Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 06. 02Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásával a képviselő-testület átfogó tájékoztatást nyújt az önkormányzati bevételek és kiadások 2025 évi realizálódásáról, az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.
[2] Tác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügy Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tác Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 881.994.892.- Ft bevétellel,
b) 638.336.463.- Ft kiadással,
c) 243.658.429.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 142.490.917.- Ft bevétellel,
b) 142.468.438.- Ft kiadással,
c) 22.479.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(3) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 103.006.924.- Ft bevétellel,
b) 100.699.462.- Ft kiadással,
c) 2.307.462- Ft maradvánnyal hagyja jóvá
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított zárszámadási főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesülését, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek 2025. évben adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat és az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatanak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsöde 2025. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 12. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Ez a rendelet 2026. június 2-án lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Tény |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
360 185 220 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
319 468 540 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
108 917 433 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
105 672 044 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 554 564 |
|
6. |
B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
52 303 660 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 954 039 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 066 800 |
|
9. |
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
10. |
B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
30 000 000 |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 716 680 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 376 308 |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
35 376 308 |
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
70 579 412 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
7 014 256 |
|
17. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
62 930 823 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
62 930 823 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
634 333 |
|
22. |
B4.Működési bevételek |
21 026 954 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
11 333 578 |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
498 501 472 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
383 493 420 |
|
29. |
B812 Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|
30. |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 917 059 |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
360 576 361 |
|
32. |
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
10 000 000 |
|
33. |
Bevételek összesen: |
881 994 892 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Tény |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
54 712 387 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 802 447 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
34 909 940 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 384 184 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
145 752 591 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 020 773 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
31 748 298 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
172 377 338 |
|
13. |
K7. Felújítás |
1 331 727 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
196 945 |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
224 812 220 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
213 328 816 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
11 483 404 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
638 336 463 |
|
2025. évi Költségvetési kiadások összesen |
638 336 463 |
|
|
2025. évi Költségvetési bevételek összesen |
881 994 892 |
|
2. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
45 702 340 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 249 897 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
48 347 016 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
14 000 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
2 043 176 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
115 342 429 |
|
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
618 369 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
6 000 000 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
6 618 369 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
174 042 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
11 483 404 |
|
|
Összesen |
11 657 446 |
|
|
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
99 547 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
99 547 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
16 974 256 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
213 328 816 |
|
|
Összesen |
230 303 072 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
82 550 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
82 550 |
|
|
052020 Szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
6 136 762 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
160 463 184 |
|
|
K7. Felújítások |
1 044 575 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
196 945 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
167 841 466 |
|
|
063010 Vizügy igazgatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
063020 Viztermelés, -kezelés,-ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
847 725 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
847 725 |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 822 813 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 822 813 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 300 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
8 300 |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
6 779 617 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
794 044 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
7 573 661 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
600 000 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 370 316 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 370 316 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
K1. Személyi juttatások |
360 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 120 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
820 255 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 222 375 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 038 338 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
90 529 |
|
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 128 867 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
820 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
95 940 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
588 002 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 503 942 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
402 990 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
402 990 |
|
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 200 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
140 400 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
3 718 032 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
405 130 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 463 562 |
|
|
900060 Forgatási és befektetési célú finanszirozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
- |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
293 453 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
293 453 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 733 555 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
1 733 550 |
|
|
K7. Felújítások |
157 480 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 624 585 |
|
|
104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
- |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
- |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
- |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|
|
K3. Dologi kiadások |
55 043 543 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
129 672 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
55 173 215 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
2 450 887 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 020 773 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 471 660 |
