Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 21Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Község 2024. évi költségvetési fő összege 2.215.870 e Ft.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 2.120.156 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 426.446 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 245.658 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 59.140 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 13.098 e Ft-ban,
bd) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 170.000 e Ft-ban,
be) egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól 3.420 e Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 209.810 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 206.810 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3.000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 60.271 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 530.736 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 283 e Ft-ban, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevételei 453 e Ft-ban, helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 530.000 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 130 e Ft-ban ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban, részesedések értékesítése bevételét 130 e Ft-ban,
g) a kölcsönök összegét 309.348 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 348 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 9.000 e Ft-ban,
gc) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 300.000 e Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 337.757 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat Kiadási fő összegét 2.120.156 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 1.122.240 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 151.830 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13.031 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 368.670 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 569.443 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 548.081 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 13.060 e Ft-ban; a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 4.425 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3.341 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 536 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 14.255 e Ft-ban,
af) elvonások, befizetések összegét 5.011 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 695.582 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 584.143 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 111.439 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 17.823 e Ft-ban, felhalmozási célú támogatások összegét 93.616 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 302.334 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 2.334 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 300.000 e Ft-ban
cd) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 329.861 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 275.258 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6.712 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 582 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 47.309 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 329.861 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 308.241 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 206.305 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27.797 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 74.139 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 21.620 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 21.620 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg”
3. § (1) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
186 305 |
206 305 |
||
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
6 000 |
6 712 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
24 797 |
27 797 |
|
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
69 902 |
74 139 |
||
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
47 371 |
47 309 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
|
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
|
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
53 371 |
54 021 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
|
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
281 004 |
308 241 |
||
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
582 |
1. |
Felújítások áfával |
|||
|
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
582 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
18 990 |
21 620 |
|
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
|
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
53 371 |
54 603 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
246 623 |
275 258 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
18 990 |
21 620 |
|
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
246 623 |
275 258 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
299 994 |
329 861 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
299 994 |
329 861 |
|
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||
|
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
1. |
Személyi juttatások |
160 958 |
163 563 |
|
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
200 |
