Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 26- 2026. 05. 26Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást mindösszesen:
a) 262.268.160.- Ft bevételi és
b) 220.412.254.- Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi forrásait és kiadásait jogcímenként az 1–6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § (1) A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi maradványát 40.948.786,- Ft-ban a Csabdi Napraforgó Óvoda maradványát 907.120,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) 2025. december 31-én az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványa 40.948.786,- Ft-ban, a Csabdi Napraforgó Óvoda alaptevékenységének maradványa 907.120,- Ft-ban kerül meghatározásra a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
b) Az állami támogatásokat a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.
c) A támogatásértékű bevételeket és átvett bevételeket a Képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.
d) A támogatásértékű kiadásokat és átadott pénzeszközöket a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint fogadja el.
e) A teljesített beruházásokat és felújításokat a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.
f) A szociális juttatásokat a Képviselő-testület a 12. melléklet szerint fogadja el.
g) A helyi adó bevételeket és közhatalmi bevételeket a Képviselő-testület 13. melléklet szerint fogadja el.
h) 2025. évben az Önkormányzat EU-s forrásból támogatási bevételeit a 14. melléklet szerint fogadja el.
i) A létszám adatokat a Képviselő-testület a 15. melléklet szerint fogadja el.
j) Csabdi Község Önkormányzat által irányító szervi jogkörében eredő támogatásokat a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint fogadja el.
k) Csabdi Község Önkormányzat és intézménye 2025. december 31-i fordulónappal érvényes vagyonmérlegét a Képviselő-testület a 17–18. melléklet szerint fogadja el.
l) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv eredmény-kimutatását a 19–20. mellékleten megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
5. § Ez a rendelet 2026. május 26-án lép hatályba.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
|
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
84621720 |
90129905 |
89 218 799 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11301290 |
11131977 |
10 686 917 |
|
K3. Dologi kiadások |
82526420 |
88401268 |
73 976 288 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5850000 |
8600000 |
6 852 249 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
24031746 |
55241155 |
21 986 291 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
9218866 |
7 652 205 |
|
K7. Felújítások |
12700000 |
6275097 |
5 121 886 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
221 031 176 |
268 998 268 |
215 494 635 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
225 948 795 |
273 915 887 |
220 412 254 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143665762 |
160972715 |
162 147 797 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5600000 |
18882220 |
18 882 220 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
37400000 |
37400000 |
32 035 609 |
|
B4. Működési bevételek |
34748052 |
35767400 |
31 808 982 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5000000 |
5 000 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
221 413 814 |
263 622 335 |
251 974 608 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
4 534 981 |
10 293 552 |
10 293 552 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
225 948 795 |
273 915 887 |
262 268 160 |
2. Kiadások (Ft)
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 914 800 |
13 020 044 |
12 936 258 |
11 914 800 |
13 020 044 |
12 936 258 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 382 120 |
400 000 |
0 |
2 382 120 |
400 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500 000 |
456 499 |
0 |
500 000 |
456 499 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 296 920 |
13 920 044 |
13 392 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 296 920 |
13 920 044 |
13 392 757 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 370 800 |
16 709 709 |
16 709 709 |
12 370 800 |
16 709 709 |
16 709 709 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 472 000 |
4 272 000 |
3 900 850 |
4 472 000 |
4 272 000 |
3 900 850 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 621 170 |
1 608 501 |
0 |
1 621 170 |
1 608 501 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 842 800 |
22 602 879 |
22 219 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 842 800 |
22 602 879 |
22 219 060 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
32 139 720 |
36 522 923 |
35 611 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 139 720 |
36 522 923 |
35 611 817 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 478 648 |
4 804 932 |
4 359 872 |
4 478 648 |
4 804 932 |
4 359 872 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 631 000 |
6 597 702 |
6 547 212 |
6 631 000 |
6 597 702 |
6 547 212 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 641 000 |
6 607 702 |
6 547 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 641 000 |
6 607 702 |
6 547 212 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
902 000 |
1 252 000 |
963 497 |
902 000 |
1 252 000 |
963 497 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
348 000 |
448 000 |
414 451 |
348 000 |
448 000 |
414 451 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 250 000 |
1 700 000 |
1 377 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 700 000 |
1 377 948 |
|
Áramdíj |
K3311 |
4 858 644 |
6 424 118 |
4 248 155 |
4 858 644 |
6 424 118 |
4 248 155 |
||||||
|
Gázdíj |
K3312 |
446 880 |
505 207 |
469 271 |
446 880 |
505 207 |
469 271 |
||||||
|
Vízdaj |
K3314 |
252 336 |
686 503 |
611 434 |
252 336 |
686 503 |
611 434 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 200 000 |
16 200 000 |
14 007 385 |
13 200 000 |
16 200 000 |
14 007 385 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
75 000 |
225 000 |
198 350 |
75 000 |
225 000 |
198 350 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 351 000 |
4 307 597 |
4 278 759 |
2 351 000 |
4 307 597 |
4 278 759 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
20 139 |
12 830 |
0 |
20 139 |
12 830 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 362 000 |
3 522 000 |
3 520 000 |
1 362 000 |
3 522 000 |
3 520 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 948 000 |
17 675 080 |
16 028 927 |
7 948 000 |
17 675 080 |
16 028 927 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 493 860 |
49 565 644 |
43 375 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 493 860 |
49 565 644 |
43 375 111 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 966 484 |
12 568 893 |
11 041 438 |
8 966 484 |
12 568 893 |
11 041 438 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
29 760 |
29 760 |
0 |
29 760 |
29 760 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 438 052 |
404 299 |
357 710 |
16 438 052 |
404 299 |
357 710 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 404 536 |
13 002 952 |
11 428 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 404 536 |
