B E V É T E L E K

forintban

forintban

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

3

3

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61 850 892

77 573 313

77 573 313

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

59 881 921

62 850 827

62 850 827

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

23 572 770

23 572 770

23 572 770

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 836 850

23 474 770

23 474 770

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 672 301

12 507 047

12 507 047

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 248 490

2 248 490

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

1 047 750

1 047 750

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

8.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 968 971

14 722 486

14 722 486

9.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 696 539

48 696 539

10.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

48 696 539

48 696 539

12.

B3. Közhatalmi bevétel

15 974 000

14 421 776

14 191 369

13.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

14.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 974 000

15.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

14 000 000

14 000 000

13 936 763

16.

B354. Gépjármű adók 40%

1 974 000

174 140

6 970

17.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

-

-

18.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

247 636

247 636

19.

B.4.Működési bevételek

3 657 000

3 355 133

3 304 026

20.

B5. Felhalmozási bevételek

1 574 803

1 574 803

21.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

22.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

23.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

24.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81 481 892

145 621 564

145 340 050

25.

B8. Finanszírozási bevételek

101 641 618

112 495 359

112 495 359

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

26.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

2 613 980

2 613 980

27.

B813. Maradvány igénybevétele

101 641 618

109 881 379

109 881 379

28.

Bevételek összesen:

183 123 510

258 116 923

257 835 409

K I A D Á S O K

forintban

forintban

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

3

3

1.

K1. Személyi juttatás

15 889 318

25 316 099

22 543 386

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 568 261

13 849 550

12 800 652

3.

K12. Külső személyi juttatások

11 321 057

11 466 549

9 742 734

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 428 945

3 473 755

3 466 708

5.

K3. Dologi kiadások

36 082 364

49 047 440

31 546 678

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 750 000

2 060 376

642 340

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 372 786

13 260 239

11 389 950

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

5 789 645

20 385 743

10 072 516

13.

K7. Felújítás

79 557 568

114 320 387

19 690 378

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

30 252 884

30 252 884

28 418 798

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

27 857 607

27 857 607

26 023 521

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

2 395 277

2 395 277

2 395 277

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 123 510

258 116 923

127 770 754

2020 évi Költségvetési kiadások összesen

183 123 510

258 116 923

127 770 754

2020. évi Költségvetési bevételek összesen

183 123 510

258 116 923

257 835 409

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

13 552 657

15 936 099

13 623 187

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 165 354

2 030 732

2 023 685

K3. Dologi kiadások

20 627 711

21 129 237

11 143 672

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

1 200 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

10 612 786

3 650 289

2 000 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

5 789 645

5 789 645

1 718 930

K7. Felújítások

79 557 568

1 760 609

1 430 600

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

2 395 277

2 395 277

Összesen

135 900 998

53 891 888

31 940 074

104037 Szünidei étkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

307 313

307 313

243 877

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

307 313

307 313

243 877

013320 Köztremető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

93 800

93 800

77 678

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

93 800

93 800

77 678

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

191 016

191 016

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

018010 Önkormányzatok elszámolásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

474 704

474 704

központi költségvetéssel

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

2 395 277

2 395 277

Összesen

-

3 060 997

3 060 997

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

062020 Településfejlesztési projekt tám ogatása

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

14 157 488

7 914 976

K7. Felújítások

112 559 778

18 259 778

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

126 717 266

26 174 754

018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

8 675 246

8 675 246

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

27 857 607

27 857 607

26 023 521

Összesen

27 857 607

36 532 853

34 698 767

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

1 856 661

3 700 000

3 577 811

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

180 291

394 312

394 312

K3. Dologi kiadások

772 000

772 000

397 142

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 808 952

4 866 312

4 369 265

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 878 800

4 200 200

3 023 354

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 878 800

4 200 200

3 023 354

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

3 500 000

3 316 414

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

523 550

523 550

K3. Dologi kiadások

266 400

7 400 550

5 329 448

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

0

298 770

298 770

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

266 400

11 722 870

9 468 182

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 167 000

1 167 000

223 096

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 167 000

1 167 000

223 096

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

98 000

98 000

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

460 000

460 000

240 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

558 000

460 000

240 000

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 514 000

1 514 000

799 526

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 514 000

1 514 000

799 526

074032 Ifjuság egészségügyi szolgáltatás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

20 000

14 265

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

139 840

139 840

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

159 840

154 105

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

157 600

157 600

66 709

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

157 600

157 600

66 709

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

480 000

480 000

381 250

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 300

61 755

61 755

K3. Dologi kiadások

95 000

95 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

658 300

636 755

443 005

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

1 700 000

1 644 724

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

272 390

272 390

K3. Dologi kiadások

160 240

160 240

59 066

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

160 240

2 132 630

1 976 180

091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

112 000

2 500 000

1 934 731

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

112 000

2 500 000

1 934 731

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

8 832 500

8 832 500

7 882 579

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

8 832 500

8 832 500

7 882 579

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

600 000

351 535

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

550 000

860 376

642 340

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

300 000

300 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

850 000

1 760 376

993 875

Összesen:

