Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal
b) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
3. § (1) Bevételi fő összegét 2,105,204 e Ft-ban, ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 371,118 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 142,259 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 3,275 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 56,528 e Ft-ban,
bc) HIPA támogatás 10,456 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 0 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.átvét áht-n kívülről 0 e Ft-ban
bf) helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől 72,000 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 198,897 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 191,539 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 0 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 7,358 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 47,348 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 347,628 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 119,628 e Ft-ban, helyi önkormányzatok és költségvetési szervétől kapott tám 228,000 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 16 e Ft-ban, ebből: Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban, pénzügyi befektetések bevételeit 16 e Ft-ban,
g) a kölcsönök összegét 12,947 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 327 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 5,620 e Ft-ban
gc) kölcsön igénybevétel 7,000 e Ft-ban,
gd) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele összegét 0 e Ft-ban,
h) államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 14,255 e Ft-ban,
i) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 970,736 e Ft-ban
(2) Kiadási fő összegét 1,767,448 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 877,415 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 129,102 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,763 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 298,551 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 420,004 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 400,899 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5,024 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 10,102 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 3,502 e Ft-ban, a pénzügyi lízing kiadásai összegét 477 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 12,347 e Ft-ban
af) Elvonások, befizetések ÁHB összegét 2,648 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 886,688 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 842,344 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 44,344 e Ft-ban, ebből: felújítási kiadások összegét 41,742 e Ft-ban, felhalmozási célú pénzeszközátadás összegét 2,602 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,345 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 45 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,300 e Ft-ban,
cc) likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése összegét 0 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 178,479 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 142,728 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 206 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 34,964 e Ft-ban,
e) Támogatás értékű működési bevételek összegét 581 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 147,911 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 147,136 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 111,119 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16,710 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 19,307 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 775 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 775 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 245,882 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 199,614 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 5,837 e Ft-ban,
c) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 583 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 39,848 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 198,574 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 194,475 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 131,826 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17,899 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 44,750 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 4,099 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 4,099 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 67,293 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 58,557 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 6,242 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 2,494 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel nem rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 66,657 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 66,458 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 47,991 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6,485 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 11,982 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 199 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 199 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 315,137 e Ft
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:
a) Önkormányzat: 25 fő
b) Kulcsi Polgármesteri Hivatal: 13 fő
c) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 23 fő
d) Kulcsi Szociális Intézmény: 8 fő
e) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 3 fő
8. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
12. § A pénzeszközök változásait az 5. melléklet tartalmazza.
13. § A 2023. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
15. § A 2023. évi egyszerűsített mérleget a 8. melléklet tartalmazza
16. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2023. évben 416,269 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 207,857 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 208,412 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
17. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2023. december 31. napján 6,105,538 e Ft volt, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
18. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
19. § Hatályát veszti a Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|||
|
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
|
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||||
|
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
|
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
128 339 |
136 442 |
131 826 |
|||
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
4 000 |
5 280 |
5 837 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
20 746 |
21 655 |
17 899 |
|
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
40 471 |
71 828 |
44 750 |
|||
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
0 |
39 848 |
39 848 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||||
|
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||||
|
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
4 000 |
45 128 |
45 685 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
|
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||||
|
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||||
|
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||||
|
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|||
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
189 556 |
229 925 |
194 475 |
|||
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
584 |
583 |
1. |
Felújítások áfával |
||||
|
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
584 |
583 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
29 143 |
4 099 |
|
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||||
|
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||||
|
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||
|
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||||
|
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
4 000 |
45 712 |
46 268 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
185 556 |
213 356 |
199 614 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
29 143 |
4 099 |
|
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
|
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
185 556 |
213 356 |
199 614 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||||
|
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
189 556 |
259 068 |
245 882 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
189 556 |
259 068 |
198 574 |
|
27. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
||||||||
|
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
104 186 |
132 056 |
111 119 |
|
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
95 |
329 |
206 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
16 869 |
17 569 |
16 710 |
|
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
581 |
581 |
3. |
Dologi kiadások |
24 998 |
32 082 |
19 307 |
|
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
125 |
34 964 |
34 964 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||||
|
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||||
|
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
250 |
35 904 |
35 751 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
|
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||||
|
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||||
|
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
0 |
0 |
||||
|
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
0 |
0 |
|
|
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||
|
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
146 053 |
181 707 |
147 136 |
|||
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||||
|
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1 000 |
1 000 |
775 |
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||||
|
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||||
|
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||
|
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
||||
|
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
250 |
35 904 |
35 751 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||
|
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
146 803 |
146 803 |
142 728 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 000 |
1 000 |
775 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
|
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
146 803 |
146 803 |
142 728 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||||
|
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
147 053 |
182 707 |
178 479 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
147 053 |
182 707 |
147 911 |
|
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||||||
|
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
44 026 |
48 093 |
47 991 |
|||
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3 280 |
6 500 |
6 242 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
7 119 |
7 566 |
6 485 |
|
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
10 057 |
13 257 |
11 982 |
|||
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
2 494 |
2 494 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||||
|
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||||
|
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 280 |
8 994 |
8 736 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||||
|
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||||
|
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||||
|
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||||
|
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|||
|
