Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 11. 25Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 286.857.987.- ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0.- Ft, a működési célú bevétel 211.044.965.- Ft, finanszírozási bevétel 75.813.022.- Ft
b) az önkormányzat összes kiadását 286.857.987.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 214.899.983.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 77.229.085.- Ft, a működési célú kiadások összege 137.670.897.- Ft, finanszírozási kiadás 67.383.041.- Ft.
c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 68.615.959.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 1.117.212.- Ft, finanszírozási bevétel 67.498.747.- Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 68.615.959.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 68.615.959.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0.-Ft, a működési célú kiadások összege 68.615.959.- Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:211.044.965.- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 214.899.983.- Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:4.574.963.- Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 4.698.920.- Ft
e) értékpapír vásárlás: 0 Ft
(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 68.500.253.- Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 1.117.212.- Ft
c) intézményfinanszírozás: 67.383.041,- Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 0.- Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg
3. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Csabdi Község Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, és a 2024. évet követő 3 év kitekintő adatait a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.
(9) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 4.698.920.- Ft-ban, céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
9. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
3. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.
11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
286 857 987 |
286 857 987 |
145 137 742 |
0 |
141 720 245 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
31 218 401 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 995 416 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
67 589 808 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 593 191 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 575 161 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
32 944 815 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
44 149 625 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
134 645 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
4 698 920 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
71 958 004 |
|||||||
|
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
68 615 959 |
68 615 959 |
1 232 918 |
67 383 041 |
0 |
||
|
14 |
1 |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
68 615 959 |
68 615 959 |
1 232 918 |
67 383 041 |
0 |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
47 226 391 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 064 929 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
15 324 639 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
135 720 247 |
135 720 247 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 128 784 |
31 128 784 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 321 066 |
64 321 066 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 116 814 |
36 116 814 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 914 521 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 239 062 |
1 239 062 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
37 400 000 |
33 537 884 |
3 862 116 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
18 600 000 |
14 737 884 |
3 862 116 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 041 932 |
33 041 932 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 691 992 |
11 691 992 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 980 315 |
4 980 315 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 683 449 |
9 683 449 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 674 676 |
3 674 676 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
212 162 177 |
208 300 061 |
3 862 116 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 928 728 |
75 928 728 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 928 728 |
75 928 728 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
75 928 728 |
75 928 728 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
288 090 905 |
284 228 789 |
3 862 116 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
206 286 857 |
202 424 741 |
3 862 116 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
78 444 792 |
78 444 792 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 060 345 |
10 060 345 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
82 914 447 |
82 914 447 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 593 191 |
7 593 191 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 575 161 |
18 713 045 |
3 862 116 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
4 698 920 |
4 698 920 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 229 085 |
77 229 085 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
32 944 815 |
32 944 815 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
44 149 625 |
44 149 625 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
134 645 |
134 645 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
283 515 942 |
279 653 826 |
3 862 116 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 574 963 |
4 574 963 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 574 963 |
4 574 963 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 574 963 |
4 574 963 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
288 090 905 |
284 228 789 |
3 862 116 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
135 720 247 |
Személyi juttatások |
78 444 792 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 060 345 |
|
4 |
Működési bevételek |
33 041 932 |
Dologi kiadások |
82 914 447 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 593 191 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
37 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 575 161 |
|
7 |
Tartalékok |
4 698 920 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
206 162 179 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
206 286 857 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
4 699 641 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 574 963 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
210 861 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
210 861 820 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
124 678 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 999 998 |
Beruházások |
32 944 815 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
44 149 625 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