184 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 167 |
20 416 |
|
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
2 673 |
3. |
Dologi kiadások |
23 385 |
28 204 |
|
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
30 552 |
30 568 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
|
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
30 802 |
33 475 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
|
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
204 510 |
212 183 |
||
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 270 |
540 |
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
|
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
|
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
30 802 |
33 475 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
174 978 |
179 248 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 270 |
540 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
174 978 |
179 248 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
205 780 |
212 723 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
205 780 |
212 723 |
|
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||
|
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
72 496 |
73 096 |
||
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
7 000 |
7 000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
9 665 |
9 665 |
|
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
16 614 |
17 014 |
||
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
636 |
636 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
|
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
|
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
7 636 |
7 636 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
|
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
|
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
|
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
|
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
98 775 |
99 775 |
||
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 436 |
1 436 |
|
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
|
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
|
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
7 636 |
7 636 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
|
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
92 575 |
93 575 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 436 |
1 436 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
|
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 575 |
93 575 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
|
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
||||
|
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
100 211 |
101 211 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
100 211 |
101 211 |
|
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||
|
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
209 810 |
1. |
Személyi juttatások |
133 800 |
151 830 |
|
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
56 714 |
60 271 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
18 031 |
13 031 |
|
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
482 805 |
672 104 |
3. |
Dologi kiadások |
197 951 |
368 670 |
|
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
316 093 |
337 757 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
514 176 |
548 081 |
|
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
3 500 |
4 425 |
|||
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
300 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
|
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 045 422 |
1 579 942 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
5 200 |
13 060 |
|
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
3 341 |
3 341 |
|||
|
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
130 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
|||
|
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
526 217 |
569 443 |
||
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
130 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
14 255 |
14 255 |
|
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
530 736 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
5 011 |
||
|
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
300 000 |
|||
|
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
9 000 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
890 254 |
1 422 240 |
|
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
539 736 |
1. |
Felújítások áfával |
17 823 |
|
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
151 968 |
584 143 |
||
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
100 |
348 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
|
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
100 |
348 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
91 616 |
||
|
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 045 522 |
2 120 156 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
|
102. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
2 000 |
||||
|
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
|
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
93 616 |
|||
|
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
151 968 |
695 582 |
|
