Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Csősz Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 257.835.409.- Ft bevétellel
- b) 127.770.754.- Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Csőszi Vadvirág Óvoda bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 3. melléklet és a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az Önkormányzat finanszírozási szociális jellegű kiadásait, átadott támogatások a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti működési bevételei előirányzatának teljesítését az 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait célonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat összevont 2020. évi engedélyezett létszámát 23 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.
(8) Az Önkormányzat 2020. évi helyi adók, és egyéb közhatalmi bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat 2020 december 31-i vagyonát a 11. mellékletben, az Óvoda 2020 évi vagyonát a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat több éves kihatással bíró döntéseit 13. mellékletben hagyja jóvá.
2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
3. § Ezen rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Csősz Község Önkormányzat 2020 évi költségvetésének főösszege kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K | forintban | forintban | forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 850 892 | 77 573 313 | 77 573 313 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 59 881 921 | 62 850 827 | 62 850 827 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása | 23 572 770 | 23 572 770 | 23 572 770 |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 836 850 | 23 474 770 | 23 474 770 |
4. | B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 672 301 | 12 507 047 | 12 507 047 |
5. | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 248 490 | 2 248 490 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 1 047 750 | 1 047 750 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | |
8. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 968 971 | 14 722 486 | 14 722 486 |
9. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 696 539 | 48 696 539 | |
10. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
11. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 48 696 539 | 48 696 539 | |
12. | B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | 14 421 776 | 14 191 369 |
13. | B34. Vagyoni típusú adók | - | - | - |
14. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 15 974 000 | ||
15. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 936 763 |
16. | B354. Gépjármű adók 40% | 1 974 000 | 174 140 | 6 970 |
17. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | - | - | - |
18. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 247 636 | 247 636 | |
19. | B.4.Működési bevételek | 3 657 000 | 3 355 133 | 3 304 026 |
20. | B5. Felhalmozási bevételek | 1 574 803 | 1 574 803 | |
21. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
22. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
23. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - |
24. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 481 892 | 145 621 564 | 145 340 050 | |
25. | B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 112 495 359 | 112 495 359 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
26. | B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 2 613 980 | 2 613 980 |
27. | B813. Maradvány igénybevétele | 101 641 618 | 109 881 379 | 109 881 379 |
28. | Bevételek összesen: | 183 123 510 | 258 116 923 | 257 835 409 |
K I A D Á S O K | forintban | forintban | forintban | |
Sor-szám | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | K1. Személyi juttatás | 15 889 318 | 25 316 099 | 22 543 386 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4 568 261 | 13 849 550 | 12 800 652 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 11 321 057 | 11 466 549 | 9 742 734 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 428 945 | 3 473 755 | 3 466 708 |
5. | K3. Dologi kiadások | 36 082 364 | 49 047 440 | 31 546 678 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | - | - |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 750 000 | 2 060 376 | 642 340 |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 372 786 | 13 260 239 | 11 389 950 |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | - | - |
10. | K513. Tartalékok (működési) | - | - | - |
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | - | - | - |
12. | K6. Beruházás | 5 789 645 | 20 385 743 | 10 072 516 |
13. | K7. Felújítás | 79 557 568 | 114 320 387 | 19 690 378 |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||
15. | K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 | 28 418 798 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) | 27 857 607 | 27 857 607 | 26 023 521 |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) | 2 395 277 | 2 395 277 | 2 395 277 |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 183 123 510 | 258 116 923 | 127 770 754 |
2020 évi Költségvetési kiadások összesen | 183 123 510 | 258 116 923 | 127 770 754 | |
2020. évi Költségvetési bevételek összesen | 183 123 510 | 258 116 923 | 257 835 409 |
2. melléklet
Csősz Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásainak teljesítése feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége | K1. Személyi juttatások | 13 552 657 | 15 936 099 | 13 623 187 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 165 354 | 2 030 732 | 2 023 685 | |
K3. Dologi kiadások | 20 627 711 | 21 129 237 | 11 143 672 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 10 612 786 | 3 650 289 | 2 000 000 | |
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | 5 789 645 | 5 789 645 | 1 718 930 | |
K7. Felújítások | 79 557 568 | 1 760 609 | 1 430 600 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | 2 395 277 | 2 395 277 | ||
