Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 254.788.642.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 254.788.642.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 37.172.492.- Ft-ban állapítja meg.t
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Földesi Gábor |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet
B E V É T E L E K |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 688 550 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 231 645 |
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 673 200 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
14. |
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
17. |
B351. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) |
6 000 000 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
2 797 000 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
102 173 750 |
|
27. |
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
28. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
29. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
30. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
31. |
Bevételek összesen: |
254 788 642 |
K I A D Á S O K |
forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
K1. Személyi juttatás |
25 121 912 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 834 928 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 286 984 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
12. |
K6. Beruházás |
- |
13. |
K7. Felújítás |
132 536 166 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
37 033 003 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
2021 évi Költségvetési kiadások összesen |
254 788 642 |
|
2021. évi Költségvetési bevételek összesen |
254 788 642 |
2. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
16 796 984 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 156 104 |
|
K3. Dologi kiadások |
13 439 725 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
132 536 166 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
166 929 438 |
|
104037 Szünidei étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
44 450 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
44 450 |
|
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
9 119 455 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Megelőlegezés fisszafizetése |
2 616 982 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
37 033 003 |
|
Összesen |
48 769 440 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
1 350 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
121 875 |
|
K3. Dologi kiadások |
762 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 233 875 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 535 680 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 535 680 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
6 974 928 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
883 341 |
|
K3. Dologi kiadások |
9 652 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
0 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
17 510 269 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
431 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
431 800 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 079 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 079 500 |
|
082091 Művház, ifjuságiház |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 390 650 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 390 650 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
19 050 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
19 050 |
|
074032 Ifjusági eü.gondozás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
- |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
- |
|
82044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
46 990 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
46 990 |
|
091140 Óvodai nevelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 397 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 397 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
9 842 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
9 842 500 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
508 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
550 000 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 558 000 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
25 121 912 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
9 669 455 |
|
9. Megelőlegezés |
2 616 982 |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
132 536 166 |
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatás |
2 000 459 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
37 033 003 |
|
Összesen |
254 788 642 |
3. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 688 550 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
75 688 550 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
958 500 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
100 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
1 058 500 |
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 714 700 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
16 714 700 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
6 016 000 |
|
1040378 Szünidei Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
- |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
|
Összesen: |
152 614 892 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
2 300 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
2 300 000 |
|
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
396 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
396 000 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
|
B4. Működési bevételek |
2 797 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
|
Összesen: |
254 788 642 |
4. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai célonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Művelődésiház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 pályázat |
57 428 095 |
2. |
011130 |
MFP Művelődési ház (2019) |
22 645 771 |
3. |
011130 |
MFP Művelődési ház (2020) |
17 032 153 |
4. |
011130 |
MFP Művház, Óvodai tároló felújítása,Kistelepülési önk.rendezvények (2021) |
27 002 458 |
5. |
011130 |
Vis Maior műszaki ellenőrzés |
300 000 |
6. |
011130 |
Felújítások tartaléka |
8 127 689 |
Összesen |
132 536 166 |
||
Csősz Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
|||
Összesen |
- |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredei e.i. |
1. |
|||
2. |
|||
Összesen |
5. melléklet
2022. jan. 1. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
8 |
8 |
8 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
háziorvosi asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7 |
7 |
7 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
pedagógiai asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
6. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Eredeti e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása: lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
550 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
800 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
3 251 622 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
MŐSZ tagdíj |
30 000 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 333 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás |
1 200 000 |
Baptista Szeretet szolgálat |
900 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 616 982 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda) |
37 033 003 |
Működési kiadások összesen |
49 819 440 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
2 300 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 300 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
6 120 000 |
6 242 400 |
6 367 248 |
6 494 593 |
31 224 241 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
15 000 |
15 300 |
15 606 |
15 918 |
16 236 |
78 061 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
2 300 000 |
2 346 000 |
2 392 920 |
2 440 778 |
2 489 594 |
11 969 292 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 415 000 |
8 583 300 |
8 754 966 |
8 930 065 |
9 108 667 |
43 791 998 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
4 207 500 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
21 895 999 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
2 833 333 |
- |
- |
- |
- |
2 833 333 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
1 374 167 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
19 062 666 |
9. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
- |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
31 154 840 |
B.1 Intézményi gyermekétkeztetés |
3 931 200 |
|
B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek) |
1 946 963 |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
139 489 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 172 492 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
10. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
25 378 140 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 040 |
|
K3. Dologi kiadások |
681 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
29 424 180 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 817 112 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 817 112 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 492 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 200 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 931 200 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
28 870 140 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 240 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 498 112 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
37 172 492 |
11. melléklet
jogcím |
2022 évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
93 361 750 |
7 780 145 |
7 780 145 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
6 015 000 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
4 |
Működési bevételek |
2 797 000 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 232 386 |
21 232 386 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
10 |
Személyi juttatás |
25 121 912 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
11 |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
3 161 320 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
12 |
Dologi kiadás |
42 149 345 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 787 |
15 |
Beruházások |
- |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
132 536 166 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
2 000 459 |
|||||||||||
18 |
Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 681 |
23 066 140 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 682 |
21 065 684 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 682 |