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
|
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
2 334 |
||||
|
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3 300 |
2 334 |
||||
|
110. |
IV. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
|
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 045 522 |
2 120 156 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 045 522 |
2 120 156 |
|
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||
|
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||
|
114. |
||||||||
|
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||
|
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 137 331 |
2 215 870 |
Kiadások összesen: |
1 137 331 |
2 215 870 |
||
2. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
|
1 |
I. Működési bevételek |
281 970 |
182 155 |
942 185 |
100 575 |
1 506 885 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
275 258 |
179 248 |
93 575 |
548 081 |
|
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
2 673 |
245 658 |
0 |
248 331 |
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
59 140 |
59 140 |
|||
|
6 |
Hipa támogatás |
13 098 |
13 098 |
|||
|
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
9 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 673 |
3 420 |
6 093 |
||
|
10 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
170 000 |
170 000 |
|||
|
11 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
|
12 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
50 |
209 810 |
0 |
209 860 |
|
13 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
50 |
50 |
|||
|
14 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
201 000 |
201 000 |
|
|
15 |
Építményadó |
40 000 |
40 000 |
|||
|
16 |
Telekadó |
11 000 |
11 000 |
|||
|
17 |
Iparűzési adó |
150 000 |
150 000 |
|||
|
18 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
|
19 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
|
21 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
|
|
22 |
Pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|||
|
23 |
Bírság |
0 |
||||
|
24 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
|
25 |
Talajterhelési díj |
5 000 |
5 000 |
|||
|
26 |
4. Intézményi működési bevételek |
6 712 |
184 |
60 271 |
7 000 |
74 167 |
|
27 |
Áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke |
141 |
9 900 |
10 041 |
||
|
29 |
Közvetített szolgáltatás |
6 983 |
6 983 |
|||
|
30 |
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2 400 |
2 400 |
|||
|
31 |
Bérleti díj bevétel |
9 500 |
9 500 |
|||
|
32 |
Intézményi ellátási díj |
5 224 |
16 500 |
5 512 |
27 236 |
|
|
33 |
Áfa bevétel |
1 408 |
43 |
11 286 |
1 488 |
14 225 |
|
34 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 620 |
2 620 |
|||
|
35 |
Egyéb működési bevételek |
80 |
1 082 |
1 162 |
||
|
36 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
426 446 |
0 |
426 446 |
|
37 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
426 446 |
426 446 |
|
|
38 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
II. Felhalmozási bevételek |
582 |
0 |
539 866 |
0 |
540 448 |
|
40 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
530 736 |
530 736 |
|
|
42 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
43 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
|
44 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
530 000 |
530 000 |
|||
|
45 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
46 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
|
47 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól |
283 |
283 |
|||
|
48 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
453 |
453 |
|||
|
49 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
130 |
0 |
130 |
|
50 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
130 |
130 |
|
|
52 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
|
54 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
55 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
582 |
9 000 |
0 |
9 582 |
|
|
56 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
348 |
0 |
348 |
|
57 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
348 |
348 |
|
|
59 |
IV. Finanszírozási bevételek |
47 309 |
30 568 |
637 757 |
636 |
716 270 |
|
60 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
300 000 |
300 000 |
|||
|
61 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
47 309 |
30 568 |
337 757 |
636 |
416 270 |
|
62 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
329 861 |
212 723 |
2 120 156 |
101 211 |
2 763 951 |
|
63 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
működési célra |
0 |
||||
|
67 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
68 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
működési célra |
0 |
||||
|
70 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
71 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
működési célú |
0 |
||||
|
73 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
|
74 |
Bevételek mindösszesen: |
329 861 |
212 723 |
2 120 156 |
101 211 |
2 763 951 |
3. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
|
Önkormányzat összesen |
||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés |
308 241 |
99 775 |
212 183 |
1 122 240 |
1 742 439 |
|
2 |
1. Személyi juttatások |
206 305 |
73 096 |
163 563 |
151 830 |
594 794 |
|