|
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
6 282 827 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
815 207 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
884 696 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
7 982 730 |
|
|
104035 Gyermekétkezetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
347 220 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 620 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
6 513 550 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
6 901 390 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
54 712 387 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 384 184 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
145 752 591 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 020 773 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
31 748 298 |
|
|
K513. Tartalék |
- |
|
|
K6. Beruházások |
172 377 338 |
|
|
K7. Felújítások |
1 331 727 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
196 945 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
224 812 220 |
|
|
Összesen |
638 336 463 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 468 540 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
12 917 059 |
|
|
Összesen: |
332 385 599 |
|
|
041140 Területfejlesztés igazgatása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 666 680 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14 150 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
24 816 680 |
|
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 000 163 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
1 000 163 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
593 275 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
10 000 000 |
|
|
Összesen: |
40 593 275 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
10 482 050 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
10 482 050 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
360 576 361 |
|
|
Összesen: |
360 626 361 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
7 589 895 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
11 333 578 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
18 923 473 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
70 579 412 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
70 579 412 |
|
|
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
368 727 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
368 727 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 226 308 |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
316 992 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
21 543 300 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
269 852 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
269 852 |
|
|
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
406 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
406 000 |
|
|
064010 Közvilágitás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
360 185 220 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 376 308 |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
70 579 412 |
|
|
B4. Működési bevételek |
21 026 954 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
11 333 578 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
383 493 420 |
|
|
Összesen: |
881 994 892 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tác Község Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai célonként |
|||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ady E. u. felújítás |
1 025 676 |
396 875 |
39 |
|
2. |
011130 |
TOP-Plusz Energetikai felújítás (Műv.Ház, Hivatal) |
2 659 872 |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Energetikai felújítás önerő |
42 000 000 |
- |
- |
|
4. |
011130 |
Energetikai felújítás új közbeszerzés |
1 193 800 |
596 900 |
50 |
|
5. |
011130 |
Kisiskola vizesblokk felújítás |
500 000 |
- |
- |
|
Összesen |
47 379 348 |
993 775 |
2 |
||
|
Tác Község Önkormányzata felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
011130 |
TOP-Plusz Ipari Park (FAD nélül: 64 027 083 Ft) |
237 137 343 |
202 044 482 |
85 |
|
2. |
011130 |
Kamera rendszer bővítés |
500 000 |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Oldott oxigénmérő szennyvíz rendszer |
1 212 386 |
- |
- |
|
4. |
911140 |
Telek vásárlás (óvoda) |
7 500 000 |
6 000 000 |
80 |
|
5. |
011130 |
Telek vásárlás (telkesítés) |
5 500 000 |
- |
- |
|
6. |
011130 |
5 db számítógép |
1 431 493 |
1 431 493 |
- |
|
Összesen |
253 281 222 |
209 475 975 |
83 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Beruházási kiadásai feladatonként |
|||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
091140 |
mosógép |
180 000 |
162 000 |
90 |
|
2. |
091140 |
2 db porszívó |
140 000 |
45 000 |
32 |
|
3. |
091140 |
2 db szekrény |
201 295 |
201 295 |
- |
|
4. |
091140 |
előtető |
254 000 |
157 480 |
- |
|
5. |
096015 |
hűtőszekrény |
109 800 |
109 800 |
- |
|
6. |
091140 |
10 db fektető |
120 650 |
120 650 |
- |
|
7. |
091140 |
30 db összecsukható szék |
342 900 |
342 900 |
- |
|
8. |
091140 |
2 db gyerek asztal, székekkel |
105 480 |
105 480 |
- |
|
9. |
091140 |
tornazsámoly, tornakarika |
120 714 |
120 714 |
- |
|
10. |
091140 |
2 db takaróponyva |
99 060 |
99 060 |
- |
|
11. |
096015 |
2 db ételszállító edény |
214 262 |
214 262 |
- |
|
Összesen |
1 888 161 |
1 678 641 |
292 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási kiadásai feladatonként |
|||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
011130 |
Kártyaolvasó, számítógép, egyéb informatikai eszköz beszerzés |
500 000 |
- |
- |
|
Összesen |
500 000 |
- |
- |
||
|
Tác Község Önkormányzata karbantartási kiadásai feladatonként |
|||||
|
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
1. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
1 000 000 |
52 428 |
5 |
|
2. |
066010 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
350 000 |
- |
- |
|
3. |
011130 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
200 000 |
- |
- |
|
4. |
064010 |
Közvilágítás elemek karbantartása |
1 000 000 |
998 500 |
100 |
|
5. |
011130 |
Kamerarendszer karbantartása |
220 000 |
180 000 |
82 |
|
Összesen |
2 770 000 |
1 230 928 |
44 |
||
5. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. jan. 1. |
2025. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Táci Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
köztisztviselő összesen |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||
|
Tác ügyintéző |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
Csősz ügyintéző |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
jegyző |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
Táci Százszorszép Óvoda |
16,0 |
16,5 |
16,2 |
||
|
óvónő |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
||
|
dajka |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
ped.asszisztens |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||
|
kisgyermeknevelő |
2,0 |
3,0 |
2,5 |
||
|
dajka bölcsőde |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
||
|
takarító |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
|
konyhai dolgozó |
1,5 |
1,0 |
1,2 |
||
|
Önkormányzat összesen |
31,0 |
31,5 |
31,2 |
||
6. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 020 773 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély, iskola füzetcsomagok |
1 020 773 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
31 523 646 |
|
Civil szervezetek támogatása |
600 000 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
500 000 |
|
Általános Iskola, Önkorm.hjár. |
200 000 |
|
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
203 429 |
|
Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segitő Központ (szoc. étk.) |
325 000 |
|
Tábita Alapszolgáltatási Központ (házi segitségnyújtás) |
840 000 |
|
KÖH önkorm. Hozzájárulás |
14 680 517 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
174 700 |
|
Fogorvosi ügyelet |
- |
|
Kölcsön törlesztés (Megyei, Városkörnyéki Alap) |
14 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
224 812 220 |
|
K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek) |
11 483 404 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
213 328 816 |
|
Működési kiadások összesen |
257 356 639 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Tárgyévi teljesítés |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
69 945 079 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|
4. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
634 333 |
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
7 929 470 |
|
6. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
7. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