Összesen | 135 900 998 | 53 891 888 | 31 940 074 | |
104037 Szünidei étkeztetés | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 307 313 | 307 313 | 243 877 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 307 313 | 307 313 | 243 877 | |
013320 Köztremető fenntartás és működtetés | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 93 800 | 93 800 | 77 678 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 93 800 | 93 800 | 77 678 | |
K1. Személyi juttatások | ||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 016 | 191 016 | ||
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 474 704 | 474 704 | |
központi költségvetéssel | K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | 2 395 277 | 2 395 277 | ||
Összesen | - | 3 060 997 | 3 060 997 | |
K1. Személyi juttatások | ||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
062020 Településfejlesztési projekt tám ogatása | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | 14 157 488 | 7 914 976 | ||
K7. Felújítások | 112 559 778 | 18 259 778 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 126 717 266 | 26 174 754 | ||
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 8 675 246 | 8 675 246 | ||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | 27 857 607 | 27 857 607 | 26 023 521 | |
Összesen | 27 857 607 | 36 532 853 | 34 698 767 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | K1. Személyi juttatások | 1 856 661 | 3 700 000 | 3 577 811 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 180 291 | 394 312 | 394 312 | |
K3. Dologi kiadások | 772 000 | 772 000 | 397 142 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 2 808 952 | 4 866 312 | 4 369 265 | |
064010 Közvilágítás | K1. Személyi juttatások | 0 | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 1 878 800 | 4 200 200 | 3 023 354 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 1 878 800 | 4 200 200 | 3 023 354 | |
072111 Háziorvosi ellátás | K1. Személyi juttatások | 3 500 000 | 3 316 414 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 523 550 | 523 550 | ||
K3. Dologi kiadások | 266 400 | 7 400 550 | 5 329 448 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | 0 | 298 770 | 298 770 | |
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 266 400 | 11 722 870 | 9 468 182 | |
066020 Város- és községgazdálkodás | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 1 167 000 | 1 167 000 | 223 096 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 1 167 000 | 1 167 000 | 223 096 | |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 98 000 | 98 000 | ||
ebből:K353 felhalmozási kamat | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 460 000 | 460 000 | 240 000 | |
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 558 000 | 460 000 | 240 000 | |
066010 Zöldterület-kezelés | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 1 514 000 | 1 514 000 | 799 526 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 1 514 000 | 1 514 000 | 799 526 | |
074032 Ifjuság egészségügyi szolgáltatás | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 20 000 | 14 265 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | 139 840 | 139 840 | ||
K7. Felújítások | - | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | - | 159 840 | 154 105 | |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 157 600 | 157 600 | 66 709 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 157 600 | 157 600 | 66 709 | |
082044 Könyvtári szolgáltatások | K1. Személyi juttatások | 480 000 | 480 000 | 381 250 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 300 | 61 755 | 61 755 | |
K3. Dologi kiadások | 95 000 | 95 000 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 658 300 | 636 755 | 443 005 | |
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház | K1. Személyi juttatások | 1 700 000 | 1 644 724 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 272 390 | 272 390 | ||
K3. Dologi kiadások | 160 240 | 160 240 | 59 066 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 160 240 | 2 132 630 | 1 976 180 | |
091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 112 000 | 2 500 000 | 1 934 731 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 112 000 | 2 500 000 | 1 934 731 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 8 832 500 | 8 832 500 | 7 882 579 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | ||||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 8 832 500 | 8 832 500 | 7 882 579 | |
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 600 000 | 351 535 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 550 000 | 860 376 | 642 340 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 300 000 | 300 000 | ||
K513. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 850 000 | 1 760 376 | 993 875 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 15 889 318 | 25 316 099 | 22 543 386 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 428 945 | 3 473 755 | 3 466 708 | |
K3. Dologi kiadások | 36 082 364 | 49 047 440 | 31 546 678 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 2 060 376 | 642 340 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 11 372 786 | 13 260 239 | 11 389 950 | |
K513. Tartalék | - | |||
K6. Beruházások | 5 789 645 | 20 385 743 | 10 072 516 | |
K7. Felújítások | 79 557 568 | 114 320 387 | 19 690 378 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 | 28 418 798 | |
Összesen | 183 123 510 | 258 116 923 | 127 770 754 |
3. melléklet
Csőszi Vadvirág Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | K1. Személyi juttatások | 18 637 296 | 18 637 296 | 16 778 147 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 244 500 | 3 244 500 | 3 145 802 | |
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K512. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 21 881 796 | 21 881 796 | 19 923 949 | |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
