Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8.§ (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 370.875.060.-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 112.657.857.-Ft, a működési célú bevétel 129.048.474,-Ft, finanszírozási bevétel 129.168.729,-Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 370.875.060,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 318.601.097,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 110.314.817,-Ft, a működési célú kiadások összege 208.286.280,-Ft, finanszírozási kiadás 110.314.817,-Ft.
c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 50.289.389,-Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 321.200,-Ft, finanszírozási bevétel 49.968.189,-Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 50.289.389,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 50.289.389,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 317.500,-Ft, a működési célú kiadások összege 49.971.889,-Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 241.706.331,-Ft,
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 318.601.097,-Ft,
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.500.869,-Ft,
d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 129.168.729,-Ft,
e) intézményfinanszírozás:48.773.094,-Ft
f) állami támogatás megelőlegezés összege: 0,-Ft.

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:321.200,-Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 50.289.389,-Ft,
c) a hiány pénzmaradvány összege: 1.195.095,-Ft
d) intézményfinanszírozás összege: 48.773.094,-Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.08 31
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	15 961 351	32 405 741	48 367 092	17 096 649	32 405 741	49 502 390
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 152 872	5 002 368	7 155 240	2 240 864	5 002 368	7 243 232
K3. Dologi kiadások	78 006 468	12 562 585	90 569 053	81 305 898	12 563 780	93 869 678
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	1 007 250	8 392 250	7 503 147	1 008 445	8 511 592
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
K6. Beruházási kiadások	15 861 081	317 500	16 178 581	18 207 080	317 500	18 524 580
K7. Felújítások	73 132 711	0	73 132 711	87 222 998	0	87 222 998
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 884 739	0	4 884 739	4 884 739	0	4 884 739
K1-8. Költségvetési kiadások	228 767 190	50 288 194	279 055 384	318 601 097	50 289 389	368 890 486
K9. Finanszírozási kiadások	52 273 963	0	52 273 963	52 273 963	0	52 273 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	281 041 153	50 288 194	331 329 347	370 875 060	50 289 389	421 164 449
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 185 451	0	91 185 451	95 179 460	0	95 179 460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 391 707	0	27 391 707	109 586 991	0	109 586 991
B3. Közhatalmi bevételek	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
B4. Működési bevételek	14 039 880	321 200	14 361 080	14 869 014	321 200	15 190 214
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 070 866	0	3 070 866
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	151 617 038	321 200	151 938 238	241 706 331	321 200	242 027 531
B8. Finanszírozási bevételek	129 424 115	49 966 994	179 391 109	129 168 729	49 968 189	179 136 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	281 041 153	50 288 194	331 329 347	370 875 060	50 289 389	421 164 449”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások (Ft)

