Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 09. 29

Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 254.788.642.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 254.788.642.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 37.172.492.- Ft-ban állapítja meg.t

(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei

6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.

7. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

az Önkormányzat 2022 évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként
.

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 361 750

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

75 688 550

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

25 344 366

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 154 840

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 736 100

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 231 645

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 305 946

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

3 915 653

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

10.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

17 673 200

11.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

13.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14.

B3. Közhatalmi bevétel

6 015 000

15.

B34. Vagyoni típusú adók

-

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

17.

B351. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

6 000 000

18.

B354. Gépjármű adók 40%

19.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

20.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

21.

B.4.Működési bevételek

2 797 000

22.

B5. Felhalmozási bevételek

23.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

24.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

25.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

26.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

102 173 750

27.

B8. Finanszírozási bevételek

152 614 892

28.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

29.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

30.

B813. Maradvány igénybevétele

152 614 892

31.

Bevételek összesen:

254 788 642

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

A

B

C

1.

K1. Személyi juttatás

25 121 912

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 834 928

3.

K12. Külső személyi juttatások

13 286 984

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 161 320

5.

K3. Dologi kiadások

42 149 345

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

500 000

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 669 455

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

12.

K6. Beruházás

-

13.

K7. Felújítás

132 536 166

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 459

15.

K9. Finanszírozási kiadások

39 649 985

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

37 033 003

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

2 616 982

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

254 788 642

2021 évi Költségvetési kiadások összesen

254 788 642

2021. évi Költségvetési bevételek összesen

254 788 642

2. melléklet

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2022. évi kiadási
.

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

16 796 984

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 156 104

K3. Dologi kiadások

13 439 725

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

132 536 166

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 459

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

166 929 438

104037 Szünidei étkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

44 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

44 450

018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

9 119 455

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Megelőlegezés fisszafizetése

2 616 982

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

37 033 003

Összesen

48 769 440

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

1 350 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

121 875

K3. Dologi kiadások

762 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 233 875

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 535 680

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 535 680

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

6 974 928

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

883 341

K3. Dologi kiadások

9 652 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

17 510 269

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

431 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

431 800

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 079 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 079 500

082091 Művház, ifjuságiház

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 390 650

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 390 650

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

19 050

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

19 050

074032 Ifjusági eü.gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

82044 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

46 990

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

46 990

091140 Óvodai nevelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 397 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 397 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

9 842 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 842 500

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

508 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

550 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 558 000

Összesen:

K1. Személyi juttatások

25 121 912

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 161 320

K3. Dologi kiadások

42 149 345

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

9 669 455

9. Megelőlegezés

2 616 982

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

132 536 166

K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatás

2 000 459

K9. Finanszírozási kiadások

37 033 003

Összesen

254 788 642

3. melléklet

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2022. évi bevételei
.

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 688 550

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

75 688 550

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

958 500

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

100 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 058 500

072111 Háziorvosi szolgálat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 714 700

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

16 714 700

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

6 015 000

B4. Működési bevételek

1 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

6 016 000

1040378 Szünidei Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

152 614 892

Összesen:

152 614 892

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

2 300 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 300 000

096015 Intézményi gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

396 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

396 000

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

93 361 750

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

6 015 000

B4. Működési bevételek

2 797 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

152 614 892

Összesen:

254 788 642

4. melléklet

az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásai feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként
.

Csősz Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai célonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

011130

Művelődésiház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 pályázat

57 428 095

2.

011130

MFP Művelődési ház (2019)

22 645 771

3.

011130

MFP Művelődési ház (2020)

17 032 153

4.

011130

MFP Művház, Óvodai tároló felújítása,Kistelepülési önk.rendezvények (2021)

27 002 458

5.

011130

Vis Maior műszaki ellenőrzés

300 000

6.

011130

Felújítások tartaléka

8 127 689

Összesen

132 536 166

Csősz Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

Összesen

-

Csőszi Vadvirág Óvoda beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredei e.i.

1.

2.

Összesen

5. melléklet

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete
.

2022. jan. 1.

2022. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

8

8

8

polgármester

1

1

1

alpolgármester

1

1

1

munkatörvénykönyves

2

2

2

közfoglalkoztatott

3

3

3

háziorvosi asszisztens

1

1

1

Csőszi Vadvirág Óvoda összesen

7

7

7

óvónő

4

4

4

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

1

1

1

pedagógiai asszisztens

0

0

0

Önkormányzat összesen

15,0

15,0

15,0

6. melléklet

az Önkormányzata 2022. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
.

