Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 07Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Tác Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező feladatainak ellátási biztonságát szem előtt tartva, a település fenntartható fejlődésének biztosítása, a közösségi igények kielégítése, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesítése érdekében, a helyi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével alkotta meg rendeletét.
[2] Tác Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Tác Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[3] Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tác Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételek főösszegét 773.170.826.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 773.170.826.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szerveinek 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 131.393.554.- Ft
b) Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde: 163.847.465.- Ft
(5) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciókként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciókként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat 2026 évi saját és közhatalmi bevételeinek várható alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 11. melléklet, kiadásait 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 646 390 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
355 646 390 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
128 192 981 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 760 094 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 054 568 |
|
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 651 513 |
|
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 987 234 |
|
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
57 150 000 |
|
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
|
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
51 000 000 |
|
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
51 000 000 |
|
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
20. |
B.4.Működési bevételek |
35 826 007 |
|
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
33 890 000 |
|
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
|
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
489 512 397 |
|
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
283 658 429 |
|
B812. Befektetési célú belf.értékpapir beváltása, ért. |
40 000 000 |
|
|
27. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
243 658 429 |
|
29. |
Bevételek összesen: |
773 170 826 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
62 213 657 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
62 213 657 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
- |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 431 273 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
178 787 212 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 750 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
38 470 219 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
|
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
108 460 696 |
|
13. |
K7. Felújítás |
102 114 105 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
271 943 664 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
259 026 605 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
12 917 059 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
773 170 826 |
|
2026. évi Költségvetési kiadások összesen |
773 170 826 |
|
|
2026. évi Költségvetési bevételek összesen |
773 170 826 |
|
2. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 646 390 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
355 646 390 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
150 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
17 616 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
25 000 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
40 000 000 |
|
|
Összesen: |
82 766 000 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
11 463 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
11 463 007 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
243 658 429 |
|
|
Összesen: |
243 658 429 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
6 747 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
8 890 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
22 637 000 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kivülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
57 000 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
57 000 000 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
355 646 390 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
57 150 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
35 826 007 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
33 890 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
283 658 429 |
|
|
Összesen: |
773 170 826 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújitás |
431 856 |
|
2. |
011130 |
TOP-Plusz Energetikai felújitás (Műv. Ház, Hivatal) |
2 012 172 |
|
3. |
011130 |
Energetikai felújitás önerő |
75 000 000 |
|
4. |
011130 |
Energetikai felújitás új közbeszerzés |
1 193 800 |
|
5. |
011130 |
MFP Kossuth u. híd felújítás |
15 226 309 |
|
6. |
011130 |
Gorsium út felújítás önerő |
3 329 806 |
|
7 |
011130 |
Paksi köz aszfaltozás önerő |
2 000 000 |
|
8. |
011130 |
Szivattyú felújítás szennyvíz rendszer (I. átemelő) |
1 427 480 |
|
9. |
011130 |
Fúvófokozat felújítás szennyvíz telep |
1 492 682 |
|
Összesen |
102 114 105 |
||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park (FAD nélkül: 78 047 198 Ft) |
99 119 942 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővités |
500 000 |
|
3. |
011130 |
sószóró, hótolólap önerő |
700 000 |
|
4. |
011130 |
MFP urnafal |
5 999 999 |
|
5. |
011130 |
VJP szennyvíztelep bővítés tervezés |
14 150 000 |
|
6. |
011130 |
Telek vásárlás (telkesités) önerő |
9 000 000 |
|
Összesen |
129 469 941 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
091140 |
függöny, öltözőszekrény |
200 000 |
|
2. |
091140 |
mosdócsapok |
500 000 |
|
3. |
104031 |
függöny |
300 000 |
|
Összesen |
1 000 000 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal beruházási kiadásai feladatonként |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
|
Összesen |
500 000 |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése K334 |
Eredeti e.i. |
|
1 |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
650 000 |
|
2 |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
350 000 |
|
3 |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
|
4 |
064010 |
Közvilágitás elemek karbantartása |
1 000 000 |
|
5 |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
220 000 |
|
Összesen |
2 420 000 |
||
5. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
2026. jan. 1. |