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
61 202 |
68 916 |
66 458 |
|||
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||||
|
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2 540 |
540 |
199 |
|
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||||
|
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||||
|
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||||
|
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
0 |
0 |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
||||
|
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
3 280 |
8 994 |
8 736 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||||
|
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
60 462 |
60 462 |
58 557 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 540 |
540 |
199 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||
|
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
60 462 |
60 462 |
58 557 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||||
|
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
63 742 |
69 456 |
67 293 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
63 742 |
69 456 |
66 657 |
|
81. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
Kulcs Községi Önkormányzat |
||||||||
|
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
143 110 |
180 000 |
198 897 |
1. |
Személyi juttatások |
123 080 |
140 070 |
129 102 |
|
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
30 128 |
50 921 |
47 348 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
19 778 |
17 378 |
14 763 |
|
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
407 144 |
513 896 |
513 377 |
3. |
Dologi kiadások |
279 594 |
372 427 |
298 551 |
|
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvány átvétel |
742 905 |
970 736 |
970 736 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
392 821 |
420 621 |
400 899 |
|
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
1 500 |
1 395 |
0 |
Támogatás értékű működési kiadások |
14 600 |
23 325 |
18 628 |
|
|
87. |
6. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 000 |
0 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||||
|
88. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 324 787 |
1 736 948 |
1 730 358 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||||
|
89. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||||
|
90. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
16 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
477 |
|||
|
91. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
407 421 |
444 426 |
420 004 |
|||
|
92. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
16 |
16 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
12 346 |
12 347 |
12 347 |
|
|
93. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
345 011 |
347 628 |
6. |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 900 |
2 648 |
||
|
94. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvány átvétel |
7. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
20 000 |
0 |
||||
|
95. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről |
6 650 |
5 620 |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7) |
842 219 |
1 009 548 |
877 415 |
|
|
96. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
351 661 |
353 248 |
1. |
Felújítások áfával |
41 833 |
41 742 |
|
|
97. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
460 646 |
1 031 142 |
842 344 |
|||
|
98. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
500 |
605 |
327 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||||
|
99. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
7 000 |
7 000 |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
|
100. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
500 |
7 605 |
7 327 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
|
101. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+II.+III.+IV) |
1 325 287 |
2 096 230 |
2 090 949 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
|
102. |
1. |
ÁHB megelőlegezések |
14 255 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
2 603 |
2 602 |
||||
|
103. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||||
|
104. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
2 603 |
2 602 |
||||
|
105. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
14 255 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
460 646 |
1 075 578 |
886 688 |
|
106. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||||||
|
107. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
4 700 |
5 070 |
45 |
|||||
|
108. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||||
|
109. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
8 000 |
8 370 |
3 345 |
|||||
|
110. |
IV. |
Általános tartalék |
14 422 |
2 734 |
0 |
|||||
|
111. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 325 287 |
2 096 230 |
2 105 204 |
V. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.+VI.) |
1 325 287 |
2 096 230 |
1 767 448 |
|
112. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||||||
|
113. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||||||
|
114. |
||||||||||
|
115. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||||||
|
116. |
Bevételek mindösszesen: |
1 332 817 |
2 186 840 |
2 195 959 |
Kiadások összesen: |
1 332 817 |
2 186 840 |
1 779 691 |
||
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Ezer Ft |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
5 837 |
787 |
759 622 |
6 242 |
772 488 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
||||
|
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
581 |
142 259 |
0 |
142 840 |
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapból |
3 275 |
3 275 |
|||
|
5 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
56 528 |
56 528 |
|||
|
6 |
Hipa támogatás |
10 456 |
10 456 |
|||
|
7 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Központi költségvetési szervtől |
