Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Csősz Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csősz Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:
a) 332.388.990.- Ft bevétellel,
b) 257.793.389.- Ft kiadással,
c) 74.595.601.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 36.150.141.- Ft bevétellel,
b) 35.949.726.- Ft kiadással,
c) 200.415.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 10. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
6. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
forintban |
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Teljesítés |
1 |
2 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 300 470 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
76 102 533 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
5 386 927 |
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
476 110 |
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 197 937 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 826 638 |
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 984 000 |
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
64 842 638 |
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
9 308 650 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
8 938 805 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
369 845 |
19. |
B.4.Működési bevételek |
1 778 168 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
712 598 |
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
175 926 524 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
156 462 466 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
|
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 847 574 |
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
28. |
Bevételek összesen: |
332 388 990 |
K I A D Á S O K |
forintban |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Teljesítés |
1 |
2 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
27 659 346 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 193 471 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
14 465 875 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 117 481 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
41 332 763 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
0 |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
505 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 911 351 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
0 |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
0 |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
0 |
12. |
K6. Beruházás |
10 992 755 |
13. |
K7. Felújítás |
63 167 847 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 479 213 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
38 627 633 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
36 010 651 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
257 793 389 |
2022 évi Költségvetési kiadások összesen |
257 793 389 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
332 388 990 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
17 474 825 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 286 454 |
|
K3. Dologi kiadások |
7 559 262 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
2 833 333 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
29 054 052 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 428 561 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
118 636 487 |
|
104037 Szünidei étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
205 528 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
205 528 |
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
175 757 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
175 757 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 039 628 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 039 628 |
|
062020 Településfejlesztési projekt támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
749 791 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
8 844 448 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 652 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
9 644 891 |
|
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
7 608 390 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
38 627 633 |
|
Összesen |
46 236 023 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
2 489 850 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
165 292 |
|
K3. Dologi kiadások |
45 043 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 700 185 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 511 169 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 511 169 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
6 836 342 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 523 118 |
|
K3. Dologi kiadások |
7 540 728 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
241 681 |
|
K7. Felújítások |
293 939 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
16 435 808 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
686 528 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
501 419 |
|
K7. Felújítások |
160 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 347 947 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
430 000 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
430 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 535 891 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 535 891 |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felatadok |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
14 995 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
14 995 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
45 409 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
45 409 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
46 890 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
46 890 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
858 329 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 617 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 368 844 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
5 369 790 |
|
091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
4 222 349 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 222 349 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
8 062 182 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
8 062 182 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 898 057 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
505 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 403 057 |
|
045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
33 659 856 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
33 659 856 |
|
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
66 600 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 405 207 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 471 807 |
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
597 740 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
597 740 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
27 659 346 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 117 481 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 332 763 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
505 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
11 911 351 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
10 992 755 |
|
K7. Felújítások |
63 167 847 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
59 479 213 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
38 627 633 |
|
Összesen |
257 793 389 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Teljesítés |
---|---|---|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 102 533 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 984 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
3 847 574 |
|
Összesen: |
83 934 107 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 105 437 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
13 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
2 105 450 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 050 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
31 019 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
1 081 019 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
131 373 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
131 373 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
|
Összesen: |
152 664 892 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
1 615 763 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
712 598 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
2 328 361 |
|
062020 Településfejlesztési projekt támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 842 638 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
64 842 638 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 992 500 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
072111 Háziorvosi ellátás |
B3. Közhatalmi bevétel |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
