Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.27.

Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Csősz Község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Csősz Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót:

a) 332.388.990.- Ft bevétellel,

b) 257.793.389.- Ft kiadással,

c) 74.595.601.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 36.150.141.- Ft bevétellel,

b) 35.949.726.- Ft kiadással,

c) 200.415.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatait teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatait teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlegét a 10. mellékletben részletezettek szerin állapítja meg.

5. § Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

6. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

7. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csősz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszege kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

Teljesítés

1

2

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 300 470

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

76 102 533

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

25 344 366

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

31 154 840

4.

B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 736 100

5.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 305 946

6.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

5 386 927

7.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

476 110

8.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 197 937

9.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

68 826 638

10.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 984 000

11.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

64 842 638

12.

B3. Közhatalmi bevétel

9 308 650

13.

B34. Vagyoni típusú adók

0

14.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

8 938 805

16.

B354. Gépjármű adók 40%

17.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

0

18.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

369 845

19.

B.4.Működési bevételek

1 778 168

20.

B5. Felhalmozási bevételek

712 598

21.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

22.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

23.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

24.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

175 926 524

25.

B8. Finanszírozási bevételek

156 462 466

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

26.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 847 574

27.

B813. Maradvány igénybevétele

152 614 892

28.

Bevételek összesen:

332 388 990

K I A D Á S O K

forintban

Sorszám

Kiadási jogcím

Teljesítés

1

2

1.

K1. Személyi juttatás

27 659 346

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 193 471

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 465 875

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 117 481

5.

K3. Dologi kiadások

41 332 763

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

0

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

505 000

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 911 351

9.

Ebből: K513. Tartalékok

0

10.

K513. Tartalékok (működési)

0

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

0

12.

K6. Beruházás

10 992 755

13.

K7. Felújítás

63 167 847

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

59 479 213

15.

K9. Finanszírozási kiadások

38 627 633

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

36 010 651

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

2 616 982

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

257 793 389

2022 évi Költségvetési kiadások összesen

257 793 389

2022. évi Költségvetési bevételek összesen

332 388 990

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csősz Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai teljesítése feladatonként

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Teljesítés

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

17 474 825

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 286 454

K3. Dologi kiadások

7 559 262

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

2 833 333

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

29 054 052

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

59 428 561

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

118 636 487

104037 Szünidei étkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

205 528

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

205 528

013320 Köztremető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

175 757

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

175 757

018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

1 039 628

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 039 628

062020 Településfejlesztési projekt támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

749 791

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

8 844 448

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

50 652

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

9 644 891

018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

7 608 390

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

38 627 633

Összesen

46 236 023

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

2 489 850

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

165 292

K3. Dologi kiadások

45 043

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 700 185

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 511 169

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 511 169

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

6 836 342

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 523 118

K3. Dologi kiadások

7 540 728

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

241 681

K7. Felújítások

293 939

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

16 435 808

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

686 528

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

501 419

K7. Felújítások

160 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 347 947

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

430 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

430 000

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 535 891

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 535 891

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felatadok

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

14 995

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

14 995

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

45 409

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

45 409

082044 Könyvtári szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

46 890

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

46 890

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

858 329

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

142 617

K3. Dologi kiadások

4 368 844

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

5 369 790

091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

4 222 349

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 222 349

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

8 062 182

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

8 062 182

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 898 057

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

505 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 403 057

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

33 659 856

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

33 659 856

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

66 600

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

1 405 207

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 471 807

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

597 740

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

597 740

Összesen:

K1. Személyi juttatások

27 659 346

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 117 481

K3. Dologi kiadások

41 332 763

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

505 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

11 911 351

K513. Tartalék

K6. Beruházások

10 992 755

K7. Felújítások

63 167 847

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

59 479 213

K9. Finanszírozási kiadások

38 627 633

Összesen

257 793 389

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

üres címCsősz Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeinek teljesítése feladatonként

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Teljesítés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

76 102 533

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 984 000

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

3 847 574

Összesen:

83 934 107

041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 105 437

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

13

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 105 450

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 050 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

31 019

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 081 019

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

131 373

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

131 373

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

152 614 892

Összesen:

152 664 892

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1 615 763

B5. Felhalmozási bevételek

712 598

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 328 361

062020 Településfejlesztési projekt támogatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

64 842 638

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

64 842 638

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 992 500

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

072111 Háziorvosi ellátás

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

15 992 500

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

9 308 650

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

9 308 650

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 300 470

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

68 826 638

B3. Közhatalmi bevétel

9 308 650

B4. Működési bevételek

1 778 168

B5. Felhalmozási bevételek

712 598

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8. Finanszírozási bevételek

156 462 466

Összesen:

332 388 990

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csősz Község 2022 évi teljesítése beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként

Kormányzati funkció

Felújítási cél megnevezése

Teljesítés

1.

011130

Művelődési Ház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 (visszafizetve 57.428.102.-)

-

3.

011130

MFP Művelődési Ház (2020) (visszafizetve 29.994.933.-)

709 084

4.

011130

MFP Művelődési Ház (2021) (visszafizetve 24.999.999)

428 435

5.

045160

Vis Maior műszaki ellenőrzés

300 000

6.

011130

Egyebek

743 687

7.

011130

Top_Plusz-3.3.1-21 óvoda fejlesztés, műszaki vázlatterv

210 000

8.

