Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 434 948 042 Ft Költségvetési bevétellel
b) 348 980 613 Ft Költségvetési kiadással
c) 230 370 266 Ft finanszírozási bevétellel
d) 3 499 885 Ft finanszírozási kiadással
e) 312 837 810 Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bevételeket és a kiadásokat: kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2022. év pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(4) Csabdi Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét, előző évek teljesítéseivel a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat elismert tartozásállományát a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat céljelleggel juttatott kiadásait a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonkimutatását a 25. mellékletnek, 26. mellékletnek, 27. mellékletnek és a 28. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 29. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 30. mellékletnek megfelelően fogadja el.
3. § (1) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 312 837 810 Ft összegben fogadja el. A maradvány felhasználását annak megfelelően engedélyezi.
(2) Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa és kísérje figyelemmel.
(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitelből eredő tartozása, a költségvetési szerveinek hiteltartozása, lejárt esedékességű kötelezettsége nincs.
5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
6. §1
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
111 952 155 |
103 116 373 |
103 116 373 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 863 746 |
32 948 093 |
32 948 093 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 976 470 |
37 380 050 |
37 380 050 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 263 808 |
7 225 000 |
7 225 000 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
16 893 036 |
16 893 036 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 848 131 |
2 848 131 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 381 763 |
5 381 763 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 300 |
440 300 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 160 000 |
228 704 954 |
228 704 954 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 160 000 |
6 108 862 |
6 108 862 |
100% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
222 596 092 |
222 596 092 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
37 987 400 |
115% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
36 922 420 |
112% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
19 000 000 |
19 297 137 |
102% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
14 000 000 |
17 625 283 |
126% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
344 200 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
720 780 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 128 605 |
27 545 929 |
24 290 174 |
88% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 166 856 |
6 166 856 |
4 424 771 |
72% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 840 250 |
7 840 250 |
6 718 775 |
86% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 121 499 |
13 538 823 |
12 103 962 |
89% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
143 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 042 523 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 000 |
38 582 676 |
38 682 676 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 000 |
36 456 692 |
36 556 692 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 125 984 |
2 125 984 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
175 308 030 |
434 075 707 |
434 948 042 |
100% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
222 600 320 |
226 300 740 |
226 300 740 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
222 600 320 |
226 300 740 |
226 300 740 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
222 600 320 |
226 365 740 |
230 370 266 |
102% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 908 350 |
660 441 447 |
665 318 308 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
199 562 666 |
228 665 059 |
145 649 148 |
64% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 433 473 |
58 377 806 |
54 405 489 |
93% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 589 543 |
7 761 471 |
7 064 019 |
91% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 173 438 |
140 127 721 |
64 462 416 |
46% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 305 000 |
7 305 000 |
6 275 000 |
86% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 061 212 |
15 093 061 |
13 442 224 |
89% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
181 264 552 |
376 140 276 |
203 331 465 |
54% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
27 292 801 |
82 415 642 |
31 696 396 |
38% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 242 880 |
6 242 880 |
4 812 693 |
77% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
394 473 465 |
656 941 562 |
348 980 613 |
53% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
397 908 350 |
660 441 447 |
352 480 498 |
53% |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
100% |
|
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
111 952 155 |
103 116 373 |
103 116 373 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 863 746 |
32 948 093 |
32 948 093 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 976 470 |
37 380 050 |
37 380 050 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 263 808 |
7 225 000 |
7 225 000 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
16 893 036 |
16 893 036 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 848 131 |
2 848 131 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 381 763 |
5 381 763 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 300 |