134 645 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
5 999 998 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
77 229 085 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
71 229 087 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
77 229 085 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
77 229 085 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
71 229 087 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
0 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
37 400 000 |
41 140 000 |
45 254 000 |
49 779 400 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 400 000 |
41 140 000 |
45 254 000 |
49 779 400 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
18 700 000 |
20 570 000 |
22 627 000 |
24 889 700 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
3 |
VP6-19 pályázat, játszótér bőv. (5 % önerő) |
6 315 787 |
2024 |
6 315 787 |
0 |
|
|
4 |
földmunka |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
0 |
|
|
5 |
Csabdi kultúrház |
22 960 277 |
2024 |
22 960 277 |
0 |
|
|
6 |
2 db Jung Pumpen MultiCat 35/2M szivattyú beszerzése és beüzemelése. |
842 700 |
2024 |
842 700 |
0 |
|
|
7 |
wifi router, hálózati kábel,lézernyomtató,bankjegyvizsgáló,vonalkódolvasó |
286 051 |
2024 |
286 051 |
0 |
|
|
8 |
2 db Jung Pumpen MultiCat 35/2M szivattyú beszerzése és beüzemelése. |
2024 |
0 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN: |
32 944 815 |
0 |
32 944 815 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Vis major árok, út pályázathoz önerő |
0 |
2024 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Vis major pályázat -árok (BMVIS/206/2022) |
0 |
2024 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Vis major pály. -út (BMVIS/206/2022) |
0 |
2024 |
0 |
||
|
5 |
Vasztély Kultúrház felújítás |
0 |
2024 |
0 |
||
|
6 |
Vasztély ravatalozó pályázathoz önerő |
0 |
2024 |
0 |
||
|
7 |
Vasztély ravatalozó pályázat |
0 |
2024 |
0 |
||
|
8 |
Szolgálati lakás pályázathoz önerő |
0 |
2024 |
0 |
||
|
9 |
Szolgálati lakás pályázat |
0 |
2024 |
0 |
||
|
10 |
kátyúzás |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
0 |
|
|
11 |
MFP-UHJ/2023 (utak felújítás) |
41 509 987 |
2024 |
41 509 987 |
0 |
|
|
12 |
Fejérvíz: szivattyú |
99 638 |
2 024 |
99 638 |
0 |
|
|
13 |
ÖSSZESEN: |
44 149 625 |
0 |
44 149 625 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez12
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez13
|
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez14
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
135 720 247 |
135 720 247 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 128 784 |
31 128 784 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 321 066 |
64 321 066 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
36 116 814 |
36 116 814 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 914 521 |
2 914 521 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 239 062 |
1 239 062 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
37 400 000 |
33 537 884 |
3 862 116 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
18 600 000 |
14 737 884 |
3 862 116 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 924 720 |
31 924 720 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 628 650 |
11 628 650 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 980 315 |
4 980 315 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 629 589 |
8 629 589 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 674 666 |
3 674 666 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
211 044 965 |
207 182 849 |
3 862 116 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 813 022 |
75 813 022 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 813 022 |
75 813 022 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 813 022 |
75 813 022 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
286 857 987 |
282 995 871 |
3 862 116 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
137 670 897 |
133 808 781 |
3 862 116 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
31 218 401 |
31 218 401 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 995 416 |
3 995 416 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 589 808 |
67 589 808 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 593 191 |
7 593 191 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 575 161 |
18 713 045 |
3 862 116 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
4 698 920 |
4 698 920 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
77 229 085 |
77 229 085 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
32 944 815 |
32 944 815 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
44 149 625 |
44 149 625 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
134 645 |
134 645 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
214 899 983 |
211 037 867 |
3 862 116 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 574 963 |
4 574 963 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 383 041 |
67 383 041 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 958 004 |
71 958 004 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
286 857 987 |
282 995 871 |
3 862 116 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez15
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 117 212 |
1 117 212 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 342 |
63 342 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
1 053 860 |
1 053 860 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 117 212 |
1 117 212 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 498 747 |
67 498 747 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
115 706 |
115 706 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
67 383 041 |
67 383 041 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
68 615 959 |
68 615 959 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
68 615 959 |
68 615 959 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 226 391 |
47 226 391 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 064 929 |
6 064 929 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 324 639 |
15 324 639 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
68 615 959 |
68 615 959 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez16
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
92 129 983 |
103 116 373 |
119 779 998 |
135 720 247 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 904 980 |
32 948 093 |
29 194 457 |
31 128 784 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 242 500 |
37 380 050 |
51 368 094 |
64 321 066 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 822 321 |
24 118 036 |
31 876 365 |
36 116 814 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 854 564 |
2 848 131 |
2 843 705 |
2 914 521 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 033 902 |
5 381 763 |
2 244 841 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
271 716 |
440 300 |