581 |
581 |
|||
|
9 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
72 000 |
72 000 |
|||
|
10 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
|
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
198 897 |
198 897 |
|
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
191 400 |
191 400 |
|
|
14 |
Építményadó |
37 474 |
37 474 |
|||
|
15 |
Telekadó |
10 004 |
10 004 |
|||
|
16 |
Iparűzési adó |
143 922 |
143 922 |
|||
|
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Termőföld bérbead.adó |
0 |
0 |
|||
|
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
7 497 |
7 497 |
|
|
21 |
Pótlékok |
2 189 |
2 189 |
|||
|
22 |
Bírság |
130 |
130 |
|||
|
23 |
Idegenforgalmi adó |
139 |
139 |
|||
|
24 |
Talajterhelési díj |
5 039 |
5 039 |
|||
|
25 |
4. Intézményi működési bevételek |
5 837 |
206 |
47 348 |
6 242 |
59 633 |
|
26 |
Áru és készlet értékesítés |
79 |
79 |
|||
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 |
5 211 |
5 361 |
||
|
28 |
Közvetített szolgáltatás |
6 756 |
6 756 |
|||
|
29 |
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
2 695 |
2 695 |
|||
|
30 |
Bérleti díj bevétel |
2 949 |
2 949 |
|||
|
31 |
Intézményi ellátási díj |
4 676 |
13 261 |
5 006 |
22 943 |
|
|
32 |
Áfa bevétel |
1 125 |
40 |
6 629 |
1 236 |
9 030 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 131 |
8 131 |
|||
|
34 |
Egyéb működési bevételek |
36 |
16 |
1 637 |
0 |
1 689 |
|
35 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
371 118 |
0 |
371 118 |
|
36 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
371 118 |
371 118 |
|
|
37 |
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
II. Felhalmozási bevételek |
583 |
0 |
353 264 |
0 |
353 847 |
|
39 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
347 628 |
347 628 |
|
|
41 |
Elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
|
42 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
|
43 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől |
228 000 |
228 000 |
|||
|
44 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
|
45 |
Jogi személyű társulástól |
0 |
||||
|
46 |
Fejezeti kezelésű előirányzattól (vis maior) |
119 628 |
119 628 |
|||
|
47 |
Az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
|
48 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
16 |
0 |
16 |
|
49 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
16 |
16 |
|
|
51 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||
|
53 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
54 |
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
583 |
5 620 |
0 |
6 203 |
|
|
55 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
7 327 |
0 |
7 327 |
|
56 |
1. Kapott kölcsönök |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
|
|
57 |
2. Nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
0 |
327 |
327 |
|
|
58 |
IV. Finanszírozási bevételek |
39 848 |
34 964 |
984 991 |
2 494 |
1 062 297 |
|
59 |
1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
|
60 |
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
39 848 |
34 964 |
970 736 |
2 494 |
1 048 042 |
|
61 |
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 255 |
||||
|
62 |
A. Költségvetési bevételek összesen= I. +II.+III.+IV. : |
46 268 |
35 751 |
2 105 204 |
8 736 |
2 195 959 |
|
63 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
működési célra |
0 |
||||
|
67 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
68 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
működési célra |
0 |
||||
|
70 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
|
71 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
működési célú |
0 |
||||
|
73 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
|
74 |
Bevételek mindösszesen: |
46 268 |
35 751 |
2 105 204 |
8 736 |
2 195 959 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Korm.funk |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
|
1 |
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 325 287 |
2 096 230 |
1 767 448 |
||
|
2 |
063020 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
254 |
4 216 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
254 |
279 |
|||
|
4 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
3 937 |
|||
|
5 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
13 814 |
13 689 |
6 578 |
||
|
6 |
Személyi jellegű juttatások |
4 011 |
4 011 |
4 238 |
|||
|
7 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
646 |
521 |
584 |
|||
|
8 |
Dologi kiadások |
9 157 |
9 157 |
1 748 |
|||
|
9 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
0 |
8 |
|||
|
10 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
052080 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 367 |
3 367 |
4 826 |
||
|
12 |
Dologi kiadások |
3 367 |
3 367 |
4 151 |
|||
|
13 |
Felhalmozási kiadás |
675 |
|||||
|
14 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
17 603 |
13 173 |
227 528 |
||
|
15 |
Személyi jellegű juttatások |
596 |
|||||
|
16 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
41 |
|||||
|
17 |
Dologi kiadások |
7 570 |
10 570 |
19 830 |
|||
|
18 |
Felhalmozási kiadás |
10 033 |
2 603 |
207 061 |
|||
|
19 |
016080 |
Nemzeti ünnepek programjai |
621 |
621 |
714 |
||
|
20 |
Személyi jellegű juttatások |
128 |
|||||
|
21 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
54 |
|||||
|
22 |
Dologi kiadások |
621 |
621 |
532 |
|||
|
23 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 918 |
1 918 |
6 066 |
||
|
24 |
Dologi kiadások |
1 918 |
1 918 |
4 431 |
|||
|
25 |
Felhalmozási kiadás |
1 635 |
|||||
|
26 |
011130 |
Önk. És társulások által végz.tev. |
24 998 |
24 369 |
27 923 |
||
|
27 |
Személyi jell. Juttatások |
20 697 |
20 697 |
23 646 |
|||
|
28 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 329 |
2 700 |
2 968 |
|||
|
29 |
Dologi kiadások |
972 |
972 |
619 |
|||
|
30 |
Felhalmozási kiadás |