K3. Dologi kiadások | 2 791 729 | 3 010 110 | 2 616 131 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K512. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | 101 619 | 99 609 | ||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 2 791 729 | 3 111 729 | 2 715 740 | |
096015 Óvodai étkeztetés feladatai | K1. Személyi juttatások | 2 872 056 | 2 872 056 | 3 266 976 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 501 668 | 501 668 | 528 243 | |
K3. Dologi kiadások | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | ||||
K512. Tartalék | ||||
K6. Beruházások | ||||
K7. Felújítások | ||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
K9. Finanszírozási kiadások | ||||
Összesen | 3 373 724 | 3 373 724 | 3 795 219 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 21 509 352 | 21 509 352 | 20 045 123 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 746 168 | 3 746 168 | 3 674 045 | |
K3. Dologi kiadások | 2 791 729 | 3 010 110 | 2 616 131 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | - | - | |
K512. Tartalék | - | - | - | |
K6. Beruházások | - | 101 619 | 99 609 | |
K7. Felújítások | - | - | - | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
K9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | |
Összesen | 28 047 249 | 28 367 249 | 26 434 908 |
4. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételeinek teljesítése
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 881 921 | 62 900 827 | 62 900 827 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 2 613 980 | 2 613 980 | ||
Összesen: | 59 881 921 | 65 514 807 | 65 514 807 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 968 971 | 2 280 818 | 2 280 818 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | 114 707 | 114 707 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | 1 968 971 | 2 395 525 | 2 395 525 | |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 018 868 | 1 018 868 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | |||
B4. Működési bevételek | 3 657 000 | 204 180 | 204 180 | |
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | 19 631 000 | 1 223 048 | 1 223 048 | |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | 872 855 | 821 748 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | 872 855 | 821 748 | |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | 50 000 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 109 881 379 | 109 881 379 | |
Összesen: | 101 641 618 | 109 931 379 | 109 931 379 | |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | 2 163 391 | 2 163 391 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | 1 574 803 | 1 574 803 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | 3 738 194 | 3 738 194 | |
062020 Településfejlesztési projekt támogatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 48 696 539 | 48 696 539 | ||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | 48 696 539 | 48 696 539 | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 322 800 | 11 322 800 | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
072111 Háziorvosi ellátás | B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | 11 322 800 | 11 322 800 | |
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | 14 421 776 | 14 191 369 | ||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | 14 421 776 | 14 191 369 | ||
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 61 850 892 | 77 573 313 | 77 573 313 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 48 696 539 | 48 696 539 | |
B3. Közhatalmi bevétel | 15 974 000 | 14 421 776 | 14 191 369 | |
B4. Működési bevételek | 3 657 000 | 3 355 133 | 3 304 026 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 1 574 803 | 1 574 803 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | 101 641 618 | 112 495 359 | 112 495 359 | |
Összesen: | 183 123 510 | 258 116 923 | 257 835 409 |
5. melléklet
Csőszi Vadvirág Óvoda 2020. évi bevételeinek teljesítése feladatonként
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
096040 Óvódai nevelés ellátás , működtetés | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 320 000 | 320 000 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen: | - | 320 000 | 320 000 | |
018030 Önkormányzati támogatások | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
B3. Közhatalmi bevétel | ||||
B4. Működési bevételek | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | ||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
B8. Előző évi költségvetési maradvány | 189 642 | 189 642 | 189 642 | |
B8. Finanszírozási bevételek | 27 857 607 | 27 857 607 | 26 023 521 | |
Összesen: | 28 047 249 | 28 047 249 | 26 213 163 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | |
B3. Közhatalmi bevétel | - | - | - | |
B4. Működési bevételek | - | - | - | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | 320 000 | 320 000 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |
B8. Finanszírozási bevételek | 28 047 249 | 28 047 249 | 26 213 163 | |
Összesen: | 28 047 249 | 28 367 249 | 26 533 163 |
6. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítése
Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | Eredeti e.i. | Módosított ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|
1. | 011130 | Egészségház kamera riasztó kiépítése | 2 276 458 | 5 793 186 | 581 680 |
2. | 011130 | Egészségház egyéb költségei | 1 199 998 | 1 199 998 | |
3. | 011130 | Orvosi rendelő Betegnyilvántaró program, telefon | 205 000 | 205 000 | 138 340 |
Egészségház műszaki ellenőri feladatok ( TOP) | 1 691 104 | 1 691 104 | 857 250 | ||
Pelenkázó asztal | 50 000 | 34 900 | |||
Magyar Falu Óvoda Játszótér kialakítása | 5 900 000 | 5 005 070 | |||
MFP Erőgépek beszezése | 2 030 000 | 2 029 206 | |||
MFP Kisgépek beszezése | 890 000 | 880 689 | |||