2 252 536 |
1 239 062 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 393 576 |
2 166 465 |
347 468 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 393 576 |
2 166 465 |
347 468 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
157 432 795 |
228 704 954 |
61 654 831 |
5 999 998 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 966 708 |
6 108 862 |
20 010 199 |
5 999 998 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
140 466 087 |
222 596 092 |
41 644 632 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 704 152 |
37 987 400 |
33 711 286 |
37 400 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
17 585 941 |
19 297 137 |
18 855 407 |
18 600 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
6 182 199 |
17 625 283 |
13 123 921 |
18 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
152 262 |
344 200 |
362 200 |
350 000 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
4 783 750 |
720 780 |
1 369 758 |
450 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 596 330 |
23 739 505 |
25 982 277 |
31 924 720 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
0 |
||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 387 096 |
4 424 771 |
8 314 739 |
11 628 650 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 898 532 |
3 000 000 |
||
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
674 508 |
4 980 315 |
||
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
5 505 128 |
6 246 410 |
7 503 990 |
8 629 589 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 682 031 |
12 103 962 |
5 621 486 |
3 674 666 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
171 |
142 |
35 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
11 500 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
21 904 |
964 220 |
958 987 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
6 236 220 |
38 682 676 |
15 030 173 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 070 866 |
36 556 692 |
15 014 173 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 165 354 |
2 125 984 |
0 |
|
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
16 000 |
0 |
||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
200 000 |
0 |
||
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
7 216 500 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
7 216 500 |
0 |
||
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
308 493 056 |
434 397 373 |
263 922 533 |
211 044 965 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
129 168 729 |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
129 168 729 |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 434 885 |
4 069 526 |
4 574 963 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 434 885 |
4 069 526 |
4 574 963 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
132 603 614 |
228 333 709 |
316 747 440 |
75 813 022 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
441 096 670 |
662 731 082 |
580 669 973 |
286 857 987 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
187 392 885 |
155 029 031 |
127 248 141 |
137 670 897 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 610 377 |
24 318 253 |
25 665 945 |
31 218 401 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 024 490 |
3 072 745 |
3 193 675 |
3 995 416 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 885 832 |
55 784 582 |
67 417 858 |
67 589 808 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 182 000 |
6 275 000 |
6 542 036 |
7 593 191 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 793 573 |
13 442 224 |
18 079 989 |
22 575 161 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
107 896 613 |
52 136 227 |
6 348 638 |
4 698 920 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
89 425 136 |
203 262 620 |
322 995 883 |
77 229 085 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
25 034 935 |
31 627 551 |
21 586 856 |
32 944 815 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
64 390 201 |
166 822 376 |
113 765 713 |
44 149 625 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 812 693 |
187 643 314 |
134 645 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
276 818 021 |
358 291 651 |
450 244 024 |
214 899 983 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
47 911 079 |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 958 004 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 500 869 |
3 499 885 |
4 004 526 |
4 574 963 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
44 410 210 |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 383 041 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
47 911 079 |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 958 004 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
324 729 100 |
402 694 832 |
509 791 030 |
286 857 987 |
3. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
22 144 |
550 669 |
973 480 |
1 117 212 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
472 365 |
55 080 |
63 342 |
|
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
22 144 |
916 400 |
1 053 860 |
|
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 |
|||
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
78 303 |
1 999 |
0 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 144 |
550 669 |
973 480 |
1 117 212 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 605 305 |
42 939 853 |
56 207 813 |
67 498 747 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 195 095 |
2 036 557 |
665 333 |
115 706 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 410 210 |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 383 041 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 627 449 |
43 490 522 |
57 181 293 |
68 615 959 |
4. Kiadási jogcímek
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 760 013 |
42 756 344 |
55 991 661 |
68 615 959 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 350 238 |
30 087 236 |
36 339 145 |
47 226 391 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 887 247 |
3 991 274 |
4 686 684 |
6 064 929 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 522 528 |
8 677 834 |
14 965 832 |
15 324 639 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
30 180 |
68 845 |
610 908 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
30 180 |
68 845 |
610 908 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
43 790 193 |
42 825 189 |
56 602 569 |
68 615 959 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez17
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez19
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 078 213 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
14 348 302 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
11 029 373 |
135 720 247 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
5 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 999 998 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
37 400 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 695 286 |
2 183 786 |
