Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 657.788.890,-Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 267.287.631,-Ft, a működési célú bevétel 166.172.076,-Ft, finanszírozási bevétel 224.329.183,-Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 657.788.890,-Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 607.607.824,-Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 375.817.431,-Ft, a működési célú kiadások összege 231.790.393,-Ft, finanszírozási kiadás 50.181.066,-Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 433.459.707,-Ft,

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 607.607.824,-Ft,

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.499.885,-Ft,

d) a hiány (pénzmaradvány) összege: 224.329.183,-Ft,

e) intézményfinanszírozás: 46.681.181,-Ft

f) állami támogatás megelőlegezés összege: 65.000,-Ft.

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 616.000,-Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 49.333.738,-Ft,

c) a hiány pénzmaradvány összege: 2.036.557,-Ft

d) intézményfinanszírozás összege: 46.681.181,-Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatások	16 807 191	31 626 282	48 433 473	26 751 524	31 626 282	58 377 806
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 505 635	4 083 908	6 589 543	3 677 563	4 083 908	7 761 471
K3. Dologi kiadások	109 549 890	13 623 548	123 173 438	126 827 018	13 300 703	140 127 721
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 305 000		7 305 000	7 305 000		7 305 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 707 459		27 707 459	67 229 288		67 229 288
K6. Beruházási kiadások	27 292 801		27 292 801	82 092 797	322 845	82 415 642
K7. Felújítások	147 728 871		147 728 871	287 481 754		287 481 754
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 242 880		6 242 880	6 242 880		6 242 880
K1-8. Költségvetési kiadások	345 139 727	49 333 738	394 473 465	607 607 824	49 333 738	656 941 562
K9. Finanszírozási kiadások	49 631 271		49 631 271	50 181 066		50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	394 770 998	49 333 738	444 104 736	657 788 890	49 333 738	707 122 628
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 019 425		115 019 425	106 242 148		106 242 148
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 160 000		10 160 000	228 704 954		228 704 954
B3. Közhatalmi bevételek	19 000 000		19 000 000	33 000 000		33 000 000
B4. Működési bevételek	16 512 605	616 000	17 128 605	26 929 928	616 000	27 545 928
B5. Felhalmozási bevételek	14 000 000		14 000 000	38 582 677		38 582 677
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek	174 692 030	616 000	175 308 030	433 459 707	616 000	434 075 707
B8. Finanszírozási bevételek	220 078 968	48 717 738	268 796 706	224 329 183	48 717 738	273 046 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	394 770 998	49 333 738	444 104 736	657 788 890	49 333 738	707 122 628