13 002 952 |
11 428 908 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
63 789 396 |
70 876 298 |
62 729 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 789 396 |
70 876 298 |
62 729 179 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 000 |
8 600 000 |
6 852 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 850 000 |
8 600 000 |
6 852 249 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
796 034 |
796 034 |
0 |
796 034 |
796 034 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
31 663 097 |
0 |
0 |
31 663 097 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 031 746 |
55 241 155 |
21 986 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 031 746 |
55 241 155 |
21 986 291 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130 289 510 |
176 045 308 |
131 539 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 289 510 |
176 045 308 |
131 539 408 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1 449 541 |
0 |
0 |
1 449 541 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 206 165 |
1 206 165 |
0 |
1 206 165 |
1 206 165 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
274 391 |
274 391 |
0 |
274 391 |
274 391 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 930 097 |
1 480 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 930 097 |
1 480 556 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
12 700 000 |
6 275 097 |
5 121 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
6 275 097 |
5 121 886 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
12 700 000 |
9 205 194 |
6 602 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700 000 |
9 205 194 |
6 602 442 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
142 989 510 |
185 250 502 |
138 141 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 989 510 |
185 250 502 |
138 141 850 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
224 748 795 |
272 709 787 |
217 645 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 748 795 |
272 709 787 |
217 645 179 |
|
3. Kiadások egyszerűsített (Ft)
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 914 800 |
13 020 044 |
12 936 258 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 382 120 |
400 000 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500 000 |
456 499 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 296 920 |
13 920 044 |
13 392 757 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 370 800 |
16 709 709 |
16 709 709 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 472 000 |
4 272 000 |
3 900 850 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 621 170 |
1 608 501 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 842 800 |
22 602 879 |
22 219 060 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
32 139 720 |
36 522 923 |
35 611 817 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 478 648 |
4 804 932 |
4 359 872 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 631 000 |
6 597 702 |
6 547 212 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 641 000 |
6 607 702 |
6 547 212 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
902 000 |
1 252 000 |
963 497 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
348 000 |
448 000 |
414 451 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 250 000 |
1 700 000 |
1 377 948 |
|
Áramdíj |
K3311 |
4 858 644 |
6 424 118 |
4 248 155 |
|
Gázdíj |
K3312 |
446 880 |
505 207 |
469 271 |
|
Vízdaj |
K3314 |
252 336 |
686 503 |
611 434 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 200 000 |
16 200 000 |
14 007 385 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
75 000 |
225 000 |
198 350 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 351 000 |
4 307 597 |
4 278 759 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
20 139 |
12 830 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 362 000 |
3 522 000 |
3 520 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 948 000 |
17 675 080 |
16 028 927 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30 493 860 |
49 565 644 |
43 375 111 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 966 484 |
12 568 893 |
11 041 438 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
29 760 |
29 760 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 438 052 |
404 299 |
357 710 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 404 536 |
13 002 952 |
11 428 908 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
63 789 396 |
70 876 298 |
62 729 179 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 000 |
8 600 000 |
6 852 249 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
796 034 |
796 034 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
31 663 097 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 031 746 |
55 241 155 |
21 986 291 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130 289 510 |
176 045 308 |
131 539 408 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1 449 541 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 206 165 |
1 206 165 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
274 391 |
274 391 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 930 097 |
1 480 556 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
|
Felújítások |
K7 |
12 700 000 |
6 275 097 |
5 121 886 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
12 700 000 |
9 205 194 |
6 602 442 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
142 989 510 |
185 250 502 |
138 141 850 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
224 748 795 |
272 709 787 |
217 645 179 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 071 000 |
52 130 737 |
52 130 737 |
52071000 |
52130737 |
52130737 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
135 716 |
135 716 |
0 |
135716 |
135716 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
411 000 |
323 071 |
323 071 |
411000 |
323071 |
323071 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
582 533 |
582 533 |
0 |
582533 |
582533 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 482 000 |
53 172 057 |
53 172 057 |
52482000 |
53172057 |
53172057 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
434 925 |
434 925 |
0 |
434925 |
434925 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
434 925 |
434 925 |
434925 |
434925 |
|||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
52 482 000 |
53 606 982 |
53 606 982 |
52482000 |
53606982 |
53606982 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 822 642 |
6 327 045 |
6 327 045 |
6822642 |
6327045 |
6327045 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
273 000 |
503 000 |
435 659 |
273000 |
503000 |
435659 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
992 000 |
2 476 020 |
1 785 943 |
992000 |
2476020 |
1785943 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 265 000 |
2 979 020 |
2 221 602 |
1265000 |
2979020 |
2221602 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Áramdíj |
K3311 |
3 136 428 |
2 786 428 |
1 105 965 |
3136428 |
2786428 |
1105965 |
||||||
|
Gázdíj |
K3312 |
10 140 |
70 140 |
28 078 |
10140 |
70140 |
28078 |
||||||
|
Vízdaj |
K3314 |
540 000 |
890 000 |
809 035 |
540000 |
890000 |