440 300 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 160 000 |
228 704 954 |
228 704 954 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 160 000 |
6 108 862 |
6 108 862 |
100% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
222 596 092 |
222 596 092 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
37 987 400 |
115% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
36 922 420 |
112% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
19 000 000 |
19 297 137 |
102% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
14 000 000 |
17 625 283 |
126% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
344 200 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
720 780 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 128 605 |
27 545 929 |
24 290 174 |
88% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 166 856 |
6 166 856 |
4 424 771 |
72% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 840 250 |
7 840 250 |
6 718 775 |
86% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 121 499 |
13 538 823 |
12 103 962 |
89% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
143 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 042 523 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 000 |
38 582 676 |
38 682 676 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 000 |
36 456 692 |
36 556 692 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 125 984 |
2 125 984 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
175 308 030 |
434 075 707 |
434 948 042 |
100% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
222 600 320 |
226 300 740 |
226 300 740 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
222 600 320 |
226 300 740 |
226 300 740 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
222 600 320 |
226 365 740 |
230 370 266 |
102% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
397 908 350 |
660 441 447 |
665 318 308 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
199 562 666 |
228 665 059 |
145 649 148 |
64% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 433 473 |
58 377 806 |
54 405 489 |
93% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 589 543 |
7 761 471 |
7 064 019 |
91% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 173 438 |
140 127 721 |
64 462 416 |
46% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 305 000 |
7 305 000 |
6 275 000 |
86% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 061 212 |
15 093 061 |
13 442 224 |
89% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
181 264 552 |
376 140 276 |
203 331 465 |
54% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
27 292 801 |
82 415 642 |
31 696 396 |
38% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 242 880 |
6 242 880 |
4 812 693 |
77% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
394 473 465 |
656 941 562 |
348 980 613 |
53% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
397 908 350 |
660 441 447 |
352 480 498 |
53% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
111 952 155 |
103 116 373 |
103 116 373 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 863 746 |
32 948 093 |
32 948 093 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 976 470 |
37 380 050 |
37 380 050 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 263 808 |
7 225 000 |
7 225 000 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
16 893 036 |
16 893 036 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 848 131 |
2 848 131 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 381 763 |
5 381 763 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 300 |
440 300 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
37 987 400 |
115% |
18 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
36 922 420 |
112% |
19 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
19 000 000 |
19 297 137 |
102% |
20 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
14 000 000 |
17 625 283 |
126% |
21 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
344 200 |
0% |
23 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
720 780 |
0% |
24 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
17 128 605 |
27 545 929 |
24 290 174 |
88% |
25 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 166 856 |
6 166 856 |
4 424 771 |
72% |
27 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 840 250 |
7 840 250 |
6 718 775 |
86% |
30 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 121 499 |
13 538 823 |
12 103 962 |
89% |
31 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
143 |
0% |
34 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 042 523 |
0% |
38 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
151 148 030 |
166 788 077 |
167 560 412 |
100% |
45 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
65 495 768 |
117 448 094 |
162 244 575 |
138% |
55 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 495 768 |
117 448 094 |
162 244 575 |
138% |
56 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
58 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
59 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
65 495 768 |
117 513 094 |
166 314 101 |
142% |
70 |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
216 643 798 |
284 301 171 |
333 874 513 |
117% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
199 562 666 |
228 665 059 |
145 649 148 |
64% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 433 473 |
58 377 806 |
54 405 489 |
93% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 589 543 |
7 761 471 |
7 064 019 |
91% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 173 438 |
140 127 721 |
64 462 416 |
46% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 305 000 |
7 305 000 |
6 275 000 |
86% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 061 212 |
