Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Csősz Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 258 116 923Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 145 621 564 Ft, finanszírozási bevétel 112 495 359 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 258 116 923 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 227 864 039 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 134 705 130 Ft, a működési célú kiadás összege 93 157 909 Ft, finanszírozási kiadás 30.252.884 Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
forintban |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 850 892 |
77 573 313 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
59 881 921 |
62 850 827 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
23 572 770 |
23 572 770 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 836 850 |
23 474 770 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 672 301 |
12 507 047 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 248 490 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 047 750 |
|
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 968 971 |
14 722 486 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 696 539 |
|
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48 696 539 |
|
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
14 421 776 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 974 000 |
|
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
14 000 000 |
14 000 000 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
1 974 000 |
174 140 |
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
- |
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
247 636 |
|
19. |
B.4.Működési bevételek |
3 657 000 |
3 355 133 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 574 803 |
|
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 481 892 |
145 621 564 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
112 495 359 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
|
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
2 613 980 |
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
101 641 618 |
109 881 379 |
28. |
Bevételek összesen: |
183 123 510 |
258 116 923 |
K I A D Á S O K |
forintban |
forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
15 889 318 |
25 316 099 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 568 261 |
13 849 550 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
11 321 057 |
11 466 549 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 428 945 |
3 473 755 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
36 082 364 |
49 047 440 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 750 000 |
2 060 376 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 372 786 |
13 260 239 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
5 789 645 |
20 385 743 |
13. |
K7. Felújítás |
79 557 568 |
114 320 387 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
27 857 607 |
27 857 607 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 395 277 |
2 395 277 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 123 510 |
258 116 923 |
2020 évi Költségvetési kiadások összesen |
183 123 510 |
258 116 923 |
|
2020. évi Költségvetési bevételek összesen |
183 123 510 |
258 116 923” |
|
2. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
13 552 657 |
15 936 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 165 354 |
2 030 732 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 627 711 |
21 129 237 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 612 786 |
3 650 289 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
5 789 645 |
5 789 645 |
|
K7. Felújítások |
79 557 568 |
1 760 609 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
2 395 277 |
2 395 277 |
|
Összesen |
135 900 998 |
53 891 888 |
|
104037 Szünidei étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
307 313 |
307 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
307 313 |
307 313 |
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
93 800 |
93 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
93 800 |
93 800 |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
191 016 |
||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
474 704 |
|
központi költségvetéssel |
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
2 395 277 |
||
Összesen |
- |
3 060 997 |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
062020 Településfejlesztési projekt tám ogatása |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
14 157 488 |
||
K7. Felújítások |
112 559 778 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
126 717 266 |
||
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
8 675 246 |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
27 857 607 |
27 857 607 |
|
Összesen |
27 857 607 |
36 532 853 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
1 856 661 |
3 700 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
180 291 |
394 312 |
|
K3. Dologi kiadások |
772 000 |
772 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 808 952 |
4 866 312 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 878 800 |
4 200 200 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 878 800 |
4 200 200 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
3 500 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
523 550 |
||
K3. Dologi kiadások |
266 400 |
7 400 550 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
0 |
298 770 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
266 400 |
11 722 870 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 167 000 |
1 167 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 167 000 |
1 167 000 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
98 000 |
98 000 |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
460 000 |
460 000 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
558 000 |
460 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 514 000 |
1 514 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 514 000 |
1 514 000 |
|
074032 Ifjuság egészségügyi szolgáltatás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
20 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
139 840 |
||
K7. Felújítások |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
- |
159 840 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
157 600 |
157 600 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
157 600 |
157 600 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
480 000 |
480 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 300 |
61 755 |
|
K3. Dologi kiadások |
95 000 |
95 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
658 300 |
636 755 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 700 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 390 |
||
K3. Dologi kiadások |
160 240 |
160 240 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
160 240 |
2 132 630 |
|
091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
112 000 |
2 500 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
112 000 |
2 500 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
8 832 500 |
8 832 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
8 832 500 |
8 832 500 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
600 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
860 376 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
300 000 |
300 000 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
850 000 |
1 760 376 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
15 889 318 |
25 316 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 428 945 |
3 473 755 |
|
K3. Dologi kiadások |
36 082 364 |