011130 | Fitnesz eszközök telepítési terv készítése | 130 000 | 130 000 | ||
011130 | Sporttelep fejlesztési tanulmány készítés | 151 085 | 151 085 | 150 000 | |
Konyhabútor, szekrények,könyvespolc | 266 000 | 265 370 | 265 370 | ||
4. | 011130 | ||||
Összesen | 5 789 645 | 18 305 743 | 10 072 505 |
7. melléklet
Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete
2020. jan. 1. | 2020. dec. 31. | Átlaglétszám | |||
Önkormányzat összesen | 12,0 | 15,0 | 13,0 | ||
polgármester | 1 | 1 | 1 | ||
alpolgármester | 1 | 1 | 1 | ||
munkatörvénykönyves | 2 | 3 | 2 | ||
közfoglalkoztatott | 8 | 10 | 9 | ||
Csőszi Vadvirág Óvoda | 7 | 8 | 8 | ||
óvónő | 3 | 3 | 3 | ||
dajka | 2 | 2 | 2 | ||
konyhai dolgozó | 1 | 2 | 2 | ||
ped.asszisztens | 1 | 1 | 1 |
8. melléklet
Csösz Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
Kiemelt előirányzatok | |||
Eredeti e.i. | Módosított ei | Teljesítés | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 750 000 | 2 060 376 | 642 340 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély | 550 000 | 860 376 | 642 340 |
Képviselői alap | 1 200 000 | 1 200 000 | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 11 372 786 | 13 260 239 | 11 389 950 |
Civil szervezetek támogatása | 460 000 | 460 000 | |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) | 300 000 | 300 000 | 210 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás | 709 000 | 720 608 | 720 608 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat | 100 000 | 200 000 | 99 724 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás | 2 883 291 | 3 212 539 | 3 212 539 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás | 102 900 | 150 000 | 104 300 |
TŐOSZ tagdíj | 26 075 | 26 075 | 26 075 |
MŐSZ tagdíj | 10 650 | 10 650 | 10 650 |
Pénzügyi alap tagdíj | 30 870 | 30 870 | 31 350 |
Városkörnyéki Alap | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Táci Védőnői Hozzájárulás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás | 1 200 000 | 1 200 000 | 795 000 |
Babtista Szeretet szolgálat | 1 050 000 | 1 050 000 | 590 000 |
Csőszi Polgárőr egyesület | 230 000 | 230 000 | |
FM Polgári Védelmi Egyesület | 10 000 | 10 000 | |
42/2020( VII/14 hat. | 375 000 | 375 000 | |
Téli rezsicsökkenés visszafizetése | 12 001 | 12 001 | |
2018 évi kamat visszafizetése | 2 604 | 2 604 | |
2019 évi jogtalanúl igénybe vett állami támogatás | 765 539 | 455 746 | |
Kamat | 4 353 | 4 353 | |
K9. Finanszírozási kiadások | 30 252 884 | 30 252 884 | 28 418 798 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) | 2 395 277 | 2 395 277 | 2 395 277 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) | 27 857 607 | 27 857 607 | 26 023 521 |
Működési kiadások összesen | 43 375 670 | 45 573 499 | 40 451 088 |
9. melléklet
Csősz Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
Megnevezés | Sor- | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel | 1. | 15 974 000 | 14 421 776 | 14 191 369 |
Iparűtési adó | 2. | 14 000 000 | 14 000 000 | 13 936 763 |
Gépjármű adó | 3. | 1 974 000 | 174 140 | 6 970 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 4. | |||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel | 5. | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 6. | - | 247 636 | 247 636 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 7. | - | - | - |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 8. | - | - | - |
Saját bevételek (01+…+07)3 | 9. |
10. melléklet
Csősz Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
Megnevezés | Sor- | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. és az azt követő években 1 | ||||
Helyi adóból származó bevétel | 1. | 15 974 000 | 16 293 480 | 16 619 350 | 16 951 737 | 17 290 771 | 83 129 338 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 2. | - | - | - | - | - | - |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel | 3. | - | - | - | - | - | - |
Díjak, pótlékok, bírságok | 4. | - | - | - | - | - | - |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel | 5. | 3 657 000 | 3 730 140 | 3 804 743 | 3 880 838 | 3 958 454 | 19 031 175 |
Részvények, részesedések értékesítése | 6. | - | - | - | - | - | - |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 7. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 8. | - | - | - | - | - | - |
Saját bevételek (01+…+07)3 | 9. | 19 631 000 | 20 023 620 | 20 424 092 | 20 832 574 | 21 249 226 | 102 160 512 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 | 10. | 9 815 500 | 10 011 810 | 10 212 046 | 10 416 287 | 10 624 613 | 51 080 256 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési | 11. | 2 000 000 | - | - | - | - | 2 000 000 |
12. | - | - | - | - | - | - | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 13. | - | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 14. | 2 000 000 | - | - | - | - | 2 000 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 15. | - | - | - | - | - | - |
Adott váltó | 16. | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | 17. | - | - | - | - | - | - |
Halasztott fizetés | 18. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 19. | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő | 20. | - | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 21. | - | - | - | - | - | - |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 22. | - | - | - | - | - | - |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 23. | - | - | - | - | - | - |
Adott váltó | 24. | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | 25. | - | - | - | - | - | - |
Halasztott fizetés | 26. | - | - | - | - | - | - |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27. | - | - | - | - | - | - |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) | 28. | 2 000 000 | - | - | - | - | 2 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29. | 7 815 500 | 10 011 810 | 10 212 046 | 10 416 287 | 10 624 613 | 49 080 256 |
