Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 10Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Csabdi Köszég Önkormányzat Képviselő–testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 415.214.214 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 149.999.997 Ft, a működési célú bevétel 224.265.431 Ft, finanszírozási bevétel 40.948.786 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 415.214.214 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 314.251.903 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 165.584.734 Ft, a működési célú kiadások összege 148.667.169 Ft, finanszírozási kiadás 100.962.311 Ft.
c) a Csabdi Napraforgó Óvoda 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 96.116.960 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 eFt, a működési célú bevétel 0 Ft, finanszírozási bevétel 96.116.960 Ft.
d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 96.116.960 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 96.116.960 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 96.116.960 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 374.265.428 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 314.251.903 Ft
c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:5.752.471 Ft
d) intézményfinanszírozás: 95.209.840 Ft
e) a hiány (maradvány) összege: 40.948.786 Ft
(3) A Csabdi Napraforgó Óvod tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek 0 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 96.116.960 Ft
c) intézményfinanszírozás: 95.209.840 Ft
d) a hiány (maradvány) összege: 907.120 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol. (16. melléklet)
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, továbbá a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 19. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 18. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 13. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, céltartalék 0 Ft, általános tartalék 0 Ft.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § . Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 17. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2026. évi garantált illetmények szerint illetve a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeget az Önkormányzat vonatkozásában 1.300.000,- Ft összegben határozza meg.
2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője: OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(6) Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatai tekintetében az intézményvezető jogosult saját hatáskörben a kiadási előirányzatok átcsoportosítására. A személyi juttatások előirányzata azonban csak
a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
c) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.
A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2027. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2026. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és a Csabi Napraforgó Óvoda mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
3. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2026. február 10-én lép hatályba.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|
Önkormányzat és Intézményei összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
|
K1. Személyi juttatások |
37 930 640 |
74 823 860 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 930 900 |
9 727 100 |
|
K3. Dologi kiadások |
76 261 029 |
11 566 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 081 000 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 463 600 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
K7. Felújítások |
165 584 734 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
314 251 903 |
0 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
100 962 311 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
415 214 214 |
96 116 960 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
164 935 431 |
0 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 999 997 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
29 230 000 |
0 |
|
B4. Működési bevételek |
30 100 000 |
0 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
374 265 428 |
0 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
40 948 786 |
96 116 960 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
415 214 214 |
96 116 960 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban) |
|||||
|
eredeti előirányzat |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 603 856 |
0 |
0 |
80 603 856 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 919 400 |
0 |
0 |
1 919 400 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 436 668 |
0 |
0 |
5 436 668 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 227 776 |
0 |
0 |
1 227 776 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
91 037 700 |
0 |
0 |
91 037 700 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 642 800 |
0 |
0 |
16 642 800 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 074 000 |
0 |
0 |
5 074 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 716 800 |
0 |
0 |
21 716 800 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
112 754 500 |
0 |
0 |
112 754 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 658 000 |
0 |
0 |
14 658 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 636 000 |
0 |
0 |
9 636 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 146 000 |
0 |
0 |
10 146 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Áramdíj |
K3311 |
7 300 000 |
0 |
0 |
7 300 000 |
|
Gázdíj |
K3312 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Vídíj |
K3314 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 000 000 |
0 |
0 |
21 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 741 282 |
0 |
0 |
7 741 282 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 144 129 |
0 |
0 |
11 144 129 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
55 575 411 |
0 |
0 |
55 575 411 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 805 618 |
0 |
0 |
19 805 618 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
20 405 618 |
0 |
0 |
20 405 618 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
87 827 029 |
0 |
0 |
87 827 029 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 031 000 |
0 |
0 |
9 031 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 081 000 |
0 |
0 |
9 081 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 233 600 |
0 |
0 |
18 233 600 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 230 000 |
0 |
0 |
2 230 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 463 600 |
0 |
0 |
20 463 600 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
244 784 129 |
0 |
0 |
244 784 129 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
130 381 680 |
0 |
0 |
130 381 680 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
35 203 054 |
0 |
0 |
35 203 054 |
|
Felújítások |
K7 |
165 584 734 |
0 |
0 |
165 584 734 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
165 584 734 |
0 |
0 |
165 584 734 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
410 368 863 |
0 |
0 |
410 368 863 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 752 471 |
0 |
0 |
5 752 471 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 752 471 |
0 |
0 |
5 752 471 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 752 471 |
0 |
0 |
5 752 471 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
416 121 334 |
0 |
0 |
416 121 334 |
|
3. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
eredeti előirányzat |
összesen |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 333 311 |
