Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 10Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Csősz Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2026. költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainak ellátási biztonságát szem előtt tartva, a település fenntartható fejlődésének biztosítása, a közösségi igények kielégítése, valamint a felelős gazdálkodás elveinek érvényesítése érdekében, a helyi adottságok és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével alkotta meg rendeletét.
[2] Csősz Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az Magyarország 2026 éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. Csősz Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező és önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.
[3] Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételek főösszegét 240.649.672.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 240.649.672.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik, az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testület a Csőszi Vadvirág Óvoda 2026. évi bevételi és kiadási főösszegét 83.292.879.- Ft állapítja meg.
(5) Az önkormányzat által üzemeltetett Posta
a) 2026. évi bevételi főösszegét 3.943.200.- Ft állapítja meg
b) 2026. évi kiadási főösszegét 3.167.634.- Ft állapítja meg.
(6) Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2026. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2026. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit és kiadásait 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat önként vállalt posta feladatának 2026. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 1.000.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2026. március 10-én lép hatályba.
|
Szalai Gyula |
Dr. Kmetz Norbert |
1. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 491 468 |
|
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
144 333 668 |
|
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
32 862 521 |
|
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 934 074 |
|
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 040 200 |
|
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetlsi feladatainak támogatása |
24 186 501 |
|
7. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 310 372 |
|
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
10. |
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrő |
|
|
11. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 157 800 |
|
12. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
13. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
14. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
15. |
B3. Közhatalmi bevétel |
23 150 000 |
|
16. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
|
17. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
|
18. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
18 000 000 |
|
19. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
|
20. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
|
21. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
22. |
B4. Működési bevételek |
11 554 200 |
|
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
|
24. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
25. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
26. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
27. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
198 195 668 |
|
|
28. |
B8. Finanszírozási bevételek |
42 454 004 |
|
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
|
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
42 454 004 |
|
32. |
Bevételek összesen: |
240 649 672 |
|
K I A D Á S O K |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
K1. Személyi juttatás |
39 169 716 |
|
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
18 948 848 |
|
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
20 220 868 |
|
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 087 557 |
|
5. |
K3. Dologi kiadások |
71 503 382 |
|
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 000 000 |
|
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
24 018 422 |
|
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
3 144 996 |
|
13. |
K7. Felújítás |
8 783 714 |
|
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
87 941 885 |
|
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
82 769 226 |
|
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
5 172 659 |
|
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 649 672 |
|
2026. évi Költségvetési kiadások összesen |
240 649 672 |
|
|
2026. évi Költségvetési bevételek összesen |
240 649 672 |
|
2. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
29 460 516 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 882 067 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
19 202 304 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
3 144 996 |
|
|
K7. Felújítások |
8 783 714 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
64 473 597 |
|
|
104037 Szünidei étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
139 700 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
139 700 |
|
|
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
23 568 422 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
87 941 885 |
|
|
Összesen |
111 510 307 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
872 400 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 706 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
31 750 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
960 856 |
|
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
5 042 408 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 042 408 |
|
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
6 435 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
836 550 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
12 743 300 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
20 014 850 |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
4 524 800 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
4 524 800 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 016 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 016 000 |
|
|
082091 Művház, ifjuságiház |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
2 393 950 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
2 393 950 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
127 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
127 000 |
|
|
074032 Ifjusági eü.gondozás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
091140 Óvodai nevelés |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
3 800 000 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 800 000 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
21 711 070 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
21 711 070 |
|
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
317 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
450 000 |
|
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
1 767 500 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
36 767 916 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 775 323 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
71 049 782 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
24 018 422 |
|
|
K6. Beruházások |
3 144 996 |
|
|
K7. Felújítások |
8 783 714 |
|
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá |
0 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
87 941 885 |
|
|
Összesen |
237 482 038 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
144 333 668 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
144 333 668 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
487 800 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
487 800 |
|
|
072111 Háziorvosi szolgálat |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 670 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
18 670 000 |
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
150 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
5 701 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
5 851 000 |
|
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
23 000 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
23 000 000 |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
42 454 004 |
|
|
Összesen: |
42 454 004 |
|
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
1 200 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