K1. Személyi juttatások

15 889 318

25 316 099

22 543 386

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 428 945

3 473 755

3 466 708

K3. Dologi kiadások

36 082 364

49 047 440

31 546 678

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

2 060 376

642 340

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

11 372 786

13 260 239

11 389 950

K513. Tartalék

-

K6. Beruházások

5 789 645

20 385 743

10 072 516

K7. Felújítások

79 557 568

114 320 387

19 690 378

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

30 252 884

30 252 884

28 418 798

Összesen

183 123 510

258 116 923

127 770 754

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

18 637 296

18 637 296

16 778 147

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 244 500

3 244 500

3 145 802

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

21 881 796

21 881 796

19 923 949

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 791 729

3 010 110

2 616 131

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

101 619

99 609

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 791 729

3 111 729

2 715 740

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

2 872 056

2 872 056

3 266 976

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

501 668

501 668

528 243

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 373 724

3 373 724

3 795 219

Összesen:

K1. Személyi juttatások

21 509 352

21 509 352

20 045 123

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 746 168

3 746 168

3 674 045

K3. Dologi kiadások

2 791 729

3 010 110

2 616 131

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

-

-

K512. Tartalék

-

-

-

K6. Beruházások

-

101 619

99 609

K7. Felújítások

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

-

-

Összesen

28 047 249

28 367 249

26 434 908

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 881 921

62 900 827

62 900 827

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

2 613 980

2 613 980

Összesen:

59 881 921

65 514 807

65 514 807

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 968 971

2 280 818

2 280 818

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

114 707

114 707

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 968 971

2 395 525

2 395 525

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 018 868

1 018 868

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

15 974 000

B4. Működési bevételek

3 657 000

204 180

204 180

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

19 631 000

1 223 048

1 223 048

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

872 855

821 748

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

872 855

821 748

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

50 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

101 641 618

109 881 379

109 881 379

Összesen:

101 641 618

109 931 379

109 931 379

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

2 163 391

2 163 391

B5. Felhalmozási bevételek

1 574 803

1 574 803

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

3 738 194

3 738 194

062020 Településfejlesztési projekt támogatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48 696 539

48 696 539

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

48 696 539

48 696 539

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 322 800

11 322 800

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

072111 Háziorvosi ellátás

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

11 322 800

11 322 800

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

14 421 776

14 191 369

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

14 421 776

14 191 369

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61 850 892

77 573 313

77 573 313

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

48 696 539

48 696 539

B3. Közhatalmi bevétel

15 974 000

14 421 776

14 191 369

B4. Működési bevételek

3 657 000

3 355 133

3 304 026

B5. Felhalmozási bevételek

-

1 574 803

1 574 803

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

101 641 618

112 495 359

112 495 359

Összesen:

183 123 510

258 116 923

257 835 409

096040 Óvódai nevelés ellátás , működtetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

320 000

320 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

320 000

320 000

018030 Önkormányzati támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B8. Előző évi költségvetési maradvány

189 642

189 642

189 642

B8. Finanszírozási bevételek

27 857 607

27 857 607

26 023 521

Összesen:

28 047 249

28 047 249

26 213 163

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

-

B4. Működési bevételek

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

320 000

320 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek

28 047 249

28 047 249

26 213 163

Összesen:

28 047 249

28 367 249

26 533 163

1.

011130

Egészségház kamera riasztó kiépítése

2 276 458

5 793 186

581 680

2.

011130

Egészségház egyéb költségei

1 199 998

1 199 998

3.

011130

Orvosi rendelő Betegnyilvántaró program, telefon

205 000

205 000

138 340

Egészségház műszaki ellenőri feladatok ( TOP)

1 691 104

1 691 104

857 250

Pelenkázó asztal

50 000

34 900

Magyar Falu Óvoda Játszótér kialakítása

5 900 000

5 005 070

MFP Erőgépek beszezése

2 030 000

2 029 206

MFP Kisgépek beszezése

890 000

880 689

011130

Fitnesz eszközök telepítési terv készítése

130 000

130 000

011130

Sporttelep fejlesztési tanulmány készítés

151 085

151 085

150 000

Konyhabútor, szekrények,könyvespolc

266 000

265 370

265 370

4.

011130

Összesen

5 789 645

18 305 743

10 072 505

2020. jan. 1.

2020. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

12,0

15,0

13,0

polgármester

1

1

1

alpolgármester

1

1

1

munkatörvénykönyves

2

3

2

közfoglalkoztatott

8

10

9

Csőszi Vadvirág Óvoda

7

8

8

óvónő

3

3

3

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

1

2

2

ped.asszisztens

1

1

1

Kiemelt előirányzatok

Eredeti e.i.