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Önkormányzati előirányzatok - Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 400 000			10 400 000	15 495 204			15 495 204
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 400 000			10 400 000	15 495 204			15 495 204
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	540 191			540 191	5 063 012			5 063 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 367 000			5 367 000	4 567 000			4 567 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 626 308			1 626 308
Külső személyi juttatások	K12	6 407 191			6 407 191	11 256 320			11 256 320
Személyi juttatások	K1	16 807 191			16 807 191	26 751 524			26 751 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 505 635			2 505 635	3 677 563			3 677 563
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000			250 000	250 000			250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 670 000			7 187 520	9 996 000			9 996 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	10 920 000			10 920 000	10 246 000			10 246 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	510 000			510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	950 000			950 000	960 000			960 000
Közüzemi díjak	K331	6 240 000			6 240 000	6 514 455			6 514 455
Vásárolt élelmezés	K332	13 804 700			13 804 700	14 675 550			14 675 550
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 845 900			7 845 900	7 445 900			7 445 900
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 334 335			24 334 335	35 898 115			35 898 115
Egyéb szolgáltatások	K337	15 916 143			15 916 143	14 024 663			14 024 663
Szolgáltatási kiadások	K33	68 441 078			68 441 078	78 858 683			78 858 683
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 353 923			21 353 923	23 560 910			23 560 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 280 000			5 280 000	11 296 536			11 296 536
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	2 604 889			2 604 889	1 904 889			1 904 889
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 238 812			29 238 812	36 762 335			36 762 335
Dologi kiadások	K3	109 549 890			109 549 890	126 827 018			126 827 018
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000			80 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000			7 225 000	7 305 000			7 305 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000			7 305 000	7 305 000			7 305 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502					827 673			827 673
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					48 043			48 043
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 761 412			9 761 412	9 761 412			9 761 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800			4 299 800	4 455 933			4 455 933
Tartalékok-általános	K513	13 646 247			13 646 247	52 136 227			52 136 227
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 707 459			27 707 459	67 229 288			67 229 288
*Működési kiadások összesen*		163 875 175			163 875 175	231 790 393			231 790 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274			5 171 274	9 895 683			9 895 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407			17 163 407	55 588 601			55 588 601
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120			4 958 120	16 608 513			16 608 513
Beruházások	K6	27 292 801			27 292 801	82 092 797			82 092 797
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946			116 321 946	226 151 696			226 151 696
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					500 684			500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925			31 406 925	60 829 374			60 829 374
Felújítások	K7	147 728 871			147 728 871	287 481 754			287 481 754
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
*Felhalmozási kiadások összesen*		181 264 552			181 264 552	375 817 431			375 817 431
Költségvetési kiadások	K1-K8	345 139 727			345 139 727	607 607 824			607 607 824
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 434 885			3 434 885	3 499 885			3 499 885
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 196 386			46 196 386	46 681 181			46 681 181
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 631 271			49 631 271	50 181 066			50 181 066
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	49 631 271			49 631 271	50 181 066			50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		394 770 998			394 770 998	657 788 890			657 788 890

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Csabdi Napraforgó Óvoda - Kiadások (Ft)