49 047 440 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 060 376 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
11 372 786 |
13 260 239 |
|
K513. Tartalék |
- |
||
K6. Beruházások |
5 789 645 |
20 385 743 |
|
K7. Felújítások |
79 557 568 |
114 320 387 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
|
Összesen |
183 123 510 |
258 116 923” |
3. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított előirányzat |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
18 637 296 |
18 637 296 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 244 500 |
3 244 500 |
|
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
21 881 796 |
21 881 796 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
2 791 729 |
3 010 110 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
101 619 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 791 729 |
3 111 729 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
2 872 056 |
2 872 056 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
501 668 |
501 668 |
|
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 373 724 |
3 373 724 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
21 509 352 |
21 509 352 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 746 168 |
3 746 168 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 791 729 |
3 010 110 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
101 619 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Összesen |
28 047 249 |
28 367 249” |
4. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 881 921 |
62 900 827 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
2 613 980 |
||
Összesen: |
59 881 921 |
65 514 807 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 968 971 |
2 280 818 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
114 707 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
1 968 971 |
2 395 525 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 018 868 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
||
B4. Működési bevételek |
3 657 000 |
204 180 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
19 631 000 |
1 223 048 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
872 855 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
872 855 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
109 881 379 |
|
Összesen: |
101 641 618 |
109 931 379 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
2 163 391 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 574 803 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
3 738 194 |
|
062020 Településfejlesztési projekt támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 696 539 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
48 696 539 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 322 800 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
072111 Háziorvosi ellátás |
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
11 322 800 |
|
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
14 421 776 |
||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
14 421 776 |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 850 892 |
77 573 313 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
48 696 539 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
14 421 776 |
|
B4. Működési bevételek |
3 657 000 |
3 355 133 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
1 574 803 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
112 495 359 |
|
Összesen: |
183 123 510 |
258 116 923” |
5. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
096040 Óvódai nevelés ellátás , működtetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
320 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
320 000 |
|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
189 642 |
189 642 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
27 857 607 |
27 857 607 |
|
Összesen: |
28 047 249 |
28 047 249 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
320 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
28 047 249 |
28 047 249 |
|
Összesen: |
28 047 249 |
28 367 249” |
6. melléklet
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
1. |
011130 |
Egészséghátz kamera riasztó kiépítése |
2 276 458 |
5 793 186 |
2. |
011130 |
Egészségház egyéb költségei |
1 199 998 |
1 199 998 |
3. |
011130 |
Orvosi rendelő Betegnyilvéntaró program, telefon |
205 000 |
205 000 |
Egészségház műszaki ellenőri feladatok ( TOP) |
1 691 104 |
1 691 104 |
||
Pelenkázó azstal |
50 000 |
|||
Magyar Falu Óvoda Játszótér kialakítása |
5 900 000 |
|||
MFP Erőgépek beszezése |
2 030 000 |
|||
MFP Kisgépek beszezése |
890 000 |
|||
011130 |
Fitnesz eszközök telepítési terv készítése |
130 000 |
||
011130 |
Sporttelep fejlesztési tanulmány készítés |
151 085 |
151 085 |
|
Konyhabútor, szekrények,könyvespolc |
266 000 |
265 370 |
||
4. |
011130 |
|||
Összesen |
5 789 645 |
18 305 743 |
||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Művelődésiház felújítása |
57 428 102 |
57 428 102 |
2. |
011130 |
Magyar Falu: Műv.ház I.felújítás Helyi identitás tudat |
12 010 747 |
12 010 747 |
3. |
011130 |
Magyar Falu Járdaépítés |
4 763 769 |
4 763 769 |
4. |
011130 |
Óvoda fűtés felújítás |
354 960 |
439 999 |
011130 |
Művelődésiház felújítása |
8 690 493 |
||
062020 |
Csőszi belterületi utak felújítása |
14 888 909 |
||
062020 |
Pályázati előkészítés utak felújítása |
150 000 |
||
011130 |
||||
5. |
011130 |
Áfa |
||
Összesen |
74 557 578 |
98 372 019” |
||
7. melléklet
2020. jan. 1. |
2020. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
12,0 |
15,0 |
13,0 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
3 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
8 |
10 |
9 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda |
7 |
8 |
8 |
||
óvónő |
3 |
3 |
3 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
2 |
2 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1” |
||
8. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
||
Eredeti e.i. |
Módosított ei |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 060 376 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
550 000 |
860 376 |
Képviselői alap |
1 200 000 |
1 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 372 786 |
13 260 239 |
Civil szervezetek támogatása |
460 000 |
460 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
300 000 |
300 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
709 000 |
720 608 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
100 000 |
200 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
2 883 291 |
3 212 539 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
102 900 |
150 000 |
TŐOSZ tagdíj |
26 075 |
26 075 |
MŐSZ tagdíj |
10 650 |
10 650 |
Pénzügyi alap tagdíj |
30 870 |
30 870 |
Városkörnyéki Alap |
2 000 000 |
2 000 000 |
Táci Védőnői Hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Babtista Szeretet szolgálat |
1 050 000 |
1 050 000 |
Csőszi Polgárőr egyesület |
230 000 |
|
FM Polgári Védelmi Egyesület |
10 000 |
|
42/2020( VII/14 hat. |
375 000 |
|
Téli rezsicsökkenés visszafizetése |
12 001 |
|
2018 évi kamat visszafizetése |
2 604 |
|
2019 évi jogtalanúl igénybe vett állami támogatás |
765 539 |
|
Kamat |
4 353 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 395 277 |
2 395 277 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
27 857 607 |
27 857 607 |
Működési kiadások összesen |
43 375 670 |
45 573 499” |
9. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
15 974 000 |
14 421 776 |
Iparűtési adó |
2. |
14 000 000 |
14 000 000 |
Gépjármű adó |
3. |
1 974 000 |
174 140 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
6. |
- |
247 636 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
” |