2.a

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.08 31
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 677 560			5 677 560	8 312 858			8 312 858
Normatív jutalmak	K1102	0			0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0				0
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0				0
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0				0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 677 560	0	0	5 677 560	8 312 858	0	0	8 312 858
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 291 791			3 291 791	3 291 791			3 291 791
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 492 000			6 492 000	4 992 000			4 992 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	10 283 791	0	0	10 283 791	8 783 791	0	0	8 783 791
Személyi juttatások	K1	15 961 351	0	0	15 961 351	17 096 649	0	0	17 096 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 152 872			2 152 872	2 240 864			2 240 864
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 385 000			7 385 000	7 503 147			7 503 147
Árubeszerzés	K313	0			0	0			0
Készletbeszerzés	K31	7 405 000	0	0	7 405 000	7 523 147	0	0	7 523 147
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000			120 000	150 000			150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	450 000			450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520 000	0	0	520 000	600 000	0	0	600 000
Közüzemi díjak	K331	3 620 000			3 620 000	3 620 000			3 620 000
Vásárolt élelmezés	K332	13 804 700			13 804 700	13 804 700			13 804 700
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000			250 000	250 000			250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 433 000			7 433 000	7 081 000			7 081 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 775 000			16 775 000	20 120 120			20 120 120
Egyéb szolgáltatások	K337	9 015 973			9 015 973	8 280 270			8 280 270
Szolgáltatási kiadások	K33	50 898 673	0	0	50 898 673	53 156 090	0	0	53 156 090
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 332 795			15 332 795	16 177 682			16 177 682
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Kamatkiadások	K353	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	850 000			850 000	848 979			848 979
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 182 795	0	0	19 182 795	20 026 661	0	0	20 026 661
Dologi kiadások	K3	78 006 468	0	0	78 006 468	81 305 898	0	0	81 305 898
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
Családi támogatások	K42	0			0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000			150 000	150 000			150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0	1 021			1 021
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 312 416			7 312 416	7 988 119			7 988 119
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0				0
Kamattámogatások	K510	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000			3 400 000	3 400 000			3 400 000
Tartalékok-általános	K513	21 905 552	#		112 009 281	90 103 729			90 103 729
Tartalékok-cél	K513	0			0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 617 968	#	0	122 721 697	101 492 869	0	0	101 492 869
*Működési kiadások összesen*		134 888 659	#	0	224 992 388	208 286 280	0	0	208 286 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 208 725			13 208 725	13 208 725			13 208 725
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000			1 300 000	3 146 802			3 146 802
Részesedések beszerzése	K65	0			0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 352 356			1 352 356	1 851 553			1 851 553
Beruházások	K6	15 861 081	0	0	15 861 081	18 207 080	0	0	18 207 080
Ingatlanok felújítása	K71	57 584 812			57 584 812	68 679 525			68 679 525
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 547 899			15 547 899	18 543 473			18 543 473
Felújítások	K7	73 132 711	0	0	73 132 711	87 222 998	0	0	87 222 998
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 884 739			4 884 739	4 884 739			4 884 739
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 884 739	0	0	4 884 739	4 884 739	0	0	4 884 739
*Felhalmozási kiadások összesen*		93 878 531	0	0	93 878 531	110 314 817	0	0	110 314 817
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 767 190	#	0	318 870 919	318 601 097	0	0	318 601 097
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 500 869			3 500 869	3 500 869			3 500 869
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 773 094			48 773 094	48 773 094			48 773 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 273 963	0	0	52 273 963	52 273 963	0	0	52 273 963
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	52 273 963	0	0	52 273 963	52 273 963	0	0	52 273 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		281 041 153	#	0	371 144 882	370 875 060	0	0	370 875 060

2.b

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat 2021.08 31
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 836 763	27 836 763	27 836 763			27 836 763
Normatív jutalmak	K1102	1 113 470	1 113 470	1 113 470			1 113 470
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000			100 000
Végkielégítés	K1105	0	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	643 104	643 104	643 104			643 104
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0				0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	132 404	132 404	132 404			132 404
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0				0
Szociális támogatások	K1112	0	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	300 000	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 125 741	30 125 741	30 125 741	0	0	30 125 741
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 280 000	2 280 000	2 280 000			2 280 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	0	2 280 000
Személyi juttatások	K1	32 405 741	32 405 741	32 405 741	0	0	32 405 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 002 368	5 002 368	5 002 368			5 002 368
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	498 857			498 857
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 007 250	1 007 250	1 008 445			1 008 445
Árubeszerzés	K313	0	0				0
Készletbeszerzés	K31	1 507 250	1 507 250	1 507 302	0	0	1 507 302
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 400	95 400	95 400			95 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 400	95 400	95 400	0	0	95 400
Közüzemi díjak	K331	1 002 000	1 002 000	1 002 000			1 002 000
Vásárolt élelmezés	K332	5 359 200	5 359 200	5 359 200			5 359 200
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0				0
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000			500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000	650 000	650 000			650 000
Egyéb szolgáltatások	K337	768 500	768 500	769 643			769 643
Szolgáltatási kiadások	K33	8 279 700	8 279 700	8 280 843	0	0	8 280 843
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 668 235	2 668 235	2 668 235			2 668 235
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0			0
Kamatkiadások	K353	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	12 000	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 680 235	2 680 235	2 680 235	0	0	2 680 235
Dologi kiadások	K3	12 562 585	12 562 585	12 563 780	0	0	12 563 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0
Családi támogatások	K42	0	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0
Kamattámogatások	K510	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0			0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0			0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
*Működési kiadások összesen*		49 970 694	49 970 694	49 971 889	0	0	49 971 889
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000			250 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500	67 500			67 500
Beruházások	K6	317 500	317 500	317 500	0	0	317 500
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0			0
Lakástámogatás	K87	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		317 500	317 500	317 500	0	0	317 500
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 288 194	50 288 194	50 289 389	0	0	50 289 389
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50 288 194	50 288 194	50 289 389	0	0	50 289 389

