Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 30- 2025. 11. 20Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Csabdi Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 2025. július 31. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 226.919.020 Ft költségvetési bevétellel,
b) 226.919.020 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel
d) 0 Ft -ebből működési (hiány/többlet)
e) 0 Ft – felhalmozási (hiány/többlet)
(2)2 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:
a) 210.882.502 Ft Működési költségvetés kiadásai:
aa) 84.716.520 Ft személyi juttatások kiadásai,
ab) 11.327.834 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai,
ac) 85.389.938 Ft dologi kiadások,
ad) 5.850.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 23.598.210 Ft egyéb működési költségvetés kiadásai,
b) 12.324.999 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai:
ba) 3.401.371 Ft beruházások,
bb) 8.923.628 Ft felújítások,
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások,
c)1.071.479 Ft tartalék,
c) 4.917.619 Ft finanszírozási kiadások.
(3) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 12. melléklet szerint határozza meg.
(8) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg.
(9) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 309 204 542 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(10) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 14. melléklet szerint határozza meg.
(11) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet szerint határozza meg.
(12) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet szerint határozza meg.
(13) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet szerint határozza meg.
(14) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
(15) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.
(16) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(17) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint határozza meg.
(18) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
1 |
1 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
226 919 020 |
226 919 020 |
85 102 381 |
141 816 639 |
||
|
3 |
Személyi juttatások |
32 234 520 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 505 192 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
66 771 813 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési cél kiadások |
23 598 210 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
3 276 372 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
8 923 628 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
0 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
81 759 285 |
|||||||
|
13 |
2 |
1 |
Fenntartott költségvetési szervek |
||||||
|
14 |
Csabdi Naprafogó Óvoda |
78 047 766 |
78 047 766 |
1 206 100 |
76 841 666 |
||||
|
15 |
Személyi juttatások |
52 482 000 |
|||||||
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 822 642 |
|||||||
|
17 |
Dologi kiadások |
18 618 125 |
|||||||
|
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
|
19 |
Egyéb működési cél kiadások |
0 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
124 999 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
|||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
84 621 720 |
84 621 720 |
0 |
0 |
84 716 520 |
84 716 520 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
11 301 290 |
11 301 290 |
0 |
0 |
11 327 834 |
11 327 834 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
82 526 420 |
82 526 420 |
0 |
0 |
85 389 938 |
85 389 938 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
0 |
0 |
5 850 000 |
5 850 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
24 031 746 |
0 |
0 |
23 598 210 |
23 598 210 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 401 371 |
3 401 371 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
8 923 628 |
8 923 628 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
221 031 176 |
221 031 176 |
0 |
0 |
223 207 501 |
223 207 501 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
208 331 176 |
208 331 176 |
0 |
0 |
210 882 502 |
210 882 502 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 324 999 |
12 324 999 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
225 948 795 |
225 948 795 |
0 |
0 |
228 125 120 |
228 125 120 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
34 559 278 |
0 |
0 |
34 559 278 |
34 559 278 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
0 |
0 |
68 672 940 |
68 672 940 |
0 |
0 |
|
Települési önkomrányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 494 504 |
0 |
0 |
13 738 596 |
13 738 596 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
0 |
0 |
20 989 116 |
20 989 116 |
0 |
0 |
|
Települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 924 |
0 |
0 |
2 949 929 |
2 949 929 |
0 |
0 |
|
Múködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
0 |
0 |
|
elszámolából származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
140 665 762 |
0 |
0 |
141 816 639 |
141 816 639 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típúsú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
0 |
0 |
|
Érétékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
9 241 932 |
9 241 932 |
0 |
0 |
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
9 200 004 |
9 200 004 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
5 206 116 |
5 206 116 |
0 |
0 |
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
34 748 052 |
34 748 052 |
0 |
0 |
35 767 400 |
35 767 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
221 413 814 |
221 413 814 |
0 |
0 |
223 584 039 |
223 584 039 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
215 813 814 |
215 813 814 |
0 |
0 |
217 984 039 |
217 984 039 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
225 948 795 |
225 948 795 |
0 |
0 |
228 125 120 |
228 125 120 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
7 482 638 |
7 482 638 |
0 |
0 |
7 101 537 |
7 101 537 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 100 000 |
0 |
0 |
-6 724 999 |
-6 724 999 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
382 638 |
382 638 |
0 |
0 |
376 538 |
376 538 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-382 638 |
-382 638 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-382 638 |