809035 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 120 000 |
3 722 080 |
3 722 080 |
6120000 |
3722080 |
3722080 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 038 000 |
1 778 000 |
68 653 |
2038000 |
1778000 |
68653 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
288 000 |
361 000 |
361 000 |
288000 |
361000 |
361000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 475 000 |
1 277 001 |
708 976 |
1475000 |
1277001 |
708976 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 607 568 |
10 884 649 |
6 803 787 |
13607568 |
10884649 |
6803787 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 864 456 |
3 571 301 |
2 196 514 |
3864456 |
3571301 |
2196514 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
90 000 |
25 206 |
0 |
90000 |
25206 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 864 456 |
3 661 301 |
2 221 720 |
3864456 |
3661301 |
2221720 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 737 024 |
17 524 970 |
11 247 109 |
18737024 |
17524970 |
11247109 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
78 041 666 |
77 458 997 |
71 181 136 |
78041666 |
77458997 |
71181136 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
433 660 |
433 660 |
0 |
433660 |
433660 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
4 425 904 |
4 425 904 |
0 |
4425904 |
4425904 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 429 205 |
1 312 085 |
0 |
1429205 |
1312085 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
6 288 769 |
6 171 649 |
6288769 |
6171649 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 288 769 |
6 171 649 |
6288769 |
6171649 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78 041 666 |
83 747 766 |
77 352 785 |
78041666 |
83747766 |
77352785 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 041 666 |
83 747 766 |
77 352 785 |
78041666 |
83747766 |
77352785 |
|||||||
2. Kiadások egyszerűsített (Ft)
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 071 000 |
52 130 737 |
52 130 737 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
135 716 |
135 716 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
411 000 |
323 071 |
323 071 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
582 533 |
582 533 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 482 000 |
53 172 057 |
53 172 057 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
434 925 |
434 925 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
434 925 |
434 925 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
52 482 000 |
53 606 982 |
53 606 982 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 822 642 |
6 327 045 |
6 327 045 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
273 000 |
503 000 |
435 659 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
992 000 |
2 476 020 |
1 785 943 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 265 000 |
2 979 020 |
2 221 602 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
|
Áramdíj |
K3311 |
3 136 428 |
2 786 428 |
1 105 965 |
|
Gázdíj |
K3312 |
10 140 |
70 140 |
28 078 |
|
Vízdaj |
K3314 |
540 000 |
890 000 |
809 035 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 120 000 |
3 722 080 |
3 722 080 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 038 000 |
1 778 000 |
68 653 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
288 000 |
361 000 |
361 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 475 000 |
1 277 001 |
708 976 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 607 568 |
10 884 649 |
6 803 787 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 864 456 |
3 571 301 |
2 196 514 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
90 000 |
25 206 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 864 456 |
3 661 301 |
2 221 720 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 737 024 |
17 524 970 |
11 247 109 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
78 041 666 |
77 458 997 |
71 181 136 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
433 660 |
433 660 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
4 425 904 |
4 425 904 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 429 205 |
1 312 085 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
6 288 769 |
6 171 649 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 288 769 |
6 171 649 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78 041 666 |
83 747 766 |
77 352 785 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 041 666 |
83 747 766 |
77 352 785 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások (Ft)
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 985 800 |
65 150 781 |
65 066 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 985 800 |
65 150 781 |
65 066 995 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
135 716 |
135 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 716 |
135 716 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 793 120 |
723 071 |
323 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 793 120 |
723 071 |
323 071 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 082 533 |
1 039 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 533 |
1 039 032 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67778920 |
67092101 |
66564814 |
67778920 |
67092101 |
66564814 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 370 800 |
16 709 709 |
16 709 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 370 800 |
16 709 709 |
16 709 709 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 472 000 |
4 706 925 |
4 335 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 472 000 |
4 706 925 |
4 335 775 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 621 170 |
1 608 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 621 170 |
1 608 501 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16842800 |
23037804 |
22653985 |
16842800 |
23037804 |
22653985 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
84621720 |
90129905 |
89218799 |
84621720 |
90129905 |
89218799 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 301 290 |
11 131 977 |
10 686 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 301 290 |
11 131 977 |
10 686 917 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
283 000 |
513 000 |
435 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 000 |
513 000 |
435 659 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 623 000 |
9 073 722 |
8 333 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 623 000 |
9 073 722 |
8 333 155 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7906000 |
9586722 |
8768814 |
7906000 |
9586722 |
8768814 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
902 000 |
1 252 000 |
963 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 000 |
1 252 000 |
963 497 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
348 000 |
448 000 |
414 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 000 |
448 000 |
414 451 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1250000 |
1700000 |
1377948 |
1250000 |
1700000 |
1377948 |
||||||
|
Áramdíj |
K3311 |
7 995 072 |
9 210 546 |
5 354 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 995 072 |
9 210 546 |
5 354 120 |
|
Gázdíj |
K3312 |