2.c

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.08 31
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 514 323	0	0	33 514 323	36 149 621	0	0	36 149 621
Normatív jutalmak	K1102	1 113 470	0	0	1 113 470	1 113 470	0	0	1 113 470
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	643 104	0	0	643 104	643 104	0	0	643 104
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	132 404	0	0	132 404	132 404	0	0	132 404
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 803 301	0	0	35 803 301	38 438 599	0	0	38 438 599
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 291 791	0	0	3 291 791	3 291 791	0	0	3 291 791
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 772 000	0	0	8 772 000	7 272 000	0	0	7 272 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
Külső személyi juttatások	K12	12 563 791	0	0	12 563 791	11 063 791	0	0	11 063 791
Személyi juttatások	K1	48 367 092	0	0	48 367 092	49 502 390	0	0	49 502 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 155 240	0	0	7 155 240	7 243 232	0	0	7 243 232
Szakmai anyagok beszerzése	K311	520 000	0	0	520 000	518 857	0	0	518 857
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 392 250	0	0	8 392 250	8 511 592	0	0	8 511 592
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8 912 250	0	0	8 912 250	9 030 449	0	0	9 030 449
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	495 400	0	0	495 400	545 400	0	0	545 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	615 400	0	0	615 400	695 400	0	0	695 400
Közüzemi díjak	K331	4 622 000	0	0	4 622 000	4 622 000	0	0	4 622 000
Vásárolt élelmezés	K332	19 163 900	0	0	19 163 900	19 163 900	0	0	19 163 900
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 933 000	0	0	7 933 000	7 581 000	0	0	7 581 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 425 000	0	0	17 425 000	20 770 120	0	0	20 770 120
Egyéb szolgáltatások	K337	9 784 473	0	0	9 784 473	9 049 913	0	0	9 049 913
Szolgáltatási kiadások	K33	59 178 373	0	0	59 178 373	61 436 933	0	0	61 436 933
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 001 030	0	0	18 001 030	18 845 917	0	0	18 845 917
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	862 000	0	0	862 000	860 979	0	0	860 979
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 863 030	0	0	21 863 030	22 706 896	0	0	22 706 896
Dologi kiadások	K3	90 569 053	0	0	90 569 053	93 869 678	0	0	93 869 678
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 150 000	0	0	6 150 000	6 150 000	0	0	6 150 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	1 021	0	0	1 021
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 312 416	0	0	7 312 416	7 988 119	0	0	7 988 119
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	3 400 000
Tartalékok-általános	K513	21 905 552	90 103 729	0	112 009 281	90 103 729	0	0	90 103 729
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 617 968	90 103 729	0	122 721 697	101 492 869	0	0	101 492 869
*Működési kiadások összesen*		184 859 353	90 103 729	0	274 963 082	258 258 169	0	0	258 258 169
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 208 725	0	0	13 208 725	13 208 725	0	0	13 208 725
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 550 000	0	0	1 550 000	3 396 802	0	0	3 396 802
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 419 856	0	0	1 419 856	1 919 053	0	0	1 919 053
Beruházások	K6	16 178 581	0	0	16 178 581	18 524 580	0	0	18 524 580
Ingatlanok felújítása	K71	57 584 812	0	0	57 584 812	68 679 525	0	0	68 679 525
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 547 899	0	0	15 547 899	18 543 473	0	0	18 543 473
Felújítások	K7	73 132 711	0	0	73 132 711	87 222 998	0	0	87 222 998
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 884 739	0	0	4 884 739	4 884 739	0	0	4 884 739
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 884 739	0	0	4 884 739	4 884 739	0	0	4 884 739
*Felhalmozási kiadások összesen*		94 196 031	0	0	94 196 031	110 632 317	0	0	110 632 317
Költségvetési kiadások	K1-K8	279 055 384	90 103 729	0	369 159 113	368 890 486	0	0	368 890 486
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 500 869	0	0	3 500 869	3 500 869	0	0	3 500 869
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	48 773 094	0	0	48 773 094	48 773 094	0	0	48 773 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 273 963	0	0	52 273 963	52 273 963	0	0	52 273 963
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	52 273 963	0	0	52 273 963	52 273 963	0	0	52 273 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		331 329 347	90 103 729	0	421 433 076	421 164 449	0	0	421 164 449”