15 093 061 |
13 442 224 |
89% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
213 208 913 |
280 801 286 |
145 649 148 |
52% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
37 |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
216 643 798 |
284 301 171 |
149 149 033 |
52% |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 160 000 |
228 704 954 |
228 704 954 |
100% |
3 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 160 000 |
6 108 862 |
6 108 862 |
100% |
4 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
222 596 092 |
222 596 092 |
100% |
8 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 000 |
38 582 676 |
38 682 676 |
100% |
10 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 000 |
36 456 692 |
36 556 692 |
100% |
12 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 125 984 |
2 125 984 |
100% |
13 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
24 160 000 |
267 287 630 |
267 387 630 |
100% |
22 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
157 104 552 |
108 852 646 |
64 056 165 |
59% |
32 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
157 104 552 |
108 852 646 |
64 056 165 |
59% |
33 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
157 104 552 |
108 852 646 |
64 056 165 |
59% |
47 |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
181 264 552 |
376 140 276 |
331 443 795 |
88% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
181 264 552 |
376 140 276 |
203 331 465 |
54% |
3 |
2.1. |
Beruházások |
27 292 801 |
82 415 642 |
31 696 396 |
38% |
4 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
2.3. |
Felújítások |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
6 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 242 880 |
6 242 880 |
4 812 693 |
77% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
181 264 552 |
376 140 276 |
203 331 465 |
54% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
181 264 552 |
376 140 276 |
203 331 465 |
54% |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
Járdaépítés |
3 810 000 |
0% |
|||
Előirányzat-módosítás (B25 - K6), MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése |
20 999 996 |
0% |
|||
Bölcsödei eszközbeszerzés |
29 990 000 |
0% |
|||
Sportlétesítmények működtetése |
1 905 000 |
0% |
|||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021 |
4 547 005 |
0% |
|||
Szennyvíz telepen konténer fölé tető készítése |
2 171 274 |
47 117 |
47 117 |
100% |
|
HRSZ 801 zártkerti ingatlan kerítés és tereprendezés |
5 346 460 |
5 038 964 |
5 038 964 |
100% |
|
Építési telkek közművesítése Csabdin 2020 program keretében végzett beruházás, MFP-TKK/2020 Építési telkek közművesítése |
2 495 550 |
2 495 550 |
100% |
||
Orvosi rendelő falára tábla (orvosi rendelésről) |
14 986 |
14 986 |
100% |
||
Tágulási tartály, pb palack |
16 200 |
16 200 |
100% |
||
Led lámpatest Hivatalba |
127 000 |
15 980 |
15 980 |
100% |
|
Új zebra létesítése |
2 392 947 |
2 392 947 |
100% |
||
Ford Transit szimpla kabinos gépkocsi beszerzése |
8 998 077 |
8 998 077 |
100% |
||
Telefonvásárlás |
66 990 |
66 990 |
100% |
||
Kültéri padok javítása |
635 000 |
42 900 |
42 900 |
100% |
|
WiFi router TP-Link Archer C54 |
10 870 |
10 870 |
100% |
||
Projektmenedzsment szolgáltatás, MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100% |
||
Egyedi iskolai gurulós padlóállvány Samsung QB75H-TR típusú készülékhez |
93 091 |
93 091 |
100% |
||
Diavetítő vásárlás diafilmmel együtt a könyvtár számára |
21 380 |
21 380 |
100% |
||
Könyvek és diafilmek vásárlása a könyvtár számára |
114 573 |
114 573 |
100% |
||
könyvtár részére könyv beszerzés |
169 208 |
169 208 |
100% |
||
2db Ford tranzit (2021, 2022 évjárat) |
8 751 062 |
11 463 968 |
11 988 718 |
105% |
|
Kávéfőző, vízforraló, pndrive, mosógép (óvoda) |
322 845 |
68 845 |
21% |
||
0% |
|||||
0% |
|||||
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 292 801 |
82 415 642 |
31 696 396 |
38% |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Szennyvízcsatorna fenntartás, egyéb építmény felújítása |
11 303 000 |
10 303 000 |
6 419 855 |
62% |
|
3 |
Közművelődés, ingalan felújítása |
813 662 |
813 662 |
6 406 789 |
787% |
|
4 |
Önkormányzati vagyongazdálkodás, felújítás |
3 810 000 |
3 810 000 |
455 181 |
12% |
|
5 |
MFP-ÖTIF/2021 Ravatalozó fejlesztése |
11 151 165 |
11 151 165 |
11 726 665 |
105% |
|
6 |
MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás, közösségi tér fejlesztése |
27 899 998 |
27 899 998 |
17 355 492 |
62% |
|
7 |
Szabadság utcai járdaépítés 518494 |
21 538 286 |
21 538 286 |
30 479 447 |
142% |
|
8 |
Közösségi tér Kultúrház felújítása MFP-ÖTIK/2021 |
25 085 314 |
25 085 314 |
25 872 543 |
103% |
|
9 |
Faluház fejlesztése |
28 127 787 |
28 127 787 |
12 925 374 |
46% |
|
10 |
Zártkert fejlesztés, útfelújítás |
17 999 659 |
17 999 659 |
26 692 661 |
148% |
|
11 |
TOP-1.41.-19-FEI-2019-00006 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
135 000 000 |
10 496 550 |
8% |
||
13 |
Előirányzat-módosítás (K7 - K513), 79/2022 KT. Hat. (VII.28) 313 hrsz vis maior |
3 212 883 |
0% |
|||
14 |
Előirányzat-módosítás (K7 - K513), 1. Csabdi út és vízelvezető árok |
2 540 000 |
5 080 000 |
200% |
||
15 |
MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése |
8 078 263 |
0% |
|||
16 |
MFP-OJKJF/2021 Óvodai Játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 833 556 |
0% |
|||
17 |
0% |
|||||
18 |
0% |
|||||
19 |
0% |
|||||
20 |
0% |
|||||
45 |
0% |
|||||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3.1. |
0% |
||||
3 |
3.2. |
0% |
||||
4 |
3.3. |
0% |
||||
5 |
3.4. |
0% |
||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.41.-19-FEI-2019-00006 Bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
184 900 000 |
0 |