2026. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
6 |
6 |
6 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4 |
4 |
4 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
9 |
9 |
9 |
||
|
köztisztviselő összesen |
9 |
9 |
9 |
||
|
Tác ügyintéző |
5 |
5 |
5 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3 |
3 |
3 |
||
|
jegyző |
1 |
1 |
1 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde |
17 |
17 |
17 |
||
|
óvónő |
6 |
6 |
6 |
||
|
dajka |
3 |
3 |
3 |
||
|
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
|
kisgyermeknevelő |
3 |
3 |
3 |
||
|
dajka bölcsőde |
2 |
2 |
2 |
||
|
takarító |
1 |
1 |
1 |
||
|
konyhai dolgozó |
2 |
2 |
2 |
||
|
Önkormányzat összesen |
32 |
32 |
32 |
||
6. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 750 000 |
|
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély,iskola füzetcsomagok, néptánc támogatás |
3 750 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
35 417 219 |
|
Civil szervezetek támogatása |
1 050 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
600 000 |
|
Általános Iskola, Önkorm.hjár. |
300 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
210 000 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ (szoc. étk) |
1 020 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segítségnyújtás) |
1 020 000 |
|
KÖH önkorm. hozzájárulás |
20 717 219 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
|
Fogorvosi ügyelet |
300 000 |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
10 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
271 943 664 |
|
K914. Megelőlegezés visszafizetése ( decemberi bérek) |
12 917 059 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
259 026 605 |
|
Működési kiadások összesen |
311 110 883 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
összesen |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
57 000 000 |
58 140 000 |
59 302 800 |
60 488 856 |
61 698 633 |
296 630 289 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
33 890 000 |
34 567 800 |
35 259 156 |
35 964 339 |
36 683 626 |
176 364 921 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
150 000 |
153 000 |
156 060 |
159 181 |
162 365 |
780 606 |
|
6 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
20 950 000 |
21 369 000 |
21 796 380 |
22 232 308 |
22 676 954 |
109 024 641 |
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
42 000 000 |
- |
- |
- |
- |
42 000 000 |
|
8 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
153 990 000 |
114 229 800 |
116 514 396 |
118 844 684 |
121 221 578 |
624 800 458 |
|
11 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
76 995 000 |
57 114 900 |
58 257 198 |
59 422 342 |
60 610 789 |
312 400 229 |
|
12 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
30 000 000 |
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
30 000 000 |
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
66 995 000 |
47 114 900 |
48 257 198 |
59 422 342 |
60 610 789 |
282 400 229 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
57 000 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
33 890 000 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
150 000 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
20 950 000 |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
42 000 000 |
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
153 990 000 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 884 474 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
97 509 080 |
|
|
Összesen: |
131 393 554 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 884 474 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
97 509 080 |
|
|
Összesen: |
131 393 554 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
111 289 486 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 151 068 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 453 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
500 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
131 393 554 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
111 289 486 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 151 068 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 453 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
500 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
131 393 554 |
11. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
163 847 465 |
|
|
Összesen: |
163 847 465 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
163 847 465 |
|
|
Összesen: |
163 847 465 |
12. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 1/2026. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
jogcím |
2026. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
|
Működési célú támogatások |
355 646 390 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
29 637 200 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek |
57 150 000 |
- |
- |
23 075 000 |
2 000 000 |
4 400 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
23 025 000 |
|
Működési bevételek |
35 826 007 |
3 014 567 |
3 014 567 |
3 014 567 |
3 014 567 |
3 014 567 |
3 014 567 |
3 014 568 |
3 014 568 |
3 014 568 |
|
Felhalmozási bevételek |
33 890 000 |
- |
- |
- |
8 890 000 |
- |
- |
- |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási bevételek |
283 658 429 |
67 002 144 |
14 112 773 |
9 142 136 |
24 114 112 |
19 619 006 |
19 973 070 |
22 883 831 |
26 065 062 |
24 386 279 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
773 170 826 |
100 653 911 |
46 764 540 |
64 868 903 |
67 655 879 |
56 670 773 |
53 674 837 |
56 585 599 |
64 766 830 |
100 063 047 |
|
Személyi juttatás |
62 213 657 |
4 811 871 |
4 811 871 |
4 811 871 |
4 811 871 |
4 811 871 |
4 811 871 |
4 811 871 |
9 283 076 |
4 811 871 |
|
Munkáltatót terhelő járulékok és |
7 431 273 |
570 835 |
570 835 |
570 835 |
570 835 |
570 835 |
570 835 |
570 835 |
1 152 091 |
570 835 |
|
Dologi kiadás |
178 787 212 |
10 075 662 |
10 835 801 |
14 077 586 |
16 643 034 |
16 643 034 |
8 388 471 |
13 959 690 |
16 503 565 |
16 940 238 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 750 000 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
312 500 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
38 470 219 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
3 983 626 |
2 483 626 |
2 483 626 |
|
Beruházások |
108 460 696 |
54 999 510 |
350 000 |
15 212 578 |
15 434 106 |
9 186 935 |
11 945 562 |
- |
- |
1 332 005 |
|
Felújítások |
102 114 105 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
4 737 935 |
- |
2 500 000 |
10 285 105 |
12 370 000 |
50 950 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Finanszírozási kiadások |
271 943 664 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
22 661 972 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
773 170 826 |
100 653 911 |
46 764 540 |
64 868 903 |
67 655 879 |
56 670 773 |
53 674 837 |
56 585 599 |
64 766 830 |
100 063 047 |