 142.692.222.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2025. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 11. melléklet, kiadásait 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Horváth Tamás |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 336 398 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
296 336 398 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
98 581 964 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
101 656 098 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 098 800 |
|
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 133 425 |
|
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 866 111 |
|
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
62 550 000 |
|
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
7 000 000 |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
7 000 000 |
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
55 400 000 |
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
55 400 000 |
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
20. |
B.4.Működési bevételek |
22 082 000 |
|
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
|
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
|
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
395 858 398 |
|
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
400 576 361 |
|
B812. Befektetési célú belf.értékpapir beváltása, ért. |
40 000 000 |
|
|
27. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
360 576 361 |
|
29. |
Bevételek összesen: |
796 434 759 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
54 438 720 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 438 720 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
- |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 539 768 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
184 627 852 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 750 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
29 803 517 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
|
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
251 849 728 |
|
13. |
K7. Felújítás |
47 379 348 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
220 045 826 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
208 562 422 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
11 483 404 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
796 434 759 |
|
2025. évi Költségvetési kiadások összesen |
796 434 759 |
|
|
2025. évi Költségvetési bevételek összesen |
796 434 759 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzatifunkció |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
45 698 320 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 405 076 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
86 376 862 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
8 300 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
251 849 728 |
|
|
K7. Felújítások |
47 379 348 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
445 009 334 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
2 000 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
11 483 404 |
|
|
Összesen |
13 483 404 |
|
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
17 983 517 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
208 562 422 |
|
|
Összesen |
226 545 939 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 795 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
10 795 000 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
10 058 400 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
10 058 400 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
650 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
650 000 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
2 349 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 349 500 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 026 160 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
870 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 896 160 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
840 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
109 200 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 254 760 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 203 960 |
|
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 200 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
156 000 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
6 804 660 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 160 660 |
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
360 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 800 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
65 010 010 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
65 416 810 |
|
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
6 340 400 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
822 692 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
317 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
7 480 592 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
635 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 385 000 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
54 438 720 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 539 768 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
184 627 852 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
29 803 517 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
251 849 728 |
|
|
K7. Felújítások |
47 379 348 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
220 045 826 |
|
|
Összesen |
796 434 759 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 336 398 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
296 336 398 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
150 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
5 070 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
|
|
Összesen: |
45 220 000 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
12 065 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
12 065 000 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
360 576 361 |
|
|
Összesen: |
360 576 361 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
4 947 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
19 837 000 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kivülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
62 400 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
62 400 000 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 336 398 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
62 550 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
22 082 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
400 576 361 |
|
|
Összesen: |
796 434 759 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tác Község Önkormányzata felújítási kiadásai célonként |
|||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújitás |
1 025 676 |
|
2. |
011130 |
TOP-Plusz Energetikai felújitás (Műv. Ház, Hivatal) |
2 659 872 |
|
3. |
011130 |
Energetikai felújitás önerő |
42 000 000 |
|
4. |
011130 |
Energetikai felújitás új közbeszerzés |
1 193 800 |
|
5. |
011130 |
Kisiskola vizesblokk felújitás |
500 000 |
|
Összesen |
47 379 348 |
||
|
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park (FAD nélkül:64 027 083 Ft) |
237 137 343 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővités |
500 000 |
|
3. |
011130 |
Oldott oxigénmérő szennyviz rendszer |
1 212 386 |
|
4. |
091140 |
Telek vásárlás (óvoda) |
7 500 000 |
|
5. |
011130 |
Telek vásárlás (telkesités) |
5 500 000 |
|
Összesen |
251 849 729 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
091140 |
mosógép |
180 000 |
|
2. |
091140 |
2 db porszivó |
140 000 |
|
3. |
091140 |
előtető |
254 000 |
|
Összesen |
574 000 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
|
Összesen |
500 000 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
|
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
1 000 000 |
|
2 |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
350 000 |
|
3 |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
|
4 |
064010 |
Közvilágitás elemek karbantartása |
1 000 000 |
