Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 27Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 269.158.352.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 269.158.352.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 67.045.249.- Ft-ban állapítja meg.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2024. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § A Csőszi Vadvirág Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének részét képezi.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
10. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Földesi Gábor |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
133 746 799 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
116 846 799 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
33 427 303 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 340 282 |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 509 500 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetlsi feladatainak támogatása |
19 259 342 |
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 310 372 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
10. |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrő |
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 900 000 |
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 871 |
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
60 000 871 |
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
13 975 000 |
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
17. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
3 500 000 |
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
10 000 000 |
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
475 000 |
22. |
B4. Működési bevételek |
2 151 000 |
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
209 873 670 |
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
59 284 682 |
29. |
B811Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
59 284 682 |
32. |
Bevételek összesen: |
269 158 352 |
K I A D Á S O K |
forintban |
|
Sorszám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
23 766 655 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 444 985 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 321 670 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 299 167 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
59 928 760 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 193 460 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
12. |
K6. Beruházás |
1 104 900 |
13. |
K7. Felújítás |
89 257 475 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
71 107 935 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
67 004 066 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
4 103 869 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
269 158 352 |
2024. évi Költségvetési kiadások összesen |
269 158 352 |
|
2024. évi Költségvetési bevételek összesen |
269 158 352 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
---|---|---|
011130 |
K1. Személyi juttatások |
16 907 670 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 432 686 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 796 385 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
622 300 |
|
K7. Felújítások |
89 257 475 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
126 016 516 |
|
104037 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
254 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
254 000 |
|
013320 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
44 450 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
44 450 |
|
018030 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
17 593 460 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
71 107 935 |
|
Összesen |
90 701 395 |
|
041233 |
K1. Személyi juttatások |
387 495 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 187 |
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
539 682 |
|
064010 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
11 620 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
11 620 500 |
|
072111 |
K1. Személyi juttatások |
6 471 490 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
841 294 |
|
K3. Dologi kiadások |
13 271 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
482 600 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
21 066 884 |
|
066020 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
698 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
698 500 |
|
084031 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
0 |
|
066010 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
825 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
825 500 |
|
082091 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
2 193 925 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
2 193 925 |
|
081030 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
66 040 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
66 040 |
|
074032 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
0 |
|
82042 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
57 150 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
57 150 |
|
091140 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
0 |
|
096015 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
13 258 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
13 258 800 |
|
107060 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
715 010 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
600 000 |
|
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 815 010 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
23 766 655 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 299 167 |
|
K3. Dologi kiadások |
59 928 760 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
18 193 460 |
|
9. Megelőlegezés |
0 |
|
K6. Beruházások |
1 104 900 |
|
K7. Felújítások |
89 257 475 |
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá |
2 000 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
71 107 935 |
|
Összesen |
269 158 352 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
---|---|---|
018010 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 846 799 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 871 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
176 847 670 |
|
041233 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
400 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
400 000 |
|
072111 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 500 000 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
16 500 000 |
|
011130 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
475 000 |
|
B4. Működési bevételek |
1 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
476 000 |
|
900020 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
13 500 000 |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
13 500 000 |
|
018030 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
59 284 682 |
|
Összesen: |
59 284 682 |
|
013350 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
2 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
2 000 000 |
|
096015 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
150 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
150 000 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
133 746 799 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 871 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
13 975 000 |
|
B4. Működési bevételek |
2 151 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
59 284 682 |