Módosított ei

Teljesítés

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 750 000

2 060 376

642 340

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

550 000

860 376

642 340

Képviselői alap

1 200 000

1 200 000

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 372 786

13 260 239

11 389 950

Civil szervezetek támogatása

460 000

460 000

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

300 000

300 000

210 000

Többcélú Kistérségi Társulás

709 000

720 608

720 608

Sárvíz Térségi Vízi Társulat

100 000

200 000

99 724

Táci közös Hivatal Hozzájárulás

2 883 291

3 212 539

3 212 539

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

102 900

150 000

104 300

TŐOSZ tagdíj

26 075

26 075

26 075

MŐSZ tagdíj

10 650

10 650

10 650

Pénzügyi alap tagdíj

30 870

30 870

31 350

Városkörnyéki Alap

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Táci Védőnői Hozzájárulás

2 500 000

2 500 000

2 500 000

TÁBITA Házi segítségnyújtás

1 200 000

1 200 000

795 000

Babtista Szeretet szolgálat

1 050 000

1 050 000

590 000

Csőszi Polgárőr egyesület

230 000

230 000

FM Polgári Védelmi Egyesület

10 000

10 000

42/2020( VII/14 hat.

375 000

375 000

Téli rezsicsökkenés visszafizetése

12 001

12 001

2018 évi kamat visszafizetése

2 604

2 604

2019 évi jogtalanúl igénybe vett állami támogatás

765 539

455 746

Kamat

4 353

4 353

K9. Finanszírozási kiadások

30 252 884

30 252 884

28 418 798

Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)

2 395 277

2 395 277

2 395 277

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)

27 857 607

27 857 607

26 023 521

Működési kiadások összesen

43 375 670

45 573 499

40 451 088

Helyi adóból származó bevétel

1.

15 974 000

14 421 776

14 191 369

Iparűtési adó

2.

14 000 000

14 000 000

13 936 763

Gépjármű adó

3.

1 974 000

174 140

6 970

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

Egyéb közhatalmi bevételek

6.

-

247 636

247 636

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)³

9.

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években ¹

Helyi adóból származó bevétel

1.

15 974 000

16 293 480

16 619 350

16 951 737

17 290 771

83 129 338

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

-

-

-

-

-

-

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

-

-

-

-

-

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

3 657 000

3 730 140

3 804 743

3 880 838

3 958 454

19 031 175

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)³

9.

19 631 000

20 023 620

20 424 092

20 832 574

21 249 226

102 160 512

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a³

10.

9 815 500

10 011 810

10 212 046

10 416 287

10 624 613

51 080 256

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség ² (11+…+17)

11.

2 000 000

-

-

-

-

2 000 000

12.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

2 000 000

-

-

-

-

2 000 000

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség ³ (19+…+25)

20.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (11+18)

28.

2 000 000

-

-

-

-

2 000 000

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29.

7 815 500

10 011 810

10 212 046

10 416 287

10 624 613

49 080 256

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

487 200

394 400

2

A/I/2 Szellemi termékek

636 501

323 001

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 123 701

717 401

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

319 599 160

373 873 220

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 398 470

20 044 465

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

74 227 905

24 072 597

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

412 225 535

417 990 282

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

146 200

146 200

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

146 200

146 200

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

146 200

146 200

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

413 495 436

418 853 883

47

C/II/1 Forintpénztár

146 135

52 700

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

146 135

52 700

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50 680 760

72 684 193

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

59 119 203

57 428 102

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

109 799 963

130 112 295

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

109 946 098

130 164 995

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 193 126

1 699 487

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

351 100

925 097

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

842 026

774 390

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

18 000

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

18 000

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 193 126

1 717 487

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

65 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

65 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 243 126

1 782 487

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-144 000

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

1 243 126

-144 000

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-144 000

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

524 684 660

550 657 365

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 547 972

300 547 972

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 580 183

19 580 183

180

G/IV Felhalmozott eredmény

193 977 539

194 798 554

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

821 015

28 929 212

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

514 926 709

543 855 921

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

4 000 000

2 000 000

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

4 000 000

2 000 000

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 395 277

2 613 980

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 395 277

2 613 980

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 395 277

4 613 980

234

H/III/1 Kapott előlegek

114 719

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

165 340

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

114 719

165 340

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 509 996

4 779 320

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 247 955

2 022 124

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 247 955

2 022 124

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

524 569 941

550 657 365

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

30 614

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

30 614

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

30 614

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

189 642

98 255

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

189 642

98 255

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

189 642

98 255

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

220 256

98 255

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 389 368

-1 753 356

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-363 988

-472 103

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 753 356

-2 225 459

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 973 612

2 323 714

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 973 612

2 323 714

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

220 256

98 255

Kölcsön megnevezése

kötelezettség
(Ft)
2015. 01. 01.

Törlesztési terv

Lejárat ideje

Felvett összeg (eFt)

Felvétel éve

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Városkörnyéki Alap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tőketartozás

6 000 000

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

2021.június 30.

6 000 000

2018

tőketartozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök összesen:

tőketartozás

6 000 000

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

- ebből fejlesztési célú

6 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0