184 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 900 000 |
184 900 000 |
100% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
184 900 000 |
0 |
184 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 900 000 |
184 900 000 |
100% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
184 900 000 |
0 |
184 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 496 550 |
10 496 550 |
6% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
184 900 000 |
0 |
184 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 496 550 |
10 496 550 |
6% |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PIR |
Megnevezés |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
2 |
727640 |
Csabdi Község Önkormányzat |
312 172 477 |
312 172 477 |
312 172 477 |
|
3 |
826248 |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
665 333 |
665 333 |
665 333 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
111 952 155 |
103 116 373 |
103 116 373 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 863 746 |
32 948 093 |
32 948 093 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 976 470 |
37 380 050 |
37 380 050 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 263 808 |
7 225 000 |
7 225 000 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
16 893 036 |
16 893 036 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 848 131 |
2 848 131 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 381 763 |
5 381 763 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 300 |
440 300 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 160 000 |
228 704 954 |
228 704 954 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 160 000 |
6 108 862 |
6 108 862 |
100% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
222 596 092 |
222 596 092 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
37 987 400 |
115% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
36 922 420 |
112% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
19 000 000 |
19 297 137 |
102% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
14 000 000 |
17 625 283 |
126% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
344 200 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
720 780 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
16 512 605 |
26 929 929 |
23 739 505 |
88% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 166 856 |
6 166 856 |
4 424 771 |
72% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 224 250 |
7 224 250 |
6 246 410 |
86% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 121 499 |
13 538 823 |
12 103 962 |
89% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
142 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
964 220 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 000 |
38 582 676 |
38 682 676 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 000 |
36 456 692 |
36 556 692 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 125 984 |
2 125 984 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
174 692 030 |
433 459 707 |
434 397 373 |
100% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
220 078 968 |
224 264 183 |
224 264 183 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
220 078 968 |
224 264 183 |
224 264 183 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
220 078 968 |
224 329 183 |
228 333 709 |
102% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
394 770 998 |
657 788 890 |
662 731 082 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 228 928 |
179 654 166 |
102 892 804 |
57% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 807 191 |
26 751 524 |
24 318 253 |
91% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 505 635 |
3 677 563 |
3 072 745 |
84% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 549 890 |
126 827 018 |
55 784 582 |
44% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 305 000 |
7 305 000 |
6 275 000 |
86% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 061 212 |
15 093 061 |
13 442 224 |
89% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
181 264 552 |
375 817 431 |
203 262 620 |
54% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
27 292 801 |
82 092 797 |
31 627 551 |
39% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 242 880 |
6 242 880 |
4 812 693 |
77% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
345 139 727 |
607 607 824 |
306 155 424 |
50% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
49 631 271 |
50 181 066 |
44 403 181 |
88% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
46 196 386 |
46 681 181 |
40 903 296 |
88% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
49 631 271 |
50 181 066 |
44 403 181 |
88% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
394 770 998 |
657 788 890 |
350 558 605 |
53% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
111 952 155 |
103 116 373 |
103 116 373 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 863 746 |
32 948 093 |
32 948 093 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
35 976 470 |
37 380 050 |
37 380 050 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 263 808 |
7 225 000 |
7 225 000 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
16 893 036 |
16 893 036 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 848 131 |
2 848 131 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 381 763 |
5 381 763 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 300 |
440 300 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 067 270 |
3 125 775 |
2 166 465 |
69% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 160 000 |
228 704 954 |
228 704 954 |
100% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 160 000 |
6 108 862 |
6 108 862 |
100% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
222 596 092 |
222 596 092 |
100% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
37 987 400 |
115% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 000 000 |
33 000 000 |
36 922 420 |
112% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 000 000 |
19 000 000 |
19 297 137 |
102% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 000 |
14 000 000 |
17 625 283 |
126% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
344 200 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
720 780 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
16 512 605 |
26 929 929 |
23 739 505 |
88% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 166 856 |
6 166 856 |
4 424 771 |
72% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
7 224 250 |
7 224 250 |
6 246 410 |
86% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
3 121 499 |
13 538 823 |
12 103 962 |
89% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
142 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
964 220 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 000 000 |
38 582 676 |
38 682 676 |
100% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 000 000 |
36 456 692 |
36 556 692 |
100% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 125 984 |
2 125 984 |
100% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
174 692 030 |
433 459 707 |
434 397 373 |
100% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
220 078 968 |
224 264 183 |
224 264 183 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
220 078 968 |
224 264 183 |
224 264 183 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
65 000 |
4 069 526 |
6261% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
220 078 968 |
224 329 183 |
228 333 709 |
102% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
394 770 998 |
657 788 890 |
662 731 082 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 228 928 |
179 654 166 |
102 892 804 |
57% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 807 191 |
26 751 524 |
24 318 253 |
91% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 505 635 |
3 677 563 |
3 072 745 |
84% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 549 890 |
126 827 018 |
55 784 582 |
44% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 305 000 |
7 305 000 |
6 275 000 |
86% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 061 212 |
15 093 061 |
13 442 224 |
89% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
181 264 552 |
375 817 431 |
203 262 620 |
54% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
27 292 801 |
82 092 797 |
31 627 551 |
39% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
11 |
2.3. |
Felújítások |
147 728 871 |
287 481 754 |
166 822 376 |
58% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 242 880 |
6 242 880 |
4 812 693 |
77% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
13 646 247 |
52 136 227 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
345 139 727 |
607 607 824 |
306 155 424 |
50% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
49 631 271 |
50 181 066 |
44 403 181 |
88% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 434 885 |
3 499 885 |
3 499 885 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
46 196 386 |
46 681 181 |
40 903 296 |
88% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
49 631 271 |
50 181 066 |
44 403 181 |
88% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
394 770 998 |
657 788 890 |
350 558 605 |
53% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcím
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
616 000 |
616 000 |
550 669 |
89% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
616 000 |
616 000 |
472 365 |
77% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
78 303 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
616 000 |
616 000 |
550 669 |
89% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
48 717 738 |
48 717 738 |
42 939 853 |
88% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 521 352 |
2 036 557 |
2 036 557 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 196 386 |
46 681 181 |
40 903 296 |
88% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
49 333 738 |
49 333 738 |
43 490 522 |
88% |
2. Kiadási jogcím
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 333 738 |
49 010 893 |
42 756 344 |
87% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 626 282 |
31 626 282 |
30 087 236 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 083 908 |
4 083 908 |
3 991 274 |
98% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 623 548 |
13 300 703 |
8 677 834 |
65% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
322 845 |
68 845 |
21% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
322 845 |
68 845 |
21% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
49 333 738 |
49 333 738 |
42 825 189 |
87% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
616 000 |
616 000 |
550 669 |
89% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
616 000 |
616 000 |
472 365 |
77% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
78 303 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
616 000 |
616 000 |
550 669 |
89% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
48 717 738 |
48 717 738 |
42 939 853 |
88% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 521 352 |
2 036 557 |
2 036 557 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 196 386 |
46 681 181 |
40 903 296 |
88% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
49 333 738 |
49 333 738 |
43 490 522 |
88% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
49 333 738 |
49 010 893 |
42 756 344 |
87% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 626 282 |
31 626 282 |
30 087 236 |
95% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 083 908 |
4 083 908 |
3 991 274 |
98% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 623 548 |
13 300 703 |
8 677 834 |
65% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
322 845 |
68 845 |
21% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
322 845 |
68 845 |
21% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
49 333 738 |
49 333 738 |
42 825 189 |
87% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
100% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
19. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
82 352 185 |
83 102 529 |
92 129 983 |
103 116 373 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 092 703 |
30 137 756 |
30 904 980 |
32 948 093 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 681 500 |
31 020 100 |
31 242 500 |
37 380 050 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 347 826 |
5 835 000 |
6 973 000 |
7 225 000 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
12 523 604 |
14 849 321 |
16 893 036 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 905 376 |
2 429 219 |
2 854 564 |
2 848 131 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
906 780 |
871 850 |
5 033 902 |
5 381 763 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
418 000 |
285 000 |
271 716 |
440 300 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 843 042 |
4 166 446 |
5 393 576 |
2 166 465 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
8 843 042 |
4 166 446 |
5 393 576 |
2 166 465 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 848 675 |
91 421 741 |
157 432 795 |
228 704 954 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 000 000 |
0 |
16 966 708 |
6 108 862 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 848 675 |
91 421 741 |
140 466 087 |
222 596 092 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 169 354 |
37 232 776 |
28 704 152 |
37 987 400 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
19 837 427 |
36 292 309 |
23 768 140 |
36 922 420 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
12 379 836 |
23 049 610 |
17 585 941 |
19 297 137 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
7 457 591 |
13 242 699 |
6 182 199 |
17 625 283 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
3 866 590 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
255 800 |
80 800 |
152 262 |
344 200 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 209 537 |
859 667 |
4 783 750 |
720 780 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
13 233 021 |
14 470 715 |
18 817 775 |
24 290 174 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
4 574 884 |
5 545 916 |
8 387 096 |
4 424 771 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
5 741 387 |
4 900 892 |
5 726 572 |
6 718 775 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
2 142 932 |
3 970 886 |
4 682 031 |
12 103 962 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
77 |
91 |
172 |
143 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
357 141 |
0 |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
416 600 |
52 930 |
21 904 |
1 042 523 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 700 000 |
6 083 622 |
6 236 220 |
38 682 676 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 700 000 |
6 023 622 |
3 070 866 |
36 556 692 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
60 000 |
3 165 354 |
2 125 984 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
174 281 277 |
237 477 829 |
308 714 501 |
434 948 042 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 472 337 |
84 282 825 |
130 363 824 |
226 300 740 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 472 337 |
84 282 825 |
130 363 824 |
226 300 740 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
3 382 353 |
3 500 869 |
3 434 885 |
4 069 526 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 382 353 |
3 500 869 |
3 434 885 |
4 069 526 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 854 690 |
87 783 694 |
133 798 709 |
230 370 266 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
258 135 967 |
325 261 523 |
442 513 210 |
665 318 308 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 516 212 |
109 245 489 |
123 256 285 |
145 649 148 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 211 763 |
41 802 622 |
48 960 615 |
54 405 489 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 094 271 |
6 571 177 |
6 911 737 |
7 064 019 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 134 055 |
45 678 664 |
52 408 360 |
64 462 416 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 200 000 |
6 155 000 |
6 182 000 |
6 275 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 876 123 |
9 038 026 |
8 793 573 |
13 442 224 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 402 179 |
82 269 857 |
89 455 316 |
203 331 465 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
23 205 906 |
34 716 931 |
25 065 115 |
31 696 396 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
12 196 273 |
37 525 772 |
64 390 201 |
166 822 376 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
10 027 154 |
0 |
4 812 693 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
169 918 391 |
191 515 346 |
212 711 601 |
348 980 613 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 814 024 |
3 382 353 |
3 500 869 |
3 499 885 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
2 814 024 |
3 382 353 |
3 500 869 |
3 499 885 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
2 814 024 |
3 382 353 |
3 500 869 |
3 499 885 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
172 732 415 |
194 897 699 |
216 212 470 |
352 480 498 |
20. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházások feladatonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítások célonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb több éves kihatású kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