|
Összesen: |
269 158 352 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Csősz Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai célonként |
|||
---|---|---|---|
forintban |
|||
Sor szám: |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
MFP-UHJ/2023 Zrínyi u. felújítása |
10 284 460 |
2. |
011130 |
BM Művház |
11 426 732 |
3. |
011130 |
TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00024 Dózsa u. felújítása |
60 000 871 |
4. |
011130 |
Művház felújítás |
1 385 912 |
5. |
011130 |
buszmegálló kamerával |
5 143 500 |
6. |
011130 |
pavilon |
1 016 000 |
Összesen |
89 257 475 |
||
Csősz Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Sor szám: |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
|||
2. |
|||
Összesen |
- |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Sor szám: |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredei e.i. |
1. |
|||
2. |
|||
Összesen |
5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
2024. jan. 1. |
2024. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
8 |
8 |
8,0 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
3 |
3 |
3 |
||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7 |
7 |
7 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
ped.asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat eredeti előirányzat |
---|---|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 193 460 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
600 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
150 000 |
Polgárőrség támogatása |
500 000 |
Pénzügyi Keret |
4 666 666 |
Gorsium Ált. Isk. támogatása |
200 000 |
Táci Gyermekekért Alapítvány támogatása |
200 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
4 963 960 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
Tagdíjak |
70 000 |
FM Polgárvédelmi Egyesület |
10 000 |
Sárvíz Vízi Társulat |
100 000 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 334 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás |
1 310 000 |
Baptista Szeretet szolgálat |
985 000 |
jutalmak |
1 500 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
71 107 935 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
4 103 869 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda) |
67 004 066 |
Működési kiadások összesen |
89 801 395 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév |
---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
13 500 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
2 000 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
475 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
15 975 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
13 500 000 |
13 770 000 |
14 045 400 |
14 326 308 |
14 612 834 |
70 254 542 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 080 800 |
2 122 416 |
2 164 864 |
10 408 080 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
475 000 |
484 500 |
494 190 |
504 074 |
514 155 |
2 471 919 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
15 975 000 |
16 294 500 |
16 620 390 |
16 952 798 |
17 291 854 |
83 134 542 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
7 987 500 |
8 147 250 |
8 310 195 |
8 476 399 |
8 645 927 |
41 567 271 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
7 500 000 |
4 666 666 |
4 666 668 |
- |
- |
16 833 334 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
7 500 000 |
4 666 666 |
4 666 668 |
- |
- |
16 833 334 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
7 500 000 |
4 666 666 |
- |
- |
- |
12 166 666 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
487 500 |
3 480 584 |
8 310 195 |
8 476 399 |
8 645 927 |
29 400 605 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
---|---|---|
096015 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
- |
|
018010 |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
58 340 282 |
B.1 Intézményi gyermekétkeztetés |
5 024 000 |
|
B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek) |
3 639 784 |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
41 183 |
|
Összesen: |
67 045 249 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
67 045 249 |
|
Összesen: |
67 045 249 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
---|---|---|
091110 |
K1. Személyi juttatások |
43 607 760 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 730 989 |
|
K3. Dologi kiadások |
490 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
49 829 249 |
|
091140 |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
12 192 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
12 192 000 |
|
096015 |
K1. Személyi juttatások |
4 410 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
564 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
50 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
5 024 000 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
48 017 760 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 294 989 |
|
K3. Dologi kiadások |
12 732 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
67 045 249 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
sor szám |
jogcím |
2024. |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
116 846 799 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
25 038 599 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
8 346 200 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 900 000 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 333 |
1 408 337 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 975 000 |
- |
- |
6 475 000 |
- |
1 025 000 |
- |
- |
- |
6 475 000 |
- |
- |
- |
4. |
Működési bevételek |
2 151 000 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
179 250 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
60 000 871 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 073 |
5 000 071 |
5 000 070 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
59 284 682 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 390 |
4 940 392 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
269 158 352 |
19 874 246 |
19 874 246 |
26 349 246 |
19 874 246 |
20 899 246 |
19 874 246 |
36 566 645 |
19 874 246 |
26 349 246 |
19 874 246 |
19 874 244 |
19 874 249 |
10. |
Személyi juttatás |
23 766 665 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 555 |
1 980 556 |
1 980 556 |
1 980 556 |
1 980 556 |
1 980 556 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
3 299 167 |
274 931 |
274 931 |
274 931 |
274 931 |
274 931 |
274 931 |
274 931 |
274 930 |
274 930 |
274 930 |
274 930 |
274 930 |
12. |
Dologi kiadás |
59 928 750 |
2 438 446 |
2 438 446 |
8 913 446 |
2 438 446 |
3 463 446 |
2 438 446 |
19 130 845 |
2 438 446 |
8 913 448 |
2 438 447 |
2 438 445 |
2 438 443 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 674 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 193 460 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 121 |
1 516 121 |
1 516 121 |
1 516 121 |
15. |
Beruházások |
1 104 900 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
92 075 |
16. |
Felújítások |
89 257 475 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 123 |
7 438 122 |
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
18. |
Finanszírozási kiadások |
71 107 935 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 661 |
5 925 662 |
5 925 662 |
5 925 662 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
269 158 352 |
19 874 246 |
19 874 246 |
26 349 246 |
19 874 246 |
20 899 246 |
19 874 246 |
36 566 645 |
19 874 246 |
26 349 246 |
19 874 246 |
19 874 244 |
19 874 249 |