457 020 |
575 347 |
497 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 020 |
575 347 |
497 349 |
|
Vízdaj |
K3314 |
792 336 |
1 576 503 |
1 420 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 336 |
1 576 503 |
1 420 469 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19 320 000 |
19 922 080 |
17 729 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 320 000 |
19 922 080 |
17 729 465 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
75 000 |
225 000 |
198 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
225 000 |
198 350 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 389 000 |
6 085 597 |
4 347 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 389 000 |
6 085 597 |
4 347 412 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
20 139 |
12 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 139 |
12 830 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 650 000 |
3 883 000 |
3 881 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 000 |
3 883 000 |
3 881 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 423 000 |
18 952 081 |
16 737 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 423 000 |
18 952 081 |
16 737 903 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44101428 |
60450293 |
50178898 |
44101428 |
60450293 |
50178898 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 830 940 |
16 140 194 |
13 237 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 830 940 |
16 140 194 |
13 237 952 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
29 760 |
29 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 760 |
29 760 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16 438 052 |
494 299 |
382 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 438 052 |
494 299 |
382 916 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29268992 |
16664253 |
13650628 |
29268992 |
16664253 |
13650628 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
82526420 |
88401268 |
73976288 |
82526420 |
88401268 |
73976288 |
||||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5850000 |
8600000 |
6852249 |
5850000 |
8600000 |
6852249 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
796 034 |
796 034 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 034 |
796 034 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
31 663 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 663 097 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24031746 |
55241155 |
21986291 |
24031746 |
55241155 |
21986291 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
208331176 |
253504305 |
202720544 |
208331176 |
253504305 |
202720544 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1 449 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 541 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
433 660 |
433 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 660 |
433 660 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5 632 069 |
5 632 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 632 069 |
5 632 069 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 703 596 |
1 586 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 596 |
1 586 476 |
|
Beruházások |
K6 |
9218866 |
7652205 |
9218866 |
7652205 |
||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
|
Felújítások |
K7 |
12700000 |
6275097 |
5121886 |
12700000 |
6275097 |
5121886 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
12700000 |
15493963 |
12774091 |
12700000 |
15493963 |
12774091 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
221031176 |
268998268 |
215494635 |
221031176 |
########## |
215494635 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 917 619 |
4 917 619 |
4 917 619 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81759285 |
87459285 |
79503329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81759285 |
87459285 |
79503329 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
81759285 |
87459285 |
79503329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81759285 |
87459285 |
79503329 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
302790461 |
356457553 |
294997964 |
302790461 |
########## |
########## |
|||||||
2. Kiadások egyszerűsített (Ft)
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63985800 |
65150781 |
65066995 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1000000 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
135716 |
135716 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2793120 |
723071 |
323071 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1082533 |
1039032 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
67 778 920 |
67 092 101 |
66 564 814 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12370800 |
16709709 |
16709709 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4472000 |
4706925 |
4335775 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1621170 |
1608501 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 842 800 |
23 037 804 |
22 653 985 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
84 621 720 |
90 129 905 |
89 218 799 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 301 290 |
11 131 977 |
10 686 917 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
283000 |
513000 |
435659 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7623000 |
9073722 |
8333155 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 906 000 |
9 586 722 |
8 768 814 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
902000 |
1252000 |
963497 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
348000 |
448000 |
414451 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 250 000 |
1 700 000 |
1 377 948 |
|
Áramdíj |
K3311 |
7995072 |
9210546 |
5354120 |
|
Gázdíj |
K3312 |
457020 |
575347 |
497349 |
|
Vízdaj |
K3314 |
792336 |
1576503 |
1420469 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
19320000 |
19922080 |
17729465 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
75000 |
225000 |
198350 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4389000 |
6085597 |
4347412 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
20139 |
12830 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1650000 |
3883000 |
3881000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9423000 |
18952081 |
16737903 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44 101 428 |
60 450 293 |
50 178 898 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12830940 |
16140194 |
13237952 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
29760 |
29760 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
16438052 |
494299 |
382916 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
29 268 992 |
16 664 253 |
13 650 628 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
82 526 420 |
88 401 268 |
73 976 288 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5800000 |
8550000 |
6802249 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 000 |
8 600 000 |
6 852 249 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
796034 |
796034 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22431746 |
20330697 |
18994530 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1600000 |
2451327 |