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 725 652	29 725 652	29 725 652	29 725 652
Normatív jutalmak	K1102	1 189 026	1 189 026	1 189 026	1 189 026
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000	100 000	100 000	100 000
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	211 604	211 604	211 604	211 604
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 626 282	31 626 282	31 626 282	31 626 282
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások	K1	31 626 282	31 626 282	31 626 282	31 626 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 083 908	4 083 908	4 083 908	4 083 908
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	250 000	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 284 430	1 284 430	901 726	901 726
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 534 430	1 534 430	1 151 726	1 151 726
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 568	95 568	95 568	95 568
Kommunikációs szolgáltatások	K32	95 568	95 568	95 568	95 568
Közüzemi díjak	K331	802 000	802 000	849 243	849 243
Vásárolt élelmezés	K332	5 869 600	5 869 600	6 191 840	6 191 840
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	780 851	780 851
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	850 000	850 000
Egyéb szolgáltatások	K337	768 500	768 500	424 377	424 377
Szolgáltatási kiadások	K33	9 090 100	9 090 100	9 096 311	9 096 311
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 891 450	2 891 450	2 935 498	2 935 498
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	12 000	21 600	21 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 903 450	2 903 450	2 957 098	2 957 098
Dologi kiadások	K3	13 623 548	13 623 548	13 300 703	13 300 703
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		49 333 738	49 333 738	49 010 893	49 010 893
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			254 209	254 209
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			68 636	68 636
Beruházások	K6			322 845	322 845
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*				322 845	322 845
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 125 652			40 125 652	45 220 856			45 220 856
Normatív jutalmak	K1102	1 189 026			1 189 026	1 189 026			1 189 026
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100 000			100 000	100 000			100 000
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	211 604			211 604	211 604			211 604
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000			400 000	400 000			400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 026 282			42 026 282	47 121 486			47 121 486
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	540 191			540 191	5 063 012			5 063 012
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 367 000			5 367 000	4 567 000			4 567 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 626 308			1 626 308
Külső személyi juttatások	K12	6 407 191			6 407 191	11 256 320			11 256 320
Személyi juttatások	K1	48 433 473			48 433 473	58 377 806			58 377 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 589 543			6 589 543	7 761 471			7 761 471
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000			500 000	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 954 430			8 471 950	10 897 726			10 897 726
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	12 454 430			12 454 430	11 397 726			11 397 726
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	595 568			595 568	605 568			605 568
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 045 568			1 045 568	1 055 568			1 055 568
Közüzemi díjak	K331	7 042 000			7 042 000	7 363 698			7 363 698
Vásárolt élelmezés	K332	19 674 300			19 674 300	20 867 390			20 867 390
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000			300 000	300 000			300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 645 900			8 645 900	8 226 751			8 226 751
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 184 335			25 184 335	36 748 115			36 748 115
Egyéb szolgáltatások	K337	16 684 643			16 684 643	14 449 040			14 449 040
Szolgáltatási kiadások	K33	77 531 178			77 531 178	87 954 994			87 954 994
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 245 373			24 245 373	26 496 408			26 496 408
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 280 000			5 280 000	11 296 536			11 296 536
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	2 616 889			2 616 889	1 926 489			1 926 489
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 142 262			32 142 262	39 719 433			39 719 433
Dologi kiadások	K3	123 173 438			123 173 438	140 127 721			140 127 721
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000			80 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000			7 225 000	7 305 000			7 305 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000			7 305 000	7 305 000			7 305 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502					827 673			827 673
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					48 043			48 043
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 761 412			9 761 412	9 761 412			9 761 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800			4 299 800	4 455 933			4 455 933
Tartalékok-általános	K513	13 646 247			13 646 247	52 136 227			52 136 227
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 707 459			27 707 459	67 229 288			67 229 288
*Működési kiadások összesen*		213 208 913			213 208 913	280 801 286			280 801 286
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274			5 171 274	9 895 683			9 895 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407			17 163 407	55 842 810			55 842 810
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120			4 958 120	16 677 149			16 677 149
Beruházások	K6	27 292 801			27 292 801	82 415 642			82 415 642
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946			116 321 946	226 151 696			226 151 696
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					500 684			500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925			31 406 925	60 829 374			60 829 374
Felújítások	K7	147 728 871			147 728 871	287 481 754			287 481 754
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 242 880			6 242 880	6 242 880			6 242 880
*Felhalmozási kiadások összesen*		181 264 552			181 264 552	376 140 276			376 140 276
Költségvetési kiadások	K1-K8	394 473 465			394 473 465	656 941 562			656 941 562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 434 885			3 434 885	3 499 885			3 499 885
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	46 196 386			46 196 386	46 681 181			46 681 181
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 631 271			49 631 271	50 181 066			50 181 066
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	49 631 271			49 631 271	50 181 066			50 181 066
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		444 104 736			444 104 736	707 122 628			707 122 628

”

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 863 746			36 863 746	32 948 093			32 948 093
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 976 470			35 976 470	37 380 050			37 380 050
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 263 808			36 263 808	24 118 036			24 118 036
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 848 131			2 848 131	2 848 131			2 848 131
Működési célú központosított előirányzatok	B115					5 381 763			5 381 763
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					440 300			440 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 952 155			111 952 155	103 116 373			103 116 373
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270			3 067 270	3 125 775			3 125 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 019 425			115 019 425	106 242 148			106 242 148
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000			15 000 000	19 000 000			19 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000			19 000 000	33 000 000			33 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 166 856			6 166 856	6 166 856			6 166 856
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	7 224 250			7 224 250	7 224 250			7 224 250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 499			3 121 499	13 538 822			13 538 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	16 512 605			16 512 605	26 929 928			26 929 928
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		150 532 030			150 532 030	166 172 076			166 172 076
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 160 000			10 160 000	6 108 862			6 108 862
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					222 596 092			222 596 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 160 000			10 160 000	228 704 954			228 704 954
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000			14 000 000	36 456 693			36 456 693
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					2 125 984			2 125 984
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000			14 000 000	38 582 677			38 582 677
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*		24 160 000			24 160 000	267 287 631			267 287 631
Költségvetési bevételek	B1-B7	174 692 030			174 692 030	433 459 707			433 459 707
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-13 343 145			-13 343 145	-65 618 317			-65 618 317
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-157 104 552			-157 104 552	-108 529 800			-108 529 800
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	220 078 968			220 078 968	224 264 183			224 264 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	220 078 968			220 078 968	224 264 183			224 264 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					65 000			65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	220 078 968			220 078 968	224 329 183			224 329 183
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	220 078 968			220 078 968	224 329 183			224 329 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		394 770 998			394 770 998	657 788 890			657 788 890