1 200 000 |
|
|
096015 Intézményi gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
710 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
710 000 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
163 491 468 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
23 150 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
7 611 000 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
42 454 004 |
|
|
Összesen: |
236 706 472 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
2026. jan. 1. |
2026. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
|
Önkormányzat összesen |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
|
munkatörvénykönyves |
4 |
4 |
4 |
||
|
egészségügyi szolg.jogviszony |
1 |
1 |
1 |
||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
|
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
||
|
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
|
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
|
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
|
ped.asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
||
6. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
|
Eredeti előirányzat |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
21 768 422 |
|
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa) |
200 000 |
|
Szabadbattyáni Fogászati Alapellátás |
700 000 |
|
Polgárőrség támogatása |
510 000 |
|
Pénzügyi Keret |
4 666 667 |
|
Gorsium Ált. Isk. támogatása |
200 000 |
|
Apró-Nefelejts támogatása |
400 000 |
|
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
12 167 255 |
|
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
|
Tagdíjak |
100 000 |
|
Sárvíz Vízi Társulat |
100 000 |
|
Tábita Házi segítségnyújtás |
1 310 000 |
|
Baptista Szeretet szolgálat |
1 310 000 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
87 941 885 |
|
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
5 172 659 |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda) |
82 769 226 |
|
Működési kiadások összesen |
110 710 307 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1 |
Helyi adóból származó bevétel |
23 000 000 |
|
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
11 554 200 |
|
3 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
|
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
150 000 |
|
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
|
|
6 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
|
7 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
- |
|
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
34 704 200 |
8. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években 1 |
||||
|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
23 000 000 |
23 460 000 |
23 929 200 |
24 407 784 |
24 895 940 |
119 692 924 |
|
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
11 554 200 |
11 785 284 |
12 020 990 |
12 261 409 |
12 506 638 |
60 128 521 |
|
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
150 000 |
153 000 |
156 060 |
159 181 |
162 365 |
780 606 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
34 704 200 |
35 398 284 |
36 106 250 |
36 828 375 |
37 564 942 |
180 602 051 |
|
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
17 352 100 |
17 699 142 |
18 053 125 |
18 414 187 |
18 782 471 |
90 301 025 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
4 666 667 |
- |
- |
- |
- |
4 666 667 |
|
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
4 666 667 |
- |
- |
- |
- |
4 666 667 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
4 666 667 |
0 |
0 |
- |
- |
4 666 667 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
12 685 433 |
17 699 142 |
18 053 125 |
18 414 187 |
18 782 471 |
85 634 358 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
56 962 645 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 528 983 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 421 500 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
65 913 128 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
11 744 599 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
11 744 599 |
|
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
4 982 400 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
652 752 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K512. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
5 635 152 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
61 945 045 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 181 735 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
13 166 099 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
|
K6. Beruházások |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
|
Összesen |
83 292 879 |
|
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
|
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
5 635 152 |
|
|
Összesen: |
5 635 152 |
|
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
77 134 074 |
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
523 653 |
|
|
Összesen: |
77 657 727 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
83 292 879 |
|
|
Összesen: |
83 292 879 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
2 401 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
312 234 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
453 600 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
3 167 634 |
|
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
|
K513. Tartalék |
||
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
2 401 800 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
312 234 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
453 600 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
0 |
|
|
9. Megelőlegezés |
0 |
|
|
K6. Beruházások |
||
|
K7. Felújítások |
0 |
|
|
K8. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatsá |
||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
|
|
Összesen |
3 167 634 |
|
|
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
- |
|
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
|
B4. Működési bevételek |
3 943 200 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||
|
Összesen: |
3 943 200 |
|
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
|
B4. Működési bevételek |
3 943 200 |
|
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
- |
|
|
Összesen: |
3 943 200 |
11. melléklet a 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
jogcím |
2026. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
1 |
Működési célú támogatások |
163 491 468 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
13 624 289 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
23 150 000 |
- |
750 000 |
6 475 000 |
1 500 000 |
1 850 000 |
1 000 000 |
- |
- |
8 475 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
11 554 200 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
962 850 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8. |
Finanszírozási bevételek |
42 454 004 |
4 439 607 |
10 287 255 |
798 321 |
4 536 955 |
2 639 607 |
3 489 607 |
3 537 834 |
3 439 607 |
537 834 |
2 389 607 |
3 489 600 |
2 868 170 |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
240 649 672 |
19 026 746 |
25 624 394 |
21 860 460 |
20 624 094 |
19 076 746 |
19 076 746 |
18 124 973 |
18 026 746 |
23 599 973 |
18 076 746 |
19 076 739 |
18 455 309 |
|
10. |
Személyi juttatás |
39 169 716 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
3 264 143 |
|
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
5 087 557 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 963 |
423 964 |
|
12. |
Dologi kiadás |
71 503 382 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 615 |
5 958 617 |
|
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 018 422 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 535 |
2 001 537 |
|
15. |
Beruházások |
3 144 996 |
- |
1 547 648 |
1 597 348 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16. |
Felújítások |
8 783 714 |
- |
5 000 000 |
1 186 366 |
1 597 348 |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18. |
Finanszírozási kiadások |
87 941 885 |
7 328 490 |
7 328 490 |
7 328 490 |
7 328 490 |
7 328 490 |
7 328 490 |
6 376 710 |
6 328 490 |
10 851 717 |
6 328 490 |
7 328 490 |
6 757 048 |
|
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 649 672 |
19 026 746 |
25 624 394 |
21 860 460 |
20 624 094 |
19 076 746 |
19 076 746 |
18 124 966 |
18 026 746 |
23 599 973 |
18 076 746 |
19 076 746 |
18 455 309 |