2195727 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
31663097 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 031 746 |
55 241 155 |
21 986 291 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
208331176 |
253504305 |
202720544 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1449541 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
433660 |
433660 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
5632069 |
5632069 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1703596 |
1586476 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
9 218 866 |
7 652 205 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10000000 |
3128638 |
3128638 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2067502 |
1159462 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2700000 |
1078957 |
833786 |
|
Felújítások |
K7 |
12700000 |
6275097 |
5121886 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
12 700 000 |
15 493 963 |
12 774 091 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
221 031 176 |
268 998 268 |
215 494 635 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4917619 |
4917619 |
4917619 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76841666 |
82541666 |
74585710 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
81 759 285 |
87 459 285 |
79 503 329 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
302 790 461 |
356 457 553 |
294 997 964 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (Ft)
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 004 |
8 000 004 |
6 913 177 |
8 000 004 |
8 000 004 |
6 913 177 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
27 |
0 |
0 |
27 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 019 348 |
1 019 353 |
0 |
1 019 348 |
1 019 353 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
33 548 052 |
34 567 400 |
28 140 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 548 052 |
34 567 400 |
28 140 887 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
214 613 814 |
237 940 115 |
227 324 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 613 814 |
237 940 115 |
227 324 293 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 600 000 |
0 |
0 |
5 600 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
5 600 000 |
24 482 220 |
20 982 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
24 482 220 |
20 982 220 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
220 213 814 |
262 422 335 |
248 306 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 213 814 |
262 422 335 |
248 306 513 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
84 324 304 |
61 894 807 |
95 784 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 324 304 |
61 894 807 |
95 784 885 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-7 100 000 |
15 277 026 |
14 379 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 100 000 |
15 277 026 |
14 379 778 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 752 471 |
5 752 471 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
224 748 795 |
272 709 787 |
258 593 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 748 795 |
272 709 787 |
258 593 965 |
|
2. Bevételek egyszerűsített (Ft)
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMNYZAT |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 000 004 |
8 000 004 |
6 913 177 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
27 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 019 348 |
1 019 353 |
|
Működési bevételek |
B4 |
33 548 052 |
34 567 400 |
28 140 887 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
214 613 814 |
237 940 115 |
227 324 293 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
5 600 000 |
24 482 220 |
20 982 220 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
220 213 814 |
262 422 335 |
248 306 513 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
84 324 304 |
61 894 807 |
95 784 885 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-7 100 000 |
15 277 026 |
14 379 778 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 534 981 |
4 534 981 |
4 534 981 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 534 981 |
10 287 452 |
10 287 452 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
224 748 795 |
272 709 787 |
258 593 965 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (Ft)
|
CSABDI NAPRAFOGÓ ÓVODA |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 200 000 |
905 380 |
1200000 |
1200000 |
905380 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 762 714 |
0 |
0 |
2762714 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200000 |
1200000 |
3668095 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200000 |
1200000 |
3668095 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200000 |
1200000 |
3668095 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-76 841 666 |
-76 258 997 |
-67 513 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-76841666 |
-76258997 |
-67513041 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-6 288 769 |
-6 171 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6288769 |
-6171649 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
6100 |
6100 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6100 |
6100 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
76841666 |
82541666 |
74585710 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 841 666 |
82 547 766 |
74 591 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76841666 |
82547766 |
74591810 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 841 666 |
82 547 766 |
74 591 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76841666 |
82547766 |
74591810 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 041 666 |
83 747 766 |
78 259 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78041666 |
83747766 |
78259905 |
|
2. Bevételek egyszerűsített (Ft)
|
CSABDI NAPRAFOGÓ ÓVODA |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1 200 000 |
905 380 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
2 762 714 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 668 095 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-76 841 666 |
-76 258 997 |
-67 513 041 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-6 288 769 |
-6 171 649 |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
6 100 |
6 100 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
6 100 |
6 100 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 841 666 |
82 547 766 |
74 591 810 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 841 666 |
82 547 766 |
74 591 810 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 041 666 |
83 747 766 |
78 259 905 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek (Ft)
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 200 004 |
9 200 004 |
7 818 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 004 |
9 200 004 |
7 818 557 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 019 348 |
3 782 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 348 |
3 782 067 |
|
Működési bevételek |
B4 |
34 748 052 |
35 767 400 |
31 808 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 748 052 |
35 767 400 |
