1

2

3

4

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 623 281

107

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

120 470 327

103

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

33 507 303

100

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 004 716

105

5.

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 509 500

100

6.

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

19 258 326

100

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 310 372

100

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

880 110

9.

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

10.

B15. Müködési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

11.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 152 954

131

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 097 239

97

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

14.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58 097 239

97

15.

B3. Közhatalmi bevétel

25 992 809

186

16.

B34. Vagyoni típusú adók

5 909 870

169

17.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

19 673 769

197

19.

B354. Gépjármű adók 40%

-

20.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)

-

21.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

409 170

86

22.

B4.Működési bevételek

2 647 718

123

23.

B5. Felhalmozási bevételek

24.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

25.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

26.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

27.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

229 361 047

109

28.

B8. Finanszírozási bevételek

63 206 584

107

29.

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

30.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 921 902

31.

B813. Maradvány igénybevétele

59 284 682

100

32.

Bevételek összesen:

292 567 631

109

K I A D Á S O K

Sorszám

Kiadási jogcím

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

1.

K1. Személyi juttatás

26 951 809

113

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 156 201

116

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 795 608

111

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 320 514

101

5.

K3. Dologi kiadások

53 578 595

89

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

831 500

166

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

23 315 526

128

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

12.

K6. Beruházás

7 667 437

694

13.

K7. Felújítás

72 589 245

81

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

69 926 555

98

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

65 803 423

98

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

4 123 132

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

258 181 181

96

2024. évi Költségvetési kiadások összesen

258 181 181

96

2024. évi Költségvetési bevételek összesen

292 567 631

109

34 386 450

011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége

K1. Személyi juttatások

18 006 468

106

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 371 108

97

K3. Dologi kiadások

12 766 909

76

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

7 500 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

622 300

100

K7. Felújítások

-

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

41 266 785

33

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

-

-

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

6 632 540

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

4 123 132

Összesen

10 755 672

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

8 682 986

49

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K9. Finanszírozási kiadások

65 803 423

93

Összesen

74 486 409

82

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1. Személyi juttatások

2 072 811

535

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

134 732

535

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 207 543

409

045160 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

536 575

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

5 080

K7. Felújítások

50 369 219

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

50 910 874

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

4 517 780

K7. Felújítások

22 220 026

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

26 737 806

064010 Közvilágítás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

8 993 375

77

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

8 993 375

77

072111 Háziorvosi ellátás

K1. Személyi juttatások

6 114 735

94

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

726 016

86

K3. Dologi kiadások

10 356 567

78

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

-

-

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

17 197 318

82

066020 Város- és községgazdálkodás

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

1 542 837

221

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

1 906 277

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

3 449 114

494

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

ebből:K353 felhalmozási kamat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

500 000

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

500 000

066010 Zöldterület-kezelés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

790 344

96

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

790 344

96

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

29 230

44

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

29 230

44

082042 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

70 437

123

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

70 437

123

082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház

K1. Személyi juttatások

757 795

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

88 658

K3. Dologi kiadások

1 393 482

64

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

2 239 935

102

091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

414 588

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

616 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 030 588

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

15 603 300

118

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

15 603 300

118

107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

963 930

135

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

831 500

166

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

-

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

1 795 430

99

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

83 621

188

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

83 621

188

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozó

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

33 400

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

33 400

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

K513. Tartalék

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

Összesen

0

Összesen:

K1. Személyi juttatások

26 951 809

113

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 320 514

101

K3. Dologi kiadások

53 578 595

89

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

831 500

166

K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)

23 315 526

128

K513. Tartalék

K6. Beruházások

7 667 437

694

K7. Felújítások

72 589 245

81

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

K9. Finanszírozási kiadások

69 926 555

98

Összesen

258 181 181

96

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

120 470 327

103

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

3 902 639

Összesen:

124 372 966

70

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 577 454

394

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 577 454

394

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 201 100

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

-

-

B4. Működési bevételek

416 364

41 636

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

2 617 464

550

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

611 805

408

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

611 805

408

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

59 303 945

100

Összesen:

59 303 945

100

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

1 427 638

71

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

1 427 638

71

072111 Háziorvosi alapellátás

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 374 400

111

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

18 374 400

111

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 097 239

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

58 097 239

091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

191 911

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

191 911

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

25 992 809

193

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

25 992 809

193

013320 Köztemető fenntartásanés működtetése

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevétel

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

Összesen:

0

0

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

142 623 281

107

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

58 097 239

97

B3. Közhatalmi bevétel

25 992 809

186

B4. Működési bevételek

2 647 718

123

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételek

63 206 584

107

Összesen:

292 567 631

109

1.

011130

MFP-UHJ/2023 Zrínyi u. felújítása

10 284 460

10 096 500

98

2.

