Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 06. 02Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásával a képviselő-testület átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások 2024 évi realizálódásáról, az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.
[2] Tác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügy Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tác Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 1.182.724.804.- Ft bevétellel,
b) 822.148.443.- Ft kiadással,
c) 360.576.361.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 98 776 194.- Ft bevétellel,
b) 98 323 288.- Ft kiadással,
c) 452.906.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(3) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 141.608.458.- Ft bevétellel,
b) 135.259.990.- Ft kiadással,
c) 6.348.468.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított zárszámadási főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek 2024. évben adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat és az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatanak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 12. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Tény |
Teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 768 196 |
106 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
318 003 439 |
102 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
135 833 629 |
100 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 285 924 |
104 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 702 966 |
104 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 954 219 |
100 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 989 447 |
128 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 093 470 |
|
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
143 784 |
|
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
9 000 000 |
|
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
764 757 |
|
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 659 630 |
|
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 659 630 |
|
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
93 372 973 |
163 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
7 720 714 |
110 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
84 192 692 |
168 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
84 192 692 |
168 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 459 567 |
973 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
20 373 673 |
119 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
- |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 453 729 |
129 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
452 628 201 |
114 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
730 096 603 |
102 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
||
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 483 404 |
|
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
718 613 199 |
100 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
1 182 724 804 |
106 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Tény |
Teljesítés % |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
46 213 680 |
95 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
17 705 334 |
97 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
28 508 346 |
94 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 420 527 |
93 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
135 696 198 |
97 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
906 960 |
57 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 559 411 |
97 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
|
12. |
K6. Beruházás |
29 113 816 |
9 |
|
13. |
K7. Felújítás |
181 002 668 |
53 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
118 042 364 |
4 758 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
286 192 819 |
119 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
275 260 443 |
120 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
10 932 376 |
100 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
822 148 443 |
74 |
|
2024. évi Költségvetési kiadások összesen |
822 148 443 |
74 |
|
|
2024. évi Költségvetési bevételek összesen |
1 182 724 804 |
106 |
|
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
37 801 171 |
95 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 382 674 |
93 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
25 213 646 |
49 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
5 000 000 |
94 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
922 959 |
0 |
|
|
K7. Felújítások |
228 312 |
0 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
73 548 762 |
10 |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
1 890 776 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
10 864 554 |
||
|
K7. Felújítások |
872 871 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
13 628 201 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
2 604 732 |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
10 932 376 |
100 |
|
|
Összesen |
13 537 108 |
105 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
98 261 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
98 261 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 668 633 |
90 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
225 260 443 |
98 |
|
|
Összesen |
235 929 076 |
98 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
150 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
446 200 |
||
|
K7. Felújítások |
53 721 885 |
663 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
54 318 085 |
671 |
|
|
052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
1 306 766 |
||
|
K7. Felújítások |
1 208 118 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
2 514 884 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
25 788 792 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
15 423 337 |
||
|
K7. Felújítások |
118 487 930 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
118 042 364 |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
277 742 423 |
||
|
063010 Vizügy igazgatása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
8 294 080 |
91 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
8 294 080 |
91 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
5 980 650 |
76 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
5 980 650 |
76 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 220 780 |
610 |
|
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 220 780 |
610 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
1 432 617 |
73 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 432 617 |
73 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
90 000 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 530 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 265 151 |
94 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
149 905 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 515 586 |
112 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
808 695 |
79 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
808 695 |
43 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
600 000 |
100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 200 |
90 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
719 439 |
46 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 389 639 |
62 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 310 000 |
84 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
153 270 |
76 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 263 697 |
71 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
65 266 |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
6 792 233 |
74 |
|
|
900060 Forgatási és befektetési célú finanszirozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
50 000 000 |
||
|
Összesen |
50 000 000 |
||
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
460 108 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
1 808 278 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
2 268 386 |
||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