690 |
|||||
|
31 |
064010 |
Közvilágítás |
10 251 |
12 251 |
18 675 |
||
|
32 |
Dologi kiadások |
10 251 |
12 251 |
18 675 |
|||
|
33 |
066020 |
Községgazdálkodás |
686 561 |
1 403 024 |
704 954 |
||
|
34 |
Személyi jell. Juttatások |
36 271 |
60 283 |
35 820 |
|||
|
35 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
5 833 |
6 876 |
4 520 |
|||
|
36 |
Dologi kiadások |
162 776 |
235 109 |
129 375 |
|||
|
37 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
2 500 |
7 918 |
|||
|
38 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 346 |
12 347 |
11 694 |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
20 000 |
0 |
|||
|
40 |
Intézményi beruházások áfával |
450 613 |
1 011 142 |
477 728 |
|||
|
41 |
Épületfelújítás áfával |
41 833 |
34 599 |
||||
|
42 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||
|
43 |
Elvonások, befizetések ÁHB |
2 900 |
0 |
||||
|
44 |
Általános tartalék |
14 422 |
6 734 |
0 |
|||
|
45 |
013350 |
Önk. vagyongazdálkodás |
5 829 |
5 829 |
137 083 |
||
|
46 |
Dologi kiadások |
5 829 |
5 829 |
13 065 |
|||
|
47 |
Egyéb műk. célú kiadás |
100 |
|||||
|
48 |
Felhalmozási kiadás |
123 918 |
|||||
|
49 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
28 207 |
36 207 |
28 165 |
||
|
50 |
Dologi kiadások |
28 207 |
36 207 |
28 165 |
|||
|
51 |
072111 |
Háziorvosi ellátás |
39 414 |
38 989 |
46 845 |
||
|
52 |
Személyi jell. Juttatások |
29 335 |
29 335 |
36 221 |
|||
|
53 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4 720 |
3 815 |
3 040 |
|||
|
54 |
Dologi kiadások |
4 809 |
4 809 |
7 107 |
|||
|
55 |
Egyéb dologi kiadások |
550 |
550 |
0 |
|||
|
56 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
480 |
477 |
||||
|
57 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
5 723 |
5 723 |
5 789 |
||
|
58 |
Dologi kiadások |
1 523 |
1 523 |
1 589 |
|||
|
59 |
Egyéb működési kiadás |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|||
|
60 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
318 |
318 |
81 |
||
|
61 |
Dologi kiadások |
318 |
318 |
81 |
|||
|
62 |
074032 |
Védőnői szolgálat |
22 369 |
14 084 |
12 123 |
||
|
63 |
Személyi jell. Juttatások |
15 510 |
8 488 |
8 488 |
|||
|
64 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2 474 |
1 211 |
1 211 |
|||
|
65 |
Dologi kiadások |
4 385 |
4 385 |
2 384 |
|||
|
66 |
Felhalmozási kiadás |
40 |
|||||
|
67 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 |
825 |
40 |
||
|
68 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
500 |
825 |
40 |
|||
|
69 |
041233 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
2 521 |
2 474 |
4 636 |
||
|
70 |
Személyi jell. Juttatások |
1 949 |
1 949 |
4 016 |
|||
|
71 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
302 |
255 |
531 |
|||
|
72 |
Dologi kiadások |
270 |
270 |
89 |
|||
|
73 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 624 |
50 387 |
40 850 |
||
|
74 |
Személyi jell. Juttatások |
7 677 |
7 677 |
7 754 |
|||
|
75 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 237 |
1 000 |
532 |
|||
|
76 |
Dologi kiadások |
19 710 |
21 710 |
32 501 |
|||
|
77 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
0 |
20 000 |
63 |
|||
|
78 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 000 |
10 770 |
13 792 |
||
|
79 |
Egyéb működési kiadások |
2 000 |
10 770 |
13 792 |
|||
|
80 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 802 |
5 678 |
6 938 |
||
|
81 |
Személyi jell. Juttatások |
4 186 |
4 186 |
4 183 |
|||
|
82 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
674 |
550 |
610 |
|||
|
83 |
Dologi kiadások |
942 |
942 |
2 074 |
|||
|
84 |
Felhalmozási kiadás |
71 |
|||||
|
85 |
082091 |
Közművelődési intézmény működtetése |
11 665 |
11 552 |
10 736 |
||
|
86 |
Személyi jell. Juttatások |
3 444 |
3 444 |
3 599 |
|||
|
87 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
563 |
450 |
613 |
|||
|
88 |
Dologi kiadások |
7 658 |
7 658 |
6 506 |
|||
|
89 |
Felhalmozási kiadás |
18 |
|||||
|
90 |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
5 828 |
5 828 |
35 209 |
||
|
91 |
Személyi jell. Juttatások |
45 |
|||||
|
92 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
15 |
|||||
|
93 |
Dologi kiadások |
5 828 |
5 828 |
2 989 |
|||
|
94 |
Felhalmozási kiadás |
32 160 |
|||||
|
95 |
013320 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
1 679 |
1 679 |
1 976 |
||
|
96 |
Dologi kiadások |
1 679 |
1 679 |
1 976 |
|||
|
97 |
107060 |
Segélyezés |
12 600 |
12 600 |
4 237 |
||
|
98 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7 000 |
7 000 |
3 290 |
|||
|
99 |
Term.nyújtott önk.seg. |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||
|
100 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||
|
101 |
Köztemetés |
100 |
100 |
211 |
|||
|
102 |
Dologi kiadások |
691 |
|||||
|
103 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 |
|||||
|
104 |
018010 |
Önkorm. Elszámolásai kp. Ktg.vetéssel |
14 994 |
||||
|
105 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 648 |
|||||
|
106 |
Egyéb finanszírozási kiadások |
12 346 |
|||||
|
107 |
045120 |
Útépítés |
1 575 |
||||
|
108 |
Dologi kiadások |
91 |
|||||
|
109 |
Felhalmozási kiadások |
1 484 |
|||||
|
110 |
018030 |
Óvoda finanszírozása |
185 556 |
213 356 |
199 614 |
||
|
111 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
185 556 |
213 356 |
199 614 |
||
|
112 |
018030 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
146 803 |
146 803 |
142 728 |
||
|
113 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
146 803 |
146 803 |
142 728 |
||
|
114 |
018030 |
Kulcsi Szociális Intézmény finanszírozása |
60 462 |
60 462 |
58 557 |
||
|
115 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
60 462 |
60 462 |
58 557 |
||
|
116 |
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 053 |
182 707 |
147 911 |
||
|
117 |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
147 053 |
182 707 |