045160

Top_Plusz Dózsa Gy. utca felújítás

862 000

9.

045160

Vis Maior

2 433 335

10.

045160

MFP-UHK/2022 Deák F. u. felújítás

29 826 440

11.

011130

MFP-ÖTIK/2022 Önk. Ingatlanok felújítása

27 654 866

12.

011130

MFP-OJKJF/2021 óvodai játszóudvar (visszafizetve 2.000.459.-)

0

13.

011130

MFP Művelődési Ház (2019) K337-ra könyvelve

Összesen

63 167 847

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csősz Község Önkormányzat 2022. évi létszámkerete

2022. jan. 1.

2022. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

12

15

13

polgármester

1

1

1

alpolgármester

1

1

1

munkatörvénykönyves

2

3

2

közfoglalkoztatott

8

10

9

Csőszi Vadvirág Óvoda

7

8

8

óvónő

3

3

3

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

1

2

2

ped.asszisztens

1

1

1

Önkormányzat összesen

19

23

21

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Intézménynek adott finanszírozás, a szociális jellegű ellátások, az átadott támogatások teljesülése

Kiemelt előirányzatok

Teljesítés

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

485 000

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

485 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 911 261

ebből: K512

2 110 000

Baptista Szeretetszolgálat

665 000

Tábita Alapszolgáltatási Központ

785 000

Csőszi Polgárőr Egyesület

460 000

Táci Gyermekekért Alapítvány

200 000

ebből: K506

5 928 300

Többcélú Kistérségi Társulás

582 400

Sárvíz Térségi Vízi Társulás

99 724

FM. Önkormányzati Hivatal

31 260

FM. Polgárvédelmi Egyesület

10 000

Bursa Hungarica

600 000

KDV Hulladékgazdálkodási Társulás

104 200

Táci KÖH hozzájárulás

3 251 624

Táci KÖH jutalmak

678 000

Szabadbattynán Nagyközség Önk.

560 532

MÖSZ

10 560

ebből: K505

2 833 333

Városkörnyéki Alap

2 833 333

ebből: K502

1 039 628

2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettség

577 432

2021. évi beszámoló jogosulatlan támogatás kamata

1 444

ip.adó kompenzáció visszafizetése

460 752

K9. Finanszírozási kiadások

38 627 633

Megelőlegezés vissza fizetése

2 616 982

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás

36 010 651

Működési kiadások összesen

51 023 894

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Csősz Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sorszám

Teljesítés

Helyi adóból származó bevétel

1.

9 308 650

Iparűzési adó

2.

8 938 805

Gépjármű adó

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

712 598

Egyéb közhatalmi bevételek

6.

369 845

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

9 308 650

8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Óvoda 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Teljesítés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1. Személyi juttatások

25 340 104

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 471 243

K3. Dologi kiadások

372 064

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

29 183 411

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 706 525

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 706 525

096015 Óvodai étkeztetés feladatai

K1. Személyi juttatások

3 346 556

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

435 338

K3. Dologi kiadások

277 896

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K512. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

4 059 790

Összesen:

K1. Személyi juttatások

28 686 660

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 906 581

K3. Dologi kiadások

3 356 485

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K512. Tartalék

-

K6. Beruházások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

-

Összesen

35 949 726

9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak teljesülése kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Teljesítés

018030 Önkormányzati támogatások

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Előző évi költségvetési maradvány

139 489

B8. Finanszírozási bevételek

36 010 651

Összesen:

36 150 141

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

139 489

B8. Finanszírozási bevételek

36 010 651

Összesen:

36 150 141

10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyon mérlege

A

B

C

D

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

458 312

1 074 764

2

A/I/2 Szellemi termékek

9 502

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

467 814

1 074 764

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

363 184 386

400 036 058

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 715 429

16 961 539

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

32 266 082

32 894 416

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

411 165 897

449 892 013

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

146 200

146 200

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

146 200

146 200

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

146 200

146 200

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

411 779 911

451 112 977

47

C/II/1 Forintpénztár

28 590

75 890

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

28 590

75 890

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

95 123 200

74 494 239

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

57 428 102

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

152 551 302

74 494 239

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

152 579 892

74 570 129

66

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 315 887

1 198 077

71

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

556 220

438 410

72

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

759 667

759 667

73

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

153 006

596 829

75

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követélesek tulajdonosi bevételre

368 056

76

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

153 006

166 971

77

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követélesek kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

61 802

105

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 468 893

1 794 906

156

D/III/4 Forgótőke elszámolása

35 000

35 000

162

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

35 000

35 000

163

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 503 893

1 829 906

170

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

326 000

-303 000

171

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

326 000

-303 000

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-303 000

182

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

564 685 803

527 210 012

183

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 547 972

300 547 972

185

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 580 183

19 580 183

186

G/IV Felhalmozott eredmény

223 727 766

230 677 089

188

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6 949 323

-35 060 291

189

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

550 805 244

515 744 953

192

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

10 000

0

216

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

10 000

0

221

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

8 500 000

5 666 667

222

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

8 500 000

5 666 667

229

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 616 982

3 847 574

234

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 616 982

3 847 574

240

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

11 116 982

9 514 241

243

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

9 528

250

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

9 528

251

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

11 116 982

4 779 320

254

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 257 470

1 941 290

256

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 257 470

1 941 290

257

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

566 189 696

527 210 012