15 992 500 |
|
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
9 308 650 |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
9 308 650 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 300 470 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
68 826 638 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
9 308 650 |
|
B4. Működési bevételek |
1 778 168 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
712 598 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
156 462 466 |
|
Összesen: |
332 388 990 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|
1. |
011130 |
Művelődési Ház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 (visszafizetve 57.428.102.-) |
- |
3. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2020) (visszafizetve 29.994.933.-) |
709 084 |
4. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2021) (visszafizetve 24.999.999) |
428 435 |
5. |
045160 |
Vis Maior műszaki ellenőrzés |
300 000 |
6. |
011130 |
Egyebek |
743 687 |
7. |
011130 |
Top_Plusz-3.3.1-21 óvoda fejlesztés, műszaki vázlatterv |
210 000 |
8. |
045160 |
Top_Plusz Dózsa Gy. utca felújítás |
862 000 |
9. |
045160 |
Vis Maior |
2 433 335 |
10. |
045160 |
MFP-UHK/2022 Deák F. u. felújítás |
29 826 440 |
11. |
011130 |
MFP-ÖTIK/2022 Önk. Ingatlanok felújítása |
27 654 866 |
12. |
011130 |
MFP-OJKJF/2021 óvodai játszóudvar (visszafizetve 2.000.459.-) |
0 |
13. |
011130 |
MFP Művelődési Ház (2019) K337-ra könyvelve |
|
Összesen |
63 167 847 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. jan. 1. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
12 |
15 |
13 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
3 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
8 |
10 |
9 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda |
7 |
8 |
8 |
||
óvónő |
3 |
3 |
3 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
2 |
2 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Önkormányzat összesen |
19 |
23 |
21 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
Teljesítés |
---|---|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
485 000 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
485 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 911 261 |
ebből: K512 |
2 110 000 |
Baptista Szeretetszolgálat |
665 000 |
Tábita Alapszolgáltatási Központ |
785 000 |
Csőszi Polgárőr Egyesület |
460 000 |
Táci Gyermekekért Alapítvány |
200 000 |
ebből: K506 |
5 928 300 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
582 400 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulás |
99 724 |
FM. Önkormányzati Hivatal |
31 260 |
FM. Polgárvédelmi Egyesület |
10 000 |
Bursa Hungarica |
600 000 |
KDV Hulladékgazdálkodási Társulás |
104 200 |
Táci KÖH hozzájárulás |
3 251 624 |
Táci KÖH jutalmak |
678 000 |
Szabadbattynán Nagyközség Önk. |
560 532 |
MÖSZ |
10 560 |
ebből: K505 |
2 833 333 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 333 |
ebből: K502 |
1 039 628 |
2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség |
577 432 |
2021. évi beszámoló jogosulatlan támogatás kamata |
1 444 |
ip.adó kompenzáció visszafizetése |
460 752 |
K9. Finanszírozási kiadások |
38 627 633 |
Megelőlegezés vissza fizetése |
2 616 982 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás |
36 010 651 |
Működési kiadások összesen |
51 023 894 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Teljesítés |
---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
9 308 650 |
Iparűzési adó |
2. |
8 938 805 |
Gépjármű adó |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
712 598 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6. |
369 845 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
9 308 650 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
25 340 104 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 471 243 |
|
K3. Dologi kiadások |
372 064 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
29 183 411 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 706 525 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 706 525 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 346 556 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
435 338 |
|
K3. Dologi kiadások |
277 896 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 059 790 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
28 686 660 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 906 581 |
|
K3. Dologi kiadások |
3 356 485 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
35 949 726 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Teljesítés |
---|---|---|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
1 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Előző évi költségvetési maradvány |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
36 010 651 |
|
Összesen: |
36 150 141 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
1 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
139 489 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
36 010 651 |
|
Összesen: |
36 150 141 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
458 312 |
1 074 764 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
9 502 |
0 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
467 814 |
1 074 764 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
363 184 386 |
400 036 058 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 715 429 |
16 961 539 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
32 266 082 |
32 894 416 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
411 165 897 |
449 892 013 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
146 200 |
146 200 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
146 200 |
146 200 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
146 200 |
146 200 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
411 779 911 |
451 112 977 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
28 590 |
75 890 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
28 590 |
75 890 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
95 123 200 |
74 494 239 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
57 428 102 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
152 551 302 |
74 494 239 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
152 579 892 |
74 570 129 |
66 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 315 887 |
1 198 077 |
71 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
556 220 |
438 410 |
72 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
759 667 |
759 667 |
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
153 006 |
596 829 |
75 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követélesek tulajdonosi bevételre |
368 056 |
|
76 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
153 006 |
166 971 |
77 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követélesek kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
61 802 |
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 468 893 |
1 794 906 |
156 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
35 000 |
35 000 |
162 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
35 000 |
35 000 |
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 503 893 |
1 829 906 |
170 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
326 000 |
-303 000 |
171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
326 000 |
-303 000 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
||
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-303 000 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
564 685 803 |
527 210 012 |
183 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
300 547 972 |
300 547 972 |
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 580 183 |
19 580 183 |
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
223 727 766 |
230 677 089 |
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 949 323 |
-35 060 291 |
189 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
550 805 244 |
515 744 953 |
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
10 000 |
0 |
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
10 000 |
0 |
221 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
8 500 000 |
5 666 667 |
222 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
8 500 000 |
5 666 667 |
229 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 616 982 |
3 847 574 |
234 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 616 982 |
3 847 574 |
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 116 982 |
9 514 241 |
243 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9 528 |
|
250 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
9 528 |
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 116 982 |
4 779 320 |
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 257 470 |
1 941 290 |
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 257 470 |
1 941 290 |
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
566 189 696 |
527 210 012 |