147 911 |
||
|
118 |
Személyi jell.juttatások |
104 186 |
132 056 |
111 119 |
|||
|
119 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
16 869 |
17 569 |
16 710 |
|||
|
120 |
Dologi kiadások |
24 898 |
32 082 |
19 307 |
|||
|
121 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 |
1 000 |
775 |
|||
|
122 |
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
63 742 |
69 456 |
66 657 |
||
|
123 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 388 |
7 388 |
7 425 |
||
|
124 |
Dologi kiadások |
5 388 |
7 388 |
7 425 |
|||
|
125 |
107052 |
Házi gondozás |
13 556 |
15 576 |
14 528 |
||
|
126 |
Személyi jell.juttatások |
10 777 |
12 577 |
11 504 |
|||
|
127 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 744 |
1 964 |
1 603 |
|||
|
128 |
Dologi kiadások |
1 035 |
1 035 |
1 421 |
|||
|
129 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
14 005 |
14 005 |
13 067 |
||
|
130 |
Személyi jell.juttatások |
10 670 |
10 670 |
10 337 |
|||
|
131 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1 727 |
1 727 |
1 428 |
|||
|
132 |
Dologi kiadások |
1 608 |
1 608 |
1 103 |
|||
|
133 |
Felhalmozási kiadások |
199 |
|||||
|
134 |
104042 |
Gyermekvéd.szolgálat |
30 793 |
29 793 |
26 233 |
||
|
135 |
Személyi jell.juttatások |
22 579 |
22 639 |
22 330 |
|||
|
136 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 648 |
3 588 |
2 938 |
|||
|
137 |
Dologi kiadások |
2 026 |
3 026 |
965 |
|||
|
138 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 540 |
540 |
0 |
|||
|
139 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
0 |
2 694 |
5 404 |
||
|
140 |
Személyi jell.juttatások |
0 |
2 207 |
3 821 |
|||
|
141 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
0 |
287 |
516 |
|||
|
142 |
Dologi kiadások |
0 |
200 |
1 067 |
|||
|
143 |
IV. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
189 556 |
259 068 |
198 574 |
||
|
144 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
20 520 |
20 520 |
27 729 |
||
|
145 |
Személyi jell. Juttatások |
3 984 |
3 984 |
4 258 |
|||
|
146 |
Munkaadói jár. És szociális hj. Adó |
644 |
644 |
583 |
|||
|
147 |
Dologi kiadások |
15 892 |
15 892 |
22 644 |
|||
|
148 |
Intézményi beruházási kiadások |
244 |
|||||
|
149 |
091110 |
Óvodai nevelés |
130 727 |
166 539 |
136 350 |
||
|
150 |
Személyi jell.juttatások |
98 215 |
106 318 |
101 537 |
|||
|
151 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
15 863 |
16 772 |
13 818 |
|||
|
152 |
Dologi kiadások |
16 649 |
40 106 |
17 227 |
|||
|
153 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 343 |
3 768 |
||||
|
154 |
104031 |
Bölcsődei ellátás |
38 309 |
72 009 |
34 261 |
||
|
155 |
Személyi jell.juttatások |
26 140 |
26 140 |
26 030 |
|||
|
156 |
Munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
4 239 |
4 239 |
3 498 |
|||
|
157 |
Dologi kiadások |
7 930 |
15 830 |
4 646 |
|||
|
158 |
Intézményi beruházási kiadások |
25 800 |
87 |
||||
|
159 |
091120 |
SNI-s gyermekek ellátása |
234 |
||||
|
160 |
Dologi kiadások |
234 |
|||||
|
161 |
Összesen |
1 725 638 |
2 607 461 |
2 180 590 |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Korm.funk. |
Megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Feladat |
|
|
1. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1 000 |
1 000 |
775 |
eszközök beszerzése |
|
3. |
Összesen: |
1 000 |
1 000 |
775 |
||
|
4. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||
|
5. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
2 540 |
540 |
199 |
eszközök beszerzése |
|
6. |
Összesen: |
2 540 |
540 |
199 |
||
|
7. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||
|
8. |
066020 |
Községgazdálkodás |
113 109 |
341 206 |
189 983 |
Egyéb építmény létesítése, eszközök beszerzése (tanyabusz), víziközmű-hálózat fejlesztés |
|
9. |
072111 |
Háziorvosi szolgálat |
95 629 |
129 404 |
164 737 |
Egészségház fejlesztése, eszközök beszerzése |
|
10. |
066020 |
Községgazdálkodás |
157 296 |
216 772 |
251 005 |
Bölcsőde építése |
|
11. |
066020 |
Községgazdálkodás |
10 460 |
100 000 |
41 742 |
Intézményi épületek felújítása |
|
12. |
066020 |
Községgazdálkodás |
- |
35 000 |
0 |
Ingatlanvásárlás a Kulcs-Rácalmás kerékpárút projekt megvalósításához |
|
13. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
- |
20 000 |
0 |
Tálalókonyha berendezés |
|
14. |
045160 |
Utak fenntartása |
74 152 |
213 593 |
207 061 |
Útfelújítások, vis maior, csapadékvíz elvezetés (I., II.) |
|
15. |
081030 |
Sportlétesítmények működtetése |
10 000 |
17 000 |
32 160 |
Pumpapálya |
|
16. |
Összesen: |
460 646 |
1 072 975 |
886 688 |
||
|
17. |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
18. |
091110 |
Óvodai nevelés |
2 090 |
3 343 |
3 768 |
eszközök beszerzése (új csoportszoba) |
|
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
244 |
eszközök beszerzése |
||
|
20. |
104031 |
Bölcsőde |
16 900 |
18 313 |
87 |
eszközök beszerzése (új bölcsőde) |
|
21. |
Összesen: |
18 990 |
21 656 |
4 099 |
||
|
22. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
483 176 |
1 096 171 |
891 761 |
||
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
1 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején |
853 500 |
|
2 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején pénztárak egyenlege |
1 722 |
|
3 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején Összesen |
855 222 |
|
4 |
Bevételek |
2 621 203 |
|
5 |
Kiadások |
3 161 289 |
|
6 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén |
314 015 |
|
7 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén pénztárak egyenlege |
1 122 |
|
8 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén Összesen |
315 137 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eltérés |
|
|
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása |
111 226 |
111 269 |
111 269 |
0 |
|
Önkormányzati hivatali működés támogatása |
54 373 |
54 373 |
54 373 |
0 |
|
