Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013(II.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVI. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

[1]1.§ (1) Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a tárgyévi költségvetési bevételekkel egyezően 108 397 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 35 122 E Ft, a működési célú bevétel 73 275  E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 108 397 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 108 397 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 34 368 E Ft, a működési célú kiadások összege 74 029 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek:  81 628 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 108 397 E Ft

c) a hiány ( előző évi pénzmaradvány): 26 769 E Ft

2.§ Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót, a dologi jellegű kiadásokat, a költségvetési létszámkeretet a 4. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet, felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet, az egyéb felhalmozási kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.

[2]4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15 171E Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 10 171 E Ft, céltartalék 5 000 E Ft.

[3]5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát, 26 769 E Ft az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

6.§ (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A fejlesztési célú és a működési célú hitel felvételének engedélyezése a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(3) A Képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzat hiteltartozásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló fedezetet a többi fejlesztési célú kiadását megelőzően betervezi és jóváhagyja.

7.§  Az Önkormányzat költségvetésének kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

2. Előirányzat felhasználás, állami hozzájárulás és SZJA

8.§ Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 10. melléklete mutatja be. Az Önkormányzat eredeti állami hozzájárulás bevételét a 11. melléklet tartalmazza, az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a 12. melléklet a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. A Stabilitási törvény rendelkezéseire tekintettel a saját bevétel és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható  összegét a 14. melléklet mutatja be.  

9.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak részére az illetmények a 2013. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 200 E Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

 (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 3 %-ában határozza meg.

3. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) Csabdi Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az OTP Bank Zrt. Bicskei fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

 (2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

11.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha a költségvetési szerv 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni a fenntartónak.

(3) A költségvetési szerv vezetője az esetlegesen fennálló tartozásállományról köteles adatot szolgáltatni a tudomást szerzést követően.

4. Záró rendelkezések

13.§ A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2013. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

14.§  (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

    Dr. Tankó Károly                                                 Dr. Sisa András

      polgármester                                                 jegyző

Kihirdetve: Csabdi, 2013. február 15.