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 797 |
9 665 |
20 416 |
13 031 |
70 909 |
|
4 |
3. Dologi kiadások |
74 139 |
17 014 |
28 204 |
368 670 |
488 027 |
|
5 |
4. Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
536 |
|||
|
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
588 173 |
588 173 |
|||
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
548 081 |
548 081 |
|||
|
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
4 425 |
4 425 |
|||
|
9 |
5.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
13 060 |
13 060 |
|||
|
10 |
5.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
3 341 |
3 341 |
||
|
11 |
5.5.Elvonások, befizetések, megelőlegezések |
19 266 |
19 266 |
|||
|
12 |
II. Felhalmozási költségvetés |
21 620 |
1 436 |
540 |
695 582 |
719 178 |
|
13 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
21 620 |
1 436 |
540 |
584 143 |
607 739 |
|
14 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
17 823 |
17 823 |
|||
|
15 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
93 616 |
93 616 |
|||
|
16 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
91 616 |
91 616 |
|||
|
17 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
2 000 |
2 000 |
|||
|
18 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
|
19 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
302 334 |
302 334 |
|
20 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
2 334 |
2 334 |
|
22 |
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
23 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
329 861 |
101 211 |
212 723 |
2 120 156 |
2 763 951 |
4. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 045 522 |
2 120 156 |
||
|
2 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
17 407 |
17 407 |
||
|
3 |
Ellátási díjak |
17 407 |
17 407 |
|||
|
4 |
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
9 500 |
9 500 |
||
|
5 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 500 |
9 500 |
|||
|
6 |
Egyéb épület értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
7 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
453 |
|||
|
8 |
Egyéb felhalm.célú támogatások áhb. |
453 |
||||
|
9 |
900020 |
Adóbevételek |
189 810 |
209 810 |
||
|
10 |
Közhatalmi bevételek |
189 810 |
209 810 |
|||
|
11 |
066020 |
Község gazdálkodás |
335 521 |
660 872 |
||
|
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 000 |
3 000 |
|||
|
13 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 900 |
9 900 |
|||
|
14 |
Előző évi pénzmaradvány |
316 093 |
337 757 |
|||
|
15 |
Közvetített szolgáltatás |
5 828 |
6 983 |
|||
|
16 |
Tulajdonosi bevétel |
2 400 |
||||
|
17 |
Részesedések értékesítése |
130 |
||||
|
18 |
Egyéb működési bevételek |
700 |
702 |
|||
|
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
300 000 |
||||
|
20 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
100 |
348 |
||
|
21 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
100 |
348 |
|||
|
22 |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építés |
9 000 |
|||
|
23 |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
9 000 |
||||
|
24 |
018010 |
Önkormányzat elsz. |
426 165 |
1 143 247 |
||
|
25 |
Működési célú támogatás |
411 165 |
426 446 |
|||
|
26 |
HIPA támogatás |
15 000 |
13 098 |
|||
|
27 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
173 420 |
||||
|
28 |
Egyéb felhalm.célú támogatások áhb. |
530 283 |
||||
|
29 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
57 940 |
60 440 |
||
|
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 300 |
1 300 |
|||
|
31 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
56 640 |
59 140 |
|||
|
32 |
082091 |
Közművelődési int.műk. |
8 069 |
8 069 |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 069 |
8 069 |
|||
|
34 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1 010 |
1 010 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
1 010 |
|||
|
36 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
212 723 |
||
|
37 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
30 752 |
30 752 |
||
|
38 |
Mc tám.bevét. |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
184 |
|||
|
40 |
Előző évi pénzmaradvány |
30 552 |
30 568 |
|||
|
41 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|||
|
42 |
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
50 |
50 |
||
|
43 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
|||
|
44 |
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
174 978 |
179 248 |
||
|
45 |
Irányító szervi támogatás |
174 978 |
179 248 |
|||
|
46 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 673 |
|||
|
47 |
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
2 673 |
||||
|
48 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
101 211 |
||
|
49 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 000 |
7 000 |
||
|
50 |
Ellátási díj |
7 000 |
7 000 |
|||
|
51 |
104042 |
Gyermekvédelem |
93 211 |
94 211 |
||
|
52 |
Irányító szervi támogatás |
92 575 |
93 575 |
|||
|
53 |
Előző évi pénzmaradvány |
636 |
636 |
|||
|
54 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
329 861 |
||
|
55 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
52 171 |
52 821 |
||
|
56 |
Ellátási díjak |
4 800 |
5 450 |
|||
|
57 |
Előző évi pénzmaradvány |
47 371 |
47 309 |
|||
|
58 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
62 |
|||
|
59 |