31 808 982 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
215 813 814 |
239140115 |
230992388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215813814 |
239140115 |
230992388 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
5600000 |
24482220 |
20982220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5600000 |
24482220 |
20982220 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
221 413 814 |
263 622 335 |
251 974 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 413 814 |
263 622 335 |
251 974 608 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
7482638 |
-14364190 |
28271844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7482638 |
-14364190 |
28271844 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-7100000 |
8988257 |
8208129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7100000 |
8988257 |
8208129 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
302 790 461 |
356 457 553 |
336 853 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 790 461 |
356 457 553 |
336 853 870 |
|
2. Bevételek egyszerűsített (Ft)
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
143 665 762 |
160 972 715 |
162 147 797 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 400 000 |
37 400 000 |
32 035 609 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 100 000 |
8 100 000 |
16 432 086 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
9 241 932 |
9 241 932 |
24 216 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 200 004 |
9 200 004 |
7 818 557 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 206 116 |
5 206 116 |
3 752 028 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
28 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 019 348 |
3 782 067 |
|
Működési bevételek |
B4 |
34 748 052 |
35 767 400 |
31 808 982 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
215 813 814 |
239 140 115 |
230 992 388 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 600 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 600 000 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
5 600 000 |
2 100 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
5 600 000 |
24 482 220 |
20 982 220 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
221 413 814 |
263 622 335 |
251 974 608 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
7 482 638 |
-14 364 190 |
28 271 844 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-7 100 000 |
8 988 257 |
8 208 129 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 534 981 |
4 541 081 |
4 541 081 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
5 752 471 |
5 752 471 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
81 376 647 |
92 835 218 |
84 879 262 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
302 790 461 |
356 457 553 |
336 853 870 |
|
7. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
248 306 513 |
3668095 |
251 974 608 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
138 141 850 |
77352785 |
215 494 635 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
110 164 663 |
-73 684 690 |
36 479 973 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 287 452 |
74591810 |
84 879 262 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
79 503 329 |
79 503 329 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-69 215 877 |
74 591 810 |
5 375 933 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
40 948 786 |
907 120 |
41 855 906 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
40 948 786 |
907 120 |
41 855 906 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
40 948 786 |
907 120 |
41 855 906 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|||
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
|||
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
8. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
31 663 097 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
34 559 278 |
42 599 088 |
42 599 088 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
68 672 940 |
69 830 804 |
69 830 804 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 494 504 |
13 862 892 |
13 862 892 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
20 989 116 |
24 730 420 |
24 730 420 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 949 924 |
2 949 929 |
2 949 929 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 999 582 |
3 999 582 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
140 665 762 |
157 972 715 |
157 972 715 |
|
Megnevezés/Állami támogatás |
Többlettámogatási igény |
||
|
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
0 |
||
|
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
0 |
||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
|||
|
Összesen |
0 |
||
|
Megnevezés/Állami támogatás |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (mutatószám szerinti támogtás) |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 393 500 |
4 215 531 |
1 177 969 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
366 409 |
||
|
1 544 378 |
|||
9. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
||
|
Népszámlálás |
0 |
|||
|
Bursa vissza |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Önkormányzati és EUS parlamanti vál |
B16 |
|||
|
Betheln Gábor A. TTOP-KP Testvételepülés pályázati támogatás |
||||
|
NKT Kulturális támogatás pályázat |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
108 000 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
||||
|
nyári diákmunka |
436 200 |
|||
|
Közfoglalkoztatotti támogatás |
3 630 882 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 175 082 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
171-Közvilágítási hálózat felújítása, bővítése I. ütem |
12 890 500 |
|||
|
172-VP6-19.2.1-96-4-17 Életminőség javításaát , környezeti fenntartahatóságot szolgáló közösségi fejles |
5 991 720 |
|||
|
Felhalmozási célú ő támogatások,e államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 882 220 |
18 882 220 |
|
központi költségvetési szervektől |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Plisszentekereszt Somvirág Egyesület előző évi elszámolása |
||||
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
0 |
||
|
Falusi disznóvágás rendezvény támogatsáa |
0 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól DMRV 2023 évi támogatás elszámolása |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
10. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
18 994 530 |
||
|
Felcsút Községi Önkormányzat |
17 753 813 |
|||
|
Mány Község Önkormányzat |
347 452 |
|||
|
Óbarok Község Önkormányzat |
893 265 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
22 431 746 |
20 330 697 |
18 994 530 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
360 000 |
||
|
Tabajdi Református Egyházközség |
360 000 |
|||
|
nonprofit gazdasági társaságnak |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 520 000 |
||
|
CSABDI SPORTEGYESÜLET |
500 000 |
|||
|
Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület |
900 000 |
|||
|
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
120 000 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
315 727 |
||
|
Medi-Art Bt |
315 727 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 600 000 |