11. melléklet
Csősz Község Önkormányzatának 2020 évi vagyon mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 487 200 | 394 400 |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 636 501 | 323 001 |
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 1 123 701 | 717 401 |
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 319 599 160 | 373 873 220 |
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 398 470 | 20 044 465 |
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 74 227 905 | 24 072 597 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 412 225 535 | 417 990 282 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 146 200 | 146 200 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 146 200 | 146 200 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 146 200 | 146 200 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 413 495 436 | 418 853 883 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 146 135 | 52 700 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 146 135 | 52 700 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 50 680 760 | 72 684 193 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 59 119 203 | 57 428 102 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 109 799 963 | 130 112 295 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 109 946 098 | 130 164 995 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 193 126 | 1 699 487 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 351 100 | 925 097 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 842 026 | 774 390 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 18 000 | |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 18 000 | |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | ||
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 193 126 | 1 717 487 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 65 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 50 000 | 65 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 243 126 | 1 782 487 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -144 000 | |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 1 243 126 | -144 000 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | ||
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -144 000 | |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 524 684 660 | 550 657 365 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 300 547 972 | 300 547 972 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 19 580 183 | 19 580 183 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 193 977 539 | 194 798 554 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 821 015 | 28 929 212 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 514 926 709 | 543 855 921 |
214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 4 000 000 | 2 000 000 |
215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 4 000 000 | 2 000 000 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 395 277 | 2 613 980 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 395 277 | 2 613 980 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 6 395 277 | 4 613 980 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 114 719 | |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 165 340 | |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 114 719 | 165 340 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 6 509 996 | 4 779 320 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 247 955 | 2 022 124 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 247 955 | 2 022 124 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 524 569 941 | 550 657 365 |
12. melléklet
Csőszi Vadvirág Óvoda 2020 évi vagyon mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 30 614 | ||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 30 614 | 0 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 30 614 | 0 | |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 189 642 | 98 255 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 189 642 | 98 255 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 189 642 | 98 255 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 220 256 | 98 255 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 389 368 | -1 753 356 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -363 988 | -472 103 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -1 753 356 | -2 225 459 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 973 612 | 2 323 714 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 973 612 | 2 323 714 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 220 256 | 98 255 |
13. melléklet
Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2020. évben
Hosszú lejáratú hitelek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölcsön megnevezése | kötelezettség | Törlesztési terv | Lejárat ideje | Felvett összeg (eFt) | Felvétel éve | ||||||||
2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | |||||
Városkörnyéki Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
tőketartozás | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.június 30. | 6 000 000 | 2018 |
tőketartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök összesen: | |||||||||||||
tőketartozás | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- ebből fejlesztési célú | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- ebből fejlesztési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hosszú lejáratú hitelek összesen: | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Több évet érintő projektek, kötelezettségek | |||||||||||||
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartozás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Projektek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINDÖSSZESEN: | 6 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |