Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 09. 27

Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.04.

Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 232.764.733.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 232.764.733.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.

(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 48.885.803.- Ft-ban állapítja meg.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2023. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat költségvetési szervei

6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2023. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.

7. § A Csőszi Vadvirág Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének részét képezi.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.

10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

1

2

3

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 792 266

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

96 189 366

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

33 507 847

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 632 710

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 452 000

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetlsi feladatainak támogatása

11 297 502

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 299 307

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

9.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

10.

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrő

15 000 000

11.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 602 900

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15.

B3. Közhatalmi bevétel

8 227 591

16.

B34. Vagyoni típusú adók

-

17.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

7 677 591

19.

B354. Gépjármű adók 40%

20.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

21.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

22.

B4. Működési bevételek

8 016 775

23.

B5. Felhalmozási bevételek

14 132 500

24.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

25.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

26.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

27.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

158 169 132

28.

B8. Finanszírozási bevételek

74 595 601

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

30.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

31.

B813. Maradvány igénybevétele

74 595 601

32.

Bevételek összesen:

232 764 733

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

1

2

3

1.

K1. Személyi juttatás

23 513 946

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 105 216

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 408 730

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 045 492

5.

K3. Dologi kiadások

58 449 709

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

500 000

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

13 149 938

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

12.

K6. Beruházás

-

13.

K7. Felújítás

58 994 933

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 577 753

15.

K9. Finanszírozási kiadások

52 532 962

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

48 685 388

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

3 847 574

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

232 764 733

2023 évi Költségvetési kiadások összesen

232 764 733

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

232 764 733

2. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2023. évi kiadási

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

17 965 530

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 362 223

K3. Dologi kiadások

17 886 620

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

58 994 933

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 577 753

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

119 787 059

104037 Szünidei étkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

254 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

254 000

013320 Köztremető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

33 020

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

33 020

018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

12 549 938

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

52 532 962

Összesen

65 082 900

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

990 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 675

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 080 675

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

9 461 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 461 500

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

4 558 416

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

592 594

K3. Dologi kiadások

11 634 902

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

0

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

16 785 912

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 016 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 016 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

4 953 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 953 000

082091 Művház, ifjuságiház

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 295 400

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 295 400

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

47 117

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

47 117

074032 Ifjusági eü.gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

57 150

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

57 150

091140 Óvodai nevelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 905 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 905 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

9 271 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 271 000

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

635 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

600 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 735 000

Összesen:

K1. Személyi juttatások

23 513 946

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 045 492

K3. Dologi kiadások

58 449 709

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

13 149 938

9. Megelőlegezés

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

58 994 933

K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá

22 577 753

K9. Finanszírozási kiadások

52 532 962

Összesen

232 764 733

3. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2023. évi bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 189 366

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

96 189 366

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

702 900

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

702 900

072111 Háziorvosi szolgálat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 900 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

15 900 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 000 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

550 000

B4. Működési bevételek

6 386 775

B5. Felhalmozási bevételek

14 132 500

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

36 069 275

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

7 677 591

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

7 677 591

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

74 595 601

Összesen:

74 595 601

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1 500 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 500 000

096015 Intézményi gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

130 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

130 000

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 792 266

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

8 227 591

B4. Működési bevételek

8 016 775

B5. Felhalmozási bevételek

14 132 500

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

74 595 601

Összesen:

232 764 733

4. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásai feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként

Ssz.

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

011130

MFP-KTF/2020 Művház

29 994 933

2.

011130

MFP-ÖTIK/2021 Művház

24 999 999

3.

011130

buszmegálló

1 000 000

4.

011130

Művház önerő

3 000 000

Összesen

58 994 932

Csősz Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Felhalmozási cél megnevezése

Eredeti e.i.

1.

Összesen

-

Csőszi Vadvirág Óvoda beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.

Kormányzati funkció

Feladat megnevezése

Eredei e.i.

1.

2.

Összesen

5. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

8

8

8,0

polgármester

1

1

1

alpolgármester

1

1

1

munkatörvénykönyves

3

3

3

közfoglalkoztatott

3

3

3

Csőszi Vadvirág Óvoda összesen

7

7

7

óvónő

4

4

4

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

1

1

1

ped.asszisztens

0

0

0

Önkormányzat összesen

15,0

15,0

15,0

6. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata 2023. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások

Kiemelt előirányzatok

Önkormányzat eredeti előirányzatai

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

13 149 938

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

600 000

Többcélú Kistérségi Társulás

730 000

Polgárőrség támogatása

500 000

Szabadbattyáni fogászati ellátás támogatása

500 000

Táci Gyermekekért Alapítvány támogatása

200 000

Táci közös Hivatal Hozzájárulás

4 963 960

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

104 500

MÖSZ, TÖOSZ tagdíj

36 975

FVM Önkormányzat Pénzügyi Keret

31 170

Sárvíz Vízi Társulat

100 000

Városkörnyéki Alap

2 833 333

TÁBITA Házi segítségnyújtás

1 440 000

Baptista Szeretet szolgálat

1 110 000

K9. Finanszírozási kiadások

52 532 962

Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek)