2 183 786 |
8 508 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
2 183 786 |
33 041 932 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
75 928 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 928 728 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
95 702 225 |
13 213 159 |
31 913 159 |
19 538 159 |
13 213 159 |
16 532 088 |
13 213 159 |
13 213 159 |
31 913 159 |
13 213 159 |
13 213 159 |
13 213 159 |
288 090 905 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
6 818 841 |
6 348 833 |
6 290 833 |
6 866 109 |
6 290 833 |
6 690 833 |
6 290 833 |
6 584 344 |
6 290 833 |
6 290 833 |
7 090 833 |
6 590 833 |
78 444 792 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
829 860 |
819 135 |
812 349 |
886 701 |
812 349 |
859 149 |
812 349 |
839 957 |
812 349 |
812 349 |
916 349 |
847 449 |
10 060 345 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 213 053 |
6 445 465 |
8 889 973 |
6 493 323 |
6 602 456 |
6 445 465 |
6 496 661 |
6 445 465 |
6 494 995 |
6 496 661 |
6 445 465 |
6 445 465 |
82 914 447 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
652 328 |
627 328 |
627 328 |
667 578 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
627 328 |
7 593 191 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 025 093 |
1 367 626 |
1 367 626 |
2 945 626 |
1 110 997 |
975 353 |
1 505 626 |
1 367 626 |
1 367 626 |
1 505 626 |
1 367 626 |
1 367 626 |
27 274 081 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
26 342 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 601 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 944 815 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 638 |
44 049 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 149 625 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
134 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 645 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 574 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 963 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
59 457 116 |
15 743 033 |
17 988 110 |
17 859 338 |
15 543 602 |
66 249 954 |
15 732 798 |
15 864 721 |
15 593 132 |
15 732 798 |
16 447 602 |
15 878 702 |
288 090 905 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
36 245 110 |
-2 529 874 |
13 925 049 |
1 678 821 |
-2 330 443 |
-49 717 866 |
-2 519 639 |
-2 651 561 |
16 320 027 |
-2 519 639 |
-3 234 443 |
-2 665 543 |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
2 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 488 644 Ft |
|
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
9 140 000 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
141 720 245 Ft |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
75 928 728 Ft |
|
6 |
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
6 325 000 Ft |
|
7 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 013 440 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
8 |
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
63 348 Ft |
|
9 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
37 400 000 Ft |
|
10 |
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
11 500 Ft |
|
Összesen |
288 090 905 Ft |
19. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
44 550 391 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
40 284 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 000 000 Ft |
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 698 927 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16 723 726 Ft |
|
7 |
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 247 520 Ft |
|
8 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
46 589 987 Ft |
|
9 |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
942 338 Ft |
|
10 |
064010 - Közvilágítás |
5 289 396 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
11 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
1 270 000 Ft |
|
12 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 293 226 Ft |
|
13 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 072 927 Ft |
|
14 |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
560 760 Ft |
|
15 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
499 999 Ft |
|
16 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 152 921 Ft |
|
17 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
17 772 Ft |
|
18 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 440 000 Ft |
|
19 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
49 920 190 Ft |
|
20 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
7 685 525 Ft |
|
21 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 252 908 Ft |
|
22 |
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 870 116 Ft |
|
23 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 378 800 Ft |
|
24 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 593 191 Ft |
|
Összesen |
288 090 905 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
civil szervezetek támogatása |
működési- és programtámogatás |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
3 |
2 |
||||
|
4 |
3 |
||||
|
5 |
4 |
||||
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
1 440 000 |
1 440 000 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez23
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
156 078 284 |
179 490 027 |
206 413 531 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 899 998 |
7 934 997 |
9 125 247 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 010 000 |
49 461 500 |
56 880 725 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
21 390 000 |
24 598 500 |
28 288 275 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
20 700 000 |
23 805 000 |
27 375 750 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
402 500 |
462 875 |
532 306 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
517 500 |
595 125 |
684 394 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
37 998 222 |
43 697 955 |
50 252 648 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
243 986 504 |
280 584 479 |
322 672 151 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
87 318 037 |
100 415 743 |
115 478 104 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
331 304 541 |
381 000 222 |
438 150 255 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
237 229 885 |
272 814 368 |
313 736 523 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
88 813 448 |
102 135 465 |
117 455 785 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
37 886 538 |
43 569 518 |
50 104 946 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
50 772 069 |
58 387 879 |
67 146 061 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
154 842 |
178 068 |
204 778 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
326 043 333 |
374 949 833 |
431 192 309 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 261 207 |
6 050 389 |
6 957 947 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
331 304 541 |
381 000 222 |
438 150 255 |
Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.