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
0 |
|
|
Ebből: Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátása |
8 557 |
8 557 |
8 557 |
0 |
|
|
közvilágítás fenntartásának támogatása |
19 866 |
19 866 |
19 866 |
0 |
|
|
közutak fenntartásának támogatása |
13 098 |
13 098 |
13 098 |
0 |
|
|
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
829 |
829 |
829 |
0 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 100 |
10 100 |
10 100 |
0 |
|
|
Lakott területtel kapocsolatos feladatok támogatása |
61 |
61 |
61 |
0 |
|
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
732 |
775 |
775 |
0 |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
0 |
|
|
1.2 |
Óvoda |
100 261 |
100 342 |
100 342 |
0 |
|
Bértámogatás |
84 661 |
84 135 |
84 135 |
0 |
|
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
57 892 |
57 366 |
57 366 |
0 |
|
|
Óvodapedagógusok nev.munkáját közv.segítők bértámogatása |
24 431 |
24 431 |
24 431 |
0 |
|
|
Óvodapedagógusok átlagbérének kieg. támogatása |
2 338 |
2 338 |
2 338 |
0 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
15 600 |
15 509 |
15 509 |
0 |
|
|
Alapfokozatú végzettségű mesterped. Támogatása |
0 |
698 |
698 |
0 |
|
|
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
36 771 |
36 953 |
36 953 |
0 |
|
Szociális és gyermekjóléti szolgálat |
5 129 |
5 129 |
5 129 |
0 |
|
|
Szociális étkeztetés |
2 066 |
2 067 |
2 067 |
0 |
|
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
4 285 |
4 285 |
4 285 |
0 |
|
|
Szociális segítés |
25 |
25 |
25 |
0 |
|
|
Személyi gondozás |
6 020 |
6 484 |
6 484 |
0 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
8 479 |
8 196 |
8 196 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
10 767 |
10 767 |
10 767 |
0 |
|
|
1.4 |
Bölcsőde |
27 501 |
27 501 |
27 501 |
0 |
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértám |
6 991 |
6 991 |
6 991 |
0 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknev. bértámogatása |
16 359 |
16 359 |
16 359 |
0 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 151 |
4 151 |
4 151 |
0 |
|
|
1.5 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
45 626 |
45 329 |
45 329 |
0 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
19 253 |
18 956 |
18 956 |
0 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
26 373 |
26 373 |
26 373 |
0 |
|
|
1.6 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
7 982 |
7 982 |
7 982 |
0 |
|
1.7 |
Szociális tűzifa |
2 720 |
2 720 |
2 720 |
0 |
|
Összesen |
332 087 |
332 096 |
332 096 |
0 |
|
|
Önkormányzat által visszafizetendő összeg |
0 |
||||
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyi időszak |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Önkormányzat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
207 926 |
207 926 |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
150 |
4 691 |
5 396 |
29 442 |
39 679 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2 695 |
2 695 |
|
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
150 |
4 691 |
5 396 |
240 063 |
250 300 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 728 |
199 614 |
58 557 |
381 574 |
782 473 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
581 |
131 803 |
132 384 |
||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
583 |
125 090 |
125 673 |
|||
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 |
37 |
0 |
36 896 |
36 949 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
143 325 |
200 234 |
58 557 |
675 363 |
1 077 479 |
|
12 |
09 Anyagköltség |
1 535 |
2 151 |
970 |
11 162 |
15 818 |
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 209 |
37 321 |
9 217 |
165 144 |
226 891 |
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
144 |
144 |
|
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
16 744 |
39 472 |
10 187 |
176 450 |
242 853 |
|
17 |
13 Bérköltség |
96 104 |
126 915 |
44 939 |
86 184 |
354 142 |
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 298 |
7 259 |
3 424 |
40 756 |
63 737 |
|
19 |
15 Bérjárulékok |
15 488 |
18 258 |
6 405 |
13 572 |
53 723 |
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
123 890 |
152 432 |
54 768 |
140 512 |
471 602 |
|
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
938 |
3 384 |
293 |
113 373 |
117 988 |
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 290 |
9 783 |
888 |
707 629 |
721 590 |
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-1 387 |
-146 |
-2 183 |
-222 538 |
-226 254 |
|
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
|
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
1 426 |
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
|
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
1 520 |
1 520 |
|
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
1 |
0 |
0 |
-1 518 |
-1 517 |
|
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
-1 386 |
-146 |
-2 183 |
-224 056 |
-227 771 |
|
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-1 386 |
-146 |
-2 183 |
-224 056 |
-227 771 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
Eszközök |
|||
|
2 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
4 906 106 |
5 578 476 |
|
|
3 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
4 |
II. Tárgyi eszközök |
4 905 986 |
5 578 336 |
|
|
5 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
120 |
140 |
|
|
6 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
7 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
|
8 |
I. Készletek |
|||
|
9 |
II. Értékpapírok |
|||
|
10 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
855 223 |
315 137 |
|
|
11 |
D. KÖVETELÉSEK |
301 258 |
0 |
221 137 |
|
12 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
31 962 |
14 596 |
|
|
13 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
45 627 |
56 419 |
|
|
14 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
223 669 |
150 122 |
|
|
15 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-7 757 |