3. melléklet

„3. melléklet

Bevételek (Ft)

3.a

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.08 31
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 792 700			30 792 700	30 792 700			30 792 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 958 350			29 958 350	29 958 350			29 958 350
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 962 707			23 962 707	23 962 707			23 962 707
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 807 980			2 807 980	2 807 980			2 807 980
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	2 097 851			2 097 851
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	271 716			271 716
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 521 737	0	0	87 521 737	89 891 304	0	0	89 891 304
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 663 714			3 663 714	5 288 156			5 288 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 185 451	0	0	91 185 451	95 179 460	0	0	95 179 460
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 050 000			6 050 000	6 050 000			6 050 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0				0
Ellátási díjak	B405	5 440 850			5 440 850	5 440 850			5 440 850
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 549 030			2 549 030	3 378 164			3 378 164
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0				0
Működési bevételek	B4	14 039 880	0	0	14 039 880	14 869 014	0	0	14 869 014
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		124 225 331	0	0	124 225 331	129 048 474	0	0	129 048 474
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	16 966 708			16 966 708
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 391 707			27 391 707	92 620 283			92 620 283
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 391 707	0	0	27 391 707	109 586 991	0	0	109 586 991
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	3 070 866			3 070 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	3 070 866	0	0	3 070 866
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		27 391 707	0	0	27 391 707	112 657 857	0	0	112 657 857
Költségvetési bevételek	B1-B7	151 617 038	0	0	151 617 038	241 706 331	0	0	241 706 331
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-10 663 328	-90 103 729	0	-100 767 057	-79 237 806	0	0	-79 237 806
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-66 486 824	0	0	-66 486 824	2 343 040	0	0	2 343 040
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	129 424 115			129 424 115	129 168 729			129 168 729
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	129 424 115	0	0	129 424 115	129 168 729	0	0	129 168 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 424 115	0	0	129 424 115	129 168 729	0	0	129 168 729
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	129 424 115	0	0	129 424 115	129 168 729	0	0	129 168 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		281 041 153	0	0	281 041 153	370 875 060	0	0	370 875 060

3.b

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		Erdeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.08.31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34	0			0	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	321 200			321 200	321 200			321 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	321 200	0	0	321 200	321 200	0	0	321 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		321 200	0	0	321 200	321 200	0	0	321 200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	321 200	0	0	321 200	321 200	0	0	321 200
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-49 649 494	0	0	-49 649 494	-49 650 689	0	0	-49 650 689
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-317 500	0	0	-317 500	-317 500	0	0	-317 500
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 193 900			1 193 900	1 195 095			1 195 095
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1 193 900	0	0	1 193 900	1 195 095	0	0	1 195 095
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 773 094			48 773 094	48 773 094			48 773 094
Betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	49 966 994	0	0	49 966 994	49 968 189	0	0	49 968 189
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	49 966 994	0	0	49 966 994	49 968 189	0	0	49 968 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 288 194	0	0	50 288 194	50 289 389	0	0	50 289 389

