Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséról szóló 1/2024 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 24

Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséról szóló 1/2024 (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.24.

Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételek főösszegét 273.093.711.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2024 évi költségvetési kiadási főösszegét 273.093.711.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 746 799

133 746 799

70 164 775

52

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

116 846 799

116 846 799

60 760 342

52

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

33 427 303

33 427 303

17 382 196

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 340 282

58 340 282

30 336 949

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 509 500

3 509 500

1 824 940

52

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 259 342

19 259 342

10 014 862

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 310 372

2 310 372

1 201 395

52

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

-

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 900 000

16 900 000

9 404 433

56

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

60 000 871

60 000 871

57 022 227

95

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

60 000 871

60 000 871

57 022 227

95

13.

B3. Közhatalmi bevétel

13 975 000

17 656 901

12 713 900

91

14.

B34. Vagyoni típusú adók

3 500 000

3 500 000

2 791 452

80

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

3 500 000

3 500 000

2 791 452

80

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

13 681 901

9 922 448

99

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

10 000 000

13 681 901

9 922 448

99

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

475 000

475 000

-

-

20.

B.4.Működési bevételek

2 151 000

2 385 195

1 017 682

47

21.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

209 873 670

213 789 766

140 918 584

67

26.

B8. Finanszírozási bevételek

59 284 682

59 303 945

59 303 945

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

-

27.

B813. Maradvány igénybevétele

59 284 682

59 284 682

59 284 682

100

28.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

19 263

19 263

-

29.

Bevételek összesen:

269 158 352

273 093 711

200 222 529

74

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított e.i.

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

23 766 655

23 766 655

11 194 426

47

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 444 985

10 444 985

4 503 773

43

3.

K12. Külső személyi juttatások

13 321 670

13 321 670

6 690 653

50

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 299 167

3 299 167

1 408 138

43

5.

K3. Dologi kiadások

59 928 760

60 504 345

25 956 405

43

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

500 000

500 000

230 000

46

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 193 460

23 875 361

16 418 395

90

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

-

12.

K6. Beruházás

1 104 900

763 510

640 080

58

13.

K7. Felújítás

89 257 475

89 257 475

24 225 356

27

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

-

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

71 107 935

71 127 198

32 703 083

46

16.

K915. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

67 004 066

67 004 066

28 579 951

43

17.

K914. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

4 103 869

4 123 132

4 123 132

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

269 158 352

273 093 711

112 775 883

42

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

269 158 352

273 093 711

112 775 883

42

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

269 158 352

273 093 711

200 222 529

74
”

2. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2024. évi bevételei

Kormányzati funkciók

Bevételi jogcímek

Eredeti e.i.

018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 846 799

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

60 000 871

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

176 847 670

041233
Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

400 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

400 000

072111
Háziorvosi szolgálat

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 500 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

16 500 000

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

475 000

B4. Működési bevételek

1 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

476 000

900020
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

17.656.901

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

17.656.901

018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B8. Finanszírozási bevételek

59 284 682

Összesen:

59 284 682

013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

2 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 000 000

096015
Intézményi gyermekétkeztetés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

150 000

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

150 000

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

133 746 799

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

60 000 871

B3. Közhatalmi bevétel

17.656.901

B4. Működési bevételek

2 151 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

59 303.945

Összesen:

273.093.711
”

3. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés

Sorszám

Tárgyév
(2024. év)

Helyi adóból származó bevétel

1.

13 .681.901

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

2.

3.500.000.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

475 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

-

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

7.

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

-

Saját bevételek (01+…+07)3

9.

17.656.901
”

4. melléklet az 5/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatának kormányzati funkciónkként tagolt 2024. évi kiadási

Kormányzati funkciók

Kiadási jogcímek

Eredeti e.i.

011130
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

16 907 670

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 432 686

K3. Dologi kiadások

16 796 385

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

0

K513. Tartalék

K6. Beruházások

622 300

K7. Felújítások

89 257 475

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

126 016 516

104037
Szünidei étkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

254 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

254 000

013320
Köztremető fenntartás és működtetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

44 450

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

44 450

018030
Támogatási célú Finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

17 593 460

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

71 107 935

Összesen

90 701 395

041233
Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás

K1. Személyi juttatások

387 495

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 187

K3. Dologi kiadások

127 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

539 682

064010
Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

11 620 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

11 620 500

072111
Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

6 471 490

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

841 294

K3. Dologi kiadások

13 271 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

482 600

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

21 066 884

066020
Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

698 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

698 500

084031
Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

0

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

0

066010
Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

825 500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

825 500

082091
Művház, Ifjúságiház

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

2 193 925

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 193 925

081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

66 040

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

66 040

074032
Ifjusági eü.gondozás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

0

82042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

57 150

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

57 150

091140
Óvodai nevelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

0

096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

13 258 800

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

13 258 800

107060
Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

715 010

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

600 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 815 010

Összesen:

K1. Személyi juttatások

23 766 655

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 299 167

K3. Dologi kiadások

60.504.345

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

23.875.361

9. Megelőlegezés

0

K6. Beruházások

1 104 900

K7. Felújítások

89 257 475

K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá

2 000 000

K9. Finanszírozási kiadások

71 107 935

Összesen

273 093 711
”