9. |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
78 508 882 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
82 881 228 |
103 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 675 993 |
101 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 038 683 |
85 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
976 902 |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
115 251 |
23 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
98 688 057 |
102 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
K1. Személyi juttatások |
1 646 675 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
232 871 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
131 860 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
- |
||
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
2 011 406 |
||
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
84 527 903 |
105 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 908 864 |
104 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
4 170 543 |
88 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
976 902 |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
115 251 |
23 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
100 699 463 |
104 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 680 517 |
100 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
77 233 807 |
107 |
|
|
Összesen: |
91 914 324 |
106 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó ás általános igazgatási tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 621 891 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
460 013 |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
9 081 904 |
94 |
|
|
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 010 696 |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
- |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
2 010 696 |
||
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 313 104 |
109 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
460 013 |
46 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
77 233 807 |
107 |
|
|
Összesen: |
103 006 924 |
107 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
83 840 620 |
102 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 713 868 |
92 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
182 409 |
12 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
93 736 897 |
100 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
7 248 348 |
102 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
1 062 214 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
8 310 562 |
108 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 890 556 |
88 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
526 511 |
92 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
542 043 |
78 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
324 061 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
5 283 171 |
93 |
|
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
K1. Személyi juttatások |
27 035 131 |
101 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 506 767 |
105 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 835 661 |
77 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
134 874 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
33 512 433 |
99 |
|
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
K1. Személyi juttatások |
1 033 220 |
90 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
134 318 |
90 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
413 488 |
130 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
|
K512. Tartalék |
|||
|
K6. Beruházások |
44 349 |
||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Összesen |
1 625 375 |
101 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
115 799 527 |
101 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 881 464 |
95 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
11 221 949 |
84 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
||
|
K512. Tartalék |
- |
||
|
K6. Beruházások |
1 565 498 |
273 |
|
|
K7. Felújítások |
- |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
||
|
Összesen |
142 468 438 |
100 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Tény |
Teljesítés %-a |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
11 518 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
11 518 |
||
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
35 922 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
||
|
Összesen: |
35 922 |
||
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
|
B4. Működési bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
142 443 477 |
100 |
|
|
Összesen: |
142 443 477 |
100 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
||
|
B4. Működési bevételek |
47 440 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
142 443 477 |
100 |
|
|
Összesen: |
142 490 917 |
100 |
12. melléklet a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
607 810 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
3 180 075 |
1 148 270 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 180 075 |
1 756 080 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 511 302 493 |
2 492 029 129 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 595 888 |
15 818 103 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
87 133 877 |
199 384 050 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 617 032 258 |
2 707 231 282 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
41 299 000 |
41 299 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 299 000 |
1 299 000 |
|
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
41 299 000 |
41 299 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 661 511 333 |
2 750 286 362 |
|
C/I Lekötött bankbetétek |
10 000 000 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
118 360 |
199 990 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
118 360 |
199 990 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
55 245 463 |
141 842 283 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
304 909 008 |
101 623 004 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
360 154 471 |
243 465 287 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
370 272 831 |
243 665 277 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
18 109 820 |
21 734 822 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 583 695 |
0 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 352 678 |
16 565 252 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 173 447 |
5 169 570 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 035 563 |
1 981 339 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
21 145 383 |
63 716 161 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
161 163 |
161 163 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
40 000 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
300 000 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
531 163 |
201 163 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 676 546 |
63 917 324 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
229 000 |
11 388 810 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
229 000 |
11 388 810 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
229 000 |
11 388 810 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 053 689 710 |
3 069 257 773 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
19 888 678 |
19 888 678 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
40 982 535 |
40 982 535 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 133 656 987 |
2 961 412 505 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-172 244 482 |
-926 137 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 022 283 718 |
3 021 357 581 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
14 000 000 |
30 000 000 |
|
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
14 000 000 |
30 000 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 483 404 |
12 917 059 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 483 404 |
12 917 059 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
25 483 404 |
42 917 059 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
19 622 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
28 253 |
28 253 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
179 758 |
179 758 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
227 633 |
208 011 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
25 711 037 |
43 125 070 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 694 955 |
4 775 122 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 694 955 |
4 775 122 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 053 689 710 |
3 069 257 773 |