-382 638 |
0 |
0 |
-376 538 |
-376 538 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatása |
140 665 762 |
141 816 639 |
Szemlyi juttatások |
84 621 720 |
84 716 520 |
|
3 |
Működési célú támogatások ÁHT belül |
3 000 000 |
3 000 000 |
Munkaadókat terhelő jeárulékok |
11 301 290 |
11 327 834 |
|
4 |
Működési bevétel |
34 748 052 |
35 767 400 |
Dolgoi kiadások |
82 526 420 |
85 389 938 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 850 000 |
5 850 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
37 400 000 |
37 400 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 031 746 |
22 526 731 |
|
7 |
Tartalék |
1071479 |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 6) |
215 813 814 |
217 984 039 |
Költségvetési kiadások összesen |
208 331 176 |
210 882 502 |
|
9 |
Működési célú finansz. Bevételek összesen |
-2 565 019 |
-2 183 918 |
Működési célú finan,kiadások összesen |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZ ESEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 248 795 |
215 800 121 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
0 |
|
12 |
Tervezési hiány |
Tervezési többlet |
4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kiadási jogcím |
Eredetio előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
5 600 000 |
0 |
Beruházások |
0 |
3 401 371 |
|
3 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
5 600 000 |
Felújítások |
12 700 000 |
8 923 628 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Közahtalmi bevétel |
Tartalék |
||||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+ + 4) |
5 600 000 |
5 600 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
12 700 000 |
12 324 999 |
|
9 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
7 100 000 |
6 724 999 |
Felhalmozási célú finansz,kiadások össz |
||
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZSEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 700 000 |
12 324 999 |
|
11 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||
|
12 |
Tevezési hiány |
Tervezési többlet |
5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||
|
Megnevezés |
érték |
||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repótügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
2 307 541 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
98 424 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
514 523 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
480 883 |
|
|
Beruházások (K6) |
0 |
3 401 371 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
5 730 579 |
|
Járda felújítás |
12 700 000 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
903 715 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2 289 334 |
|
Felújítások (K7) |
12 700 000 |
8 923 628 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|
EU projekt azonosítója: |
|||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU projekt azonosítója: |
|||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Költségvetési szerv neve: |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
|||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatt |
30-60 nap között |
60 napon túli |
Átütemezett |
Összesen |
|
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
Elkülöníttett állami pénzalapokkal szembeni trtozás |
0 |
||||
|
TB alapokkal szemberni tartozás |
0 |
||||
|
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé |
0 |
||||
|
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|
2 kiadások jogcím |
|||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
32 139 720 |
32 139 720 |
32 234 520 |
32 234 520 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
4 478 648 |
4 478 648 |
4 505 192 |
4 505 192 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
63 789 396 |
63 789 396 |
66 771 813 |
66 771 813 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
24 031 746 |
24 031 746 |
23 598 210 |
23 598 210 |
||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
3 276 372 |
3 276 372 |
||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
12 700 000 |
12 700 000 |
8 923 628 |
8 923 628 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
142 989 510 |
142 989 510 |
0 |
0 |
145 159 735 |
145 159 735 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
130 289 510 |
130 289 510 |
0 |
0 |
132 959 735 |
132 959 735 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
12 700 000 |
12 700 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 200 000 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
81 759 285 |
81 759 285 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
|
|
1 Bevételi jogcím |
|||||||||
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének állami általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
34 559 278 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
68 672 940 |
||||
|
Települési önkomrányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 494 504 |
13 738 596 |
13 738 596 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
20 989 116 |
||||
|
Települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
||||
|
Múködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
906 780 |
906 780 |
||||
|
Elszámolából származó bevételek előirányzata |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
140 665 762 |
0 |
0 |
141 816 639 |
141 816 639 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
B21 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típúsú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 600 000 |
||||
|
Érétékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
9 241 932 |
||||
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
8 000 004 |
||||
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
5 206 116 |
||||
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
1 019 348 |
1 019 348 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
33 548 052 |
33 548 052 |
0 |
0 |
34 567 400 |
34 567 400 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
220 213 814 |
220 213 814 |
0 |
0 |
222 384 039 |
222 384 039 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
214 613 814 |
214 613 814 |
0 |
0 |
216 784 039 |
216 784 039 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