2 451 327 |
2 195 727 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
1 449 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 449 541 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
433 660 |
433 660 |
0 |
433 660 |
433 660 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 206 165 |
1 206 165 |
4 425 904 |
4 425 904 |
0 |
5 632 069 |
5 632 069 |
|
szennyvíz-csatorna fennatartás |
79 418 |
||||||||
|
Hűtőszekrény orvosi rendelőbe |
95 118 |
||||||||
|
Hűtő közművelődés |
61 339 |
||||||||
|
Kültéri sakkkészlet Óvoda |
113 941 |
||||||||
|
Étkezőszék Óvoda |
465 748 |
||||||||
|
Apple Iphone |
184 389 |
||||||||
|
Permetezőgép |
162 984 |
||||||||
|
Hűtőszekrény 2 db |
43 228 |
||||||||
|
motoros kasza 2 db |
708 646 |
||||||||
|
motorfűrész |
385 748 |
||||||||
|
robot fűnyíró |
641 654 |
||||||||
|
hűtőszekrény |
181 024 |
||||||||
|
gáztűzhely |
196 772 |
||||||||
|
hőlégkeveréses sütő |
193 622 |
||||||||
|
All In One PC MSI Mosren +szoftver, LED nyomtató, toner szál |
156 241 |
||||||||
|
fűnyírótraktor |
1 962 197 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
274 391 |
274 391 |
1 429 205 |
1 312 085 |
0 |
1 703 596 |
1 586 476 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 930 097 |
1 480 556 |
6 288 769 |
6 171 649 |
0 |
9 218 866 |
7 652 205 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
0 |
0 |
10 000 000 |
3 128 638 |
3 128 638 |
|
Víz-és szennyvízkezelés |
1 928 638 |
||||||||
|
Csabdi külterület 086 és 0102 hrsz-ú utak burkolat-felújítás |
1 200 000 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
0 |
0 |
0 |
2 067 502 |
1 159 462 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
0 |
0 |
2 700 000 |
1 078 957 |
833 786 |
|
Felújítások |
K7 |
12 700 000 |
6 275 097 |
3 962 424 |
0 |
0 |
12 700 000 |
6 275 097 |
5 121 886 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Családi támogatás |
K42 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
6 802 249 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
gyermekek támogatása |
K48 |
|||
|
Idősek napi támogatás |
K48 |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
egyéb szociális ellátások (állami normatíva) |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 800 000 |
8 550 000 |
6 802 249 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 850 000 |
8 600 000 |
6 852 249 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
12190784 |
||
|
telekadó |
B34 |
6 279 493 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
18 600 000 |
18 600 000 |
18 470 277 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
18 000 000 |
12 721 432 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
12 721 432 |
||
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
350 000 |
350 000 |
249 800 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
249 800 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
18 350 000 |
18 350 000 |
12 971 232 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
35 000 |
||
|
Pótlékok |
B36 |
479 100 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
Talajterhelési díj |
B36 |
80 000 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
450 000 |
450 000 |
594 100 |
14. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
15. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
'A', 'B' fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
'C', 'D' fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
'E'-'J' fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
Pedagógus I |
3 |
3 |
|
|
Pedagógus II |
1 |
1 |
|
|
Mesterpedatógus |
1 |
1 |
|
|
Paedagógus vezető megbízással |
0 |
1 |
1 |
|
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony |
2 |
2 |
|
|
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
8 |
8 |
|
felsőfokú végzettségű a költsgévetési szerveknél fog.egyéb munkav. (nem vez) |
|||
|
fizikai alkalmazott, |
4 |
0 |
4 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
0 |
6 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
8 |
16 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Csabdi Napraforgó Óvoda |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K916 |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
76 841 666 |
82 541 666 |
74 585 710 |
|
17. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
109 455 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
109 455 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 911 687 680 |
0 |
1 849 672 733 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 214 570 |
0 |
14 222 029 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 933 905 |
0 |
10 133 905 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 942 836 155 |
0 |
1 874 028 667 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 945 055 610 |
0 |
1 876 138 667 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
22 227 455 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
22 227 455 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
22 227 455 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
48 865 |
0 |
175 490 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
48 865 |
0 |
175 490 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 200 001 |
0 |
49 688 380 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
15 937 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 200 001 |
0 |
49 704 317 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 248 866 |
0 |
49 879 807 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
6 509 641 |
0 |
1 762 403 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
4 444 677 |
0 |
855 834 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 192 983 |
0 |
629 058 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
871 981 |
0 |
277 511 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 886 220 |
0 |
3 423 797 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 648 037 |
0 |
305 240 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 486 005 |
0 |
2 413 303 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
752 178 |
0 |
705 254 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 395 861 |
0 |
5 186 200 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 036 824 |
0 |
5 160 271 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 036 824 |
0 |
5 160 271 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
357 177 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
300 389 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
56 788 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 036 824 |
0 |
5 517 448 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
402 020 |
0 |
1 176 031 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
402 020 |
0 |
1 153 211 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
22 820 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
13 000 |
0 |
20 000 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
445 020 |
0 |
1 226 031 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 877 705 |
0 |
11 929 679 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 952 085 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 952 085 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-9 493 706 |