0 |
0 |
35 333 311 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
84 164 988 |
0 |
0 |
84 164 988 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 790 000 |
0 |
0 |
15 790 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
22 679 499 |
0 |
0 |
22 679 499 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 967 633 |
0 |
0 |
2 967 633 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
160 935 431 |
0 |
0 |
160 935 431 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
164 935 431 |
0 |
0 |
164 935 431 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 500 000 |
0 |
0 |
18 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 250 000 |
0 |
0 |
10 250 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 230 000 |
0 |
0 |
29 230 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 500 000 |
0 |
0 |
9 500 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 600 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
30 100 000 |
0 |
0 |
30 100 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
224 265 431 |
0 |
0 |
224 265 431 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 999 997 |
0 |
0 |
149 999 997 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
149 999 997 |
0 |
0 |
149 999 997 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
149 999 997 |
0 |
0 |
149 999 997 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
374 265 428 |
0 |
0 |
374 265 428 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 855 906 |
0 |
0 |
41 855 906 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
41 855 906 |
0 |
0 |
41 855 906 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41 855 906 |
0 |
0 |
41 855 906 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 855 906 |
0 |
0 |
41 855 906 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
416 121 334 |
0 |
0 |
416 121 334 |
|
4. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban) |
|||||
|
eredeti előirányzat |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 363 840 |
15 363 840 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 663 840 |
0 |
0 |
16 663 840 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 642 800 |
16 642 800 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 624 000 |
4 624 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 266 800 |
0 |
0 |
21 266 800 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
37 930 640 |
0 |
0 |
37 930 640 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 930 900 |
4 930 900 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 010 000 |
0 |
0 |
7 010 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Áramdíj |
K3311 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Gázdíj |
K3312 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Vídíj |
K3314 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
220 000 |
220 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 361 282 |
7 361 282 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 144 129 |
10 144 129 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 945 411 |
0 |
0 |
49 945 411 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 105 618 |
17 105 618 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
17 605 618 |
0 |
0 |
17 605 618 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
76 261 029 |
0 |
0 |
76 261 029 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 031 000 |
9 031 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 081 000 |
0 |
0 |
9 081 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 233 600 |
18 233 600 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 463 600 |
0 |
0 |
20 463 600 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
148 667 169 |
0 |
0 |
148 667 169 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
130 381 680 |
130 381 680 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
35 203 054 |
35 203 054 |
||
|
Felújítások |
K7 |
165 584 734 |
0 |
0 |
165 584 734 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
165 584 734 |
0 |
0 |
165 584 734 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
314 251 903 |
0 |
0 |
314 251 903 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 752 471 |
5 752 471 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
95 209 840 |
95 209 840 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 962 311 |
0 |
0 |
100 962 311 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100 962 311 |
0 |
0 |
100 962 311 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
415 214 214 |
0 |
0 |
415 214 214 |
|
5. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban) |
|||||
|
eredeti előirányzat |
összesen |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 333 311 |
35 333 311 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
84 164 988 |
84 164 988 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 790 000 |
15 790 000 |
||
|
Gyermeklétkeztetés támoatása |
B1132 |
22 679 499 |
22 679 499 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 967 633 |
2 967 633 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
160 935 431 |
0 |
0 |
160 935 431 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
164 935 431 |
0 |
0 |
164 935 431 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 500 000 |
18 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 250 000 |
0 |
0 |
10 250 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
480 000 |
480 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 230 000 |
0 |
0 |
29 230 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
30 100 000 |
0 |
0 |
30 100 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
224 265 431 |
0 |
0 |
224 265 431 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 999 997 |
149 999 997 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
149 999 997 |
0 |
0 |
149 999 997 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
149 999 997 |
0 |
0 |
149 999 997 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
374 265 428 |
0 |
0 |
374 265 428 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
40 948 786 |
40 948 786 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 948 786 |
0 |
0 |
40 948 786 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
40 948 786 |
0 |
0 |
40 948 786 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
40 948 786 |
0 |
0 |
40 948 786 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
415 214 214 |
0 |
0 |
415 214 214 |
|
6. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban) |
|||||
|
eredeti előirányzat |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 240 016 |
65 240 016 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 919 400 |
1 919 400 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 436 668 |
5 436 668 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 227 776 |
1 227 776 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 373 860 |
0 |
0 |
74 373 860 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
74 823 860 |
0 |
0 |
74 823 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 727 100 |
9 727 100 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 636 000 |
2 636 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 136 000 |
0 |
0 |
3 136 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áramdíj |
K3311 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Gázdíj |
K3312 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Vídíj |
K3314 |
850 000 |
850 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
380 000 |
380 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 630 000 |