||||
|
ebből működési célú |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
224 748 795 |
224 748 795 |
0 |
0 |
226 919 020 |
226 919 020 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
84 324 304 |
84 324 304 |
0 |
0 |
83 824 304 |
83 824 304 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-7 100 000 |
-7 100 000 |
0 |
0 |
-6 600 000 |
-6 600 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
77 224 304 |
77 224 304 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
-77 224 304 |
-77 224 304 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Személyi juttatások (K1) |
K1 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
52 482 000 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
6 822 642 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
18 737 024 |
18 737 024 |
18 618 125 |
18 618 125 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
K5 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
124 999 |
124 999 |
|||||
|
Felújítások (K7) |
K7 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
K8 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
77 922 767 |
77 922 767 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 999 |
124 999 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
K911 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
K912 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
K919 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
ROVAT |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Készletértékesítés ellenrétéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Szolgálatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tualjdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
Kiszámlázott általános feogalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Általános feogalmi adó visszatérülése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Más egyéb pénzügyi művelek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Biztosító által fiezetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
B4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
B1-7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
B811 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
B812 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
B813 |
0 |
6 100 |
6 100 |
|||||
|
ebből működési célú |
0 |
6 100 |
6 100 |
||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
B814 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
B816 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
76 841 666 |
||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
B8 |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
78 041 666 |
78 041 666 |
0 |
0 |
78 047 766 |
78 047 766 |
0 |
0 |
|
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 722 767 |
-76 722 767 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-124 999 |
-124 999 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-76 841 666 |
-76 841 666 |
0 |
0 |
-76 847 766 |
-76 847 766 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
76 841 666 |
76 841 666 |
0 |
0 |
76 847 766 |
76 847 766 |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
103 116 373 |
119 779 998 |
140 002 427 |
140 665 762 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 948 093 |
29 194 457 |
29 458 784 |
34 559 278 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
37 380 050 |
51 453 344 |
63 909 742 |
68 672 940 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 225 000 |
12 423 587 |
14 248 280 |
13 494 504 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 893 036 |
19 367 528 |
21 560 389 |
20 989 116 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 848 131 |
2 843 705 |
2 914 521 |
2 949 924 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 381 763 |
2 244 841 |
6 671 649 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
440 300 |
2 252 536 |
1 239 062 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 166 465 |
347 468 |
1 072 885 |
3 000 000 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 166 465 |
347 468 |
1 072 885 |
3 000 000 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
228 704 954 |
61 654 831 |
0 |
5 600 000 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 108 862 |
20 010 199 |
5 600 000 |
|
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
222 596 092 |
41 644 632 |
0 |
|
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
37 987 400 |
32 313 789 |
30 663 367 |
37 400 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 297 137 |
18 725 969 |
19 043 398 |
18 600 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
17 625 283 |
12 975 744 |
10 812 055 |
18 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
344 200 |
362 200 |
259 400 |
350 000 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
720 780 |
249 876 |
548 514 |
450 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
23 739 505 |
25 983 330 |
24 705 439 |
33 548 052 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 000 |
0 |
||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 424 771 |
8 314 739 |
7 095 963 |
8 100 000 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 898 532 |
4 017 129 |
9 241 932 |
|
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
674 508 |
3 000 000 |
||
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
6 246 410 |
7 503 990 |
7 234 940 |
8 000 004 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 103 962 |
5 621 486 |
3 207 970 |
5 206 116 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
142 |
35 |
22 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
964 220 |
960 040 |
3 149 415 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
38 682 676 |
15 030 173 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
36 556 692 |
15 014 173 |
0 |
|
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 125 984 |
0 |
||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
16 000 |
0 |
||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
200 000 |
6 099 170 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
200 000 |
6 099 170 |
0 |
|
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 216 500 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
7 216 500 |
0 |