|
5 |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
220 000 |
|
Összesen |
2 770 000 |
||
5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2025. jan. 1. |
2025. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
16,0 |
16,5 |
16,2 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
3,0 |
2,5 |
||
|
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
1,5 |
1,0 |
1,2 |
||
|
Önkormányzat összesen |
31,0 |
31,5 |
31,2 |
||
6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
|---|---|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
|
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok |
1 750 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27 803 517 |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 520 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
500 000 |
|
Általános Iskola, Önkorm.hjár. |
353 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk) |
1 020 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás) |
1 020 000 |
|
KÖH önkorm. hozzájárulás |
14 680 517 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
|
Fogorvosi ügyelet |
300 000 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
8 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
220 045 826 |
|
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
11 483 404 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
208 562 422 |
|
Működési kiadások összesen |
249 599 343 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
62 400 000 |
63 648 000 |
64 920 960 |
66 219 379 |
67 543 767 |
324 732 106 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
8 890 000 |
9 067 800 |
9 249 156 |
9 434 139 |
9 622 822 |
46 263 917 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
153 000 |
156 060 |
159 181 |
162 365 |
780 606 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
7 550 000 |
7 701 000 |
7 855 020 |
8 012 120 |
8 172 363 |
39 290 503 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
40 800 000 |
- |
- |
- |
- |
40 800 000 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
119 790 000 |
80 569 800 |
82 181 196 |
83 824 820 |
85 501 316 |
451 867 132 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
59 895 000 |
40 284 900 |
41 090 598 |
41 912 410 |
42 750 658 |
225 933 566 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
8 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
8 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
29. |
51 895 000 |
37 284 900 |
38 090 598 |
41 912 410 |
42 750 658 |
211 933 566 |
|
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
|
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
|
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tác Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
62 400 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
8 890 000 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
7 550 000 |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
40 800 000 |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
119 790 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 302 408 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
72 218 668 |
|
|
Összesen: |
96 521 076 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 302 408 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
72 218 668 |
|
|
Összesen: |
96 521 076 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
80 759 968 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 520 908 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 740 200 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
500 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
96 521 076 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
80 759 968 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 520 908 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 740 200 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
500 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
96 521 076 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
142 692 222 |
|
|
Összesen: |
142 692 222 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
142 692 222 |
|
|
Összesen: |
142 692 222 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|---|---|---|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
81 877 809 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 597 315 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 470 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
93 945 124 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
7 136 974 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
574 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
7 710 974 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
26 728 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 355 170 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
3 671 630 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
33 754 800 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
1 148 200 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 266 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
317 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 614 966 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
4 397 600 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
570 258 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
698 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 666 358 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
114 151 609 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 672 009 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
13 294 604 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K512. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
574 000 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
142 692 222 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2024. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások |
296 336 398 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 700 |
24 694 699 |
24 694 699 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
62 550 000 |
- |
- |
25 850 000 |
2 150 000 |
4 400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 650 000 |
1 500 000 |
- |
- |
|
4. |
Működési bevételek |
22 082 000 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 167 |
1 840 163 |
1 840 167 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
- |
- |
- |
8 890 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
400 576 361 |
19 714 048 |
15 074 187 |
7 678 550 |
45 279 526 |
55 668 355 |
60 572 419 |
53 542 638 |
28 768 359 |
10 987 630 |
29 780 120 |
27 969 781 |
45 540 748 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
796 434 759 |
47 248 915 |
41 609 054 |
60 063 417 |
82 854 393 |
86 603 222 |
88 107 286 |
81 077 505 |
56 303 226 |
63 172 497 |
59 814 987 |
56 504 643 |
73 075 614 |
|
10. |
Személyi juttatás |
54 438 720 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
4 536 560 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 539 768 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 980 |
544 988 |
|
12. |
Dologi kiadás |
184 627 852 |
15 075 662 |
10 835 801 |
14 077 586 |
16 643 034 |
16 643 034 |
15 388 471 |
11 525 487 |
15 503 565 |
15 215 081 |
18 135 625 |
18 126 400 |
17 458 106 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
137 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
133 000 |
183 000 |
183 000 |
183 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
29 803 517 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 629 |
2 483 628 |
|
15. |
Beruházások |
251 849 728 |
1 400 000 |
- |
15 212 578 |
35 434 106 |
39 186 935 |
41 945 562 |
38 778 765 |
10 026 408 |
17 184 163 |
10 856 111 |
12 292 922 |
29 532 178 |
|
16. |
Felújítások |
47 379 348 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 933 |
- |
- |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
220 045 826 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 152 |
18 337 154 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
796 434 759 |
47 248 915 |
41 609 054 |
60 063 417 |
82 854 393 |
86 603 222 |
88 107 286 |
81 077 505 |
56 303 226 |
63 172 497 |
59 814 987 |
56 504 643 |
73 075 614 |