214 091 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
150 000 |
||
|
K7. Felújítások |
4 525 369 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
4 889 460 |
||
|
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
- |
||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||
|
K3. Dologi kiadások |
48 520 691 |
87 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
48 520 691 |
87 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
3 584 592 |
190 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
906 960 |
57 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
4 491 552 |
129 |
|
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
6 065 288 |
100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
786 928 |
100 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
42 537 |
22 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
6 894 753 |
98 |
|
|
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
347 221 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 925 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
5 968 375 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K513. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
6 332 521 |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
46 213 680 |
95 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 420 527 |
93 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
135 696 198 |
97 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
906 960 |
57 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
19 559 411 |
97 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
29 113 816 |
9 |
|
|
K7. Felújítások |
181 002 668 |
53 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
118 042 364 |
4 758 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
286 192 819 |
119 |
|
|
Összesen |
822 148 443 |
74 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
318 003 439 |
102 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
11 483 404 |
||
|
Összesen: |
329 486 843 |
106 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
- |
- |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
406 079 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
406 079 |
- |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 750 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
1 836 681 |
300 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
11 586 681 |
1 519 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
9 849 915 |
82 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
9 849 915 |
82 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 757 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
730 096 603 |
102 |
|
|
Összesen: |
730 111 360 |
102 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
5 955 873 |
134 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 453 729 |
129 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
12 409 602 |
75 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
93 372 973 |
||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
93 372 973 |
||
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
792 800 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
792 800 |
||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 659 630 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
4 659 630 |
||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
294 593 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
294 593 |
||
|
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
602 295 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
602 295 |
||
|
064010 Közvilágitás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
635 437 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
Összesen: |
635 437 |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 768 196 |
106 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 659 630 |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
93 372 973 |
163 |
|
|
B4. Működési bevételek |
20 373 673 |
119 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 453 729 |
129 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
730 096 603 |
102 |
|
|
Összesen: |
1 182 724 804 |
106 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
011130 |
Iskola tornaterem világítás korszerűsítés |
582 041 |
116 |
|
2. |
011130 |
Kossuth L. u. járda anyag |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Védőnői szolgálati lakás nyílászárók |
1 716 278 |
100 |
|
4. |
011130 |
Térkövezés |
228 312 |
40 |
|
5. |
011130 |
TOP-Plusz Csapadékvíz elvezetés (FAD nélkül) |
113 132 782 |
93 |
|
6. |
011130 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújítás |
53 947 483 |
98 |
|
7. |
011130 |
TOP-Plusz Energetika felújítás (Műv.Ház, Hivatal) |
1 254 096 |
1 |
|
8. |
011130 |
Energetika felújítás önerő |
- |
- |
|
9. |
045160 |
József A. u. felújítás |
10 849 610 |
134 |
|
10. |
011130 |
Gorsiumhoz vezető út felújitása (tervezés) |
2 095 500 |
|
|
11. |
091140 |
Épitési anyagok óvoda kerités |
4 525 369 |
|
|
Összesen |
188 331 471 |
55 |
||
|
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
011130 |
Településrendezési terv |
1 400 000 |
100 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővítés |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Másológép |
622 300 |
100 |
|
4. |
011130 |
Székek |
- |
- |
|
5. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park |
10 901 998 |
3 |
|
6. |
013350 |
2 db Ingatlan vásárlás |
10 864 554 |
|
|
7. |
013350 |
MFP-ÖTIFB/2024 játszótéri eszközök (óvoda udvar) |
4 660 630 |
|
|
Összesen |
28 449 482 |
9 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
091110 |
Udvari játék tároló |
- |
- |
|
2. |
091110 |
3 db laptop |
527 791 |
53 |
|
3. |
091140 |
1 db fűkasza |
430 623 |
|
|
Összesen |
958 414 |
83 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
101 059 |
7 |
|
Összesen |
101 059 |
7 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
||||
|
forintban |
||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
1 145 811 |
200 |
|
2. |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
- |
- |
|
4. |
064010 |
Közvilágítás elemek karbantartása |
981 663 |
110 |
|
5. |
082091 |
Kamerarendszer karbantartása |
208 575 |
91 |
|
Összesen |
2 336 049 |
98 |
||
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csór ügyintéző |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
aljegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
bölcsődei dajka |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
||
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
|
Tény |
Teljesítés % |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
906 960 |
57 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
906 960 |
57 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 836 523 |
92 |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 520 780 |
142 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
400 000 |
53 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás |
72 536 |
24 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
203 429 |
97 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
480 000 |
47 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
635 000 |
62 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
8 348 478 |
100 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
176 300 |
88 |
|
Fogorvosi ügyelet (röntgen beszerzés K6) |
- |
- |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
5 000 000 |
100 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
236 192 819 |
98 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
10 932 376 |
100 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
225 260 443 |
98 |
|
Működési kiadások összesen |
253 936 302 |
97 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Tárgyévi teljesítés |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
91 913 406 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 459 567 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
8 751 882 |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
102 124 855 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
110 825 848 |
97 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 516 412 |