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
246 623 |
275 840 |
||
|
60 |
Irányító szervi támogatás |
246 623 |
275 258 |
|||
|
61 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
582 |
||||
|
62 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
1 200 |
1 200 |
||
|
63 |
Ellátási díjak |
1 200 |
1 200 |
|||
|
64 |
Összesen |
1 651 507 |
2 763 951 |
|||
|
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2024. év |
||||||
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
||
|
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||
|
65 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
798 899 |
2 120 156 |
||
|
66 |
063020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
212 |
212 |
||
|
67 |
Dologi kiadások |
212 |
212 |
|||
|
68 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
|
69 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
7 510 |
7 510 |
||
|
70 |
Személyi jellegű juttatások |
5 017 |
5 017 |
|||
|
71 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
682 |
682 |
|||
|
72 |
Dologi kiadások |
1 811 |
1 811 |
|||
|
73 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
|||
|
74 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
21 973 |
21 973 |
||
|
75 |
Dologi kiadások |
11 940 |
11 940 |
|||
|
76 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
10 033 |
10 033 |
|||
|
77 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
612 |
612 |
||
|
78 |
Dologi kiadások |
612 |
612 |
|||
|
79 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
5 735 |
5 735 |
||
|
80 |
Dologi kiadások |
5 735 |
5 735 |
|||
|
81 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
26 548 |
27 548 |
||
|
82 |
Személyi jell. Juttatások |
22 797 |
23 797 |
|||
|
83 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 016 |
3 016 |
|||
|
84 |
Dologi kiadások |
735 |
735 |
|||
|
85 |
064010 |
Közvilágítás |
19 140 |
19 140 |
||
|
86 |
Dologi kiadások |
19 140 |
19 140 |
|||
|
87 |
066020 |
Községgazdálkodás |
269 140 |
1 099 868 |
||
|
88 |
Személyi jell. Juttatások |
42 591 |
59 621 |
|||
|
89 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
3 833 |
|||
|
90 |
Dologi kiadások |
60 226 |
122 295 |
|||
|
91 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
1 000 |
|||
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 255 |
18 852 |
|||
|
93 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
141 935 |
591 933 |
|||
|
94 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
2 334 |
|||
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
300 000 |
||||
|
96 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
12 674 |
16 674 |
||
|
97 |
Dologi kiadások |
12 674 |
16 674 |
|||
|
98 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
25 400 |
77 600 |
||
|
99 |
Dologi kiadások |
25 400 |
77 600 |
|||
|
100 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
61 157 |
58 693 |
||
|
101 |
Személyi jell. Juttatások |
47 086 |
47 086 |
|||
|
102 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
6 255 |
3 255 |
|||
|
103 |
Dologi kiadások |
7 136 |
7 136 |
|||
|
104 |
Egyéb dologi kiadások |
680 |
680 |
|||
|
105 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
536 |
||||
|
106 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 890 |
5 890 |
||
|
107 |
Dologi kiadások |
1 690 |
1 690 |
|||
|
108 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
|||
|
109 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 |
4 124 |
||
|
110 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
1 000 |
4 124 |
|||
|
111 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
39 307 |
46 757 |
||
|
112 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
5 235 |
|||
|
113 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
722 |
|||
|
114 |
Dologi kiadások |
33 350 |
40 800 |
|||
|
115 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 500 |
103 191 |
||
|
116 |
Egyéb működési kiadások |
3 500 |
4 425 |
|||
|
117 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
5 150 |
||||
|
118 |
Egyéb felhalm.célú tám Áht-n belülre |
91 616 |
||||
|
119 |
Egyéb felhalm.célú tám Áht-n kívülre |
2 000 |
||||
|
120 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
8 436 |
8 436 |
||
|
121 |
Személyi jell. Juttatások |
5 235 |
5 235 |
|||
|
122 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
722 |
722 |
|||
|
123 |
Dologi kiadások |
2 479 |
2 479 |
|||
|
124 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
15 267 |
15 267 |
||
|
125 |
Személyi jell. Juttatások |
5 839 |
5 839 |
|||
|
126 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
801 |
801 |
|||
|
127 |
Dologi kiadások |
8 627 |
8 627 |
|||
|
128 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
2 483 |
2 483 |
||
|
129 |
Dologi kiadások |
2 483 |
2 483 |
|||
|
130 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
2 021 |
2 021 |
||
|
131 |
Dologi kiadások |
2 021 |
2 021 |
|||
|
132 |
107060 |
Segélyezés |
3 341 |
3 341 |
||
|
133 |
Egyéb eseti pénzbeli |
1 500 |
1 500 |
|||
|
134 |
Term.nyújtott önk.seg. |
1 841 |
1 841 |
|||
|
135 |
011130 |
Önk. és önk. Hivatalok jogalk. Tevék. |
0 |
45 000 |
||
|
136 |
Dologi kiadások |
0 |
45 000 |
|||
|
137 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
246 623 |
275 258 |
||
|
138 |
Intézmény finanszírozás |
246 623 |
275 258 |
|||
|
139 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