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat

Eredeti e.i.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása: lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 669 455

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

550 000

Többcélú Kistérségi Társulás

800 000

Táci közös Hivatal Hozzájárulás

3 251 622

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

104 500

MŐSZ tagdíj

30 000

Városkörnyéki Alap

2 833 333

TÁBITA Házi segítségnyújtás

1 200 000

Baptista Szeretet szolgálat

900 000

K9. Finanszírozási kiadások

39 649 985

Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)

2 616 982

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda)

37 033 003

Működési kiadások összesen

49 819 440

7. melléklet

az Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
.

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2022 évi )

Helyi adóból származó bevétel

1.

6 000 000

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

2 300 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

8 300 000

8. melléklet

Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
.

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2022 év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években1

Helyi adóból származó bevétel

1.

6 000 000

6 120 000

6 242 400

6 367 248

6 494 593

31 224 241

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

100 000

102 000

104 040

106 121

108 243

520 404

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

15 000

15 300

15 606

15 918

16 236

78 061

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

2 300 000

2 346 000

2 392 920

2 440 778

2 489 594

11 969 292

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

8 415 000

8 583 300

8 754 966

8 930 065

9 108 667

43 791 998

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

4 207 500

4 291 650

4 377 483

4 465 033

4 554 333

21 895 999

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség2 (11+…+17)

11.

2 833 333

2 833 333

2 833 334

-

-

8 500 000

12.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

2 833 333

2 833 333

2 833 334

-

-

8 500 000

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (19+…+25)

20.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (11+18)

28.

2 833 333

-

-

-

-

2 833 333

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29.

1 374 167

4 291 650

4 377 483

4 465 033

4 554 333

19 062 666

9. melléklet

az Óvoda 2022. évi bevételei körmányzati funkciók szerinti bontásban
.

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

018010 Önkormányzati támogatások

B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása

31 154 840

B.1 Intézményi gyermekétkeztetés

3 931 200

B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek)

1 946 963

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Előző évi költségvetési maradvány

139 489

Összesen:

37 172 492

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

37 172 492

Összesen:

37 172 492

10. melléklet

az Óvoda 2022. évi kiadásai körmányzati funkciók szerinti bontásban
.

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

25 378 140

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 365 040

K3. Dologi kiadások

681 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

29 424 180

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 817 112

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 817 112

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

3 492 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

439 200

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 931 200

Összesen:

K1. Személyi juttatások

28 870 140

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 804 240

K3. Dologi kiadások

4 498 112

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

37 172 492

11. melléklet

Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
.

jogcím

2022 évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

93 361 750

7 780 145

7 780 145

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

7 780 146

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

3

Közhatalmi bevételek

6 015 000

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

501 250

4

Működési bevételek

2 797 000

233 083

233 083

233 083

233 083

233 083

233 083

233 083

233 083

233 084

233 084

233 084

233 084

5

Felhalmozási bevételek

-

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

8

Finanszírozási bevételek

152 614 892

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 908

12 717 907

12 717 907

12 717 907

12 717 907

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

254 788 642

21 232 386

21 232 386

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

21 232 387

10

Személyi juttatás

25 121 912

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 493

2 093 492

2 093 492

2 093 492

2 093 492

11

Munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 161 320

263 443

263 443

263 443

263 443

263 443

263 443

263 443

263 443

263 444

263 444

263 444

263 444

12

Dologi kiadás

42 149 345

3 512 445

3 512 445

3 512 445

3 512 445

3 512 445

3 512 445

3 512 445

3 512 446

3 512 446

3 512 446

3 512 446

3 512 446

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 666

41 666

41 666

41 666

14

Egyéb működési célú kiadások

9 669 455

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 788

805 787

15

Beruházások

-

16

Felújítások

132 536 166

11 044 680

11 044 680

11 044 680

11 044 680

11 044 680

11 044 680

11 044 681

11 044 681

11 044 681

11 044 681

11 044 681

11 044 681

17

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 459

2 000 459

18

Finanszírozási kiadások

39 649 985

3 304 165

3 304 165

3 304 165

3 304 165

3 304 165

3 304 165

3 304 165

3 304 166

3 304 166

3 304 166

3 304 166

3 304 166

19

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

254 788 642

21 065 681

21 065 681

21 065 681

23 066 140

21 065 681

21 065 681

21 065 682

21 065 684

21 065 683

21 065 683

21 065 683

21 065 682