4 |
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
5 |
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
6 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatású kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1.2. |
||||||||
4 |
1.3. |
||||||||
5 |
1.4. |
||||||||
6 |
1.5. |
||||||||
7 |
1.6. |
||||||||
8 |
1.7. |
||||||||
9 |
1.8. |
||||||||
10 |
1.9. |
||||||||
11 |
1.10. |
||||||||
12 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2.2. |
||||||||
4 |
2.3. |
||||||||
5 |
2.4. |
||||||||
6 |
2.5. |
||||||||
7 |
2.6. |
||||||||
8 |
2.7. |
||||||||
9 |
2.8. |
||||||||
10 |
2.9. |
||||||||
11 |
2.10. |
||||||||
12 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Hitelek, kölcsönök összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
4 004 526 |
0 |
4 004 526 |
||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
4 690 741 |
0 |
4 690 741 |
||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
8 695 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 695 267 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
8 695 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 695 267 |
23. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
24. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Felcsút Községi Önkormányzat |
2022. évi Közös Hivatal hozzájárulása |
8 797 984 |
3 |
1.2. |
Bicske Város Önkormányzat |
Számla |
27 234 |
4 |
1.3. |
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Ügyeleti ellátás 2022. évre |
1 733 200 |
5 |
1.4. |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság |
Támogatás |
200 000 |
6 |
1.5. |
Csabdi Községi Sportegyesület |
2021. évi közüzemi díjak fedezésére támogatás |
216 133 |
7 |
1.6. |
Csabdi Községi Sportegyesület |
2022. évi támogatás, szerződés szerint |
500 000 |
8 |
1.7. |
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Támogatás |
500 000 |
9 |
1.8. |
Tabajdi Református Egyházközség |
Házi segítségnyújtás |
640 000 |
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1.11. |
|||
13 |
1.12. |
|||
14 |
1.13. |
|||
15 |
1.14. |
|||
16 |
1.15. |
|||
17 |
1.16. |
|||
18 |
1.17. |
|||
19 |
1.18. |
|||
20 |
1.19. |
|||
21 |
1.20. |
|||
22 |
1. |
ÖSSZESEN: |
12 614 551 |
25. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 174 106 |
1 143 762 |
5 412 397 |
1 143 762 |
|
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
244 917 |
0 |
7 504 295 |
0 |
|
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 419 023 |
1 143 762 |
12 916 692 |
1 143 762 |
0 |
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 766 087 937 |
1 837 635 044 |
2 281 761 463 |
1 837 635 044 |
|
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
23 808 218 |
29 746 508 |
71 188 255 |
29 746 508 |
|
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
39 379 514 |
49 893 076 |
49 893 076 |
49 893 076 |
|
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 829 275 669 |
1 917 274 628 |
2 402 842 794 |
1 917 274 628 |
0 |
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
0 |
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
|
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
0 |
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 833 884 692 |
1 920 608 390 |
2 417 949 486 |
1 920 608 390 |
0 |
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
169 740 |
262 330 |
262 330 |
262 330 |
|
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
169 740 |
262 330 |
262 330 |
262 330 |
0 |
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
225 925 112 |
145 389 542 |
145 389 542 |
145 389 542 |
|
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
174 122 800 |
174 122 800 |
174 122 800 |
|
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
225 925 112 |
319 512 342 |
319 512 342 |
319 512 342 |
0 |
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
226 094 852 |
319 774 672 |
319 774 672 |
319 774 672 |
0 |
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 336 229 |
1 267 915 |
4 358 563 |
1 267 915 |
0 |
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 192 079 |
704 486 |
1 571 505 |
704 486 |
|
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 688 294 |
396 447 |
1 679 468 |
396 447 |
|
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
455 856 |
166 982 |
1 107 590 |
166 982 |
|
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
963 893 |
3 146 256 |
3 146 256 |
3 146 256 |
0 |
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
5 000 |
793 282 |
793 282 |
793 282 |
|
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
760 768 |
1 724 233 |
1 724 233 |
1 724 233 |
|
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
198 125 |
628 741 |
628 741 |
628 741 |
|
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 300 122 |
4 414 171 |
7 504 819 |
4 414 171 |
0 |
103 |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
8 693 237 |
8 693 237 |
8 693 237 |
0 |
108 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
69 306 |
69 306 |
69 306 |
|
112 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
8 623 931 |
8 623 931 |
8 623 931 |
|
113 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
8 693 237 |
8 693 237 |
8 693 237 |
0 |
144 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 841 959 |
509 642 |
509 642 |
509 642 |
0 |
145 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 317 952 |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
524 007 |
509 642 |
509 642 |
509 642 |
|
149 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
63 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
154 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
159 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 904 959 |
552 642 |
552 642 |
552 642 |
0 |