174 978 |
179 248 |
||
|
140 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
174 978 |
179 248 |
||
|
141 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
92 575 |
93 575 |
||
|
142 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
92 575 |
93 575 |
||
|
143 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
205 780 |
212 723 |
||
|
144 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
205 780 |
210 050 |
||
|
145 |
Személyi jell.juttatások |
160 958 |
161 958 |
|||
|
146 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
20 167 |
20 167 |
|||
|
147 |
Dologi kiadások |
23 385 |
27 385 |
|||
|
148 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 270 |
540 |
|||
|
149 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
2 673 |
||
|
150 |
Személyi jell.juttatások |
1 605 |
||||
|
151 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
249 |
||||
|
152 |
Dologi kiadások |
819 |
||||
|
153 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
100 211 |
101 211 |
||
|
154 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
7 798 |
7 798 |
||
|
155 |
Dologi kiadások |
7 620 |
7 620 |
|||
|
156 |
Intézményi beruházási kiadások |
178 |
178 |
|||
|
157 |
107052 |
Házi gondozás |
25 038 |
25 038 |
||
|
158 |
Személyi jell.juttatások |
19 927 |
19 927 |
|||
|
159 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 653 |
2 653 |
|||
|
160 |
Dologi kiadások |
2 458 |
2 458 |
|||
|
161 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
19 689 |
19 689 |
||
|
162 |
Személyi jell.juttatások |
15 013 |
15 013 |
|||
|
163 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 999 |
1 999 |
|||
|
164 |
Dologi kiadások |
2 677 |
2 677 |
|||
|
165 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
36 577 |
37 577 |
||
|
166 |
Személyi jell.juttatások |
30 306 |
30 906 |
|||
|
167 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 070 |
4 070 |
|||
|
168 |
Dologi kiadások |
1 299 |
1 699 |
|||
|
169 |
Intézményi beruházási kiadások |
902 |
902 |
|||
|
170 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
11 109 |
11 109 |
||
|
171 |
Személyi jell.juttatások |
7 250 |
7 250 |
|||
|
172 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
943 |
943 |
|||
|
173 |
Dologi kiadások |
2 560 |
2 560 |
|||
|
174 |
Intézményi beruházási kiadások |
356 |
356 |
|||
|
175 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
299 994 |
329 861 |
||
|
176 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
30 554 |
31 204 |
||
|
177 |
Személyi jell. Juttatások |
5 109 |
5 109 |
|||
|
178 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
690 |
690 |
|||
|
179 |
Dologi kiadások |
24 755 |
25 405 |
|||
|
180 |
091110 |
Óvodai nevelés |
190 079 |
213 296 |
||
|
181 |
Személyi jell.juttatások |
144 360 |
159 360 |
|||
|
182 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
19 154 |
21 154 |
|||
|
183 |
Dologi kiadások |
24 475 |
29 475 |
|||
|
184 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 090 |
3 307 |
|||
|
185 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
79 361 |
85 361 |
||
|
186 |
Személyi jell.juttatások |
36 836 |
41 836 |
|||
|
187 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 953 |
5 953 |
|||
|
188 |
Dologi kiadások |
20 672 |
19 259 |
|||
|
189 |
Intézményi beruházási kiadások |
16 900 |
18 313 |
|||
|
190 |
||||||
|
191 |
Összesen |
1 404 884 |
2 763 951 |
|||
5. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Feladat |
|
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1 270 |
540 |
eszközök beszerzése |
|
3. |
Összesen: |
1 270 |
540 |
||
|
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
|
5. |
107051 |
Szociális étkezés |
178 |
178 |
eszközök beszerzése |
|
6. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
356 |
356 |
eszközök beszerzése |
|
7. |
104042 |
Család- és gyermekvédelmi szolg. |
902 |
902 |
eszközök beszerzése |
|
8. |
Összesen: |
1 436 |
1 436 |
||
|
9. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||
|
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
19 000 |
19 000 |
Óvoda udvarának parkosítása |
|
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
18 000 |
18 000 |
Víziközműfejlesztés |
|
12. |
066020 |
Községgazdálkodás |
35 000 |
35 000 |
Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához |
|
13. |
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
30 000 |
Iskola, KSZI felújítása |
|
14. |
045160 |
Utak fenntartása |
10 033 |
10 033 |
Útfelújítások |
|
15. |
066020 |
Községgazdálkodás |
9 933 |
eszközök beszerzése |
|
|
16. |
066020 |
Községgazdálkodás |
130 000 |
Kulcs-Rácalmás közti kerékpárút megvalósítása (TOP_Plusz 1.2.1-21-FE1-2022-00029) |
|
|
17. |
066020 |
Községgazdálkodás |
72 000 |
Vezetékes ivóvízrendszer kiépítése, csatornagerinchálózat fejlesztése |
|
|
18. |
066020 |
Községgazdálkodás |
12 000 |
Kulcsi Fekete István Általános Iskola tornatermének külső homlokzat felújítás |
|
|
19. |
066020 |
Községgazdálkodás |
45 000 |
Kulcsi Szociális Intézmény épületének felújítása |
|
|
20. |
066020 |
Községgazdálkodás |
20 000 |
Kulcsi Civilház építésének előkészítése |
|
|
21. |
066020 |
Községgazdálkodás |
42 000 |
Településgazdálkodási intézmény építésének előkészítése |
|
|
22. |
066020 |
Községgazdálkodás |
30 000 |
Kulcsi Sportpálya fejlesztés |
|
|
23. |
066020 |
Községgazdálkodás |
35 000 |