3.c

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2021.08.31.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 792 700	0	0	30 792 700	30 792 700	0	0	30 792 700
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 958 350	0	0	29 958 350	29 958 350	0	0	29 958 350
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 962 707	0	0	23 962 707	23 962 707	0	0	23 962 707
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 807 980	0	0	2 807 980	2 807 980	0	0	2 807 980
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	2 097 851	0	0	2 097 851
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	271 716	0	0	271 716
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 521 737	0	0	87 521 737	89 891 304	0	0	89 891 304
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 663 714	0	0	3 663 714	5 288 156	0	0	5 288 156
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 185 451	0	0	91 185 451	95 179 460	0	0	95 179 460
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 050 000	0	0	6 050 000	6 050 000	0	0	6 050 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	5 762 050	0	0	5 762 050	5 762 050	0	0	5 762 050
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 549 030	0	0	2 549 030	3 378 164	0	0	3 378 164
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	14 361 080	0	0	14 361 080	15 190 214	0	0	15 190 214
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		124 546 531	0	0	124 546 531	129 369 674	0	0	129 369 674
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	16 966 708	0	0	16 966 708
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 391 707	0	0	27 391 707	92 620 283	0	0	92 620 283
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 391 707	0	0	27 391 707	109 586 991	0	0	109 586 991
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	3 070 866	0	0	3 070 866
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	3 070 866	0	0	3 070 866
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		27 391 707	0	0	27 391 707	112 657 857	0	0	112 657 857
Költségvetési bevételek	B1-B7	151 938 238	0	0	151 938 238	242 027 531	0	0	242 027 531
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-60 312 822	-90 103 729	0	-150 416 551	-128 888 495	0	0	-128 888 495
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-66 804 324	0	0	-66 804 324	2 025 540	0	0	2 025 540
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	130 618 015	0	0	130 618 015	130 363 824	0	0	130 363 824
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	130 618 015	0	0	130 618 015	130 363 824	0	0	130 363 824
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 773 094	0	0	48 773 094	48 773 094	0	0	48 773 094
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 391 109	0	0	179 391 109	179 136 918	0	0	179 136 918
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	179 391 109	0	0	179 391 109	179 136 918	0	0	179 136 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		331 329 347	0	0	331 329 347	421 164 449	0	0	421 164 449”

4. melléklet

„4. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2021.08.31.
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2	3	1	2	3
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1	2	1	1	2
"E"-"J" fizetési osztály összesen		4	4		4	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	7	9	2	7	9
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	3		3	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	0	3	2	0	2
polgármester, főpolgármester	1		1	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	7	7	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	7	19	11	7	18
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN						”

5. melléklet

„5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányat 2021.08.31.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
				0			0

Járda építés		3 708 725	0	3 708 725	3 708 725	0	3 708 725
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP		9 500 000		9 500 000	9 500 000		9 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 208 725	0	13 208 725	13 208 725	0	13 208 725


							0
		0		0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
							0
							0
				0			0
				0		0	0
				0		0	0
							0
				0			0
							0
				0			0
				0			0
Egyéb tárgyi eszk. iPhone telefon, vízforraló, Alko kerti henger		300 000		300 000	300 000		300 000
Közösségi eszköz beszerzés				0	1 574 802		1 574 802
Hasítógép beszerzés		200 000		200 000	272 000		272 000
Iskola kapu beszerzés		800 000			800 000		800 000
Tálalószekrény vásárlás nagy csoportba ( Óvoda)			250 000		250 000		250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	0	1 300 000	3 196 802	0	3 196 802


Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 352 356	67 500	1 419 856	1 851 553	67 500	1 919 053
Beruházások	K6	15 861 081	67 500	15 928 581	18 257 080	67 500	18 324 580
							0
							0
Béke utcai vízvezeték kiváltás		8 700 000		8 700 000	10 369 225		10 369 225
Óvoda energetikai korszerűsítése		36 569 857		36 569 857	36 569 857		36 569 857
Építési telkek közművesítése		10 314 955		10 314 955	10 959 998		10 959 998
Ravatalozó fejlesztésére		0	0	0	8 780 445		8 780 445
Óvodakerítés felújítása (utcafronton)		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	57 584 812	0	57 584 812	68 679 525	0	68 679 525




Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 862 854		25 862 854	28 858 428		28 858 428
Felújítások	K7	83 447 666	0	83 447 666	97 537 953	0	97 537 953”

6. melléklet

„6. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

							N E M L E G E S !
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.)*	*2017. évi kifizetés*	*2018. évi kifizetés*	*2019. évi kifizetés*	*2020. év utáni kifizetések*	*Összesen*


Működési célú hiteltörlesztések összesen:


*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*


Beruházások összesen:


*Felújítások összesen:*


*MINDÖSSZESEN:*								”

7. melléklet

„7. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

7.a

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat 2021.08.31.	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás 2021.08.31.	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0


Szennyvízhálózat bővítése KEHOP		9 500 000		9 500 000	0
Járda építés		3 708 725	3 708 725	3 708 725	3 708 725
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 208 725	3 708 725	13 208 725	3 708 725




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0

					0






Egyéb tárgyi eszk. iPhone telefon, vízforraló, Alko kerti henger		300 000	300 000	300 000	300 000
Közösségi eszköz beszerzés				1 574 802
Hasítógép beszerzés		200 000	200 000	272 000	272 000
Iskola kapu beszerzés		800 000	800 000	800 000	800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	1 300 000	2 946 802	1 372 000


Részesedések beszerzése	K65	0		0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 352 356	1 352 356	1 851 553	1 851 553
Beruházások	K6	15 861 081	6 361 081	18 007 080	6 932 278
					0
					0
Béke utcai vízvezeték kiváltás		8 700 000	8 700 000	10 369 225	10 369 225
Óvoda energetikai korszerűsítése		36 569 857	0	36 569 857	0
Építési telkek közművesítése		10 314 955	0	10 959 998	645 043
Ravatalozó fejlesztésére		0	0	8 780 445
Óvodakerítés felújítása (utcafronton)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	57 584 812	10 700 000	68 679 525	13 014 268


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	25 862 854	25 862 854	28 858 428	28 858 428
Felújítások	K7	83 447 666	36 562 854	97 537 953	41 872 696
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

7.b

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat2021.08.31.	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás 2021.08.31.	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Tálalószekrény vásárlás nagy csoportba ( Óvoda)		250 000	250 000	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000	0


Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500	67 500
Beruházások	K6	317 500	317 500	317 500	0




Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:


Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.
											”

8. melléklet

„8. melléklet

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	0	0	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Saját bevétel 50%-a	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

9. melléklet

„9. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.2021.08.31.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
Családi támogatások	K42	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	150 000	150 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000	150 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	6 000 000	6 000 000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 150 000	6 150 000”

10. melléklet

„10. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 2021.08.31.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	7 277 416	7 953 119
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	35 000	35 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 312 416	7 988 119
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	650 000	650 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	2 750 000	2 750 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 400 000	3 400 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	10 802 301	12 787 211
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		39 998
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 802 301	12 827 209
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0”

11. melléklet

„11. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 2021.08.31.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16	0	251 100
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	2 700 000	2 700 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	138 700	138 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	825 014	2 198 356
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 663 714	5 288 156
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	17 391 707	82 620 283
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	10 000 000	10 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 391 707	92 620 283
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0”

12. melléklet

„12. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.2021.08.31.
építményadó	B34	15 000 000	15 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000	15 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	4 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4 000 000	4 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	4 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0”

13. melléklet

„13. melléklet

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj	0


Bevételek összesen	0
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Környezetvédelmi feladatok ellátása	0

Kiadások összesen	0”

14. melléklet

„14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Csabdi Napraforgó Óvoda eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Csabdi Napraforgó Óvoda módosított előirányzat2020.12.31.	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.08.31.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	48 773 094	48 773 094	48 773 094	48 773 094
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		48 773 094	48 773 094	48 773 094	48 773 094”