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		Erdeti előirányzat		Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	616 000	616 000	616 000	616 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	616 000	616 000	616 000	616 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		616 000	616 000	616 000	616 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	616 000	616 000	616 000	616 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-48 717 738	-48 717 738	-48 394 893	-48 394 893
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				-322 845	-322 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 521 352	2 521 352	2 036 557	2 036 557
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	2 521 352	2 521 352	2 036 557	2 036 557
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 717 738	48 717 738	48 717 738	48 717 738
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	48 717 738	48 717 738	48 717 738	48 717 738
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 333 738	49 333 738	49 333 738	49 333 738

”

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36 863 746			36 863 746	32 948 093			32 948 093
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 976 470			35 976 470	37 380 050			37 380 050
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36 263 808			36 263 808	24 118 036			24 118 036
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 848 131			2 848 131	2 848 131			2 848 131
Működési célú központosított előirányzatok	B115					5 381 763			5 381 763
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					440 300			440 300
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	111 952 155			111 952 155	103 116 373			103 116 373
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270			3 067 270	3 125 775			3 125 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 019 425			115 019 425	106 242 148			106 242 148
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000			15 000 000	19 000 000			19 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000			4 000 000	14 000 000			14 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	19 000 000			19 000 000	33 000 000			33 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 166 856			6 166 856	6 166 856			6 166 856
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	7 840 250			7 840 250	7 840 250			7 840 250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 499			3 121 499	13 538 822			13 538 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	17 128 605			17 128 605	27 545 928			27 545 928
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		151 148 030			151 148 030	166 788 076			166 788 076
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	10 160 000			10 160 000	6 108 862			6 108 862
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					222 596 092			222 596 092
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 160 000			10 160 000	228 704 954			228 704 954
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000			14 000 000	36 456 693			36 456 693
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					2 125 984			2 125 984
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000			14 000 000	38 582 677			38 582 677
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		24 160 000			24 160 000	267 287 631			267 287 631
Költségvetési bevételek	B1-B7	175 308 030			175 308 030	434 075 707			434 075 707
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-62 060 883			-62 060 883	-114 013 210			-114 013 210
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-157 104 552			-157 104 552	-108 852 645			-108 852 645
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	222 600 320			222 600 320	226 300 740			226 300 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	222 600 320			222 600 320	226 300 740			226 300 740
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					65 000			65 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 196 386			46 196 386	46 681 181			46 681 181
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	268 796 706			268 796 706	273 046 921			273 046 921
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	268 796 706			268 796 706	273 046 921			273 046 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		444 104 736			444 104 736	707 122 628			707 122 628

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat .
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen		2	2		2	2
C, D fizetési osztály összesen		1	1		1	1
E-J fizetési osztály összesen		4	4		4	4
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		7	7		7	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3			3
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	4		4	4		4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7		7	7		7
polgármester, főpolgármester	1		1	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14	7	21	14	7	21
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-Óvoda	MINDÖSSZESEN




Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Járda építés		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP		2 171 274		9 500 000	2 171 274		2 171 274


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 171 274		5 171 274	5 171 274		5 171 274




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Zártkerti program, gyümölcsös, vadháló kerítés stb		4 592 488		4 592 488	4 592 488		4 592 488
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100 000		100 000	100 000		100 000
Gyalogátkelőhely a Hivatal előtt		500 000		500 000	500 000		500 000
Vasztély foci pályánál labdafogó háló		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Vasztély játsztér eszköz beszerzés		3 580 319		3 580 319	3 580 319		3 580 319
Kis teherautó beszerzés		6 890 600		6 890 600	6 890 600		6 890 600
Bölcsöde eszközbeszerzés					26 614 173		26 614 173
Kávéfőző, vízforraló, mosógép						254 209	254 209
MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése					4 724 409
MFP-TFB/2022 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése 69/2022 KT.Hat.					11 811 021		11 811 021
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 163 407		17 163 407	60 313 010	254 209	44 031 789