Járda építése a Nyár utcától a 6-os számú főútig |
|
|
24. |
066020 |
Községgazdálkodás |
28 000 |
Gyalogátkelőhelyek kiépítése |
|
|
25. |
066020 |
Községgazdálkodás |
5 000 |
Rákóczi utca, Kulcsi Egészségház melletti buszmegálló kialakításának előkészítése |
|
|
26. |
066020 |
Községgazdálkodás |
6 000 |
6-os főút mellett 2 db buszváró kiépítése |
|
|
27. |
066020 |
Községgazdálkodás |
6 000 |
Közvilágítás további kiépítése |
|
|
28. |
066020 |
Községgazdálkodás |
2 000 |
Úthálózatfejlesztési koncepció elkészítése |
|
|
29. |
066020 |
Községgazdálkodás |
7 000 |
Közlekedés biztonság növelése a szükséges eszközök beszerzésével |
|
|
30. |
066020 |
Községgazdálkodás |
40 000 |
Csapadékvíz elvezetési feladatok |
|
|
31. |
Összesen: |
112 033 |
601 966 |
||
|
32. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
33. |
091110 |
Óvodai nevelés |
2 090 |
3 307 |
eszközök beszerzése |
|
34. |
104031 |
Bölcsőde |
16 900 |
18 313 |
eszközök beszerzése (új bölcsőde) |
|
35. |
Összesen: |
18 990 |
21 620 |
||
|
36. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
133 729 |
625 562 |
||
6. melléklet a 27/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód. Ei. |
22 521 |
22 522 |
22 521 |
22 522 |
22 521 |
22 522 |
22 521 |
22 522 |
22 521 |
22 522 |
22 521 |
27 522 |
275 258 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód. Ei. |
560 |
559 |
560 |
559 |
560 |
559 |
560 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
6 712 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód. Ei. |
47 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 309 |
|
4 |
Műk.bev. összesen: |
Mód. Ei. |
70 390 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 080 |
23 081 |
23 080 |
28 081 |
329 279 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
Mód. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 |
|
6 |
Bevételek mindösszesen |
Mód. Ei. |
70 390 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 081 |
23 663 |
23 080 |
23 081 |
23 080 |
28 081 |
329 861 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott tám. |
Mód.Ei. |
13 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
15 104 |
179 248 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
50 |
|
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Mód.Ei. |
194 |
209 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
564 |
210 |
210 |
210 |
210 |
2 857 |
|
4 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód.Ei. |
30 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 568 |
|
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Mód.Ei. |
43 866 |
15 313 |
15 324 |
15 314 |
15 324 |
15 314 |
15 324 |
15 668 |
15 324 |
15 324 |
15 314 |
15 314 |
212 723 |
|
6 |
Irányító szervtől kapott felh.tám. |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Bevételek mindösszesen |
Mód.Ei. |
43 866 |
15 313 |
15 324 |
15 314 |
15 324 |
15 314 |
15 324 |
15 668 |
15 324 |
15 324 |
15 314 |
15 314 |
212 723 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Műk.célú tám. Bevétel |
Mód.Ei. |
5 970 |
5 970 |
5 970 |
55 970 |
5 970 |
8 470 |
5 970 |
4 091 |
5 970 |
125 970 |
5 970 |
9 367 |
245 658 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Mód.Ei. |
15 000 |
15 000 |
17 066 |
15 918 |
15 918 |
15 818 |
15 818 |
15 818 |
36 000 |
15 818 |
15 818 |
15 818 |
209 810 |
|
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Mód.Ei. |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
4 726 |
8 283 |
4 728 |
60 271 |
|
4 |
Költségvetési támogatás |
Mód.Ei. |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 549 |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 534 |
35 557 |
426 446 |
|
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Mód.Ei. |
61 230 |
61 230 |
63 296 |
112 163 |
62 148 |
64 548 |
62 048 |
60 169 |
82 230 |
182 048 |
65 605 |
65 470 |
942 185 |
|
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 453 |
0 |
283 |
530 736 |
|
7 |
Kölcs.vitér. |
Mód.Ei. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
51 658 |
51 658 |
51 052 |
52 558 |
51 894 |
50 480 |
309 348 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
Mód.Ei. |
8 |
8 |
8 |
50 008 |
8 |
8 |
51 658 |
51 658 |
51 052 |
533 011 |
51 894 |
50 763 |
840 084 |
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód.Ei. |
337 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 757 |
|
10 |
TE értékesítés |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Részesedés értékesítés |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
|
12 |
Bevételek mindösszesen |
Mód.Ei. |
398 995 |
61 238 |
63 304 |
162 171 |
62 286 |
64 556 |
113 706 |
111 827 |
133 282 |
715 059 |
117 499 |
116 233 |
2 120 156 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Mód.Ei. |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
7 710 |
8 710 |
7 720 |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
7 715 |
93 575 |
|
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Mód.Ei. |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
583 |
587 |
7 000 |
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
Mód.Ei. |
636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 |
|
4 |
Műk.bev. összesen: |
Mód.Ei. |
8 934 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 293 |
9 293 |
8 303 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 298 |
8 302 |
101 211 |
|