||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
434 397 373 |
262 526 089 |
202 543 288 |
220 213 814 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
4 534 981 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
224 264 183 |
312 172 477 |
75 813 022 |
4 534 981 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 069 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
4 069 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
|||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
228 333 709 |
316 747 440 |
80 730 641 |
4 534 981 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
662 731 082 |
579 273 529 |
283 273 929 |
224 748 795 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
102 892 804 |
120 917 618 |
120 089 418 |
130 289 510 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 318 253 |
25 665 945 |
28 228 868 |
32 139 720 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 072 745 |
3 193 675 |
3 477 773 |
4 478 648 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
55 784 582 |
67 435 973 |
60 571 981 |
63 789 396 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 275 000 |
6 542 036 |
5 800 000 |
5 850 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 442 224 |
18 079 989 |
22 010 796 |
24 031 746 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
|||
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
203 262 620 |
322 995 883 |
86 898 329 |
12 700 000 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
31 627 551 |
21 586 856 |
34 114 274 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
166 822 376 |
113 765 713 |
50 502 035 |
12 700 000 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 812 693 |
187 643 314 |
2 282 020 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
306 155 424 |
443 913 501 |
206 987 747 |
142 989 510 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 751 201 |
81 759 285 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 499 885 |
4 004 526 |
4 574 963 |
4 917 619 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 176 238 |
76 841 666 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
|||
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
44 403 181 |
59 547 006 |
71 751 201 |
81 759 285 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
350 558 605 |
503 460 507 |
278 738 948 |
224 748 795 |
3. Bevételi jogcímek Csabdi Napraforgó Óvoda
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
550 669 |
974 280 |
5 237 678 |
1 200 000 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
55 080 |
0 |
||
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
472 365 |
916 400 |
1 247 620 |
1 200 000 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
78 303 |
2 799 |
3 990 057 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
|||
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
24 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
25 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
|||
|
27 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
29 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
30 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
31 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
550 669 |
974 280 |
5 237 678 |
1 200 000 |
|
34 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
42 939 853 |
56 207 813 |
67 291 944 |
76 841 666 |
|
35 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 036 557 |
665 333 |
115 706 |
0 |
|
36 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
37 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
40 903 296 |
55 542 480 |
67 176 238 |
76 841 666 |
|
38 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
43 490 522 |
57 182 093 |
72 529 622 |
78 041 666 |
4. Kiadásii jogcímek Csabdi Napraforgó Óvoda
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi becsült |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 756 344 |
56 455 479 |
69 069 362 |
78 041 666 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 087 236 |
36 338 758 |
49 184 515 |
52 482 000 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 991 274 |
4 686 684 |
5 196 702 |
6 822 642 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 677 834 |
15 430 037 |
14 688 145 |
18 737 024 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
68 845 |
610 908 |
3 454 160 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
68 845 |
610 908 |
3 454 160 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
42 825 189 |
57 066 387 |
72 523 522 |
78 041 666 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 772 946 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
12 033 744 |
11 664 152 |
11 664 152 |
11 664 152 |
11 664 152 |
143 665 762 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 700 000 |
0 |
0 |
0 |
37 400 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
5 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
2 645 671 |
34 748 052 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
4 534 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
15 418 617 |
14 679 415 |
43 514 396 |
14 679 415 |
17 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
33 009 823 |
14 309 823 |
14 309 823 |
14 309 823 |
225 948 795 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 453 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
7 288 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
6 788 060 |
84 621 720 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 241 370 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
967 720 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
909 220 |
11 301 290 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 296 121 |
4 519 684 |
4 318 469 |
4 396 634 |
4 336 719 |
4 360 934 |
4 111 519 |
3 954 534 |
4 031 519 |
4 284 234 |
3 961 519 |
3 954 534 |
82 526 420 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
5 850 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 469 314 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
1 869 312 |
24 031 746 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 917 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 917 619 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
61 202 484 |
14 086 276 |