011130

BM Művház

11 426 732

11 742 527

103

3.

011130

TOP-Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00024 Dózsa u. felújítása

60 000 871

50 369 219

84

4.

011130

Művház felújítás

1 385 912

0

-

5.

011130

buszmegálló kamerával

5 143 500

1 530 771

30

6.

011130

pavilon

1 016 000

0

-

7.

011130

MFP-UHJ/2024 Kinizsi u. felújítása

0

381 000

8.

011130

MFP-ÖTFB/2024 Sportpálya játszótér

0

4 500 000

Összesen

89 257 475

78 620 017

88

2024. jan. 1.

2024. dec. 31.

Átlaglétszám

Önkormányzat összesen

8,0

8,0

8,0

polgármester

1

1

1

alpolgármester

1

1

1

munkatörvénykönyves

3

3

3

közfoglalkoztatott

3

3

3

Csőszi Vadvirág Óvoda

7

7

7

óvónő

4

4

4

dajka

2

2

2

konyhai dolgozó

1

1

1

ped.asszisztens

0

0

0

Önkormányzat összesen

15,0

15,0

15,0

Tény

Teljesítés %

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

831 500

166

Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély

831 500

166

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 682 986

100

Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás)

600 000

100

Többcélú Kistérségi Társulás

42 953

29

Polgárőrség támogatása

500 000

100

Pénzügyi Keret

4 666 666

100

Gorsium Ált. Isk. támogatása (Határtalanul program)

200 000

100

Táci Gyermekekért Alapítvány támogatása

-

-

Táci Közös Önk. Hivatal Hozzájárulás

4 963 960

100

Középdunántúli Hulladékgazdálkodás

104 400

100

Tagdíjak

68 070

97

FM Polgárvédelmi Egyesület

-

-

Sárvíz Vízi Társulat

99 723

100

Városkörnyéki Alap

2 833 334

100

TÁBITA Házi segítségnyújtás

1 105 000

84

Baptista Szeretet Szolgálat

880 000

89

Szabadbattyáni fogászati alapellátás

618 880

K9. Finanszírozási kiadások

69 926 555

98

K914. Megelőlegezés vissza fizetése (decemberi bérek)

4 123 132

100

K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH)

65 803 423

98

Működési kiadások összesen

87 441 041

99

1.

Helyi adóból származó bevétel

25 992 809

186

2.

Iparűzési adó

19 673 769

197

3.

Magánszemélyek kommunális adója

5 909 870

169

4.

Díjak, pótlékok, bírságok

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

409 170

86

7.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

-

8.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

9.

Saját bevételek (01+…+07)³

25 992 809

186

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

59 685

2

A/I IMMATERIÁLIS JAVAK

0

59 685

3

A/II/4 Beruházások, felújitások

0

799 150

4

A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

799 150

5

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

41 183

1 009

6

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

41 183

1 009

7

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

41 183

1 009

8

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

41 183

859 844

9

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 425 553

-3 082 039

10

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-656 486

-34 942

11

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-3 082 039

-3 116 981

12

H/I KÖTELEZETTSÉGEK

2 400

2 400

13

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 120 822

3 974 425

14

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 120 822

3 974 425

15

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

41 183

859 844

A/I/2 Szellemi termékek

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 106 888

819 034

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

386 524 107

472 982 306

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 151 357

8 607 538

A/II/4 Beruházások, felújítások

36 584 336

4 755 639

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

434 259 800

486 345 483

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

126 200

128 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

126 200

128 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

126 200

128 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

435 492 888

487 292 517

C/II/1 Forintpénztár

34 720

153 610

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

34 720

153 610

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

58 873 594

32 909 234

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 186 366

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

58 873 594

34 095 600

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

58 908 314

34 249 210

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

760 457

918 712

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

790

790

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

759 667

917 922

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

337 051

486 770

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 097 508

1 405 482

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+…+D/II/8)

0

0

D/III/1 Adott előlegek

349 368

2 240

D/III/4 Forgótőke elszámolása

35 000

135 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

384 368

137 240

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 481 876

1 542 722

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-226 000

38 000

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

-226 000

38 000

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-226 000

38 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

495 657 078

523 122 449

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

300 547 972

300 547 972

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 580 183

19 580 183

G/IV Felhalmozott eredmény

195 616 798

152 760 005

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-42 856 793

27 478 615

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

472 888 160

500 366 775

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

1

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

16 833 334

9 333 334

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

16 833 334

9 333 334

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 103 869

3 902 639

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 103 869

3 902 639

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

20 937 203

13 235 973

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

8 000

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 000

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

20 945 203

13 235 973

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 823 715

9 519 700

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 823 715

9 519 700

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

495 657 078

523 122 449