160 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 205 081 |
13 660 050 |
16 750 698 |
13 660 050 |
0 |
161 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
163 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 291 465 |
12 268 |
12 268 |
12 268 |
|
164 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-10 460 |
-10 460 |
-10 460 |
|
165 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 291 465 |
331 808 |
331 808 |
331 808 |
0 |
166 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
5 914 150 |
-3 713 524 |
-3 713 524 |
-3 713 524 |
|
168 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
5 914 150 |
-3 713 524 |
-3 713 524 |
-3 713 524 |
0 |
169 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
2 713 660 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 713 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 919 275 |
-3 381 716 |
-3 381 716 |
-3 381 716 |
0 |
173 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
36 360 |
243 522 |
243 522 |
243 522 |
|
175 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
36 360 |
243 522 |
243 522 |
243 522 |
0 |
177 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
2 083 140 260 |
2 250 904 918 |
2 751 336 662 |
2 250 904 918 |
0 |
26. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 323 717 |
1 050 323 717 |
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
141 749 618 |
141 749 618 |
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-92 302 952 |
-113 348 178 |
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-21 045 226 |
-52 507 564 |
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 078 725 157 |
1 026 217 593 |
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 331 280 |
1 284 930 |
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 496 658 |
1 703 541 |
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 921 000 |
1 200 432 |
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 748 938 |
4 188 903 |
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
412 797 |
501 838 |
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 434 885 |
4 004 526 |
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 434 885 |
4 004 526 |
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 847 682 |
4 506 364 |
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
8 683 824 |
7 397 798 |
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
20 372 |
103 974 |
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 704 196 |
7 501 772 |
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 300 816 |
16 197 039 |
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 588 164 |
6 368 071 |
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
979 526 123 |
1 202 122 215 |
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
985 114 287 |
1 208 490 286 |
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
2 083 140 260 |
2 250 904 918 |
27. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
7 016 250 |
9 684 481 |
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
273 600 |
273 600 |
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 832 036 |
17 738 477 |
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
||
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
||
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
28 121 886 |
27 696 558 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok |
1 |
db |
3 |
2.2. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek |
2 |
db |
4 |
2.3. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek |
1 |
db |
5 |
2.4. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények |
1 |
db |
6 |
2.5. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények |
2 |
db |
7 |
2.6. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények |
1 |
db |
8 |
2.7. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök |
10 |
db |
9 |
2.8. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök |
6 |
db |
10 |
2.9. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelé |
2 |
db |
11 |
2.10. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés |
23 |
db |
12 |
2.11. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés |
81 |
db |
13 |
2.12. |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés |
1 |
db |
14 |
2.13. |
|||
15 |
2.14. |
|||
16 |
2.15. |
|||
17 |
2.16. |
|||
18 |
2.17. |
|||
19 |
2.18. |
|||
20 |
2.19. |
|||
21 |
2.20. |
28. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
|||
3 |
1.2. |
|||
4 |
1.3. |
|||
5 |
1.4. |
|||
6 |
1.5. |
|||
7 |
1.6. |
|||
8 |
1.7. |
|||
9 |
1.8. |
|||
10 |
1.9. |
|||
11 |
1.10. |
|||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2.2. |
|||
4 |
2.3. |
|||
5 |
2.4. |
|||
6 |
2.5. |
|||
7 |
2.6. |
|||
8 |
2.7. |
|||
9 |
2.8. |
|||
10 |
2.9. |
|||
11 |
2.10. |
|||
12 |
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
29. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
1.1. |
||||
3 |
1.2. |
||||
4 |
1.3. |
||||
5 |
1.4. |
||||
6 |
1.5. |
||||
7 |
1.6. |
||||
8 |
1.7. |
||||
9 |
1.8. |
||||
10 |
1.9. |
||||
11 |
1.10. |
||||
12 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
30. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
226 094 852 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
225 925 112 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
169 740 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
665 318 308 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
352 480 498 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
226 300 740 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
7 142 750 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
319 774 672 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
319 512 342 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
262 330 |
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.