26 585 061 |
13 963 226 |
13 903 311 |
13 927 526 |
14 236 611 |
13 521 126 |
13 623 111 |
13 850 826 |
13 528 111 |
13 521 126 |
225 948 795 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-45 783 867 |
593 139 |
16 929 335 |
716 189 |
3 776 104 |
751 889 |
442 804 |
1 158 289 |
19 386 712 |
458 997 |
781 712 |
788 697 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
-45 783 867 |
-45 190 728 |
-28 261 393 |
-27 545 204 |
-23 769 100 |
-23 017 211 |
-22 574 407 |
-21 416 118 |
-2 029 406 |
-1 570 409 |
-788 697 |
0 |
|
|
3 |
2 |
+ bevételek |
15 418 617 |
14 679 415 |
43 514 396 |
14 679 415 |
17 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
14 679 415 |
33 009 823 |
14 309 823 |
14 309 823 |
14 309 823 |
225 948 795 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
61 202 484 |
14 086 276 |
26 585 061 |
13 963 226 |
13 903 311 |
13 927 526 |
14 236 611 |
13 521 126 |
13 623 111 |
13 850 826 |
13 528 111 |
13 521 126 |
225 948 795 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-45 783 867 |
-45 190 728 |
-28 261 393 |
-27 545 204 |
-23 769 100 |
-23 017 211 |
-22 574 407 |
-21 416 118 |
-2 029 406 |
-1 570 409 |
-788 697 |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
0 Ft |
||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
14 450 808 Ft |
|
|
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
37 400 000 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 280 000 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
140 665 762 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 534 981 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 000 000 Ft |
|
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 600 000 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 360 004 Ft |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
19. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
0 Ft |
||
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
60 554 632 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
60 348 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 917 619 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 943 248 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
5 753 100 Ft |
|
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
3 568 700 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
26 142 890 Ft |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 097 696 Ft |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
502 628 Ft |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
2 318 188 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
790 836 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 245 096 Ft |
|
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
58 370 490 Ft |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 431 640 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 948 860 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 845 584 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 800 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
219 291 555 Ft |
20. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
Polgárőrség támogatása |
120 000 |
|
|
3 |
2 |
Csabdi Sportegyesület |
Sportegyesület támogatása |
500 000 |
|
|
4 |
3 |
Csabdi Vasztély Jövőjéért Egyesület |
Egyesület támogatása |
500 000 |
|
|
5 |
4 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Esély Alapítvány támogatása |
2 233 922 |
|
|
6 |
5 |
Felcsút Község Önkormányzat |
Közös Hivatal támogatása |
16 624 764 |
|
|
7 |
6 |
Óbarok Község Önkormányzat |
post partnerségi megállapodás |
3 573 060 |
|
|
8 |
7 |
Tubajdi Református Egyházközség |
Egyházközösség támogatása |
480 000 |
|
|
9 |
8 |
||||
|
10 |
9 |
Összesen: |
24 031 746 |
0 |
21. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 732 338 |
170 205 572 |
187 226 129 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
41 140 000 |
45 254 000 |
49 779 400 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
20 460 000 |
22 506 000 |
24 756 600 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 800 000 |
21 780 000 |
23 958 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
385 000 |
423 500 |
465 850 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
495 000 |
544 500 |
598 950 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
24 310 812 |
26 741 893 |
29 416 083 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
226 343 150 |
242 201 465 |
266 421 612 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 935 214 |
98 928 735 |
108 821 609 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
316 278 364 |
341 130 200 |
375 243 220 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
220 183 150 |
242 201 466 |
266 421 611 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
226 343 150 |
242 201 466 |
266 421 611 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 935 214 |
98 928 735 |
108 821 610 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
316 278 361 |
341 130 201 |
375 243 221 |
22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
A |
B |
C |
E |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Csabdi Község Önkormányzat |
6,00 fő |
2,00 fő |
|
3 |
2 |
Csabdi Napraforgó Óvoda |
8,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
3 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
5 |
4 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
6 |
5 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
7 |
6 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
8 |
7 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
9 |
8 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
10 |
9 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
11 |
10 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
12 |
11 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
13 |
12 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
14 |
13 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
15 |
14 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
16 |
15 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
17 |
16 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
18 |
17 |
Összesen: |
14,00 fő |
2,00 fő |
A 2. § (1) bekezdése a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.