0 |
829 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-9 493 706 |
0 |
829 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 541 621 |
0 |
829 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
410 840 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
410 840 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 977 051 400 |
0 |
1 961 004 608 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 050 323 717 |
0 |
1 050 323 717 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
132 766 990 |
0 |
132 766 990 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 982 628 |
0 |
8 982 628 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-417 369 861 |
0 |
-468 155 298 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-50 785 437 |
0 |
340 354 637 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
723 918 037 |
0 |
1 064 272 674 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 808 392 |
0 |
4 219 123 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
252 249 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
120 000 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 449 541 |
0 |
1 449 541 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 630 182 |
0 |
5 668 664 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 917 619 |
0 |
5 752 471 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 917 619 |
0 |
5 752 471 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 917 619 |
0 |
5 752 471 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
13 139 760 |
0 |
10 108 889 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
19 145 |
0 |
48 163 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 158 905 |
0 |
10 157 052 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 706 706 |
0 |
21 578 187 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 764 435 |
0 |
3 169 399 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 228 662 222 |
0 |
871 984 348 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 231 426 657 |
0 |
875 153 747 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 977 051 400 |
0 |
1 961 004 608 |
18. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 497 909 |
0 |
6 133 250 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 497 909 |
0 |
6 133 250 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 497 909 |
0 |
6 133 250 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
8 900 |
0 |
50 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
8 900 |
0 |
50 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
965 139 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
965 139 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 900 |
0 |
965 189 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
182 580 |
0 |
13 440 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
182 580 |
0 |
13 440 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
182 580 |
0 |
13 440 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
182 580 |
0 |
13 440 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
610 676 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
610 676 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
610 676 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
87 686 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
87 686 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 387 751 |
0 |
7 111 879 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
137 963 |
0 |
14 877 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-123 086 |
0 |
762 024 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
14 877 |
0 |
776 901 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
235 280 |
0 |
27 438 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
235 280 |
0 |
27 438 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 800 |
0 |
58 069 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 800 |
0 |
58 069 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
238 080 |
0 |
85 507 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 134 794 |
0 |
6 249 471 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 134 794 |
0 |
6 249 471 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 387 751 |
0 |
7 111 879 |
19. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
34 539 056 |
0 |
26 890 762 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 379 675 |
0 |
23 254 369 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
51 918 731 |
0 |
50 145 131 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
140 002 427 |
0 |
157 972 715 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 172 055 |
0 |
9 175 082 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 591 411 |
0 |
389 383 725 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 803 286 |
0 |
15 835 452 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
186 569 179 |
0 |
572 366 974 |
|
10 Anyagköltség |
7 751 002 |
0 |
6 526 612 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
40 798 408 |
0 |
47 073 405 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
167 425 |
0 |
12 830 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 716 835 |
0 |
53 612 847 |
|
14 Bérköltség |
10 158 783 |
0 |
13 430 336 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 486 786 |
0 |
22 612 740 |
|
16 Bérjárulékok |
3 651 497 |
0 |
4 333 577 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 297 066 |
0 |
40 376 653 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
73 964 708 |
0 |
74 138 264 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
134 294 760 |
0 |
114 029 731 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-50 785 459 |
0 |
340 354 610 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
0 |
27 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
0 |
27 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
22 |
0 |
27 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-50 785 437 |
0 |
340 354 637 |
20. melléklet a 8/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
CSABDI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 308 860 |
0 |
736 240 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 308 860 |
0 |
736 240 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 176 238 |
0 |
74 585 710 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 990 057 |
0 |
2 762 714 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
71 166 295 |
0 |
77 348 424 |
|
10 Anyagköltség |
1 149 098 |
0 |
2 309 288 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 358 542 |
0 |
6 636 786 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 507 640 |
0 |
8 946 074 |
|
14 Bérköltség |
50 827 951 |
0 |
55 061 494 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 084 123 |
0 |
1 313 432 |
|
16 Bérjárulékok |
5 603 937 |
0 |
6 673 778 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
57 516 011 |
0 |
63 048 704 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
221 903 |
0 |
1 224 223 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
3 352 688 |
0 |
4 103 640 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-123 087 |
0 |
762 023 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-123 086 |
0 |
762 024 |