111 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 740 873 |
60 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
392 174 |
26 |
|
|
K7. Felújítások |
79 470 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
130 554 777 |
95 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
K1. Személyi juttatások |
2 752 000 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 700 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 160 483 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
163 030 |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
190 000 |
||
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
4 705 213 |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
113 577 848 |
99 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 956 112 |
115 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 901 356 |
75 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
163 030 |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
582 174 |
39 |
|
|
K7. Felújítások |
79 470 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
135 259 990 |
99 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 563 454 |
100 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
113 355 236 |
100 |
|
|
Összesen: |
135 918 690 |
100 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 080 423 |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
1 080 423 |
108 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 609 345 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
4 609 345 |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 172 799 |
120 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 080 423 |
108 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
113 355 236 |
100 |
|
|
Összesen: |
141 608 458 |
103 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
69 167 426 |
102 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 715 907 |
89 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
154 430 |
32 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
77 037 763 |
98 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
||
|
K3. Dologi kiadások |
4 678 878 |
83 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
1 091 016 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
5 769 894 |
87 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 911 704 |
95 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
525 062 |
98 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
729 781 |
82 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
5 166 547 |
93 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
22 743 495 |
104 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 950 412 |
104 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 161 553 |
46 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
37 193 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
27 892 653 |
95 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
1 730 175 |
77 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
224 625 |
78 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
408 170 |
204 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
60 947 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
2 423 917 |
89 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
97 552 800 |
100 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 416 006 |
92 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 132 812 |
68 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
1 189 156 |
103 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
118 290 774 |
96 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
324 187 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
324 187 |
||
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
117 966 587 |
96 |
|
|
Összesen: |
117 966 587 |
96 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
324 187 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
117 966 587 |
96 |
|
|
Összesen: |
118 290 774 |
96 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Sorsz |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 748 426 |
3 180 075 |
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 748 426 |
3 180 075 |
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 426 566 893 |
2 511 302 493 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 492 804 |
18 595 888 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 256 731 |
87 133 877 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 494 316 428 |
2 617 032 258 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 299 000 |
41 299 000 |
|
12 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 299 000 |
1 299 000 |
|
14 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
40 000 000 |
|
15 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 299 000 |
41 299 000 |
|
17 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 499 363 854 |
2 661 511 333 |
|
18 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
10 000 000 |
|
20 |
C/II/1 Forintpénztár |
39 800 |
118 360 |
|
21 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
39 800 |
118 360 |
|
23 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
87 346 696 |
55 245 463 |
|
24 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
631 336 391 |
304 909 008 |
|
26 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
718 683 087 |
360 154 471 |
|
27 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
718 722 887 |
370 272 831 |
|
29 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
178 005 |
18 109 820 |
|
30 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
1 583 695 |
|
32 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
13 352 678 |
|
33 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
178 008 |
3 173 447 |
|
34 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
796 534 |
3 035 563 |
|
36 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
974 539 |
21 145 383 |
|
37 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
39 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
40 |
D/III/1 Adott előlegek |
161 163 |
161 163 |
|
42 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
70 000 |
|
43 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
231 163 |
531 163 |
|
45 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 205 702 |
21 676 546 |
|
46 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
43 000 |
229 000 |
|
48 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
43 000 |
229 000 |
|
49 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
43 000 |
229 000 |
|
51 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 219 335 443 |
3 053 689 710 |
|
52 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
19 888 678 |
19 888 678 |
|
53 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 982 535 |
40 982 535 |
|
55 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 657 365 152 |
3 133 656 987 |
|
56 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
476 291 835 |
-172 244 482 |
|
58 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 194 528 200 |
3 022 283 718 |
|
59 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
61 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
10 000 000 |
14 000 000 |
|
62 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
10 000 000 |
14 000 000 |
|
64 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 932 386 |
11 483 404 |
|
65 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 932 386 |
11 483 404 |
|
67 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 932 376 |
25 483 404 |
|
68 |
H/III/1 Kapott előlegek |
140 690 |
19 622 |
|
70 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
24 403 |
28 253 |
|
71 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
175 758 |
179 758 |
|
73 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
340 851 |
227 633 |
|
74 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 273 237 |
25 711 037 |
|
75 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 534 006 |
5 694 955 |
|
77 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 534 006 |
5 694 955 |
|
78 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 219 335 443 |
3 053 689 710 |