-11 168 |
|
|
16 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 924 |
1 956 |
|
|
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 057 754 |
0 |
6 105 538 |
|
18 |
Források |
|||
|
19 |
G. SAJÁT TŐKE |
5 948 265 |
5 732 721 |
|
|
20 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 465 230 |
1 465 230 |
|
|
21 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
77 |
|
|
22 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 954 |
57 954 |
|
|
23 |
IV. Felhalmozott eredmény |
3 387 748 |
3 895 504 |
|
|
24 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
541 728 |
541 728 |
|
|
25 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
495 605 |
-227 772 |
|
|
26 |
H. KÖTELEZETTSÉGEK |
61 789 |
83 054 |
|
|
27 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
9 272 |
4 715 |
|
|
28 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
21 328 |
29 009 |
|
|
29 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
31 189 |
49 330 |
|
|
30 |
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
31 |
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
47 700 |
289 763 |
|
|
32 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 057 754 |
0 |
6 105 538 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Önkormányzat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
787 |
6 420 |
6 242 |
1 120 213 |
1 133 662 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
147 911 |
198 574 |
66 658 |
1 353 724 |
1 766 867 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-147 124 |
-192 154 |
-60 416 |
-233 511 |
-633 205 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
177 692 |
239 462 |
61 052 |
984 991 |
1 463 197 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
413 723 |
413 723 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
177 692 |
239 462 |
61 052 |
571 268 |
1 049 474 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
30 568 |
47 308 |
636 |
337 757 |
416 269 |
|
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
30 568 |
47 308 |
636 |
337 757 |
416 269 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
18 455 |
42 257 |
65 |
147 080 |
207 857 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 113 |
5 051 |
571 |
190 677 |
208 412 |
|
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Nettó érték |
Adatok eFt-ban |
||||||||
|
A mérlegtételek eszközök- és forráscsoportjai |
Önkorm. |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
Összesen |
Ezen belül |
|||
|
Törzsvagyon |
Üzleti vagyon |
||||||||
|
Forgalom-képtelen |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |
Korlátozottan forgalomképes |
|||||||
|
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
5 577 310 |
967 |
88 |
111 |
5 578 476 |
4 705 304 |
556 726 |
316 446 |
|
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
II. Tárgyi eszközök |
5 577 170 |
967 |
88 |
111 |
5 578 336 |
4 705 304 |
556 586 |
316 446 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok |
2 410 757 |
2 410 757 |
1 618 849 |
556 586 |
235 322 |
||||
|
2. Gépek berendezések és felszerelések |
79 958 |
967 |
88 |
111 |
81 124 |
81 124 |
|||
|
3. Tenyészállatok |
0 |
||||||||
|
4. Beruházások, felújítások |
2 544 727 |
2 544 727 |
2 544 727 |
0 |
|||||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
541 728 |
541 728 |
541 728 |
||||||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
140 |
140 |
140 |
||||||
|
1. Tartós részesedések |
140 |
140 |
140 |
||||||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||||
|
3. Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||||
|
B. FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
||||||||
|
I. Készletek |
0 |
||||||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
||||||||
|
C. PÉNZESZKÖZÖK |
313 968 |
302 |
421 |
446 |
315 137 |
||||
|
D. KÖVETELÉSEK |
143 747 |
30 266 |
46 887 |
237 |
221 137 |
||||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 549 |
0 |
47 |
14 596 |
|||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56 419 |
0 |
0 |
56 419 |
|||||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
72 779 |
30 266 |
46 887 |
190 |
150 122 |
||||
|
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-15 953 |
-41 |
4 780 |
46 |
-11 168 |
||||
|
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 354 |
110 |
1 |
491 |
1 956 |
||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 020 426 |
31 604 |
52 177 |
1 331 |
6 105 538 |
4 705 304 |
0 |
556 726 |
316 446 |
|
G. SAJÁT TŐKE |
5 676 721 |
23 112 |
36 440 |
-3 552 |
5 732 721 |
||||
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 452 918 |
10 256 |
2 056 |
1 465 230 |
|||||
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
77 |
77 |
|||||||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
56 323 |
982 |
649 |
57 954 |
|||||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
3 849 731 |
13 260 |
33 881 |
-1 368 |
3 895 504 |
||||
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
541 728 |
541 728 |
|||||||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-224 056 |
-1 386 |
-146 |
-2 184 |
-227 772 |
||||
|
H. KÖTELEZETTSÉGEK |
82 727 |
240 |
38 |
49 |
83 054 |
||||
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 676 |
0 |
14 |
25 |
4 715 |
||||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
28 721 |
240 |
24 |
24 |
29 009 |
||||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
49 330 |
0 |
49 330 |
||||||
|
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
260 978 |
8 252 |
15 699 |
4 834 |
289 763 |
||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 020 426 |
31 604 |
52 177 |
1 331 |
6 105 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nullára leírt eszközök állománya |
130 234 |
||||||||
|
- ebből használatban lévő eszközök |
130 234 |
||||||||
|
01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke - Áht.n belül vagyonkezelésbe adott eszközök |
248 246 |
||||||||