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód.Ei. |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 192 |
17 193 |
206 305 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód.Ei. |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 068 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 066 |
2 069 |
3 066 |
3 066 |
3 066 |
27 797 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód.Ei. |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
5 825 |
10 064 |
74 139 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód.Ei. |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
25 085 |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
25 086 |
26 083 |
26 083 |
30 323 |
308 241 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
21 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 |
0 |
0 |
0 |
21 620 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
21 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 |
0 |
0 |
0 |
21 620 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód.Ei. |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
46 123 |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
25 083 |
25 668 |
26 083 |
26 083 |
30 323 |
329 861 |
|
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód.Ei. |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
13 413 |
16 020 |
163 563 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód.Ei. |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 687 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 929 |
20 416 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód.Ei. |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 946 |
2 304 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
1 949 |
6 413 |
1 949 |
28 204 |
|
4 |
Műk.célú kamat kiadás |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési kiadások összesen |
Mód.Ei. |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 039 |
17 397 |
17 042 |
17 049 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
21 506 |
19 898 |
212 183 |
|
6 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 |
|
7 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 |
|
9 |
Kiadások összesen |
Mód.Ei. |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
17 579 |
17 397 |
17 042 |
17 049 |
17 042 |
17 042 |
17 042 |
21 506 |
19 898 |
212 723 |
|
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód.Ei. |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
11 150 |
13 988 |
13 988 |
13 988 |
13 988 |
13 989 |
14 989 |
151 830 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód.Ei. |
1 085 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
1 086 |
13 031 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód.Ei. |
16 495 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
16 496 |
26 076 |
34 713 |
26 076 |
146 076 |
19 667 |
17 087 |
368 670 |
|
4 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
925 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Mód.Ei. |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
278 |
3 341 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
Mód.Ei. |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 161 |
4 961 |
5 886 |
5 866 |
392 |
5 542 |
413 |
32 326 |
|
7 |
Hitel törlesztés |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 536 |
52 334 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
302 870 |
|
8 |
Működési kiadások összesen |
Mód.Ei. |
30 630 |
30 632 |
30 632 |
30 632 |
30 632 |
32 171 |
97 314 |
107 987 |
99 628 |
211 820 |
90 562 |
83 853 |
876 493 |
|
9 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
395 350 |
38 542 |
36 275 |
584 143 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 823 |
12 000 |
91 616 |
2 000 |
111 439 |
|
11 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
37 992 |
0 |
0 |
43 815 |
407 350 |
130 158 |
38 275 |
695 582 |
|
13 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Mód.Ei. |
45 256 |
45 256 |
45 256 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
45 257 |
50 257 |
548 081 |
|
14 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Általános tartalék |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kiadások összesen |
Mód.Ei. |
75 886 |
75 888 |
113 880 |
75 889 |
75 889 |
115 420 |
142 571 |
153 244 |
188 700 |
664 427 |
265 977 |
172 385 |
2 120 156 |
|
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
|
1 |
Személyi jutt. |
Mód.Ei. |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 045 |
6 041 |
6 641 |
73 096 |
|
2 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Mód.Ei. |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
805 |
806 |
806 |
806 |
806 |
806 |
9 665 |
|
3 |
Dologi kiadások |
Mód.Ei. |
1 384 |
1 384 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 385 |
1 384 |
1 784 |
1 384 |
1 384 |
17 014 |
|
4 |
Működési kiadások összesen |
Mód.Ei. |
8 230 |
8 230 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 231 |
8 232 |
8 231 |
8 635 |
8 231 |
8 831 |
99 775 |
|
5 |
Beruházási kiadások áfával |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
|
6 |
Felh.célú kamatkiadás |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Mód.Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 436 |
|
8 |
Kiadások összesen |
Mód.Ei. |
8 230 |
8 230 |
8 231 |
8 231 |
9 667 |
8 231 |
8 231 |
8 232 |
8 231 |
8 635 |
8 231 |
8 831 |
101 211 |