3 847 574

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda)

48 685 388

Működési kiadások összesen

66 182 900

7. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Sor szám

Megnevezés

Tárgyév
(2023. év)

1

Helyi adóból származó bevétel

7 677 591

2

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

14 132 500

3

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

4

Díjak, pótlékok, bírságok

550 000

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

6 500 000

6

Részvények, részesedések értékesítése

-

7

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

-

8

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

9

Saját bevételek (01+…+07)3

28 860 091

8. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés

Sor-
szám

Tárgyév
(2023 év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3. évben

4. és az azt követő években 1

Helyi adóból származó bevétel

1.

7 677 591

7 831 143

7 987 766

8 147 521

8 310 471

39 954 492

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

14 132 500

14 415 150

14 703 453

14 997 522

15 297 473

73 546 098

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

-

-

-

-

-

-

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

550 000

561 000

572 220

583 664

595 338

2 862 222

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

6 500 000

6 630 000

6 762 600

6 897 852

7 035 809

33 826 261

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

-

-

-

-

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

28 860 091

29 437 293

30 026 039

30 626 559

31 239 091

150 189 073

Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3

10.

14 430 046

14 718 646

15 013 019

15 313 280

15 619 545

75 094 536

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség 2 (11+…+17)

11.

2 833 333

2 833 333

-

-

-

5 666 666

12.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

13.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

14.

2 833 333

2 833 333

-

-

5 666 666

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

16.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

17.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

18.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

19.

-

-

-

-

-

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség 3 (19+…+25)

20.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

-

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

-

-

-

-

-

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

23.

-

-

-

-

-

-

Adott váltó

24.

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

25.

-

-

-

-

-

-

Halasztott fizetés

26.

-

-

-

-

-

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

27.

-

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség összesen (11+18)

28.

2 833 333

2 833 333

-

-

-

5 666 666

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

29.

11 596 713

11 885 313

15 013 019

15 313 280

15 619 545

69 427 870

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a
kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

9. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

096015 Gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

-

018010 Önkormányzati támogatások

B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása

43 632 710

B.1 Intézményi gyermekétkeztetés

4 576 944

B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek)

475 734

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Előző évi költségvetési maradvány

200 415

Összesen:

48 885 803

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevétel

-

B4. Működési bevételek

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

48 885 803

Összesen:

48 885 803

10. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2023. évi kiadásai körmányzati funkciók szerinti bontásban

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

29 439 884

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 929 525

K3. Dologi kiadások

260 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

33 629 909

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

10 648 950

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

10 648 950

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

4 060 800

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

516 144

K3. Dologi kiadások

30 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 606 944

Összesen:

K1. Személyi juttatások

33 500 684

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 445 669

K3. Dologi kiadások

10 939 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

48 885 803

11. melléklet a 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

sorszám

jogcím

2023 évi
előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

111 189 366

8 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 780

23 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 780

8 015 786

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 602 900

1 559 300

1 559 300

1 559 300

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3.

Közhatalmi bevételek

8 227 591

-

-

3 500 000

-

670 000

-

-

-

4 057 591

-

-

-

4.

Működési bevételek

8 149 275

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 106

679 109

5.

Felhalmozási bevételek

14 000 000

-

-

3 500 000

3 500 000

-

-

-

-

-

3 500 000

3 500 000

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

8.

Finanszírozási bevételek

74 595 601

9 142 872

9 142 872

2 142 872

5 877 172

8 707 172

9 377 172

1 166 667

4 460 928

3 446 330

5 877 172

5 877 172

9 377 199

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

232 764 733

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

26 186 553

14 480 814

17 523 807

19 397 058

19 397 058

19 397 094

10.

Személyi juttatás

23 513 945

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 495

1 959 500

11.

Munkáltatót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

3 045 492

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

253 791

12.

Dologi kiadás

58 449 709

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 809

4 870 810

13.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 666

41 674

14.

Egyéb működési célú kiadások

13 149 938

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 828

1 095 830

15.

Beruházások

-

16.

Felújítások

58 994 933

4 916 244

4 916 244

4 916 244

4 916 244

4 916 244

4 916 244

11 705 739

-

3 042 993

4 916 244

4 916 244

4 916 249

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 577 753

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 479

1 881 484

18.

Finanszírozási kiadások

52 532 962

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 746

4 377 756

19.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

232 764 732

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

19 397 058

26 186 553

14 480 814

17 523 807

19 397 058

19 397 058

19 397 094