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 958 120		4 958 120	16 608 513	68 636	16 677 149
Beruházások	K6	27 292 801		27 292 801	82 092 797	322 845	82 415 642


Pince beszakadt járda önrész		640 679		640 679	640 679		640 679
Béke utcai elkerülő vezeték		8 900 000		8 900 000	8 900 000		8 900 000
Temető kerítés felújítás		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ravatalozó felújítása		8 780 445		8 780 445	8 780 445		8 780 445
Szolgálati lakás felújítása		21 968 502		21 968 502	21 968 502		21 968 502
Szabadság utcai járda felújítása		16 959 280		16 959 280	16 959 280		16 959 280
Kultúrház fejlesztése		19 752 216		19 752 216	19 752 216		19 752 216
Faluház felújítása		22 147 864		22 147 864	22 147 864		22 147 864
Zártkerti programon belül útfelújítás		14 172 960		14 172 960	14 172 960		14 172 960
79/2022 KT. Hat. (VII.28) 313 hrsz vis maior pályázat önerő					1 048 900		1 048 900
80/2022 KT. Hat. (VII.28) 024,092,031 hrsz vis maior pályázat önerő					1 480 929		1 480 929
Bölcsőde átalakítás					106 299 921		106 299 921
Csabdi út és vízelvezető árok ( Béke u.és Ady E. u. között 313 hrsz út) felújítására					2 000 000		2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	116 321 946		116 321 946	227 151 696		225 151 696




Informatikai eszközök felújítása	K72

Flygt tip. szivattyú felújítása					304 965		304 965
FV/22713-1/2021. alapján Csabdi Sport u. szennyvíz átemelőbe					195 719		195 719

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				500 684		500 684
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31 406 925		31 406 925	59 829 374		59 829 374
Felújítások	K7	147 728 871		147 728 871	287 481 754		287 481 754

”

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	80 000	80 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
települési támogatás [Szoctv. 45. § ]	K48	7 225 000	7 225 000
temetési segély [Szoctv. 46. § ]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 225 000	7 225 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 305 000	7 305 000

”

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. .
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	9 726 416	9 726 416
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	35 000	35 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 761 416	9 761 416
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 700 000	1 700 000
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	2 599 800	2 755 933
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 299 800	4 455 933
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	6 242 880	6 242 880
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	6 242 880	6 242 880
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. .
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	2 700 000	2 700 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	120 000	120 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	247 270	247 270
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 270	3 067 270
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		184 900 000
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	10 160 000	10 160 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10 160 000	195 060 000
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei..
építményadó	B34	9 000 000	13 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	6 000 000	6 000 000
Vagyoni tipusú adók	B34	15 000 000	19 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	14 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	14 000 000	14 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	14 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

”

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) - NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2025. év utáni kifizetések*	*Összesen*


Működési célú hiteltörlesztések összesen:


*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*


Beruházások összesen:


*Felújítások összesen:*


*MINDÖSSZESEN:*

”

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat .	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás .	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6


Ingatlanok felújítása	K71


Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:

”

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	kiadási módosított előirányzat.	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás .	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
							hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6




Ingatlanok felújítása	K71


Informatikai eszközök felújítása	K72


Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
ebből:
ebből:
ebből:

”

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

A Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Saját bevétel 50%-a	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000

”

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
Talajterhelési díj


Bevételek összesen
Kiadási jogcímei	Jogcím szerinti összeg
Környezetvédelmi feladatok ellátása

Kiadások összesen

”

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Csabdi Napraforgó Óvoda eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Csabdi Napraforgó Óvoda módosított előirányzat	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		46 196 386	46 196 386	46 681 181	46 681 181

”