0 |
0 |
5 630 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
11 566 000 |
0 |
0 |
11 566 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
7. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK (Ft-ban) |
|||||
|
eredeti előirányzat |
összesen |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
907 120 |
907 120 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
907 120 |
0 |
0 |
907 120 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
95 209 840 |
95 209 840 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
96 116 960 |
0 |
0 |
96 116 960 |
|
8. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
'A', 'B' fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
'C', 'D' fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
'E'-'J' fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
|
pedagógus I. |
2 |
2 |
|
|
pedagógus II. |
1 |
1 |
|
|
pedagógus vezetői megbízással |
1 |
1 |
|
|
NOKS egyéb munkaviszonyban |
4 |
4 |
|
|
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51) |
0 |
8 |
8 |
|
fizikai alkalmazott, |
3 |
0 |
3 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
1 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
8 |
16 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
P.HIVATAL EREDETI EI. |
ÓVODA EREDETI EI. |
KÖZÖSSÉGI H. EREDETI EI. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
önkormányzati segély, temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
gyermekek támogatása |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Idősek napi támogatás |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
egyéb szociális ellátások |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
9 031 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 031 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 031 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
I. sz.ei mód |
II. sz. ei mód |
II.sz. ei mód |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
KEOP pályázat visszafizetés |
K506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
központi költségvetési szervek részére Bursa Hungarica |
K506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ÖNKORMÁNYZATOK és költségvetési szerveik részére - |
K506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Mány Község Önkormányzata |
144 868,00 |
144 868,00 |
||||
|
Felcsút Községi Önkormányzat |
18 088 732,00 |
18 088 732,00 |
||||
|
K506 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
18 233 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 233 600,00 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Medli -Al |
K512 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|||
|
Csabdi Sportegyesület |
K512 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
Vasztély Jövőért |
K512 |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
|
Bicske Polgárőrség |
K512 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|
Tabajd Református Egyház |
K512 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360 000,00 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 230 000,00 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
I. sz.ei mód |
II. sz. ei mód |
II.sz. ei mód |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
Közfoglalkoztatottak finanszírozása |
B16 |
3 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 900 000,00 |
|
Az Iparűzési adó miatti kiesés támogatása |
B16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
ÓVODA EREDETI EI. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Telekvásárlás |
K62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
K64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
K64 |
0,00 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Beruházások |
K6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
130 381 680,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Közvilágítás |
K71 |
10 150 000,00 |
0,00 |
|
|
KAP külterületi utak |
k71 |
120 231 680,00 |
0,00 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
35 203 054,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Felújítások |
K7 |
165 584 734,00 |
0,00 |
0,00 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EI. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
általános tartalék |
0,00 |
0,00 |
|
|
Általános tartalékok összesen |
K512 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
|
Céltartalékok összesen |
K512 |
0,00 |
0,00 |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
0,00 |
0,00 |
14. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtájahitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
|
ebből: |
|||||||||
15. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2026 |
saját bevételek 2027 |
saját bevételek 2028 |
saját bevételek 2029 |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
B35 |
28 750 000 |
28 750 000 |
28 750 000 |
28 750 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
6. Egyéb közhatlami bevétel |
B36 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
29 230 000 |
29 230 000 |
29 230 000 |
29 230 000 |
|
|
Saját bevétel 50 %-a |
14 615 000 |
14 615 000 |
14 615 000 |
14 615 000 |
|
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
16. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
17. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
KAP-RD43-1-25 Külterületi utak |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
5 200 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
152 694 234 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
157 894 734 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
149 999 997 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
7 894 737 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
157 894 734 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 894 734 |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÓVODA előirányzat |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
95 209 840,00 |
95 209 840,00 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0,00 |
0,00 |
|
ÖSSZESEN: |
95 209 840,00 |
95 209 840,00 |
19. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0,00 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0,00 |
|
építmény adó |
B34 |
12 500 000,00 |
|
telekadó |
B34 |
6 000 000,00 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 500 000,00 |
|
Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
B351 |
10 000 000,00 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0,00 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0,00 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0,00 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000,00 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 250 000,00 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel |
B36 |
480 000,00 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 230 000,00 |
20. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.) |
2018. évi kifizetés |
2019. évi kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2021. év utáni kifizetések |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
|
Beruházások összesen: |
||||||||
|
Felújítások összesen: |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
21. melléklet a 3/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
|
Talajterhelési díj , tárgyévi |
0 |
|
Előző évi maradvány |
0 |
|
Bevételek összesen |
0 |
|
Kiadási jogcímei |
Jogcím szerinti összeg |
|
Favédelmi felülvizsgálat és szükség szerinti kivágása, új ültetése |
|
|
Parlagfű mentesítés |
0 |
|
Tartalék |
|
|
Kiadások összesen |
0 |